Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56408;;927,81;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56410;0;0;231,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56411;;345,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56414;;95,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56413;0;0;86,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56416;0;0;23,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56417;;175,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56419;0;0;43,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56420;;45,5;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56422;0;0;11,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56423;;712,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56426;;1097,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56428;0;0;274,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56429;;114;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55450;;6161,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55454;;3006,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
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02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55461;;50,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56695;0;0;4478,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56696;;17988,65;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56698;0;0;4497,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56693;;17912,95;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56699;;108,36;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56701;0;0;27,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56702;;3855,17;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56704;0;0;963,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56705;;15269,63;0;COBRANÇA.
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02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56712;;1328,46;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56714;0;0;332,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56715;;16608,9;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56717;0;0;4152,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56718;;328,78;0;COBRANÇA.
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02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56721;;376,23;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56723;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56724;;10240,28;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56726;0;0;2560,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56727;;7990,28;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56729;0;0;1997,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56730;;976,68;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56732;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56733;;21,16;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56735;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56736;;3,4;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56738;0;0;0,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56741;0;0;90,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56744;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56749;0;0;14,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56747;;59,81;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56742;;181,21;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56739;;362,47;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56750;;247,75;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56752;0;0;61,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56753;;556,71;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56755;0;0;139,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56756;;327,03;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56758;0;0;81,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56759;;112,44;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56761;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56762;;113,36;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56764;0;0;28,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56765;;1078,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56767;0;0;269,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56768;;989,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56770;0;0;247,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57656;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57758;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57796;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56771;;170,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56773;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56774;;216,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56776;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56777;;979,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56779;0;0;244,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56782;;345,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56784;0;0;86,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56787;0;0;284,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56785;;1139,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56794;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56796;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58020;PAD nº 0328/2021;0;75,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58042;PAD nº 0328/2021;0;99,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58056;PAD nº 0328/2021;0;135,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58098;PAD nº 0328/2021;0;725,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58856;0;0;5396,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56709;;21593,24;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55455;;884,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58101;;0;63154,33;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58101;;63154,33;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56426;;0;1097,81;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56423;;0;712,48;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55461;;0;50,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55460;;0;77,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56736;;0;3,4;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56733;;0;21,16;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56730;;0;976,68;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56727;;0;7990,28;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56724;;0;10240,28;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56794;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56785;;0;1139,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56408;;0;927,81;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56411;;0;345,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56414;;0;95,49;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55451;;0;652,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55450;;0;6161,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56696;;0;17988,65;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56702;;0;3855,17;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56699;;0;108,36;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56693;;0;17912,95;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56742;;0;181,21;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56747;;0;59,81;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56768;;0;989,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56765;;0;1078,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56739;;0;362,47;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56774;;0;216,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56771;;0;170,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56417;;0;175,94;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56420;;0;45,5;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55454;;0;3006,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56712;;0;1328,46;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56705;;0;15269,63;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56721;;0;376,23;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56718;;0;328,78;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56715;;0;16608,9;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56750;;0;247,75;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56753;;0;556,71;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56759;;0;112,44;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56756;;0;327,03;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56762;;0;113,36;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56782;;0;345,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56777;;0;979,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56709;;0;21593,24;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55455;;0;884,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva;54763;PAD nº 645/2022;130;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57655;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57656;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57795;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57796;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57757;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57758;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58097;;0;725,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58098;PAD nº 0328/2021;725,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58042;PAD nº 0328/2021;99,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58056;PAD nº 0328/2021;135,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58055;;0;135,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58041;;0;99,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58019;;0;75,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58020;PAD nº 0328/2021;75,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23);54763;PAD nº 645/2022;0;130;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);54850;PAD nº 110/2023;0;39387,79;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
02/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);54852;PAD Nº 0110/2023;0;1055,63;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56734;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56714;0;332,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56713;0;0;332,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56694;0;0;4478,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56695;0;4478,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56761;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56764;0;28,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56796;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56795;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56786;0;0;284,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56430;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56431;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56412;0;0;86,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56410;0;231,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56409;0;0;231,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56416;0;23,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56415;0;0;23,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56413;0;86,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56421;0;0;11,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56418;0;0;43,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56419;0;43,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56422;0;11,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56427;0;0;274,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56425;0;178,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56424;0;0;178,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56428;0;274,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56749;0;14,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56748;0;0;14,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56737;0;0;0,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56738;0;0,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56732;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56731;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56735;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56707;0;3817,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56698;0;4497,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56701;0;27,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56760;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56757;0;0;81,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56758;0;81,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56751;0;0;61,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56752;0;61,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56700;0;0;27,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56697;0;0;4497,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58856;0;5396,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56729;0;1997,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56728;0;0;1997,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56704;0;963,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56706;0;0;3817,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56741;0;90,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56740;0;0;90,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56743;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56755;0;139,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56754;0;0;139,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56779;0;244,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56772;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56773;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56775;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56776;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58855;0;0;5396,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56783;0;0;86,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56778;0;0;244,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56744;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56726;0;2560,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56725;0;0;2560,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56723;0;94,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56716;0;0;4152,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56717;0;4152,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56720;0;82,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56719;0;0;82,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56722;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56703;0;0;963,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56763;0;0;28,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56766;0;0;269,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56767;0;269,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56769;0;0;247,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56770;0;247,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56784;0;86,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56787;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;54833;JETONS 11/2024;0;2342,84;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;54839;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;54836;JETONS 11/2024;0;2342,84;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;54830;JETONS 11/2024;0;2538,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;54848;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;54845;Auxílios 11/2024;0;3514,26;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;54842;Auxílios 11/2024;0;2342,84;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54830;JETONS 11/2024;2538,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54833;JETONS 11/2024;2342,84;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54839;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54836;JETONS 11/2024;2342,84;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57655;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57795;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57757;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58097;;725,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58055;;135,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58041;;99,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58019;;75,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54850;PAD nº 110/2023;39387,79;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
02/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54852;PAD Nº 0110/2023;1055,63;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56427;0;274,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56430;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56424;0;178,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56421;0;11,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56412;0;86,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56415;0;23,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56418;0;43,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56409;0;231,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56748;0;14,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56743;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56740;0;90,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56737;0;0,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56734;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56731;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56728;0;1997,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56725;0;2560,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56700;0;27,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56706;0;3817,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56703;0;963,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56722;0;94,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56719;0;82,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56716;0;4152,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56713;0;332,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56694;0;4478,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56697;0;4497,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56751;0;61,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56757;0;81,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56754;0;139,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56769;0;247,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56766;0;269,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56763;0;28,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56760;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56795;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56783;0;86,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56786;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56778;0;244,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56775;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56772;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58855;0;5396,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;54848;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;54845;Auxílios 11/2024;3514,26;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;54842;Auxílios 11/2024;2342,84;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;56429;;0;114;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56408;;927,81;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55450;;6161,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56705;;15269,63;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56693;;17912,95;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56765;;1078,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56750;;247,75;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56739;;362,47;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56777;;979,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56411;;345,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56696;;17988,65;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56742;;181,21;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56753;;556,71;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56768;;989,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56709;;21593,24;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56699;;108,36;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56712;;1328,46;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56771;;170,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56414;;95,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55451;;652,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56702;;3855,17;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56747;;59,81;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56774;;216,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55454;;3006,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;56417;;175,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56420;;45,5;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56715;;16608,9;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56756;;327,03;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56782;;345,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55455;;884,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56718;;328,78;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56759;;112,44;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56721;;376,23;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56762;;113,36;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56423;;712,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55460;;77,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56724;;10240,28;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56785;;1139,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56426;;1097,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55461;;50,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56727;;7990,28;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56794;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;56730;;976,68;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56429;;114;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56733;;21,16;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;56736;;3,4;0;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56408;;0;927,81;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55450;;0;6161,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56693;;0;17912,95;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56705;;0;15269,63;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56765;;0;1078,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56750;;0;247,75;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56739;;0;362,47;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56777;;0;979,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56411;;0;345,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56696;;0;17988,65;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56742;;0;181,21;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56753;;0;556,71;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56768;;0;989,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56709;;0;21593,24;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56712;;0;1328,46;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56699;;0;108,36;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56771;;0;170,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56414;;0;95,49;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55451;;0;652,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56702;;0;3855,17;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56747;;0;59,81;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56774;;0;216,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55454;;0;3006,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;56417;;0;175,94;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56420;;0;45,5;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56715;;0;16608,9;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56756;;0;327,03;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56782;;0;345,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55455;;0;884,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56718;;0;328,78;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56759;;0;112,44;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56721;;0;376,23;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56762;;0;113,36;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56423;;0;712,48;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55460;;0;77,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56724;;0;10240,28;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56785;;0;1139,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56426;;0;1097,81;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55461;;0;50,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56727;;0;7990,28;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56794;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;56730;;0;976,68;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56429;;0;114;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56733;;0;21,16;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;56736;;0;3,4;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;54761;PAD nº 645/2022;130;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54841;Auxílios 11/2024;2342,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54844;Auxílios 11/2024;3514,26;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54847;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54835;JETONS 11/2024;2342,84;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54838;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54832;JETONS 11/2024;2342,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54829;JETONS 11/2024;2538,08;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54850;PAD nº 110/2023;39387,79;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54852;PAD Nº 0110/2023;1055,63;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;54761;PAD nº 645/2022;0;130;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;54762;PAD nº 645/2022;130;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57655;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57795;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57757;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58019;;75,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58041;;99,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58055;;135,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58097;;725,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56409;0;231,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56418;0;43,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56415;0;23,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56412;0;86,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56427;0;274,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56424;0;178,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56421;0;11,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56430;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56748;0;14,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56737;0;0,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56740;0;90,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56743;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56734;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56731;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56728;0;1997,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56725;0;2560,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56722;0;94,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56719;0;82,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56716;0;4152,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56713;0;332,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56700;0;27,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56706;0;3817,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56703;0;963,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56697;0;4497,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56694;0;4478,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56760;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56763;0;28,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56766;0;269,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56769;0;247,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56754;0;139,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56757;0;81,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56751;0;61,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56778;0;244,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56772;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56775;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56795;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56786;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56783;0;86,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58855;0;5396,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54848;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54847;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54845;Auxílios 11/2024;3514,26;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54844;Auxílios 11/2024;0;3514,26;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54842;Auxílios 11/2024;2342,84;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54841;Auxílios 11/2024;0;2342,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54839;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54835;JETONS 11/2024;0;2342,84;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54838;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54836;JETONS 11/2024;2342,84;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54830;JETONS 11/2024;2538,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54829;JETONS 11/2024;0;2538,08;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54833;JETONS 11/2024;2342,84;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54832;JETONS 11/2024;0;2342,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54852;PAD Nº 0110/2023;0;1055,63;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54850;PAD nº 110/2023;0;39387,79;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;54762;PAD nº 645/2022;0;130;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57655;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57656;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57796;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57795;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57758;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57757;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58097;;0;725,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58098;PAD nº 0328/2021;725,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58041;;0;99,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58042;PAD nº 0328/2021;99,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58056;PAD nº 0328/2021;135,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58055;;0;135,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58019;;0;75,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58020;PAD nº 0328/2021;75,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56409;0;0;231,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56410;0;231,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56413;0;86,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56412;0;0;86,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56415;0;0;23,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56418;0;0;43,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56416;0;23,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56421;0;0;11,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56422;0;11,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56424;0;0;178,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56419;0;43,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56430;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56428;0;274,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56425;0;178,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56744;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56748;0;0;14,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56749;0;14,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56743;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56741;0;90,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56738;0;0,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56740;0;0;90,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56737;0;0;0,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56725;0;0;2560,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56726;0;2560,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56728;0;0;1997,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56729;0;1997,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56731;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56732;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56734;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56735;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56703;0;0;963,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56706;0;0;3817,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56701;0;27,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56704;0;963,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56707;0;3817,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54848;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54842;Auxílios 11/2024;0;2342,84;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54845;Auxílios 11/2024;0;3514,26;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54830;JETONS 11/2024;0;2538,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54833;JETONS 11/2024;0;2342,84;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54836;JETONS 11/2024;0;2342,84;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54839;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58098;PAD nº 0328/2021;0;725,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57656;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58020;PAD nº 0328/2021;0;75,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58042;PAD nº 0328/2021;0;99,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58056;PAD nº 0328/2021;0;135,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57796;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57758;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56410;0;0;231,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56413;0;0;86,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56416;0;0;23,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56425;0;0;178,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56428;0;0;274,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56419;0;0;43,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56422;0;0;11,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56431;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56744;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56738;0;0;0,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56735;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56732;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55460;;0;77,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55461;;0;50,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55454;;0;3006,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55450;;0;6161,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54835;JETONS 11/2024;2342,84;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54838;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54832;JETONS 11/2024;2342,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54829;JETONS 11/2024;2538,08;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54841;Auxílios 11/2024;2342,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54844;Auxílios 11/2024;3514,26;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54847;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56696;;0;17988,65;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56742;;0;181,21;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56747;;0;59,81;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56736;;0;3,4;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56733;;0;21,16;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56730;;0;976,68;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56727;;0;7990,28;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56724;;0;10240,28;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56721;;0;376,23;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56718;;0;328,78;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56715;;0;16608,9;COBRANÇA.
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02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56693;;0;17912,95;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56699;;0;108,36;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56712;;0;1328,46;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56705;;0;15269,63;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56762;;0;113,36;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56765;;0;1078,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56768;;0;989,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56756;;0;327,03;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56759;;0;112,44;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56750;;0;247,75;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56739;;0;362,47;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56753;;0;556,71;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54761;PAD nº 645/2022;130;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56782;;0;345,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56777;;0;979,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56774;;0;216,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56771;;0;170,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56794;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56785;;0;1139,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55455;;0;884,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56709;;0;21593,24;COBRANÇA.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56421;0;11,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56418;0;43,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56427;0;274,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56424;0;178,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56415;0;23,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56412;0;86,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56409;0;231,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56430;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54847;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54845;Auxílios 11/2024;3514,26;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54844;Auxílios 11/2024;0;3514,26;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54841;Auxílios 11/2024;0;2342,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54842;Auxílios 11/2024;2342,84;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54848;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54852;PAD Nº 0110/2023;1055,63;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54850;PAD nº 110/2023;39387,79;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54829;JETONS 11/2024;0;2538,08;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54830;JETONS 11/2024;2538,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54833;JETONS 11/2024;2342,84;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54832;JETONS 11/2024;0;2342,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54838;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54839;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54835;JETONS 11/2024;0;2342,84;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54836;JETONS 11/2024;2342,84;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56697;0;4497,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56694;0;4478,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56703;0;963,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56713;0;332,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56706;0;3817,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56700;0;27,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56716;0;4152,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56719;0;82,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56722;0;94,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56725;0;2560,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56728;0;1997,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56731;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56734;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56737;0;0,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56740;0;90,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56743;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56748;0;14,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56751;0;61,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56760;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56757;0;81,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56754;0;139,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56766;0;269,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56769;0;247,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56763;0;28,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54762;PAD nº 645/2022;130;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54761;PAD nº 645/2022;0;130;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57655;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57795;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57757;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56786;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56795;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56772;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56775;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56778;0;244,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56783;0;86,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58097;;725,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58055;;135,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58041;;99,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58019;;75,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58855;0;5396,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56761;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56769;0;0;247,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56770;0;247,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56766;0;0;269,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56767;0;269,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56757;0;0;81,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56754;0;0;139,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56755;0;139,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56758;0;81,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56751;0;0;61,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56752;0;61,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54762;PAD nº 645/2022;0;130;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57655;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57656;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57796;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57795;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57757;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57758;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56796;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56786;0;0;284,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56784;0;86,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56787;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56795;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56779;0;244,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56778;0;0;244,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56783;0;0;86,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56775;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56776;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56772;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56773;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58098;PAD nº 0328/2021;725,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58097;;0;725,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58042;PAD nº 0328/2021;99,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58055;;0;135,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58056;PAD nº 0328/2021;135,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58041;;0;99,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58019;;0;75,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58020;PAD nº 0328/2021;75,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58855;0;0;5396,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58856;0;5396,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56409;0;0;231,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56410;0;231,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56415;0;0;23,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56412;0;0;86,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56413;0;86,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56418;0;0;43,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56416;0;23,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56424;0;0;178,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56425;0;178,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56430;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56428;0;274,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56427;0;0;274,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56419;0;43,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56421;0;0;11,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56422;0;11,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56431;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54852;PAD Nº 0110/2023;0;1055,63;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54850;PAD nº 110/2023;0;39387,79;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54842;Auxílios 11/2024;0;2342,84;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54845;Auxílios 11/2024;0;3514,26;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54848;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54836;JETONS 11/2024;0;2342,84;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54839;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54833;JETONS 11/2024;0;2342,84;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54830;JETONS 11/2024;0;2538,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56744;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56748;0;0;14,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56749;0;14,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56743;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56741;0;90,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56740;0;0;90,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56738;0;0,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56737;0;0;0,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56734;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56735;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56731;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56732;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56728;0;0;1997,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56729;0;1997,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56725;0;0;2560,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56726;0;2560,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56722;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56723;0;94,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56720;0;82,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56717;0;4152,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56719;0;0;82,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56716;0;0;4152,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56714;0;332,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56713;0;0;332,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56698;0;4497,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56701;0;27,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56700;0;0;27,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56706;0;0;3817,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56707;0;3817,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56703;0;0;963,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56704;0;963,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56694;0;0;4478,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56697;0;0;4497,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56695;0;4478,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56763;0;0;28,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56764;0;28,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56760;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56410;0;0;231,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56416;0;0;23,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56413;0;0;86,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56422;0;0;11,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56419;0;0;43,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56428;0;0;274,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56749;0;0;14,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56717;0;0;4152,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56720;0;0;82,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56752;0;0;61,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56761;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56764;0;0;28,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57656;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57796;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57758;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56796;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56787;0;0;284,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56784;0;0;86,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56779;0;0;244,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56773;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56776;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58098;PAD nº 0328/2021;0;725,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58020;PAD nº 0328/2021;0;75,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58042;PAD nº 0328/2021;0;99,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58056;PAD nº 0328/2021;0;135,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58856;0;0;5396,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55463;;147,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55466;;503,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55467;;152,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55462;;1342,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55468;;24,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55469;;15,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53380;PORTARIA Nº 02061/2024;0;1779,58;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da
Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54831;JETONS 11/2024;0;2538,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54834;JETONS 11/2024;0;2342,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54837;JETONS 11/2024;0;2342,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54840;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54843;Auxílios 11/2024;0;2342,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54846;Auxílios 11/2024;0;3514,26;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54849;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54905;0502/2023;0;505,96;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024."
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54913;0502/2023;0;622,72;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55006;;3301,4;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55008;0;0;825,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55012;;47,92;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55014;0;0;11,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55015;;1176,2;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55017;0;0;294,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55018;;3126,64;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55020;0;0;781,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55021;;4719,32;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55023;0;0;1179,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55024;;186,09;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55026;0;0;46,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55027;;2798,28;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55029;0;0;699,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55030;;4736,76;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55032;0;0;1184,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55033;;4412,82;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55036;;114;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55035;0;0;1103,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55038;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55065;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55066;;53,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55068;0;0;13,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55063;;120,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55069;;15,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55071;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55072;;68,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55074;0;0;17,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55075;;12,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55077;0;0;3,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55078;;235,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55080;0;0;58,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55081;;30,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55083;0;0;7,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57469;;599,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57471;0;0;149,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57472;;753,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57474;0;0;188,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57475;;143,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57477;0;0;35,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57478;;358,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57480;0;0;89,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57481;;118,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57483;0;0;29,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57484;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57486;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57487;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57489;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57490;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57492;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57816;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57818;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57828;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57830;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57760;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57652;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57650;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57658;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57736;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58100;PAD nº 0328/2021;0;754,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58064;PAD nº 0328/2021;0;206,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58048;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58032;PAD nº 0328/2021;0;86,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58034;PAD nº 0328/2021;0;88,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58038;PAD nº 0328/2021;0;93,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57992;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57994;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57896;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57898;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58858;0;0;1929,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55009;;7719,24;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58840;;14,96;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58842;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58843;;51,94;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58845;0;0;12,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58846;;10,69;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58848;0;0;2,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58849;;227,99;0;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58851;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58852;;148,2;0;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58854;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58102;;0;55195,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58121;;90,91;0;Cobrança 
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58122;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58123;;0;88,3;Aplicação Financeira
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2;56310;PAD nº 645/2022;0;76,18;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito , Recibo  ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58102;;55195,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;58123;;88,3;0;Aplicação Financeira
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55469;;0;15,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55468;;0;24,25;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55036;;0;114;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55033;;0;4412,82;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55030;;0;4736,76;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55081;;0;30,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55078;;0;235,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57490;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57487;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57484;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58852;;0;148,2;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58849;;0;227,99;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55463;;0;147,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55462;;0;1342,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55063;;0;120,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55069;;0;15,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55066;;0;53,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55006;;0;3301,4;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55015;;0;1176,2;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55012;;0;47,92;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57472;;0;753,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57469;;0;599,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55009;;0;7719,24;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58840;;0;14,96;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55467;;0;152,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55466;;0;503,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55027;;0;2798,28;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55024;;0;186,09;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55021;;0;4719,32;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55018;;0;3126,64;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55075;;0;12,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55072;;0;68,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57481;;0;118,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57478;;0;358,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57475;;0;143,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58843;;0;51,94;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58846;;0;10,69;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva;56314;;0;76,18;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 11 do(a) Lucas Aldeneto da Silva,  referente ao período de 02/12/2024 a 06/12/2024, conforme Cupom Fiscal do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Envio de 02 Caixas Encomenda (2 x R$7,60 = R$15,20), Sedex à Vista R$29,09 (OV 79812196 8 BR), e Sedex à vista R$31,89 (OV 79812197 1 BR) = R$76,18.
03/12/2024 00:00:00;1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva;56318;PAD nº 645/2022;0;53,82;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;54854;PEF nº 001/2023;0;186,98;"Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57759;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57760;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57816;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57815;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57818;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57817;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57827;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57830;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57828;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57829;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57651;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57652;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57649;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57650;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57657;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57658;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57735;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57736;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58038;PAD nº 0328/2021;93,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58037;;0;93,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58031;;0;86,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58032;PAD nº 0328/2021;86,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58034;PAD nº 0328/2021;88,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58033;;0;88,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58064;PAD nº 0328/2021;206,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58063;;0;206,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58047;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58048;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57991;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57993;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57994;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57992;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57895;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57896;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57898;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57897;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58100;PAD nº 0328/2021;754,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58099;;0;754,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);54904;0502/2023;0;505,96;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);54905;0502/2023;505,96;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);54912;0502/2023;0;622,72;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);54913;0502/2023;622,72;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);54920;0334/2022;0;1164,99;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);54858;0288/2020;0;130;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);54856;PAD Nº 0496/2016;0;4340,97;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);54878;0100/2021;0;4343,78;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23);56318;PAD nº 645/2022;53,82;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23);56310;PAD nº 645/2022;76,18;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito , Recibo  ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55070;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55074;0;17,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55073;0;0;17,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55067;0;0;13,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55065;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55068;0;13,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55007;0;0;825,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55013;0;0;11,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55008;0;825,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55014;0;11,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55019;0;0;781,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55017;0;294,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55016;0;0;294,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55020;0;781,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55022;0;0;1179,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55023;0;1179,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55025;0;0;46,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55026;0;46,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55029;0;699,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55028;0;0;699,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55032;0;1184,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55031;0;0;1184,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55034;0;0;1103,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55035;0;1103,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55038;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55064;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55037;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57492;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57491;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57485;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57486;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57489;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57488;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57470;0;0;149,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57471;0;149,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57477;0;35,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57476;0;0;35,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57474;0;188,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57473;0;0;188,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57479;0;0;89,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57480;0;89,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57482;0;0;29,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57483;0;29,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58857;0;0;1929,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58858;0;1929,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58854;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58853;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58850;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58851;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58845;0;12,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58844;0;0;12,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58848;0;2,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58847;0;0;2,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58842;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58841;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55076;0;0;3,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55082;0;0;7,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55079;0;0;58,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55080;0;58,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55071;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55083;0;7,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55077;0;3,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58121;;0;90,91;Cobrança 
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58122;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;54837;JETONS 11/2024;2342,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;54840;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;54834;JETONS 11/2024;2342,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;54831;JETONS 11/2024;2538,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;53380;PORTARIA Nº 02061/2024;1779,58;0;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da
Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;54861;PORTARIA Nº 02117/2024;0;209,11;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;54843;Auxílios 11/2024;2342,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;54846;Auxílios 11/2024;3514,26;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;54849;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;54861;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;54854;PEF nº 001/2023;186,98;0;"Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;56314;;76,18;0;Prestação de contas do suprimento de fundos  Nº: 11 do(a) Lucas Aldeneto da Silva,  referente ao período de 02/12/2024 a 06/12/2024, conforme Cupom Fiscal do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Envio de 02 Caixas Encomenda (2 x R$7,60 = R$15,20), Sedex à Vista R$29,09 (OV 79812196 8 BR), e Sedex à vista R$31,89 (OV 79812197 1 BR) = R$76,18.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;54920;0334/2022;1164,99;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;54904;0502/2023;505,96;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%."
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;54912;0502/2023;622,72;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;54856;PAD Nº 0496/2016;4340,97;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;54858;0288/2020;130;0;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;54878;0100/2021;4343,78;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57759;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57827;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57829;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57815;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57817;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57651;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57649;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57657;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57735;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58037;;93,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58031;;86,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58033;;88,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58063;;206,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58047;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57991;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57993;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57897;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57895;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58099;;754,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55016;0;294,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55013;0;11,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55007;0;825,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55037;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55064;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55034;0;1103,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55031;0;1184,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55025;0;46,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55028;0;699,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55019;0;781,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55022;0;1179,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55082;0;7,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55079;0;58,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55067;0;13,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55076;0;3,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55073;0;17,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55070;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57488;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57485;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57491;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57470;0;149,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57482;0;29,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57479;0;89,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57473;0;188,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57476;0;35,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58850;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58853;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58847;0;2,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58844;0;12,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58841;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58857;0;1929,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55462;;1342,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55018;;3126,64;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55006;;3301,4;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55063;;120,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57469;;599,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55066;;53,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55072;;68,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55021;;4719,32;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57478;;358,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57472;;753,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55009;;7719,24;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58840;;14,96;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55024;;186,09;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55012;;47,92;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55463;;147,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55015;;1176,2;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55069;;15,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57475;;143,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55466;;503,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58843;;51,94;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55467;;152,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55075;;12,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55027;;2798,28;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57481;;118,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58846;;10,69;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55468;;24,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55030;;4736,76;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55078;;235,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57484;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58849;;227,99;0;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55469;;15,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55081;;30,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55033;;4412,82;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57487;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58852;;148,2;0;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55036;;114;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;57490;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55462;;0;1342,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55018;;0;3126,64;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55006;;0;3301,4;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55063;;0;120,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57469;;0;599,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55066;;0;53,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55072;;0;68,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55021;;0;4719,32;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57472;;0;753,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57478;;0;358,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55009;;0;7719,24;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58840;;0;14,96;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55024;;0;186,09;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55012;;0;47,92;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55463;;0;147,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55015;;0;1176,2;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55069;;0;15,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57475;;0;143,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55466;;0;503,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58843;;0;51,94;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55467;;0;152,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55075;;0;12,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55027;;0;2798,28;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57481;;0;118,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58846;;0;10,69;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55468;;0;24,25;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55030;;0;4736,76;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55078;;0;235,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57484;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58849;;0;227,99;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55469;;0;15,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55081;;0;30,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55033;;0;4412,82;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57487;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58852;;0;148,2;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55036;;0;114;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;57490;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;54860;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56319;PAD nº 645/2022;0;53,82;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;54860;PORTARIA Nº 02117/2024;0;209,11;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;54861;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;54854;PEF nº 001/2023;186,98;0;"Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56318;PAD nº 645/2022;0;53,82;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56319;PAD nº 645/2022;53,82;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54912;0502/2023;622,72;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54904;0502/2023;505,96;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;54856;PAD Nº 0496/2016;4340,97;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;54858;0288/2020;130;0;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;54920;0334/2022;1164,99;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57759;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57827;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57829;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57815;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57817;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57651;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57649;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57657;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57735;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58099;;754,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58063;;206,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58047;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58037;;93,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58033;;88,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57895;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57897;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58031;;86,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57993;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57991;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;54878;0100/2021;4343,78;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55016;0;294,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55013;0;11,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55007;0;825,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55034;0;1103,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55064;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55037;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55031;0;1184,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55028;0;699,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55022;0;1179,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55025;0;46,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55019;0;781,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55082;0;7,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55079;0;58,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55070;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55076;0;3,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55073;0;17,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55067;0;13,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57491;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57488;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57485;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57470;0;149,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57479;0;89,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57482;0;29,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57473;0;188,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57476;0;35,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58853;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58850;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58847;0;2,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58844;0;12,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58841;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58857;0;1929,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;53380;PORTARIA Nº 02061/2024;1779,58;0;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da
Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;54861;PORTARIA Nº 02117/2024;0;209,11;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;54854;PEF nº 001/2023;0;186,98;"Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56318;PAD nº 645/2022;53,82;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56310;PAD nº 645/2022;76,18;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito , Recibo  ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54904;0502/2023;0;505,96;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54905;0502/2023;505,96;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54912;0502/2023;0;622,72;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54913;0502/2023;622,72;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;54856;PAD Nº 0496/2016;0;4340,97;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;54858;0288/2020;0;130;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;54920;0334/2022;0;1164,99;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57649;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57658;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57657;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57759;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57760;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57816;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57815;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57817;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57818;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57827;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57830;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58100;PAD nº 0328/2021;754,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57898;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57897;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57896;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57735;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57736;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58031;;0;86,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57895;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58099;;0;754,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57652;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57651;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57650;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57993;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57994;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58034;PAD nº 0328/2021;88,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57991;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57992;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57829;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57828;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58064;PAD nº 0328/2021;206,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58047;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58048;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58032;PAD nº 0328/2021;86,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58033;;0;88,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58037;;0;93,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58038;PAD nº 0328/2021;93,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58063;;0;206,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;54878;0100/2021;0;4343,78;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55007;0;0;825,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55013;0;0;11,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55008;0;825,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55014;0;11,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55020;0;781,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55019;0;0;781,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55016;0;0;294,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55017;0;294,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55023;0;1179,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55022;0;0;1179,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55025;0;0;46,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55026;0;46,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55028;0;0;699,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55029;0;699,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55031;0;0;1184,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55035;0;1103,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55083;0;7,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55079;0;0;58,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55067;0;0;13,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55071;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57491;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57485;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57471;0;149,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57483;0;29,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57479;0;0;89,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57480;0;89,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58854;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58853;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58851;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58845;0;12,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58844;0;0;12,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58848;0;2,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58847;0;0;2,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58850;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58841;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58842;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54846;Auxílios 11/2024;3514,26;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54843;Auxílios 11/2024;2342,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54849;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54840;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54837;JETONS 11/2024;2342,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54834;JETONS 11/2024;2342,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54831;JETONS 11/2024;2538,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;53380;PORTARIA Nº 02061/2024;0;1779,58;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da
Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56310;PAD nº 645/2022;0;76,18;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito , Recibo  ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54913;0502/2023;0;622,72;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54905;0502/2023;0;505,96;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024."
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57760;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57818;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57816;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57828;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57830;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57652;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57650;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57658;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57736;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58064;PAD nº 0328/2021;0;206,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58048;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58032;PAD nº 0328/2021;0;86,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58034;PAD nº 0328/2021;0;88,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58038;PAD nº 0328/2021;0;93,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57992;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57994;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57898;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57896;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58100;PAD nº 0328/2021;0;754,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55014;0;0;11,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55008;0;0;825,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55035;0;0;1103,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55038;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55032;0;0;1184,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55029;0;0;699,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55026;0;0;46,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55023;0;0;1179,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55017;0;0;294,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55020;0;0;781,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55083;0;0;7,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55077;0;0;3,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55080;0;0;58,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55071;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55074;0;0;17,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55065;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55068;0;0;13,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57492;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57489;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57486;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57471;0;0;149,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57480;0;0;89,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57483;0;0;29,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57474;0;0;188,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57477;0;0;35,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58854;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58851;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58848;0;0;2,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58845;0;0;12,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58842;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58858;0;0;1929,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54849;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54846;Auxílios 11/2024;0;3514,26;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;54843;Auxílios 11/2024;0;2342,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54831;JETONS 11/2024;0;2538,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54834;JETONS 11/2024;0;2342,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54840;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;54837;JETONS 11/2024;0;2342,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55469;;15,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55468;;24,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55466;;503,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55463;;147,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55462;;1342,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55467;;152,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55021;;4719,32;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55018;;3126,64;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55027;;2798,28;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55024;;186,09;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55030;;4736,76;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55033;;4412,82;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55036;;114;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55015;;1176,2;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55012;;47,92;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55006;;3301,4;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55063;;120,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55066;;53,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55072;;68,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55075;;12,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55069;;15,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55081;;30,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55078;;235,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57487;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57490;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57469;;599,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57472;;753,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57478;;358,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57475;;143,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57484;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57481;;118,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55009;;7719,24;0;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58840;;14,96;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58843;;51,94;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58846;;10,69;0;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58849;;227,99;0;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58852;;148,2;0;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55467;;0;152,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55462;;0;1342,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55463;;0;147,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55466;;0;503,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55468;;0;24,25;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55469;;0;15,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;54860;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55006;;0;3301,4;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55012;;0;47,92;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55015;;0;1176,2;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55036;;0;114;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55033;;0;4412,82;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55030;;0;4736,76;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55027;;0;2798,28;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55024;;0;186,09;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55018;;0;3126,64;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55021;;0;4719,32;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55078;;0;235,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55081;;0;30,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55072;;0;68,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55075;;0;12,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55066;;0;53,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55063;;0;120,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55069;;0;15,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57490;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57487;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57469;;0;599,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57484;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57481;;0;118,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57475;;0;143,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57472;;0;753,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57478;;0;358,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56319;PAD nº 645/2022;0;53,82;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55009;;0;7719,24;COBRANÇA.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58843;;0;51,94;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58840;;0;14,96;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58852;;0;148,2;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58849;;0;227,99;Cobrança
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58846;;0;10,69;COBRANÇA
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54860;PORTARIA Nº 02117/2024;0;209,11;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54861;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54858;0288/2020;130;0;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54856;PAD Nº 0496/2016;4340,97;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54854;PEF nº 001/2023;186,98;0;"Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55019;0;781,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55016;0;294,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55025;0;46,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55022;0;1179,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55031;0;1184,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55028;0;699,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55034;0;1103,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55037;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55064;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55007;0;825,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55013;0;11,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54878;0100/2021;4343,78;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54912;0502/2023;622,72;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54904;0502/2023;505,96;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;54920;0334/2022;1164,99;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55067;0;13,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55073;0;17,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55070;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55079;0;58,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55076;0;3,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55082;0;7,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57491;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57485;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57488;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57470;0;149,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57476;0;35,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57473;0;188,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57482;0;29,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57479;0;89,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56318;PAD nº 645/2022;0;53,82;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56319;PAD nº 645/2022;53,82;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57759;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57827;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57829;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57815;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57817;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57651;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57649;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57657;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57735;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58037;;93,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58031;;86,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58033;;88,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58063;;206,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58047;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57991;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57993;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57895;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57897;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58099;;754,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58853;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58850;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58844;0;12,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58847;0;2,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58841;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58857;0;1929,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54831;JETONS 11/2024;2538,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54834;JETONS 11/2024;2342,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54840;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54837;JETONS 11/2024;2342,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53380;PORTARIA Nº 02061/2024;1779,58;0;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da
Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54846;Auxílios 11/2024;3514,26;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54843;Auxílios 11/2024;2342,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54849;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54854;PEF nº 001/2023;0;186,98;"Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54856;PAD Nº 0496/2016;0;4340,97;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54858;0288/2020;0;130;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54861;PORTARIA Nº 02117/2024;0;209,11;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54920;0334/2022;0;1164,99;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54913;0502/2023;622,72;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54904;0502/2023;0;505,96;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54905;0502/2023;505,96;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54912;0502/2023;0;622,72;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54878;0100/2021;0;4343,78;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55013;0;0;11,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55016;0;0;294,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55008;0;825,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55014;0;11,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55007;0;0;825,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55064;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55038;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55037;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55034;0;0;1103,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55035;0;1103,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55029;0;699,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55032;0;1184,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55031;0;0;1184,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55025;0;0;46,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55023;0;1179,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55028;0;0;699,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55026;0;46,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55017;0;294,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55022;0;0;1179,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55019;0;0;781,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55020;0;781,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55083;0;7,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55077;0;3,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55079;0;0;58,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55080;0;58,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55082;0;0;7,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55070;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55071;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55073;0;0;17,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55074;0;17,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55076;0;0;3,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55067;0;0;13,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55065;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55068;0;13,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57492;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57491;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57488;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57489;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57486;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57485;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57470;0;0;149,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57471;0;149,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57479;0;0;89,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57480;0;89,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57483;0;29,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57482;0;0;29,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57474;0;188,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57473;0;0;188,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57476;0;0;35,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57477;0;35,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56318;PAD nº 645/2022;53,82;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56310;PAD nº 645/2022;76,18;0;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito , Recibo  ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57759;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57760;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57828;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57827;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57830;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57829;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57815;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57816;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57818;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57817;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57651;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57652;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57650;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57649;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57658;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57657;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57736;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57735;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58038;PAD nº 0328/2021;93,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58037;;0;93,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58032;PAD nº 0328/2021;86,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58031;;0;86,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58034;PAD nº 0328/2021;88,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58033;;0;88,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58063;;0;206,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58064;PAD nº 0328/2021;206,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58047;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58048;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57991;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57992;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57993;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57994;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57897;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57898;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57895;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57896;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58099;;0;754,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58100;PAD nº 0328/2021;754,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58853;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58854;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58850;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58851;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58847;0;0;2,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58848;0;2,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58844;0;0;12,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58845;0;12,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58841;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58842;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58857;0;0;1929,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58858;0;1929,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53380;PORTARIA Nº 02061/2024;0;1779,58;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da
Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54834;JETONS 11/2024;0;2342,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54831;JETONS 11/2024;0;2538,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54837;JETONS 11/2024;0;2342,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54840;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54849;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54843;Auxílios 11/2024;0;2342,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54846;Auxílios 11/2024;0;3514,26;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54913;0502/2023;0;622,72;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54905;0502/2023;0;505,96;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrera o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024."
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55014;0;0;11,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55008;0;0;825,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55020;0;0;781,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55017;0;0;294,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55026;0;0;46,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55023;0;0;1179,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55032;0;0;1184,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55029;0;0;699,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55035;0;0;1103,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55038;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55083;0;0;7,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55080;0;0;58,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55077;0;0;3,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55068;0;0;13,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55065;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55074;0;0;17,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55071;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57492;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57486;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57489;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57471;0;0;149,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57477;0;0;35,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57474;0;0;188,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57483;0;0;29,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57480;0;0;89,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56310;PAD nº 645/2022;0;76,18;Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito , Recibo  ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57760;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57828;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57830;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57816;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57818;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57652;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57650;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57658;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57736;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58064;PAD nº 0328/2021;0;206,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58048;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58034;PAD nº 0328/2021;0;88,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58032;PAD nº 0328/2021;0;86,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58038;PAD nº 0328/2021;0;93,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57992;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57994;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57898;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57896;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58100;PAD nº 0328/2021;0;754,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58858;0;0;1929,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58842;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58845;0;0;12,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58848;0;0;2,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58851;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58854;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55303;;2563,96;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55379;0;0;68,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55383;;21,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55385;0;0;5,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55386;;117,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55388;0;0;29,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55389;;67,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55391;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55392;;37,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55394;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55395;;529,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55397;0;0;132,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55398;;114,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55400;0;0;28,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55472;;1449,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55473;;159,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55475;;472,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55476;;196,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55291;;6800,92;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55293;0;0;1700,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55294;;3925,48;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55296;0;0;981,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55297;;30,98;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55299;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55305;0;0;640,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55306;;2733,25;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55308;0;0;683,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55309;;312,32;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55311;0;0;78,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55316;0;0;541,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55320;;4674,46;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55322;0;0;1168,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55323;;244,17;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55325;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55328;;228;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55330;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55333;;1189,08;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55335;0;0;297,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55336;;358,88;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55338;0;0;89,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55341;;67,38;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55343;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55344;;46,07;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55346;0;0;11,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55350;;227,99;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55352;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55353;;148,2;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55355;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55356;;20,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55358;0;0;5,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55359;;585,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55361;0;0;146,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55362;;62,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55364;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55365;;198,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55367;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55368;;82,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55370;0;0;20,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55371;;683,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55373;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55374;;444,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55376;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55377;;272,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53384;PAD Nº 0441/2022;0;15209,45;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54921;0334/2022;0;1054,9;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54879;0100/2021;0;4343,78;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54851;PAD nº 110/2023;0;30265,53;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54853;PAD Nº 0110/2023;0;1055,63;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53914;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54119;0629/2018;0;84,28;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54855;PEF nº 001/2023;0;186,98;"Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54857;PAD Nº 0496/2016;0;4027,02;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54859;0288/2020;0;117,72;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54122;0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53880;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53922;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53957;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54117;0629/2018;0;198,02;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57762;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57764;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57832;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57820;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57948;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57968;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57976;PAD nº 0328/2021;0;44,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58074;PAD nº 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55317;;4911,28;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58860;0;0;1227,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55314;;2165,84;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58103;;1319,93;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2;58254;;76,18;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58103;;0;1319,93;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;58254;;0;76,18;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55398;;0;114,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55395;;0;529,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55353;;0;148,2;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55350;;0;227,99;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55374;;0;444,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55371;;0;683,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55328;;0;228;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55323;;0;244,17;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55320;;0;4674,46;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55317;;0;4911,28;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55383;;0;21,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55473;;0;159,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55472;;0;1449,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55297;;0;30,98;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55294;;0;3925,48;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55291;;0;6800,92;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55377;;0;272,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55359;;0;585,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55356;;0;20,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55344;;0;46,07;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55341;;0;67,38;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55333;;0;1189,08;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55336;;0;358,88;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55303;;0;2563,96;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55386;;0;117,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55392;;0;37,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55389;;0;67,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55476;;0;196,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55475;;0;472,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55362;;0;62,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55368;;0;82,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55365;;0;198,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55309;;0;312,32;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55306;;0;2733,25;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55314;;0;2165,84;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55262;PEF nº 006/2023;0;567,81;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
04/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55260;PEF nº 006/2023;0;1703,44;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;54855;PEF nº 001/2023;186,98;0;"Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57832;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57831;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57819;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57820;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57761;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57762;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57763;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57764;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58073;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58074;PAD nº 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57968;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57967;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57948;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57947;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57975;;0;44,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57976;PAD nº 0328/2021;44,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);54921;0334/2022;1164,99;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);55258;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);54859;0288/2020;130;0;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);54119;0629/2018;84,28;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);54117;0629/2018;198,02;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);54122;0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);55089;0100/2021;0;29749,9;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);55124;0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);53384;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);54857;PAD Nº 0496/2016;4340,97;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);55256;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);55254;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);54879;0100/2021;4343,78;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);53957;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);53922;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);53880;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);53914;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);54853;PAD Nº 0110/2023;1055,63;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);54851;PAD nº 110/2023;39387,79;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;55252;PAD nº 0721/2023;0;649,74;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;55250;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);54859;0288/2020;0;6,23;"IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);54859;0288/2020;0;1,3;"CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);54859;0288/2020;0;0,85;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);54859;0288/2020;0;3,9;"Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);54921;0334/2022;0;55,92;"IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);54921;0334/2022;0;34,95;"Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);54921;0334/2022;0;11,65;"CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);54921;0334/2022;0;7,57;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);53384;PAD Nº 0441/2022;0;824,45;"IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);53384;PAD Nº 0441/2022;0;111,64;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);53384;PAD Nº 0441/2022;0;515,28;"Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);53384;PAD Nº 0441/2022;0;171,76;"CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;53384;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54851;PAD nº 110/2023;0;1354,85;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55292;0;0;1700,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55293;0;1700,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55295;0;0;981,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55296;0;981,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55329;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55325;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55324;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55321;0;0;1168,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55322;0;1168,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55315;0;0;541,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55316;0;541,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55311;0;78,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55310;0;0;78,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55307;0;0;683,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55308;0;683,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55298;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55305;0;640,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55299;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55304;0;0;640,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55338;0;89,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55337;0;0;89,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55335;0;297,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55334;0;0;297,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55330;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55342;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55343;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55345;0;0;11,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55346;0;11,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55352;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55351;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55354;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55369;0;0;20,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55370;0;20,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55372;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55378;0;0;68,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55373;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55375;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55376;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55363;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55361;0;146,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55364;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55366;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55367;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55355;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55358;0;5,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55357;0;0;5,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55360;0;0;146,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55400;0;28,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55399;0;0;28,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55396;0;0;132,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55394;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55397;0;132,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55388;0;29,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55393;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55391;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55390;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55387;0;0;29,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55385;0;5,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55379;0;68,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55384;0;0;5,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58860;0;1227,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58859;0;0;1227,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);54851;PAD nº 110/2023;0;4448,78;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;54857;PAD Nº 0496/2016;0;313,95;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;54851;PAD nº 110/2023;0;3318,63;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)"
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55248;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55240;PORTARIA Nº 02134/2024;0;836,42;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55245;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55130;PORTARIA Nº 02128/2024;0;710,97;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55133;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55127;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;55260;PEF nº 006/2023;1703,44;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55262;PEF nº 006/2023;567,81;0;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;55240;PORTARIA Nº 02134/2024;836,42;0;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;55127;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55245;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55133;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55248;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;55130;PORTARIA Nº 02128/2024;710,97;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;55252;PAD nº 0721/2023;649,74;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;55124;0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;55254;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;55256;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;55089;0100/2021;29749,9;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55258;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57819;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57831;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57761;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57763;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58073;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57967;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57947;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57975;;44,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55250;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55399;0;28,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55396;0;132,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55384;0;5,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55387;0;29,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55393;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55390;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55295;0;981,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55292;0;1700,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55324;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55315;0;541,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55321;0;1168,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55304;0;640,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55298;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55307;0;683,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55310;0;78,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55329;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55334;0;297,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55337;0;89,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55354;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55351;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55345;0;11,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55342;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55360;0;146,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55357;0;5,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55366;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55363;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55375;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55378;0;68,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55372;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55369;0;20,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58859;0;1227,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55303;;2563,96;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55386;;117,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55472;;1449,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55356;;20,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55336;;358,88;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55291;;6800,92;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55389;;67,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55294;;3925,48;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55306;;2733,25;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55341;;67,38;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55359;;585,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55365;;198,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55377;;272,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55297;;30,98;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55309;;312,32;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55383;;21,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55473;;159,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55362;;62,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55344;;46,07;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55333;;1189,08;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55475;;472,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55392;;37,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55476;;196,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55368;;82,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55314;;2165,84;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55395;;529,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55371;;683,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55350;;227,99;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55317;;4911,28;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55398;;114,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55353;;148,2;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55374;;444,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55320;;4674,46;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;55323;;244,17;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55328;;228;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55303;;0;2563,96;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55386;;0;117,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55472;;0;1449,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55291;;0;6800,92;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55356;;0;20,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55336;;0;358,88;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55389;;0;67,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55341;;0;67,38;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55359;;0;585,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55365;;0;198,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55377;;0;272,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55294;;0;3925,48;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55306;;0;2733,25;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55309;;0;312,32;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55297;;0;30,98;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55383;;0;21,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55473;;0;159,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55362;;0;62,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55344;;0;46,07;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55333;;0;1189,08;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55475;;0;472,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55392;;0;37,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55476;;0;196,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55368;;0;82,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55314;;0;2165,84;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55395;;0;529,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55371;;0;683,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55350;;0;227,99;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55317;;0;4911,28;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55398;;0;114,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55353;;0;148,2;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55374;;0;444,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55320;;0;4674,46;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;55323;;0;244,17;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55328;;0;228;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;55126;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;55239;PORTARIA Nº 02134/2024;836,42;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55132;PORTARIA Nº 02131/2024;627,32;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55244;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55247;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;55129;PORTARIA Nº 02128/2024;710,97;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;55260;PEF nº 006/2023;1703,44;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55262;PEF nº 006/2023;567,81;0;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55127;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55239;PORTARIA Nº 02134/2024;0;836,42;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55240;PORTARIA Nº 02134/2024;836,42;0;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55126;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55132;PORTARIA Nº 02131/2024;0;627,32;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55244;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55245;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55133;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55247;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55248;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;55130;PORTARIA Nº 02128/2024;710,97;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;55129;PORTARIA Nº 02128/2024;0;710,97;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;55252;PAD nº 0721/2023;649,74;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;55124;0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55250;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55256;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55254;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55089;0100/2021;29749,9;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55258;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57761;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57967;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57819;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57831;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57763;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58073;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57947;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57975;;44,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55399;0;28,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55396;0;132,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55393;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55387;0;29,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55390;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55384;0;5,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55292;0;1700,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55295;0;981,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55329;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55324;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55321;0;1168,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55315;0;541,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55310;0;78,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55307;0;683,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55298;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55304;0;640,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55334;0;297,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55337;0;89,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55351;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55354;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55345;0;11,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55342;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55375;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55378;0;68,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55372;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55369;0;20,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55363;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55366;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55360;0;146,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55357;0;5,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58859;0;1227,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;55260;PEF nº 006/2023;0;1703,44;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55262;PEF nº 006/2023;0;567,81;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55127;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55240;PORTARIA Nº 02134/2024;0;836,42;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55133;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55245;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55248;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;55130;PORTARIA Nº 02128/2024;0;710,97;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;55252;PAD nº 0721/2023;0;649,74;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;55124;0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;54855;PEF nº 001/2023;186,98;0;"Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54851;PAD nº 110/2023;39387,79;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54853;PAD Nº 0110/2023;1055,63;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55250;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;54119;0629/2018;84,28;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;54117;0629/2018;198,02;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;54122;0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55254;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55256;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;54857;PAD Nº 0496/2016;4340,97;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;53880;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;53922;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55089;0100/2021;0;29749,9;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;54859;0288/2020;130;0;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55258;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;53384;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;54921;0334/2022;1164,99;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57832;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57831;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57819;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57820;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57763;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57761;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57762;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57764;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58074;PAD nº 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58073;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57947;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57968;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57967;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57948;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57975;;0;44,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57976;PAD nº 0328/2021;44,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;54879;0100/2021;4343,78;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55400;0;28,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55396;0;0;132,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55393;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55399;0;0;28,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55397;0;132,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55394;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55384;0;0;5,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55385;0;5,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55387;0;0;29,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55390;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55388;0;29,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55391;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55296;0;981,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55295;0;0;981,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55292;0;0;1700,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55293;0;1700,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55325;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55324;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55316;0;541,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55315;0;0;541,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55321;0;0;1168,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55322;0;1168,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55311;0;78,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55310;0;0;78,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55307;0;0;683,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55308;0;683,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55304;0;0;640,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55305;0;640,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55298;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55299;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55334;0;0;297,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55329;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55330;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55338;0;89,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55337;0;0;89,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55335;0;297,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55342;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55343;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55346;0;11,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55345;0;0;11,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55354;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55355;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55351;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55352;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55357;0;0;5,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55358;0;5,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55360;0;0;146,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55366;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55364;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55363;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55361;0;146,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55369;0;0;20,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55367;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55373;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55372;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55370;0;20,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55378;0;0;68,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55379;0;68,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55376;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55375;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58859;0;0;1227,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58860;0;1227,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;53914;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;53957;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;54855;PEF nº 001/2023;0;186,98;"Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54851;PAD nº 110/2023;0;39387,79;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;54853;PAD Nº 0110/2023;0;1055,63;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;54119;0629/2018;0;84,28;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;54117;0629/2018;0;198,02;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;54122;0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;53922;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;53880;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;54857;PAD Nº 0496/2016;0;4340,97;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;54859;0288/2020;0;130;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;53384;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;54921;0334/2022;0;1164,99;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57832;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57820;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57762;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57764;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57968;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57948;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57976;PAD nº 0328/2021;0;44,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58074;PAD nº 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;54879;0100/2021;0;4343,78;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55400;0;0;28,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55397;0;0;132,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55394;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55391;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55388;0;0;29,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55385;0;0;5,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55379;0;0;68,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55293;0;0;1700,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55296;0;0;981,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55322;0;0;1168,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55325;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55316;0;0;541,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55299;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55305;0;0;640,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55308;0;0;683,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55311;0;0;78,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55330;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55335;0;0;297,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55338;0;0;89,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55352;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55355;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55346;0;0;11,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55343;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55376;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55373;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55370;0;0;20,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55364;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55367;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55361;0;0;146,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55358;0;0;5,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58860;0;0;1227,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;53914;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;53957;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55303;;2563,96;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55383;;21,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55386;;117,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55389;;67,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55392;;37,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55395;;529,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55398;;114,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55473;;159,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55472;;1449,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55475;;472,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55476;;196,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55359;;585,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55356;;20,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55365;;198,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55362;;62,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55368;;82,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55371;;683,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55377;;272,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55374;;444,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55341;;67,38;0;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55344;;46,07;0;COBRANÇA.
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04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55333;;1189,08;0;COBRANÇA.
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04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55320;;4674,46;0;COBRANÇA.
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04/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55291;;6800,92;0;COBRANÇA.
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04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55303;;0;2563,96;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55398;;0;114,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55395;;0;529,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55392;;0;37,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55389;;0;67,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55386;;0;117,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55383;;0;21,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55476;;0;196,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55475;;0;472,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55473;;0;159,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55472;;0;1449,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55294;;0;3925,48;COBRANÇA.
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04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55328;;0;228;COBRANÇA.
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04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55323;;0;244,17;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55306;;0;2733,25;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55297;;0;30,98;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55309;;0;312,32;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55333;;0;1189,08;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55336;;0;358,88;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55350;;0;227,99;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55353;;0;148,2;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55344;;0;46,07;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55341;;0;67,38;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55374;;0;444,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55377;;0;272,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55371;;0;683,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55368;;0;82,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55362;;0;62,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55365;;0;198,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55356;;0;20,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55359;;0;585,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55247;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55129;PORTARIA Nº 02128/2024;710,97;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55126;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55132;PORTARIA Nº 02131/2024;627,32;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55239;PORTARIA Nº 02134/2024;836,42;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55244;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55317;;0;4911,28;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55314;;0;2165,84;COBRANÇA.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55384;0;5,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55387;0;29,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55390;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55393;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55396;0;132,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55399;0;28,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55295;0;981,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55292;0;1700,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55258;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55260;PEF nº 006/2023;1703,44;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55262;PEF nº 006/2023;567,81;0;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55256;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55254;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55310;0;78,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55298;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55307;0;683,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55304;0;640,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55321;0;1168,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55315;0;541,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55329;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55324;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55360;0;146,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55357;0;5,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55366;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55363;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55369;0;20,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55372;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55378;0;68,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55375;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55342;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55345;0;11,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55354;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55351;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55337;0;89,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55334;0;297,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55089;0100/2021;29749,9;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55124;0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55244;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55245;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55239;PORTARIA Nº 02134/2024;0;836,42;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55132;PORTARIA Nº 02131/2024;0;627,32;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55240;PORTARIA Nº 02134/2024;836,42;0;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55126;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55127;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55129;PORTARIA Nº 02128/2024;0;710,97;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55130;PORTARIA Nº 02128/2024;710,97;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55133;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55247;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55248;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55250;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55252;PAD nº 0721/2023;649,74;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57819;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57831;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57763;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57761;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58073;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57967;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57947;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57975;;44,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58859;0;1227,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55252;PAD nº 0721/2023;0;649,74;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55250;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55248;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55133;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55130;PORTARIA Nº 02128/2024;0;710,97;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55127;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55245;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55240;PORTARIA Nº 02134/2024;0;836,42;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54879;0100/2021;4343,78;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54921;0334/2022;1164,99;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53384;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54859;0288/2020;130;0;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53914;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54853;PAD Nº 0110/2023;1055,63;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54119;0629/2018;84,28;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54857;PAD Nº 0496/2016;4340,97;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54855;PEF nº 001/2023;186,98;0;"Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54851;PAD nº 110/2023;39387,79;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53922;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53957;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53880;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54117;0629/2018;198,02;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54122;0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57819;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57820;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57831;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57832;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57762;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57761;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57764;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57763;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58074;PAD nº 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58073;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57947;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57967;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57968;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57948;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57975;;0;44,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57976;PAD nº 0328/2021;44,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58860;0;1227,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58859;0;0;1227,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55400;0;28,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55399;0;0;28,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55397;0;132,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55396;0;0;132,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55394;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55393;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55390;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55391;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55388;0;29,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55387;0;0;29,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55385;0;5,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55384;0;0;5,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55379;0;68,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55293;0;1700,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55292;0;0;1700,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55295;0;0;981,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55296;0;981,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55254;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55256;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55258;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55262;PEF nº 006/2023;0;567,81;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55260;PEF nº 006/2023;0;1703,44;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55311;0;78,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55310;0;0;78,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55308;0;683,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55307;0;0;683,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55305;0;640,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55304;0;0;640,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55298;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55299;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55329;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55324;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55325;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55315;0;0;541,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55316;0;541,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55321;0;0;1168,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55322;0;1168,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55338;0;89,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55337;0;0;89,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55335;0;297,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55330;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55334;0;0;297,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55351;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55352;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55355;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55354;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55345;0;0;11,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55346;0;11,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55342;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55343;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55373;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55375;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55376;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55378;0;0;68,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55372;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55370;0;20,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55369;0;0;20,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55367;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55363;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55366;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55364;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55358;0;5,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55357;0;0;5,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55360;0;0;146,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55361;0;146,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55089;0100/2021;0;29749,9;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55124;0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55330;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55338;0;0;89,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55335;0;0;297,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55343;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55346;0;0;11,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55355;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55352;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55358;0;0;5,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55364;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55367;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55361;0;0;146,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55370;0;0;20,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55379;0;0;68,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55376;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55373;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55325;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55322;0;0;1168,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55316;0;0;541,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55311;0;0;78,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55308;0;0;683,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55299;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55305;0;0;640,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55296;0;0;981,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55293;0;0;1700,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55400;0;0;28,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55394;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55397;0;0;132,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55385;0;0;5,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55388;0;0;29,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55391;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54879;0100/2021;0;4343,78;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54921;0334/2022;0;1164,99;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53384;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54851;PAD nº 110/2023;0;39387,79;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54853;PAD Nº 0110/2023;0;1055,63;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)"
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54859;0288/2020;0;130;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54857;PAD Nº 0496/2016;0;4340,97;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.

Referente ao aluguel da competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54855;PEF nº 001/2023;0;186,98;"Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53914;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54119;0629/2018;0;84,28;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53880;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53922;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00

Referente ao aluguel competência 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53957;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.

IPTU + BOMBEIRO 12/2024."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54122;0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54117;0629/2018;0;198,02;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57820;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57832;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57762;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57764;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58074;PAD nº 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57968;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57948;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57976;PAD nº 0328/2021;0;44,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58860;0;0;1227,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55525;;6104,79;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55527;0;0;1526,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55528;;5351,11;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55530;0;0;1337,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55531;;340,7;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55533;0;0;85,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55534;;1205,86;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55536;0;0;301,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55537;;1407,97;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55539;0;0;351,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55543;;4405,91;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55545;0;0;1101,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55546;;185,25;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55548;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55549;;2385,13;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55551;0;0;596,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55552;;8042,54;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55554;0;0;2010,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55555;;7154,49;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55557;0;0;1788,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55561;;488,34;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55563;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55564;;456;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55566;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55567;;227,89;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55569;0;0;56,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55570;;107,87;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55572;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55605;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55606;;182,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55608;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55609;;58,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55611;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55615;;120,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55617;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55618;;515,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55620;0;0;128,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55621;;253,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55623;0;0;63,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55624;;148,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55626;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55629;;183,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55631;0;0;45,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55632;;18,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55634;0;0;4,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55635;;355,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55637;0;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55638;;277,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55640;0;0;69,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55641;;331;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55644;;533,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55643;0;0;82,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55646;0;0;133,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55647;;1037,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55649;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55603;;402,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55964;;2850,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55970;;311,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55972;;1058,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55973;;406,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55976;;135,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55977;;87,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55979;;53,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54862;PORTARIA Nº 02117/2024;0;209,11;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55128;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55131;PORTARIA Nº 02128/2024;0;710,97;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57950;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55134;PORTARIA Nº 02131/2024;0;627,32;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55241;PORTARIA Nº 02134/2024;0;836,42;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55246;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55249;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57468;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57463;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57465;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57466;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57438;;41,16;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57440;0;0;10,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57441;;52,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57443;0;0;13,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57444;;170,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57446;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57447;;23,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57449;0;0;5,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57450;;46,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57452;0;0;11,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57454;;9,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57456;0;0;2,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57458;;683,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57460;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57766;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57748;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57660;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56858;;5334,8;0;Estorno Mensalidade DE 53 POS (28/11/2024)
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56859;;5334,8;0;Estorno Mensalidade DE 53 POS (31/10/2024)
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58068;PAD nº 0328/2021;0;221,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57978;PAD nº 0328/2021;0;44,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57980;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58104;;136226,6;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58104;;0;136226,6;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55564;;0;456;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55561;;0;488,34;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55555;;0;7154,49;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55552;;0;8042,54;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55647;;0;1037,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55644;;0;533,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55624;;0;148,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55977;;0;87,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55976;;0;135,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57466;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57463;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57458;;0;683,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55525;;0;6104,79;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55531;;0;340,7;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55528;;0;5351,11;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55534;;0;1205,86;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55609;;0;58,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55606;;0;182,85;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55964;;0;2850,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55970;;0;311,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55603;;0;402,56;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55632;;0;18,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55629;;0;183,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57447;;0;23,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57444;;0;170,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57441;;0;52,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57438;;0;41,16;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55537;;0;1407,97;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55546;;0;185,25;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55543;;0;4405,91;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55549;;0;2385,13;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55567;;0;227,89;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55570;;0;107,87;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55635;;0;355,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55618;;0;515,25;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55615;;0;120,37;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55641;;0;331;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55638;;0;277,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55972;;0;1058,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55973;;0;406,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57454;;0;9,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57450;;0;46,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;55621;;0;253,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55312;PEF nº 006/2023;0;1724,92;"Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024."
05/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55326;PEF nº 006/2023;0;1263;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55339;PEF nº 001/2024;0;801,07;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
05/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55331;PEF nº 006/2023;0;1263;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57766;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57765;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57747;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57748;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57659;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57660;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57977;;0;44,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57978;PAD nº 0328/2021;44,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57980;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57979;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57949;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57950;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58068;PAD nº 0328/2021;221,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58067;;0;221,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55289;581/2023;0;31,02;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55464;581/2023;0;375,19;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55470;581/2023;0;594,81;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;55401;PAD Nº 0166/2024;0;58160;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
05/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;55403;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55571;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55569;0;56,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55568;0;0;56,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55572;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55604;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55565;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55566;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55562;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55563;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55550;0;0;596,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55547;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55548;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55551;0;596,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55553;0;0;2010,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55554;0;2010,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55557;0;1788,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55556;0;0;1788,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55539;0;351,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55538;0;0;351,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55545;0;1101,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55544;0;0;1101,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55535;0;0;301,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55536;0;301,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55533;0;85,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55532;0;0;85,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55526;0;0;1526,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55527;0;1526,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55530;0;1337,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55529;0;0;1337,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55605;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55607;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55608;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55649;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55637;0;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55639;0;0;69,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55640;0;69,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55642;0;0;82,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55643;0;82,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55645;0;0;133,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55648;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55646;0;133,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55625;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55626;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55631;0;45,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55630;0;0;45,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55636;0;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55633;0;0;4,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55634;0;4,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55620;0;128,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55623;0;63,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55622;0;0;63,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55611;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55610;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55619;0;0;128,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55617;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55616;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57468;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57467;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57464;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57465;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57439;0;0;10,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57440;0;10,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57442;0;0;13,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57443;0;13,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57445;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57446;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57448;0;0;5,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57449;0;5,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57451;0;0;11,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57452;0;11,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57456;0;2,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57455;0;0;2,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57459;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57460;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;56859;;0;5334,8;Estorno Mensalidade DE 53 POS (31/10/2024)
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;56858;;0;5334,8;Estorno Mensalidade DE 53 POS (28/11/2024)
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55273;PORTARIA Nº 02083/2024;0;2718,37;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55413;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55410;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55406;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55128;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55131;PORTARIA Nº 02128/2024;710,97;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55241;PORTARIA Nº 02134/2024;836,42;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55134;PORTARIA Nº 02131/2024;627,32;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55246;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55249;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;54862;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;55339;PEF nº 001/2024;801,07;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
05/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;55312;PEF nº 006/2023;1724,92;0;"Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024."
05/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;55331;PEF nº 006/2023;1263;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55326;PEF nº 006/2023;1263;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;55273;PORTARIA Nº 02083/2024;2718,37;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;55413;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;55410;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;55406;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;55401;PAD Nº 0166/2024;58160;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57765;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57747;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57659;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57977;;44,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57979;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57949;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58067;;221,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55403;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;55289;581/2023;31,02;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;55470;581/2023;594,81;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;55464;581/2023;375,19;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55526;0;1526,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55529;0;1337,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55532;0;85,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55535;0;301,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55538;0;351,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55544;0;1101,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55556;0;1788,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55553;0;2010,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55562;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55550;0;596,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55547;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55565;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55568;0;56,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55604;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55571;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55610;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55607;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55645;0;133,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55648;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55642;0;82,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55639;0;69,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55625;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55630;0;45,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55633;0;4,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55636;0;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55616;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55622;0;63,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55619;0;128,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57467;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57464;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57459;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57455;0;2,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57451;0;11,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57448;0;5,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57445;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57442;0;13,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57439;0;10,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;55979;;0;53,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
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05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55603;;402,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55531;;340,7;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55546;;185,25;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;57444;;170,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55534;;1205,86;0;COBRANÇA.
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05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55621;;253,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55632;;18,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55970;;311,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
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05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55972;;1058,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55570;;107,87;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55549;;2385,13;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55641;;331;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55973;;406,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57454;;9,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55552;;8042,54;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55644;;533,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55976;;135,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57458;;683,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55555;;7154,49;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55647;;1037,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55624;;148,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55977;;87,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57463;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;55561;;488,34;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55564;;456;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;57466;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;55979;;53,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55525;;0;6104,79;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55537;;0;1407,97;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55567;;0;227,89;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55603;;0;402,56;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55964;;0;2850,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55635;;0;355,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55615;;0;120,37;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57438;;0;41,16;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55543;;0;4405,91;COBRANÇA.
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05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55618;;0;515,25;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55629;;0;183,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55638;;0;277,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57450;;0;46,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57441;;0;52,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55531;;0;340,7;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55546;;0;185,25;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;57444;;0;170,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55534;;0;1205,86;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55609;;0;58,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55632;;0;18,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55621;;0;253,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55970;;0;311,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57447;;0;23,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55972;;0;1058,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55549;;0;2385,13;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55570;;0;107,87;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55641;;0;331;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55973;;0;406,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57454;;0;9,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55552;;0;8042,54;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55644;;0;533,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55976;;0;135,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57458;;0;683,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55555;;0;7154,49;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55647;;0;1037,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55624;;0;148,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55977;;0;87,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57463;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;55561;;0;488,34;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55564;;0;456;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;57466;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;55979;;0;53,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;55405;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;55409;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;55412;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;55266;PORTARIA Nº 02083/2024;2718,37;0;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;55474;PAD Nº 1287/2024;18800;0;Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;55339;PEF nº 001/2024;801,07;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;55312;PEF nº 006/2023;1724,92;0;"Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;55331;PEF nº 006/2023;1263;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55326;PEF nº 006/2023;1263;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55266;PORTARIA Nº 02083/2024;0;2718,37;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55273;PORTARIA Nº 02083/2024;2718,37;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55412;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55409;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55410;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55405;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55406;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55413;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55289;581/2023;31,02;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;55470;581/2023;594,81;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;55464;581/2023;375,19;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55403;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;55474;PAD Nº 1287/2024;0;18800;Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57747;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57765;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57659;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58067;;221,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57977;;44,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57979;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57949;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;55401;PAD Nº 0166/2024;58160;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55529;0;1337,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55526;0;1526,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55532;0;85,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55535;0;301,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55547;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55544;0;1101,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55538;0;351,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55562;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55568;0;56,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55565;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55571;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55604;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55556;0;1788,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55553;0;2010,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55550;0;596,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55607;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55648;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55645;0;133,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55642;0;82,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55639;0;69,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55625;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55630;0;45,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55633;0;4,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55636;0;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55622;0;63,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55619;0;128,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55616;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55610;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57467;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57464;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57459;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57455;0;2,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57451;0;11,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57448;0;5,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57445;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57442;0;13,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57439;0;10,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;55339;PEF nº 001/2024;0;801,07;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;55312;PEF nº 006/2023;0;1724,92;"Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;55331;PEF nº 006/2023;0;1263;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55326;PEF nº 006/2023;0;1263;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55273;PORTARIA Nº 02083/2024;0;2718,37;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55413;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55406;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55410;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55241;PORTARIA Nº 02134/2024;836,42;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55128;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;54862;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55246;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55249;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55134;PORTARIA Nº 02131/2024;627,32;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;55131;PORTARIA Nº 02128/2024;710,97;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55289;581/2023;0;31,02;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;55464;581/2023;0;375,19;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;55470;581/2023;0;594,81;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55403;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57765;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57766;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57748;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57747;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57659;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57660;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57978;PAD nº 0328/2021;44,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57977;;0;44,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57979;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57980;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57950;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57949;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58067;;0;221,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58068;PAD nº 0328/2021;221,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;55401;PAD Nº 0166/2024;0;58160;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55526;0;0;1526,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55529;0;0;1337,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55530;0;1337,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55527;0;1526,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57446;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57451;0;0;11,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57452;0;11,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57449;0;5,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57455;0;0;2,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57456;0;2,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57460;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57459;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;54862;PORTARIA Nº 02117/2024;0;209,11;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55128;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55241;PORTARIA Nº 02134/2024;0;836,42;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55134;PORTARIA Nº 02131/2024;0;627,32;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55249;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;55246;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;55131;PORTARIA Nº 02128/2024;0;710,97;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57766;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57748;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57660;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58068;PAD nº 0328/2021;0;221,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57980;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57978;PAD nº 0328/2021;0;44,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57950;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55563;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55566;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55569;0;0;56,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55572;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55557;0;0;1788,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55554;0;0;2010,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55551;0;0;596,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55548;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55533;0;0;85,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55536;0;0;301,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55545;0;0;1101,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55539;0;0;351,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55530;0;0;1337,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55527;0;0;1526,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55608;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55605;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55649;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55646;0;0;133,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55643;0;0;82,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55637;0;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55640;0;0;69,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55620;0;0;128,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55623;0;0;63,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55617;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55611;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55634;0;0;4,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55631;0;0;45,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55626;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57468;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57465;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57460;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57456;0;0;2,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57452;0;0;11,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57449;0;0;5,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57446;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57443;0;0;13,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57440;0;0;10,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55525;;6104,79;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55528;;5351,11;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55543;;4405,91;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55546;;185,25;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55537;;1407,97;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55531;;340,7;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55534;;1205,86;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55549;;2385,13;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55552;;8042,54;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55555;;7154,49;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55561;;488,34;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55570;;107,87;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55567;;227,89;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55564;;456;0;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55606;;182,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55609;;58,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55964;;2850,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55970;;311,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55603;;402,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55629;;183,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55632;;18,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55635;;355,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55615;;120,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55618;;515,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55624;;148,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55621;;253,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55638;;277,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55641;;331;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55644;;533,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55647;;1037,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55976;;135,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55977;;87,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55973;;406,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55972;;1058,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55979;;53,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57466;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57463;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57438;;41,16;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57441;;52,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57444;;170,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57447;;23,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57450;;46,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57454;;9,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57458;;683,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55266;PORTARIA Nº 02083/2024;2718,37;0;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55474;PAD Nº 1287/2024;18800;0;Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55525;;0;6104,79;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55528;;0;5351,11;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55531;;0;340,7;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55534;;0;1205,86;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55537;;0;1407,97;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55546;;0;185,25;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55543;;0;4405,91;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55564;;0;456;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55567;;0;227,89;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55570;;0;107,87;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55561;;0;488,34;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55555;;0;7154,49;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55552;;0;8042,54;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55549;;0;2385,13;COBRANÇA.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55412;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55409;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55405;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55609;;0;58,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55606;;0;182,85;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55970;;0;311,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55964;;0;2850,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55603;;0;402,56;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55647;;0;1037,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55644;;0;533,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55641;;0;331;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55638;;0;277,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55635;;0;355,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55621;;0;253,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55624;;0;148,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55618;;0;515,25;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55615;;0;120,37;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55632;;0;18,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55629;;0;183,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55979;;0;53,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55972;;0;1058,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55973;;0;406,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55977;;0;87,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55976;;0;135,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57463;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57466;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57454;;0;9,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57450;;0;46,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57458;;0;683,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57447;;0;23,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57444;;0;170,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57441;;0;52,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57438;;0;41,16;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55312;PEF nº 006/2023;1724,92;0;"Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55266;PORTARIA Nº 02083/2024;0;2718,37;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55273;PORTARIA Nº 02083/2024;2718,37;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55289;581/2023;31,02;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55401;PAD Nº 0166/2024;58160;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55403;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55405;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55409;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55406;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55412;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55410;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55413;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55470;581/2023;594,81;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55464;581/2023;375,19;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55550;0;596,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55553;0;2010,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55562;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55556;0;1788,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55568;0;56,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55571;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55604;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55565;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55544;0;1101,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55547;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55538;0;351,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55535;0;301,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55532;0;85,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55529;0;1337,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55526;0;1526,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55474;PAD Nº 1287/2024;0;18800;Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55607;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55639;0;69,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55642;0;82,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55645;0;133,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55648;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55630;0;45,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55625;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55633;0;4,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55636;0;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55616;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55610;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55622;0;63,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55619;0;128,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57467;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57464;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57455;0;2,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57451;0;11,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57459;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57439;0;10,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57442;0;13,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57445;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57448;0;5,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57747;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57765;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57659;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57977;;44,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57979;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57949;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58067;;221,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55331;PEF nº 006/2023;1263;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55339;PEF nº 001/2024;801,07;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55326;PEF nº 006/2023;1263;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55331;PEF nº 006/2023;0;1263;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55339;PEF nº 001/2024;0;801,07;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55326;PEF nº 006/2023;0;1263;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55312;PEF nº 006/2023;0;1724,92;"Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55289;581/2023;0;31,02;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55273;PORTARIA Nº 02083/2024;0;2718,37;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55401;PAD Nº 0166/2024;0;58160;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55403;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55464;581/2023;0;375,19;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55470;581/2023;0;594,81;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55413;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55410;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55406;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55526;0;0;1526,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55529;0;0;1337,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55527;0;1526,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55530;0;1337,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55535;0;0;301,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55532;0;0;85,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55533;0;85,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55536;0;301,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55547;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55565;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55605;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55604;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55572;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55569;0;56,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55571;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55557;0;1788,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55562;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55553;0;0;2010,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55556;0;0;1788,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55554;0;2010,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55550;0;0;596,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55548;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55551;0;596,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55607;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55608;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55610;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55649;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55648;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55646;0;133,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55645;0;0;133,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55643;0;82,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55642;0;0;82,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55640;0;69,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55639;0;0;69,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55626;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55630;0;0;45,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55631;0;45,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55636;0;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55637;0;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55634;0;4,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55633;0;0;4,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55620;0;128,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55622;0;0;63,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55623;0;63,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55625;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55611;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55619;0;0;128,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55617;0;30,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55616;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54862;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55241;PORTARIA Nº 02134/2024;836,42;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55246;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55134;PORTARIA Nº 02131/2024;627,32;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55128;PORTARIA Nº 02128/2024;627,32;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55131;PORTARIA Nº 02128/2024;710,97;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55249;PORTARIA Nº 02129/2024;209,11;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57467;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57468;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57464;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57465;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57448;0;0;5,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57449;0;5,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57446;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57445;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57442;0;0;13,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57443;0;13,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57440;0;10,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57439;0;0;10,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57460;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57459;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57456;0;2,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57455;0;0;2,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57451;0;0;11,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57452;0;11,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57766;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57765;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57748;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57747;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57659;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57660;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57977;;0;44,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57979;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57978;PAD nº 0328/2021;44,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57980;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57950;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57949;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58068;PAD nº 0328/2021;221,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58067;;0;221,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55566;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55545;0;1101,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55544;0;0;1101,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55538;0;0;351,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55539;0;351,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55563;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55568;0;0;56,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55551;0;0;596,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55548;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55554;0;0;2010,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55557;0;0;1788,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55569;0;0;56,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55572;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55566;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55563;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55539;0;0;351,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55545;0;0;1101,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55536;0;0;301,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55533;0;0;85,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55530;0;0;1337,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55527;0;0;1526,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55608;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55605;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55649;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55640;0;0;69,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55643;0;0;82,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55646;0;0;133,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55626;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55631;0;0;45,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55634;0;0;4,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55637;0;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55617;0;0;30,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55611;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55623;0;0;63,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55620;0;0;128,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54862;PORTARIA Nº 02117/2024;0;209,11;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55249;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55246;PORTARIA Nº 02129/2024;0;209,11;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia  04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55131;PORTARIA Nº 02128/2024;0;710,97;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55128;PORTARIA Nº 02128/2024;0;627,32;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55134;PORTARIA Nº 02131/2024;0;627,32;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55241;PORTARIA Nº 02134/2024;0;836,42;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir  a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para
realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE)."
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57468;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57465;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57452;0;0;11,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57449;0;0;5,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57456;0;0;2,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57460;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57440;0;0;10,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57443;0;0;13,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57446;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57766;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57748;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57660;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57980;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57978;PAD nº 0328/2021;0;44,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57950;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58068;PAD nº 0328/2021;0;221,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54950;PAD nº 110/2023;0;1215,85;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 09/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54956;272/2019;0;5,72;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.).
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54955;PAD Nº 0166/2024;0;40;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54958;0515/2021;0;24,3;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54965;PAD Nº 0166/2024;0;672;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54952;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54963;PAD Nº 590/2024;0;3088,63;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54962;0479/2022;0;1502,37;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54106;PEF nº 001/2024;0;86,14;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53984;PEF nº 006/2023;0;709,84;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54067;PEF nº 006/2023;0;2720;"Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54069;PEF nº 006/2023;0;1764,96;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54086;PEF nº 006/2023;0;1764,97;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53980;PEF nº 006/2023;0;1181,27;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;53982;PEF nº 006/2023;0;676,04;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57662;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57654;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57738;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57740;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57768;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57822;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57794;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57860;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57956;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57910;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57912;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58006;PAD nº 0328/2021;0;57,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58084;PAD nº 0328/2021;0;274,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55402;PAD Nº 0166/2024;0;55252;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55414;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55404;PAD Nº 0954/2024;0;18508,5;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55407;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55411;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55274;PORTARIA Nº 02083/2024;0;2718,37;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55290;581/2023;0;31,02;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55253;PAD nº 0721/2023;0;588,34;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55255;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55257;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55259;PAD Nº 0048/2021;0;4318,45;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55921;;297,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55923;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55924;;986,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55926;0;0;246,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55882;;359,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55880;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55874;0;0;7,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55875;;1823,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55877;0;0;455,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55878;;1333,8;0;
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55862;0;0;219,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55863;;403,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55865;0;0;100,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55866;;129,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55868;0;0;32,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55869;;152,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55871;0;0;38,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55872;;31,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55884;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55885;;182,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55887;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55888;;54,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55890;0;0;13,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55894;;148,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55896;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55897;;114;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55899;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55900;;2011,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55904;;880,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55901;;221,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55905;;64,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55907;0;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55909;;298,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55910;;25,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55912;0;0;6,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55817;;5128,53;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55819;0;0;1282,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55820;;6152,98;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55822;0;0;1538,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55823;;1199,81;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55825;0;0;299,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55826;;2974,17;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55828;0;0;743,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55832;;5480,67;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55834;0;0;1370,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55835;;334,31;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55837;0;0;83,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55838;;3475,76;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55840;0;0;868,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55841;;5735,03;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55843;0;0;1433,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55844;;4172,55;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55846;0;0;1043,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55847;;244,17;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55849;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55850;;273,6;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55852;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55860;;879,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55251;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55090;0100/2021;0;29749,9;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55125;0515/2021;0;439;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54953;PAD Nº 0166/2024;0;985;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54957;PAD Nº 0668/2022;0;26,46;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18110 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 8.423,00
R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75.

REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54960;PAD nº 0622/2022;0;22,4;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54961;PAD Nº 0501/2023;0;190,74;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao pagamento do período  28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede)
Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão))."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54951;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54959;PAD Nº 0166/2024;0;620;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54964;PAD nº 0622/2022;0;17,05;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54954;PAD Nº 0166/2024;0;920,5;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55850;;0;273,6;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55847;;0;244,17;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55844;;0;4172,55;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55841;;0;5735,03;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55878;;0;1333,8;
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55875;;0;1823,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55897;;0;114;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55894;;0;148,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55921;;0;297,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;55924;;0;986,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55860;;0;879,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55817;;0;5128,53;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55820;;0;6152,98;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55823;;0;1199,81;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55882;;0;359,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55866;;0;129,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55863;;0;403,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55888;;0;54,24;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55885;;0;182,85;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55901;;0;221,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;55900;;0;2011,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55826;;0;2974,17;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55838;;0;3475,76;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55835;;0;334,31;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55832;;0;5480,67;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55904;;0;880,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55905;;0;64,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55910;;0;25,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55909;;0;298,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55869;;0;152,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;55872;;0;31,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;55652;0439/2022;6427,19;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
06/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;53982;PEF nº 006/2023;676,04;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;53980;PEF nº 006/2023;1318,28;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;54067;PEF nº 006/2023;3443,79;0;"Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;53984;PEF nº 006/2023;709,84;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;54106;PEF nº 001/2024;86,14;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;54069;PEF nº 006/2023;1764,96;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;54086;PEF nº 006/2023;1764,97;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57661;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57662;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57653;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57654;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57737;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57738;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57739;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57740;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57768;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57767;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57821;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57822;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57793;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57794;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57859;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57860;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58084;PAD nº 0328/2021;274,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58083;;0;274,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57955;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57956;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57909;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57912;PAD nº 0328/2021;26,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57910;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57911;;0;26,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58006;PAD nº 0328/2021;57,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58005;;0;57,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);55259;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);55090;0100/2021;29749,9;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);55652;0439/2022;0;6427,19;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);55125;0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);55650;0630/2018;0;92,47;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);55255;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);55257;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55290;581/2023;31,02;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55654;PAD Nº 0581/2023;0;24459,75;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55656;581/2023;0;1858,95;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;55402;PAD Nº 0166/2024;58160;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;55627;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;55253;PAD nº 0721/2023;649,74;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;55404;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;55251;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55404;PAD Nº 0954/2024;0;161,38;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55404;PAD Nº 0954/2024;0;248,27;"CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55404;PAD Nº 0954/2024;0;1191,69;"IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55404;PAD Nº 0954/2024;0;744,81;"Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55253;PAD nº 0721/2023;0;19,49;"Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55253;PAD nº 0721/2023;0;6,5;"CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55253;PAD nº 0721/2023;0;31,19;"IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55253;PAD nº 0721/2023;0;4,22;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55125;0515/2021;0;3,16;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55125;0515/2021;0;14,58;"Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55125;0515/2021;0;4,86;"CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;55404;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;55402;PAD Nº 0166/2024;0;2908;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;55259;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54965;PAD Nº 0166/2024;672;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54957;PAD Nº 0668/2022;26,46;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18110 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 8.423,00
R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75.

REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54964;PAD nº 0622/2022;17,05;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54952;PAD Nº 0441/2022;343,52;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54963;PAD Nº 590/2024;3088,63;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54954;PAD Nº 0166/2024;920,5;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54950;PAD nº 110/2023;1215,85;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 09/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54961;PAD Nº 0501/2023;190,74;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao pagamento do período  28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede)
Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão))."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54951;PAD Nº 0048/2021;88,13;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54960;PAD nº 0622/2022;22,4;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54958;0515/2021;24,3;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54955;PAD Nº 0166/2024;40;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54953;PAD Nº 0166/2024;985;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54959;PAD Nº 0166/2024;620;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54956;272/2019;5,72;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.).
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;54962;0479/2022;1502,37;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
06/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;55125;0515/2021;0;24,3;"ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55824;0;0;299,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55827;0;0;743,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55828;0;743,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55822;0;1538,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55825;0;299,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55819;0;1282,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55821;0;0;1538,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55818;0;0;1282,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55834;0;1370,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55833;0;0;1370,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55836;0;0;83,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55837;0;83,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55839;0;0;868,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55840;0;868,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55842;0;0;1433,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55843;0;1433,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55852;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55861;0;0;219,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55851;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55845;0;0;1043,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55846;0;1043,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55849;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55848;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55877;0;455,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55879;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55874;0;7,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55876;0;0;455,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55883;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55880;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55870;0;0;38,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55868;0;32,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55873;0;0;7,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55871;0;38,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55864;0;0;100,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55862;0;219,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55865;0;100,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55867;0;0;32,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55907;0;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55911;0;0;6,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55906;0;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55899;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55898;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55886;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55884;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55887;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55895;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55890;0;13,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55889;0;0;13,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55896;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55925;0;0;246,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55923;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55926;0;246,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55922;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);55912;0;6,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);55404;PAD Nº 0954/2024;0;2730,97;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);53980;PEF nº 006/2023;0;137,01;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);54067;PEF nº 006/2023;0;477,73;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;54067;PEF nº 006/2023;0;246,06;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.)"
06/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55407;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55411;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55414;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;55274;PORTARIA Nº 02083/2024;2718,37;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;55650;0630/2018;92,47;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55627;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719."
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57661;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57653;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57737;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57739;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57767;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57821;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57793;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57859;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58083;;274,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57955;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57911;;26,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57909;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58005;;57,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;55654;PAD Nº 0581/2023;24459,75;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
06/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;55656;581/2023;1858,95;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55818;0;1282,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55821;0;1538,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55824;0;299,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55827;0;743,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55861;0;219,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55851;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55848;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55845;0;1043,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55842;0;1433,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55839;0;868,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55836;0;83,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55833;0;1370,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55925;0;246,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55922;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55876;0;455,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55879;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55867;0;32,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55864;0;100,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55873;0;7,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55870;0;38,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55895;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55889;0;13,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55886;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55883;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55898;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55911;0;6,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55906;0;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55860;;879,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55826;;2974,17;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55817;;5128,53;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55882;;359,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55900;;2011,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55820;;6152,98;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55832;;5480,67;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55905;;64,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55885;;182,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55869;;152,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55863;;403,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55835;;334,31;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55866;;129,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55888;;54,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55901;;221,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55823;;1199,81;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55904;;880,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55838;;3475,76;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55909;;298,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55910;;25,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55872;;31,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55841;;5735,03;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55875;;1823,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55921;;297,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55844;;4172,55;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55924;;986,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55878;;1333,8;0;
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55894;;148,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;55847;;244,17;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55850;;273,6;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55897;;114;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55860;;0;879,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55826;;0;2974,17;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55817;;0;5128,53;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55882;;0;359,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;55900;;0;2011,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55820;;0;6152,98;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55832;;0;5480,67;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55905;;0;64,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55885;;0;182,85;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55869;;0;152,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;55863;;0;403,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;55835;;0;334,31;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55866;;0;129,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55888;;0;54,24;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55901;;0;221,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;55823;;0;1199,81;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;55904;;0;880,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55838;;0;3475,76;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55910;;0;25,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55909;;0;298,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;55872;;0;31,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55841;;0;5735,03;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55875;;0;1823,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;55921;;0;297,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55844;;0;4172,55;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55924;;0;986,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55878;;0;1333,8;
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;55894;;0;148,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;55847;;0;244,17;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55850;;0;273,6;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;55897;;0;114;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55660;PAD Nº 882/2024;2700;0;"Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00"
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55661;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00"
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;55652;0439/2022;6427,19;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55656;581/2023;1858,95;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55654;PAD Nº 0581/2023;24459,75;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55661;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00"
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55660;PAD Nº 882/2024;0;2700;"Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00"
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55627;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;55650;0630/2018;92,47;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57661;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57653;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57737;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57739;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57767;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57821;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57793;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57859;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57955;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57911;;26,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57909;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58005;;57,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58083;;274,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55827;0;743,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55824;0;299,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55818;0;1282,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55821;0;1538,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55848;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55845;0;1043,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55861;0;219,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55851;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55842;0;1433,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55839;0;868,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55836;0;83,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55833;0;1370,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55883;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55879;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55876;0;455,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55873;0;7,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55870;0;38,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55864;0;100,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55867;0;32,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55906;0;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55911;0;6,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55898;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55895;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55889;0;13,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55886;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55922;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55925;0;246,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;53980;PEF nº 006/2023;1318,28;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;54067;PEF nº 006/2023;3443,79;0;"Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;53984;PEF nº 006/2023;709,84;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;54086;PEF nº 006/2023;1764,97;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);54069;PEF nº 006/2023;1764,96;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);53982;PEF nº 006/2023;676,04;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;54106;PEF nº 001/2024;86,14;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55411;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55407;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55414;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55274;PORTARIA Nº 02083/2024;2718,37;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;55652;0439/2022;0;6427,19;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55290;581/2023;31,02;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55654;PAD Nº 0581/2023;0;24459,75;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55656;581/2023;0;1858,95;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;55253;PAD nº 0721/2023;649,74;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;55125;0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55404;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55251;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55255;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55257;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55090;0100/2021;29749,9;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55259;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55627;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;55650;0630/2018;0;92,47;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57661;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57662;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57654;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57653;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57737;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57738;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57739;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57740;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57767;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57768;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57821;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57822;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57794;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57793;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57859;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57860;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58083;;0;274,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58084;PAD nº 0328/2021;274,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57955;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57956;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57909;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57911;;0;26,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57912;PAD nº 0328/2021;26,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57910;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58005;;0;57,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58006;PAD nº 0328/2021;57,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;55402;PAD Nº 0166/2024;58160;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55818;0;0;1282,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55822;0;1538,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55819;0;1282,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55825;0;299,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55827;0;0;743,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55824;0;0;299,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55821;0;0;1538,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55833;0;0;1370,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55828;0;743,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55836;0;0;83,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55837;0;83,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55834;0;1370,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55839;0;0;868,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55840;0;868,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55842;0;0;1433,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55843;0;1433,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55851;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55852;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55861;0;0;219,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55845;0;0;1043,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55846;0;1043,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55848;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55849;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55880;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55883;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55876;0;0;455,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55874;0;7,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55879;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55877;0;455,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55867;0;0;32,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55868;0;32,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55864;0;0;100,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55865;0;100,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55862;0;219,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55870;0;0;38,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55873;0;0;7,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55871;0;38,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55907;0;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55911;0;0;6,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55912;0;6,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55906;0;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55899;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55887;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55889;0;0;13,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55886;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55884;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55896;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55898;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55890;0;13,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55895;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55925;0;0;246,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55926;0;246,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55922;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55923;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;53980;PEF nº 006/2023;0;1318,28;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;54067;PEF nº 006/2023;0;3443,79;"Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;53984;PEF nº 006/2023;0;709,84;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;54086;PEF nº 006/2023;0;1764,97;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);54069;PEF nº 006/2023;0;1764,96;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);53982;PEF nº 006/2023;0;676,04;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;54106;PEF nº 001/2024;0;86,14;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55274;PORTARIA Nº 02083/2024;0;2718,37;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55414;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55407;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;55411;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55290;581/2023;0;31,02;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;55253;PAD nº 0721/2023;0;649,74;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;55125;0515/2021;0;485,9;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55404;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;55251;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55255;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55257;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;55090;0100/2021;0;29749,9;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55259;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57662;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57654;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57738;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57740;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57768;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57822;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57794;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57860;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57956;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57912;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57910;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58006;PAD nº 0328/2021;0;57,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58084;PAD nº 0328/2021;0;274,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;55402;PAD Nº 0166/2024;0;58160;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55819;0;0;1282,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55822;0;0;1538,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55825;0;0;299,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55828;0;0;743,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55849;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55846;0;0;1043,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55852;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55843;0;0;1433,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55840;0;0;868,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55837;0;0;83,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55834;0;0;1370,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55880;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55877;0;0;455,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55871;0;0;38,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55874;0;0;7,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55868;0;0;32,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55862;0;0;219,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55865;0;0;100,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55890;0;0;13,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55896;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55884;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55887;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55899;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55912;0;0;6,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55907;0;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55926;0;0;246,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);55923;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55863;;403,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55869;;152,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55872;;31,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55909;;298,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55910;;25,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55900;;2011,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55904;;880,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55901;;221,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55905;;64,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55888;;54,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55885;;182,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55897;;114;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55894;;148,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55921;;297,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55924;;986,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55826;;2974,17;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55823;;1199,81;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55820;;6152,98;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55817;;5128,53;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55832;;5480,67;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55835;;334,31;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55841;;5735,03;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55838;;3475,76;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55850;;273,6;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55860;;879,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55844;;4172,55;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55847;;244,17;0;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55882;;359,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55878;;1333,8;0;
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55875;;1823,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;55866;;129,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55661;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00"
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55850;;0;273,6;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55844;;0;4172,55;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55847;;0;244,17;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55860;;0;879,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55841;;0;5735,03;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55838;;0;3475,76;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55835;;0;334,31;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55832;;0;5480,67;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55817;;0;5128,53;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55820;;0;6152,98;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55823;;0;1199,81;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55826;;0;2974,17;COBRANÇA.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55660;PAD Nº 882/2024;2700;0;"Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00"
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55882;;0;359,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55875;;0;1823,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55878;;0;1333,8;
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55872;;0;31,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55869;;0;152,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55863;;0;403,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55866;;0;129,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55894;;0;148,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55897;;0;114;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55885;;0;182,85;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55888;;0;54,24;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55901;;0;221,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55905;;0;64,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55900;;0;2011,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55904;;0;880,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55910;;0;25,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55909;;0;298,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55924;;0;986,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55921;;0;297,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55627;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55661;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00"
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55660;PAD Nº 882/2024;0;2700;"Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00"
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55656;581/2023;1858,95;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55654;PAD Nº 0581/2023;24459,75;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55650;0630/2018;92,47;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55652;0439/2022;6427,19;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55827;0;743,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55824;0;299,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55821;0;1538,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55818;0;1282,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55833;0;1370,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55836;0;83,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55839;0;868,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55842;0;1433,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55861;0;219,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55851;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55845;0;1043,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55848;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55911;0;6,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55898;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55906;0;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55889;0;13,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55886;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55883;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55895;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55867;0;32,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55864;0;100,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55870;0;38,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55873;0;7,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55879;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55876;0;455,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55925;0;246,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55922;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57661;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57653;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57737;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57739;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57767;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57821;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57793;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57859;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58083;;274,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57955;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57909;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57911;;26,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58005;;57,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55650;0630/2018;0;92,47;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55652;0439/2022;0;6427,19;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55654;PAD Nº 0581/2023;0;24459,75;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55656;581/2023;0;1858,95;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55819;0;1282,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55818;0;0;1282,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55821;0;0;1538,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55822;0;1538,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55824;0;0;299,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55828;0;743,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55827;0;0;743,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55825;0;299,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55848;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55849;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55845;0;0;1043,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55846;0;1043,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55851;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55852;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55861;0;0;219,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55843;0;1433,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55842;0;0;1433,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55840;0;868,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55839;0;0;868,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55837;0;83,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55834;0;1370,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55836;0;0;83,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55833;0;0;1370,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55907;0;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55911;0;0;6,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55912;0;6,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55890;0;13,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55895;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55886;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55883;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55884;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55887;0;45,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55889;0;0;13,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55880;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55877;0;455,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55876;0;0;455,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55879;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55873;0;0;7,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55874;0;7,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55871;0;38,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55870;0;0;38,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55868;0;32,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55867;0;0;32,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55865;0;100,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55864;0;0;100,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55862;0;219,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55926;0;246,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55925;0;0;246,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55922;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55923;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55251;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55125;0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55090;0100/2021;29749,9;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54106;PEF nº 001/2024;86,14;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54086;PEF nº 006/2023;1764,97;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54069;PEF nº 006/2023;1764,96;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;54067;PEF nº 006/2023;3443,79;0;"Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53984;PEF nº 006/2023;709,84;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53980;PEF nº 006/2023;1318,28;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;53982;PEF nº 006/2023;676,04;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57662;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57661;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57654;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57653;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57737;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57739;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57738;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57740;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57767;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57768;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57821;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57822;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57794;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57793;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57859;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57860;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58084;PAD nº 0328/2021;274,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58083;;0;274,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57955;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57956;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57909;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57912;PAD nº 0328/2021;26,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57910;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57911;;0;26,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58006;PAD nº 0328/2021;57,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58005;;0;57,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55407;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55411;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55414;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;2300,16;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55404;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55906;0;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55898;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55402;PAD Nº 0166/2024;58160;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55274;PORTARIA Nº 02083/2024;2718,37;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55290;581/2023;31,02;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55259;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55257;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55255;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55253;PAD nº 0721/2023;649,74;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55627;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55899;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55896;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55402;PAD Nº 0166/2024;0;58160;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.

referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC"
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55255;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.

Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55822;0;0;1538,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55819;0;0;1282,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55828;0;0;743,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55825;0;0;299,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55834;0;0;1370,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55837;0;0;83,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55840;0;0;868,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55843;0;0;1433,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55852;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55846;0;0;1043,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55849;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55880;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55877;0;0;455,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55874;0;0;7,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55862;0;0;219,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55868;0;0;32,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55865;0;0;100,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55871;0;0;38,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55887;0;0;45,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55884;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55890;0;0;13,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55896;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55899;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55912;0;0;6,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55907;0;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55923;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55926;0;0;246,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55251;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55090;0100/2021;0;29749,9;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM"
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55414;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55411;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55407;PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024;0;2300,16;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55404;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55290;581/2023;0;31,02;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.

Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55274;PORTARIA Nº 02083/2024;0;2718,37;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55259;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55253;PAD nº 0721/2023;0;649,74;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.

Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55257;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.


Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55125;0515/2021;0;485,9;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20

Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54086;PEF nº 006/2023;0;1764,97;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54106;PEF nº 001/2024;0;86,14;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54067;PEF nº 006/2023;0;3443,79;"Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;54069;PEF nº 006/2023;0;1764,96;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53980;PEF nº 006/2023;0;1318,28;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024."
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53982;PEF nº 006/2023;0;676,04;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;53984;PEF nº 006/2023;0;709,84;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57662;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57654;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57738;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57740;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57768;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57822;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57794;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57860;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58084;PAD nº 0328/2021;0;274,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57956;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57910;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57912;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58006;PAD nº 0328/2021;0;57,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;54863;PAD nº 110/2023;0;3318,63;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)."
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57642;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56159;PORTARIA Nº 02184/2024;0;278,81;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
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09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58825;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58817;;8974,63;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58827;0;0;2243,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58828;;310,8;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58830;0;0;77,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58831;;26,71;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58105;;43761,25;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56339;;6349,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56345;;3148;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56348;;1038,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56353;;113,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56356;;73,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56342;;697,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55261;PEF nº 006/2023;0;1101,74;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55263;PEF nº 006/2023;0;567,81;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56259;;788,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56261;0;0;197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56262;;1105,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56264;0;0;276,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56254;;249,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56256;0;0;62,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58105;;0;43761,25;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56356;;0;73,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56353;;0;113,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56259;;0;788,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56267;;0;228;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56262;;0;1105,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56293;;0;966,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56290;;0;1347,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56236;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56239;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58817;;0;8974,63;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58820;;0;6722,96;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56342;;0;697,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56339;;0;6349,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56248;;0;193,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56245;;0;1278,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56242;;0;719,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56215;;0;82,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56212;;0;28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56209;;0;37,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56206;;0;748,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56276;;0;99,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56270;;0;589,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58831;;0;26,71;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58828;;0;310,8;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58787;;0;8156,87;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58790;;0;7982,59;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58793;;0;170,35;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58796;;0;1720,1;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56345;;0;3148;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56348;;0;1038,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56273;;0;487,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56254;;0;249,32;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56251;;0;685,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56282;;0;942,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56279;;0;621,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56287;;0;682,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56224;;0;80,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56218;;0;293,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56221;;0;1119,16;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56233;;0;1113,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56230;;0;979,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56227;;0;1027,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58834;;0;314,98;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58837;;0;155,44;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58799;;0;6569,47;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58802;;0;8363,48;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58805;;0;168,98;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58808;;0;6743,21;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;58814;;0;873,91;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;58811;;0;941,68;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55261;PEF nº 006/2023;1703,44;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55263;PEF nº 006/2023;567,81;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57641;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57642;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57797;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57798;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57666;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57665;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57663;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57664;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58012;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58011;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57952;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57951;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57933;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57934;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58075;;0;240,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58076;PAD nº 0328/2021;240,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);55689;0346/2022;0;1024,66;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);55663;PEF nº 10/2024;0;2313,58;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);55666;PEF nº 107/2024;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);55669;PEF nº 107/2024;0;152;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70;55737;PAD nº 0434/2023;0;644;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação  do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
09/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;55779;PEF nº 004/2023;0;5891,51;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56271;0;0;147,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56269;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56268;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56226;0;20,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56228;0;0;256,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56231;0;0;244,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56229;0;256,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56234;0;0;278,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56232;0;244,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56237;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56235;0;278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56247;0;319,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56246;0;0;319,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56240;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56244;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56238;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56241;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56243;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56222;0;0;279,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56223;0;279,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56225;0;0;20,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56214;0;7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56216;0;0;20,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56217;0;20,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56219;0;0;73,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56220;0;73,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56207;0;0;187,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56208;0;187,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56211;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56210;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56213;0;0;7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58838;0;0;38,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58839;0;38,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58835;0;0;78,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58836;0;78,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58833;0;6,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58832;0;0;6,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58812;0;0;235,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58813;0;235,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58816;0;218,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58815;0;0;218,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58807;0;42,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58806;0;0;42,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58810;0;1685,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58809;0;0;1685,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58829;0;0;77,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58830;0;77,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58826;0;0;2243,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58827;0;2243,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58825;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58824;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58822;0;1680,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58821;0;0;1680,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58803;0;0;2090,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58804;0;2090,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58801;0;1642,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58800;0;0;1642,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58798;0;430,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58797;0;0;430,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58795;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58794;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58791;0;0;1995,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58792;0;1995,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58789;0;2039,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58788;0;0;2039,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56294;0;0;241,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56295;0;241,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56288;0;0;170,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56289;0;170,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56291;0;0;336,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56292;0;336,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56275;0;121,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56274;0;0;121,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56278;0;24,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56277;0;0;24,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56281;0;155,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56280;0;0;155,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56283;0;0;235,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56284;0;235,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56260;0;0;197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56256;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56252;0;0;171,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56250;0;48,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56249;0;0;48,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56255;0;0;62,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56253;0;171,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56261;0;197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56263;0;0;276,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56264;0;276,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56272;0;147,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);55261;PEF nº 006/2023;0;183,23;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)"
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);55790;PEF nº 002/2023;0;121853,68;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;55261;PEF nº 006/2023;0;260,33;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)"
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;55261;PEF nº 006/2023;0;158,14;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)"
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;54863;PAD nº 110/2023;3318,63;0;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)."
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55913;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55919;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55937;JETONS 11/2024;0;488,09;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55934;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55928;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55931;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55940;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55968;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55965;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55958;Auxílios 11/2024;0;4392,81;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55961;Auxílios 11/2024;0;5857,08;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55952;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55955;Auxílios 11/2024;0;2440,45;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55949;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55946;Auxílios 11/2024;0;1952,36;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55974;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55982;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55943;Auxílios 11/2024;0;6833,26;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56107;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56090;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56067;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56053;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56026;Auxílios 11/2024;0;1561,92;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56029;Auxílios 11/2024;0;1952,4;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56017;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56003;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55985;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56141;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56133;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56138;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56130;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56123;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56153;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56148;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56166;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56159;PORTARIA Nº 02184/2024;278,81;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56158;PORTARIA Nº 02184/2024;0;278,81;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;55790;PEF nº 002/2023;121853,68;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;55779;PEF nº 004/2023;5891,51;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;55669;PEF nº 107/2024;152;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;55666;PEF nº 107/2024;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;55663;PEF nº 10/2024;2313,58;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;56158;PORTARIA Nº 02184/2024;278,81;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55934;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55913;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55919;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55928;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55937;JETONS 11/2024;488,09;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55931;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;55737;PAD nº 0434/2023;644;0;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação  do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57641;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57797;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57663;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57665;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58011;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57951;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57933;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58075;;240,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;55689;0346/2022;1024,66;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56260;0;197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56255;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56252;0;171,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56268;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56271;0;147,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56263;0;276,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56288;0;170,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56291;0;336,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56294;0;241,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56283;0;235,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56280;0;155,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56277;0;24,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56274;0;121,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56207;0;187,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56213;0;7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56210;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56219;0;73,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56216;0;20,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56225;0;20,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56222;0;279,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56243;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56240;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56237;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56246;0;319,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56249;0;48,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56234;0;278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56231;0;244,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56228;0;256,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58838;0;38,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58832;0;6,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58835;0;78,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58788;0;2039,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58791;0;1995,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58794;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58797;0;430,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58800;0;1642,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58803;0;2090,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58821;0;1680,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58824;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58826;0;2243,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58829;0;77,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58809;0;1685,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58806;0;42,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58815;0;218,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58812;0;235,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55968;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55965;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55961;Auxílios 11/2024;5857,08;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55955;Auxílios 11/2024;2440,45;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55958;Auxílios 11/2024;4392,81;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55952;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55949;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55946;Auxílios 11/2024;1952,36;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55940;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55974;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;55943;Auxílios 11/2024;6833,26;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;55982;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56166;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56148;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56153;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56141;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56133;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56138;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56130;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56123;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56107;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56090;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56067;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56029;Auxílios 11/2024;1952,4;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56053;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56026;Auxílios 11/2024;1561,92;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56003;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56017;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;55985;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;58823;;0;114;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56339;;6349,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56206;;748,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56218;;293,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56242;;719,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56279;;621,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56270;;589,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58787;;8156,87;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56273;;487,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56251;;685,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56282;;942,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56245;;1278,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56221;;1119,16;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56209;;37,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58790;;7982,59;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58828;;310,8;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56212;;28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56224;;80,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58793;;170,35;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56342;;697,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56215;;82,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56248;;193,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56276;;99,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58796;;1720,1;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58831;;26,71;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;56345;;3148;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58799;;6569,47;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58834;;314,98;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58802;;8363,48;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58805;;168,98;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56348;;1038,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56287;;682,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56254;;249,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56227;;1027,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58837;;155,44;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58808;;6743,21;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56230;;979,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58811;;941,68;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56233;;1113,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58814;;873,91;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56353;;113,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56236;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56259;;788,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56290;;1347,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58817;;8974,63;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56356;;73,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56293;;966,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56262;;1105,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56239;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58820;;6722,96;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56267;;228;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58823;;114;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56339;;0;6349,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56270;;0;589,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56279;;0;621,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56242;;0;719,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56218;;0;293,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56206;;0;748,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58787;;0;8156,87;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56209;;0;37,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56221;;0;1119,16;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56245;;0;1278,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56282;;0;942,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56273;;0;487,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56251;;0;685,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58790;;0;7982,59;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58828;;0;310,8;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56224;;0;80,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56212;;0;28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58793;;0;170,35;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56342;;0;697,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56215;;0;82,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56248;;0;193,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56276;;0;99,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58796;;0;1720,1;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58831;;0;26,71;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;56345;;0;3148;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58799;;0;6569,47;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58834;;0;314,98;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58802;;0;8363,48;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58805;;0;168,98;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56348;;0;1038,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56287;;0;682,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56254;;0;249,32;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56227;;0;1027,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58837;;0;155,44;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58808;;0;6743,21;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56230;;0;979,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58811;;0;941,68;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56233;;0;1113,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58814;;0;873,91;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56353;;0;113,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56236;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56259;;0;788,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56290;;0;1347,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58817;;0;8974,63;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56356;;0;73,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56293;;0;966,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56262;;0;1105,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56239;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58820;;0;6722,96;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56267;;0;228;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58823;;0;114;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;56157;PORTARIA Nº 02184/2024;278,81;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;56180;PAD Nº 0439/2022;6805,44;0;"Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 136.110,40
Valor Mensal R$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53
Valor Diário R$ 11,342,53 / 30 dias = R$ 378,08
R$ 378,08 X 18 dias  = 6.805,44.
"
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;55668;PEF nº 107/2024;152;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;55662;PEF nº 10/2024;2313,58;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;55665;PEF nº 107/2024;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55939;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55971;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55967;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55963;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55960;Auxílios 11/2024;5857,08;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55945;Auxílios 11/2024;1952,36;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55951;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55948;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55954;Auxílios 11/2024;2440,45;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55957;Auxílios 11/2024;4392,81;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55942;Auxílios 11/2024;6833,26;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55978;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55987;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56150;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56143;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56114;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56127;Auxílios 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56132;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56135;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56140;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55984;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56008;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55996;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56022;Auxílios 11/2024;1561,92;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56028;Auxílios 11/2024;1952,4;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56039;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56063;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56101;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56072;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55936;JETONS 11/2024;488,09;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55933;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55930;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55927;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55915;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55908;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;55790;PEF nº 002/2023;121853,68;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;55779;PEF nº 004/2023;5891,51;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56158;PORTARIA Nº 02184/2024;278,81;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56157;PORTARIA Nº 02184/2024;0;278,81;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;56180;PAD Nº 0439/2022;0;6805,44;"Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 136.110,40
Valor Mensal R$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53
Valor Diário R$ 11,342,53 / 30 dias = R$ 378,08
R$ 378,08 X 18 dias  = 6.805,44.
"
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;55689;0346/2022;1024,66;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;55737;PAD nº 0434/2023;644;0;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação  do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57641;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57797;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57665;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57663;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58075;;240,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58011;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57951;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57933;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56288;0;170,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56291;0;336,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56294;0;241,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56274;0;121,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56277;0;24,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56283;0;235,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56280;0;155,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56255;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56260;0;197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56252;0;171,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56263;0;276,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56271;0;147,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56268;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56207;0;187,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56213;0;7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56210;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56216;0;20,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56219;0;73,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56225;0;20,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56222;0;279,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56240;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56243;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56249;0;48,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56246;0;319,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56237;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56234;0;278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56231;0;244,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56228;0;256,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58838;0;38,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58835;0;78,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58832;0;6,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58791;0;1995,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58788;0;2039,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58800;0;1642,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58803;0;2090,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58797;0;430,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58794;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58824;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58821;0;1680,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58829;0;77,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58826;0;2243,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58815;0;218,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58812;0;235,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58809;0;1685,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58806;0;42,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55669;PEF nº 107/2024;152;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55666;PEF nº 107/2024;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55668;PEF nº 107/2024;0;152;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55663;PEF nº 10/2024;2313,58;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55662;PEF nº 10/2024;0;2313,58;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55665;PEF nº 107/2024;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55940;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55957;Auxílios 11/2024;0;4392,81;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55955;Auxílios 11/2024;2440,45;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55954;Auxílios 11/2024;0;2440,45;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55952;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55951;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55949;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55948;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55939;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55945;Auxílios 11/2024;0;1952,36;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55946;Auxílios 11/2024;1952,36;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55960;Auxílios 11/2024;0;5857,08;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55961;Auxílios 11/2024;5857,08;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55958;Auxílios 11/2024;4392,81;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55963;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55967;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55965;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55971;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55968;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55974;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55942;Auxílios 11/2024;0;6833,26;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55943;Auxílios 11/2024;6833,26;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56028;Auxílios 11/2024;0;1952,4;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55978;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55982;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56153;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56166;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55987;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56143;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56148;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56150;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56141;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56140;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56138;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56135;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56132;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56133;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56130;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56123;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56114;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56127;Auxílios 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56067;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56072;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56101;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56090;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56107;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56039;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56063;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56053;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56029;Auxílios 11/2024;1952,4;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56026;Auxílios 11/2024;1561,92;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56022;Auxílios 11/2024;0;1561,92;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56017;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56003;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56008;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55985;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55984;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55996;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55936;JETONS 11/2024;0;488,09;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55937;JETONS 11/2024;488,09;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55934;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55930;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55931;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55928;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55933;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55927;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55919;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55915;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55913;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55908;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;55261;PEF nº 006/2023;1703,44;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55263;PEF nº 006/2023;567,81;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;55790;PEF nº 002/2023;0;121853,68;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;55779;PEF nº 004/2023;0;5891,51;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56158;PORTARIA Nº 02184/2024;0;278,81;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56159;PORTARIA Nº 02184/2024;278,81;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;55689;0346/2022;0;1024,66;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;55737;PAD nº 0434/2023;0;644;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação  do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57642;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57641;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57798;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57797;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57666;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57663;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57665;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57664;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58012;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58011;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57951;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57952;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57934;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57933;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58075;;0;240,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58076;PAD nº 0328/2021;240,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58792;0;1995,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58836;0;78,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58788;0;0;2039,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58791;0;0;1995,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58789;0;2039,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55669;PEF nº 107/2024;0;152;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55663;PEF nº 10/2024;0;2313,58;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55666;PEF nº 107/2024;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55940;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55965;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55968;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55961;Auxílios 11/2024;0;5857,08;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55946;Auxílios 11/2024;0;1952,36;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55949;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55952;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55955;Auxílios 11/2024;0;2440,45;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55958;Auxílios 11/2024;0;4392,81;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55974;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55943;Auxílios 11/2024;0;6833,26;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55982;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56166;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56153;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56148;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56130;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56123;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56138;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56133;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56141;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55985;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56003;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56017;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56029;Auxílios 11/2024;0;1952,4;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56026;Auxílios 11/2024;0;1561,92;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56053;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56067;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56107;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56090;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55937;JETONS 11/2024;0;488,09;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55934;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55931;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55928;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55913;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55919;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;55261;PEF nº 006/2023;0;1703,44;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55263;PEF nº 006/2023;0;567,81;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56159;PORTARIA Nº 02184/2024;0;278,81;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57642;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57798;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57666;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57664;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58076;PAD nº 0328/2021;0;240,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58012;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57952;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57934;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56295;0;0;241,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56292;0;0;336,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56289;0;0;170,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56275;0;0;121,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56278;0;0;24,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56281;0;0;155,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56284;0;0;235,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56256;0;0;62,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56264;0;0;276,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56261;0;0;197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56208;0;0;187,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56214;0;0;7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56217;0;0;20,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56220;0;0;73,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56244;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56241;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56247;0;0;319,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56235;0;0;278,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56232;0;0;244,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56229;0;0;256,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56226;0;0;20,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58839;0;0;38,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58836;0;0;78,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58833;0;0;6,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58830;0;0;77,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58792;0;0;1995,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58789;0;0;2039,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58801;0;0;1642,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58804;0;0;2090,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58798;0;0;430,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58795;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58825;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58822;0;0;1680,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58827;0;0;2243,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58816;0;0;218,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58813;0;0;235,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58810;0;0;1685,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58807;0;0;42,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56339;;6349,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56342;;697,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56356;;73,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56353;;113,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56345;;3148;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56348;;1038,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56206;;748,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56209;;37,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56212;;28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56224;;80,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56218;;293,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56221;;1119,16;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56215;;82,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56227;;1027,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56230;;979,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56233;;1113,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56236;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56248;;193,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56242;;719,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56245;;1278,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56239;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56262;;1105,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56267;;228;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56273;;487,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56270;;589,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56251;;685,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56254;;249,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56259;;788,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56282;;942,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56279;;621,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56276;;99,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56290;;1347,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56287;;682,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56293;;966,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58834;;314,98;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58837;;155,44;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58787;;8156,87;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58790;;7982,59;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58793;;170,35;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58796;;1720,1;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58799;;6569,47;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58805;;168,98;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58802;;8363,48;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58811;;941,68;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58808;;6743,21;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58814;;873,91;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58828;;310,8;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58817;;8974,63;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58831;;26,71;0;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58823;;114;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58820;;6722,96;0;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56353;;0;113,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56342;;0;697,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56356;;0;73,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56348;;0;1038,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56345;;0;3148;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56339;;0;6349,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55915;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55927;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55930;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55933;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55936;JETONS 11/2024;488,09;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55939;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55963;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55960;Auxílios 11/2024;5857,08;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55971;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55967;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55954;Auxílios 11/2024;2440,45;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55957;Auxílios 11/2024;4392,81;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55948;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55951;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55945;Auxílios 11/2024;1952,36;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55908;JETONS 11/2024;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55662;PEF nº 10/2024;2313,58;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55665;PEF nº 107/2024;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55668;PEF nº 107/2024;152;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55978;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56293;;0;966,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56287;;0;682,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56290;;0;1347,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56276;;0;99,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56279;;0;621,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56282;;0;942,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56259;;0;788,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56254;;0;249,32;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56251;;0;685,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56273;;0;487,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56270;;0;589,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56267;;0;228;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56262;;0;1105,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56239;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56245;;0;1278,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56242;;0;719,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56248;;0;193,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56236;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56233;;0;1113,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56230;;0;979,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56227;;0;1027,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56215;;0;82,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56221;;0;1119,16;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56224;;0;80,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56218;;0;293,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56212;;0;28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56209;;0;37,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56206;;0;748,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55942;Auxílios 11/2024;6833,26;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56180;PAD Nº 0439/2022;6805,44;0;"Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 136.110,40
Valor Mensal R$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53
Valor Diário R$ 11,342,53 / 30 dias = R$ 378,08
R$ 378,08 X 18 dias  = 6.805,44.
"
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56072;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56101;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56063;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56039;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56028;Auxílios 11/2024;1952,4;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56008;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56022;Auxílios 11/2024;1561,92;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55996;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55984;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56140;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56135;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56127;Auxílios 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56114;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56132;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56143;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56150;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;55987;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56157;PORTARIA Nº 02184/2024;278,81;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58837;;0;155,44;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58834;;0;314,98;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58793;;0;170,35;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58790;;0;7982,59;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58787;;0;8156,87;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58802;;0;8363,48;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58799;;0;6569,47;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58796;;0;1720,1;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58820;;0;6722,96;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58823;;0;114;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58817;;0;8974,63;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58831;;0;26,71;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58828;;0;310,8;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58814;;0;873,91;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58808;;0;6743,21;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58805;;0;168,98;COBRANÇA
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58811;;0;941,68;Cobrança
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55943;Auxílios 11/2024;6833,26;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56207;0;187,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56210;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56213;0;7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56222;0;279,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56225;0;20,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56219;0;73,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56216;0;20,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56228;0;256,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56231;0;244,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56234;0;278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56237;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56246;0;319,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56240;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56243;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57797;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57663;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57665;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58011;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57951;;36,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57933;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58075;;240,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58838;0;38,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58832;0;6,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58835;0;78,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58788;0;2039,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58791;0;1995,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58797;0;430,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58794;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58800;0;1642,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58803;0;2090,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58809;0;1685,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58806;0;42,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58812;0;235,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58815;0;218,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58829;0;77,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58826;0;2243,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58824;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58821;0;1680,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55915;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55919;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55913;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55927;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55928;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55939;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55937;JETONS 11/2024;488,09;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55940;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55936;JETONS 11/2024;0;488,09;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55934;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55933;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55930;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55931;JETONS 11/2024;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55945;Auxílios 11/2024;0;1952,36;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55946;Auxílios 11/2024;1952,36;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55948;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55949;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55957;Auxílios 11/2024;0;4392,81;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55955;Auxílios 11/2024;2440,45;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55954;Auxílios 11/2024;0;2440,45;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55951;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55952;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55967;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55968;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55971;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55958;Auxílios 11/2024;4392,81;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55961;Auxílios 11/2024;5857,08;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55960;Auxílios 11/2024;0;5857,08;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55963;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55965;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56280;0;155,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56277;0;24,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55790;PEF nº 002/2023;121853,68;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55908;JETONS 11/2024;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55669;PEF nº 107/2024;152;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55668;PEF nº 107/2024;0;152;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55666;PEF nº 107/2024;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55663;PEF nº 10/2024;2313,58;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55665;PEF nº 107/2024;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55689;0346/2022;1024,66;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55737;PAD nº 0434/2023;644;0;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação  do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55779;PEF nº 004/2023;5891,51;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55662;PEF nº 10/2024;0;2313,58;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55978;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55982;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55974;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57641;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56263;0;276,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56271;0;147,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56268;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56249;0;48,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56255;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56252;0;171,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56260;0;197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56283;0;235,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56274;0;121,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56291;0;336,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56288;0;170,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56294;0;241,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56157;PORTARIA Nº 02184/2024;0;278,81;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56158;PORTARIA Nº 02184/2024;278,81;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55987;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56166;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56150;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56153;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56143;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56148;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56132;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56133;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56130;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56123;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56127;Auxílios 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56138;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56135;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56140;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56141;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55984;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55985;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55996;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56003;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56008;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56022;Auxílios 11/2024;0;1561,92;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56026;Auxílios 11/2024;1561,92;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56017;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56028;Auxílios 11/2024;0;1952,4;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56029;Auxílios 11/2024;1952,4;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56039;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56053;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56063;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56067;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56101;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56090;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56072;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56107;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56114;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56180;PAD Nº 0439/2022;0;6805,44;"Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 136.110,40
Valor Mensal R$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53
Valor Diário R$ 11,342,53 / 30 dias = R$ 378,08
R$ 378,08 X 18 dias  = 6.805,44.
"
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;55942;Auxílios 11/2024;0;6833,26;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55261;PEF nº 006/2023;1703,44;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55263;PEF nº 006/2023;567,81;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55913;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55919;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55928;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55931;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55934;JETONS 11/2024;0;976,18;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55937;JETONS 11/2024;0;488,09;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55961;Auxílios 11/2024;0;5857,08;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55968;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55965;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55952;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55955;Auxílios 11/2024;0;2440,45;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55958;Auxílios 11/2024;0;4392,81;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55949;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55946;Auxílios 11/2024;0;1952,36;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55940;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55790;PEF nº 002/2023;0;121853,68;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55779;PEF nº 004/2023;0;5891,51;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55737;PAD nº 0434/2023;0;644;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação  do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55689;0346/2022;0;1024,66;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55663;PEF nº 10/2024;0;2313,58;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55666;PEF nº 107/2024;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55669;PEF nº 107/2024;0;152;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55974;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55982;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57641;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57642;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56264;0;276,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56263;0;0;276,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56261;0;197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56268;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56269;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56271;0;0;147,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56272;0;147,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56256;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56260;0;0;197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56253;0;171,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56255;0;0;62,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56250;0;48,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56252;0;0;171,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56288;0;0;170,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56291;0;0;336,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56292;0;336,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56289;0;170,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56294;0;0;241,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56295;0;241,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56275;0;121,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56274;0;0;121,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56278;0;24,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56277;0;0;24,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56281;0;155,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56280;0;0;155,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56284;0;235,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56283;0;0;235,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56241;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56243;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56244;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56240;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56238;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56237;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56247;0;319,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56246;0;0;319,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56249;0;0;48,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56235;0;278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56234;0;0;278,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56232;0;244,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56231;0;0;244,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56229;0;256,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56228;0;0;256,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56216;0;0;20,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56217;0;20,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56214;0;7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56219;0;0;73,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56220;0;73,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56226;0;20,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56225;0;0;20,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56222;0;0;279,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56223;0;279,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56213;0;0;7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56208;0;187,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56211;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56210;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56207;0;0;187,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55943;Auxílios 11/2024;0;6833,26;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56107;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56090;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56067;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56053;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56029;Auxílios 11/2024;0;1952,4;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56026;Auxílios 11/2024;0;1561,92;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56017;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56003;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55985;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56141;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56138;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56123;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56130;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56133;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56148;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56166;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56159;PORTARIA Nº 02184/2024;278,81;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56158;PORTARIA Nº 02184/2024;0;278,81;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56153;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57797;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57798;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57665;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57666;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57664;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57663;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58012;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58011;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57952;PAD nº 0328/2021;36,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57951;;0;36,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57933;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57934;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58075;;0;240,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58076;PAD nº 0328/2021;240,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58838;0;0;38,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58839;0;38,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58835;0;0;78,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58836;0;78,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58833;0;6,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58832;0;0;6,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58788;0;0;2039,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58791;0;0;1995,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58792;0;1995,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58789;0;2039,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58803;0;0;2090,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58804;0;2090,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58800;0;0;1642,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58801;0;1642,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58794;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58795;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58797;0;0;430,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58798;0;430,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58822;0;1680,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58821;0;0;1680,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58824;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58825;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58826;0;0;2243,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58827;0;2243,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58829;0;0;77,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58830;0;77,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58816;0;218,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58815;0;0;218,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58812;0;0;235,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58813;0;235,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58806;0;0;42,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58807;0;42,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58809;0;0;1685,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58810;0;1685,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56253;0;0;171,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56264;0;0;276,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56261;0;0;197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56272;0;0;147,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56269;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56208;0;0;187,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56211;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56292;0;0;336,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56256;0;0;62,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56250;0;0;48,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55261;PEF nº 006/2023;0;1703,44;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55263;PEF nº 006/2023;0;567,81;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57642;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56275;0;0;121,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56278;0;0;24,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56214;0;0;7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56223;0;0;279,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56220;0;0;73,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56217;0;0;20,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56226;0;0;20,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56229;0;0;256,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56232;0;0;244,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56235;0;0;278,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56238;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56247;0;0;319,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56244;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56241;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56159;PORTARIA Nº 02184/2024;0;278,81;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2092, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia
09/12/2024."
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57798;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57664;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57666;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58012;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57952;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57934;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58076;PAD nº 0328/2021;0;240,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58839;0;0;38,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58833;0;0;6,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58836;0;0;78,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58789;0;0;2039,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58792;0;0;1995,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58798;0;0;430,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58795;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58801;0;0;1642,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58804;0;0;2090,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58810;0;0;1685,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58807;0;0;42,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58813;0;0;235,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58816;0;0;218,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58830;0;0;77,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58827;0;0;2243,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58825;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58822;0;0;1680,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56284;0;0;235,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56281;0;0;155,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56295;0;0;241,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56289;0;0;170,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56402;;2380,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56403;;261,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56404;;774,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56405;;240,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56407;0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56545;0;0;1196,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56548;0;0;1505,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55920;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55914;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55929;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55932;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55935;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55938;JETONS 11/2024;0;488,09;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55941;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55969;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55966;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55962;Auxílios 11/2024;0;5857,08;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55959;Auxílios 11/2024;0;4392,81;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55947;Auxílios 11/2024;0;1952,36;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55950;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55953;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55956;Auxílios 11/2024;0;2440,45;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55975;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56692;0;0;8,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56686;0;0;6,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56687;;556,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56689;0;0;139,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56690;;32,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56675;;53,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56677;0;0;13,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56678;;62,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56681;;68,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56684;;25,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56560;0;0;1417,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56564;0;0;229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56543;;4787,26;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56546;;6020,97;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56549;;170,35;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56552;;1450,71;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56555;;5026,2;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56558;;5671,76;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56562;;919,56;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56573;;5335,72;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56575;0;0;1333,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56577;;567,44;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56579;0;0;141,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56583;;507,06;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56585;0;0;126,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56589;;7677,2;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56591;0;0;1919,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56598;;6027,79;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56600;0;0;1506,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56603;;45,6;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56605;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56613;;776,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56615;0;0;194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56616;;80,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56618;0;0;20,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56619;;177,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56621;0;0;44,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56627;;44,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56629;0;0;11,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56634;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56636;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56639;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56641;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56167;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55944;Auxílios 11/2024;0;6833,26;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56142;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56149;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56154;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56124;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56131;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56134;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56139;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55983;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55986;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56004;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56018;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56027;Auxílios 11/2024;0;1561,92;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56030;Auxílios 11/2024;0;1952,4;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56054;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56068;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56091;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56108;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57668;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57648;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57670;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57672;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57674;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57676;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57678;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57680;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57682;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57684;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57686;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57730;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57792;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57862;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57942;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57944;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57966;PAD nº 0328/2021;0;39,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57914;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57908;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58008;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57982;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58024;PAD nº 0328/2021;0;79,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58092;PAD nº 0328/2021;0;334,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58106;;16095,13;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58106;;0;16095,13;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56690;;0;32,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56687;;0;556,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56589;;0;7677,2;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56598;;0;6027,79;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56603;;0;45,6;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56639;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56634;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56402;;0;2380,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56403;;0;261,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56664;;0;361,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56670;;0;259,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56613;;0;776,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56616;;0;80,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56546;;0;6020,97;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56543;;0;4787,26;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56549;;0;170,35;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56552;;0;1450,71;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56405;;0;240,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56404;;0;774,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56678;;0;62,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56675;;0;53,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56684;;0;25,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56681;;0;68,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56558;;0;5671,76;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56555;;0;5026,2;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56562;;0;919,56;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56573;;0;5335,72;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56577;;0;567,44;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56583;;0;507,06;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56619;;0;177,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56627;;0;44,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;56265;PAD Nº 0582/2023;375;0;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
10/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;56516;PEF Nº017/2024;0;240558,48;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
10/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;56512;PEF nº 001/2024;0;47469,87;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
10/12/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;56384;PEF nº 003/2023;0;50681,49;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57668;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57667;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57647;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57648;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57684;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57683;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57685;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57686;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57682;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57681;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57680;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57678;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57679;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57676;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57677;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57675;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57672;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57674;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57671;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57673;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57670;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57669;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57729;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57730;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57792;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57791;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57862;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57861;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58091;;0;334,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58092;PAD nº 0328/2021;334,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57944;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57941;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57942;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57943;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57965;;0;39,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57966;PAD nº 0328/2021;39,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57914;PAD nº 0328/2021;26,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57913;;0;26,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57908;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57907;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58008;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58007;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57981;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57982;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58023;;0;79,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58024;PAD nº 0328/2021;79,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);56406;0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);56407;0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);56285;0249/2020;0;6566,2;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);56296;PAD nº 072/2020;0;1823,86;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56400;0628/2018;0;142,36;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56398;0628/2018;0;235,81;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);56382;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);56380;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);56378;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;56265;PAD Nº 0582/2023;0;375;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
10/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;56257;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56544;0;0;1196,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56545;0;1196,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56547;0;0;1505,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56548;0;1505,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56691;0;0;8,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56692;0;8,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56686;0;6,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56685;0;0;6,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56689;0;139,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56688;0;0;139,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56682;0;0;17,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56683;0;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56680;0;15,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56677;0;13,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56676;0;0;13,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56679;0;0;15,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56671;0;0;64,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56672;0;64,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56665;0;0;90,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56666;0;90,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56628;0;0;11,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56629;0;11,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56621;0;44,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56620;0;0;44,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56635;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56636;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56641;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56640;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56618;0;20,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56615;0;194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56617;0;0;20,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56614;0;0;194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56604;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56605;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56599;0;0;1506,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56600;0;1506,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56584;0;0;126,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56579;0;141,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56578;0;0;141,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56575;0;1333,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56574;0;0;1333,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56591;0;1919,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56590;0;0;1919,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56585;0;126,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56564;0;229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56560;0;1417,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56563;0;0;229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56559;0;0;1417,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56557;0;1256,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56556;0;0;1256,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56554;0;362,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56551;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56550;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56553;0;0;362,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55929;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55932;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55935;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55938;JETONS 11/2024;488,09;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55920;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;55914;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56521;PORTARIA Nº 01989/2024;0;1184,95;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56393;PORTARIA Nº 01892/2024;0;792,68;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56387;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1045,53;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56390;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1394,05;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56396;PORTARIA Nº 01892/2024;0;1016,91;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56371;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56368;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56365;PORTARIA Nº 02185/2024;0;1045,53;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56362;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1045,53;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56351;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1463,74;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56299;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56302;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1184,95;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56312;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56308;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56321;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56324;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56316;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1184,95;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56330;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56327;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56336;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55975;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56519;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55983;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55947;Auxílios 11/2024;1952,36;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55950;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55953;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55956;Auxílios 11/2024;2440,45;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55959;Auxílios 11/2024;4392,81;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55962;Auxílios 11/2024;5857,08;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55966;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55969;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55941;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56149;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56154;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56142;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56124;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56131;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56134;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56139;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55986;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56004;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56027;Auxílios 11/2024;1561,92;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56018;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56030;Auxílios 11/2024;1952,4;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56068;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56054;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56091;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56108;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;55944;Auxílios 11/2024;6833,26;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56167;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56512;PEF nº 001/2024;47469,87;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
10/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;56516;PEF Nº017/2024;240558,48;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
10/12/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;56384;PEF nº 003/2023;50681,49;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56393;PORTARIA Nº 01892/2024;792,68;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56387;PORTARIA Nº 02008/2024;1045,53;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56371;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56368;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56365;PORTARIA Nº 02185/2024;1045,53;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56362;PORTARIA Nº 02186/2024;1045,53;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56351;PORTARIA Nº 02186/2024;1463,74;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56324;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56330;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56327;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;56336;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56321;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56299;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56308;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56312;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;56390;PORTARIA Nº 02008/2024;1394,05;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;56396;PORTARIA Nº 01892/2024;1016,91;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;56521;PORTARIA Nº 01989/2024;1184,95;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;56302;PORTARIA Nº 02008/2024;1184,95;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;56316;PORTARIA Nº 01986/2024;1184,95;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;56296;PAD nº 072/2020;1823,86;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;56406;0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56400;0628/2018;142,36;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56398;0628/2018;235,81;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56382;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56380;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56378;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56285;0249/2020;6566,2;0;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;56257;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57667;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57647;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57681;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57683;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57685;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57669;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57671;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57673;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57675;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57679;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57677;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57729;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57791;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57861;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58091;;334,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57943;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57941;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57965;;39,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57907;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57913;;26,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58007;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57981;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58023;;79,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56544;0;1196,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56547;0;1505,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56691;0;8,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56688;0;139,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56685;0;6,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56676;0;13,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56682;0;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56679;0;15,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56665;0;90,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56671;0;64,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56563;0;229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56559;0;1417,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56553;0;362,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56550;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56556;0;1256,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56590;0;1919,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56574;0;1333,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56578;0;141,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56584;0;126,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56599;0;1506,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56604;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56614;0;194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56617;0;20,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56620;0;44,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56640;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56635;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56628;0;11,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;56519;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56402;;2380,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56678;;62,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56664;;361,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56543;;4787,26;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56555;;5026,2;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56681;;68,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56670;;259,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56558;;5671,76;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56546;;6020,97;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56613;;776,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56619;;177,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56562;;919,56;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56549;;170,35;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56403;;261,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56675;;53,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56552;;1450,71;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56616;;80,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;56404;;774,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56405;;240,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56684;;25,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56627;;44,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56573;;5335,72;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56577;;567,44;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56583;;507,06;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56687;;556,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56589;;7677,2;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56634;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56690;;32,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56639;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56598;;6027,79;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56603;;45,6;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56402;;0;2380,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56678;;0;62,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56664;;0;361,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56543;;0;4787,26;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56555;;0;5026,2;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56681;;0;68,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56670;;0;259,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56558;;0;5671,76;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56546;;0;6020,97;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56619;;0;177,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56613;;0;776,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56549;;0;170,35;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56562;;0;919,56;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56403;;0;261,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56675;;0;53,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56552;;0;1450,71;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56616;;0;80,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;56404;;0;774,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56405;;0;240,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56684;;0;25,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56627;;0;44,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56573;;0;5335,72;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56577;;0;567,44;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56583;;0;507,06;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56687;;0;556,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56589;;0;7677,2;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56634;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56690;;0;32,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56639;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56598;;0;6027,79;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56603;;0;45,6;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;56511;PEF Nº017/2024;240558,48;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56361;PORTARIA Nº 02186/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56338;PORTARIA Nº 02186/2024;1463,74;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56364;PORTARIA Nº 02185/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56367;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56370;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56386;PORTARIA Nº 02008/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56392;PORTARIA Nº 01892/2024;792,68;0;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56323;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56326;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56329;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;56332;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56320;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56298;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56311;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56307;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;56389;PORTARIA Nº 02008/2024;1394,05;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;56395;PORTARIA Nº 01892/2024;1016,91;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;56304;PORTARIA Nº 01989/2024;1184,95;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;56301;PORTARIA Nº 02008/2024;1184,95;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;56315;PORTARIA Nº 01986/2024;1184,95;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;56373;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56512;PEF nº 001/2024;47469,87;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;56511;PEF Nº017/2024;0;240558,48;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;56516;PEF Nº017/2024;240558,48;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;56384;PEF nº 003/2023;50681,49;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56387;PORTARIA Nº 02008/2024;1045,53;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56386;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56392;PORTARIA Nº 01892/2024;0;792,68;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56393;PORTARIA Nº 01892/2024;792,68;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56370;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56371;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56367;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56368;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56364;PORTARIA Nº 02185/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56365;PORTARIA Nº 02185/2024;1045,53;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56351;PORTARIA Nº 02186/2024;1463,74;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56338;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1463,74;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56361;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56362;PORTARIA Nº 02186/2024;1045,53;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56323;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56329;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56330;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56326;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56327;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56324;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56336;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56332;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56320;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56321;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56298;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56299;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56308;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56307;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56312;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56311;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56395;PORTARIA Nº 01892/2024;0;1016,91;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56396;PORTARIA Nº 01892/2024;1016,91;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56389;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1394,05;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56390;PORTARIA Nº 02008/2024;1394,05;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56521;PORTARIA Nº 01989/2024;1184,95;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56304;PORTARIA Nº 01989/2024;0;1184,95;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56302;PORTARIA Nº 02008/2024;1184,95;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56301;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1184,95;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56315;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1184,95;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56316;PORTARIA Nº 01986/2024;1184,95;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;56265;PAD Nº 0582/2023;375;0;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56398;0628/2018;235,81;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56400;0628/2018;142,36;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56296;PAD nº 072/2020;1823,86;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;56406;0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;56257;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56380;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56382;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56378;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56285;0249/2020;6566,2;0;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57667;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57647;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57685;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57683;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57681;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57679;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57675;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57677;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57673;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57671;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57669;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57729;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57791;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57861;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57943;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57941;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57965;;39,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57907;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57913;;26,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58007;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57981;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58023;;79,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58091;;334,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56544;0;1196,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56584;0;126,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56578;0;141,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56590;0;1919,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56628;0;11,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56635;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56640;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56614;0;194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56617;0;20,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56620;0;44,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56599;0;1506,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56604;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;56519;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;56373;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56512;PEF nº 001/2024;0;47469,87;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;56516;PEF Nº017/2024;0;240558,48;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;56384;PEF nº 003/2023;0;50681,49;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56387;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1045,53;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56393;PORTARIA Nº 01892/2024;0;792,68;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56371;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56365;PORTARIA Nº 02185/2024;0;1045,53;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56368;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56362;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1045,53;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56351;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1463,74;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56324;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56336;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56327;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56330;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56321;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56312;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56299;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56308;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56396;PORTARIA Nº 01892/2024;0;1016,91;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56390;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1394,05;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56521;PORTARIA Nº 01989/2024;0;1184,95;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56316;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1184,95;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56302;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1184,95;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;56265;PAD Nº 0582/2023;0;375;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56398;0628/2018;0;235,81;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56400;0628/2018;0;142,36;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56296;PAD nº 072/2020;0;1823,86;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;56406;0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;56407;0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;56257;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56382;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56378;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56380;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56285;0249/2020;0;6566,2;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57667;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57668;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57647;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57648;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57681;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57680;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57683;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57682;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57684;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57685;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57686;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57669;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57670;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57671;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57674;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57672;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57676;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57673;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57675;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57678;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57679;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57677;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57730;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57729;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57791;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57792;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57861;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57862;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58091;;0;334,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58092;PAD nº 0328/2021;334,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57944;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57941;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57942;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57943;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57966;PAD nº 0328/2021;39,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57965;;0;39,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57913;;0;26,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57914;PAD nº 0328/2021;26,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57907;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57908;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58007;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58008;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57981;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57982;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58023;;0;79,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58024;PAD nº 0328/2021;79,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56547;0;0;1505,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56614;0;0;194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56615;0;194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56621;0;44,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56620;0;0;44,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56618;0;20,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56617;0;0;20,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56600;0;1506,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56599;0;0;1506,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56605;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56604;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;56519;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55975;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55953;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55956;Auxílios 11/2024;2440,45;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55950;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55947;Auxílios 11/2024;1952,36;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55959;Auxílios 11/2024;4392,81;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55962;Auxílios 11/2024;5857,08;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55966;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55969;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55941;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55944;Auxílios 11/2024;6833,26;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56091;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56108;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56068;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56054;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56030;Auxílios 11/2024;1952,4;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56027;Auxílios 11/2024;1561,92;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56018;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56004;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55986;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55983;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56139;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56134;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56124;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56131;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56142;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56154;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56149;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56167;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55914;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55920;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55929;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55932;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55938;JETONS 11/2024;488,09;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55935;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;56407;0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57648;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57686;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57684;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57682;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57680;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57678;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57676;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57674;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57672;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57668;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56551;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55941;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55969;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55966;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55962;Auxílios 11/2024;0;5857,08;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55959;Auxílios 11/2024;0;4392,81;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55950;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55947;Auxílios 11/2024;0;1952,36;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55956;Auxílios 11/2024;0;2440,45;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55953;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55975;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;55944;Auxílios 11/2024;0;6833,26;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56167;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56154;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56149;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56131;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56124;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56134;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56139;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56142;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55983;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;55986;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56004;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56018;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56027;Auxílios 11/2024;0;1561,92;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56030;Auxílios 11/2024;0;1952,4;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56054;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56068;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56108;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56091;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55935;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55938;JETONS 11/2024;0;488,09;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55932;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55929;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55920;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;55914;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56402;;2380,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56405;;240,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56404;;774,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56403;;261,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56687;;556,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56690;;32,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56678;;62,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56675;;53,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56681;;68,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56684;;25,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56670;;259,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56664;;361,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56603;;45,6;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56598;;6027,79;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56613;;776,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56619;;177,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56616;;80,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56639;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56634;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56627;;44,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56589;;7677,2;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56583;;507,06;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56573;;5335,72;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56577;;567,44;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56555;;5026,2;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56558;;5671,76;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56562;;919,56;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56546;;6020,97;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56543;;4787,26;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56552;;1450,71;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56549;;170,35;0;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56361;PORTARIA Nº 02186/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56338;PORTARIA Nº 02186/2024;1463,74;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56370;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56367;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56364;PORTARIA Nº 02185/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56403;;0;261,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56404;;0;774,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56405;;0;240,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56402;;0;2380,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56395;PORTARIA Nº 01892/2024;1016,91;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56386;PORTARIA Nº 02008/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56392;PORTARIA Nº 01892/2024;792,68;0;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56389;PORTARIA Nº 02008/2024;1394,05;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56304;PORTARIA Nº 01989/2024;1184,95;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56373;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56511;PEF Nº017/2024;240558,48;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56690;;0;32,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56687;;0;556,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56684;;0;25,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56681;;0;68,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56678;;0;62,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56675;;0;53,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56664;;0;361,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56670;;0;259,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56549;;0;170,35;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56552;;0;1450,71;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56543;;0;4787,26;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56546;;0;6020,97;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56562;;0;919,56;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56555;;0;5026,2;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56558;;0;5671,76;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56577;;0;567,44;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56573;;0;5335,72;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56583;;0;507,06;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56589;;0;7677,2;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56627;;0;44,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56634;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56639;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56616;;0;80,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56619;;0;177,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56613;;0;776,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56598;;0;6027,79;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56603;;0;45,6;COBRANÇA.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56320;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56323;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56315;PORTARIA Nº 01986/2024;1184,95;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56298;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56301;PORTARIA Nº 02008/2024;1184,95;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56311;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56307;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56332;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56329;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56326;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56406;0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56389;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1394,05;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56392;PORTARIA Nº 01892/2024;0;792,68;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56390;PORTARIA Nº 02008/2024;1394,05;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56393;PORTARIA Nº 01892/2024;792,68;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56386;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56387;PORTARIA Nº 02008/2024;1045,53;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56384;PEF nº 003/2023;50681,49;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56382;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56395;PORTARIA Nº 01892/2024;0;1016,91;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56396;PORTARIA Nº 01892/2024;1016,91;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56398;0628/2018;235,81;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56400;0628/2018;142,36;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56364;PORTARIA Nº 02185/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56365;PORTARIA Nº 02185/2024;1045,53;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56367;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56368;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56378;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56380;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56371;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56370;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56338;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1463,74;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56351;PORTARIA Nº 02186/2024;1463,74;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56361;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56362;PORTARIA Nº 02186/2024;1045,53;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56544;0;1196,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56547;0;1505,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56521;PORTARIA Nº 01989/2024;1184,95;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56304;PORTARIA Nº 01989/2024;0;1184,95;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56511;PEF Nº017/2024;0;240558,48;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56516;PEF Nº017/2024;240558,48;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56373;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56519;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56685;0;6,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56691;0;8,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56688;0;139,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56679;0;15,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56676;0;13,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56682;0;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56671;0;64,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56665;0;90,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56563;0;229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56550;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56553;0;362,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56559;0;1417,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56556;0;1256,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56578;0;141,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56574;0;1333,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56584;0;126,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56590;0;1919,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56628;0;11,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56640;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56635;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56614;0;194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56620;0;44,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56617;0;20,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56599;0;1506,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56604;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56296;PAD nº 072/2020;1823,86;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56285;0249/2020;6566,2;0;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56257;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56265;PAD Nº 0582/2023;375;0;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56320;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56321;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56323;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56324;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56316;PORTARIA Nº 01986/2024;1184,95;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56315;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1184,95;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56307;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56308;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56311;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56312;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56302;PORTARIA Nº 02008/2024;1184,95;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56299;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56301;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1184,95;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56298;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56326;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56327;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56329;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56330;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56332;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56336;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56512;PEF nº 001/2024;47469,87;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57667;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57647;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57681;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57683;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57685;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57669;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57671;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57673;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57675;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57679;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57677;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57729;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57791;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57861;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58091;;334,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57941;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57943;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57965;;39,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57913;;26,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57907;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58007;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57981;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58023;;79,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56407;0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56351;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1463,74;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56362;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1045,53;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56371;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56378;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56368;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56365;PORTARIA Nº 02185/2024;0;1045,53;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56400;0628/2018;0;142,36;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56406;0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56398;0628/2018;0;235,81;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56396;PORTARIA Nº 01892/2024;0;1016,91;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56380;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56563;0;0;229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56560;0;1417,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56382;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56384;PEF nº 003/2023;0;50681,49;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56387;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1045,53;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56393;PORTARIA Nº 01892/2024;0;792,68;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56390;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1394,05;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56547;0;0;1505,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56545;0;1196,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56544;0;0;1196,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56548;0;1505,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56521;PORTARIA Nº 01989/2024;0;1184,95;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56519;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56516;PEF Nº017/2024;0;240558,48;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55983;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55975;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55947;Auxílios 11/2024;1952,36;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55950;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55956;Auxílios 11/2024;2440,45;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55953;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55966;Auxílios 11/2024;5368,99;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55969;Auxílios 11/2024;3416,63;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55959;Auxílios 11/2024;4392,81;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55962;Auxílios 11/2024;5857,08;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55935;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55941;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55938;JETONS 11/2024;488,09;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55932;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55929;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55914;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55920;JETONS 11/2024;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56692;0;8,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56691;0;0;8,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56688;0;0;139,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56689;0;139,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56685;0;0;6,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56686;0;6,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56672;0;64,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56676;0;0;13,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56677;0;13,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56680;0;15,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56679;0;0;15,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56683;0;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56682;0;0;17,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56665;0;0;90,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56666;0;90,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56671;0;0;64,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56554;0;362,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56559;0;0;1417,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56564;0;229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56556;0;0;1256,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56557;0;1256,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56553;0;0;362,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56550;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56551;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56575;0;1333,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56574;0;0;1333,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56579;0;141,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56578;0;0;141,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56584;0;0;126,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56585;0;126,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56590;0;0;1919,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56591;0;1919,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56628;0;0;11,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56629;0;11,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56640;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56641;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56636;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56635;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56615;0;194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56614;0;0;194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56618;0;20,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56617;0;0;20,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56620;0;0;44,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56621;0;44,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56600;0;1506,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56599;0;0;1506,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56604;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56605;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56154;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56167;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56149;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56142;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56131;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56124;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56134;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56139;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55986;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56004;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56027;Auxílios 11/2024;1561,92;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56018;Auxílios 11/2024;2342,88;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56054;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56030;Auxílios 11/2024;1952,4;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56068;Auxílios 11/2024;3514,32;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56091;Auxílios 11/2024;1171,44;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56108;Auxílios 11/2024;3904,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55944;Auxílios 11/2024;6833,26;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56296;PAD nº 072/2020;0;1823,86;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56285;0249/2020;0;6566,2;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56257;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56265;PAD Nº 0582/2023;0;375;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56312;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56308;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56299;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56302;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1184,95;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56316;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1184,95;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56324;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56321;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56336;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56330;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56327;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56512;PEF nº 001/2024;0;47469,87;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57667;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57647;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57648;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57685;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57684;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57686;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57683;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57682;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57681;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57677;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57678;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57679;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57680;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57675;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57676;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57674;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57672;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57673;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57671;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57670;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57668;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57669;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57730;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57729;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57791;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57792;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57862;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57861;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58092;PAD nº 0328/2021;334,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58091;;0;334,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57944;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57942;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57943;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57941;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57966;PAD nº 0328/2021;39,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57965;;0;39,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57914;PAD nº 0328/2021;26,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57913;;0;26,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57907;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57908;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58007;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58008;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57982;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57981;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58023;;0;79,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58024;PAD nº 0328/2021;79,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56407;0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56545;0;0;1196,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56548;0;0;1505,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55920;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55914;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55929;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55932;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55941;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55935;JETONS 11/2024;0;976,18;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55938;JETONS 11/2024;0;488,09;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55962;Auxílios 11/2024;0;5857,08;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55959;Auxílios 11/2024;0;4392,81;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55969;Auxílios 11/2024;0;3416,63;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55966;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55953;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55956;Auxílios 11/2024;0;2440,45;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55950;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55947;Auxílios 11/2024;0;1952,36;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55975;Auxílios 11/2024;0;5368,99;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55983;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56692;0;0;8,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56686;0;0;6,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56689;0;0;139,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56677;0;0;13,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56683;0;0;17,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56680;0;0;15,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56672;0;0;64,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56666;0;0;90,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56605;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56615;0;0;194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56167;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56149;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56154;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56142;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56134;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56139;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56124;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56131;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56108;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56091;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56068;Auxílios 11/2024;0;3514,32;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56054;Auxílios 11/2024;0;1171,44;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56030;Auxílios 11/2024;0;1952,4;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56018;Auxílios 11/2024;0;2342,88;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56027;Auxílios 11/2024;0;1561,92;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56004;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55986;Auxílios 11/2024;0;3904,8;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55944;Auxílios 11/2024;0;6833,26;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57668;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57648;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57682;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57686;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57684;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57670;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57674;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57672;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57676;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57680;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57678;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57730;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57792;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57862;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58092;PAD nº 0328/2021;0;334,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57944;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57942;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57966;PAD nº 0328/2021;0;39,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57914;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57908;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58008;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57982;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58024;PAD nº 0328/2021;0;79,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56522;PORTARIA Nº 01989/2024;0;1184,95;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56520;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56399;0628/2018;0;235,81;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56401;0628/2018;0;142,36;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56394;PORTARIA Nº 01892/2024;0;792,68;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56397;PORTARIA Nº 01892/2024;0;1016,91;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56381;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56383;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56385;PEF nº 003/2023;0;50681,49;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56388;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1045,53;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56391;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1394,05;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56366;PORTARIA Nº 02185/2024;0;1045,53;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56369;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56372;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56379;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56363;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1045,53;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56352;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1463,74;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56337;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55465;581/2023;0;348,74;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55471;581/2023;0;552,88;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55881;PEF nº 001/2023;0;54576,84;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55791;PEF nº 002/2023;0;121853,68;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55856;PEF nº 006/2023;0;1589,87;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16963 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55858;PEF nº 006/2023;0;155,36;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55857;PEF nº 006/2023;0;952;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55859;PEF nº 006/2023;0;15,32;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55854;PEF nº 001/2023;0;65814,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55855;PEF nº 006/2023;0;1044,33;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55853;PEF nº 006/2023;0;638,52;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.).
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55780;PEF nº 004/2023;0;5891,51;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55664;PEF nº 10/2024;0;2313,58;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55690;0346/2022;0;1024,66;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55651;0630/2018;0;83,73;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55653;0439/2022;0;6427,19;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55655;PAD Nº 0581/2023;0;23496,57;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55657;581/2023;0;1858,95;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56746;0100/2021;0;16928,86;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56286;0249/2020;0;5945,69;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56297;PAD nº 072/2020;0;1739,04;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56266;PAD Nº 0582/2023;0;375;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56258;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56300;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56303;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1184,95;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56309;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56313;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56317;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1184,95;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56322;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56325;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56328;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56331;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57026;;359,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57028;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57029;;395,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57031;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57032;;170,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57034;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57035;;98,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57037;0;0;24,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57038;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57040;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57041;;592,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57043;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57044;;247,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57046;0;0;61,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57047;;76,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57049;0;0;19,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57050;;235,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57052;0;0;58,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57053;;30,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57055;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57834;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57800;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56781;0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56922;;5130,98;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56924;0;0;1282,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56925;;6190,53;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56927;0;0;1547,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56928;;170,35;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56930;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56931;;1217,34;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56933;0;0;304,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56934;;3898,37;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56936;0;0;974,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56942;;7021,05;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56944;0;0;1755,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56945;;1163,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56946;;127,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56947;;163,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56949;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56953;;4742,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56955;0;0;1185,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56956;;143,57;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56958;0;0;35,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56959;;137,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56961;0;0;34,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56962;;257,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56963;;7432,41;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56965;0;0;1858,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56966;;6609,69;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56968;0;0;1652,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56969;;91,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56950;;795,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56970;;59,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56971;;488,34;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56973;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56974;;570;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56976;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58086;PAD nº 0328/2021;0;292,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58040;PAD nº 0328/2021;0;98,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58050;PAD nº 0328/2021;0;112,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57984;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58002;PAD nº 0328/2021;0;54,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57906;PAD nº 0328/2021;0;24,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58107;;253521,14;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
11/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58107;;0;253521,14;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57053;;0;30,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57050;;0;235,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57041;;0;592,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57038;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56963;;0;7432,41;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56974;;0;570;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56971;;0;488,34;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56970;;0;59,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56969;;0;91,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56966;;0;6609,69;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57035;;0;98,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57032;;0;170,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57029;;0;395,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57026;;0;359,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56922;;0;5130,98;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56945;;0;1163,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56946;;0;127,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56931;;0;1217,34;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56928;;0;170,35;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56925;;0;6190,53;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57044;;0;247,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57047;;0;76,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56947;;0;163,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56934;;0;3898,37;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56942;;0;7021,05;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56950;;0;795,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56962;;0;257,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56956;;0;143,57;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56953;;0;4742,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;56959;;0;137,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;56385;PEF nº 003/2023;50681,49;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57799;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57800;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57833;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57834;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58039;;0;98,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58040;PAD nº 0328/2021;98,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58049;;0;112,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58050;PAD nº 0328/2021;112,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57983;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57984;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58001;;0;54,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58002;PAD nº 0328/2021;54,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57905;;0;24,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57906;PAD nº 0328/2021;24,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58086;PAD nº 0328/2021;292,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58085;;0;292,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);56780;0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);56781;0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);55690;0346/2022;1024,66;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);56286;0249/2020;6566,2;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);56297;PAD nº 072/2020;1823,86;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56399;0628/2018;235,81;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56401;0628/2018;142,36;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56889;0628/2018;0;87,72;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56897;0628/2018;0;635,02;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56895;0628/2018;0;104,3;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56893;0628/2018;0;206,95;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56891;0628/2018;0;564,76;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);56809;0479/2022;0;30047,34;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);56899;PAD nº 0622/2022;0;448;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);56901;PAD nº 0622/2022;0;448;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);56905;PAD nº 0622/2022;0;854;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);56903;PAD nº 0622/2022;0;854,48;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);55653;0439/2022;6427,19;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);55651;0630/2018;92,47;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);56379;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);56383;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);56381;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);56879;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);56845;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);55664;PEF nº 10/2024;2313,58;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);56746;0100/2021;16928,86;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);56745;0100/2021;0;16928,86;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55471;581/2023;594,81;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55465;581/2023;375,19;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55655;PAD Nº 0581/2023;24459,75;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);55657;581/2023;1858,95;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;56266;PAD Nº 0582/2023;375;0;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;56862;PAD Nº 590/2024;0;65750,87;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;56865;PAD nº 773/2022;0;5000;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;56258;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55651;0630/2018;0;0,6;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55651;0630/2018;0;4,44;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55651;0630/2018;0;2,77;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55651;0630/2018;0;0,93;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56297;PAD nº 072/2020;0;11,86;PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56297;PAD nº 072/2020;0;18,24;CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56286;0249/2020;0;65,66;"CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56286;0249/2020;0;315,18;"IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56286;0249/2020;0;196,99;"Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56286;0249/2020;0;42,68;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56297;PAD nº 072/2020;0;54,72;Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;55780;PEF nº 004/2023;5891,51;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55465;581/2023;0;9;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55465;581/2023;0;3,75;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55465;581/2023;0;11,26;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55471;581/2023;0;3,87;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55471;581/2023;0;17,84;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55471;581/2023;0;14,27;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55471;581/2023;0;5,95;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55465;581/2023;0;2,44;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.)"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55655;PAD Nº 0581/2023;0;255,95;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. )"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55655;PAD Nº 0581/2023;0;39,55;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. )"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55655;PAD Nº 0581/2023;0;31,64;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. )"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55655;PAD Nº 0581/2023;0;13,18;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. )"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55655;PAD Nº 0581/2023;0;614,29;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. )"
11/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;55655;PAD Nº 0581/2023;0;8,57;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. )"
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57054;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57055;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57048;0;0;19,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57046;0;61,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57045;0;0;61,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57043;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57051;0;0;58,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57049;0;19,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57052;0;58,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57028;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57027;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57031;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57030;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57033;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57034;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57036;0;0;24,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57039;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57037;0;24,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57042;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57040;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56923;0;0;1282,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56933;0;304,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56932;0;0;304,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56930;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56929;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56924;0;1282,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56927;0;1547,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56926;0;0;1547,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56943;0;0;1755,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56944;0;1755,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56935;0;0;974,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56936;0;974,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56949;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56976;0;142,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56957;0;0;35,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56954;0;0;1185,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56955;0;1185,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56960;0;0;34,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56958;0;35,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56961;0;34,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56975;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56972;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56973;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56964;0;0;1858,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56965;0;1858,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56968;0;1652,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);56967;0;0;1652,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);55881;PEF nº 001/2023;54576,84;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);55791;PEF nº 002/2023;121853,68;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;55859;PEF nº 006/2023;15,32;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;55853;PEF nº 006/2023;638,52;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.).
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;55855;PEF nº 006/2023;1044,33;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;55856;PEF nº 006/2023;1589,87;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16963 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;55854;PEF nº 001/2023;65814,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;55858;PEF nº 006/2023;155,36;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;55857;PEF nº 006/2023;952;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.)."
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56337;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56352;PORTARIA Nº 02186/2024;1463,74;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56363;PORTARIA Nº 02186/2024;1045,53;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56366;PORTARIA Nº 02185/2024;1045,53;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56369;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56372;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56394;PORTARIA Nº 01892/2024;792,68;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56397;PORTARIA Nº 01892/2024;1016,91;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56388;PORTARIA Nº 02008/2024;1045,53;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56391;PORTARIA Nº 02008/2024;1394,05;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56522;PORTARIA Nº 01989/2024;1184,95;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56328;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56331;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56317;PORTARIA Nº 01986/2024;1184,95;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56313;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56325;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56322;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56309;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56303;PORTARIA Nº 02008/2024;1184,95;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;56300;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56520;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56526;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56529;Auxílios 11/2024;0;390,48;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56538;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56532;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56535;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56541;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56565;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56571;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56568;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56586;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56592;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56595;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56580;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56601;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56607;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56610;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56643;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56637;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56622;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56625;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56631;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56661;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56667;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56655;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56658;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56649;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56652;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56646;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56673;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;56780;0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56865;PAD nº 773/2022;5000;0;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56899;PAD nº 0622/2022;448;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56905;PAD nº 0622/2022;854;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56901;PAD nº 0622/2022;448;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56903;PAD nº 0622/2022;854,48;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56895;0628/2018;104,3;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56897;0628/2018;635,02;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56891;0628/2018;564,76;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56893;0628/2018;206,95;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56889;0628/2018;87,72;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56879;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56845;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;56745;0100/2021;16928,86;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57799;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57833;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58039;;98,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58049;;112,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57983;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58001;;54,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57905;;24,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58085;;292,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56862;PAD Nº 590/2024;65750,87;0;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
11/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;56809;0479/2022;30047,34;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57051;0;58,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57054;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57045;0;61,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57048;0;19,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57027;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57042;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57036;0;24,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57033;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56926;0;1547,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56932;0;304,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56923;0;1282,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56967;0;1652,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56972;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56964;0;1858,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56960;0;34,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56954;0;1185,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56957;0;35,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56526;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56532;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56529;Auxílios 11/2024;390,48;0;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56538;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56535;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56541;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56631;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56622;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56625;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56637;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56643;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56610;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56607;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56601;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56580;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56571;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56586;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56595;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56592;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56565;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56568;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56667;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56661;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56655;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56658;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56652;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56646;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56649;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56673;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57026;;359,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56922;;5130,98;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56945;;1163,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56934;;3898,37;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57029;;395,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56942;;7021,05;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56925;;6190,53;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;57032;;170,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56928;;170,35;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56947;;163,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57035;;98,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56946;;127,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56931;;1217,34;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;56950;;795,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57044;;247,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57047;;76,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56953;;4742,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56962;;257,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56956;;143,57;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56959;;137,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57050;;235,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57038;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56963;;7432,41;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56969;;91,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57041;;592,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57053;;30,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56966;;6609,69;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56970;;59,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;56971;;488,34;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56974;;570;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57026;;0;359,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56934;;0;3898,37;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56945;;0;1163,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56922;;0;5130,98;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57029;;0;395,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56942;;0;7021,05;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;56925;;0;6190,53;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;57032;;0;170,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56928;;0;170,35;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;56947;;0;163,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57035;;0;98,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56946;;0;127,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56931;;0;1217,34;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;56950;;0;795,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57044;;0;247,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57047;;0;76,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56962;;0;257,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56953;;0;4742,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56956;;0;143,57;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;56959;;0;137,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57050;;0;235,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57038;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56963;;0;7432,41;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56969;;0;91,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57041;;0;592,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57053;;0;30,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56966;;0;6609,69;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56970;;0;59,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;56971;;0;488,34;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;56974;;0;570;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56525;Auxílios 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56534;Auxílios 11/2024;341,67;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56537;Auxílios 11/2024;341,67;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56531;Auxílios 11/2024;341,67;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56528;Auxílios 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56540;Auxílios 11/2024;341,67;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56669;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56663;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56660;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56648;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56651;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56657;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56654;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56609;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56606;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56597;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56612;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56642;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56645;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56633;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56630;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56624;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56588;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56594;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56582;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56576;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56567;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56570;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56561;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;56809;0479/2022;30047,34;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56862;PAD Nº 590/2024;65750,87;0;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56889;0628/2018;87,72;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56893;0628/2018;206,95;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56891;0628/2018;564,76;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56895;0628/2018;104,3;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56897;0628/2018;635,02;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;56780;0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56879;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56845;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56865;PAD nº 773/2022;5000;0;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56899;PAD nº 0622/2022;448;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56905;PAD nº 0622/2022;854;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56903;PAD nº 0622/2022;854,48;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56901;PAD nº 0622/2022;448;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57799;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57833;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58085;;292,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58039;;98,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58049;;112,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57983;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58001;;54,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57905;;24,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;56745;0100/2021;16928,86;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57054;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57051;0;58,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57048;0;19,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57045;0;61,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57030;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57027;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57042;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57036;0;24,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57039;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57033;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56923;0;1282,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56935;0;974,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56948;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56943;0;1755,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56932;0;304,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56929;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56926;0;1547,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56975;0;142,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56972;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56967;0;1652,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56964;0;1858,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56960;0;34,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56957;0;35,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56954;0;1185,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56525;Auxílios 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56528;Auxílios 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56526;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56531;Auxílios 11/2024;0;341,67;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56529;Auxílios 11/2024;390,48;0;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56537;Auxílios 11/2024;0;341,67;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56535;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56534;Auxílios 11/2024;0;341,67;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56532;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56541;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56540;Auxílios 11/2024;0;341,67;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56538;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56606;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56607;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56609;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56597;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56601;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56610;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56612;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56642;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56645;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56646;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56643;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56631;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56633;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56637;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56630;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56624;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56625;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56622;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56588;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56586;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56594;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56595;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56592;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56576;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56580;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56582;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56565;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56561;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56570;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56571;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56567;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56568;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56660;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56661;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56667;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56663;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56669;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56654;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56655;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56657;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56658;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56651;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56652;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56649;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56648;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56673;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;55791;PEF nº 002/2023;121853,68;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;55780;PEF nº 004/2023;5891,51;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;56385;PEF nº 003/2023;50681,49;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56352;PORTARIA Nº 02186/2024;1463,74;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56337;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56363;PORTARIA Nº 02186/2024;1045,53;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56366;PORTARIA Nº 02185/2024;1045,53;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56369;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56372;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56388;PORTARIA Nº 02008/2024;1045,53;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56394;PORTARIA Nº 01892/2024;792,68;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56331;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56328;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56325;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56309;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56300;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56313;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56322;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56522;PORTARIA Nº 01989/2024;1184,95;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56391;PORTARIA Nº 02008/2024;1394,05;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56397;PORTARIA Nº 01892/2024;1016,91;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56303;PORTARIA Nº 02008/2024;1184,95;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56317;PORTARIA Nº 01986/2024;1184,95;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;55653;0439/2022;6427,19;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;56266;PAD Nº 0582/2023;375;0;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55655;PAD Nº 0581/2023;24459,75;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55657;581/2023;1858,95;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;55471;581/2023;594,81;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;55465;581/2023;375,19;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;56809;0479/2022;0;30047,34;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56862;PAD Nº 590/2024;0;65750,87;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56401;0628/2018;142,36;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56399;0628/2018;235,81;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56889;0628/2018;0;87,72;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56897;0628/2018;0;635,02;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56895;0628/2018;0;104,3;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56893;0628/2018;0;206,95;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56891;0628/2018;0;564,76;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56297;PAD nº 072/2020;1823,86;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;56780;0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;56781;0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;56258;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;55690;0346/2022;1024,66;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56379;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56383;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56381;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56286;0249/2020;6566,2;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56845;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56879;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56903;PAD nº 0622/2022;0;854,48;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56905;PAD nº 0622/2022;0;854;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56865;PAD nº 773/2022;0;5000;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56899;PAD nº 0622/2022;0;448;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56901;PAD nº 0622/2022;0;448;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;55651;0630/2018;92,47;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57834;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57799;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57800;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57833;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58039;;0;98,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58040;PAD nº 0328/2021;98,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58049;;0;112,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58050;PAD nº 0328/2021;112,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57984;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57983;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58001;;0;54,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58002;PAD nº 0328/2021;54,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57905;;0;24,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57906;PAD nº 0328/2021;24,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58085;;0;292,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58086;PAD nº 0328/2021;292,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;56745;0100/2021;0;16928,86;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;56746;0100/2021;16928,86;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57055;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57045;0;0;61,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57049;0;19,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57046;0;61,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57051;0;0;58,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57048;0;0;19,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57054;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57052;0;58,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57027;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57028;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57033;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57030;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57031;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57036;0;0;24,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57034;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57039;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57037;0;24,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57042;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57043;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57040;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56932;0;0;304,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56933;0;304,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56930;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56926;0;0;1547,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56927;0;1547,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56929;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56924;0;1282,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56923;0;0;1282,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56944;0;1755,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56943;0;0;1755,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56935;0;0;974,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56936;0;974,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56949;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56948;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56975;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56976;0;142,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56955;0;1185,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56954;0;0;1185,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56960;0;0;34,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56957;0;0;35,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56958;0;35,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56964;0;0;1858,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56961;0;34,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56965;0;1858,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56968;0;1652,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56967;0;0;1652,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56973;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56972;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55664;PEF nº 10/2024;2313,58;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;56520;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56532;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56535;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56538;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56529;Auxílios 11/2024;0;390,48;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56526;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56541;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56607;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56601;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56610;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56643;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56637;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56631;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56622;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56625;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56586;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56592;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56595;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56580;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56565;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56568;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56571;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56661;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56667;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56649;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56646;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56652;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56658;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56655;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56673;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;55791;PEF nº 002/2023;0;121853,68;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;55780;PEF nº 004/2023;0;5891,51;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;56385;PEF nº 003/2023;0;50681,49;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56388;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1045,53;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56394;PORTARIA Nº 01892/2024;0;792,68;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56372;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56366;PORTARIA Nº 02185/2024;0;1045,53;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56369;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56363;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1045,53;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56337;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56352;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1463,74;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56328;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56325;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;56331;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56300;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56309;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56313;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;56322;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56397;PORTARIA Nº 01892/2024;0;1016,91;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56391;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1394,05;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56522;PORTARIA Nº 01989/2024;0;1184,95;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56317;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1184,95;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;56303;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1184,95;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;55653;0439/2022;0;6427,19;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;56266;PAD Nº 0582/2023;0;375;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55657;581/2023;0;1858,95;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;55655;PAD Nº 0581/2023;0;24459,75;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;55471;581/2023;0;594,81;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;55465;581/2023;0;375,19;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56399;0628/2018;0;235,81;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56401;0628/2018;0;142,36;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;56297;PAD nº 072/2020;0;1823,86;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;56781;0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;56258;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;55690;0346/2022;0;1024,66;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56383;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56381;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56379;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56286;0249/2020;0;6566,2;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;55651;0630/2018;0;92,47;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57834;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57800;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58086;PAD nº 0328/2021;0;292,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58040;PAD nº 0328/2021;0;98,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58050;PAD nº 0328/2021;0;112,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57984;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58002;PAD nº 0328/2021;0;54,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57906;PAD nº 0328/2021;0;24,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;56746;0100/2021;0;16928,86;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57055;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57052;0;0;58,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57049;0;0;19,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57046;0;0;61,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57028;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57040;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57043;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57037;0;0;24,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57031;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57034;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56933;0;0;304,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56930;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56924;0;0;1282,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56927;0;0;1547,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56949;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56944;0;0;1755,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56936;0;0;974,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56976;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56955;0;0;1185,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56961;0;0;34,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56958;0;0;35,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56973;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56968;0;0;1652,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);56965;0;0;1858,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55664;PEF nº 10/2024;0;2313,58;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
11/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;56520;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57035;;98,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57032;;170,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57038;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57041;;592,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57029;;395,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57026;;359,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57044;;247,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57047;;76,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57050;;235,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57053;;30,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56922;;5130,98;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56942;;7021,05;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56945;;1163,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56946;;127,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56947;;163,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56925;;6190,53;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56928;;170,35;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56931;;1217,34;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56934;;3898,37;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56966;;6609,69;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56969;;91,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56974;;570;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56971;;488,34;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56970;;59,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56950;;795,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56959;;137,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56962;;257,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56963;;7432,41;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56953;;4742,26;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56956;;143,57;0;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56525;Auxílios 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56528;Auxílios 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56531;Auxílios 11/2024;341,67;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56537;Auxílios 11/2024;341,67;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56534;Auxílios 11/2024;341,67;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56540;Auxílios 11/2024;341,67;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56609;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56606;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56594;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56612;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56642;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56645;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56633;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56630;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56624;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56588;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56597;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56582;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56576;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56570;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56567;Aux. 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56561;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56669;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56663;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56660;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56657;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56654;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56651;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56648;Aux. 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57053;;0;30,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57050;;0;235,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57047;;0;76,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57044;;0;247,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57026;;0;359,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57029;;0;395,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57041;;0;592,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57038;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57032;;0;170,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57035;;0;98,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56931;;0;1217,34;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56925;;0;6190,53;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56928;;0;170,35;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56947;;0;163,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56945;;0;1163,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56946;;0;127,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56942;;0;7021,05;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56934;;0;3898,37;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56922;;0;5130,98;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56956;;0;143,57;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56953;;0;4742,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56963;;0;7432,41;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56962;;0;257,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56959;;0;137,26;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56970;;0;59,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56971;;0;488,34;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56974;;0;570;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56950;;0;795,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56969;;0;91,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56966;;0;6609,69;COBRANÇA.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56534;Auxílios 11/2024;0;341,67;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56525;Auxílios 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56532;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56535;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56538;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56537;Auxílios 11/2024;0;341,67;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56531;Auxílios 11/2024;0;341,67;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56529;Auxílios 11/2024;390,48;0;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56528;Auxílios 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56526;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56540;Auxílios 11/2024;0;341,67;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56541;Auxílios 11/2024;341,67;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56606;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56607;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56609;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56597;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56601;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56612;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56610;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56637;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56642;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56646;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56645;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56643;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56630;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56631;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56633;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56624;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56622;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56625;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56592;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56595;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56594;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56588;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56586;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56582;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56580;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56576;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56565;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56561;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56567;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56895;0628/2018;104,3;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56899;PAD nº 0622/2022;448;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56897;0628/2018;635,02;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56901;PAD nº 0622/2022;448;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56905;PAD nº 0622/2022;854;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56903;PAD nº 0622/2022;854,48;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56923;0;1282,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56935;0;974,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56943;0;1755,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56948;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56929;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56926;0;1547,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56932;0;304,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56967;0;1652,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56964;0;1858,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56975;0;142,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56972;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56960;0;34,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56954;0;1185,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56957;0;35,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58039;;98,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58049;;112,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57983;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58001;;54,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57905;;24,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58085;;292,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56568;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56570;Aux. 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56571;Aux. 11/2024;390,48;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56667;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56669;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56660;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56661;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56663;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56648;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56649;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56651;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56652;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56654;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56655;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56657;Aux. 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56658;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56673;Aux. 11/2024;780,96;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56745;0100/2021;16928,86;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57030;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57027;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57033;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57036;0;24,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57039;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57042;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57045;0;61,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57048;0;19,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57051;0;58,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57054;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57799;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57833;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56780;0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56809;0479/2022;30047,34;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56845;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56879;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56889;0628/2018;87,72;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56862;PAD Nº 590/2024;65750,87;0;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56865;PAD nº 773/2022;5000;0;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56891;0628/2018;564,76;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56893;0628/2018;206,95;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56955;0;1185,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56954;0;0;1185,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56960;0;0;34,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56961;0;34,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56958;0;35,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56964;0;0;1858,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56973;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56972;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56965;0;1858,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56967;0;0;1652,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56968;0;1652,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58040;PAD nº 0328/2021;98,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58039;;0;98,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58050;PAD nº 0328/2021;112,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58049;;0;112,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57983;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57984;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58002;PAD nº 0328/2021;54,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58001;;0;54,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57905;;0;24,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57906;PAD nº 0328/2021;24,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58085;;0;292,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58086;PAD nº 0328/2021;292,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56520;Auxílios 11/2024;4880,9;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56522;PORTARIA Nº 01989/2024;1184,95;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56526;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56529;Auxílios 11/2024;0;390,48;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56532;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56538;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56535;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56541;Auxílios 11/2024;0;341,67;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56388;PORTARIA Nº 02008/2024;1045,53;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56391;PORTARIA Nº 02008/2024;1394,05;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56385;PEF nº 003/2023;50681,49;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56383;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56394;PORTARIA Nº 01892/2024;792,68;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56397;PORTARIA Nº 01892/2024;1016,91;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56399;0628/2018;235,81;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56401;0628/2018;142,36;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56366;PORTARIA Nº 02185/2024;1045,53;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56369;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56379;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57051;0;0;58,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57049;0;19,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57048;0;0;19,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56381;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56372;PORTARIA Nº 02205/2024;1045,53;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56363;PORTARIA Nº 02186/2024;1045,53;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56337;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56352;PORTARIA Nº 02186/2024;1463,74;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55465;581/2023;375,19;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55471;581/2023;594,81;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55791;PEF nº 002/2023;121853,68;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55664;PEF nº 10/2024;2313,58;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55690;0346/2022;1024,66;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55780;PEF nº 004/2023;5891,51;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55655;PAD Nº 0581/2023;24459,75;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55657;581/2023;1858,95;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55653;0439/2022;6427,19;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55651;0630/2018;92,47;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56607;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56601;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56610;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56637;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56643;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56631;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56625;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56622;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56592;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56595;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56586;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56580;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56571;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56565;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56568;Aux. 11/2024;0;390,48;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56667;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56661;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56658;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56655;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56649;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56652;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56646;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56673;Aux. 11/2024;0;780,96;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56746;0100/2021;16928,86;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56745;0100/2021;0;16928,86;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56328;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56331;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56322;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56325;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56317;PORTARIA Nº 01986/2024;1184,95;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57046;0;61,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56313;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56300;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56297;PAD nº 072/2020;1823,86;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56309;PORTARIA Nº 01986/2024;1045,53;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56303;PORTARIA Nº 02008/2024;1184,95;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56258;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56286;0249/2020;6566,2;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56266;PAD Nº 0582/2023;375;0;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57027;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57028;0;89,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57042;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57040;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57039;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57036;0;0;24,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57033;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57031;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57030;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57034;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57037;0;24,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57055;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57054;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57052;0;58,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57043;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57045;0;0;61,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57834;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57800;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57799;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57833;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56780;0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56781;0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56809;0479/2022;0;30047,34;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56845;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56901;PAD nº 0622/2022;0;448;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56897;0628/2018;0;635,02;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56899;PAD nº 0622/2022;0;448;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56895;0628/2018;0;104,3;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56893;0628/2018;0;206,95;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56891;0628/2018;0;564,76;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56862;PAD Nº 590/2024;0;65750,87;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56889;0628/2018;0;87,72;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56879;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56865;PAD nº 773/2022;0;5000;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56905;PAD nº 0622/2022;0;854;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56903;PAD nº 0622/2022;0;854,48;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56923;0;0;1282,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56935;0;0;974,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56943;0;0;1755,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56936;0;974,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56949;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56948;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56944;0;1755,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56932;0;0;304,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56933;0;304,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56930;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56929;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56926;0;0;1547,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56924;0;1282,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56927;0;1547,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56976;0;142,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56975;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56957;0;0;35,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56522;PORTARIA Nº 01989/2024;0;1184,95;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56520;Auxílios 11/2024;0;4880,9;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56352;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1463,74;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56337;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação  do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56363;PORTARIA Nº 02186/2024;0;1045,53;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56372;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56381;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56379;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56369;PORTARIA Nº 02205/2024;0;1045,53;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56366;PORTARIA Nº 02185/2024;0;1045,53;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56401;0628/2018;0;142,36;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11"
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56397;PORTARIA Nº 01892/2024;0;1016,91;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56399;0628/2018;0;235,81;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12"
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56383;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56385;PEF nº 003/2023;0;50681,49;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56391;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1394,05;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56394;PORTARIA Nº 01892/2024;0;792,68;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS:  volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024)."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56388;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1045,53;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55471;581/2023;0;594,81;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
Referente as passagens terrestres competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55465;581/2023;0;375,19;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.
Referente as passagens terrestres da competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55791;PEF nº 002/2023;0;121853,68;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55664;PEF nº 10/2024;0;2313,58;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55690;0346/2022;0;1024,66;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC

Referente a competência 11/2024 com 33 estagiários."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55780;PEF nº 004/2023;0;5891,51;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55651;0630/2018;0;92,47;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55653;0439/2022;0;6427,19;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC

Referente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55657;581/2023;0;1858,95;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24
Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55655;PAD Nº 0581/2023;0;24459,75;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
referente a compra das passagens aéreas. "
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56746;0100/2021;0;16928,86;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.

Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56258;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83
(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56297;PAD nº 072/2020;0;1823,86;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56286;0249/2020;0;6566,2;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 11/2024."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56266;PAD Nº 0582/2023;0;375;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC
Referente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56313;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56303;PORTARIA Nº 02008/2024;0;1184,95;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56309;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56300;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56317;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1184,95;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56325;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56322;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56328;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56331;PORTARIA Nº 01986/2024;0;1045,53;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57055;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57046;0;0;61,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57043;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57049;0;0;19,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57052;0;0;58,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57028;0;0;89,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57037;0;0;24,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57034;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57031;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57040;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57800;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57834;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56781;0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos  imóveis."
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56933;0;0;304,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56930;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56927;0;0;1547,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56924;0;0;1282,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56944;0;0;1755,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56936;0;0;974,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56949;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56976;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56955;0;0;1185,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56961;0;0;34,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56958;0;0;35,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56968;0;0;1652,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56965;0;0;1858,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56973;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58040;PAD nº 0328/2021;0;98,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58050;PAD nº 0328/2021;0;112,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57984;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58002;PAD nº 0328/2021;0;54,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57906;PAD nº 0328/2021;0;24,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58086;PAD nº 0328/2021;0;292,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56980;;135,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56981;;269,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56982;;89,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56985;;98,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56986;;64,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57884;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57886;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57878;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57880;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57882;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57970;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57958;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57936;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58072;PAD nº 0328/2021;0;229,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58108;;412683,45;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56527;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56530;Auxílios 11/2024;0;390,48;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56533;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56536;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56542;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56539;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56668;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56659;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56662;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56647;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56650;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56653;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56656;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56674;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56644;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56638;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56632;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56623;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56626;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56611;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56608;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56602;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56593;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56596;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56587;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56581;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56572;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
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12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57209;0;0;35,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57210;;72,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57212;0;0;18,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57213;;19,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57215;0;0;4,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57216;;255,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57218;0;0;63,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57219;;209,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57221;0;0;52,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57222;;142,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57224;0;0;35,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57225;;364,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57229;0;0;91,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57230;;1029,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57232;0;0;257,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57233;;501,57;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57235;0;0;125,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57236;;29,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57238;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57239;;50,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57243;0;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57244;;682,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57246;0;0;170,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57247;;346,81;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57249;0;0;86,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57250;;124,89;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57252;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57253;;118,14;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57255;0;0;29,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57256;;455,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57258;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57814;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57812;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57752;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57732;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57734;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57694;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57688;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57690;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57692;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56977;;1240,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58108;;0;412683,45;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57230;;0;1029,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57225;;0;364,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57204;;0;1096,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57201;;0;1686,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57162;;0;5903,46;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57159;;0;455,98;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57156;;0;8397,86;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57259;;0;444,6;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57256;;0;455,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56985;;0;98,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;56986;;0;64,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57144;;0;1113,44;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57141;;0;170,35;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57138;;0;6999,55;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57135;;0;3624,09;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57171;;0;178,71;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57168;;0;164,77;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57180;;0;959,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57177;;0;488,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57174;;0;37,78;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57207;;0;141,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57186;;0;658,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57183;;0;147,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57213;;0;19,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57210;;0;72,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57239;;0;50,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57236;;0;29,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57233;;0;501,57;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56980;;0;135,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;56977;;0;1240,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57219;;0;209,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57216;;0;255,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57222;;0;142,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57189;;0;503,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57192;;0;545,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57147;;0;2309,84;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57153;;0;3213,89;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57150;;0;5428,6;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57244;;0;682,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57247;;0;346,81;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56982;;0;89,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;56981;;0;269,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;57195;;0;695,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;57198;;0;740,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;57253;;0;118,14;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;57250;;0;124,89;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57118;PEF nº 001/2024;0;4344,13;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57116;PEF nº 001/2023;0;55605,3;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57114;PEF nº 001/2023;0;37749,87;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57072;PEF nº 001/2023;0;54038;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57080;PEF nº 001/2023;0;17100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57078;PEF nº 001/2023;0;29796,6;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57076;PEF nº 001/2023;0;12600;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57070;PEF nº 001/2023;0;2640;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57110;PEF nº 001/2023;0;8175,21;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57108;PEF nº 001/2023;0;47858,98;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57066;PEF nº 006/2023;0;1925,82;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57064;PEF nº 001/2024;0;418,7;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57062;PEF nº 001/2024;0;23012,21;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57060;PEF nº 001/2024;0;46772,04;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;57123;PEF nº 001/2024;0;1273,04;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;56983;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;56978;PEF nº 006/2023;0;11753,77;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;56987;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;56989;PEF nº 001/2024;0;2859,02;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;56995;PEF nº 003/2023;0;23339,92;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57068;PEF nº 001/2023;0;515330,71;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57814;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57813;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57811;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57812;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57751;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57752;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57731;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57732;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57733;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57734;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57693;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57694;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57692;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57691;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57689;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57690;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57688;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57687;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58072;PAD nº 0328/2021;229,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58071;;0;229,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57886;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57885;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57877;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57882;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57883;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57884;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57880;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57881;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57878;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57879;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57969;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57970;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57957;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57958;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57936;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57935;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56916;0628/2018;0;1151,19;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);56937;581/2023;0;718,74;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;57057;PAD nº 0166/2024;0;288567;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09;56918;PAD Nº 0868/2024;0;41230;"Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação  do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67;56920;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;56993;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;56991;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;56998;PEF nº 004/2023;0;5146,99;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57261;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57260;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57136;0;0;906,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57197;0;173,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57196;0;0;173,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57200;0;185,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57199;0;0;185,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57206;0;274,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57205;0;0;274,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57202;0;0;421,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57203;0;421,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57194;0;136,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57193;0;0;136,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57190;0;0;126;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57191;0;126;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57188;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57187;0;0;164,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57184;0;0;36,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57185;0;36,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57218;0;63,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57223;0;0;35,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57224;0;35,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57220;0;0;52,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57221;0;52,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57228;0;0;91,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57229;0;91,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57232;0;257,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57231;0;0;257,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57217;0;0;63,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57214;0;0;4,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57215;0;4,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57208;0;0;35,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57209;0;35,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57212;0;18,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57211;0;0;18,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57149;0;577,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57148;0;0;577,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57151;0;0;1357,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57152;0;1357,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57155;0;803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57154;0;0;803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57158;0;2099,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57157;0;0;2099,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57145;0;0;278,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57146;0;278,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57142;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57143;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57137;0;906,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57139;0;0;1749,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57140;0;1749,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57175;0;0;9,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57172;0;0;44,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57173;0;44,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57176;0;9,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57179;0;122,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57178;0;0;122,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57181;0;0;239,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57182;0;239,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57167;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57170;0;41,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57169;0;0;41,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57161;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57160;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57166;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57163;0;0;1475,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57164;0;1475,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57251;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57252;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57248;0;0;86,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57249;0;86,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57254;0;0;29,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57255;0;29,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57258;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57257;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57243;0;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57242;0;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57245;0;0;170,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57246;0;170,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57234;0;0;125,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57235;0;125,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57238;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57237;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);57003;PEF nº 002/2023;0;52255,9;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);57000;PEF nº 002/2023;0;55831,01;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56542;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56539;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56533;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56536;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56530;Auxílios 11/2024;390,48;0;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56527;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56674;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56647;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56650;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56656;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56653;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56668;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56662;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56659;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56632;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56626;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56623;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56638;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56644;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56611;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56608;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56602;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56581;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56572;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56596;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56593;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56587;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56566;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56569;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56911;Auxílios 11/2024;0;390,48;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56914;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56908;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;57068;PEF nº 001/2023;515330,71;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;57060;PEF nº 001/2024;46772,04;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56989;PEF nº 001/2024;2859,02;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;57066;PEF nº 006/2023;1925,82;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;56978;PEF nº 006/2023;11753,77;0;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;56987;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);56983;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;57062;PEF nº 001/2024;23012,21;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;57064;PEF nº 001/2024;418,7;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;57123;PEF nº 001/2024;1273,04;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
12/12/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57003;PEF nº 002/2023;52255,9;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
12/12/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57000;PEF nº 002/2023;55831,01;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
12/12/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;56998;PEF nº 004/2023;5146,99;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;56995;PEF nº 003/2023;23339,92;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;57076;PEF nº 001/2023;12600;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;57080;PEF nº 001/2023;17100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;57108;PEF nº 001/2023;47858,98;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;57110;PEF nº 001/2023;8175,21;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;57114;PEF nº 001/2023;37749,87;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;57116;PEF nº 001/2023;55605,3;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;57070;PEF nº 001/2023;2640;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;57118;PEF nº 001/2024;4344,13;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
12/12/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;57072;PEF nº 001/2023;54038;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;57078;PEF nº 001/2023;29796,6;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;56920;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56916;0628/2018;1151,19;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57057;PAD nº 0166/2024;288567;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57813;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57811;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57751;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57733;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57731;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57693;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57687;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57689;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57691;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58071;;229,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57885;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57877;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57879;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57883;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57881;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57969;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57957;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57935;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;56918;PAD Nº 0868/2024;41230;0;"Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação  do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56993;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56991;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;56937;581/2023;718,74;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57260;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57163;0;1475,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57160;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57169;0;41,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57172;0;44,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57166;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57178;0;122,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57181;0;239,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57175;0;9,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57139;0;1749,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57136;0;906,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57142;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57145;0;278,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57148;0;577,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57157;0;2099,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57154;0;803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57151;0;1357,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57211;0;18,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57208;0;35,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57214;0;4,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57217;0;63,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57231;0;257,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57228;0;91,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57220;0;52,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57223;0;35,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57184;0;36,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57187;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57190;0;126;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57193;0;136,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57202;0;421,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57205;0;274,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57199;0;185,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57196;0;173,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57237;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57234;0;125,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57245;0;170,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57242;0;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57254;0;29,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57257;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57248;0;86,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57251;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56914;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56908;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;56911;Auxílios 11/2024;390,48;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;57165;;0;45,6;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57087;PAD Nº 0339/2022;10000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 0339/2022 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57096;PAD nº 539/2023;5000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57086;PAD Nº 0339/2022;15000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 0339/2022 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;57085;PAD nº 539/2023;1000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;57084;PAD nº 539/2023;0;63112,86;Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;57097;PAD nº 539/2023;32112,86;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57135;;3624,09;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57168;;164,77;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57177;;488,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57233;;501,57;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57207;;141,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56977;;1240,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57210;;72,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57180;;959,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57171;;178,71;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57138;;6999,55;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57236;;29,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;57141;;170,35;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57144;;1113,44;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57183;;147,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57174;;37,78;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57213;;19,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57239;;50,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56980;;135,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57216;;255,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57186;;658,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57147;;2309,84;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57244;;682,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;56981;;269,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57150;;5428,6;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57189;;503,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57219;;209,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57222;;142,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57192;;545,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57153;;3213,89;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57247;;346,81;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56982;;89,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57195;;695,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57250;;124,89;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57253;;118,14;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57198;;740,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57201;;1686,67;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57225;;364,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57156;;8397,86;0;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57256;;455,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56985;;98,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57162;;5903,46;0;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57230;;1029,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57204;;1096,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57259;;444,6;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56986;;64,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;57159;;455,98;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;57165;;45,6;0;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57135;;0;3624,09;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57168;;0;164,77;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57177;;0;488,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57233;;0;501,57;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57207;;0;141,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;56977;;0;1240,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57210;;0;72,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57180;;0;959,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57171;;0;178,71;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57138;;0;6999,55;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57236;;0;29,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;57141;;0;170,35;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57144;;0;1113,44;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57183;;0;147,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57174;;0;37,78;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57213;;0;19,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57239;;0;50,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;56980;;0;135,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57216;;0;255,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57186;;0;658,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57147;;0;2309,84;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57244;;0;682,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;56981;;0;269,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57150;;0;5428,6;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57189;;0;503,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57219;;0;209,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57222;;0;142,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57192;;0;545,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57153;;0;3213,89;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57247;;0;346,81;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;56982;;0;89,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57195;;0;695,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57250;;0;124,89;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57253;;0;118,14;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57198;;0;740,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57201;;0;1686,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57225;;0;364,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57156;;0;8397,86;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57256;;0;455,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;56985;;0;98,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57259;;0;444,6;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57162;;0;5903,46;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57230;;0;1029,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57204;;0;1096,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;56986;;0;64,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;57159;;0;455,98;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;57165;;0;45,6;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57087;PAD Nº 0339/2022;0;10000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 0339/2022 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57107;PEF nº 001/2023;10000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;57059;PEF nº 001/2024;60000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57002;PEF nº 002/2023;200000;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;56997;PEF nº 004/2023;12000;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;57096;PAD nº 539/2023;0;5000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;57120;PEF nº 001/2024;5000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;57086;PAD Nº 0339/2022;0;15000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 0339/2022 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;57085;PAD nº 539/2023;0;1000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;57084;PAD nº 539/2023;63112,86;0;Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;57125;PAD Nº 0477/2019;2685,97;0;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;57097;PAD nº 539/2023;0;32112,86;Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57056;PAD nº 0166/2024;288567;0;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;57113;PEF nº 001/2023;55605,3;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição;57106;PEF nº 001/2023;0;14511;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento dos pagamentos referente ao exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição;57112;PEF nº 001/2024;4344,13;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56913;Auxílios 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56910;Auxílios 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56907;Auxílios 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;57076;PEF nº 001/2023;12600;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;57080;PEF nº 001/2023;17100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57107;PEF nº 001/2023;0;10000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57108;PEF nº 001/2023;47858,98;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57110;PEF nº 001/2023;8175,21;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;57068;PEF nº 001/2023;515330,71;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;57059;PEF nº 001/2024;0;60000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;57060;PEF nº 001/2024;46772,04;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56989;PEF nº 001/2024;2859,02;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;57066;PEF nº 006/2023;1925,82;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;56978;PEF nº 006/2023;11753,77;0;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;56987;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);56983;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;57062;PEF nº 001/2024;23012,21;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57003;PEF nº 002/2023;52255,9;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57002;PEF nº 002/2023;0;200000;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57000;PEF nº 002/2023;55831,01;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;56997;PEF nº 004/2023;0;12000;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;56998;PEF nº 004/2023;5146,99;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;56995;PEF nº 003/2023;23339,92;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57064;PEF nº 001/2024;418,7;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57123;PEF nº 001/2024;1273,04;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57120;PEF nº 001/2024;0;5000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;56937;581/2023;718,74;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;57078;PEF nº 001/2023;29796,6;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56993;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56991;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56916;0628/2018;1151,19;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;57125;PAD Nº 0477/2019;0;2685,97;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.
"
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;56918;PAD Nº 0868/2024;41230;0;"Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação  do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;56920;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57813;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57811;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57751;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57731;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57733;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57693;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57691;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57689;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57687;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57885;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57877;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57883;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57881;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57879;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57969;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57957;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57935;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58071;;229,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57056;PAD nº 0166/2024;0;288567;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57057;PAD nº 0166/2024;288567;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57260;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57136;0;906,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57163;0;1475,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57160;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57169;0;41,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57166;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57175;0;9,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57172;0;44,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57184;0;36,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57181;0;239,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57178;0;122,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57157;0;2099,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57154;0;803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57151;0;1357,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57148;0;577,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57145;0;278,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57142;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57139;0;1749,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57202;0;421,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57205;0;274,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57199;0;185,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57196;0;173,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57193;0;136,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57190;0;126;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57187;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57231;0;257,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57228;0;91,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57223;0;35,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57220;0;52,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57214;0;4,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57217;0;63,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57211;0;18,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57208;0;35,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57257;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57254;0;29,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57251;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57248;0;86,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57245;0;170,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57242;0;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57234;0;125,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57237;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57113;PEF nº 001/2023;0;55605,3;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57116;PEF nº 001/2023;55605,3;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57114;PEF nº 001/2023;37749,87;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57118;PEF nº 001/2024;4344,13;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57112;PEF nº 001/2024;0;4344,13;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57072;PEF nº 001/2023;54038;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57106;PEF nº 001/2023;14511;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento dos pagamentos referente ao exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;57070;PEF nº 001/2023;2640;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56913;Auxílios 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56914;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56908;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56907;Auxílios 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56910;Auxílios 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56911;Auxílios 11/2024;390,48;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;57076;PEF nº 001/2023;0;12600;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;57080;PEF nº 001/2023;0;17100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57110;PEF nº 001/2023;0;8175,21;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57108;PEF nº 001/2023;0;47858,98;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;57068;PEF nº 001/2023;0;515330,71;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;57060;PEF nº 001/2024;0;46772,04;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56989;PEF nº 001/2024;0;2859,02;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;57066;PEF nº 006/2023;0;1925,82;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;56978;PEF nº 006/2023;0;11753,77;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;56987;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);56983;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;57062;PEF nº 001/2024;0;23012,21;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57003;PEF nº 002/2023;0;52255,9;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57000;PEF nº 002/2023;0;55831,01;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;56998;PEF nº 004/2023;0;5146,99;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;56995;PEF nº 003/2023;0;23339,92;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57064;PEF nº 001/2024;0;418,7;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57123;PEF nº 001/2024;0;1273,04;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;56937;581/2023;0;718,74;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;57078;PEF nº 001/2023;0;29796,6;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56993;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56991;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56916;0628/2018;0;1151,19;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;56918;PAD Nº 0868/2024;0;41230;"Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação  do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;56920;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57813;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57814;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57811;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57812;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57751;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57752;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57731;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57732;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57733;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57734;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57694;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57693;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57688;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57687;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57691;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57692;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57689;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57690;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58072;PAD nº 0328/2021;229,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58071;;0;229,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57884;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57885;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57886;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57878;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57877;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57880;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57879;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57881;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57883;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57882;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57969;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57970;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57958;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57957;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57936;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57935;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57057;PAD nº 0166/2024;0;288567;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57261;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57260;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57208;0;0;35,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57209;0;35,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57211;0;0;18,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57212;0;18,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57218;0;63,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57217;0;0;63,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57214;0;0;4,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57215;0;4,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57220;0;0;52,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57221;0;52,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57224;0;35,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57223;0;0;35,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57228;0;0;91,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57137;0;906,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57146;0;278,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57148;0;0;577,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57149;0;577,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57154;0;0;803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57151;0;0;1357,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57152;0;1357,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57169;0;0;41,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57160;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57161;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57163;0;0;1475,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57166;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57237;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57238;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57234;0;0;125,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57235;0;125,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57243;0;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57242;0;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57246;0;170,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57245;0;0;170,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57248;0;0;86,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57249;0;86,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57251;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57252;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57254;0;0;29,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57255;0;29,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57257;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57258;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57116;PEF nº 001/2023;0;55605,3;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57114;PEF nº 001/2023;0;37749,87;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57118;PEF nº 001/2024;0;4344,13;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57072;PEF nº 001/2023;0;54038;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;57070;PEF nº 001/2023;0;2640;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56542;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56539;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56527;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56530;Auxílios 11/2024;390,48;0;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56536;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56533;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56674;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56656;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56653;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56650;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56647;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56668;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56662;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56659;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56572;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56569;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56566;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56581;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56596;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56593;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56587;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56626;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56623;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56632;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56638;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56644;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56608;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56611;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56602;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56914;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56908;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56911;Auxílios 11/2024;0;390,48;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57812;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57814;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57752;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57734;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57732;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57692;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57694;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57690;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57688;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57886;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57884;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57878;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57882;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57880;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57970;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57958;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57936;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58072;PAD nº 0328/2021;0;229,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57261;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57164;0;0;1475,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57243;0;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57235;0;0;125,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57238;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56533;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56536;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56530;Auxílios 11/2024;0;390,48;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56527;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56542;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56539;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56566;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56569;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56572;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56581;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56596;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56593;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56587;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56632;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56623;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56626;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56638;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56644;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56611;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56608;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56602;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56662;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56668;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56647;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56650;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56653;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56656;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56659;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56674;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57135;;3624,09;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57207;;141,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57210;;72,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57216;;255,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57213;;19,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57222;;142,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57219;;209,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57230;;1029,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57225;;364,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57189;;503,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57183;;147,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57186;;658,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57195;;695,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57192;;545,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57198;;740,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57204;;1096,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57201;;1686,67;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57138;;6999,55;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57141;;170,35;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57144;;1113,44;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57147;;2309,84;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57150;;5428,6;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57153;;3213,89;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57156;;8397,86;0;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57159;;455,98;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57177;;488,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57180;;959,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57174;;37,78;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57165;;45,6;0;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57168;;164,77;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57171;;178,71;0;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57162;;5903,46;0;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57236;;29,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57233;;501,57;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57244;;682,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57239;;50,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57247;;346,81;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57250;;124,89;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57253;;118,14;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57256;;455,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57259;;444,6;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56977;;1240,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56980;;135,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56985;;98,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56986;;64,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56981;;269,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;56982;;89,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57189;;0;503,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57225;;0;364,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57233;;0;501,57;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57230;;0;1029,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO  - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57222;;0;142,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57216;;0;255,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57219;;0;209,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57210;;0;72,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57213;;0;19,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57207;;0;141,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57259;;0;444,6;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57256;;0;455,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57253;;0;118,14;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57250;;0;124,89;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57247;;0;346,81;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57244;;0;682,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57236;;0;29,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57239;;0;50,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56982;;0;89,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56981;;0;269,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56985;;0;98,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56986;;0;64,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56980;;0;135,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56977;;0;1240,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56997;PEF nº 004/2023;12000;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56913;Auxílios 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56910;Auxílios 11/2024;390,48;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;56907;Auxílios 11/2024;780,96;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57002;PEF nº 002/2023;200000;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57059;PEF nº 001/2024;60000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57056;PAD nº 0166/2024;288567;0;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57135;;0;3624,09;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57125;PAD Nº 0477/2019;2685,97;0;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.
"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57120;PEF nº 001/2024;5000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57106;PEF nº 001/2023;0;14511;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento dos pagamentos referente ao exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57112;PEF nº 001/2024;4344,13;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57113;PEF nº 001/2023;55605,3;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57107;PEF nº 001/2023;10000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57162;;0;5903,46;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57165;;0;45,6;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57171;;0;178,71;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57168;;0;164,77;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57174;;0;37,78;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57177;;0;488,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57180;;0;959,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57183;;0;147,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57159;;0;455,98;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57156;;0;8397,86;Cobrança
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57153;;0;3213,89;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57150;;0;5428,6;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57147;;0;2309,84;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57144;;0;1113,44;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57141;;0;170,35;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57138;;0;6999,55;COBRANÇA
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57204;;0;1096,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57201;;0;1686,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57198;;0;740,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57192;;0;545,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57195;;0;695,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57186;;0;658,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57260;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57060;PEF nº 001/2024;46772,04;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57062;PEF nº 001/2024;23012,21;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57059;PEF nº 001/2024;0;60000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57057;PAD nº 0166/2024;288567;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57056;PAD nº 0166/2024;0;288567;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57064;PEF nº 001/2024;418,7;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57066;PEF nº 006/2023;1925,82;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57003;PEF nº 002/2023;52255,9;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57002;PEF nº 002/2023;0;200000;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57000;PEF nº 002/2023;55831,01;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57125;PAD Nº 0477/2019;0;2685,97;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.
"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57123;PEF nº 001/2024;1273,04;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57120;PEF nº 001/2024;0;5000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57072;PEF nº 001/2023;54038;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57113;PEF nº 001/2023;0;55605,3;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57112;PEF nº 001/2024;0;4344,13;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57106;PEF nº 001/2023;14511;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento dos pagamentos referente ao exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57118;PEF nº 001/2024;4344,13;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57114;PEF nº 001/2023;37749,87;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57116;PEF nº 001/2023;55605,3;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57108;PEF nº 001/2023;47858,98;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57110;PEF nº 001/2023;8175,21;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57107;PEF nº 001/2023;0;10000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57070;PEF nº 001/2023;2640;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57068;PEF nº 001/2023;515330,71;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57080;PEF nº 001/2023;17100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57076;PEF nº 001/2023;12600;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57078;PEF nº 001/2023;29796,6;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57208;0;35,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57211;0;18,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57217;0;63,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57214;0;4,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57223;0;35,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57220;0;52,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57231;0;257,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57228;0;91,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57187;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57193;0;136,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57190;0;126;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57196;0;173,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57199;0;185,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57205;0;274,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57202;0;421,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57139;0;1749,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57136;0;906,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57142;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57148;0;577,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57145;0;278,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57160;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57157;0;2099,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57184;0;36,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57181;0;239,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57178;0;122,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57175;0;9,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57172;0;44,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57169;0;41,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57166;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57163;0;1475,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57237;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57234;0;125,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57242;0;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57245;0;170,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57248;0;86,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57251;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57257;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57254;0;29,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57813;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57811;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57751;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57731;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57733;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57693;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57689;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57687;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57691;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56978;PEF nº 006/2023;11753,77;0;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56983;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56991;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56989;PEF nº 001/2024;2859,02;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56987;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56995;PEF nº 003/2023;23339,92;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56998;PEF nº 004/2023;5146,99;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56993;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56997;PEF nº 004/2023;0;12000;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56937;581/2023;718,74;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56920;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56918;PAD Nº 0868/2024;41230;0;"Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação  do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56913;Auxílios 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56914;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56916;0628/2018;1151,19;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56908;Auxílios 11/2024;780,96;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56907;Auxílios 11/2024;0;780,96;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56910;Auxílios 11/2024;0;390,48;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;56911;Auxílios 11/2024;390,48;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58071;;229,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57885;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57877;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57879;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57881;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57883;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57969;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57957;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57935;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57151;0;1357,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57154;0;803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56542;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56539;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56533;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56536;Auxílios 11/2024;341,67;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56530;Auxílios 11/2024;390,48;0;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56527;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56674;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56647;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56650;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56653;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56656;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56659;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56662;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56668;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56566;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56572;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56569;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56581;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56587;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56593;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56596;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56623;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56626;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56632;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56644;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56638;Aux. 11/2024;780,96;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56611;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56602;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56608;Aux. 11/2024;390,48;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57260;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57261;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57057;PAD nº 0166/2024;0;288567;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57062;PEF nº 001/2024;0;23012,21;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57060;PEF nº 001/2024;0;46772,04;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57066;PEF nº 006/2023;0;1925,82;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57068;PEF nº 001/2023;0;515330,71;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57064;PEF nº 001/2024;0;418,7;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57003;PEF nº 002/2023;0;52255,9;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57000;PEF nº 002/2023;0;55831,01;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57123;PEF nº 001/2024;0;1273,04;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57136;0;0;906,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57118;PEF nº 001/2024;0;4344,13;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57116;PEF nº 001/2023;0;55605,3;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57072;PEF nº 001/2023;0;54038;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57114;PEF nº 001/2023;0;37749,87;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57078;PEF nº 001/2023;0;29796,6;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57080;PEF nº 001/2023;0;17100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57070;PEF nº 001/2023;0;2640;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57076;PEF nº 001/2023;0;12600;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57110;PEF nº 001/2023;0;8175,21;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57108;PEF nº 001/2023;0;47858,98;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57163;0;0;1475,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57164;0;1475,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57166;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57161;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57160;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57169;0;0;41,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57167;0;11,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57172;0;0;44,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57170;0;41,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57173;0;44,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57178;0;0;122,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57176;0;9,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57175;0;0;9,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57179;0;122,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57181;0;0;239,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57182;0;239,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57158;0;2099,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57154;0;0;803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57155;0;803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57157;0;0;2099,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57149;0;577,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57148;0;0;577,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57152;0;1357,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57151;0;0;1357,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57146;0;278,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57145;0;0;278,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57143;0;42,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57137;0;906,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57142;0;0;42,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57139;0;0;1749,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57140;0;1749,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57202;0;0;421,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57203;0;421,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57205;0;0;274,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57206;0;274,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57200;0;185,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57199;0;0;185,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57196;0;0;173,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57197;0;173,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57190;0;0;126;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57191;0;126;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57193;0;0;136,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57194;0;136,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57188;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57185;0;36,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57187;0;0;164,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57184;0;0;36,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57228;0;0;91,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57229;0;91,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57231;0;0;257,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57232;0;257,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57221;0;52,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57220;0;0;52,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57224;0;35,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57223;0;0;35,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57214;0;0;4,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57215;0;4,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57218;0;63,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57217;0;0;63,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57211;0;0;18,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57212;0;18,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57209;0;35,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57208;0;0;35,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57254;0;0;29,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57255;0;29,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57257;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57258;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57251;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57252;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57248;0;0;86,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57249;0;86,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57245;0;0;170,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57246;0;170,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57242;0;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57243;0;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57235;0;125,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57234;0;0;125,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57237;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57238;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57814;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57811;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57812;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57813;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57751;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57752;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57731;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57734;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57732;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57733;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57694;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57693;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57692;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57691;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57690;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57687;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57689;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57688;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56978;PEF nº 006/2023;0;11753,77;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56983;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56993;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56995;PEF nº 003/2023;0;23339,92;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56987;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56989;PEF nº 001/2024;0;2859,02;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57882;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56991;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56998;PEF nº 004/2023;0;5146,99;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56937;581/2023;0;718,74;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56920;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56918;PAD Nº 0868/2024;0;41230;"Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação  do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56916;0628/2018;0;1151,19;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56914;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56911;Auxílios 11/2024;0;390,48;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56908;Auxílios 11/2024;0;780,96;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58072;PAD nº 0328/2021;229,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58071;;0;229,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57886;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57885;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57877;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57883;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57884;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57879;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57878;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57880;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57881;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57969;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57970;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57957;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57958;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57936;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57935;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56527;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56530;Auxílios 11/2024;0;390,48;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56536;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56533;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56539;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56542;Auxílios 11/2024;0;341,67;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF  - Competência 11/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56662;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação  do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56659;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56668;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação  do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56656;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56650;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56653;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56647;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56674;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação  do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAe, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56566;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56569;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56572;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56581;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56587;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56593;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56596;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56632;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56626;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56623;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação  do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56644;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56638;Aux. 11/2024;0;780,96;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56611;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56602;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação  do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56608;Aux. 11/2024;0;390,48;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação  do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57261;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57179;0;0;122,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57167;0;0;11,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57164;0;0;1475,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57238;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57246;0;0;170,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57249;0;0;86,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57252;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57258;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57255;0;0;29,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57814;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57812;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57752;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57732;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57734;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57694;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57688;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57690;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57692;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58072;PAD nº 0328/2021;0;229,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57886;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57878;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57880;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57882;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57884;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57970;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57958;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57936;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56518;PEF Nº017/2024;0;736,12;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56508;PAD nº 110/2023;0;4448,78;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56432;PAD nº 0721/2023;0;18,99;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.
Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56486;581/2023;0;8,78;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56517;PEF Nº017/2024;0;132118,68;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56473;PAD nº 0721/2023;0;30,39;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.
Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56442;PAD Nº 590/2024;0;1853,18;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56507;0249/2020;0;42,68;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56449;PAD nº 0622/2022;0;4,48;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56502;PAD nº 0543/2022;0;20,49;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56488;PAD Nº 0581/2023;0;44,26;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56500;PAD nº 0721/2023;0;4,12;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.
Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56465;0334/2022;0;11,65;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56469;PAD nº 773/2022;0;240;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56499;0288/2020;0;0,85;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56456;PAD Nº 590/2024;0;617,72;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56490;PAD Nº 0581/2023;0;18,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56492;PAD nº 0622/2022;0;2,91;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56496;PAD nº 072/2020;0;15,24;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56494;PAD Nº 0390/2019;0;27,12;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56438;0479/2022;0;901,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56477;PAD Nº 0394/2024;0;32,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.
Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57888;PAD nº 0328/2021;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58010;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56455;0515/2021;0;4,86;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56483;581/2023;0;13,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56498;0630/2018;0;0,6;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56461;0630/2018;0;0,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56481;581/2023;0;40,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56451;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56487;PAD Nº 0581/2023;0;55,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56452;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56450;PAD nº 0622/2022;0;3,41;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56466;0496/2016;0;226,48;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.

Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58014;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58058;PAD nº 0328/2021;0;182,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56470;PAD Nº 590/2024;0;2965,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56435;0288/2020;0;3,9;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56478;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56448;PAD nº 072/2020;0;70,36;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56505;PAD nº 773/2022;0;32,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56484;581/2023;0;32,44;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56440;PAD nº 773/2022;0;150;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56497;PAD Nº 0441/2022;0;107,17;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.

Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56443;PAD nº 0622/2022;0;10,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58036;PAD nº 0328/2021;0;93,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58786;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56503;PAD Nº 590/2024;0;401,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56482;PAD Nº 0581/2023;0;541,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56489;PAD Nº 0581/2023;0;11,99;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56479;PAD Nº 0390/2019;0;200,25;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56474;0288/2020;0;6,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56485;PAD Nº 0581/2023;0;1300,64;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56468;0479/2022;0;1442,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56475;0630/2018;0;4,43;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56493;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56460;PAD Nº 0441/2022;0;164,88;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.

Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56439;0249/2020;0;196,99;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56495;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56445;PAD Nº 0390/2019;0;125,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56462;PAD nº 0543/2022;0;31,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56472;0334/2022;0;55,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56447;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56506;0479/2022;0;195,31;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56464;PAD nº 0721/2023;0;6,33;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.
Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56437;0630/2018;0;2,77;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56441;0515/2021;0;14,58;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56433;0334/2022;0;34,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56444;PAD nº 0622/2022;0;13,44;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56446;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56453;PAD Nº 0390/2019;0;41,72;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56454;PAD nº 072/2020;0;23,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56504;0515/2021;0;3,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56457;0479/2022;0;300,47;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56463;0288/2020;0;1,3;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56491;PAD nº 0622/2022;0;2,22;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56458;PAD nº 773/2022;0;50;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56467;0249/2020;0;315,18;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56436;PAD Nº 0441/2022;0;494,63;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.

Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56480;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56471;PAD nº 0543/2022;0;151,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56434;PAD nº 0543/2022;0;94,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56501;0334/2022;0;7,57;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58781;;233,72;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58783;0;0;58,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58784;;244,17;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58745;;6985,95;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58747;0;0;1746,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58748;;7318,98;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56476;PAD Nº 0441/2022;0;791,41;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.

Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56459;0249/2020;0;65,66;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56509;PAD Nº 590/2024;0;6794,99;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56510;0479/2022;0;3305,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55327;PEF nº 006/2023;0;1263;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55340;PEF nº 001/2024;0;801,07;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55332;PEF nº 006/2023;0;1263;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55670;PEF nº 107/2024;0;152;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55667;PEF nº 107/2024;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57644;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57263;0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57130;;169,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57127;;1540,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57133;;592,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57134;;202,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57122;PEF nº 001/2024;0;2452,23;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58750;0;0;1829,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58751;;425,13;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57124;PEF nº 001/2024;0;1273,04;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55313;PEF nº 006/2023;0;1176,06;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56513;PEF nº 001/2024;0;47469,87;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57001;PEF nº 002/2023;0;55831,01;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57004;PEF nº 002/2023;0;52255,9;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57005;PEF Nº017/2024;0;46904,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57728;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57742;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57802;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57846;PAD nº 0328/2021;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57850;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57856;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57858;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56992;PAD Nº 0954/2024;0;18508,5;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56994;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56996;PEF nº 003/2023;0;23339,92;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56938;581/2023;0;668,07;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56999;PEF nº 004/2023;0;5146,99;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56921;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56919;PAD Nº 0868/2024;0;41230;"Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56917;0628/2018;0;1151,19;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56912;Auxílios 11/2024;0;390,48;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56915;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55738;PAD nº 0434/2023;0;644;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56902;PAD nº 0622/2022;0;404,77;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;55628;PAD Nº 0394/2024;0;606,68;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56904;PAD nº 0622/2022;0;854,48;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56906;PAD nº 0622/2022;0;854;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56909;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56810;0479/2022;0;14959,6;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56846;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56863;PAD Nº 590/2024;0;38505,53;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56866;PAD nº 773/2022;0;4527,5;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56880;PAD nº 0543/2022;0;2853,88;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56890;0628/2018;0;87,72;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56892;0628/2018;0;564,76;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56894;0628/2018;0;206,95;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56896;0628/2018;0;104,3;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56898;0628/2018;0;635,02;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56900;PAD nº 0622/2022;0;404,77;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58070;PAD nº 0328/2021;0;221,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58753;0;0;106,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58754;;1539,87;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58756;0;0;384,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58757;;2390,94;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58760;;3730,21;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58759;0;0;597,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58762;0;0;932,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58763;;192,05;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58765;0;0;48,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58766;;2469,14;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58768;0;0;617,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58769;;219,01;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58771;0;0;54,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58772;;209,38;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58774;0;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58775;;8337,5;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58777;0;0;2084,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58778;;6605,22;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58780;0;0;1651,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58109;;1191949,28;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58109;;0;1191949,28;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58778;;0;6605,22;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58775;;0;8337,5;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57130;;0;169,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57127;;0;1540,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58754;;0;1539,87;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58751;;0;425,13;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58748;;0;7318,98;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58745;;0;6985,95;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57133;;0;592,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57134;;0;202,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58766;;0;2469,14;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58763;;0;192,05;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58760;;0;3730,21;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58757;;0;2390,94;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;58769;;0;219,01;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;58772;;0;209,38;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;56517;PEF Nº017/2024;240558,48;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;57124;PEF nº 001/2024;1273,04;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;57121;PEF nº 001/2024;0;2452,23;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;57122;PEF nº 001/2024;2452,23;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;56513;PEF nº 001/2024;47469,87;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55327;PEF nº 006/2023;1263;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55332;PEF nº 006/2023;1263;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55340;PEF nº 001/2024;801,07;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;55313;PEF nº 006/2023;1724,92;0;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025."
13/12/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;56996;PEF nº 003/2023;23339,92;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57643;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57644;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57727;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57728;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57742;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57741;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57802;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57801;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57858;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57857;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57845;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57846;PAD nº 0328/2021;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57855;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57856;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57850;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57849;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57887;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57888;PAD nº 0328/2021;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58009;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58010;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58013;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58014;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58057;;0;182,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58058;PAD nº 0328/2021;182,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58036;PAD nº 0328/2021;93,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58035;;0;93,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58070;PAD nº 0328/2021;221,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58069;;0;221,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);57263;0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);57262;0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56917;0628/2018;1151,19;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56892;0628/2018;564,76;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56890;0628/2018;87,72;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56894;0628/2018;206,95;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56896;0628/2018;104,3;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);56898;0628/2018;635,02;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);56810;0479/2022;30047,34;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);56904;PAD nº 0622/2022;854,48;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);56902;PAD nº 0622/2022;448;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);56900;PAD nº 0622/2022;448;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);56906;PAD nº 0622/2022;854;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);56880;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);56846;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);55667;PEF nº 107/2024;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);55670;PEF nº 107/2024;152;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);56938;581/2023;718,74;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09;56919;PAD Nº 0868/2024;41230;0;"Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;55628;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;56863;PAD Nº 590/2024;65750,87;0;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;56866;PAD nº 773/2022;5000;0;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70;55738;PAD nº 0434/2023;644;0;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67;56921;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;56992;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;56994;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56467;0249/2020;315,18;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56463;0288/2020;1,3;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56440;PAD nº 773/2022;150;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56441;0515/2021;14,58;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56462;PAD nº 0543/2022;31,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56464;PAD nº 0721/2023;6,33;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.
Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56499;0288/2020;0,85;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56493;PAD Nº 0183/2020;2,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56470;PAD Nº 590/2024;2965,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56435;0288/2020;3,9;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56473;PAD nº 0721/2023;30,39;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.
Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56495;PAD Nº 0183/2020;2,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56480;PAD Nº 0183/2020;15,34;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56452;PAD Nº 0183/2020;3,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56455;0515/2021;4,86;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56450;PAD nº 0622/2022;3,41;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56475;0630/2018;4,43;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56433;0334/2022;34,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56437;0630/2018;2,77;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56500;PAD nº 0721/2023;4,12;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.
Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56447;PAD Nº 0183/2020;9,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56456;PAD Nº 590/2024;617,72;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56506;0479/2022;195,31;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56465;0334/2022;11,65;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56460;PAD Nº 0441/2022;164,88;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.

Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56446;PAD Nº 0183/2020;9,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56449;PAD nº 0622/2022;4,48;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56503;PAD Nº 590/2024;401,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56442;PAD Nº 590/2024;1853,18;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56439;0249/2020;196,99;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56494;PAD Nº 0390/2019;27,12;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56451;PAD Nº 0183/2020;3,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56498;0630/2018;0,6;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56468;0479/2022;1442,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56443;PAD nº 0622/2022;10,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56474;0288/2020;6,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC

Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56505;PAD nº 773/2022;32,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56444;PAD nº 0622/2022;13,44;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56504;0515/2021;3,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56507;0249/2020;42,68;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56436;PAD Nº 0441/2022;494,63;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.

Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56479;PAD Nº 0390/2019;200,25;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56453;PAD Nº 0390/2019;41,72;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56496;PAD nº 072/2020;15,24;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56478;PAD Nº 0183/2020;15,34;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56458;PAD nº 773/2022;50;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56454;PAD nº 072/2020;23,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56461;0630/2018;0,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56469;PAD nº 773/2022;240;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56502;PAD nº 0543/2022;20,49;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56432;PAD nº 0721/2023;18,99;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.
Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56476;PAD Nº 0441/2022;791,41;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.

Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56471;PAD nº 0543/2022;151,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56492;PAD nº 0622/2022;2,91;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56501;0334/2022;7,57;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56457;0479/2022;300,47;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56491;PAD nº 0622/2022;2,22;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56992;PAD Nº 0954/2024;0;744,81;"Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56992;PAD Nº 0954/2024;0;161,38;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56448;PAD nº 072/2020;70,36;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56477;PAD Nº 0394/2024;32,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.
Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56472;0334/2022;55,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.

Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56497;PAD Nº 0441/2022;107,17;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10
R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.

Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56459;0249/2020;65,66;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.

Referente a competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56445;PAD Nº 0390/2019;125,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56434;PAD nº 0543/2022;94,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56438;0479/2022;901,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56992;PAD Nº 0954/2024;0;248,27;"CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56992;PAD Nº 0954/2024;0;1191,69;"IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55628;PAD Nº 0394/2024;0;20,1;"Cofins 3,0% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55628;PAD Nº 0394/2024;0;6,7;"CSLL 1,0% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55628;PAD Nº 0394/2024;0;4,36;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56902;PAD nº 0622/2022;0;2,91;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56902;PAD nº 0622/2022;0;13,44;"Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56902;PAD nº 0622/2022;0;4,48;"CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);55628;PAD Nº 0394/2024;0;32,16;"IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56866;PAD nº 773/2022;0;50;"CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56866;PAD nº 773/2022;0;240;"IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56866;PAD nº 773/2022;0;32,5;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56866;PAD nº 773/2022;0;150;"Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56880;PAD nº 0543/2022;0;151,28;"IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56880;PAD nº 0543/2022;0;31,52;"CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56880;PAD nº 0543/2022;0;20,49;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56880;PAD nº 0543/2022;0;94,55;"Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56863;PAD Nº 590/2024;0;1972,52;"Cofins 3,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56863;PAD Nº 590/2024;0;3156,04;"IRPJ 4,8% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56863;PAD Nº 590/2024;0;657,5;"CSLL 1,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56863;PAD Nº 590/2024;0;427,38;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56900;PAD nº 0622/2022;0;4,48;"CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56900;PAD nº 0622/2022;0;2,91;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56900;PAD nº 0622/2022;0;13,44;"Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56810;0479/2022;0;195,31;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56810;0479/2022;0;901,42;"Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56810;0479/2022;0;1442,27;"IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);56810;0479/2022;0;300,47;"CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;56999;PEF nº 004/2023;5146,99;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56485;PAD Nº 0581/2023;1300,64;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56487;PAD Nº 0581/2023;55,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56486;581/2023;8,78;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56489;PAD Nº 0581/2023;11,99;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56483;581/2023;13,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56481;581/2023;40,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56484;581/2023;32,44;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56490;PAD Nº 0581/2023;18,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56488;PAD Nº 0581/2023;44,26;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56482;PAD Nº 0581/2023;541,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56938;581/2023;0;4,67;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56938;581/2023;0;17,25;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56938;581/2023;0;7,19;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;56938;581/2023;0;21,56;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;56992;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;56810;0479/2022;0;1502,37;"ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;56900;PAD nº 0622/2022;0;22,4;"ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;56863;PAD Nº 590/2024;0;3287,54;"ISS 5% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;56902;PAD nº 0622/2022;0;22,4;"ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58786;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58785;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58782;0;0;58,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58783;0;58,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58771;0;54,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58770;0;0;54,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58774;0;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58773;0;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58776;0;0;2084,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58777;0;2084,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58780;0;1651,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58779;0;0;1651,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58767;0;0;617,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58768;0;617,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58764;0;0;48,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58765;0;48,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58758;0;0;597,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58759;0;597,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58761;0;0;932,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58762;0;932,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58746;0;0;1746,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58747;0;1746,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58749;0;0;1829,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58750;0;1829,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58752;0;0;106,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58753;0;106,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58755;0;0;384,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58756;0;384,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56509;PAD Nº 590/2024;6794,99;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56510;0479/2022;3305,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC
Referente ao pagamento da competência 10/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56517;PEF Nº017/2024;0;778,24;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56517;PEF Nº017/2024;0;46904,92;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56508;PAD nº 110/2023;4448,78;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.

Referente a competência 11/2024  da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);57001;PEF nº 002/2023;55831,01;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);57004;PEF nº 002/2023;52255,9;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);57005;PEF Nº017/2024;46904,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);55313;PEF nº 006/2023;0;272,66;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56992;PAD Nº 0954/2024;0;2730,97;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56810;0479/2022;0;3305,21;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56863;PAD Nº 590/2024;0;7232,59;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;56517;PEF Nº017/2024;0;60020,52;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;55313;PEF nº 006/2023;0;40,8;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;56466;0496/2016;226,48;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.

Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;56517;PEF Nº017/2024;0;736,12;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;56518;PEF Nº017/2024;736,12;0;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)."
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;55313;PEF nº 006/2023;0;47,08;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;55313;PEF nº 006/2023;0;188,32;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;56810;0479/2022;0;7440,69;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;56863;PAD Nº 590/2024;0;10511,77;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)"
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56909;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56912;Auxílios 11/2024;390,48;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;56915;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;57121;PEF nº 001/2024;2452,23;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;57262;0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57643;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57727;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57741;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57801;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57845;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57857;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57855;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57849;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57887;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58009;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58013;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58057;;182,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58035;;93,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58069;;221,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58782;0;58,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58785;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58755;0;384,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58752;0;106,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58749;0;1829,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58746;0;1746,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58761;0;932,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58758;0;597,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58764;0;48,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58767;0;617,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58779;0;1651,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58776;0;2084,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58773;0;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58770;0;54,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58784;;0;244,17;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;58781;;0;233,72;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57127;;1540,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58745;;6985,95;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58748;;7318,98;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58751;;425,13;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57130;;169,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58754;;1539,87;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57133;;592,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58757;;2390,94;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58760;;3730,21;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58763;;192,05;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57134;;202,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58766;;2469,14;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58769;;219,01;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58772;;209,38;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58775;;8337,5;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58778;;6605,22;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58784;;244,17;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58781;;233,72;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57127;;0;1540,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58745;;0;6985,95;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58748;;0;7318,98;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58751;;0;425,13;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57130;;0;169,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58754;;0;1539,87;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57133;;0;592,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58757;;0;2390,94;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58760;;0;3730,21;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58763;;0;192,05;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57134;;0;202,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58766;;0;2469,14;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58769;;0;219,01;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58772;;0;209,38;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58775;;0;8337,5;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58778;;0;6605,22;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58784;;0;244,17;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58781;;0;233,72;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;57264;PAD Nº 0110/2023;20445,32;0;Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57126;PAD Nº 0441/2022;16487,19;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57121;PEF nº 001/2024;2452,23;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;57264;PAD Nº 0110/2023;0;20445,32;Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;57262;0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57126;PAD Nº 0441/2022;0;16487,19;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57643;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57727;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57741;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57801;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57857;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57845;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57855;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57849;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58069;;221,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57887;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58009;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58013;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58057;;182,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58035;;93,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58782;0;58,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58785;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58755;0;384,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58752;0;106,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58749;0;1829,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58746;0;1746,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58779;0;1651,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58776;0;2084,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58773;0;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58770;0;54,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58767;0;617,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58764;0;48,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58761;0;932,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58758;0;597,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;55340;PEF nº 001/2024;801,07;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56513;PEF nº 001/2024;47469,87;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;55313;PEF nº 006/2023;1724,92;0;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;56517;PEF Nº017/2024;240558,48;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;55332;PEF nº 006/2023;1263;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55327;PEF nº 006/2023;1263;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57001;PEF nº 002/2023;55831,01;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57004;PEF nº 002/2023;52255,9;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;56999;PEF nº 004/2023;5146,99;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;56996;PEF nº 003/2023;23339,92;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57121;PEF nº 001/2024;0;2452,23;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57124;PEF nº 001/2024;1273,04;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57122;PEF nº 001/2024;2452,23;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;56938;581/2023;718,74;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;56810;0479/2022;30047,34;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56994;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56992;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56863;PAD Nº 590/2024;65750,87;0;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56898;0628/2018;635,02;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56917;0628/2018;1151,19;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56892;0628/2018;564,76;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56890;0628/2018;87,72;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56894;0628/2018;206,95;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56896;0628/2018;104,3;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;57262;0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;57263;0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56880;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56846;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55628;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56900;PAD nº 0622/2022;448;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56866;PAD nº 773/2022;5000;0;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56906;PAD nº 0622/2022;854;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56902;PAD nº 0622/2022;448;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56904;PAD nº 0622/2022;854,48;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;56919;PAD Nº 0868/2024;41230;0;"Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;55738;PAD nº 0434/2023;644;0;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;56921;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57643;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57644;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57727;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57728;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57741;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57742;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57801;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57802;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57845;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57856;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57855;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57858;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57857;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57850;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57849;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57846;PAD nº 0328/2021;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57887;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57888;PAD nº 0328/2021;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58010;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58009;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58014;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58013;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58057;;0;182,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58058;PAD nº 0328/2021;182,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58036;PAD nº 0328/2021;93,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58035;;0;93,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58069;;0;221,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58070;PAD nº 0328/2021;221,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58785;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58786;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58782;0;0;58,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58783;0;58,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58746;0;0;1746,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58747;0;1746,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58749;0;0;1829,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58750;0;1829,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58752;0;0;106,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58753;0;106,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58755;0;0;384,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58756;0;384,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58758;0;0;597,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58759;0;597,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58761;0;0;932,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58762;0;932,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58764;0;0;48,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58765;0;48,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58767;0;0;617,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58768;0;617,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58770;0;0;54,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58771;0;54,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58773;0;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58774;0;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58780;0;1651,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58779;0;0;1651,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58776;0;0;2084,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58777;0;2084,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55667;PEF nº 107/2024;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55670;PEF nº 107/2024;152;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56909;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56912;Auxílios 11/2024;390,48;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56915;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;55340;PEF nº 001/2024;0;801,07;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56513;PEF nº 001/2024;0;47469,87;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;55313;PEF nº 006/2023;0;1724,92;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;56517;PEF Nº017/2024;0;240558,48;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;55332;PEF nº 006/2023;0;1263;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);55327;PEF nº 006/2023;0;1263;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57004;PEF nº 002/2023;0;52255,9;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;57001;PEF nº 002/2023;0;55831,01;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;56999;PEF nº 004/2023;0;5146,99;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;56996;PEF nº 003/2023;0;23339,92;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57122;PEF nº 001/2024;0;2452,23;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57124;PEF nº 001/2024;0;1273,04;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;56938;581/2023;0;718,74;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;56810;0479/2022;0;30047,34;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56863;PAD Nº 590/2024;0;65750,87;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56994;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;56992;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56890;0628/2018;0;87,72;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56898;0628/2018;0;635,02;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56896;0628/2018;0;104,3;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56894;0628/2018;0;206,95;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56892;0628/2018;0;564,76;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;56917;0628/2018;0;1151,19;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;57263;0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56880;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;56846;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;55628;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56904;PAD nº 0622/2022;0;854,48;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56900;PAD nº 0622/2022;0;448;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56902;PAD nº 0622/2022;0;448;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56906;PAD nº 0622/2022;0;854;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;56866;PAD nº 773/2022;0;5000;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;56919;PAD Nº 0868/2024;0;41230;"Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;55738;PAD nº 0434/2023;0;644;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;56921;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57644;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57728;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57742;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57802;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57846;PAD nº 0328/2021;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57858;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57856;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57850;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58070;PAD nº 0328/2021;0;221,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57888;PAD nº 0328/2021;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58010;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58014;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58058;PAD nº 0328/2021;0;182,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58036;PAD nº 0328/2021;0;93,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58783;0;0;58,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58786;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58756;0;0;384,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58753;0;0;106,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58750;0;0;1829,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58747;0;0;1746,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58777;0;0;2084,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58780;0;0;1651,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58774;0;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58771;0;0;54,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58768;0;0;617,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58765;0;0;48,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58762;0;0;932,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58759;0;0;597,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55667;PEF nº 107/2024;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;55670;PEF nº 107/2024;0;152;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56915;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56912;Auxílios 11/2024;0;390,48;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;56909;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57127;;1540,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57133;;592,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57134;;202,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57130;;169,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58784;;244,17;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58745;;6985,95;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58748;;7318,98;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58751;;425,13;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58754;;1539,87;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58757;;2390,94;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58760;;3730,21;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58763;;192,05;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58766;;2469,14;0;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58769;;219,01;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58772;;209,38;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58781;;233,72;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58778;;6605,22;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58775;;8337,5;0;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57264;PAD Nº 0110/2023;20445,32;0;Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57126;PAD Nº 0441/2022;16487,19;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57130;;0;169,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57127;;0;1540,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57134;;0;202,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57133;;0;592,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58784;;0;244,17;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58745;;0;6985,95;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58757;;0;2390,94;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58754;;0;1539,87;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58751;;0;425,13;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58748;;0;7318,98;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58778;;0;6605,22;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58781;;0;233,72;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58772;;0;209,38;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58775;;0;8337,5;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58769;;0;219,01;Cobrança
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58766;;0;2469,14;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58763;;0;192,05;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58760;;0;3730,21;COBRANÇA
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57643;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57264;PAD Nº 0110/2023;0;20445,32;Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57262;0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57121;PEF nº 001/2024;2452,23;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57126;PAD Nº 0441/2022;0;16487,19;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57727;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57741;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57801;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57845;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57855;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57857;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57849;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57887;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58009;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58013;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58057;;182,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58035;;93,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58069;;221,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58782;0;58,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58785;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58746;0;1746,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58749;0;1829,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58752;0;106,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58755;0;384,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58758;0;597,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58761;0;932,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58764;0;48,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58770;0;54,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58773;0;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58767;0;617,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58779;0;1651,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58776;0;2084,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56517;PEF Nº017/2024;240558,48;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55327;PEF nº 006/2023;1263;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55340;PEF nº 001/2024;801,07;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55332;PEF nº 006/2023;1263;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55670;PEF nº 107/2024;152;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55667;PEF nº 107/2024;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57643;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57644;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57262;0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57263;0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55313;PEF nº 006/2023;1724,92;0;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57124;PEF nº 001/2024;1273,04;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57122;PEF nº 001/2024;2452,23;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57121;PEF nº 001/2024;0;2452,23;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57001;PEF nº 002/2023;55831,01;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56999;PEF nº 004/2023;5146,99;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57004;PEF nº 002/2023;52255,9;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56513;PEF nº 001/2024;47469,87;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57728;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57727;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57741;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57742;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57802;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57801;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57845;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57855;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57857;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57858;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57856;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57849;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57850;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57846;PAD nº 0328/2021;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56909;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56906;PAD nº 0622/2022;854;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55628;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56904;PAD nº 0622/2022;854,48;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56902;PAD nº 0622/2022;448;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56912;Auxílios 11/2024;390,48;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56915;Auxílios 11/2024;780,96;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;55738;PAD nº 0434/2023;644;0;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56919;PAD Nº 0868/2024;41230;0;"Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56917;0628/2018;1151,19;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56921;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56866;PAD nº 773/2022;5000;0;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56890;0628/2018;87,72;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56880;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56846;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56863;PAD Nº 590/2024;65750,87;0;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56892;0628/2018;564,76;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56894;0628/2018;206,95;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56898;0628/2018;635,02;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56896;0628/2018;104,3;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56900;PAD nº 0622/2022;448;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56810;0479/2022;30047,34;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56996;PEF nº 003/2023;23339,92;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56994;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56992;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56938;581/2023;718,74;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57887;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57888;PAD nº 0328/2021;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58009;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58010;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58013;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58014;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58057;;0;182,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58058;PAD nº 0328/2021;182,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58036;PAD nº 0328/2021;93,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58035;;0;93,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58070;PAD nº 0328/2021;221,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58069;;0;221,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58786;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58785;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58783;0;58,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58782;0;0;58,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58755;0;0;384,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58756;0;384,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58752;0;0;106,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58753;0;106,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58750;0;1829,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58749;0;0;1829,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58746;0;0;1746,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58747;0;1746,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58777;0;2084,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58776;0;0;2084,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58780;0;1651,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58779;0;0;1651,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58770;0;0;54,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58771;0;54,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58773;0;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58774;0;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58768;0;617,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58767;0;0;617,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58764;0;0;48,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58765;0;48,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58762;0;932,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58761;0;0;932,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58758;0;0;597,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58759;0;597,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56994;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação  do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente a competência 12/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56996;PEF nº 003/2023;0;23339,92;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56999;PEF nº 004/2023;0;5146,99;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56921;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19.

Referente a competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56917;0628/2018;0;1151,19;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56919;PAD Nº 0868/2024;0;41230;"Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.

Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55738;PAD nº 0434/2023;0;644;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).

Referente a:
1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02
2. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04"
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56915;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56912;Auxílios 11/2024;0;390,48;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55628;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33.

Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56902;PAD nº 0622/2022;0;448;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56904;PAD nº 0622/2022;0;854,48;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56906;PAD nº 0622/2022;0;854;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC


Referente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56909;Auxílios 11/2024;0;780,96;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56810;0479/2022;0;30047,34;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56900;PAD nº 0622/2022;0;448;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC

Referente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56898;0628/2018;0;635,02;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56894;0628/2018;0;206,95;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala PR."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56896;0628/2018;0;104,3;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares  - Sala 05."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56892;0628/2018;0;564,76;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56863;PAD Nº 590/2024;0;65750,87;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação  do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56846;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.
Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16
Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.
(R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)

Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56880;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.

Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56890;0628/2018;0;87,72;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.

Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56866;PAD nº 773/2022;0;5000;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação  do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57888;PAD nº 0328/2021;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58010;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58014;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58058;PAD nº 0328/2021;0;182,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58036;PAD nº 0328/2021;0;93,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58070;PAD nº 0328/2021;0;221,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58783;0;0;58,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58786;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58747;0;0;1746,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58750;0;0;1829,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58753;0;0;106,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58756;0;0;384,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58759;0;0;597,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58762;0;0;932,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58765;0;0;48,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58768;0;0;617,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58774;0;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58771;0;0;54,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58780;0;0;1651,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58777;0;0;2084,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56517;PEF Nº017/2024;0;240558,48;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.

Referente ao pagamento da Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55327;PEF nº 006/2023;0;1263;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55340;PEF nº 001/2024;0;801,07;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55332;PEF nº 006/2023;0;1263;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55670;PEF nº 107/2024;0;152;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55667;PEF nº 107/2024;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57644;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57263;0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024

Referente ao oficio 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56513;PEF nº 001/2024;0;47469,87;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57004;PEF nº 002/2023;0;52255,9;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento)."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57001;PEF nº 002/2023;0;55831,01;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 (pagamento parcial)."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;55313;PEF nº 006/2023;0;1724,92;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57122;PEF nº 001/2024;0;2452,23;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024."
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57124;PEF nº 001/2024;0;1273,04;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 13º/2024 complemento"
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57728;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57742;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57802;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57858;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57856;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57850;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57846;PAD nº 0328/2021;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56938;581/2023;0;718,74;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024

"
13/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56992;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.

Referente ao pagamento da competência 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57105;PEF nº 006/2023;0;188,32;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57103;PEF nº 006/2023;0;260,33;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57098;PEF nº 001/2023;0;18004,76;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57104;PEF nº 001/2023;0;18720;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57100;PEF nº 001/2023;0;3268,78;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57101;PEF nº 006/2023;0;158,14;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57111;PEF nº 001/2023;0;8175,21;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57069;PEF nº 001/2023;0;348847,97;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57071;PEF nº 001/2023;0;2640;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57074;PEF nº 001/2023;0;736,12;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57075;PEF nº 001/2023;0;633,46;"Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57077;PEF nº 001/2023;0;12600;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57079;PEF nº 001/2023;0;29796,6;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57073;PEF nº 001/2023;0;54038;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57109;PEF nº 001/2023;0;47858,98;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57058;PAD nº 0166/2024;0;274138,65;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57268;;5176,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57269;;568,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57272;;168,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57273;;109,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57270;;2249,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57271;;814,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57297;;8263,6;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57299;0;0;2065,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57300;;6638,56;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57302;0;0;1659,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57305;;1643,06;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57307;0;0;410,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57308;;6103,04;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57310;0;0;1525,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57311;;4769,34;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57313;0;0;1192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57316;;525,33;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57318;0;0;131,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57319;;4527,17;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57321;0;0;1131,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57322;;375,2;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57324;0;0;93,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57325;;376,22;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57327;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57328;;4639,55;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57330;0;0;1159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57331;;3294,07;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57333;0;0;823,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57336;;7,48;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57338;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57339;;60,83;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57341;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57342;;12,52;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57344;0;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57345;;227,99;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57347;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57349;;148,2;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57351;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57061;PEF nº 001/2024;0;46772,04;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57063;PEF nº 001/2024;0;23012,21;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57065;PEF nº 001/2024;0;418,7;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57067;PEF nº 006/2023;0;1925,82;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57081;PEF nº 001/2023;0;17100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57082;PAD nº 0721/2023;266,49;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a  desconto em folha 12/2024.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57083;PEF nº 10/2024;1381,54;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57099;PEF nº 001/2023;0;1893,03;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57102;PEF nº 001/2023;0;377,86;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57115;PEF nº 001/2023;0;37749,87;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57117;PEF nº 001/2023;0;55605,3;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57119;PEF nº 001/2024;0;4344,13;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57848;PAD nº 0328/2021;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57754;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57756;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57770;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57696;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57698;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57700;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58046;PAD nº 0328/2021;0;102;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58004;PAD nº 0328/2021;0;54,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57996;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57938;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58082;PAD nº 0328/2021;0;253,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58090;PAD nº 0328/2021;0;326,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58110;;0;45972,21;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58124;;114,53;0;Cobrança 
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58125;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58126;;0;111,92;Aplicação Financeira
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58110;;45972,21;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;58126;;111,92;0;Aplicação Financeira
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57328;;0;4639,55;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57331;;0;3294,07;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57349;;0;148,2;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57345;;0;227,99;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57273;;0;109,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57272;;0;168,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57269;;0;568,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57268;;0;5176,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57305;;0;1643,06;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57300;;0;6638,56;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57297;;0;8263,6;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57336;;0;7,48;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57270;;0;2249,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57271;;0;814,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57339;;0;60,83;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57342;;0;12,52;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57319;;0;4527,17;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57316;;0;525,33;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57311;;0;4769,34;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57308;;0;6103,04;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;57322;;0;375,2;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;57325;;0;376,22;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57061;PEF nº 001/2024;46772,04;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57063;PEF nº 001/2024;23012,21;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57065;PEF nº 001/2024;418,7;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57067;PEF nº 006/2023;1925,82;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57081;PEF nº 001/2023;17100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57071;PEF nº 001/2023;2640;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57077;PEF nº 001/2023;12600;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57079;PEF nº 001/2023;29796,6;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57111;PEF nº 001/2023;8175,21;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57109;PEF nº 001/2023;47858,98;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57073;PEF nº 001/2023;54038;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57115;PEF nº 001/2023;37749,87;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57117;PEF nº 001/2023;55605,3;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
16/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;57119;PEF nº 001/2024;4344,13;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57696;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57697;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57699;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57700;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58082;PAD nº 0328/2021;253,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58081;;0;253,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58089;;0;326,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58090;PAD nº 0328/2021;326,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58046;PAD nº 0328/2021;102;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58045;;0;102;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58003;;0;54,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58004;PAD nº 0328/2021;54,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57995;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57996;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57937;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57938;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57069;PEF nº 001/2023;515330,71;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57848;PAD nº 0328/2021;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57847;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57753;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57754;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57755;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57756;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57770;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57769;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57695;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57698;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);57083;PEF nº 10/2024;0;1381,54;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;57058;PAD nº 0166/2024;288567;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
16/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;57082;PAD nº 0721/2023;0;266,49;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a  desconto em folha 12/2024.
16/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;57058;PAD nº 0166/2024;0;14428,35;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57306;0;0;410,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57298;0;0;2065,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57299;0;2065,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57301;0;0;1659,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57302;0;1659,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57337;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57338;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57332;0;0;823,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57333;0;823,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57330;0;1159,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57329;0;0;1159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57341;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57340;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57344;0;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57343;0;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57351;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57350;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57346;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57347;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57307;0;410,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57312;0;0;1192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57310;0;1525,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57309;0;0;1525,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57313;0;1192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57324;0;93,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57327;0;94,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57326;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57323;0;0;93,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57321;0;1131,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57320;0;0;1131,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57317;0;0;131,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57318;0;131,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);57069;PEF nº 001/2023;0;54267,5;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;57069;PEF nº 001/2023;0;68581,23;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;57069;PEF nº 001/2023;0;736,12;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;57074;PEF nº 001/2023;736,12;0;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;57075;PEF nº 001/2023;633,46;0;"Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;57069;PEF nº 001/2023;0;633,46;"Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57099;PEF nº 001/2023;1893,03;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57101;PEF nº 006/2023;158,14;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57104;PEF nº 001/2023;18720;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57098;PEF nº 001/2023;18004,76;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57103;PEF nº 006/2023;260,33;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57102;PEF nº 001/2023;377,86;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57100;PEF nº 001/2023;3268,78;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57105;PEF nº 006/2023;188,32;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 -  Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)."
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57069;PEF nº 001/2023;0;18720;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57069;PEF nº 001/2023;0;1893,03;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57069;PEF nº 001/2023;0;377,86;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57069;PEF nº 001/2023;0;3268,78;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;57069;PEF nº 001/2023;0;18004,76;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024.)"
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58125;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título
16/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58124;;0;114,53;Cobrança 
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57847;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57755;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57753;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57769;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57697;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57695;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57699;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58089;;326,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58081;;253,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58045;;102;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58003;;54,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57995;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57937;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57306;0;410,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57268;;5176,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
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16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57336;;7,48;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57305;;1643,06;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57269;;568,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57270;;2249,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57308;;6103,04;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57311;;4769,34;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57339;;60,83;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;57316;;525,33;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57319;;4527,17;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57342;;12,52;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57271;;814,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57322;;375,2;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57325;;376,22;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57328;;4639,55;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57345;;227,99;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57272;;168,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57273;;109,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57349;;148,2;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57331;;3294,07;0;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57268;;0;5176,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57297;;0;8263,6;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57300;;0;6638,56;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57336;;0;7,48;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57305;;0;1643,06;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57269;;0;568,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57270;;0;2249,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57308;;0;6103,04;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57311;;0;4769,34;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57339;;0;60,83;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;57316;;0;525,33;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57319;;0;4527,17;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57342;;0;12,52;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57271;;0;814,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57322;;0;375,2;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;57325;;0;376,22;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57328;;0;4639,55;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57345;;0;227,99;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57272;;0;168,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57273;;0;109,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57349;;0;148,2;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57331;;0;3294,07;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57847;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57755;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57753;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57769;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57695;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58045;;102;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58081;;253,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57298;0;2065,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57301;0;1659,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57306;0;410,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57320;0;1131,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57332;0;823,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57337;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57346;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57343;0;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57340;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57350;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;57077;PEF nº 001/2023;12600;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;57081;PEF nº 001/2023;17100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57111;PEF nº 001/2023;8175,21;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57109;PEF nº 001/2023;47858,98;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;57069;PEF nº 001/2023;515330,71;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;57061;PEF nº 001/2024;46772,04;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;57067;PEF nº 006/2023;1925,82;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;57063;PEF nº 001/2024;23012,21;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57065;PEF nº 001/2024;418,7;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;57082;PAD nº 0721/2023;0;266,49;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a  desconto em folha 12/2024.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;57079;PEF nº 001/2023;29796,6;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57847;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57848;PAD nº 0328/2021;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57753;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57754;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57755;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57756;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57769;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57770;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57695;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57698;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57696;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57697;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57700;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57699;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58081;;0;253,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58082;PAD nº 0328/2021;253,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58090;PAD nº 0328/2021;326,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58089;;0;326,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58045;;0;102;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58046;PAD nº 0328/2021;102;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58003;;0;54,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58004;PAD nº 0328/2021;54,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57996;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57995;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57937;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57938;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57058;PAD nº 0166/2024;288567;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57306;0;0;410,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57301;0;0;1659,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57302;0;1659,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57299;0;2065,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57298;0;0;2065,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57312;0;0;1192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57313;0;1192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57307;0;410,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57310;0;1525,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57309;0;0;1525,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57321;0;1131,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57323;0;0;93,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57320;0;0;1131,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57318;0;131,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57317;0;0;131,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57327;0;94,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57326;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57324;0;93,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57332;0;0;823,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57329;0;0;1159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57330;0;1159,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57337;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57338;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57340;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57333;0;823,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57341;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57343;0;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57344;0;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57346;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57347;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57350;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57351;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57115;PEF nº 001/2023;37749,87;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57117;PEF nº 001/2023;55605,3;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57073;PEF nº 001/2023;54038;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57119;PEF nº 001/2024;4344,13;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;57071;PEF nº 001/2023;2640;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;57083;PEF nº 10/2024;0;1381,54;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;57077;PEF nº 001/2023;0;12600;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;57081;PEF nº 001/2023;0;17100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57109;PEF nº 001/2023;0;47858,98;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;57111;PEF nº 001/2023;0;8175,21;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;57069;PEF nº 001/2023;0;515330,71;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;57061;PEF nº 001/2024;0;46772,04;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;57067;PEF nº 006/2023;0;1925,82;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;57063;PEF nº 001/2024;0;23012,21;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;57065;PEF nº 001/2024;0;418,7;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;57082;PAD nº 0721/2023;266,49;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a  desconto em folha 12/2024.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;57079;PEF nº 001/2023;0;29796,6;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57848;PAD nº 0328/2021;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57754;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57756;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57770;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57696;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57698;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57700;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58046;PAD nº 0328/2021;0;102;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58004;PAD nº 0328/2021;0;54,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57996;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57938;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58082;PAD nº 0328/2021;0;253,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58090;PAD nº 0328/2021;0;326,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57058;PAD nº 0166/2024;0;288567;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57299;0;0;2065,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57302;0;0;1659,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57313;0;0;1192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57310;0;0;1525,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57307;0;0;410,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57321;0;0;1131,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57324;0;0;93,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57318;0;0;131,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57338;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57333;0;0;823,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57327;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57330;0;0;1159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57351;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57347;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57344;0;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57341;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57117;PEF nº 001/2023;0;55605,3;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;57115;PEF nº 001/2023;0;37749,87;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57073;PEF nº 001/2023;0;54038;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;57119;PEF nº 001/2024;0;4344,13;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;57071;PEF nº 001/2023;0;2640;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;57083;PEF nº 10/2024;1381,54;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024
16/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57270;;2249,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57271;;814,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57273;;109,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57268;;5176,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57269;;568,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57272;;168,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57297;;8263,6;0;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57300;;6638,56;0;COBRANÇA
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16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57272;;0;168,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57271;;0;814,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57270;;0;2249,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
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16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57311;;0;4769,34;COBRANÇA
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57308;;0;6103,04;COBRANÇA
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16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57325;;0;376,22;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57322;;0;375,2;Cobrança
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57319;;0;4527,17;COBRANÇA
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16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57312;0;1192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57309;0;1525,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57317;0;131,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57755;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57753;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57769;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57695;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57697;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57699;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58089;;326,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58081;;253,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58045;;102;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58003;;54,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57995;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57937;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57058;PAD nº 0166/2024;288567;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57306;0;0;410,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57301;0;0;1659,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57302;0;1659,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57299;0;2065,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57298;0;0;2065,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57332;0;0;823,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57333;0;823,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57330;0;1159,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57337;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57338;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57344;0;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57340;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57341;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57343;0;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57351;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57350;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57346;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57347;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57313;0;1192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57312;0;0;1192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57317;0;0;131,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57310;0;1525,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57307;0;410,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57309;0;0;1525,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57327;0;94,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57329;0;0;1159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57324;0;93,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57326;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57320;0;0;1131,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57318;0;131,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57323;0;0;93,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57321;0;1131,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57063;PEF nº 001/2024;23012,21;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57061;PEF nº 001/2024;46772,04;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57067;PEF nº 006/2023;1925,82;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57065;PEF nº 001/2024;418,7;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57109;PEF nº 001/2023;47858,98;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57073;PEF nº 001/2023;54038;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57111;PEF nº 001/2023;8175,21;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57119;PEF nº 001/2024;4344,13;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57117;PEF nº 001/2023;55605,3;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57115;PEF nº 001/2023;37749,87;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57082;PAD nº 0721/2023;0;266,49;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a  desconto em folha 12/2024.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57083;PEF nº 10/2024;0;1381,54;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57071;PEF nº 001/2023;2640;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57069;PEF nº 001/2023;515330,71;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57081;PEF nº 001/2023;17100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57079;PEF nº 001/2023;29796,6;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57077;PEF nº 001/2023;12600;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57847;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57848;PAD nº 0328/2021;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57753;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57754;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57756;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57755;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57769;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57770;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57695;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57697;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57698;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57696;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57699;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57700;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58082;PAD nº 0328/2021;253,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58081;;0;253,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58090;PAD nº 0328/2021;326,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58089;;0;326,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58045;;0;102;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58046;PAD nº 0328/2021;102;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57996;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58003;;0;54,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58004;PAD nº 0328/2021;54,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57995;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57937;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57938;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57115;PEF nº 001/2023;0;37749,87;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57700;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58082;PAD nº 0328/2021;0;253,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58090;PAD nº 0328/2021;0;326,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57058;PAD nº 0166/2024;0;288567;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços  dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57299;0;0;2065,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57302;0;0;1659,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57313;0;0;1192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57307;0;0;410,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57310;0;0;1525,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57321;0;0;1131,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57318;0;0;131,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57324;0;0;93,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57327;0;0;94,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57338;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57333;0;0;823,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57330;0;0;1159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57347;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57351;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57341;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57344;0;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57119;PEF nº 001/2024;0;4344,13;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.

folha 12/2024"
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57117;PEF nº 001/2023;0;55605,3;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.

Folha 12/2024 complemento."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57073;PEF nº 001/2023;0;54038;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57109;PEF nº 001/2023;0;47858,98;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57082;PAD nº 0721/2023;266,49;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a  desconto em folha 12/2024.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57083;PEF nº 10/2024;1381,54;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57111;PEF nº 001/2023;0;8175,21;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
Folha 12/2024 complemento do pagamento."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57077;PEF nº 001/2023;0;12600;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57081;PEF nº 001/2023;0;17100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57079;PEF nº 001/2023;0;29796,6;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57069;PEF nº 001/2023;0;515330,71;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57071;PEF nº 001/2023;0;2640;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57061;PEF nº 001/2024;0;46772,04;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57067;PEF nº 006/2023;0;1925,82;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57063;PEF nº 001/2024;0;23012,21;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57065;PEF nº 001/2024;0;418,7;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.

Folha 12/2024."
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57848;PAD nº 0328/2021;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57754;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57756;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57770;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57698;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57696;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58046;PAD nº 0328/2021;0;102;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58004;PAD nº 0328/2021;0;54,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57996;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57938;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57615;;117,89;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57617;0;0;29,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57612;;913,13;0;Cobrança
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57614;0;0;228,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57586;;5712,84;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57588;0;0;1428,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57591;;5291,18;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57593;0;0;1322,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57594;;1198,87;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57596;0;0;299,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57597;;2603,04;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57599;0;0;650,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57600;;3208,41;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57602;0;0;802,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57603;;321,96;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57605;0;0;80,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57606;;2777,58;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57608;0;0;694,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57609;;1176,73;0;Cobrança
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57611;0;0;294,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57618;;71,08;0;COBRANÇA
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57620;0;0;17,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57290;;315,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57285;;1950,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57286;;214,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57287;;928,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57387;;56,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57389;0;0;14,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57390;;52,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57392;0;0;13,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57393;;9,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57395;0;0;2,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57396;;123,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57398;0;0;30,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57399;;61,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57401;0;0;15,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57402;;42,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57404;0;0;10,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57405;;431,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57407;0;0;107,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57408;;79,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57410;0;0;19,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57702;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57704;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57706;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57804;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57870;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57946;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57928;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57954;PAD nº 0328/2021;0;36,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57900;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57916;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57918;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58062;PAD nº 0328/2021;0;193,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58111;;0;34718,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58111;;34718,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57612;;0;913,13;Cobrança
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18/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57864;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57708;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58060;PAD nº 0328/2021;0;187,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57902;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57872;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58112;;0;20384,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58112;;20384,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57424;;0;674,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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18/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57370;;0;1118,19;Cobrança
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18/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57708;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57377;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57382;0;49,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57385;0;22,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57356;0;1322,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57353;0;878,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57359;0;239,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57362;0;812,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57374;0;181,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57371;0;279,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57368;0;740,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57365;0;1117,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;57376;;0;244,17;Cobrança
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57291;;1053,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57352;;3515,77;0;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57355;;5290,09;0;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57413;;67,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57358;;957,46;0;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57292;;115,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57293;;633,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57361;;3250,75;0;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57381;;196,45;0;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57416;;586,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57364;;4468,04;0;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57419;;206,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57367;;2963,15;0;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57384;;88,09;0;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57294;;263,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57424;;674,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57370;;1118,19;0;Cobrança
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57429;;2,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57373;;726,86;0;Cobrança
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;57376;;244,17;0;Cobrança
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57291;;0;1053,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57352;;0;3515,77;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57355;;0;5290,09;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57413;;0;67,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57358;;0;957,46;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57292;;0;115,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57293;;0;633,51;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57361;;0;3250,75;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57381;;0;196,45;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57416;;0;586,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57364;;0;4468,04;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57419;;0;206,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57367;;0;2963,15;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57384;;0;88,09;COBRANÇA
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57294;;0;263,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57424;;0;674,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57370;;0;1118,19;Cobrança
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57429;;0;2,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57373;;0;726,86;Cobrança
18/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;57376;;0;244,17;Cobrança
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57863;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57871;;18,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57707;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58059;;187,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57901;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57414;0;16,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57420;0;51,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57417;0;146,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57385;0;22,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57362;0;812,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57359;0;239,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57374;0;181,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57371;0;279,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57368;0;740,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57365;0;1117,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57871;;0;18,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57872;PAD nº 0328/2021;18,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57864;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57863;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57707;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57708;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58060;PAD nº 0328/2021;187,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58059;;0;187,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57902;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57901;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57414;0;0;16,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57418;0;146,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57417;0;0;146,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57497;0;0;1397,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57498;;6517,38;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57500;0;0;1629,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57501;;377,63;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57503;0;0;94,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57504;;1320,54;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57506;0;0;330,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57507;;4217,24;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57509;0;0;1054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57510;;3649,93;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57512;0;0;912,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57513;;27,15;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57515;0;0;6,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57516;;2842,76;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57518;0;0;710,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57632;0;0;54,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57633;;338,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57635;0;0;84,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57636;;889,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57638;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57710;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57712;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57772;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57852;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57890;PAD nº 0328/2021;0;20,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58054;PAD nº 0328/2021;0;127,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57972;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58113;;16404,28;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58127;;0;100;Transferência aos Advogados.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58128;;0;100;Transferência aos Advogados.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58131;;0;100;Transferência aos Advogados.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58132;;0;100;Transferência aos Advogados.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58133;;0;100;Transferência aos Advogados.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58134;;0;12,3;Tar Reg Eletrônico Título
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58135;;0;12,3;Tar Reg Eletrônico Título
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58136;;0;12,3;Tar Reg Eletrônico Título
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58137;;536,9;0;Resgate de Aplicação Financeira
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58113;;0;16404,28;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;58137;;0;536,9;Resgate de Aplicação Financeira
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57550;;0;6991,6;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57545;;0;8247,96;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57636;;0;889,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;57633;;0;338,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57624;;0;9,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57621;;0;91,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57457;;0;117,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57453;;0;1069,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57495;;0;5588,03;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57504;;0;1320,54;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57501;;0;377,63;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;57498;;0;6517,38;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57627;;0;425,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57630;;0;219,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57461;;0;1592,56;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57462;;0;812,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57507;;0;4217,24;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57516;;0;2842,76;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57513;;0;27,15;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;57510;;0;3649,93;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;57334;PAD Nº 0300/2024;7225,2;0;"Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
19/12/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;57283;PAD Nº 0900/2024;2151,3;0;Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;57279;PAD Nº 0900/2024;831,6;0;Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;57281;PAD Nº 0900/2024;316,47;0;Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação  do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57709;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57712;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57710;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57711;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57771;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57772;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57851;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57852;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57889;;0;20,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57890;PAD nº 0328/2021;20,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57971;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58053;;0;127,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58054;PAD nº 0328/2021;127,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57972;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);57295;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);57303;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);57314;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);57422;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);57411;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);57436;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);57427;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;57434;PAD Nº 882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;57432;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;57288;PAD Nº 0501/2023;0;2543,2;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.140 - F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 43.778.981/0001-05;57334;PAD Nº 0300/2024;0;7225,2;"Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.141 - Hiper Comercio & Servicos Ltda (CNPJ 53.640.283/0001-00);57279;PAD Nº 0900/2024;0;831,6;Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.142 - Vendor Comercio de Produtos Ltda (CNPJ 35.279.491/0001-36);57281;PAD Nº 0900/2024;0;316,47;Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação  do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.143 - GS Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda (CNPJ 41.979.895/0001-35);57283;PAD Nº 0900/2024;0;2151,3;Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.144 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 35.963.479/0001-46;57379;PAD Nº 521/2024;0;3590;Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação  do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57622;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57623;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57625;0;0;2,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57629;0;106,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57631;0;0;54,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57626;0;2,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57628;0;0;106,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57557;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57558;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57552;0;1747,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57554;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57555;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57546;0;0;2061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57551;0;0;1747,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57547;0;2061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57505;0;0;330,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57502;0;0;94,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57503;0;94,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57497;0;1397,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57496;0;0;1397,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57500;0;1629,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57499;0;0;1629,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57509;0;1054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57506;0;330,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57508;0;0;1054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57512;0;912,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57511;0;0;912,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57515;0;6,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57514;0;0;6,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57518;0;710,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57517;0;0;710,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57638;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57632;0;54,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57634;0;0;84,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57637;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);57635;0;84,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58132;;100;0;Transferência aos Advogados
19/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58131;;100;0;Transferência aos Advogados
19/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58128;;100;0;Transferência aos Advogados
19/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58127;;100;0;Transferência aos Advogados
19/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58135;;12,3;0;Tar Reg Eletrônico Título
19/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58136;;12,3;0;Tar Reg Eletrônico Título
19/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58134;;12,3;0;Tar Reg Eletrônico Título
19/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58133;;100;0;Transferência aos Advogados
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;57427;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;57432;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;57434;PAD Nº 882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;57436;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;57422;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;57411;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57295;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57303;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57314;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57709;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57711;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57771;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57851;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57889;;20,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57971;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58053;;127,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;57379;PAD Nº 521/2024;3590;0;Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação  do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
19/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;57288;PAD Nº 0501/2023;2543,2;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57622;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57625;0;2,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57628;0;106,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57631;0;54,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57551;0;1747,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57546;0;2061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57554;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57557;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57499;0;1629,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57496;0;1397,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57502;0;94,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57505;0;330,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57517;0;710,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57514;0;6,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57511;0;912,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57508;0;1054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57634;0;84,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57637;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;57553;;0;488,34;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;57556;;0;114;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57453;;1069,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57495;;5588,03;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57621;;91,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57498;;6517,38;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;57501;;377,63;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57624;;9,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57457;;117,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57504;;1320,54;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57627;;425,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57507;;4217,24;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57461;;1592,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57510;;3649,93;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;57513;;27,15;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57630;;219,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57462;;812,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57516;;2842,76;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57545;;8247,96;0;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57633;;338,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57550;;6991,6;0;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57636;;889,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;57553;;488,34;0;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;57556;;114;0;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57453;;0;1069,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;57495;;0;5588,03;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57621;;0;91,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57498;;0;6517,38;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;57501;;0;377,63;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57624;;0;9,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57457;;0;117,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;57504;;0;1320,54;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57627;;0;425,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57507;;0;4217,24;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;57461;;0;1592,56;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;57510;;0;3649,93;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;57513;;0;27,15;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57630;;0;219,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57462;;0;812,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;57516;;0;2842,76;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57545;;0;8247,96;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;57633;;0;338,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57550;;0;6991,6;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;57636;;0;889,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;57553;;0;488,34;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;57556;;0;114;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;57278;PAD Nº 0715/2024;183,55;0;"Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;57275;PAD Nº 0715/2024;3968,21;0;"Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;57276;PAD Nº 0715/2024;826;0;"Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;57277;PAD Nº 0715/2024;594,96;0;"Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;57267;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx)  e 13(10un)
Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;57265;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
"
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;57266;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)
Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;57274;PAD Nº 0715/2024;1519,44;0;"Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;57278;PAD Nº 0715/2024;0;183,55;"Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;57275;PAD Nº 0715/2024;0;3968,21;"Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;57276;PAD Nº 0715/2024;0;826;"Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;57277;PAD Nº 0715/2024;0;594,96;"Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;57266;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)
Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;57267;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx)  e 13(10un)
Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;57265;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
"
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;57288;PAD Nº 0501/2023;2543,2;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57432;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57427;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57422;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57434;PAD Nº 882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57436;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57411;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57295;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57303;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57314;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57379;PAD Nº 521/2024;3590;0;Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação  do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57709;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57711;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57771;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57851;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57889;;20,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57971;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58053;;127,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57631;0;54,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57628;0;106,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57625;0;2,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57622;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57557;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57546;0;2061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57551;0;1747,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57554;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57496;0;1397,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57502;0;94,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57505;0;330,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57499;0;1629,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57514;0;6,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57517;0;710,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57511;0;912,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57508;0;1054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57637;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57634;0;84,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;57334;PAD Nº 0300/2024;7225,2;0;"Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57281;PAD Nº 0900/2024;316,47;0;Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação  do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57283;PAD Nº 0900/2024;2151,3;0;Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57279;PAD Nº 0900/2024;831,6;0;Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;57274;PAD Nº 0715/2024;0;1519,44;"Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;57288;PAD Nº 0501/2023;0;2543,2;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57427;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57422;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57436;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57432;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57434;PAD Nº 882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57411;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57295;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57303;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57314;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57379;PAD Nº 521/2024;0;3590;Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação  do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57712;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57711;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57710;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57709;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57771;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57772;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57851;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57852;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57890;PAD nº 0328/2021;20,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57889;;0;20,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57971;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58053;;0;127,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58054;PAD nº 0328/2021;127,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57972;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57622;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57625;0;0;2,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57623;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57628;0;0;106,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57629;0;106,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57626;0;2,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57631;0;0;54,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57552;0;1747,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57555;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57554;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57551;0;0;1747,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57547;0;2061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57546;0;0;2061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57558;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57557;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57499;0;0;1629,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57500;0;1629,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57497;0;1397,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57496;0;0;1397,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57506;0;330,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57505;0;0;330,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57502;0;0;94,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57503;0;94,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57518;0;710,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57517;0;0;710,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57515;0;6,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57514;0;0;6,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57509;0;1054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57508;0;0;1054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57511;0;0;912,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57512;0;912,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57638;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57635;0;84,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57634;0;0;84,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57632;0;54,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57637;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;57334;PAD Nº 0300/2024;0;7225,2;"Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57281;PAD Nº 0900/2024;0;316,47;Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação  do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57279;PAD Nº 0900/2024;0;831,6;Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57283;PAD Nº 0900/2024;0;2151,3;Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57710;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57712;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57772;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57852;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57890;PAD nº 0328/2021;0;20,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58054;PAD nº 0328/2021;0;127,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57972;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57623;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57632;0;0;54,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57626;0;0;2,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57629;0;0;106,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57558;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57552;0;0;1747,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57555;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57547;0;0;2061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57506;0;0;330,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57503;0;0;94,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57497;0;0;1397,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57500;0;0;1629,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57512;0;0;912,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57509;0;0;1054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57515;0;0;6,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57518;0;0;710,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57638;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);57635;0;0;84,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57630;;219,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57627;;425,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57621;;91,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57624;;9,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57550;;6991,6;0;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57556;;114;0;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57553;;488,34;0;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57545;;8247,96;0;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57457;;117,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57453;;1069,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57461;;1592,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57462;;812,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57495;;5588,03;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57501;;377,63;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57498;;6517,38;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57507;;4217,24;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57504;;1320,54;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57516;;2842,76;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57510;;3649,93;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57513;;27,15;0;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57636;;889,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57633;;338,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57624;;0;9,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57621;;0;91,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57630;;0;219,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57627;;0;425,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57553;;0;488,34;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57556;;0;114;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57550;;0;6991,6;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57545;;0;8247,96;Cobrança
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57457;;0;117,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57453;;0;1069,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57462;;0;812,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57461;;0;1592,56;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57495;;0;5588,03;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57504;;0;1320,54;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57507;;0;4217,24;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57498;;0;6517,38;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57501;;0;377,63;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57513;;0;27,15;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57510;;0;3649,93;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57516;;0;2842,76;COBRANÇA
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57633;;0;338,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57636;;0;889,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57274;PAD Nº 0715/2024;1519,44;0;"Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57278;PAD Nº 0715/2024;183,55;0;"Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57275;PAD Nº 0715/2024;3968,21;0;"Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57276;PAD Nº 0715/2024;826;0;"Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57277;PAD Nº 0715/2024;594,96;0;"Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57265;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
"
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57266;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)
Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57267;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx)  e 13(10un)
Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57628;0;106,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57631;0;54,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57622;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57625;0;2,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57557;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57546;0;2061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57551;0;1747,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57554;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57499;0;1629,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57496;0;1397,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57508;0;1054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57505;0;330,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57502;0;94,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57514;0;6,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57517;0;710,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57511;0;912,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57637;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57634;0;84,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57379;PAD Nº 521/2024;3590;0;Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação  do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57432;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57771;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57851;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57427;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57422;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57434;PAD Nº 882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57436;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57411;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57314;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57334;PAD Nº 0300/2024;7225,2;0;"Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57303;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57295;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57288;PAD Nº 0501/2023;2543,2;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57267;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx)  e 13(10un)
Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57266;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)
Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57265;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
"
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57277;PAD Nº 0715/2024;0;594,96;"Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57281;PAD Nº 0900/2024;316,47;0;Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação  do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57276;PAD Nº 0715/2024;0;826;"Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57275;PAD Nº 0715/2024;0;3968,21;"Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57274;PAD Nº 0715/2024;0;1519,44;"Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57278;PAD Nº 0715/2024;0;183,55;"Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57283;PAD Nº 0900/2024;2151,3;0;Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57279;PAD Nº 0900/2024;831,6;0;Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57709;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57711;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57889;;20,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57971;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58053;;127,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57622;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57625;0;0;2,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57623;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57631;0;0;54,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57632;0;54,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57629;0;106,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57628;0;0;106,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57626;0;2,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57558;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57557;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57547;0;2061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57546;0;0;2061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57551;0;0;1747,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57554;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57555;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57552;0;1747,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57496;0;0;1397,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57503;0;94,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57508;0;0;1054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57506;0;330,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57505;0;0;330,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57497;0;1397,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57499;0;0;1629,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57500;0;1629,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57502;0;0;94,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57509;0;1054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57514;0;0;6,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57512;0;912,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57511;0;0;912,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57518;0;710,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57517;0;0;710,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57515;0;6,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57638;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57634;0;0;84,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57635;0;84,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57637;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57432;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57427;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57434;PAD Nº 882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57436;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57422;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57411;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57379;PAD Nº 521/2024;0;3590;Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação  do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57852;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57890;PAD nº 0328/2021;20,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57314;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57334;PAD Nº 0300/2024;0;7225,2;"Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57303;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57288;PAD Nº 0501/2023;0;2543,2;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57295;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57279;PAD Nº 0900/2024;0;831,6;Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57281;PAD Nº 0900/2024;0;316,47;Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação  do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57283;PAD Nº 0900/2024;0;2151,3;Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57709;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57710;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57711;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57712;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57771;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57772;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57851;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57889;;0;20,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57972;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58054;PAD nº 0328/2021;127,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58053;;0;127,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57971;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57623;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57626;0;0;2,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57629;0;0;106,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57632;0;0;54,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57552;0;0;1747,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57555;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57547;0;0;2061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57558;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57500;0;0;1629,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57497;0;0;1397,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57506;0;0;330,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57503;0;0;94,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57518;0;0;710,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57515;0;0;6,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57512;0;0;912,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57509;0;0;1054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57638;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57635;0;0;84,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57710;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57712;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57772;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57852;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57890;PAD nº 0328/2021;0;20,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58054;PAD nº 0328/2021;0;127,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57972;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58247;0;0;80,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58248;;203;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58250;0;0;50,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58251;;723,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58253;0;0;180,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57289;PAD Nº 0501/2023;0;2175,71;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57304;PAD Nº 0183/2020;0;289,33;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57296;PAD Nº 0183/2020;0;289,33;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57284;PAD Nº 0900/2024;0;2151,3;Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57280;PAD Nº 0900/2024;0;831,6;Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57282;PAD Nº 0900/2024;0;316,47;Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57348;;0;53,84;Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57335;PAD Nº 0300/2024;0;7079,97;"Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57826;PAD nº 0328/2021;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57714;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57315;PAD Nº 0390/2019;0;3777,68;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57380;PAD Nº 521/2024;0;3250,75;Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57433;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57428;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57423;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57435;PAD Nº 882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57437;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57412;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57774;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57776;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57806;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56864;PAD Nº 590/2024;0;10511,77;"Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 20116 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56832;0479/2022;0;7440,69;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)."
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57986;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57998;PAD nº 0328/2021;0;54,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57904;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57960;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58080;PAD nº 0328/2021;0;247,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58114;;710102,41;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58141;;5502,58;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58143;0;0;1375,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58144;;9441,26;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58146;0;0;2360,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58147;;228,22;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58149;0;0;57,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58150;;1549,73;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58152;0;0;387,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58153;;4780,73;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58155;0;0;1195,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58156;;5750,17;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58158;0;0;1437,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58159;;742,63;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58161;0;0;185,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58162;;4766,27;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58164;0;0;1191,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58165;;908,34;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58167;0;0;227,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58168;;1087,63;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58170;0;0;271,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58171;;16952;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58173;0;0;4238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58174;;911,96;0;cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58176;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58177;;13242,33;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58179;0;0;3310,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58180;;976,68;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58182;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58183;;342;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58185;0;0;85,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58186;;20,55;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58188;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58189;;190,55;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58191;0;0;47,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58192;;20,97;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58194;0;0;5,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58195;;153,77;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58197;0;0;38,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58198;;99,96;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58200;0;0;24,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58201;;166,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58203;0;0;41,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58204;;925,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58206;0;0;231,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58210;;134,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58212;0;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58207;;171,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58214;0;0;42,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58215;;213,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58217;0;0;53,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58218;;1342,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58220;0;0;335,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58221;;1381,05;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58223;0;0;345,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58224;;1558,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58226;0;0;389,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58227;;1309,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58229;0;0;327,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58230;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58232;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58233;;150,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58235;0;0;37,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58236;;15,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58238;0;0;3,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58239;;334,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58241;0;0;83,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58242;;348,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58244;0;0;87,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58245;;320,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58114;;0;710102,41;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58251;;0;723,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58248;;0;203;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58227;;0;1309,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58224;;0;1558,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58171;;0;16952;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58198;;0;99,96;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58195;;0;153,77;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58177;;0;13242,33;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58174;;0;911,96;cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58233;;0;150,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58236;;0;15,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58186;;0;20,55;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58192;;0;20,97;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58189;;0;190,55;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58201;;0;166,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58210;;0;134,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58204;;0;925,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58215;;0;213,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58207;;0;171,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58150;;0;1549,73;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58141;;0;5502,58;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58147;;0;228,22;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58144;;0;9441,26;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58239;;0;334,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58245;;0;320,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58242;;0;348,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58156;;0;5750,17;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58153;;0;4780,73;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58162;;0;4766,27;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58159;;0;742,63;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58221;;0;1381,05;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58218;;0;1342,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;58168;;0;1087,63;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;58165;;0;908,34;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;57493;PAD Nº 0449/2023;61200;0;"Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;57519;PEF nº 001/2023;0;500,84;"Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57774;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57773;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57776;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57775;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57805;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57806;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57826;PAD nº 0328/2021;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57825;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57714;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57713;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57986;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57985;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57997;;0;54,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57998;PAD nº 0328/2021;54,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57959;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57960;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57904;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57903;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58080;PAD nº 0328/2021;247,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58079;;0;247,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);57543;0628/2018;0;358,39;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);57541;0628/2018;0;354,63;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);58352;PAD Nº 0477/2019;0;2422,85;Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);58343;PAD nº 447/2019;0;1455,56;Liquidação do Empenho 117, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);57537;0629/2018;0;427,34;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);57539;0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);57315;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);57296;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);57304;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);57423;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);57412;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);57437;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);57639;PAD Nº 0180/2017;0;1026,06;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);57428;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96);57493;PAD Nº 0449/2023;0;61200;"Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;57562;PAD Nº 0166/2024;0;177230;Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;57435;PAD Nº 882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;57433;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;57289;PAD Nº 0501/2023;2543,2;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.140 - F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 43.778.981/0001-05;57335;PAD Nº 0300/2024;7225,2;0;"Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.141 - Hiper Comercio & Servicos Ltda (CNPJ 53.640.283/0001-00);57280;PAD Nº 0900/2024;831,6;0;Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.142 - Vendor Comercio de Produtos Ltda (CNPJ 35.279.491/0001-36);57282;PAD Nº 0900/2024;316,47;0;Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.143 - GS Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda (CNPJ 41.979.895/0001-35);57284;PAD Nº 0900/2024;2151,3;0;Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.144 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 35.963.479/0001-46;57380;PAD Nº 521/2024;3590;0;Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LINS PEDRO COMUNICACAO LTDA - CNPJ : 50.264.117/0001-50;57521;PAD Nº 01245/2024;0;19899,6;Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação  do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66;57535;PAD Nº 1287/2024;0;17750;"Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação  do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02;57548;PAD Nº 0492/2024;0;183548;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02;57559;PAD Nº 0492/2024;0;312703;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57380;PAD Nº 521/2024;0;107,7;Cofins 3,0% (Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.)
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57380;PAD Nº 521/2024;0;172,32;IRPJ 4,8% (Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.)
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57380;PAD Nº 521/2024;0;35,9;CSLL 1,0% (Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.)
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57380;PAD Nº 521/2024;0;23,33;PIS/Pasep 0,65% (Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.)
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57289;PAD Nº 0501/2023;0;16,53;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57289;PAD Nº 0501/2023;0;76,3;"Cofins 3,0% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57289;PAD Nº 0501/2023;0;25,43;"CSLL 1,0% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57289;PAD Nº 0501/2023;0;122,07;"IRPJ 4,8% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57304;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57304;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57304;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57315;PAD Nº 0390/2019;0;125,16;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57304;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57296;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57296;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57296;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57296;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57315;PAD Nº 0390/2019;0;200,25;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57315;PAD Nº 0390/2019;0;41,72;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);57315;PAD Nº 0390/2019;0;27,12;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;57289;PAD Nº 0501/2023;0;127,16;"ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60.)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;57335;PAD Nº 0300/2024;0;145,23;"ISS 2% (Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
)"
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58167;0;227,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58166;0;0;227,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58163;0;0;1191,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58164;0;1191,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58169;0;0;271,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58170;0;271,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58172;0;0;4238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58158;0;1437,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58157;0;0;1437,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58161;0;185,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58160;0;0;185,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58154;0;0;1195,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58155;0;1195,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58151;0;0;387,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58152;0;387,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58145;0;0;2360,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58146;0;2360,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58149;0;57,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58148;0;0;57,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58143;0;1375,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58142;0;0;1375,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58217;0;53,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58219;0;0;335,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58220;0;335,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58213;0;0;42,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58212;0;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58214;0;42,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58216;0;0;53,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58205;0;0;231,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58203;0;41,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58206;0;231,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58211;0;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58202;0;0;41,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58200;0;24,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58199;0;0;24,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58191;0;47,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58190;0;0;47,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58188;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58187;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58193;0;0;5,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58194;0;5,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58197;0;38,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58196;0;0;38,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58185;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58184;0;0;85,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58182;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58181;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58173;0;4238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58175;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58176;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58179;0;3310,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58178;0;0;3310,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58249;0;0;50,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58250;0;50,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58253;0;180,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58252;0;0;180,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58244;0;87,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58243;0;0;87,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58246;0;0;80,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58247;0;80,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58240;0;0;83,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58241;0;83,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58235;0;37,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58238;0;3,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58237;0;0;3,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58232;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58234;0;0;37,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58231;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58229;0;327,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58223;0;345,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58222;0;0;345,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58225;0;0;389,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58226;0;389,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58228;0;0;327,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;56832;0479/2022;7440,69;0;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC

Referente ao pagamento da competência 11/2024.)."
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;56864;PAD Nº 590/2024;10511,77;0;"Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 20116 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.

Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)."
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;57568;Jeton;0;2538,08;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;57581;Jeton;0;2342,84;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;57574;Jeton;0;2342,84;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;57589;Jeton;0;488,09;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;57533;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;57524;Portaria nº 2243/2024;0;418,21;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;57527;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;57530;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;57566;Auxílio Representação 12/2024;0;4441,64;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;57577;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;57571;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;57583;Auxílio Representação 12/2024;0;4392,81;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;57533;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;57524;Portaria nº 2243/2024;418,21;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;57527;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;57530;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;57519;PEF nº 001/2023;500,84;0;"Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57568;Jeton;2538,08;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57581;Jeton;2342,84;0;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57574;Jeton;2342,84;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57589;Jeton;488,09;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57537;0629/2018;427,34;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57539;0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57541;0628/2018;354,63;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57543;0628/2018;358,39;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;57639;PAD Nº 0180/2017;1026,06;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;58352;PAD Nº 0477/2019;2422,85;0;Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;58343;PAD nº 447/2019;1455,56;0;Liquidação do Empenho 117, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57548;PAD Nº 0492/2024;183548;0;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57559;PAD Nº 0492/2024;312703;0;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57562;PAD Nº 0166/2024;177230;0;Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57773;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57775;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57805;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57825;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57713;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57997;;54,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57985;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57959;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57903;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58079;;247,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;57535;PAD Nº 1287/2024;17750;0;"Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação  do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;57521;PAD Nº 01245/2024;19899,6;0;Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação  do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58142;0;1375,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58148;0;57,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58145;0;2360,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58151;0;387,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58154;0;1195,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58160;0;185,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58157;0;1437,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58172;0;4238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58169;0;271,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58163;0;1191,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58166;0;227,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58178;0;3310,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58175;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58181;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58184;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58196;0;38,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58193;0;5,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58187;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58190;0;47,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58199;0;24,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58202;0;41,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58211;0;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58205;0;231,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58216;0;53,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58213;0;42,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58222;0;345,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58219;0;335,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58252;0;180,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58249;0;50,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58228;0;327,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58225;0;389,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58231;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58234;0;37,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58237;0;3,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58240;0;83,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58246;0;80,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58243;0;87,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;57566;Auxílio Representação 12/2024;4441,64;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;57571;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;57583;Auxílio Representação 12/2024;4392,81;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;57577;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;57348;;53,84;0;Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
20/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58180;;0;976,68;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;58230;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;58183;;0;342;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58141;;5502,58;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58186;;20,55;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58204;;925,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58201;;166,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57348;;0;53,84;Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58233;;150,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58189;;190,55;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58144;;9441,26;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58147;;228,22;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58207;;171,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58210;;134,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58192;;20,97;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58150;;1549,73;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58236;;15,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58239;;334,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58153;;4780,73;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58215;;213,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58242;;348,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58218;;1342,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58156;;5750,17;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58159;;742,63;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58245;;320,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58162;;4766,27;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58221;;1381,05;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58165;;908,34;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58168;;1087,63;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58248;;203;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58224;;1558,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58171;;16952;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58195;;153,77;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58227;;1309,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58251;;723,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58177;;13242,33;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58198;;99,96;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;58174;;911,96;0;cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58180;;976,68;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58230;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58183;;342;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58186;;0;20,55;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58201;;0;166,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58204;;0;925,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58141;;0;5502,58;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;57348;;53,84;0;Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58233;;0;150,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58144;;0;9441,26;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58189;;0;190,55;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58207;;0;171,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58147;;0;228,22;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58150;;0;1549,73;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58210;;0;134,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58192;;0;20,97;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58236;;0;15,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58239;;0;334,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58215;;0;213,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58153;;0;4780,73;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58242;;0;348,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58156;;0;5750,17;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58218;;0;1342,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58159;;0;742,63;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58245;;0;320,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58162;;0;4766,27;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58221;;0;1381,05;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58165;;0;908,34;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58168;;0;1087,63;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58248;;0;203;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58224;;0;1558,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58171;;0;16952;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58195;;0;153,77;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58227;;0;1309,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58251;;0;723,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58177;;0;13242,33;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58198;;0;99,96;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;58174;;0;911,96;cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58180;;0;976,68;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58230;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58183;;0;342;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;57523;Portaria nº 2243/2024;418,21;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;57526;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;57529;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;57532;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;58129;PORTARIA Nº 02243/2024;627,32;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para  Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;58130;PORTARIA Nº 02243/2024;0;627,32;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ja havia sido realizado o pagamento.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;58519;PAD Nº 0441/2022;0,6;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57561;PAD Nº 0166/2024;177230;0;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57564;Auxílio Representação 12/2024;4441,64;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57579;Auxílio Representação 12/2024;4392,81;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57570;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57576;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57573;Jeton;2342,84;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57580;Jeton;2342,84;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57565;Jeton;2538,08;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57585;Jeton;488,09;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57532;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57533;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57529;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57530;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57527;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57526;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57523;Portaria nº 2243/2024;0;418,21;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57524;Portaria nº 2243/2024;418,21;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;58130;PORTARIA Nº 02243/2024;627,32;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ja havia sido realizado o pagamento.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;58129;PORTARIA Nº 02243/2024;0;627,32;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para  Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;57519;PEF nº 001/2023;500,84;0;"Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57537;0629/2018;427,34;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57543;0628/2018;358,39;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57539;0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57541;0628/2018;354,63;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57639;PAD Nº 0180/2017;1026,06;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58343;PAD nº 447/2019;1455,56;0;Liquidação do Empenho 117, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58352;PAD Nº 0477/2019;2422,85;0;Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;58519;PAD Nº 0441/2022;0;0,6;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57535;PAD Nº 1287/2024;17750;0;"Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação  do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57521;PAD Nº 01245/2024;19899,6;0;Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação  do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57773;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57775;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57805;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57825;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57713;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57997;;54,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57985;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57959;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57903;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58079;;247,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57548;PAD Nº 0492/2024;183548;0;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57562;PAD Nº 0166/2024;177230;0;Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57561;PAD Nº 0166/2024;0;177230;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57559;PAD Nº 0492/2024;312703;0;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58145;0;2360,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58148;0;57,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58142;0;1375,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58172;0;4238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58169;0;271,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58166;0;227,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58163;0;1191,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58160;0;185,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58157;0;1437,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58154;0;1195,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58151;0;387,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58181;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58184;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58178;0;3310,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58175;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58196;0;38,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58193;0;5,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58187;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58190;0;47,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58199;0;24,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58202;0;41,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58211;0;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58205;0;231,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58216;0;53,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58222;0;345,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58219;0;335,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58213;0;42,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58231;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58234;0;37,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58225;0;389,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58228;0;327,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58246;0;80,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58243;0;87,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58240;0;83,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58237;0;3,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58252;0;180,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58249;0;50,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57564;Auxílio Representação 12/2024;0;4441,64;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57566;Auxílio Representação 12/2024;4441,64;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57583;Auxílio Representação 12/2024;4392,81;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57579;Auxílio Representação 12/2024;0;4392,81;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57576;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57577;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57571;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57570;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57573;Jeton;0;2342,84;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57574;Jeton;2342,84;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57580;Jeton;0;2342,84;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57581;Jeton;2342,84;0;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57565;Jeton;0;2538,08;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57568;Jeton;2538,08;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57589;Jeton;488,09;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57585;Jeton;0;488,09;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;57493;PAD Nº 0449/2023;61200;0;"Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57524;Portaria nº 2243/2024;0;418,21;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57527;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57530;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57533;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;57519;PEF nº 001/2023;0;500,84;"Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;57289;PAD Nº 0501/2023;2543,2;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57539;0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57537;0629/2018;0;427,34;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57541;0628/2018;0;354,63;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57543;0628/2018;0;358,39;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57437;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57639;PAD Nº 0180/2017;0;1026,06;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57412;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57435;PAD Nº 882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57423;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57428;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57433;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58343;PAD nº 447/2019;0;1455,56;Liquidação do Empenho 117, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58352;PAD Nº 0477/2019;0;2422,85;Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57315;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57304;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57296;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57521;PAD Nº 01245/2024;0;19899,6;Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação  do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57535;PAD Nº 1287/2024;0;17750;"Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação  do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57380;PAD Nº 521/2024;3590;0;Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57773;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57774;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57775;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57776;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57805;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57806;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57825;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57826;PAD nº 0328/2021;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57713;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57714;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57985;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57986;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57997;;0;54,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57998;PAD nº 0328/2021;54,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57960;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57959;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57903;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57904;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58080;PAD nº 0328/2021;247,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58079;;0;247,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57548;PAD Nº 0492/2024;0;183548;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57559;PAD Nº 0492/2024;0;312703;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57562;PAD Nº 0166/2024;0;177230;Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58253;0;180,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58249;0;0;50,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58250;0;50,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58252;0;0;180,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58237;0;0;3,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58238;0;3,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58235;0;37,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58241;0;83,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58243;0;0;87,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58244;0;87,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58240;0;0;83,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58246;0;0;80,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58149;0;57,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58146;0;2360,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57577;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57571;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57566;Auxílio Representação 12/2024;0;4441,64;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57583;Auxílio Representação 12/2024;0;4392,81;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57589;Jeton;0;488,09;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57568;Jeton;0;2538,08;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57581;Jeton;0;2342,84;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57574;Jeton;0;2342,84;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;57335;PAD Nº 0300/2024;7225,2;0;"Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57280;PAD Nº 0900/2024;831,6;0;Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57284;PAD Nº 0900/2024;2151,3;0;Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57282;PAD Nº 0900/2024;316,47;0;Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;57493;PAD Nº 0449/2023;0;61200;"Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;57289;PAD Nº 0501/2023;0;2543,2;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57437;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57412;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57423;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57428;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57435;PAD Nº 882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57433;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57296;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57304;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;57315;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57380;PAD Nº 521/2024;0;3590;Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57774;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57776;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57806;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57826;PAD nº 0328/2021;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57714;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57986;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57998;PAD nº 0328/2021;0;54,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57904;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57960;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58080;PAD nº 0328/2021;0;247,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58146;0;0;2360,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58149;0;0;57,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58143;0;0;1375,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58173;0;0;4238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58170;0;0;271,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58164;0;0;1191,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58167;0;0;227,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58161;0;0;185,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58158;0;0;1437,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58155;0;0;1195,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58152;0;0;387,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58182;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58185;0;0;85,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58179;0;0;3310,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58176;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58197;0;0;38,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58194;0;0;5,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58188;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58191;0;0;47,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58200;0;0;24,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58203;0;0;41,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58206;0;0;231,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58220;0;0;335,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58217;0;0;53,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58212;0;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58214;0;0;42,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58253;0;0;180,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58250;0;0;50,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58232;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58235;0;0;37,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58223;0;0;345,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58229;0;0;327,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58226;0;0;389,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58247;0;0;80,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58244;0;0;87,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58241;0;0;83,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58238;0;0;3,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;57335;PAD Nº 0300/2024;0;7225,2;"Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57284;PAD Nº 0900/2024;0;2151,3;Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57282;PAD Nº 0900/2024;0;316,47;Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;57280;PAD Nº 0900/2024;0;831,6;Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;57348;;0;53,84;Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58251;;723,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58248;;203;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58239;;334,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58236;;15,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58245;;320,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58242;;348,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58227;;1309,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58224;;1558,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58233;;150,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58230;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58207;;171,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58215;;213,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58218;;1342,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58221;;1381,05;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58210;;134,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58204;;925,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58201;;166,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58198;;99,96;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58192;;20,97;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58189;;190,55;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58195;;153,77;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58180;;976,68;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58177;;13242,33;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58186;;20,55;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58183;;342;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58153;;4780,73;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58156;;5750,17;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58159;;742,63;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58165;;908,34;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58162;;4766,27;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58168;;1087,63;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58174;;911,96;0;cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58171;;16952;0;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58144;;9441,26;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58141;;5502,58;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58150;;1549,73;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58147;;228,22;0;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57526;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57523;Portaria nº 2243/2024;418,21;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57532;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57529;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57565;Jeton;2538,08;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57564;Auxílio Representação 12/2024;4441,64;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57561;PAD Nº 0166/2024;177230;0;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57580;Jeton;2342,84;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57576;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57579;Auxílio Representação 12/2024;4392,81;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57570;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57573;Jeton;2342,84;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57585;Jeton;488,09;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;57348;;53,84;0;Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58130;PORTARIA Nº 02243/2024;0;627,32;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ja havia sido realizado o pagamento.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58129;PORTARIA Nº 02243/2024;627,32;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para  Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58150;;0;1549,73;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58147;;0;228,22;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58144;;0;9441,26;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58141;;0;5502,58;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58171;;0;16952;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58174;;0;911,96;cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58168;;0;1087,63;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58165;;0;908,34;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58162;;0;4766,27;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58159;;0;742,63;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58156;;0;5750,17;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58153;;0;4780,73;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58186;;0;20,55;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58183;;0;342;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58180;;0;976,68;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58177;;0;13242,33;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58195;;0;153,77;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58192;;0;20,97;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58189;;0;190,55;COBRANÇA
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58198;;0;99,96;Cobrança
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58201;;0;166,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58204;;0;925,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58210;;0;134,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58221;;0;1381,05;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58218;;0;1342,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58215;;0;213,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58207;;0;171,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58248;;0;203;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58251;;0;723,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58230;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58233;;0;150,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58224;;0;1558,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58227;;0;1309,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58242;;0;348,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58245;;0;320,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58236;;0;15,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58239;;0;334,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58519;PAD Nº 0441/2022;0,6;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58219;0;335,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58222;0;345,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58211;0;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58205;0;231,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58202;0;41,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58199;0;24,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58187;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58190;0;47,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58193;0;5,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58196;0;38,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58175;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58178;0;3310,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58184;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58181;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58252;0;180,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58249;0;50,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58240;0;83,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58237;0;3,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58246;0;80,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58243;0;87,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58225;0;389,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58234;0;37,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58228;0;327,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58231;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58352;PAD Nº 0477/2019;2422,85;0;Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58343;PAD nº 447/2019;1455,56;0;Liquidação do Empenho 117, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58519;PAD Nº 0441/2022;0;0,6;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57639;PAD Nº 0180/2017;1026,06;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57529;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57527;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57532;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57530;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57523;Portaria nº 2243/2024;0;418,21;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57524;Portaria nº 2243/2024;418,21;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57519;PEF nº 001/2023;500,84;0;"Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57526;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. 
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57521;PAD Nº 01245/2024;19899,6;0;Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação  do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57493;PAD Nº 0449/2023;61200;0;"Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57548;PAD Nº 0492/2024;183548;0;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57543;0628/2018;358,39;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57541;0628/2018;354,63;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57537;0629/2018;427,34;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57539;0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57535;PAD Nº 1287/2024;17750;0;"Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação  do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57533;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57561;PAD Nº 0166/2024;0;177230;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57559;PAD Nº 0492/2024;312703;0;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57562;PAD Nº 0166/2024;177230;0;Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57566;Auxílio Representação 12/2024;4441,64;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57565;Jeton;0;2538,08;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57564;Auxílio Representação 12/2024;0;4441,64;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57568;Jeton;2538,08;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57573;Jeton;0;2342,84;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57571;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57570;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57574;Jeton;2342,84;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57576;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57579;Auxílio Representação 12/2024;0;4392,81;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57577;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57583;Auxílio Representação 12/2024;4392,81;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57581;Jeton;2342,84;0;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57580;Jeton;0;2342,84;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57589;Jeton;488,09;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57585;Jeton;0;488,09;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57773;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57775;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57805;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57825;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57713;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57997;;54,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57985;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57959;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57903;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58079;;247,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58130;PORTARIA Nº 02243/2024;627,32;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ja havia sido realizado o pagamento.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58129;PORTARIA Nº 02243/2024;0;627,32;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para  Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58142;0;1375,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58145;0;2360,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58148;0;57,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58151;0;387,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58154;0;1195,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58157;0;1437,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58160;0;185,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58163;0;1191,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58166;0;227,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58169;0;271,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58172;0;4238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58213;0;42,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58216;0;53,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57639;PAD Nº 0180/2017;0;1026,06;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57519;PEF nº 001/2023;0;500,84;"Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57521;PAD Nº 01245/2024;0;19899,6;Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação  do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57524;Portaria nº 2243/2024;0;418,21;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57530;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57527;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57493;PAD Nº 0449/2023;0;61200;"Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57548;PAD Nº 0492/2024;0;183548;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57533;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57537;0629/2018;0;427,34;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57535;PAD Nº 1287/2024;0;17750;"Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação  do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57539;0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57541;0628/2018;0;354,63;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57543;0628/2018;0;358,39;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57559;PAD Nº 0492/2024;0;312703;"Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57562;PAD Nº 0166/2024;0;177230;Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57568;Jeton;0;2538,08;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57566;Auxílio Representação 12/2024;0;4441,64;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57581;Jeton;0;2342,84;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57583;Auxílio Representação 12/2024;0;4392,81;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57577;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57574;Jeton;0;2342,84;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57571;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57589;Jeton;0;488,09;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57282;PAD Nº 0900/2024;316,47;0;Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57284;PAD Nº 0900/2024;2151,3;0;Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57280;PAD Nº 0900/2024;831,6;0;Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57289;PAD Nº 0501/2023;2543,2;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57304;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57296;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57335;PAD Nº 0300/2024;7225,2;0;"Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57315;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57380;PAD Nº 521/2024;3590;0;Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57412;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57437;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57435;PAD Nº 882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57423;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57433;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57428;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57773;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57774;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57775;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57776;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57805;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57806;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57826;PAD nº 0328/2021;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57825;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57713;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57714;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57985;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57986;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57997;;0;54,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57998;PAD nº 0328/2021;54,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57960;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57959;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57903;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57904;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58080;PAD nº 0328/2021;247,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58079;;0;247,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58352;PAD Nº 0477/2019;0;2422,85;Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58343;PAD nº 447/2019;0;1455,56;Liquidação do Empenho 117, referente Fatura  nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R$ 848,01
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58253;0;180,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58249;0;0;50,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58252;0;0;180,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58250;0;50,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58232;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58231;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58229;0;327,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58234;0;0;37,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58235;0;37,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58225;0;0;389,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58226;0;389,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58228;0;0;327,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58223;0;345,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58244;0;87,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58243;0;0;87,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58247;0;80,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58246;0;0;80,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58238;0;3,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58237;0;0;3,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58241;0;83,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58240;0;0;83,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58181;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58182;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58184;0;0;85,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58178;0;0;3310,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58179;0;3310,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58175;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58176;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58196;0;0;38,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58197;0;38,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58193;0;0;5,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58194;0;5,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58190;0;0;47,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58191;0;47,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58188;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58187;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58185;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58200;0;24,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58199;0;0;24,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58202;0;0;41,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58203;0;41,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58205;0;0;231,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58206;0;231,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58211;0;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58212;0;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58222;0;0;345,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58219;0;0;335,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58220;0;335,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58217;0;53,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58216;0;0;53,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58214;0;42,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58213;0;0;42,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58172;0;0;4238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58173;0;4238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58169;0;0;271,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58170;0;271,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58166;0;0;227,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58167;0;227,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58163;0;0;1191,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58164;0;1191,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58160;0;0;185,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58161;0;185,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58157;0;0;1437,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58158;0;1437,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58154;0;0;1195,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58155;0;1195,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58151;0;0;387,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58152;0;387,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58148;0;0;57,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58149;0;57,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58145;0;0;2360,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58146;0;2360,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58142;0;0;1375,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58143;0;1375,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58229;0;0;327,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58143;0;0;1375,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58146;0;0;2360,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57437;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57423;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57433;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses =  R$ 3.000,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57428;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57435;PAD Nº 882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57412;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67
(R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 /  R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)

Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57380;PAD Nº 521/2024;0;3590;Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57335;PAD Nº 0300/2024;0;7225,2;"Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação  do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
"
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57315;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)

Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). "
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58149;0;0;57,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58152;0;0;387,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58155;0;0;1195,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58158;0;0;1437,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57304;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57296;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57289;PAD Nº 0501/2023;0;2543,2;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R$1.271,60 + R$1.271,60."
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57280;PAD Nº 0900/2024;0;831,6;Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57284;PAD Nº 0900/2024;0;2151,3;Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57282;PAD Nº 0900/2024;0;316,47;Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57774;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57776;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57806;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57826;PAD nº 0328/2021;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57714;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57986;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57998;PAD nº 0328/2021;0;54,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57904;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57960;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58080;PAD nº 0328/2021;0;247,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58253;0;0;180,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58247;0;0;80,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58250;0;0;50,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58241;0;0;83,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58238;0;0;3,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58244;0;0;87,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58226;0;0;389,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58235;0;0;37,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58232;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58161;0;0;185,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58164;0;0;1191,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58167;0;0;227,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58170;0;0;271,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58173;0;0;4238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58214;0;0;42,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58217;0;0;53,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58220;0;0;335,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58223;0;0;345,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58212;0;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58206;0;0;231,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58203;0;0;41,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58200;0;0;24,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58188;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58191;0;0;47,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58194;0;0;5,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58197;0;0;38,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58176;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58179;0;0;3310,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58185;0;0;85,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58182;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57640;PAD Nº 0180/2017;0;1026,06;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57525;Portaria nº 2243/2024;0;418,21;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57522;PAD Nº 01245/2024;0;19242,91;Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57528;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57531;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57494;PAD Nº 0449/2023;0;61200;"Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57560;PAD Nº 0492/2024;0;312703;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57563;PAD Nº 0166/2024;0;168368,5;Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57567;Auxílio Representação 12/2024;0;4441,64;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57569;Jeton;0;2538,08;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57572;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57575;Jeton;0;2342,84;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57578;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57582;Jeton;0;2342,84;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57549;PAD Nº 0492/2024;0;177142,17;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57534;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57538;0629/2018;0;427,34;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57540;0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57536;PAD Nº 1287/2024;0;17750;"Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57542;0628/2018;0;354,63;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57544;0628/2018;0;358,39;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57590;Jeton;0;488,09;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57584;Auxílio Representação 12/2024;0;4392,81;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57824;PAD nº 0328/2021;0;10;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57744;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57746;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57854;PAD nº 0328/2021;0;14,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57836;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58094;PAD nº 0328/2021;0;378,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57964;PAD nº 0328/2021;0;39,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58016;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58052;PAD nº 0328/2021;0;122,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58026;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58256;;9187,82;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58258;0;0;2296,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58259;;8664,38;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58261;0;0;2166,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58262;;1878,87;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58264;0;0;469,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58265;;3451,47;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58267;0;0;862,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58268;;8776,12;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58270;0;0;2194,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58271;;508,11;0;COBRANÇA
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23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58274;;4881,35;0;COBRANÇA
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23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58277;;3955,18;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58279;0;0;988,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58280;;2719,23;0;Cobrança
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23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58282;0;0;679,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58285;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58289;;60,11;0;COBRANÇA
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23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58292;;16,5;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58294;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58295;;291,08;0;COBRANÇA
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23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58298;;134,78;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58300;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58301;;233,37;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58303;0;0;58,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58304;;44,97;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58306;0;0;11,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58307;;29,23;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58309;0;0;7,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58310;;601,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58312;0;0;150,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58313;;58,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58315;0;0;14,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58316;;563,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58318;0;0;140,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58319;;137,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58115;;0;50881,08;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58321;0;0;34,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58322;;1902,05;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58324;0;0;475,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58325;;1384,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58327;0;0;346,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58328;;719,04;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58330;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58331;;593,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58333;0;0;148,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58334;;126,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58337;;455,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58339;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58340;;592,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58348;0;0;60,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58349;;284,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58351;0;0;71,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58353;;57,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58355;0;0;14,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58359;;50,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58361;0;0;12,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58362;;543,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58364;0;0;135,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58365;;685,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58367;0;0;171,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58368;;792,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58370;0;0;198,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58371;;1670,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58373;0;0;417,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58374;;857,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58376;0;0;214,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58115;;50881,08;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58307;;0;29,23;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58304;;0;44,97;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58280;;0;2719,23;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58277;;0;3955,18;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58374;;0;857,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58371;;0;1670,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58340;;0;592,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58337;;0;455,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58325;;0;1384,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58322;;0;1902,05;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58256;;0;9187,82;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58259;;0;8664,38;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58262;;0;1878,87;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58292;;0;16,5;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58289;;0;60,11;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58286;;0;111,46;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58313;;0;58,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58310;;0;601,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58331;;0;593,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58328;;0;719,04;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58334;;0;126,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58359;;0;50,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58353;;0;57,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58349;;0;284,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58344;;0;241,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58265;;0;3451,47;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58271;;0;508,11;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58268;;0;8776,12;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58319;;0;137,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58316;;0;563,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58301;;0;233,37;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58298;;0;134,78;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58295;;0;291,08;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58274;;0;4881,35;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58362;;0;543,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58368;;0;792,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58365;;0;685,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57824;PAD nº 0328/2021;10;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57823;;0;10;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57743;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57744;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57745;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57746;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57854;PAD nº 0328/2021;14,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57853;;0;14,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57835;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57836;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58093;;0;378,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58094;PAD nº 0328/2021;378,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57964;PAD nº 0328/2021;39,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57963;;0;39,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58015;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58016;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58051;;0;122,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58052;PAD nº 0328/2021;122,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58025;;0;80,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58026;PAD nº 0328/2021;80,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);57542;0628/2018;354,63;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);57544;0628/2018;358,39;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);57538;0629/2018;427,34;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);57540;0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);57640;PAD Nº 0180/2017;1026,06;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96);57494;PAD Nº 0449/2023;61200;0;"Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;57563;PAD Nº 0166/2024;177230;0;Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LINS PEDRO COMUNICACAO LTDA - CNPJ : 50.264.117/0001-50;57522;PAD Nº 01245/2024;19899,6;0;Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66;57536;PAD Nº 1287/2024;17750;0;"Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02;57560;PAD Nº 0492/2024;312703;0;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02;57549;PAD Nº 0492/2024;183548;0;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;57549;PAD Nº 0492/2024;0;6405,83;"ISS 2% (Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC)"
23/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;57563;PAD Nº 0166/2024;0;8861,5;ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.)
23/12/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;57522;PAD Nº 01245/2024;0;656,69;ISS 2% (Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.)
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58258;0;2296,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58257;0;0;2296,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58267;0;862,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58269;0;0;2194,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58270;0;2194,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58266;0;0;862,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58264;0;469,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58263;0;0;469,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58261;0;2166,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58260;0;0;2166,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58273;0;127,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58272;0;0;127,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58275;0;0;1220,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58276;0;1220,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58279;0;988,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58278;0;0;988,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58284;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58281;0;0;679,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58294;0;4,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58296;0;0;72,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58293;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58290;0;0;15,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58291;0;15,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58285;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58288;0;27,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58282;0;679,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58287;0;0;27,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58299;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58302;0;0;58,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58300;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58303;0;58,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58306;0;11,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58314;0;0;14,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58318;0;140,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58317;0;0;140,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58309;0;7,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58336;0;31,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58333;0;148,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58332;0;0;148,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58327;0;346,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58326;0;0;346,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58321;0;34,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58320;0;0;34,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58323;0;0;475,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58324;0;475,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58354;0;0;14,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58355;0;14,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58347;0;0;60,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58348;0;60,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58351;0;71,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58350;0;0;71,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58361;0;12,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58360;0;0;12,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58364;0;135,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58363;0;0;135,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58372;0;0;417,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58373;0;417,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58376;0;214,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58375;0;0;214,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;57590;Jeton;488,09;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;57575;Jeton;2342,84;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;57582;Jeton;2342,84;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;57569;Jeton;2538,08;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;57531;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;57528;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;57525;Portaria nº 2243/2024;418,21;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;57534;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;57584;Auxílio Representação 12/2024;4392,81;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;57572;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;57578;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;57567;Auxílio Representação 12/2024;4441,64;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57823;;10;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57743;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57745;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57853;;14,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57835;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58093;;378,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57963;;39,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58015;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58051;;122,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58025;;80,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58257;0;2296,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58260;0;2166,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58263;0;469,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58266;0;862,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58269;0;2194,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58311;0;150,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58314;0;14,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58317;0;140,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58305;0;11,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58308;0;7,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58302;0;58,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58299;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58296;0;72,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58287;0;27,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58284;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58290;0;15,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58293;0;4,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58278;0;988,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58281;0;679,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58275;0;1220,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58272;0;127,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58341;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58338;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58332;0;148,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58335;0;31,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58323;0;475,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58320;0;34,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58326;0;346,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58329;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58354;0;14,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58350;0;71,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58347;0;60,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58363;0;135,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58360;0;12,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58369;0;198,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58366;0;171,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58375;0;214,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58372;0;417,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58283;;0;244,17;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58256;;9187,82;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58286;;111,46;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58344;;241,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58328;;719,04;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58259;;8664,38;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58289;;60,11;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58310;;601,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58331;;593,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58349;;284,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58353;;57,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58262;;1878,87;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58313;;58,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58292;;16,5;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58359;;50,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58334;;126,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58265;;3451,47;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58295;;291,08;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58362;;543,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58268;;8776,12;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58316;;563,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58298;;134,78;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58365;;685,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58271;;508,11;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58301;;233,37;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58274;;4881,35;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58368;;792,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58319;;137,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58277;;3955,18;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58304;;44,97;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58322;;1902,05;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58337;;455,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58371;;1670,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58307;;29,23;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58280;;2719,23;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58374;;857,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58340;;592,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58325;;1384,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58283;;244,17;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58256;;0;9187,82;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58286;;0;111,46;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58328;;0;719,04;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58344;;0;241,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58259;;0;8664,38;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58289;;0;60,11;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58310;;0;601,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58349;;0;284,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58331;;0;593,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58353;;0;57,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58262;;0;1878,87;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58313;;0;58,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58292;;0;16,5;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58359;;0;50,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58334;;0;126,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58265;;0;3451,47;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58295;;0;291,08;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58362;;0;543,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58268;;0;8776,12;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58298;;0;134,78;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58316;;0;563,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58365;;0;685,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58271;;0;508,11;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58319;;0;137,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58301;;0;233,37;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58274;;0;4881,35;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58368;;0;792,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58277;;0;3955,18;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58304;;0;44,97;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58371;;0;1670,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58337;;0;455,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58322;;0;1902,05;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58307;;0;29,23;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58280;;0;2719,23;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58374;;0;857,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58325;;0;1384,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58340;;0;592,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58283;;0;244,17;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57823;;10;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57745;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57743;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57853;;14,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57835;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58093;;378,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57963;;39,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58015;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58051;;122,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58025;;80,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58260;0;2166,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58257;0;2296,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58269;0;2194,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58266;0;862,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58263;0;469,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58281;0;679,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58278;0;988,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58275;0;1220,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58272;0;127,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58293;0;4,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58290;0;15,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58284;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58287;0;27,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58305;0;11,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58296;0;72,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58299;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58302;0;58,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58317;0;140,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58314;0;14,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58311;0;150,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58308;0;7,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58354;0;14,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58350;0;71,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58347;0;60,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58369;0;198,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58366;0;171,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58363;0;135,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58360;0;12,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58341;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58338;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58335;0;31,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58332;0;148,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58323;0;475,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58320;0;34,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58329;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58326;0;346,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58372;0;417,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58375;0;214,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57534;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57531;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57528;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57525;Portaria nº 2243/2024;418,21;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57542;0628/2018;354,63;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57544;0628/2018;358,39;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57538;0629/2018;427,34;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57540;0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57640;PAD Nº 0180/2017;1026,06;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57536;PAD Nº 1287/2024;17750;0;"Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57522;PAD Nº 01245/2024;19899,6;0;Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57823;;0;10;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57824;PAD nº 0328/2021;10;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57743;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57744;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57745;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57746;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57853;;0;14,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57854;PAD nº 0328/2021;14,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57835;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57836;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58094;PAD nº 0328/2021;378,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58093;;0;378,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57963;;0;39,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57964;PAD nº 0328/2021;39,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58015;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58016;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58052;PAD nº 0328/2021;122,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58051;;0;122,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58026;PAD nº 0328/2021;80,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58025;;0;80,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57560;PAD Nº 0492/2024;312703;0;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57563;PAD Nº 0166/2024;177230;0;Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57549;PAD Nº 0492/2024;183548;0;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58257;0;0;2296,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58258;0;2296,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58264;0;469,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58263;0;0;469,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58260;0;0;2166,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58261;0;2166,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58269;0;0;2194,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58270;0;2194,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58267;0;862,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58266;0;0;862,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58308;0;0;7,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58309;0;7,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58311;0;0;150,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58312;0;150,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58315;0;14,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58318;0;140,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58300;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58296;0;0;72,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58297;0;72,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58299;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58305;0;0;11,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58306;0;11,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58303;0;58,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58287;0;0;27,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58284;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58285;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58288;0;27,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58293;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58294;0;4,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58290;0;0;15,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58291;0;15,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58272;0;0;127,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58273;0;127,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58275;0;0;1220,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58276;0;1220,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58279;0;988,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58281;0;0;679,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58278;0;0;988,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58282;0;679,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58350;0;0;71,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58351;0;71,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58354;0;0;14,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58355;0;14,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58347;0;0;60,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58348;0;60,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58360;0;0;12,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58361;0;12,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58363;0;0;135,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58364;0;135,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58366;0;0;171,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58369;0;0;198,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58367;0;171,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58370;0;198,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58342;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58338;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58339;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58341;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58332;0;0;148,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58333;0;148,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58335;0;0;31,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58336;0;31,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58326;0;0;346,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58327;0;346,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58330;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58329;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58321;0;34,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58323;0;0;475,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58324;0;475,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58376;0;214,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58375;0;0;214,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58372;0;0;417,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58373;0;417,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57572;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57578;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57567;Auxílio Representação 12/2024;4441,64;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57584;Auxílio Representação 12/2024;4392,81;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57575;Jeton;2342,84;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57569;Jeton;2538,08;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57582;Jeton;2342,84;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57590;Jeton;488,09;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;57494;PAD Nº 0449/2023;61200;0;"Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57528;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57531;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57525;Portaria nº 2243/2024;0;418,21;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;57534;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57540;0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57538;0629/2018;0;427,34;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57542;0628/2018;0;354,63;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;57544;0628/2018;0;358,39;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;57640;PAD Nº 0180/2017;0;1026,06;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57536;PAD Nº 1287/2024;0;17750;"Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;57522;PAD Nº 01245/2024;0;19899,6;Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57824;PAD nº 0328/2021;0;10;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57744;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57746;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57854;PAD nº 0328/2021;0;14,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57836;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58094;PAD nº 0328/2021;0;378,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57964;PAD nº 0328/2021;0;39,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58016;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58052;PAD nº 0328/2021;0;122,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58026;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57549;PAD Nº 0492/2024;0;183548;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57563;PAD Nº 0166/2024;0;177230;Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;57560;PAD Nº 0492/2024;0;312703;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58267;0;0;862,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58270;0;0;2194,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58261;0;0;2166,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58258;0;0;2296,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58264;0;0;469,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58282;0;0;679,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58279;0;0;988,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58276;0;0;1220,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58273;0;0;127,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58291;0;0;15,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58294;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58288;0;0;27,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58285;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58303;0;0;58,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58306;0;0;11,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58297;0;0;72,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58300;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58318;0;0;140,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58315;0;0;14,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58312;0;0;150,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58309;0;0;7,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58373;0;0;417,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58376;0;0;214,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58324;0;0;475,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58321;0;0;34,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58330;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58327;0;0;346,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58336;0;0;31,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58333;0;0;148,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58339;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58342;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58370;0;0;198,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58367;0;0;171,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58364;0;0;135,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58361;0;0;12,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58348;0;0;60,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58351;0;0;71,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58355;0;0;14,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57567;Auxílio Representação 12/2024;0;4441,64;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57578;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57572;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;57584;Auxílio Representação 12/2024;0;4392,81;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57590;Jeton;0;488,09;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57575;Jeton;0;2342,84;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57582;Jeton;0;2342,84;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;57569;Jeton;0;2538,08;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;57494;PAD Nº 0449/2023;0;61200;"Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58256;;9187,82;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58259;;8664,38;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58265;;3451,47;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58262;;1878,87;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58271;;508,11;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58268;;8776,12;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58310;;601,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58313;;58,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58316;;563,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58319;;137,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58301;;233,37;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58298;;134,78;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58307;;29,23;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58304;;44,97;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58286;;111,46;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58289;;60,11;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58295;;291,08;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58292;;16,5;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58274;;4881,35;0;COBRANÇA
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58277;;3955,18;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58280;;2719,23;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58283;;244,17;0;Cobrança
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58359;;50,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58353;;57,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58349;;284,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58365;;685,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58362;;543,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58368;;792,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58344;;241,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58334;;126,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58337;;455,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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"
23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58331;;593,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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23/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58371;;1670,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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"
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23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57835;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58308;0;7,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58314;0;14,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58299;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58290;0;15,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58272;0;127,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58278;0;988,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58275;0;1220,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58281;0;679,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57584;Auxílio Representação 12/2024;4392,81;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57590;Jeton;488,09;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57572;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57575;Jeton;2342,84;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57578;Auxílio Representação 12/2024;6442,81;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57582;Jeton;2342,84;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57563;PAD Nº 0166/2024;177230;0;Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57569;Jeton;2538,08;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57567;Auxílio Representação 12/2024;4441,64;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57560;PAD Nº 0492/2024;312703;0;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57542;0628/2018;354,63;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57544;0628/2018;358,39;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57746;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57536;PAD Nº 1287/2024;17750;0;"Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57538;0629/2018;427,34;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57540;0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57534;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57549;PAD Nº 0492/2024;183548;0;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57494;PAD Nº 0449/2023;61200;0;"Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57528;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57531;Portaria nº 2243/2024;627,32;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57522;PAD Nº 01245/2024;19899,6;0;Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57525;Portaria nº 2243/2024;418,21;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57640;PAD Nº 0180/2017;1026,06;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57824;PAD nº 0328/2021;10;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57823;;0;10;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57745;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57744;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57743;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57853;;0;14,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57854;PAD nº 0328/2021;14,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57835;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57836;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58094;PAD nº 0328/2021;378,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58093;;0;378,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57964;PAD nº 0328/2021;39,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57963;;0;39,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58015;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58016;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58051;;0;122,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58052;PAD nº 0328/2021;122,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58025;;0;80,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58026;PAD nº 0328/2021;80,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58257;0;0;2296,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58258;0;2296,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58267;0;862,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58269;0;0;2194,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58272;0;0;127,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58270;0;2194,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58261;0;2166,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58260;0;0;2166,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58266;0;0;862,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58264;0;469,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58263;0;0;469,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58279;0;988,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58278;0;0;988,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58284;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58282;0;679,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58281;0;0;679,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58275;0;0;1220,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58276;0;1220,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58273;0;127,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58290;0;0;15,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58291;0;15,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58293;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58294;0;4,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58288;0;27,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58287;0;0;27,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58285;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58308;0;0;7,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58306;0;11,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58305;0;0;11,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58303;0;58,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58302;0;0;58,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58300;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58299;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58297;0;72,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58296;0;0;72,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58317;0;0;140,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58318;0;140,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58315;0;14,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58309;0;7,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58312;0;150,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58314;0;0;14,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58311;0;0;150,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58341;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58342;0;148,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58339;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58338;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58335;0;0;31,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58336;0;31,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58333;0;148,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58332;0;0;148,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58323;0;0;475,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58324;0;475,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58320;0;0;34,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58321;0;34,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58330;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58329;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58327;0;346,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58326;0;0;346,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58354;0;0;14,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58355;0;14,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58351;0;71,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58350;0;0;71,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58347;0;0;60,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58348;0;60,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58369;0;0;198,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58370;0;198,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58367;0;171,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58366;0;0;171,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58363;0;0;135,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58364;0;135,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58360;0;0;12,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58361;0;12,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58372;0;0;417,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58373;0;417,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58375;0;0;214,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58376;0;214,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57525;Portaria nº 2243/2024;0;418,21;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57522;PAD Nº 01245/2024;0;19899,6;Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57531;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57528;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57494;PAD Nº 0449/2023;0;61200;"Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.

o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57560;PAD Nº 0492/2024;0;312703;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação  do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57567;Auxílio Representação 12/2024;0;4441,64;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57563;PAD Nº 0166/2024;0;177230;Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57582;Jeton;0;2342,84;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57578;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57575;Jeton;0;2342,84;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57572;Auxílio Representação 12/2024;0;6442,81;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57569;Jeton;0;2538,08;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57549;PAD Nº 0492/2024;0;183548;"Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.

Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC"
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57534;Portaria nº 2243/2024;0;627,32;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57540;0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO)."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57538;0629/2018;0;427,34;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57536;PAD Nº 1287/2024;0;17750;"Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.

Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57542;0628/2018;0;354,63;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 429, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57544;0628/2018;0;358,39;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC.
Caruaru, sala 430, DEZ/2024."
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57584;Auxílio Representação 12/2024;0;4392,81;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57590;Jeton;0;488,09;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela  participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57640;PAD Nº 0180/2017;0;1026,06;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.

Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024"
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57824;PAD nº 0328/2021;0;10;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57744;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57746;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57854;PAD nº 0328/2021;0;14,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57836;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58094;PAD nº 0328/2021;0;378,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57964;PAD nº 0328/2021;0;39,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58016;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58052;PAD nº 0328/2021;0;122,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58026;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58258;0;0;2296,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58264;0;0;469,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58261;0;0;2166,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58270;0;0;2194,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58267;0;0;862,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58312;0;0;150,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58309;0;0;7,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58315;0;0;14,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58318;0;0;140,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58297;0;0;72,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58300;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58303;0;0;58,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58306;0;0;11,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58285;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58288;0;0;27,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58294;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58291;0;0;15,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58273;0;0;127,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58276;0;0;1220,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58282;0;0;679,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58279;0;0;988,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58376;0;0;214,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58373;0;0;417,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58361;0;0;12,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58364;0;0;135,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58367;0;0;171,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58370;0;0;198,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58348;0;0;60,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58351;0;0;71,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58355;0;0;14,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58327;0;0;346,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58330;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58321;0;0;34,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58324;0;0;475,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58333;0;0;148,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58336;0;0;31,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58339;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58342;0;0;148,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57838;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57778;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57780;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57810;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57808;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57716;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57988;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57974;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57930;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57932;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57920;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57874;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58078;PAD nº 0328/2021;0;242,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58377;;746,7;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58379;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58380;;2528,99;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58382;0;0;632,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58383;;355,02;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58385;0;0;88,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58386;;1972,83;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58388;0;0;493,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58389;;1711,18;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58391;0;0;427,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58392;;1524,13;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58394;0;0;381,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58395;;288,55;0;Cobrança
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58397;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58398;;443,9;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58400;0;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58401;;75,99;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58116;;0;36061,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58403;0;0;19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58404;;37,99;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58406;0;0;9,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58407;;228,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58409;0;0;57,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58410;;56,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58412;0;0;14,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58413;;25,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58415;0;0;6,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58416;;130,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58418;0;0;32,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58419;;67,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58421;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58422;;40,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58424;0;0;10,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58425;;480,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58427;0;0;120,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58428;;56,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58430;0;0;14,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58116;;36061,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58395;;0;288,55;Cobrança
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58398;;0;443,9;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58428;;0;56,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58425;;0;480,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58383;;0;355,02;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58380;;0;2528,99;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58377;;0;746,7;COBRANÇA
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24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58410;;0;56,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58407;;0;228,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58386;;0;1972,83;COBRANÇA
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24/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58419;;0;67,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58416;;0;130,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57837;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57838;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57777;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57778;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57780;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57779;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57807;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57988;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57987;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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24/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57873;;18,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58077;;242,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58381;0;632,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58422;;40,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58404;;37,99;0;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58398;;443,9;0;COBRANÇA
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24/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58395;;288,55;0;Cobrança
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24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58377;;0;746,7;COBRANÇA
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24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58380;;0;2528,99;COBRANÇA
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24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58383;;0;355,02;COBRANÇA
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24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58386;;0;1972,83;COBRANÇA
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24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58392;;0;1524,13;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58422;;0;40,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58404;;0;37,99;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58398;;0;443,9;COBRANÇA
24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58425;;0;480,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58395;;0;288,55;Cobrança
24/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58428;;0;56,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57837;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57777;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57779;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57809;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57807;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57715;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57987;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57973;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57931;;28,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57919;;26,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57873;;18,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58381;0;632,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58378;0;186,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58402;0;19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58405;0;9,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58411;0;14,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58408;0;57,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57837;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57838;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57777;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57780;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57779;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57778;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57810;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57807;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57808;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57809;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57715;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57716;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57987;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57988;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57974;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57932;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57920;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57874;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58078;PAD nº 0328/2021;0;242,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58394;0;0;381,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58391;0;0;427,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57809;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57715;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57716;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57987;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57988;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57973;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57974;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57931;;0;28,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57929;;0;28,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57930;PAD nº 0328/2021;28,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57932;PAD nº 0328/2021;28,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57920;PAD nº 0328/2021;26,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57919;;0;26,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57874;PAD nº 0328/2021;18,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57873;;0;18,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58078;PAD nº 0328/2021;242,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58077;;0;242,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58381;0;0;632,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58382;0;632,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58379;0;186,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58378;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58393;0;0;381,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58394;0;381,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58390;0;0;427,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58391;0;427,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58387;0;0;493,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58388;0;493,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58385;0;88,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58384;0;0;88,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58396;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58397;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58399;0;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58400;0;110,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58427;0;120,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58429;0;0;14,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58430;0;14,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58420;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58421;0;16,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58423;0;0;10,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58424;0;10,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58426;0;0;120,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58417;0;0;32,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58418;0;32,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58414;0;0;6,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58415;0;6,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58402;0;0;19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58403;0;19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58405;0;0;9,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58406;0;9,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58412;0;14,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58411;0;0;14,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58408;0;0;57,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58409;0;57,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57838;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57778;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57780;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57810;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57808;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57716;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57988;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57974;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57930;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57932;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57920;PAD nº 0328/2021;0;26,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57874;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58078;PAD nº 0328/2021;0;242,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58379;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58382;0;0;632,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58385;0;0;88,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58388;0;0;493,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58391;0;0;427,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58394;0;0;381,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58400;0;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58397;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58430;0;0;14,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58427;0;0;120,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58409;0;0;57,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58412;0;0;14,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58406;0;0;9,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58403;0;0;19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58415;0;0;6,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58418;0;0;32,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58424;0;0;10,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58421;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57718;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57782;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57840;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57892;PAD nº 0328/2021;0;20,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58028;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58117;;0;15283,13;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58439;;4320,19;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58441;0;0;1080,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58442;;6630,83;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58444;0;0;1657,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58445;;1167,54;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58447;0;0;291,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58448;;5301,61;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58450;0;0;1325,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58451;;3294,46;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58453;0;0;823,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58454;;453,44;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58456;0;0;113,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58457;;3700,38;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58459;0;0;925,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58460;;1473,03;0;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58462;0;0;368,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58463;;957,53;0;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58465;0;0;239,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58466;;44,27;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58468;0;0;11,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58469;;4,87;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58471;0;0;1,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58472;;136,36;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58474;0;0;34,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58477;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58531;0;0;7,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58532;;99,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58544;;540,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58546;0;0;135,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58547;;51,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58549;0;0;12,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58550;;437,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58554;0;0;109,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58555;;43,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58558;;320,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58560;0;0;80,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58561;;82,24;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58563;0;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58117;;15283,13;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58463;;0;957,53;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58460;;0;1473,03;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58544;;0;540,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58541;;0;652,35;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58442;;0;6630,83;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58439;;0;4320,19;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58445;;0;1167,54;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58466;;0;44,27;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58469;;0;4,87;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58555;;0;43,81;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58526;;0;337,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58550;;0;437,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58529;;0;31,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58451;;0;3294,46;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58448;;0;5301,61;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58475;;0;55,91;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58472;;0;136,36;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58457;;0;3700,38;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58454;;0;453,44;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58561;;0;82,24;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58558;;0;320,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58532;;0;99,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58538;;0;81,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58535;;0;60,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57717;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57718;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57781;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57782;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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26/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57892;PAD nº 0328/2021;20,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57891;;0;20,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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26/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58028;PAD nº 0328/2021;80,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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26/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58531;0;7,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57781;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57839;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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26/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58027;;80,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58440;0;1080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58559;0;80,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58527;0;84,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58545;0;135,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58539;0;20,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58542;0;163,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58548;0;12,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58553;0;109,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58530;0;7,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58533;0;24,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58536;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;58547;;0;51,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58439;;4320,19;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58466;;44,27;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58442;;6630,83;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58550;;437,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58526;;337,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58445;;1167,54;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58469;;4,87;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58555;;43,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58529;;31,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58448;;5301,61;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58472;;136,36;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58532;;99,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58451;;3294,46;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58558;;320,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58535;;60,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58454;;453,44;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58475;;55,91;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58457;;3700,38;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58561;;82,24;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58538;;81,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58460;;1473,03;0;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58541;;652,35;0;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58463;;957,53;0;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58544;;540,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58547;;51,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58439;;0;4320,19;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58466;;0;44,27;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58442;;0;6630,83;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58550;;0;437,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58526;;0;337,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58445;;0;1167,54;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58469;;0;4,87;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58555;;0;43,81;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58529;;0;31,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58448;;0;5301,61;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58472;;0;136,36;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58532;;0;99,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58451;;0;3294,46;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58558;;0;320,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58535;;0;60,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58454;;0;453,44;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58457;;0;3700,38;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58475;;0;55,91;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58561;;0;82,24;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58538;;0;81,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58460;;0;1473,03;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58541;;0;652,35;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58463;;0;957,53;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58544;;0;540,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58547;;0;51,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57717;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57781;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57839;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57891;;20,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58027;;80,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58440;0;1080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58545;0;0;135,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58441;0;1080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58468;0;11,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57782;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57840;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57892;PAD nº 0328/2021;0;20,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58028;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58450;0;0;1325,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58543;0;0;163,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58534;0;0;24,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58537;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58531;0;0;7,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58528;0;0;84,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58442;;6630,83;0;COBRANÇA
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26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58448;;5301,61;0;COBRANÇA
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26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58451;;3294,46;0;COBRANÇA
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26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58466;;44,27;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58475;;55,91;0;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58472;;136,36;0;COBRANÇA
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26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58460;;1473,03;0;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58463;;957,53;0;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58555;;43,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58550;;437,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58558;;320,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58561;;82,24;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58526;;337,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58529;;31,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58538;;81,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58535;;60,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58544;;540,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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26/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58547;;51,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58439;;0;4320,19;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58442;;0;6630,83;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58454;;0;453,44;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58451;;0;3294,46;COBRANÇA
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26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58445;;0;1167,54;COBRANÇA
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58475;;0;55,91;COBRANÇA
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26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58466;;0;44,27;COBRANÇA
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26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58460;;0;1473,03;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58457;;0;3700,38;COBRANÇA
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26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58541;;0;652,35;Cobrança
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58544;;0;540,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58535;;0;60,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58532;;0;99,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58529;;0;31,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58561;;0;82,24;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58558;;0;320,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58555;;0;43,81;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57717;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57781;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57839;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57891;;20,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58027;;80,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58440;0;1080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58446;0;291,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58443;0;1657,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58449;0;1325,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58452;0;823,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58455;0;113,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58458;0;925,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58464;0;239,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58461;0;368,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58470;0;1,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58467;0;11,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58473;0;34,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58476;0;13,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58527;0;84,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58533;0;24,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58530;0;7,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58539;0;20,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58536;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58545;0;135,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58542;0;163,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58548;0;12,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58562;0;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58559;0;80,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58556;0;10,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58553;0;109,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57717;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57718;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57781;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57782;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57839;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57840;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57892;PAD nº 0328/2021;20,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57891;;0;20,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58027;;0;80,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58028;PAD nº 0328/2021;80,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58440;0;0;1080,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58441;0;1080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58452;0;0;823,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58453;0;823,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58449;0;0;1325,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58450;0;1325,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58444;0;1657,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58443;0;0;1657,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58446;0;0;291,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58447;0;291,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58477;0;13,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58476;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58473;0;0;34,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58474;0;34,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58468;0;11,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58467;0;0;11,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58471;0;1,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58470;0;0;1,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58461;0;0;368,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58462;0;368,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58464;0;0;239,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58465;0;239,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58458;0;0;925,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58459;0;925,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58455;0;0;113,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58456;0;113,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58563;0;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58560;0;80,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58557;0;10,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58562;0;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58554;0;109,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58556;0;0;10,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58559;0;0;80,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58527;0;0;84,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58548;0;0;12,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58549;0;12,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58553;0;0;109,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58546;0;135,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58545;0;0;135,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58543;0;163,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58540;0;20,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58542;0;0;163,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58536;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58534;0;24,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58539;0;0;20,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58537;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58533;0;0;24,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58531;0;7,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58530;0;0;7,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58528;0;84,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57718;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57782;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57840;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57892;PAD nº 0328/2021;0;20,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58028;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58441;0;0;1080,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58447;0;0;291,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58444;0;0;1657,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58450;0;0;1325,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58453;0;0;823,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58456;0;0;113,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58459;0;0;925,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58465;0;0;239,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58462;0;0;368,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58471;0;0;1,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58468;0;0;11,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58474;0;0;34,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58477;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58563;0;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58560;0;0;80,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58557;0;0;10,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58554;0;0;109,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58528;0;0;84,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58531;0;0;7,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58537;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58534;0;0;24,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58540;0;0;20,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58543;0;0;163,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58546;0;0;135,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58549;0;0;12,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57784;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;58139;;0;229,92;Aplicação Financeira
27/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;58139;;229,92;0;Aplicação Financeira
27/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58507;;0;779,23;Cobrança
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27/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58594;;0;455,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK
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27/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58504;;0;978,53;Cobrança
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27/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58498;;0;515,53;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58495;;0;7776,01;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58492;;0;1992,71;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57783;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57784;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58065;;0;206,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58499;0;128,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58496;0;1944;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58493;0;498,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58510;;0;488,34;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58478;;5477,78;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58564;;223,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58513;;177,64;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58588;;395,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58567;;131,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58481;;7546,46;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58484;;26,82;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58516;;19,54;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58570;;35,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58591;;36,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58487;;1382,41;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58573;;184,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58492;;1992,71;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58520;;292,96;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58576;;463,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58495;;7776,01;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58498;;515,53;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58523;;72,56;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58579;;284,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58501;;4009,33;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58504;;978,53;0;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58582;;142,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58594;;455,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58507;;779,23;0;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58597;;296,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58585;;444,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58510;;488,34;0;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58478;;0;5477,78;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58564;;0;223,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58513;;0;177,64;COBRANÇA
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27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58567;;0;131,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58481;;0;7546,46;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58484;;0;26,82;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58516;;0;19,54;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58570;;0;35,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58591;;0;36,58;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58487;;0;1382,41;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58573;;0;184,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58492;;0;1992,71;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58520;;0;292,96;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58576;;0;463,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58495;;0;7776,01;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58498;;0;515,53;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58523;;0;72,56;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58579;;0;284,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58501;;0;4009,33;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58504;;0;978,53;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58582;;0;142,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58594;;0;455,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58507;;0;779,23;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58597;;0;296,4;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58585;;0;444,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58510;;0;488,34;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57783;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57785;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57719;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57893;;20,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57875;;18,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57939;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57961;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58065;;206,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58577;0;115,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58571;0;8,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58482;0;1886,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58479;0;1369,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57786;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57784;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57719;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57720;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58065;;0;206,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57876;PAD nº 0328/2021;18,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58066;PAD nº 0328/2021;206,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58496;0;0;1944;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58503;0;1002,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58500;0;128,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58499;0;0;128,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57784;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57786;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57720;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57894;PAD nº 0328/2021;0;20,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57876;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57940;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57962;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58066;PAD nº 0328/2021;0;206,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58509;0;0;194,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58599;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58523;;72,56;0;COBRANÇA
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27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58516;;19,54;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58510;;488,34;0;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58513;;177,64;0;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58507;;779,23;0;Cobrança
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58564;;223,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58567;;131,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58570;;35,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58573;;184,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58576;;463,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58588;;395,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58585;;444,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58591;;36,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58594;;455,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58597;;296,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58564;;0;223,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58576;;0;463,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58573;;0;184,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58570;;0;35,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58567;;0;131,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58594;;0;455,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58591;;0;36,58;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58585;;0;444,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58507;;0;779,23;Cobrança
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58495;;0;7776,01;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58498;;0;515,53;COBRANÇA
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58487;;0;1382,41;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58481;;0;7546,46;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58478;;0;5477,78;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58484;;0;26,82;COBRANÇA
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57785;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57783;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57719;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57893;;20,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57875;;18,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57939;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57961;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58065;;206,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58565;0;55,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58568;0;32,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58571;0;8,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58574;0;46,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58577;0;115,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58598;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58595;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58592;0;9,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58580;0;71,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58583;0;35,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58586;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58524;0;18,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58521;0;73,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58517;0;4,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58514;0;44,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58499;0;128,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57783;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57784;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57785;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57786;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57719;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57720;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58065;;0;206,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57893;;0;20,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57894;PAD nº 0328/2021;20,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57875;;0;18,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57876;PAD nº 0328/2021;18,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57939;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57940;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57962;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57961;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58066;PAD nº 0328/2021;206,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58525;0;18,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58522;0;73,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58506;0;244,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58509;0;194,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58511;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58514;0;0;44,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58584;0;35,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58499;0;0;128,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58500;0;128,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58502;0;0;1002,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58503;0;1002,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58496;0;0;1944;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58497;0;1944;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58493;0;0;498,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58494;0;498,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58490;0;0;345,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58491;0;345,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58485;0;0;6,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58486;0;6,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58479;0;0;1369,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58480;0;1369,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58482;0;0;1886,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58483;0;1886,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57784;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57786;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57720;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57894;PAD nº 0328/2021;0;20,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57876;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57940;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57962;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58066;PAD nº 0328/2021;0;206,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58515;0;0;44,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58512;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58509;0;0;194,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58518;0;0;4,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58522;0;0;73,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58525;0;0;18,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58566;0;0;55,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58569;0;0;32,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58572;0;0;8,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58575;0;0;46,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58599;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58596;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58590;0;0;98,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58593;0;0;9,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58578;0;0;115,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58581;0;0;71,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58587;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58584;0;0;35,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58483;0;0;1886,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58480;0;0;1369,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58486;0;0;6,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58491;0;0;345,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58494;0;0;498,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58497;0;0;1944;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58503;0;0;1002,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58500;0;0;128,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57520;PEF nº 001/2023;0;500,84;"Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57722;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57724;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57646;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57750;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57788;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57866;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56988;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56990;PEF nº 001/2024;0;2859,02;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56984;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;56979;PEF nº 006/2023;0;5406,94;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58088;PAD nº 0328/2021;0;311,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57922;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57990;PAD nº 0328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58685;0;0;88,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58686;;3490;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58688;0;0;872,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58689;;1773,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58691;0;0;443,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58692;;26,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58694;0;0;6,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58695;;719,04;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58697;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58698;;395,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58700;0;0;98,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58701;;108,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58703;0;0;27,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58704;;77,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58706;0;0;19,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58707;;28,1;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58709;0;0;7,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58710;;455,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58712;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58713;;1185,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58715;0;0;296,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58716;;1;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58718;0;0;0,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58118;;0;46684,4;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58600;;10168,5;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58603;;20615,54;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58602;0;0;2542,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58605;0;0;5153,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58606;;125,87;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58608;0;0;31,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58609;;3289,34;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58611;0;0;822,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58612;;9716,5;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58614;0;0;2429,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58615;;16614,31;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58618;;823,87;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58617;0;0;4153,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58620;0;0;205,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58621;;11291,41;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58623;0;0;2822,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58624;;1018,62;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58626;0;0;254,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58627;;932,86;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58629;0;0;233,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58630;;2948,52;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58632;0;0;737,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58633;;2064,88;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58635;0;0;516,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58636;;732,51;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58638;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58639;;57,63;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58641;0;0;14,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58642;;7,48;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58644;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58645;;6,56;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58647;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58648;;243,66;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58650;0;0;60,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58651;;401,89;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58653;0;0;100,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58654;;235,24;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58658;0;0;58,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58659;;113,86;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58661;0;0;28,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58662;;74,01;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58664;0;0;18,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58665;;966,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58667;0;0;241,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58668;;424,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58671;;114,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58670;0;0;106,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58673;0;0;28,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58674;;233,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58676;0;0;58,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58677;;611,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58679;0;0;152,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58680;;64,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58682;0;0;16,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58683;;354;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58118;;46684,4;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58713;;0;1185,6;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58710;;0;455,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58689;;0;1773,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58686;;0;3490;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58662;;0;74,01;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58659;;0;113,86;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58633;;0;2064,88;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58630;;0;2948,52;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58695;;0;719,04;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58701;;0;108,48;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58698;;0;395,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58600;;0;10168,5;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58645;;0;6,56;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58642;;0;7,48;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58639;;0;57,63;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58609;;0;3289,34;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58606;;0;125,87;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58603;;0;20615,54;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58671;;0;114,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58668;;0;424,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58665;;0;966,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58707;;0;28,1;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58704;;0;77,18;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58654;;0;235,24;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58651;;0;401,89;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58683;;0;354;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58680;;0;64,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58677;;0;611,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58674;;0;233,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58612;;0;9716,5;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58621;;0;11291,41;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58618;;0;823,87;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58615;;0;16614,31;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58648;;0;243,66;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;58627;;0;932,86;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;58624;;0;1018,62;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;57520;PEF nº 001/2023;500,84;0;"Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
30/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;56988;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;56984;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;56990;PEF nº 001/2024;2859,02;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
30/12/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;56979;PEF nº 006/2023;11753,77;0;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57721;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57724;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57722;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57723;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57645;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57646;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57787;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57788;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57749;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57750;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57865;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57866;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58088;PAD nº 0328/2021;311,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58087;;0;311,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57922;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57921;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57989;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57990;PAD nº 0328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58718;0;0,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58717;0;0;0,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58714;0;0;296,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58715;0;296,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58712;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58711;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58709;0;7,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58705;0;0;19,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58706;0;19,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58697;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58702;0;0;27,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58700;0;98,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58694;0;6,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58696;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58693;0;0;6,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58640;0;0;14,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58641;0;14,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58675;0;0;58,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58679;0;152,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58678;0;0;152,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58676;0;58,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58682;0;16,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58681;0;0;16,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58684;0;0;88,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58685;0;88,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58652;0;0;100,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58650;0;60,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58653;0;100,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58658;0;58,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58657;0;0;58,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58661;0;28,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58660;0;0;28,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58663;0;0;18,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58664;0;18,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58667;0;241,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58666;0;0;241,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58669;0;0;106,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58670;0;106,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58673;0;28,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58672;0;0;28,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56979;PEF nº 006/2023;0;73,06;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)"
30/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);56979;PEF nº 006/2023;0;908,85;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)"
30/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;56979;PEF nº 006/2023;0;4035,59;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)"
30/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;56979;PEF nº 006/2023;0;1329,33;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)"
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57721;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57723;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57645;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57749;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57787;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57865;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57921;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57989;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58087;;311,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58643;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58637;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58646;0;1,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58649;0;60,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58634;0;516,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58631;0;737,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58628;0;233,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58625;0;254,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58607;0;31,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58604;0;5153,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58610;0;822,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58616;0;4153,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58619;0;205,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58613;0;2429,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58622;0;2822,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58717;0;0,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58711;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58714;0;296,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58690;0;443,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58687;0;872,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58693;0;6,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58696;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58702;0;27,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58699;0;98,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58708;0;7,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58705;0;19,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58601;0;2542,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58672;0;28,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58669;0;106,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58666;0;241,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58663;0;18,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58660;0;28,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58657;0;58,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58652;0;100,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58684;0;88,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58681;0;16,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58678;0;152,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58675;0;58,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58640;0;14,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58636;;0;732,51;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;58716;;0;1;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;58692;;0;26,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58695;;719,04;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58600;;10168,5;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58639;;57,63;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58665;;966,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58698;;395,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58668;;424,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58642;;7,48;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58603;;20615,54;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58606;;125,87;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58701;;108,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58609;;3289,34;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58645;;6,56;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58671;;114,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58674;;233,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58648;;243,66;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58612;;9716,5;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58704;;77,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58615;;16614,31;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58651;;401,89;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58677;;611,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58680;;64,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58618;;823,87;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58707;;28,1;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58621;;11291,41;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58683;;354;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58654;;235,24;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58624;;1018,62;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58627;;932,86;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58686;;3490;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58710;;455,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58630;;2948,52;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58659;;113,86;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58713;;1185,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58689;;1773,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58662;;74,01;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58633;;2064,88;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58636;;732,51;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58692;;26,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58716;;1;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58695;;0;719,04;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58600;;0;10168,5;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58639;;0;57,63;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58665;;0;966,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58698;;0;395,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58668;;0;424,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58642;;0;7,48;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58603;;0;20615,54;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;58606;;0;125,87;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58701;;0;108,48;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58609;;0;3289,34;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58645;;0;6,56;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58671;;0;114,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58674;;0;233,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58648;;0;243,66;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58612;;0;9716,5;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58704;;0;77,18;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58615;;0;16614,31;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58651;;0;401,89;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58677;;0;611,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58680;;0;64,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;58618;;0;823,87;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58707;;0;28,1;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58621;;0;11291,41;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58683;;0;354;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58654;;0;235,24;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58624;;0;1018,62;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;58627;;0;932,86;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58686;;0;3490;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58710;;0;455,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58630;;0;2948,52;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58659;;0;113,86;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58713;;0;1185,6;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58689;;0;1773,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58662;;0;74,01;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58633;;0;2064,88;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;58636;;0;732,51;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58692;;0;26,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;58716;;0;1;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57721;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57723;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57645;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57749;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57787;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57865;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58087;;311,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57921;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57989;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58717;0;0,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58714;0;296,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58711;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58693;0;6,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58696;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58687;0;872,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58690;0;443,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58708;0;7,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58705;0;19,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58702;0;27,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58699;0;98,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58601;0;2542,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58637;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58634;0;516,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58631;0;737,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58628;0;233,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58646;0;1,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58643;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58649;0;60,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58640;0;14,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58625;0;254,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58622;0;2822,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58619;0;205,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58616;0;4153,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58613;0;2429,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58610;0;822,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58607;0;31,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58604;0;5153,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58663;0;18,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58666;0;241,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58672;0;28,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58669;0;106,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58660;0;28,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58657;0;58,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58652;0;100,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58684;0;88,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58681;0;16,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58678;0;152,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58675;0;58,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56990;PEF nº 001/2024;2859,02;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;56979;PEF nº 006/2023;11753,77;0;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;56988;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);56984;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;57520;PEF nº 001/2023;500,84;0;"Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57721;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57724;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57723;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57722;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57646;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57645;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57749;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57750;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57788;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57787;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57865;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57866;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58087;;0;311,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58088;PAD nº 0328/2021;311,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57922;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57921;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57989;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57990;PAD nº 0328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58711;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58709;0;7,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58714;0;0;296,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58646;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58625;0;0;254,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58626;0;254,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58628;0;0;233,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58629;0;233,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58631;0;0;737,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58632;0;737,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58634;0;0;516,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58635;0;516,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;56990;PEF nº 001/2024;0;2859,02;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;56979;PEF nº 006/2023;0;11753,77;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;56988;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);56984;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;57520;PEF nº 001/2023;0;500,84;"Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57722;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57724;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57646;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57750;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57788;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57866;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58088;PAD nº 0328/2021;0;311,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57922;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57990;PAD nº 0328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58718;0;0;0,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58715;0;0;296,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58712;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58709;0;0;7,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58694;0;0;6,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58685;0;0;88,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58688;0;0;872,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58691;0;0;443,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58706;0;0;19,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58703;0;0;27,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58697;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58700;0;0;98,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58605;0;0;5153,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58602;0;0;2542,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58611;0;0;822,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58608;0;0;31,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58623;0;0;2822,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58620;0;0;205,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58617;0;0;4153,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58614;0;0;2429,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58635;0;0;516,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58632;0;0;737,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58629;0;0;233,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58626;0;0;254,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58644;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58647;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58641;0;0;14,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58638;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58664;0;0;18,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58667;0;0;241,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58673;0;0;28,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58670;0;0;106,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58661;0;0;28,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58658;0;0;58,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58653;0;0;100,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58650;0;0;60,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58682;0;0;16,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58679;0;0;152,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58676;0;0;58,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58710;;455,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58713;;1185,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58716;;1;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58701;;108,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58698;;395,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58704;;77,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58707;;28,1;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58689;;1773,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58686;;3490;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58695;;719,04;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58692;;26,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58600;;10168,5;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58677;;611,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58680;;64,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58683;;354;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58654;;235,24;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58651;;401,89;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58659;;113,86;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58662;;74,01;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58671;;114,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58674;;233,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58668;;424,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58665;;966,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58639;;57,63;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58648;;243,66;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58642;;7,48;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58645;;6,56;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58627;;932,86;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58630;;2948,52;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58633;;2064,88;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58636;;732,51;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58615;;16614,31;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58618;;823,87;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58621;;11291,41;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58624;;1018,62;0;Cobrança
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58609;;3289,34;0;COBRANÇA
30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58612;;9716,5;0;COBRANÇA
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30/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58606;;125,87;0;COBRANÇA
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"
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30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58680;;0;64,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58677;;0;611,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58716;;0;1;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58673;0;28,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58672;0;0;28,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58670;0;106,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58669;0;0;106,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58661;0;28,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58663;0;0;18,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58660;0;0;28,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58658;0;58,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58657;0;0;58,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58653;0;100,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58650;0;60,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58652;0;0;100,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58684;0;0;88,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58685;0;88,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58681;0;0;16,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58682;0;16,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58679;0;152,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58678;0;0;152,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58676;0;58,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58675;0;0;58,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57645;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57520;PEF nº 001/2023;500,84;0;"Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57721;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57724;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57722;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57723;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57646;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57787;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57788;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57750;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57749;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57865;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57866;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56990;PEF nº 001/2024;2859,02;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56988;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56984;PEF nº 006/2023;7306,39;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;56979;PEF nº 006/2023;11753,77;0;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58087;;0;311,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58088;PAD nº 0328/2021;311,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57922;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57921;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57989;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57990;PAD nº 0328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58718;0;0,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58717;0;0;0,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58715;0;296,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58711;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58709;0;7,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58714;0;0;296,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58712;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58694;0;6,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58693;0;0;6,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58696;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58687;0;0;872,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58688;0;872,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58691;0;443,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58690;0;0;443,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58708;0;0;7,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58705;0;0;19,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58706;0;19,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58703;0;27,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58699;0;0;98,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58697;0;179,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58702;0;0;27,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58700;0;98,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58601;0;0;2542,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58607;0;0;31,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58605;0;5153,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58604;0;0;5153,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58602;0;2542,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58611;0;822,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58613;0;0;2429,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58610;0;0;822,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58608;0;31,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58623;0;2822,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58625;0;0;254,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58620;0;205,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58622;0;0;2822,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58616;0;0;4153,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58614;0;2429,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58617;0;4153,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58619;0;0;205,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58635;0;516,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58634;0;0;516,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57520;PEF nº 001/2023;0;500,84;"Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.

Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025"
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57722;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57724;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57646;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57750;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57788;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57866;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56990;PEF nº 001/2024;0;2859,02;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação  do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56988;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56979;PEF nº 006/2023;0;11753,77;"Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.

Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025."
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;56984;PEF nº 006/2023;0;7306,39;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58088;PAD nº 0328/2021;0;311,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57922;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;57990;PAD nº 0328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58709;0;0;7,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58712;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58715;0;0;296,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58718;0;0;0,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58700;0;0;98,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58697;0;0;179,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58703;0;0;27,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58706;0;0;19,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58691;0;0;443,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58688;0;0;872,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58694;0;0;6,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58676;0;0;58,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58679;0;0;152,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58682;0;0;16,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58685;0;0;88,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58650;0;0;60,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58653;0;0;100,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58658;0;0;58,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58661;0;0;28,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58673;0;0;28,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58667;0;0;241,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58664;0;0;18,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58641;0;0;14,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58638;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58644;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58647;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58626;0;0;254,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58629;0;0;233,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58632;0;0;737,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58635;0;0;516,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58617;0;0;4153,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58614;0;0;2429,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58620;0;0;205,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58608;0;0;31,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58611;0;0;822,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58602;0;0;2542,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58605;0;0;5153,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57868;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57842;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57844;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57790;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57726;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58000;PAD nº 0328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58018;PAD nº 0328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58022;PAD nº 0328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58030;PAD nº 0328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58044;PAD nº 0328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57924;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;57926;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58096;PAD nº 0328/2021;0;600,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58719;;551,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58721;0;0;137,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58722;;101,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58724;0;0;25,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58725;;48,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58727;0;0;12,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58728;;240,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58732;0;0;60,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58733;;417,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58735;0;0;104,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58736;;205,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58738;0;0;51,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58739;;1090,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58741;0;0;272,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58742;;227,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58744;0;0;56,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;58119;;0;62316,37;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58119;;62316,37;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;58120;;182917,07;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;58140;;2,17;0;Rendimento de Aplicação Financeira
31/12/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;58255;;5,73;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58742;;0;227,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;58739;;0;1090,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58719;;0;551,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58725;;0;48,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;58722;;0;101,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58733;;0;417,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58728;;0;240,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;58736;;0;205,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação;58431;;0;60,75;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;58434;;0;754,69;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;58432;;0;13556,2;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;58433;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;58436;;0;13994,75;Depreciação de VEICULOS em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;58435;;0;3258,51;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;58437;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças;58438;;0;1480,71;Amortização de Intangível em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57868;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57867;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57841;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57842;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57843;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57844;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57789;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57790;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57725;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57726;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58017;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57999;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58000;PAD nº 0328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58029;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58021;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58022;PAD nº 0328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58018;PAD nº 0328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58030;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58044;PAD nº 0328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58043;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57923;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57924;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57926;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;57925;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58095;;0;600,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;58096;PAD nº 0328/2021;600,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58720;0;0;137,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58731;0;0;60,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58727;0;12,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58726;0;0;12,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58732;0;60,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58721;0;137,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58724;0;25,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58723;0;0;25,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58737;0;0;51,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58738;0;51,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58734;0;0;104,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58735;0;104,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58741;0;272,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58740;0;0;272,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58744;0;56,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);58743;0;0;56,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;58140;;0;2,17;Rendimento de Aplicação Financeira
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57867;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57841;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57843;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57789;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57725;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58095;;600,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58017;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57999;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58043;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58029;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;58021;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57923;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;57925;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;58431;;60,75;0;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;58434;;754,69;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;58435;;3258,51;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;58436;;13994,75;0;Depreciação de VEICULOS em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;58433;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;58432;;13556,2;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;58437;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças;58438;;1480,71;0;Amortização de Intangível em 31/12/2024.
31/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58723;0;25,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58720;0;137,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58731;0;60,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58726;0;12,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58743;0;56,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58740;0;272,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58734;0;104,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58737;0;51,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;58120;;0;182917,07;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;58255;;0;5,73;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58357;PAD Nº 0477/2019;263,12;0;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.
"
31/12/2024 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58358;PAD Nº 0477/2019;2422,85;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.
"
31/12/2024 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58356;PAD nº 447/2019;1455,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)"
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58719;;551,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58722;;101,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58725;;48,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58728;;240,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58733;;417,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58736;;205,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;58120;;182917,07;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;58255;;5,73;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58739;;1090,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58742;;227,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;58719;;0;551,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;58722;;0;101,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;58725;;0;48,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;58728;;0;240,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;58733;;0;417,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;58736;;0;205,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;58120;;0;182917,07;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;58255;;0;5,73;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;58739;;0;1090,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;58742;;0;227,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57867;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57843;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57841;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57789;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57725;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58017;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57999;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58021;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58029;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58043;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57925;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57923;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58095;;600,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58731;0;60,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58726;0;12,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58723;0;25,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58720;0;137,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58743;0;56,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58740;0;272,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58734;0;104,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58737;0;51,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57868;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57867;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57843;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57844;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57841;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57842;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57789;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57790;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57725;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57726;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58017;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57999;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58000;PAD nº 0328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58043;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58044;PAD nº 0328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58021;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58022;PAD nº 0328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58018;PAD nº 0328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58029;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58030;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57923;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57924;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57925;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57926;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58095;;0;600,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58096;PAD nº 0328/2021;600,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58720;0;0;137,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58721;0;137,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58726;0;0;12,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58724;0;25,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58727;0;12,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58734;0;0;104,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58743;0;0;56,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58744;0;56,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57868;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57844;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57842;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57790;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57726;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58000;PAD nº 0328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58022;PAD nº 0328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58018;PAD nº 0328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58030;PAD nº 0328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58044;PAD nº 0328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57924;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;57926;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;58096;PAD nº 0328/2021;0;600,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58732;0;0;60,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58727;0;0;12,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58724;0;0;25,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58721;0;0;137,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58744;0;0;56,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58741;0;0;272,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58735;0;0;104,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);58738;0;0;51,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58357;PAD Nº 0477/2019;0;263,12;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.
"
31/12/2024 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58358;PAD Nº 0477/2019;0;2422,85;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.
"
31/12/2024 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58356;PAD nº 447/2019;0;1455,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)"
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58719;;551,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58722;;101,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58725;;48,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58728;;240,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58733;;417,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58739;;1090,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58742;;227,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58736;;205,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58255;;5,73;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;58120;;182917,07;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58719;;0;551,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58733;;0;417,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58728;;0;240,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58725;;0;48,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58722;;0;101,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58742;;0;227,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58736;;0;205,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58739;;0;1090,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58255;;0;5,73;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;58120;;0;182917,07;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57867;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57843;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57841;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57789;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57725;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58017;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57999;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58021;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58029;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58043;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57925;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;57923;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58095;;600,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58720;0;137,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58723;0;25,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58726;0;12,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58731;0;60,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58737;0;51,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58734;0;104,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58740;0;272,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;58743;0;56,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57868;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57867;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57844;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57841;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57842;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57843;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57789;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57790;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57725;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57726;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58017;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57999;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58000;PAD nº 0328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58044;PAD nº 0328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58043;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58029;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58030;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58022;PAD nº 0328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58021;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58018;PAD nº 0328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57923;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57924;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57925;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;57926;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58095;;0;600,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58096;PAD nº 0328/2021;600,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;58732;0;60,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/12/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;58744;0;0;56,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen