Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8608;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8801;0;0;3528,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8824;0;0;341,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8807;0;0;281,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8812;0;0;101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8802;;18785,34;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8833;0;0;74,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8822;;1364,95;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8799;;14115,1;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8818;0;0;727,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8813;;4478,81;0;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8810;0;0;2624,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8793;0;0;77,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8791;;308,27;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8804;0;0;4696,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8834;;94,58;0;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8836;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8815;0;0;1119,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8825;;547,09;0;COBRANÇA
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8610;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8611;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8472;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8457;;121,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8470;;13,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8459;0;0;30,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9588;;191,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9589;;124,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9585;;53125,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9586;;17074,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9587;;3820,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8808;;10496,59;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8796;;404,93;0;COBRANÇA
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8828;;576,13;0;COBRANÇA
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8816;;2911,24;0;Cobrança
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8821;0;0;226,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10815;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10817;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10969;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10967;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10945;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10943;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9865;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8790;;11546,94;0;COBRANÇA
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14161;;0;2989,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. CBR LIQUIDACAO
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12283;;92,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12074;0;0;287,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10180;;3703,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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"
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12070;0;0;556,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12036;0;0;893,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12066;0;0;268,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12078;0;0;925,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12238;;0;3755,88;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12076;0;0;1866,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12121;;183,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12068;0;0;12,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12024;0;0;3,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10183;;7464,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12034;;3573,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
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05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12015;0;0;992,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12016;;130,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12028;;460,29;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12033;0;0;842,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12012;0;0;1015,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12010;;4062,15;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12018;0;0;32,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12019;;1582,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11335;PAD nº 0328/2021;0;420,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11370;;0;298131,45;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11343;PAD nº 0328/2021;0;556,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11333;PAD nº 0328/2021;0;404,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11207;PAD nº 0328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11201;PAD nº 0328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11023;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11021;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11157;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11370;;298131,45;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8608;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8611;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8840;;0;61,48;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8813;;0;4478,81;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8816;;0;2911,24;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8834;;0;94,58;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9588;;0;191,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9589;;0;124,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12031;;0;3370,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10180;;0;3703,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10183;;0;7464,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12034;;0;3573,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8790;;0;11546,94;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9863;;0;483,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9585;;0;53125,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8796;;0;404,93;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8787;;0;11996,64;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8819;;0;907,57;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8822;;0;1364,95;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8791;;0;308,27;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10162;;0;712,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12010;;0;4062,15;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12016;;0;130,05;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10168;;0;50,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10165;;0;1072,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12013;;0;3970,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9586;;0;17074,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9587;;0;3820,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8457;;0;121,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8470;;0;13,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8825;;0;547,09;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8802;;0;18785,34;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8799;;0;14115,1;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8805;;0;1126,33;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8808;;0;10496,59;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8828;;0;576,13;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8831;;0;296,51;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10171;;0;2227,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12028;;0;460,29;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12019;;0;1582,63;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12025;;0;99,16;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12022;;0;14,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10177;;0;1149,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10174;;0;1660,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12283;;0;92,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10943;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10945;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10944;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10942;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10967;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10969;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10966;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11020;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11022;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10814;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10816;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10815;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10817;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11157;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11156;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10968;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11023;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11021;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11200;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11201;PAD nº 0328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11206;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11207;PAD nº 0328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11332;;0;404,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11333;PAD nº 0328/2021;404,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11334;;0;420,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11343;PAD nº 0328/2021;556,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11342;;0;556,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11335;PAD nº 0328/2021;420,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14361;0;0;23,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14362;0;23,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12014;0;0;992,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12017;0;0;32,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12024;0;3,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12043;0;0;115,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12015;0;992,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12020;0;0;395,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12033;0;842,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12021;0;395,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8809;0;0;2624,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8842;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8801;0;3528,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8806;0;0;281,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8820;0;0;226,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8807;0;281,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8812;0;101,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8829;0;0;144,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8836;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9837;0;2885,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9836;0;0;2885,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9865;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9864;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12238;;3755,88;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
05/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14161;;2989,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. CBR LIQUIDACAO
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11020;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11022;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11156;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10968;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10814;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10816;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10942;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10944;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10966;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11342;;556,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11206;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11332;;404,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11334;;420,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11200;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14361;0;23,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12035;0;893,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12038;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12069;0;556,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12023;0;3,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12063;0;178,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12011;0;1015,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12020;0;395,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12065;0;268,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12067;0;12,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12071;0;415,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12026;0;24,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12032;0;842,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12014;0;992,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12017;0;32,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9864;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9836;0;2885,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12043;0;115,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12073;0;287,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12075;0;1866,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12077;0;925,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8471;0;3,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8458;0;30,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8612;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8609;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8814;0;1119,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8809;0;2624,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8792;0;77,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8788;0;2999,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8806;0;281,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8820;0;226,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8829;0;144,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8800;0;3528,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8826;0;136,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8832;0;74,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8835;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8841;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8817;0;727,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8823;0;341,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8803;0;4696,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8811;0;101,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12037;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12121;;0;183,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9585;;53125,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8787;;11996,64;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8819;;907,57;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10162;;712,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10171;;2227,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12010;;4062,15;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8822;;1364,95;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9863;;483,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8790;;11546,94;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12013;;3970,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10174;;1660,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10165;;1072,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8791;;308,27;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12016;;130,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10168;;50,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8796;;404,93;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8799;;14115,1;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8825;;547,09;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9586;;17074,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12019;;1582,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8457;;121,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8828;;576,13;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8802;;18785,34;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12022;;14,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8805;;1126,33;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12025;;99,16;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12283;;92,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10177;;1149,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12028;;460,29;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8831;;296,51;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8808;;10496,59;0;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8470;;13,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9587;;3820,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9588;;191,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8834;;94,58;0;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8813;;4478,81;0;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12031;;3370,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10180;;3703,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9589;;124,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8608;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8611;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8840;;61,48;0;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8816;;2911,24;0;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12034;;3573,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10183;;7464,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12037;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12121;;183,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8787;;0;11996,64;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9585;;0;53125,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8819;;0;907,57;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12010;;0;4062,15;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10162;;0;712,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10171;;0;2227,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8822;;0;1364,95;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12013;;0;3970,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10165;;0;1072,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10174;;0;1660,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8790;;0;11546,94;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9863;;0;483,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8791;;0;308,27;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12016;;0;130,05;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10168;;0;50,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8796;;0;404,93;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8825;;0;547,09;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9586;;0;17074,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8799;;0;14115,1;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12019;;0;1582,63;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12022;;0;14,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8457;;0;121,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8828;;0;576,13;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8802;;0;18785,34;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12283;;0;92,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8805;;0;1126,33;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12025;;0;99,16;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9587;;0;3820,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8831;;0;296,51;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10177;;0;1149,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8808;;0;10496,59;COBRANÇA
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8470;;0;13,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12028;;0;460,29;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8834;;0;94,58;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8813;;0;4478,81;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9588;;0;191,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10180;;0;3703,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12031;;0;3370,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12034;;0;3573,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10183;;0;7464,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9589;;0;124,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8608;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8816;;0;2911,24;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8840;;0;61,48;Cobrança
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8611;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12037;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12121;;0;183,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10814;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10816;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10942;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10944;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10966;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11020;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10968;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11022;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11156;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11200;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11206;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11332;;404,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11334;;420,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11342;;556,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12011;0;1015,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12063;0;178,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12026;0;24,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12032;0;842,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12020;0;395,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12065;0;268,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12067;0;12,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12075;0;1866,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12077;0;925,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12023;0;3,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12069;0;556,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8806;0;281,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8809;0;2624,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9836;0;2885,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9864;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14361;0;23,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12043;0;115,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12014;0;992,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12017;0;32,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10814;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10817;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10815;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10816;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10943;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10945;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10942;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10944;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10967;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10969;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11020;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10966;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10968;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11022;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11335;PAD nº 0328/2021;420,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11157;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11342;;0;556,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11333;PAD nº 0328/2021;404,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11334;;0;420,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11343;PAD nº 0328/2021;556,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11332;;0;404,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11156;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11021;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11023;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11207;PAD nº 0328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11200;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11201;PAD nº 0328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11206;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8612;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8610;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8613;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8826;0;0;136,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8832;0;0;74,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8804;0;4696,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8815;0;1119,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12035;0;0;893,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9836;0;0;2885,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9864;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11023;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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05/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10967;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11020;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10967;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10945;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10969;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10966;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11332;;0;404,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11342;;0;556,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11200;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11201;PAD nº 0328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11333;PAD nº 0328/2021;404,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11343;PAD nº 0328/2021;556,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11206;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11207;PAD nº 0328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11023;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9865;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11022;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11157;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12023;0;0;3,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12035;0;0;893,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12036;0;893,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12077;0;0;925,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12073;0;0;287,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12075;0;0;1866,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12018;0;32,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12012;0;1015,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12017;0;0;32,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12011;0;0;1015,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12015;0;992,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12021;0;395,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12026;0;0;24,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12068;0;12,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12064;0;178,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12063;0;0;178,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12067;0;0;12,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12033;0;842,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12074;0;287,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12070;0;556,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12069;0;0;556,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12066;0;268,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12038;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14361;0;0;23,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8841;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8826;0;0;136,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8835;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8832;0;0;74,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8815;0;1119,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8804;0;4696,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8842;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8612;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8610;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8613;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8458;0;0;30,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8800;0;0;3528,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8803;0;0;4696,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8821;0;226,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8830;0;144,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8789;0;2999,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8814;0;0;1119,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8809;0;0;2624,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8810;0;2624,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8811;0;0;101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8817;0;0;727,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8818;0;727,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8833;0;74,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8823;0;0;341,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8836;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8829;0;0;144,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8820;0;0;226,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8824;0;341,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8827;0;136,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8812;0;101,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8807;0;281,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8806;0;0;281,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8792;0;0;77,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8801;0;3528,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8788;0;0;2999,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8609;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8793;0;77,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8472;0;3,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8459;0;30,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8471;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10815;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10817;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10943;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10814;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10816;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10942;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10944;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12072;0;0;415,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12076;0;0;1866,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12012;0;0;1015,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12044;0;0;115,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12039;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12064;0;0;178,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12068;0;0;12,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12027;0;0;24,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12033;0;0;842,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12018;0;0;32,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12015;0;0;992,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12021;0;0;395,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12024;0;0;3,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14362;0;0;23,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11201;PAD nº 0328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11157;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11343;PAD nº 0328/2021;0;556,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11333;PAD nº 0328/2021;0;404,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11335;PAD nº 0328/2021;0;420,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12074;0;0;287,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12070;0;0;556,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12066;0;0;268,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12036;0;0;893,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12078;0;0;925,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9837;0;0;2885,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8836;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8812;0;0;101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8824;0;0;341,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8827;0;0;136,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8807;0;0;281,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8801;0;0;3528,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8821;0;0;226,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8830;0;0;144,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8842;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8789;0;0;2999,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8815;0;0;1119,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8804;0;0;4696,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8810;0;0;2624,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8793;0;0;77,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8818;0;0;727,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8833;0;0;74,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8472;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8459;0;0;30,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8610;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8613;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10815;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10817;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10969;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10943;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10945;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10967;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11021;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11023;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11207;PAD nº 0328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9865;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11159;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11137;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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06/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9590;;3108,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8865;;1523,84;0;Cobrança
06/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8852;;2681,47;0;COBRANÇA
06/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8857;;89,86;0;COBRANÇA
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06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9593;;0;78,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9594;;0;51,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10203;;0;617,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9674;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8868;;0;990,5;Cobrança
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8886;;0;47,29;Cobrança
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8865;;0;1523,84;Cobrança
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06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10206;;0;2632,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9590;;0;3108,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9662;;0;818,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10189;;0;10,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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06/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10186;;0;283,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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06/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9592;;0;582,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9591;;0;3036,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11359;PAD nº 0328/2021;687,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11358;;0;687,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11281;PAD nº 0328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11280;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11209;PAD nº 0328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11240;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11195;PAD nº 0328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11202;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11213;PAD nº 0328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11212;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11203;PAD nº 0328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11241;PAD nº 0328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10971;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10975;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11137;PAD nº 0328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11158;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10970;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11093;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11180;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11181;PAD nº 0328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11187;PAD nº 0328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11136;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11131;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10974;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10863;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9854;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10860;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10856;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8844;0;0;533,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8863;0;0;496,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8864;0;496,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8873;0;140,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8876;0;403,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11878;0;0;367,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11181;PAD nº 0328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11137;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11131;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11091;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11159;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10857;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9855;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9670;0;0;2,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9594;;51,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9593;;78,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9590;;3108,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9668;;9,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9662;;818,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9591;;3036,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9592;;582,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9665;;69,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9659;;292,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9674;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8865;;1523,84;0;Cobrança
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06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10206;;2632,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10198;;59,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10186;;283,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10192;;22,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10189;;10,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10203;;617,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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06/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8883;;425,41;0;COBRANÇA
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06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10189;;0;10,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8843;;0;2134,57;COBRANÇA
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06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8877;;0;538,06;COBRANÇA
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06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8849;;0;5344,96;COBRANÇA
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8852;;0;2681,47;COBRANÇA
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06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8868;;0;990,5;Cobrança
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8886;;0;47,29;Cobrança
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12122;;0;79,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8883;;0;425,41;COBRANÇA
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8880;;0;767,79;COBRANÇA
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9590;;0;3108,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9593;;0;78,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9594;;0;51,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9591;;0;3036,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9592;;0;582,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9659;;0;292,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9665;;0;69,4;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9662;;0;818,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9668;;0;9,02;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9674;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8846;;0;1469,95;COBRANÇA
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11136;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11186;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11130;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11092;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11090;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11208;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11202;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8858;0;22,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9669;0;2,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9672;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9660;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9666;0;17,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11158;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10970;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11212;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11180;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11093;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11209;PAD nº 0328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11203;PAD nº 0328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11186;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11181;PAD nº 0328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11187;PAD nº 0328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11202;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11195;PAD nº 0328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11208;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11213;PAD nº 0328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11280;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11281;PAD nº 0328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11276;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11277;PAD nº 0328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11241;PAD nº 0328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11194;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11212;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11359;PAD nº 0328/2021;687,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11358;;0;687,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11240;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10973;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10976;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10972;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10977;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10974;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10863;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10860;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10857;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10858;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10859;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10861;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10862;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10855;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10854;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10670;0;0;191,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10672;0;0;106,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10671;0;191,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10673;0;106,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10856;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8878;0;0;134,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8888;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8875;0;0;403,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8870;0;247,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8872;0;0;140,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8866;0;0;380,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8867;0;380,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8851;0;1336,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8859;0;22,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8856;0;670,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8864;0;496,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8844;0;0;533,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8858;0;0;22,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8879;0;134,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8873;0;140,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8876;0;403,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8863;0;0;496,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8887;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8869;0;0;247,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8855;0;0;670,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8891;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8890;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8845;0;533,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8850;0;0;1336,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11879;0;367,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11878;0;0;367,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11159;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11130;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11024;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11092;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11025;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11091;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11131;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11137;PAD nº 0328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11090;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11136;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11158;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10970;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10971;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10975;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9855;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9854;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9673;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9669;0;0;2,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9660;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9663;0;0;204,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9666;0;0;17,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9672;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9670;0;2,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9661;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9664;0;204,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9667;0;17,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10194;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10188;0;70,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10191;0;2,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10187;0;0;70,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10197;0;61,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10199;0;0;14,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10193;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10190;0;0;2,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10208;0;658,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10207;0;0;658,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10200;0;14,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10204;0;0;154,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10196;0;0;61,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10205;0;154,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9855;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9664;0;0;204,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9667;0;0;17,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9673;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9661;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9670;0;0;2,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11209;PAD nº 0328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11181;PAD nº 0328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11187;PAD nº 0328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10973;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10971;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10975;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11093;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11025;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10977;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10671;0;0;191,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10857;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10855;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10859;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10861;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10205;0;0;154,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10197;0;0;61,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10200;0;0;14,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10188;0;0;70,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10191;0;0;2,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10194;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10208;0;0;658,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8873;0;0;140,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8879;0;0;134,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8876;0;0;403,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8864;0;0;496,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8891;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8888;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8851;0;0;1336,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8845;0;0;533,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8867;0;0;380,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8870;0;0;247,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8856;0;0;670,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8859;0;0;22,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10863;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10673;0;0;106,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11277;PAD nº 0328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11281;PAD nº 0328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11137;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11359;PAD nº 0328/2021;0;687,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11159;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11195;PAD nº 0328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11213;PAD nº 0328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11241;PAD nº 0328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11203;PAD nº 0328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11091;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11131;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11879;0;0;367,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6434;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6436;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6432;PEF nº 001/2025;0;1731,41;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6440;PEF nº 001/2025;0;1361,34;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 05/09/2023 a  04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6450;PEF nº 001/2025;0;2763,38;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6448;PEF nº 001/2025;0;2439,13;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6438;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6442;PEF nº 001/2025;0;507,03;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6444;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025."
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9595;;6345,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9598;;19,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9677;;878,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9698;;222,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9701;;490,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9688;0;0;80,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9689;;374,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9695;;125,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9703;0;0;122,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9697;0;0;31,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9700;0;0;55,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8925;;173,4;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8930;0;0;169,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8897;0;0;2695,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8900;0;0;1572,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8931;;780,1;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8903;0;0;1945,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8907;;2017,91;0;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8894;0;0;2891,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8895;;10783,33;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9691;0;0;93,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9599;;12,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9679;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9683;;617,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8901;;7780,81;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8936;0;0;95,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8916;0;0;1193,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8940;;215,17;0;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8912;0;0;327,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8906;0;0;161,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8919;0;0;397,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8904;;645,67;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8909;0;0;504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8934;;382,79;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8939;0;0;82,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8914;;4775,43;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8910;;1311,66;0;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8892;;11566,16;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8898;;6288,2;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8942;0;0;53,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8937;;331,03;0;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8917;;1588,26;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8928;;678,09;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8933;0;0;195,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8927;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11051;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10865;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10233;0;0;442,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10225;0;0;16,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10209;;453,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10215;;109,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10220;0;0;24,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10228;0;0;97,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10917;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10231;;1768,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10212;;47,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10214;0;0;11,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10867;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10217;0;0;27,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10218;;98,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10223;;66,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10226;;388,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8922;;2779,53;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9839;0;0;694,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9597;;497,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9596;;2401,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12240;;0;552,07;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6446;PEF nº 001/2025;0;2025,55;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025."
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9686;;321,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9704;;933,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9685;0;0;154,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9706;0;0;233,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11372;;0;27683,67;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11329;PAD nº 0328/2021;0;262,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11191;PAD nº 0328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11189;PAD nº 0328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11095;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11372;;27683,67;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9598;;0;19,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8907;;0;2017,91;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8910;;0;1311,66;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8937;;0;331,03;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8940;;0;215,17;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10231;;0;1768,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10226;;0;388,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9701;;0;490,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9599;;0;12,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9704;;0;933,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10209;;0;453,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9595;;0;6345,56;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9677;;0;878,31;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9683;;0;617,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8922;;0;2779,53;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10212;;0;47,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8917;;0;1588,26;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8892;;0;11566,16;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8925;;0;173,4;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8895;;0;10783,33;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9698;;0;222,64;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9689;;0;374,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9695;;0;125,94;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9686;;0;321,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8904;;0;645,67;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8901;;0;7780,81;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8914;;0;4775,43;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8928;;0;678,09;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10223;;0;66,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10215;;0;109,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8898;;0;6288,2;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8934;;0;382,79;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8931;;0;780,1;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10218;;0;98,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9597;;0;497,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9596;;0;2401,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;10499;;2277;0;Pagamento adiantamento 13º salário de Magda Tavares.
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;10499;;0;2277;Pagamento adiantamento 13º salário de Magda Tavares.
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;6444;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025."
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6438;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6442;PEF nº 001/2025;507,03;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6432;PEF nº 001/2025;2873,13;0;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6440;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 05/09/2023 a  04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6450;PEF nº 001/2025;2763,38;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6448;PEF nº 001/2025;2439,13;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6436;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6434;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6446;PEF nº 001/2025;4554;0;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025."
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10867;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10917;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10864;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10865;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11051;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11050;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10916;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10866;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11094;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11095;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11190;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11188;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11189;PAD nº 0328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11191;PAD nº 0328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11329;PAD nº 0328/2021;262,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11328;;0;262,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10211;0;113,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10216;0;0;27,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10217;0;27,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10214;0;11,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10219;0;0;24,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8918;0;0;397,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9838;0;0;694,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9839;0;694,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6440;PEF nº 001/2025;0;159,75;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 05/09/2023 a  04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.)"
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6432;PEF nº 001/2025;0;353,1;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.)"
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6446;PEF nº 001/2025;0;211,38;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.)"
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6446;PEF nº 001/2025;0;811,25;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.)"
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6446;PEF nº 001/2025;0;162,32;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.)"
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6446;PEF nº 001/2025;0;1343,5;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.)"
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6432;PEF nº 001/2025;0;108,47;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.)"
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6432;PEF nº 001/2025;0;680,15;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.)"
07/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12240;;552,07;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
07/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11188;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11190;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11094;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11050;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10864;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10916;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10866;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11328;;262,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9678;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9690;0;93,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9705;0;233,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10232;0;442,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9684;0;154,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10210;0;113,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10219;0;24,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10227;0;97,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10213;0;11,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8929;0;169,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8896;0;2695,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8902;0;1945,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8908;0;504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8926;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8935;0;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9699;0;55,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9686;;321,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9677;;878,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9595;;6345,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8917;;1588,26;0;COBRANÇA
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07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10209;;453,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10218;;98,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8895;;10783,33;0;COBRANÇA
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07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9689;;374,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8922;;2779,53;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8925;;173,4;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9695;;125,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10212;;47,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8928;;678,09;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8898;;6288,2;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9596;;2401,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8901;;7780,81;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8931;;780,1;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8904;;645,67;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10223;;66,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9597;;497,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8914;;4775,43;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8934;;382,79;0;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9698;;222,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9598;;19,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10226;;388,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9701;;490,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8937;;331,03;0;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8907;;2017,91;0;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8940;;215,17;0;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9599;;12,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8910;;1311,66;0;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10231;;1768,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9704;;933,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9686;;0;321,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10215;;0;109,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10209;;0;453,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9595;;0;6345,56;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9677;;0;878,31;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8892;;0;11566,16;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8917;;0;1588,26;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8895;;0;10783,33;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9683;;0;617,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9689;;0;374,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10218;;0;98,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8922;;0;2779,53;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8925;;0;173,4;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9695;;0;125,94;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10212;;0;47,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8928;;0;678,09;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8898;;0;6288,2;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9596;;0;2401,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8901;;0;7780,81;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8931;;0;780,1;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8904;;0;645,67;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10223;;0;66,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9698;;0;222,64;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8934;;0;382,79;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8914;;0;4775,43;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9597;;0;497,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8937;;0;331,03;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8907;;0;2017,91;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9598;;0;19,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9701;;0;490,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10226;;0;388,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10231;;0;1768,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8910;;0;1311,66;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9599;;0;12,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9704;;0;933,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8940;;0;215,17;Cobrança
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10864;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10916;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10866;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11188;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11190;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11094;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11050;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11328;;262,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8941;0;53,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8918;0;397,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8893;0;2891,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8896;0;2695,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8902;0;1945,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8908;0;504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8915;0;1193,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8932;0;195,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8938;0;82,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8926;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8935;0;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8905;0;161,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8911;0;327,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8899;0;1572,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8929;0;169,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9696;0;31,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9702;0;122,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9678;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9690;0;93,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9705;0;233,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9684;0;154,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9838;0;694,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9687;0;80,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9699;0;55,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10213;0;11,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10232;0;442,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10224;0;16,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10227;0;97,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10216;0;27,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10210;0;113,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10219;0;24,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6450;PEF nº 001/2025;2763,38;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6446;PEF nº 001/2025;4554;0;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6432;PEF nº 001/2025;2873,13;0;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6440;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 05/09/2023 a  04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;6444;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6436;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6442;PEF nº 001/2025;507,03;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6448;PEF nº 001/2025;2439,13;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6434;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6438;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10916;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10866;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10864;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10865;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10867;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10917;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11051;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11050;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11095;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11094;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11190;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11189;PAD nº 0328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11188;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11328;;0;262,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11329;PAD nº 0328/2021;262,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11191;PAD nº 0328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10211;0;113,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10233;0;442,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10219;0;0;24,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10220;0;24,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10225;0;16,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10227;0;0;97,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10210;0;0;113,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10228;0;97,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10232;0;0;442,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10213;0;0;11,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10214;0;11,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10216;0;0;27,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10224;0;0;16,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10217;0;27,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9838;0;0;694,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9696;0;0;31,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9685;0;154,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9702;0;0;122,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9699;0;0;55,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9703;0;122,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9687;0;0;80,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9679;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9684;0;0;154,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9678;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9705;0;0;233,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9706;0;233,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9690;0;0;93,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9691;0;93,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9697;0;31,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9700;0;55,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9688;0;80,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9839;0;694,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8893;0;0;2891,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8896;0;0;2695,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8897;0;2695,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8900;0;1572,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8915;0;0;1193,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8930;0;169,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8894;0;2891,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8918;0;0;397,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8919;0;397,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8903;0;1945,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8905;0;0;161,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8932;0;0;195,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8938;0;0;82,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8939;0;82,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8927;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8933;0;195,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8941;0;0;53,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8906;0;161,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8908;0;0;504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8909;0;504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8902;0;0;1945,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8912;0;327,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8942;0;53,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8929;0;0;169,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8936;0;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8911;0;0;327,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8899;0;0;1572,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8916;0;1193,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8926;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8935;0;0;95,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6450;PEF nº 001/2025;0;2763,38;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6446;PEF nº 001/2025;0;4554;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6432;PEF nº 001/2025;0;2873,13;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6440;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 05/09/2023 a  04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;6444;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6436;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6434;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6442;PEF nº 001/2025;0;507,03;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6448;PEF nº 001/2025;0;2439,13;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6438;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11095;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11189;PAD nº 0328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11329;PAD nº 0328/2021;0;262,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10867;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11191;PAD nº 0328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11051;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10865;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10917;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9688;0;0;80,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9839;0;0;694,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9597;;497,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9596;;2401,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
07/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10226;;388,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10212;;47,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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07/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10218;;98,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8904;;0;645,67;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8925;;0;173,4;COBRANÇA
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8928;;0;678,09;COBRANÇA
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07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10215;;0;109,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10231;;0;1768,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10212;;0;47,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10226;;0;388,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10218;;0;98,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10223;;0;66,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9686;;0;321,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9701;;0;490,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11328;;262,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10866;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10232;0;442,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10227;0;97,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10210;0;113,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10213;0;11,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10864;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11050;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10916;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8915;0;1193,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8918;0;397,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9705;0;233,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9838;0;694,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8896;0;2695,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8902;0;1945,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8926;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8935;0;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8932;0;195,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8938;0;82,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8941;0;53,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11190;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11188;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9687;0;80,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9678;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9690;0;93,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11094;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9684;0;154,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8899;0;1572,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8911;0;327,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8929;0;169,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10219;0;0;24,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10210;0;0;113,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10233;0;442,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10227;0;0;97,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10220;0;24,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10225;0;16,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10228;0;97,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10213;0;0;11,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10214;0;11,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10232;0;0;442,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10217;0;27,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10211;0;113,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10216;0;0;27,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10224;0;0;16,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9678;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9690;0;0;93,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9688;0;80,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9684;0;0;154,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9697;0;31,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9691;0;93,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9700;0;55,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9706;0;233,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9705;0;0;233,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9679;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9687;0;0;80,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9703;0;122,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9699;0;0;55,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9685;0;154,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9702;0;0;122,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9696;0;0;31,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8939;0;82,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8938;0;0;82,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9839;0;694,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9838;0;0;694,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11094;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11095;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11050;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11051;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6446;PEF nº 001/2025;4554;0;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8897;0;2695,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8916;0;1193,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8935;0;0;95,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8926;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8902;0;0;1945,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8896;0;0;2695,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8912;0;327,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8909;0;504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8906;0;161,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8908;0;0;504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8927;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8941;0;0;53,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8933;0;195,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8905;0;0;161,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8919;0;397,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8918;0;0;397,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8903;0;1945,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8894;0;2891,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8915;0;0;1193,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8900;0;1572,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8932;0;0;195,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8930;0;169,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8942;0;53,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8936;0;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8899;0;0;1572,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8929;0;0;169,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8911;0;0;327,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8893;0;0;2891,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10864;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10865;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6444;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6448;PEF nº 001/2025;2439,13;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6438;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6432;PEF nº 001/2025;2873,13;0;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6440;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 05/09/2023 a  04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6450;PEF nº 001/2025;2763,38;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6442;PEF nº 001/2025;507,03;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6436;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6434;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10866;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10867;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10916;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10917;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11191;PAD nº 0328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11328;;0;262,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11329;PAD nº 0328/2021;262,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11188;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11189;PAD nº 0328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11190;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10865;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9688;0;0;80,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9706;0;0;233,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9700;0;0;55,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9697;0;0;31,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9691;0;0;93,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9685;0;0;154,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9679;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9703;0;0;122,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9839;0;0;694,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6446;PEF nº 001/2025;0;4554;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11051;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11191;PAD nº 0328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11095;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11189;PAD nº 0328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11329;PAD nº 0328/2021;0;262,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10867;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8919;0;0;397,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8894;0;0;2891,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8903;0;0;1945,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8927;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8933;0;0;195,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8909;0;0;504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8916;0;0;1193,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8906;0;0;161,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8912;0;0;327,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8939;0;0;82,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8930;0;0;169,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8897;0;0;2695,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8900;0;0;1572,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8936;0;0;95,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8942;0;0;53,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10220;0;0;24,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6438;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6444;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6448;PEF nº 001/2025;0;2439,13;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6442;PEF nº 001/2025;0;507,03;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6450;PEF nº 001/2025;0;2763,38;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6432;PEF nº 001/2025;0;2873,13;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6440;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 05/09/2023 a  04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025."
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6434;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6436;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10217;0;0;27,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10228;0;0;97,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10214;0;0;11,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10211;0;0;113,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10233;0;0;442,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10225;0;0;16,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10917;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11225;PAD nº 0328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11219;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11243;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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10/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12241;;0;1541,87;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
10/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12269;0;0;1732,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11373;;0;70766,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
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10/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9600;;11685,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11373;;70766,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10286;;0;6929,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10283;;0;4167,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8971;;0;16668,56;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8978;;0;1,6;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8974;;0;14215,62;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9005;;0;473,88;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9002;;0;729,05;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9722;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9726;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9860;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8950;;0;624,24;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8990;;0;57,8;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8984;;0;1859,08;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8947;;0;36768,12;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8987;;0;2067,58;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8944;;0;28719,78;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9600;;0;11685,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9707;;0;256,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9710;;0;632,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10234;;0;444,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10242;;0;1052,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10245;;0;43,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9601;;0;9739,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9602;;0;2314,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8967;;0;10395,93;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8961;;0;15355,33;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8958;;0;13159,34;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10275;;0;1593,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10278;;0;1024,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10263;;0;1310,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8964;;0;1455;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8993;;0;497,49;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8996;;0;1556,03;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8999;;0;641,98;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9716;;0;123,12;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9713;;0;143,09;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9719;;0;232,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11348;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11242;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11349;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11225;PAD nº 0328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11243;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11219;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11224;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11218;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11027;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11026;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10868;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10869;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10978;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10979;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);6797;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);6799;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
10/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;6801;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9712;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9718;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9840;0;0;7178,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9859;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9862;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9858;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9861;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9715;0;35,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9723;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9724;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9841;0;7178,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8968;0;0;2598,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8969;0;2598,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9720;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9721;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9708;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9711;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9714;0;0;35,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9717;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9709;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8965;0;0;363,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8992;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8963;0;3838,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8948;0;0;9192,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8985;0;0;464,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8995;0;124,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8949;0;9192,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8952;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9000;0;0;160,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9004;0;182,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8994;0;0;124,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8988;0;0;516,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8983;0;413,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8975;0;0;3553,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8982;0;0;413,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9006;0;0;118,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9007;0;118,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8979;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8980;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8962;0;0;3838,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8991;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8972;0;0;4167,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8966;0;363,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8960;0;3289,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8959;0;0;3289,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8951;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9001;0;160,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9003;0;0;182,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8997;0;0;389,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8998;0;389,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8973;0;4167,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8976;0;3553,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8986;0;464,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8989;0;516,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10236;0;111,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10235;0;0;111,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10244;0;263,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10265;0;327,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10280;0;256,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10264;0;0;327,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10276;0;0;398,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10285;0;1041,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10279;0;0;256,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10277;0;398,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10284;0;0;1041,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10243;0;0;263,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10247;0;10,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10246;0;0;10,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12269;0;1732,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12268;0;0;1732,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12241;;1541,87;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6799;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6797;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;6801;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11242;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11218;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11224;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11348;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10978;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10868;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11026;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9720;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8951;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8959;0;3289,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9723;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9708;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9711;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8972;0;4167,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8975;0;3553,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8979;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8982;0;413,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8985;0;464,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8988;0;516,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8994;0;124,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9000;0;160,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8965;0;363,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8948;0;9192,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8991;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8962;0;3838,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9006;0;118,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10243;0;263,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10264;0;327,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9840;0;7178,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9858;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9861;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10235;0;111,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10246;0;10,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10279;0;256,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10284;0;1041,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9717;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10276;0;398,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9714;0;35,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8968;0;2598,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8997;0;389,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9003;0;182,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12268;0;1732,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8981;;0;1655,13;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14384;;0;142,99;Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10263;;1310,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10234;;444,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8984;;1859,08;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9600;;11685,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9707;;256,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8944;;28719,78;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9713;;143,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9710;;632,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8947;;36768,12;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10242;;1052,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8987;;2067,58;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10275;;1593,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8990;;57,8;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8950;;624,24;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9716;;123,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10245;;43,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9601;;9739,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8958;;13159,34;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8993;;497,49;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8961;;15355,33;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8996;;1556,03;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8964;;1455;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9719;;232,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8967;;10395,93;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8999;;641,98;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9602;;2314,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10278;;1024,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9002;;729,05;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10283;;4167,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8971;;16668,56;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9722;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10286;;6929,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9005;;473,88;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8974;;14215,62;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9726;;922,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;8978;;1,6;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9860;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8981;;1655,13;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14384;;142,99;0;Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9707;;0;256,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8984;;0;1859,08;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9600;;0;11685,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10234;;0;444,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10263;;0;1310,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8944;;0;28719,78;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10242;;0;1052,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9710;;0;632,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9713;;0;143,09;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10275;;0;1593,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8987;;0;2067,58;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8947;;0;36768,12;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9716;;0;123,12;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8990;;0;57,8;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8950;;0;624,24;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10245;;0;43,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9601;;0;9739,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8958;;0;13159,34;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8993;;0;497,49;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8996;;0;1556,03;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8961;;0;15355,33;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8964;;0;1455;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9602;;0;2314,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8967;;0;10395,93;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8999;;0;641,98;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9719;;0;232,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10278;;0;1024,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10283;;0;4167,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9722;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8971;;0;16668,56;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9002;;0;729,05;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8974;;0;14215,62;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9005;;0;473,88;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9726;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10286;;0;6929,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;8978;;0;1,6;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8981;;0;1655,13;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9860;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14384;;0;142,99;Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;6803;0038/2025;24000;0;"Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.
"
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6797;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6799;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;6801;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;6803;0038/2025;0;24000;"Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.
"
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11348;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11218;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11224;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11242;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11026;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10978;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10868;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10235;0;111,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10279;0;256,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10284;0;1041,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10264;0;327,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10276;0;398,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10243;0;263,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10246;0;10,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9720;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9723;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9840;0;7178,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9858;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9861;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8965;0;363,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8948;0;9192,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9708;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9711;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9714;0;35,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9717;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8962;0;3838,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8979;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8975;0;3553,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8982;0;413,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8985;0;464,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8988;0;516,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8994;0;124,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9000;0;160,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8951;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8959;0;3289,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8997;0;389,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9003;0;182,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9006;0;118,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8991;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8968;0;2598,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8972;0;4167,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12268;0;1732,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6797;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6799;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;6801;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11242;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11224;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11225;PAD nº 0328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11219;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11243;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11218;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11348;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11349;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11026;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11027;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10979;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10978;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10868;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10869;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9003;0;0;182,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8997;0;0;389,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8998;0;389,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8989;0;516,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8973;0;4167,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8972;0;0;4167,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9001;0;160,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8991;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8969;0;2598,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8976;0;3553,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8986;0;464,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8968;0;0;2598,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9006;0;0;118,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8992;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8963;0;3838,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8965;0;0;363,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9007;0;118,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8948;0;0;9192,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9004;0;182,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8988;0;0;516,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8994;0;0;124,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8995;0;124,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9000;0;0;160,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8951;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8959;0;0;3289,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8975;0;0;3553,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8979;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10979;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10869;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11349;PAD nº 0328/2021;0;638,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11027;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11219;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11225;PAD nº 0328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11243;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8980;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8983;0;0;413,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8995;0;0;124,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9004;0;0;182,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9001;0;0;160,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9715;0;0;35,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9721;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9724;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9600;;11685,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10263;;1310,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10283;;4167,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8944;;28719,78;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8974;;14215,62;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8947;;36768,12;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8964;;1455;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8999;;641,98;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9005;;473,88;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9710;;632,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9719;;232,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9707;;256,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9713;;143,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9722;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9860;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9726;;922,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9716;;123,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8950;;624,24;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8958;;13159,34;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9002;;729,05;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8987;;2067,58;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8961;;15355,33;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8984;;1859,08;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8981;;1655,13;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8971;;16668,56;0;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8978;;1,6;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8990;;57,8;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8993;;497,49;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8996;;1556,03;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8967;;10395,93;0;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10275;;1593,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10278;;1024,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10234;;444,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10242;;1052,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10245;;43,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10286;;6929,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9601;;9739,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9602;;2314,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14384;;142,99;0;Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9710;;0;632,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9719;;0;232,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9707;;0;256,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9713;;0;143,09;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9722;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9726;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9860;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10275;;0;1593,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10234;;0;444,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10242;;0;1052,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10245;;0;43,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6803;0038/2025;24000;0;"Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.
"
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10263;;0;1310,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10283;;0;4167,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10278;;0;1024,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8974;;0;14215,62;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8964;;0;1455;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8947;;0;36768,12;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8987;;0;2067,58;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8958;;0;13159,34;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8961;;0;15355,33;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9002;;0;729,05;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8967;;0;10395,93;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8971;;0;16668,56;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8978;;0;1,6;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8981;;0;1655,13;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8984;;0;1859,08;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8990;;0;57,8;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8993;;0;497,49;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8996;;0;1556,03;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8999;;0;641,98;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9005;;0;473,88;Cobrança
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8950;;0;624,24;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10286;;0;6929,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9601;;0;9739,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9602;;0;2314,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9600;;0;11685,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14384;;0;142,99;Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8944;;0;28719,78;COBRANÇA
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9716;;0;123,12;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8948;0;9192,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8965;0;363,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9720;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9723;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9714;0;35,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11242;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11348;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11224;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11218;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8972;0;4167,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8988;0;516,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8994;0;124,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9000;0;160,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8975;0;3553,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8979;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8985;0;464,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8982;0;413,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9003;0;182,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8962;0;3838,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8997;0;389,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8991;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8951;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8959;0;3289,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9006;0;118,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8968;0;2598,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6797;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6803;0038/2025;0;24000;"Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.
"
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6801;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6799;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9708;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9711;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9717;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9840;0;7178,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10243;0;263,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9858;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9861;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10279;0;256,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10284;0;1041,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11026;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10978;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10235;0;111,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10276;0;398,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10246;0;10,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10264;0;327,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10868;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12268;0;1732,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11225;PAD nº 0328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11219;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11348;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11243;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11349;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11218;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11224;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11242;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10978;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10979;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10868;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10869;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6799;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6801;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6797;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8948;0;0;9192,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8992;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8965;0;0;363,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8963;0;3838,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9004;0;182,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8988;0;0;516,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9000;0;0;160,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8994;0;0;124,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8995;0;124,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8960;0;3289,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8966;0;363,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9006;0;0;118,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9007;0;118,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8949;0;9192,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8979;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8980;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8985;0;0;464,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8983;0;413,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8982;0;0;413,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8975;0;0;3553,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8952;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8962;0;0;3838,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8959;0;0;3289,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8951;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11026;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11027;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12269;0;1732,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12268;0;0;1732,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9859;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8972;0;0;4167,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8976;0;3553,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8998;0;389,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8997;0;0;389,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8991;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9001;0;160,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9003;0;0;182,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9708;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9711;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9712;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8968;0;0;2598,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8969;0;2598,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8973;0;4167,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8986;0;464,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8989;0;516,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9862;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9718;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9714;0;0;35,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9712;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9721;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9709;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11027;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10979;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10236;0;0;111,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11349;PAD nº 0328/2021;0;638,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12269;0;0;1732,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11219;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11225;PAD nº 0328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9603;;2921,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8620;;874,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
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11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8623;;696,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8625;0;0;174,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8622;0;0;218,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9058;;449,37;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9034;0;0;54,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9035;;11069,67;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9017;;4402,52;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9020;;6854,18;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9025;0;0;115,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9604;;3565,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9605;;873,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9008;;17698,57;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9029;;236,32;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9041;;4078,71;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9046;;907,71;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9031;0;0;59,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9022;0;0;1713,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9028;0;0;884,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9013;0;0;5384,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11043;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11073;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10871;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10873;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10813;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10289;;146,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10306;0;0;77,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10296;;22,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10310;;1907,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10301;0;0;117,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10291;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10294;0;0;151,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10312;0;0;476,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10298;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10292;;605,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10307;;252,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10313;;694,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10981;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10941;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10315;0;0;173,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10309;0;0;63,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10304;;309,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10299;;471,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7484;PAD Nº 0721/2023;0;595,88;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7419;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6810;PEF nº 001/2025;0;454,09;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025."
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6827;PAD Nº 0628/2018;0;12,81;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6819;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6824;PAD Nº 0628/2018;0;9,74;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8628;0;0;31,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8619;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11293;PAD nº 0328/2021;0;133,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6816;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12242;;0;513,69;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6637;Diárias ;0;627,32;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6590;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
"
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6630;Portaria n° 0226/2025;0;710,97;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6593;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025."
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14162;;0;1081,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. CBR LIQUIDACAO
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9843;0;0;2720,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9038;;10883,78;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11197;PAD nº 0328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11289;PAD nº 0328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11265;PAD nº 0328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11327;PAD nº 0328/2021;0;218,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11325;PAD nº 0328/2021;0;212,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11374;;0;104460,42;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11161;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11175;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11163;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10983;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11097;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11374;;104460,42;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8629;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8632;;0;1536,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10310;;0;1907,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10313;;0;694,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9061;;0;292,09;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9035;;0;11069,67;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9038;;0;10883,78;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9058;;0;449,37;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9603;;0;2921,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10296;;0;22,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10289;;0;146,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10292;;0;605,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8617;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9014;;0;468,18;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8620;;0;874,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9008;;0;17698,57;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9011;;0;21538,72;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9046;;0;907,71;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9049;;0;1051,63;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8626;;0;127,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8623;;0;696,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9020;;0;6854,18;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9604;;0;3565,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9605;;0;873,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10299;;0;471,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10304;;0;309,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9023;;0;462,64;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10307;;0;252,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9052;;0;613,22;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9026;;0;3536,07;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9017;;0;4402,52;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9055;;0;186,61;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9032;;0;218,22;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9029;;0;236,32;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6809;PEF nº 001/2025;0;454,09;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025"
11/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6811;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025
11/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6810;PEF nº 001/2025;454,09;0;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10980;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10982;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10981;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10872;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10870;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10941;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10940;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11043;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11042;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11072;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11073;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11161;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10813;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11096;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10873;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10871;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10812;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11196;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11163;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11197;PAD nº 0328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11265;PAD nº 0328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11174;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11097;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10983;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11175;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11162;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11160;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11293;PAD nº 0328/2021;133,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11292;;0;133,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11264;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11289;PAD nº 0328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11327;PAD nº 0328/2021;218,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11288;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11324;;0;212,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11326;;0;218,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11325;PAD nº 0328/2021;212,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6807;PAD Nº 0628/2018;0;132,49;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6813;PAD Nº 0628/2018;0;156,82;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);6805;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.  
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);7443;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);7471;PAD Nº 0380/2021;0;463,69;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);7418;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);7419;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);7434;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);6830;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);6815;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);6826;PAD Nº 0628/2018;0;12,81;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);6827;PAD Nº 0628/2018;12,81;0;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);6823;PAD Nº 0628/2018;0;9,74;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);6819;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);6818;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);6824;PAD Nº 0628/2018;9,74;0;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);6816;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;7483;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;7484;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7484;PAD Nº 0721/2023;0;4,28;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)"
11/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7484;PAD Nº 0721/2023;0;31,59;"IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)"
11/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7484;PAD Nº 0721/2023;0;6,58;"CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)"
11/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7484;PAD Nº 0721/2023;0;19,74;"Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)"
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9031;0;59,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9045;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9010;0;4424,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9024;0;0;115,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9021;0;0;1713,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9054;0;153,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9057;0;46,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9063;0;73,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9060;0;112,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9048;0;226,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9047;0;0;226,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9043;0;1019,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9044;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9027;0;0;884,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9028;0;884,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9037;0;2767,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8625;0;174,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9022;0;1713,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9030;0;0;59,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9036;0;0;2767,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9059;0;0;112,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9050;0;0;262,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9056;0;0;46,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9062;0;0;73,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9843;0;2720,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8621;0;0;218,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9842;0;0;2720,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10309;0;63,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10293;0;0;151,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10297;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10314;0;0;173,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10315;0;173,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10308;0;0;63,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10311;0;0;476,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10306;0;77,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10294;0;151,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10301;0;117,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10300;0;0;117,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10291;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10305;0;0;77,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10312;0;476,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10290;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10298;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8631;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8619;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8628;0;31,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8633;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8624;0;0;174,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8634;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8618;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8622;0;218,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8627;0;0;31,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8630;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9009;0;0;4424,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9018;0;0;1100,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9012;0;0;5384,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9034;0;54,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9042;0;0;1019,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9025;0;115,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9033;0;0;54,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9051;0;262,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9019;0;1100,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9053;0;0;153,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9013;0;5384,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12242;;513,69;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6593;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025."
11/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6630;Portaria n° 0226/2025;710,97;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6637;Diárias ;627,32;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE
11/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6590;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
"
11/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14162;;1081,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. CBR LIQUIDACAO
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6811;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6809;PEF nº 001/2025;454,09;0;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025"
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6805;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.  
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6813;PAD Nº 0628/2018;156,82;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6807;PAD Nº 0628/2018;132,49;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7434;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7443;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7471;PAD Nº 0380/2021;463,69;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6830;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7418;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6815;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6818;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;7483;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11096;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11042;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11072;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11174;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11160;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11162;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11264;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11292;;133,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10870;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10872;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10812;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10940;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10980;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10982;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11324;;212,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11288;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11196;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11326;;218,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9009;0;4424,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9027;0;884,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9062;0;73,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9042;0;1019,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9053;0;153,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9044;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9047;0;226,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;117,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10293;0;151,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10297;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10314;0;173,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10290;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10305;0;77,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10308;0;63,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10311;0;476,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9842;0;2720,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9012;0;5384,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9018;0;1100,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9033;0;54,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9021;0;1713,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9024;0;115,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9030;0;59,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9036;0;2767,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9050;0;262,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9056;0;46,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9059;0;112,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8630;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8633;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8618;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8627;0;31,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8621;0;218,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8624;0;174,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;6823;PAD Nº 0628/2018;9,74;0;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/03/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;6826;PAD Nº 0628/2018;12,81;0;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9041;;0;4078,71;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9603;;2921,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9046;;907,71;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9008;;17698,57;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8617;;329,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10299;;471,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10289;;146,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10304;;309,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10292;;605,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9011;;21538,72;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9049;;1051,63;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8620;;874,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8623;;696,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9014;;468,18;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10296;;22,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9017;;4402,52;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9604;;3565,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9052;;613,22;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9020;;6854,18;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9023;;462,64;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10307;;252,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9026;;3536,07;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8626;;127,03;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9055;;186,61;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9605;;873,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9029;;236,32;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9032;;218,22;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9035;;11069,67;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10310;;1907,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9058;;449,37;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8629;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8632;;1536,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9061;;292,09;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9038;;10883,78;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10313;;694,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9041;;4078,71;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10289;;0;146,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10299;;0;471,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9603;;0;2921,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8617;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9046;;0;907,71;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9008;;0;17698,57;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9049;;0;1051,63;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8620;;0;874,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8623;;0;696,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10292;;0;605,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10304;;0;309,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9011;;0;21538,72;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9014;;0;468,18;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10296;;0;22,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9604;;0;3565,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9017;;0;4402,52;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9052;;0;613,22;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9020;;0;6854,18;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9023;;0;462,64;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10307;;0;252,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9026;;0;3536,07;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9055;;0;186,61;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9605;;0;873,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8626;;0;127,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9029;;0;236,32;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9032;;0;218,22;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9058;;0;449,37;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9035;;0;11069,67;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8629;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10310;;0;1907,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9061;;0;292,09;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8632;;0;1536,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9038;;0;10883,78;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10313;;0;694,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9041;;0;4078,71;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6817;PAD Nº 0628/2018;22,55;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025. 
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6809;PEF nº 001/2025;454,09;0;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025"
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6811;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6807;PAD Nº 0628/2018;132,49;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6813;PAD Nº 0628/2018;156,82;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7418;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7471;PAD Nº 0380/2021;463,69;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7443;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6830;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7434;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;7483;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6805;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.  
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10870;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10872;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10812;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10940;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10980;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10982;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11042;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11072;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11096;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11196;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11160;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11162;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11174;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11326;;218,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11288;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11324;;212,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11264;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11292;;133,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6815;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6818;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9009;0;4424,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8618;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8627;0;31,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8633;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8630;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8621;0;218,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8624;0;174,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9012;0;5384,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9018;0;1100,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9033;0;54,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9053;0;153,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9042;0;1019,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9027;0;884,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9044;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9047;0;226,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9030;0;59,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9036;0;2767,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9050;0;262,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9056;0;46,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9059;0;112,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9062;0;73,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9021;0;1713,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9024;0;115,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9842;0;2720,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;117,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10290;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10305;0;77,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10308;0;63,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10311;0;476,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10297;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10314;0;173,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10293;0;151,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6823;PAD Nº 0628/2018;9,74;0;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6817;PAD Nº 0628/2018;0;22,55;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025. 
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6826;PAD Nº 0628/2018;12,81;0;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6593;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6637;Diárias ;627,32;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6590;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
"
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6630;Portaria n° 0226/2025;710,97;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6810;PEF nº 001/2025;454,09;0;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6809;PEF nº 001/2025;0;454,09;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025"
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6811;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6813;PAD Nº 0628/2018;0;156,82;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6807;PAD Nº 0628/2018;0;132,49;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7443;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6830;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7471;PAD Nº 0380/2021;0;463,69;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7434;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7418;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7419;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;7483;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;7484;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6805;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.  
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10870;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10872;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10873;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10871;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10940;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10941;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10813;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10982;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10980;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10981;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11043;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11042;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11072;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11073;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11264;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11292;;0;133,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11293;PAD nº 0328/2021;133,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11096;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11097;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11161;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10812;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11324;;0;212,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11325;PAD nº 0328/2021;212,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11327;PAD nº 0328/2021;218,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11326;;0;218,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11288;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11289;PAD nº 0328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11163;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11175;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11197;PAD nº 0328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11265;PAD nº 0328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11174;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10983;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11162;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11160;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11196;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6816;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6819;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6815;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6818;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10290;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10298;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10305;0;0;77,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10306;0;77,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10308;0;0;63,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10311;0;0;476,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10312;0;476,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10301;0;117,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;0;117,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10297;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10309;0;63,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10314;0;0;173,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10315;0;173,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10293;0;0;151,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10291;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10294;0;151,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9842;0;0;2720,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9843;0;2720,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9063;0;73,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9060;0;112,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9054;0;153,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9057;0;46,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9047;0;0;226,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9048;0;226,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9044;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9037;0;2767,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9043;0;1019,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9027;0;0;884,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9028;0;884,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9025;0;115,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9033;0;0;54,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9034;0;54,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8622;0;218,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8627;0;0;31,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8618;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8630;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8631;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8633;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8634;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8621;0;0;218,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8624;0;0;174,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8619;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8628;0;31,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9042;0;0;1019,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9051;0;262,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9053;0;0;153,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9045;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9050;0;0;262,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9056;0;0;46,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9059;0;0;112,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9036;0;0;2767,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9030;0;0;59,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9021;0;0;1713,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9022;0;1713,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9024;0;0;115,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8625;0;174,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9012;0;0;5384,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9010;0;4424,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9009;0;0;4424,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9013;0;5384,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9019;0;1100,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9018;0;0;1100,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9062;0;0;73,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9031;0;59,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6827;PAD Nº 0628/2018;12,81;0;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6823;PAD Nº 0628/2018;0;9,74;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6826;PAD Nº 0628/2018;0;12,81;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6824;PAD Nº 0628/2018;9,74;0;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6637;Diárias ;0;627,32;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6593;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6590;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
"
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6630;Portaria n° 0226/2025;0;710,97;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6810;PEF nº 001/2025;0;454,09;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7419;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;7484;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11163;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11197;PAD nº 0328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11175;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11289;PAD nº 0328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11327;PAD nº 0328/2021;0;218,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11265;PAD nº 0328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11161;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10983;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11097;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11043;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10981;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11073;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10873;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10871;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11293;PAD nº 0328/2021;0;133,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11325;PAD nº 0328/2021;0;212,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10941;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10813;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6819;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6816;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9028;0;0;884,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9045;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9031;0;0;59,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9022;0;0;1713,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10291;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10294;0;0;151,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10301;0;0;117,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10298;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10306;0;0;77,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10312;0;0;476,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10309;0;0;63,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10315;0;0;173,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9013;0;0;5384,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9019;0;0;1100,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9010;0;0;4424,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9037;0;0;2767,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9043;0;0;1019,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9048;0;0;226,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9054;0;0;153,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9057;0;0;46,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9060;0;0;112,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9063;0;0;73,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8619;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8628;0;0;31,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9034;0;0;54,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9025;0;0;115,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9051;0;0;262,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8634;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8622;0;0;218,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8625;0;0;174,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8631;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9843;0;0;2720,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6827;PAD Nº 0628/2018;0;12,81;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6824;PAD Nº 0628/2018;0;9,74;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9061;;292,09;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9014;;468,18;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9032;;218,22;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9026;;3536,07;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9029;;236,32;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9041;;4078,71;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9023;;462,64;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9049;;1051,63;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9046;;907,71;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9052;;613,22;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9008;;17698,57;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9011;;21538,72;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9058;;449,37;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9055;;186,61;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8617;;329,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8626;;127,03;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8623;;696,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8632;;1536,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8629;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8620;;874,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9038;;10883,78;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9020;;6854,18;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9017;;4402,52;0;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9035;;11069,67;0;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9603;;2921,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10289;;146,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10313;;694,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10307;;252,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10292;;605,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10296;;22,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10310;;1907,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9604;;3565,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9605;;873,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10299;;471,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10304;;309,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9603;;0;2921,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9604;;0;3565,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9605;;0;873,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9046;;0;907,71;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9011;;0;21538,72;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9029;;0;236,32;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9041;;0;4078,71;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9023;;0;462,64;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9049;;0;1051,63;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9055;;0;186,61;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9058;;0;449,37;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9017;;0;4402,52;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9020;;0;6854,18;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9035;;0;11069,67;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9026;;0;3536,07;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9032;;0;218,22;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9014;;0;468,18;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9052;;0;613,22;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9061;;0;292,09;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9008;;0;17698,57;COBRANÇA
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6817;PAD Nº 0628/2018;22,55;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025. 
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10310;;0;1907,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10296;;0;22,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10289;;0;146,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10292;;0;605,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10307;;0;252,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10313;;0;694,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10299;;0;471,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10304;;0;309,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8623;;0;696,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8620;;0;874,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8626;;0;127,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8629;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8617;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8632;;0;1536,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9038;;0;10883,78;Cobrança
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11292;;133,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11264;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10300;0;117,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10305;0;77,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10308;0;63,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10311;0;476,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10290;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10314;0;173,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10982;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10940;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10870;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10872;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11042;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10980;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11072;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10812;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10293;0;151,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10297;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9842;0;2720,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8618;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8621;0;218,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8624;0;174,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8630;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8633;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8627;0;31,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6807;PAD Nº 0628/2018;132,49;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6818;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7418;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6805;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.  
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6826;PAD Nº 0628/2018;12,81;0;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6823;PAD Nº 0628/2018;9,74;0;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6813;PAD Nº 0628/2018;156,82;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7443;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7471;PAD Nº 0380/2021;463,69;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6809;PEF nº 001/2025;454,09;0;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025"
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6811;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6817;PAD Nº 0628/2018;0;22,55;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025. 
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6815;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7434;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6830;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7483;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9030;0;59,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9036;0;2767,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9024;0;115,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9050;0;262,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9056;0;46,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9059;0;112,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9012;0;5384,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9027;0;884,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9053;0;153,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9033;0;54,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9044;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9047;0;226,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9018;0;1100,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9042;0;1019,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9062;0;73,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9009;0;4424,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11162;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11196;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11324;;212,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11288;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11326;;218,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11096;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11160;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11174;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9021;0;1713,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10290;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10298;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10308;0;0;63,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10311;0;0;476,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10306;0;77,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10305;0;0;77,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10312;0;476,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10301;0;117,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10291;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10294;0;151,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10300;0;0;117,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10314;0;0;173,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10315;0;173,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10309;0;63,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10293;0;0;151,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10297;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9842;0;0;2720,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9034;0;54,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9033;0;0;54,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9009;0;0;4424,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9019;0;1100,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9013;0;5384,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9025;0;115,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9012;0;0;5384,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9018;0;0;1100,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9843;0;2720,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6637;Diárias ;627,32;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6593;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6630;Portaria n° 0226/2025;710,97;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6590;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
"
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6816;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11096;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10981;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11042;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11161;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11072;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11073;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11097;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10983;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11174;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11043;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11293;PAD nº 0328/2021;133,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11292;;0;133,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11264;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9027;0;0;884,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9028;0;884,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9037;0;2767,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9043;0;1019,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9044;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9047;0;0;226,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9063;0;73,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9048;0;226,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9057;0;46,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9060;0;112,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9054;0;153,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9053;0;0;153,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9051;0;262,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9031;0;59,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9045;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9042;0;0;1019,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9062;0;0;73,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9010;0;4424,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9050;0;0;262,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9059;0;0;112,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9056;0;0;46,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9030;0;0;59,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9036;0;0;2767,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9021;0;0;1713,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9024;0;0;115,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9022;0;1713,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8625;0;174,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8621;0;0;218,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8624;0;0;174,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8634;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8630;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8631;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8618;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8627;0;0;31,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8622;0;218,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8619;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8628;0;31,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8633;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6815;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6830;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6809;PEF nº 001/2025;0;454,09;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025"
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6827;PAD Nº 0628/2018;12,81;0;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6819;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6810;PEF nº 001/2025;454,09;0;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6811;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6813;PAD Nº 0628/2018;0;156,82;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7443;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7471;PAD Nº 0380/2021;0;463,69;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7484;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6805;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.  
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6823;PAD Nº 0628/2018;0;9,74;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6826;PAD Nº 0628/2018;0;12,81;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6818;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6824;PAD Nº 0628/2018;9,74;0;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7418;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7419;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6807;PAD Nº 0628/2018;0;132,49;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7483;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7434;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10940;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10813;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10871;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10873;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10980;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10982;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10812;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10870;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10872;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10941;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11196;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11325;PAD nº 0328/2021;212,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11163;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11265;PAD nº 0328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11197;PAD nº 0328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11324;;0;212,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11288;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11326;;0;218,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11289;PAD nº 0328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11327;PAD nº 0328/2021;218,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11160;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11162;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11175;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11097;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11161;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11073;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11043;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11265;PAD nº 0328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11163;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11197;PAD nº 0328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11327;PAD nº 0328/2021;0;218,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11289;PAD nº 0328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6637;Diárias ;0;627,32;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11325;PAD nº 0328/2021;0;212,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11293;PAD nº 0328/2021;0;133,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6816;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6630;Portaria n° 0226/2025;0;710,97;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6590;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
"
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6593;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9013;0;0;5384,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9019;0;0;1100,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9051;0;0;262,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9034;0;0;54,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9025;0;0;115,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9043;0;0;1019,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9037;0;0;2767,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9028;0;0;884,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9048;0;0;226,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9060;0;0;112,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9063;0;0;73,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9057;0;0;46,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9054;0;0;153,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9022;0;0;1713,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9010;0;0;4424,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9045;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9031;0;0;59,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6827;PAD Nº 0628/2018;0;12,81;Liquidação do Empenho 326, referente   nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6810;PEF nº 001/2025;0;454,09;"liquidação  do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 
Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.  Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6819;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total=  R$ 7.263,83 
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias =  R$361,20, total = R$ 5.520,20."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7484;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7419;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.

Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025."
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6824;PAD Nº 0628/2018;0;9,74;Liquidação do Empenho 326, referente Fatura  nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8628;0;0;31,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8619;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8622;0;0;218,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8631;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8634;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8625;0;0;174,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10298;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10291;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10294;0;0;151,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10301;0;0;117,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10306;0;0;77,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10312;0;0;476,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10315;0;0;173,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10309;0;0;63,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10941;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10983;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10981;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11175;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10871;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10873;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10813;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9843;0;0;2720,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11143;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11049;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11139;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11361;PAD nº 0328/2021;0;687,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11297;PAD nº 0328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11271;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10331;;127,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14364;0;0;21,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12125;;115,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10334;;87,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14366;0;0;31,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12244;;0;437,49;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11375;;0;72959,58;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11315;PAD nº 0328/2021;0;191,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8638;;585,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8647;;439,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8664;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8640;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8644;;117,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8661;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8662;;579,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8653;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6598;PEF nº 001/2025;0;567,62;Liquidaa Nycolas Gabriel Ribeiro , referente   nº  do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6798;PAD Nº 0048/2021;0;4318,45;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6806;PAD Nº 0630/2018;0;83,32;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6800;PAD Nº 0515/2021;0;439;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6812;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6597;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Ana Karolina Freire Ventura,  em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10325;0;0;15,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10326;;331,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10323;;63,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10340;;774,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10342;0;0;193,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10513;;759,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10515;0;0;189,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9076;;6463,89;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9845;0;0;1615,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11047;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10985;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10318;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10337;;1627,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10339;0;0;406,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10316;;322,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10328;0;0;82,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10819;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10821;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10875;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11045;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9115;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9072;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9103;0;0;159,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9106;0;0;67,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9109;0;0;148,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9112;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9085;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9118;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9116;;61,48;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9104;;271,67;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9110;;311,71;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9113;;94,58;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9086;;3489,3;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9089;;8231,65;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9092;;8116,96;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9083;;54,46;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9091;0;0;2057,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9107;;592,16;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9097;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9098;;4386,09;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9075;0;0;1335,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9073;;5341,31;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9100;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9101;;639,04;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9094;0;0;2029,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9095;;253,23;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9067;;17802,15;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9066;0;0;2546,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9064;;10187,28;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9069;0;0;4450,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9088;0;0;872,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9070;;156,06;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8641;;632,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8643;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8651;;99,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8646;0;0;29,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8649;0;0;109,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8656;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8659;;1383,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8658;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6814;PAD Nº 0628/2018;0;156,82;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro -sala 12."
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9606;;2336,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6808;PAD Nº 0628/2018;0;132,49;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro - sala 11."
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9607;;2246,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9608;;450,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11375;;72959,58;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9116;;0;61,48;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10340;;0;774,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10337;;0;1627,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9089;;0;8231,65;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9092;;0;8116,96;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9113;;0;94,58;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8659;;0;1383,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;8662;;0;579,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9067;;0;17802,15;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9101;;0;639,04;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9070;;0;156,06;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8638;;0;585,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8644;;0;117,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8656;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9064;;0;10187,28;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8641;;0;632,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10316;;0;322,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10513;;0;759,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10323;;0;63,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9606;;0;2336,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9107;;0;592,16;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9110;;0;311,71;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9086;;0;3489,3;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9104;;0;271,67;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10326;;0;331,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10331;;0;127,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10334;;0;87,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9607;;0;2246,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9083;;0;54,46;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9073;;0;5341,31;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8651;;0;99,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8647;;0;439,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9608;;0;450,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9076;;0;6463,89;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6812;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
12/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6598;PEF nº 001/2025;567,62;0;Liquidaa Nycolas Gabriel Ribeiro , referente   nº  do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6597;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Ana Karolina Freire Ventura,  em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11360;;0;687,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11361;PAD nº 0328/2021;687,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11314;;0;191,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11297;PAD nº 0328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11296;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11270;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11315;PAD nº 0328/2021;191,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11046;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11271;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11142;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10818;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10819;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10820;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10821;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10875;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11048;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11049;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11143;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11138;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11139;PAD nº 0328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11044;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11045;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11047;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10985;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10874;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10984;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);7794;PAD Nº 0346/2022;0;758,83;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);6798;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);7716;PAD Nº 0628/2018;0;35,94;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);7722;PAD Nº 0628/2018;0;383,54;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);7703;PAD Nº 0628/2018;0;88,05;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6814;PAD Nº 0628/2018;156,82;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro -sala 12."
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6808;PAD Nº 0628/2018;132,49;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro - sala 11."
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);6800;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);6806;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.
12/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;7808;PAD Nº 0501/2023;0;3496,84;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6800;PAD Nº 0515/2021;0;14,58;"Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)"
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6800;PAD Nº 0515/2021;0;4,86;"CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)"
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6800;PAD Nº 0515/2021;0;3,16;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)"
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6806;PAD Nº 0630/2018;0;2,76;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6806;PAD Nº 0630/2018;0;4,42;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6806;PAD Nº 0630/2018;0;0,59;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6806;PAD Nº 0630/2018;0;0,92;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6800;PAD Nº 0515/2021;0;24,3;"ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)"
12/03/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6798;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.)"
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9844;0;0;1615,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9845;0;1615,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9068;0;0;4450,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9087;0;0;872,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9069;0;4450,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9072;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9106;0;67,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9109;0;148,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9100;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9115;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9118;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9097;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9112;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9117;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9093;0;0;2029,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9103;0;159,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9111;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9105;0;0;67,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9108;0;0;148,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9114;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9099;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9071;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9084;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9088;0;872,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9085;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9096;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9102;0;0;159,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8661;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9074;0;0;1335,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9075;0;1335,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9065;0;0;2546,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9066;0;2546,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9094;0;2029,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9090;0;0;2057,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9091;0;2057,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8640;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8652;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8660;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8664;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8646;0;29,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8642;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8649;0;109,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8648;0;0;109,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8643;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8645;0;0;29,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8663;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8658;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8657;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8653;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8639;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10328;0;82,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10318;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10327;0;0;82,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10339;0;406,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10341;0;0;193,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10338;0;0;406,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10317;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10342;0;193,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10325;0;15,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10324;0;0;15,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10514;0;0;189,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10515;0;189,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14366;0;31,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14364;0;21,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14363;0;0;21,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14365;0;0;31,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12244;;437,49;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7716;PAD Nº 0628/2018;35,94;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7703;PAD Nº 0628/2018;88,05;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7722;PAD Nº 0628/2018;383,54;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11296;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11360;;687,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11314;;191,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11142;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10818;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10874;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11270;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11046;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11138;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11044;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11048;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10984;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10820;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;7794;PAD Nº 0346/2022;758,83;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
12/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;7808;PAD Nº 0501/2023;3496,84;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8645;0;29,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8648;0;109,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8639;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8642;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9093;0;2029,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9111;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9117;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8652;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8660;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8663;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9071;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9084;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9087;0;872,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9099;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9105;0;67,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9108;0;148,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9114;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8657;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9065;0;2546,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9844;0;1615,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10514;0;189,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10317;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10338;0;406,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10341;0;193,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10324;0;15,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10327;0;82,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9074;0;1335,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9090;0;2057,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9096;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9102;0;159,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9068;0;4450,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14363;0;21,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14365;0;31,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9095;;0;253,23;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9098;;0;4386,09;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12125;;0;115,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10326;;331,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10316;;322,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8638;;585,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9064;;10187,28;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9606;;2336,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8641;;632,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8647;;439,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9101;;639,04;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9067;;17802,15;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10513;;759,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10331;;127,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9070;;156,06;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8644;;117,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10323;;63,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9607;;2246,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9073;;5341,31;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9104;;271,67;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9107;;592,16;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9076;;6463,89;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9083;;54,46;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9608;;450,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9110;;311,71;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8651;;99,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9086;;3489,3;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10334;;87,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8656;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9089;;8231,65;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9113;;94,58;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10337;;1627,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10340;;774,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9092;;8116,96;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9116;;61,48;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8659;;1383,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9095;;253,23;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9098;;4386,09;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8662;;579,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12125;;115,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9064;;0;10187,28;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9606;;0;2336,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10326;;0;331,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8638;;0;585,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10316;;0;322,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10513;;0;759,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10331;;0;127,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9067;;0;17802,15;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9101;;0;639,04;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8641;;0;632,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8647;;0;439,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8644;;0;117,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9070;;0;156,06;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10323;;0;63,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9607;;0;2246,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9073;;0;5341,31;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9104;;0;271,67;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9107;;0;592,16;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9076;;0;6463,89;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9083;;0;54,46;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8651;;0;99,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10334;;0;87,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9608;;0;450,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9110;;0;311,71;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9086;;0;3489,3;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10337;;0;1627,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8656;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9089;;0;8231,65;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9113;;0;94,58;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10340;;0;774,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9116;;0;61,48;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9092;;0;8116,96;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8659;;0;1383,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9095;;0;253,23;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9098;;0;4386,09;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8662;;0;579,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12125;;0;115,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;7657;PAD 0735/2023;200;0;"Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material e expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento  de todos os setores o COREN-PE. 
Ata de Registro de Preço nº 06/20; 
item: 113 - Resina para carimbo 70x25mm 10x10,00 =100,00
item: 114- Resina para carimbo 70x10mm 10x10,00=100,00
total R$ 200,00"
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;7753;PAD nº 328/2021;182664,43;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;7581;PAD 0166/2024;13320;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação da assessoria do Planejamento de qualidade:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R$ 3.600,00
Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R$ 3.600,00
Total : R$ 13.320,00"
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7657;PAD 0735/2023;0;200;"Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material e expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento  de todos os setores o COREN-PE. 
Ata de Registro de Preço nº 06/20; 
item: 113 - Resina para carimbo 70x25mm 10x10,00 =100,00
item: 114- Resina para carimbo 70x10mm 10x10,00=100,00
total R$ 200,00"
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7808;PAD Nº 0501/2023;3496,84;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7703;PAD Nº 0628/2018;88,05;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7722;PAD Nº 0628/2018;383,54;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7716;PAD Nº 0628/2018;35,94;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7794;PAD Nº 0346/2022;758,83;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11270;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11360;;687,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11296;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11314;;191,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11046;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11142;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11048;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11138;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11044;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10984;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10874;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10818;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7753;PAD nº 328/2021;0;182664,43;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10820;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;7581;PAD 0166/2024;0;13320;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação da assessoria do Planejamento de qualidade:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R$ 3.600,00
Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R$ 3.600,00
Total : R$ 13.320,00"
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10324;0;15,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10514;0;189,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10341;0;193,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10327;0;82,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14365;0;31,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14363;0;21,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10317;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10338;0;406,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9844;0;1615,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9065;0;2546,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9108;0;148,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9114;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9105;0;67,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9071;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9099;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9096;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9102;0;159,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9068;0;4450,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9084;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9087;0;872,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9093;0;2029,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9111;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9117;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9090;0;2057,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9074;0;1335,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8645;0;29,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8652;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8660;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8639;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8642;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8657;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8663;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8648;0;109,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6798;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6800;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6812;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6598;PEF nº 001/2025;567,62;0;Liquidaa Nycolas Gabriel Ribeiro , referente   nº  do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6597;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Ana Karolina Freire Ventura,  em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7808;PAD Nº 0501/2023;0;3496,84;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7722;PAD Nº 0628/2018;0;383,54;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7703;PAD Nº 0628/2018;0;88,05;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6814;PAD Nº 0628/2018;156,82;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro -sala 12."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6808;PAD Nº 0628/2018;132,49;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro - sala 11."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7716;PAD Nº 0628/2018;0;35,94;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7794;PAD Nº 0346/2022;0;758,83;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6806;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11046;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11139;PAD nº 0328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11142;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11271;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11296;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11297;PAD nº 0328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11314;;0;191,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11361;PAD nº 0328/2021;687,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10875;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11143;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11138;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11048;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11049;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11315;PAD nº 0328/2021;191,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11360;;0;687,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11270;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11047;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11044;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11045;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10984;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10985;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10821;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10819;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10820;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10818;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10874;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9068;0;0;4450,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9069;0;4450,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9071;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9084;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9087;0;0;872,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9088;0;872,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9097;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9118;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9108;0;0;148,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9114;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9105;0;0;67,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9099;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9072;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9106;0;67,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9085;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9093;0;0;2029,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9103;0;159,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9111;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9112;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9117;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9065;0;0;2546,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9115;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9066;0;2546,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9109;0;148,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9091;0;2057,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9094;0;2029,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9090;0;0;2057,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9075;0;1335,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9074;0;0;1335,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9102;0;0;159,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9096;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9100;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8653;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8657;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8658;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8661;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8663;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8648;0;0;109,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8645;0;0;29,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8643;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8652;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8660;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8664;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8639;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8640;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8642;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8646;0;29,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8649;0;109,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9844;0;0;1615,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9845;0;1615,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10324;0;0;15,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10325;0;15,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10514;0;0;189,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10515;0;189,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10327;0;0;82,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10342;0;193,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10318;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10317;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10338;0;0;406,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10341;0;0;193,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10339;0;406,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10328;0;82,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14363;0;0;21,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14365;0;0;31,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14364;0;21,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14366;0;31,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6798;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6800;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6812;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6597;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Ana Karolina Freire Ventura,  em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6598;PEF nº 001/2025;0;567,62;Liquidaa Nycolas Gabriel Ribeiro , referente   nº  do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6814;PAD Nº 0628/2018;0;156,82;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro -sala 12."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6808;PAD Nº 0628/2018;0;132,49;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro - sala 11."
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6806;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10819;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10821;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11315;PAD nº 0328/2021;0;191,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10875;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10985;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11045;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11139;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11047;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11143;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11049;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11297;PAD nº 0328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11271;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11361;PAD nº 0328/2021;0;687,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9845;0;0;1615,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14364;0;0;21,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14366;0;0;31,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8646;0;0;29,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8649;0;0;109,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8640;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8664;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8643;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9069;0;0;4450,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9088;0;0;872,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9097;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8653;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8658;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8661;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9066;0;0;2546,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9075;0;0;1335,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9094;0;0;2029,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9100;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9091;0;0;2057,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10325;0;0;15,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10515;0;0;189,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10328;0;0;82,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10342;0;0;193,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10339;0;0;406,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10318;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9085;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9103;0;0;159,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9112;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9118;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9115;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9072;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9109;0;0;148,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9106;0;0;67,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10326;;331,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10513;;759,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9606;;2336,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10323;;63,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10316;;322,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10337;;1627,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10340;;774,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9607;;2246,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9076;;6463,89;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9608;;450,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8651;;99,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8644;;117,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8647;;439,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8638;;585,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9073;;5341,31;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9067;;17802,15;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9110;;311,71;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9113;;94,58;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9083;;54,46;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9086;;3489,3;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9089;;8231,65;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9092;;8116,96;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9070;;156,06;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9104;;271,67;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9098;;4386,09;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9116;;61,48;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9101;;639,04;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9095;;253,23;0;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9107;;592,16;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9064;;10187,28;0;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8641;;632,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8659;;1383,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8656;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8662;;579,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12125;;115,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10334;;87,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10331;;127,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9608;;0;450,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9076;;0;6463,89;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10513;;0;759,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8638;;0;585,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8644;;0;117,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8647;;0;439,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7657;PAD 0735/2023;200;0;"Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material e expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento  de todos os setores o COREN-PE. 
Ata de Registro de Preço nº 06/20; 
item: 113 - Resina para carimbo 70x25mm 10x10,00 =100,00
item: 114- Resina para carimbo 70x10mm 10x10,00=100,00
total R$ 200,00"
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8641;;0;632,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8656;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8659;;0;1383,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8651;;0;99,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8662;;0;579,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10326;;0;331,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10340;;0;774,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10316;;0;322,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10337;;0;1627,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10323;;0;63,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7581;PAD 0166/2024;13320;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação da assessoria do Planejamento de qualidade:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R$ 3.600,00
Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R$ 3.600,00
Total : R$ 13.320,00"
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7753;PAD nº 328/2021;182664,43;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9064;;0;10187,28;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9070;;0;156,06;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9098;;0;4386,09;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9104;;0;271,67;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9116;;0;61,48;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9083;;0;54,46;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9095;;0;253,23;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9101;;0;639,04;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9107;;0;592,16;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9110;;0;311,71;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9113;;0;94,58;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9067;;0;17802,15;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9073;;0;5341,31;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9086;;0;3489,3;COBRANÇA
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9089;;0;8231,65;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9092;;0;8116,96;Cobrança
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12125;;0;115,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10334;;0;87,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10331;;0;127,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9606;;0;2336,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9607;;0;2246,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9090;0;2057,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9074;0;1335,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14363;0;21,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11142;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11046;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14365;0;31,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11048;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11138;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11296;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9068;0;4450,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9071;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9084;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9087;0;872,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9102;0;159,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9096;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9065;0;2546,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9099;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9105;0;67,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9108;0;148,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9114;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9117;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7722;PAD Nº 0628/2018;383,54;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7794;PAD Nº 0346/2022;758,83;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7581;PAD 0166/2024;0;13320;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação da assessoria do Planejamento de qualidade:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R$ 3.600,00
Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R$ 3.600,00
Total : R$ 13.320,00"
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7657;PAD 0735/2023;0;200;"Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material e expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento  de todos os setores o COREN-PE. 
Ata de Registro de Preço nº 06/20; 
item: 113 - Resina para carimbo 70x25mm 10x10,00 =100,00
item: 114- Resina para carimbo 70x10mm 10x10,00=100,00
total R$ 200,00"
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7753;PAD nº 328/2021;0;182664,43;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7808;PAD Nº 0501/2023;3496,84;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7703;PAD Nº 0628/2018;88,05;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7716;PAD Nº 0628/2018;35,94;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9093;0;2029,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9111;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8645;0;29,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8648;0;109,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8657;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8652;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8660;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8639;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8642;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8663;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9844;0;1615,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10818;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10820;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10984;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11044;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10874;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10324;0;15,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10514;0;189,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10317;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10327;0;82,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10338;0;406,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10341;0;193,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11270;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11314;;191,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11360;;687,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7703;PAD Nº 0628/2018;0;88,05;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6798;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6800;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7722;PAD Nº 0628/2018;0;383,54;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8653;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8661;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8657;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8658;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8663;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8649;0;109,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8648;0;0;109,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8643;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8645;0;0;29,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8646;0;29,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8639;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8642;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8640;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8664;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8660;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8652;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9117;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9112;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9111;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9103;0;159,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9085;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9093;0;0;2029,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9065;0;0;2546,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9115;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9068;0;0;4450,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9097;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9088;0;872,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9084;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9087;0;0;872,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9102;0;0;159,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9100;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9099;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9105;0;0;67,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9118;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9114;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9108;0;0;148,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9071;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9069;0;4450,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9106;0;67,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9109;0;148,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9072;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9066;0;2546,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9075;0;1335,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9074;0;0;1335,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9091;0;2057,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9090;0;0;2057,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9094;0;2029,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9096;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11270;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11315;PAD nº 0328/2021;191,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11139;PAD nº 0328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11138;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10985;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11143;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10984;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11049;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11044;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11045;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11047;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11048;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14365;0;0;31,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14363;0;0;21,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14364;0;21,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14366;0;31,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9844;0;0;1615,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9845;0;1615,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6808;PAD Nº 0628/2018;132,49;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro - sala 11."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6814;PAD Nº 0628/2018;156,82;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro -sala 12."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10515;0;189,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10514;0;0;189,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10325;0;15,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10324;0;0;15,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10318;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10327;0;0;82,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10328;0;82,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10317;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10338;0;0;406,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10339;0;406,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10341;0;0;193,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10342;0;193,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11046;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11297;PAD nº 0328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11361;PAD nº 0328/2021;687,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11296;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11271;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11142;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11314;;0;191,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11360;;0;687,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10874;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10875;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10818;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10820;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10819;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7808;PAD Nº 0501/2023;0;3496,84;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6598;PEF nº 001/2025;567,62;0;Liquidaa Nycolas Gabriel Ribeiro , referente   nº  do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7716;PAD Nº 0628/2018;0;35,94;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6597;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Ana Karolina Freire Ventura,  em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7794;PAD Nº 0346/2022;0;758,83;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6812;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10821;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6806;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9845;0;0;1615,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6808;PAD Nº 0628/2018;0;132,49;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município  de Limoeiro, do mês fevereiro/2025  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro - sala 11."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6814;PAD Nº 0628/2018;0;156,82;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL  nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Municipio de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 - Limoeiro -sala 12."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10875;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10821;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10819;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10985;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10325;0;0;15,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10318;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10342;0;0;193,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10515;0;0;189,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8643;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8646;0;0;29,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8649;0;0;109,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8640;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8664;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10339;0;0;406,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10328;0;0;82,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8658;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8661;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8653;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6800;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 01/2025."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6597;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Ana Karolina Freire Ventura,  em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6806;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL  nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.   Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6598;PEF nº 001/2025;0;567,62;Liquidaa Nycolas Gabriel Ribeiro , referente   nº  do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6798;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) =  R$: 26.292,59.

Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI."
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6812;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9109;0;0;148,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9106;0;0;67,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9069;0;0;4450,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9088;0;0;872,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9072;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9097;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9118;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9103;0;0;159,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9112;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9085;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9115;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9100;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9075;0;0;1335,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9066;0;0;2546,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9091;0;0;2057,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9094;0;0;2029,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14364;0;0;21,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14366;0;0;31,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11315;PAD nº 0328/2021;0;191,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11297;PAD nº 0328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11271;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11361;PAD nº 0328/2021;0;687,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11045;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11047;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11049;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11139;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11143;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9460;0;0;67,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9609;;4061,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9451;0;0;181,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9734;;241,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9610;;2555,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9611;;790,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9438;;707,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9437;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9435;;348,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9731;;292,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9733;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8454;;1085,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
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13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9452;;1241,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9440;0;0;176,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9445;0;0;71,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9442;0;0;271,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9446;;35,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9443;;287,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
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13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9458;;271,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9455;;1114,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
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13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9137;;613,83;0;COBRANÇA
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13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9145;0;0;2434,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9155;;417,19;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9169;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9157;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9163;0;0;24,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9164;;26,07;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9148;0;0;2043,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9158;;558,39;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9151;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9119;;10981,09;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9139;0;0;153,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9160;0;0;139,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9140;;4290,88;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9149;;253,23;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9142;0;0;1072,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9143;;9737,89;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9134;;9520,65;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9136;0;0;2380,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9127;0;0;34,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9131;;6123,7;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9154;0;0;1335,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9146;;8173,82;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9152;;5343,69;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9161;;97,76;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9167;;94,58;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9170;;61,48;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9130;0;0;157,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9125;;139,45;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9128;;630,07;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9121;0;0;2745,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9166;0;0;6,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9172;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11029;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10877;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10535;0;0;44,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10529;0;0;27,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10521;;110,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10989;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10987;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9857;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9847;0;0;4671,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9755;0;0;99,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9761;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10541;0;0;391;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10539;;1563,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10526;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10523;0;0;27,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10530;;351,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10538;0;0;87,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10532;0;0;87,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10533;;176,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10536;;351,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10527;;108,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10524;;13,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7472;PAD Nº 0380/2021;0;463,69;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7841;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6802;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6831;PAD Nº 0543/2022;0;2853,89;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7444;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7435;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7940;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11309;PAD nº 0328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11376;;38476,21;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12243;;0;586,3;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7952;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14368;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10518;;71,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12126;;588,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9752;0;0;68,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13934;;0;275,54;ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9737;;138,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9758;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9739;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9766;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9768;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9122;;18686,94;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9736;0;0;60,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9750;;273,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9753;;396,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9756;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11257;PAD nº 0328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11245;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11345;PAD nº 0328/2021;0;573,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11099;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11376;;0;38476,21;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9766;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9761;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9146;;0;8173,82;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9167;;0;94,58;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9170;;0;61,48;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9455;;0;1114,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9458;;0;271,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9143;;0;9737,89;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9756;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9452;;0;1241,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10536;;0;351,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10539;;0;1563,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9435;;0;348,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9438;;0;707,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9737;;0;138,72;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9609;;0;4061,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9731;;0;292,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9734;;0;241,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9122;;0;18686,94;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10524;;0;13,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9119;;0;10981,09;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9125;;0;139,45;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9128;;0;630,07;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9155;;0;417,19;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9158;;0;558,39;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10518;;0;71,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10521;;0;110,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9610;;0;2555,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9753;;0;396,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9750;;0;273,3;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9611;;0;790,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9449;;0;726,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8454;;0;1085,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9446;;0;35,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9443;;0;287,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10533;;0;176,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10527;;0;108,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10530;;0;351,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9164;;0;26,07;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9140;;0;4290,88;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9161;;0;97,76;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9131;;0;6123,7;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9134;;0;9520,65;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9137;;0;613,83;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;7883;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7828;PEF nº 001/2025;0;912,66;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7836;PEF nº 001/2025;0;1249,32;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7830;PEF nº 001/2025;0;2299,36;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7832;PEF nº 001/2025;0;1013,9;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7834;PEF nº 001/2025;0;2277,37;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7838;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7841;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7840;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7872;PEF nº 003/2025;0;56081,12;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10987;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10988;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10986;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10989;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11029;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10876;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10877;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11099;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11257;PAD nº 0328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11245;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11028;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11098;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11309;PAD nº 0328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11256;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11244;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11308;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11344;;0;573,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11345;PAD nº 0328/2021;573,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);7861;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);7435;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);7472;PAD Nº 0380/2021;463,69;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);7444;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);6831;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);7923;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);7850;PAD Nº 0100/2021;0;19244,45;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;6802;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89;7883;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
13/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6831;PAD Nº 0543/2022;0;151,28;"IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)"
13/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6831;PAD Nº 0543/2022;0;31,51;"CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)"
13/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6831;PAD Nº 0543/2022;0;94,55;"Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)"
13/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6831;PAD Nº 0543/2022;0;20,49;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)"
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14367;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14368;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10523;0;27,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10526;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10532;0;87,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10538;0;87,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10540;0;0;391;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10522;0;0;27,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10525;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10534;0;0;44,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10541;0;391;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10535;0;44,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10537;0;0;87,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10528;0;0;27,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10529;0;27,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10531;0;0;87,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9151;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9163;0;24,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9168;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9166;0;6,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9172;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9144;0;0;2434,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9148;0;2043,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9141;0;0;1072,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9135;0;0;2380,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9120;0;0;2745,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9133;0;1530,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9132;0;0;1530,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9145;0;2434,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9150;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9157;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9171;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9159;0;0;139,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9169;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9162;0;0;24,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9160;0;139,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9121;0;2745,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9139;0;153,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9142;0;1072,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9147;0;0;2043,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9153;0;0;1335,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9138;0;0;153,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9126;0;0;34,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9129;0;0;157,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9130;0;157,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9154;0;1335,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9156;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9136;0;2380,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9127;0;34,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9846;0;0;4671,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9733;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9857;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9752;0;68,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9758;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9754;0;0;99,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9735;0;0;60,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9847;0;4671,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9738;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9739;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9755;0;99,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9767;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9757;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9768;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9856;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9732;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9736;0;60,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9751;0;0;68,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9437;0;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9451;0;181,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9439;0;0;176,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9450;0;0;181,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9453;0;0;310,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9456;0;0;278,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9457;0;278,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9442;0;271,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9454;0;310,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9445;0;71,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9444;0;0;71,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9460;0;67,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9441;0;0;271,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9459;0;0;67,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9448;0;8,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9447;0;0;8,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9440;0;176,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9165;0;0;6,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9436;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12243;;586,3;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7939;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7940;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7945;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7951;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7929;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7952;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7892;Portaria nº 252/2025;0;881,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7889;Portaria nº 252/2025;0;881,12;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7895;Portaria nº 287/2025;0;1185,12;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7932;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025|atividades de
gerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16."
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7956;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7968;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7971;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7974;Auxílio Representação 02/2025;0;3956,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7936;Auxílio Representação 02/2025;0;7425,67;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7947;Auxílio Representação 02/2025;0;5395,07;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7959;Auxílio Representação 02/2025;0;7399,59;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7941;Auxílio Representação 02/2025;0;2492,61;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7953;Auxílio Representação 02/2025;0;4444,97;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7962;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7965;Auxílio Representação 02/2025;0;4906,98;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7830;PEF nº 001/2025;2299,36;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7828;PEF nº 001/2025;912,66;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7834;PEF nº 001/2025;2277,37;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7832;PEF nº 001/2025;1013,9;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7836;PEF nº 001/2025;1249,32;0;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7840;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7838;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
13/03/2025 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7872;PEF nº 003/2025;56081,12;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7895;Portaria nº 287/2025;1185,12;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7889;Portaria nº 252/2025;881,12;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7892;Portaria nº 252/2025;881,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7929;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7945;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7951;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7939;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7923;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;7850;PAD Nº 0100/2021;19244,45;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11028;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11098;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11256;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11244;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10876;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10988;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10986;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11344;;573,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11308;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;7861;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14367;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9156;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9165;0;6,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9147;0;2043,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9456;0;278,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9135;0;2380,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9141;0;1072,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9144;0;2434,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9168;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9436;0;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9439;0;176,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9450;0;181,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9453;0;310,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9444;0;71,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9120;0;2745,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9132;0;1530,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9150;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9159;0;139,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9171;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9732;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9757;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9459;0;67,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9767;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9441;0;271,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9447;0;8,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9751;0;68,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9856;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9846;0;4671,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10540;0;391;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9738;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9735;0;60,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9754;0;99,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9153;0;1335,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9162;0;24,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9126;0;34,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9129;0;157,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9138;0;153,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10528;0;27,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10531;0;87,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10537;0;87,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10522;0;27,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10525;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10534;0;44,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7941;Auxílio Representação 02/2025;2492,61;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7953;Auxílio Representação 02/2025;4444,97;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7965;Auxílio Representação 02/2025;4906,98;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7962;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7932;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025|atividades de
gerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16."
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7968;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7936;Auxílio Representação 02/2025;7425,67;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7947;Auxílio Representação 02/2025;5395,07;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7956;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7971;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7974;Auxílio Representação 02/2025;3956,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7959;Auxílio Representação 02/2025;7399,59;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;13934;;275,54;0;ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
13/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9149;;0;253,23;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9152;;0;5343,69;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12126;;0;588,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9609;;4061,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9731;;292,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9119;;10981,09;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9155;;417,19;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9435;;348,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8454;;1085,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13934;;0;275,54;ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10518;;71,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10527;;108,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10521;;110,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9750;;273,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9734;;241,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9122;;18686,94;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9438;;707,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10536;;351,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10530;;351,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9158;;558,39;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9443;;287,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9446;;35,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9737;;138,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9128;;630,07;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9125;;139,45;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10524;;13,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9131;;6123,7;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9610;;2555,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9161;;97,76;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9134;;9520,65;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9137;;613,83;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10533;;176,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9164;;26,07;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9140;;4290,88;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9753;;396,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9611;;790,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9449;;726,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9167;;94,58;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9143;;9737,89;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9756;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9452;;1241,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9170;;61,48;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9455;;1114,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9761;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9146;;8173,82;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10539;;1563,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9149;;253,23;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9458;;271,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9152;;5343,69;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9766;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12126;;588,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10527;;0;108,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9609;;0;4061,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9435;;0;348,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9155;;0;417,19;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9119;;0;10981,09;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9731;;0;292,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8454;;0;1085,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10518;;0;71,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13934;;275,54;0;ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9158;;0;558,39;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10530;;0;351,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10536;;0;351,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9734;;0;241,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9443;;0;287,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9438;;0;707,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9122;;0;18686,94;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9750;;0;273,3;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10521;;0;110,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9128;;0;630,07;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9737;;0;138,72;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9446;;0;35,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9125;;0;139,45;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10524;;0;13,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9131;;0;6123,7;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9610;;0;2555,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9134;;0;9520,65;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9161;;0;97,76;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9137;;0;613,83;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9140;;0;4290,88;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9164;;0;26,07;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9449;;0;726,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9611;;0;790,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9753;;0;396,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10533;;0;176,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9143;;0;9737,89;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9167;;0;94,58;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9452;;0;1241,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9756;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9455;;0;1114,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9170;;0;61,48;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9146;;0;8173,82;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10539;;0;1563,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9761;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9149;;0;253,23;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9152;;0;5343,69;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9766;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9458;;0;271,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12126;;0;588,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7894;Portaria nº 287/2025;1185,12;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7888;Portaria nº 252/2025;881,12;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7891;Portaria nº 252/2025;881,13;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;7848;PAD nº 521/2021;42602,86;0;Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7973;Auxílio Representação 02/2025;3956,88;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7935;Auxílio Representação 02/2025;7425,67;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7944;Auxílio Representação 02/2025;5395,07;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7949;Auxílio Representação 02/2025;4444,97;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7958;Auxílio Representação 02/2025;7399,59;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7931;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7955;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7964;Auxílio Representação 02/2025;4906,98;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7967;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7961;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7970;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7938;Auxílio Representação 02/2025;2492,61;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7934;JETON 02/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7943;JETON 02/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7950;JETON 02/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7928;JETON 02/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. 
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7830;PEF nº 001/2025;2299,36;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7828;PEF nº 001/2025;912,66;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7836;PEF nº 001/2025;1249,32;0;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7834;PEF nº 001/2025;2277,37;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7832;PEF nº 001/2025;1013,9;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7838;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7840;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7872;PEF nº 003/2025;56081,12;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7894;Portaria nº 287/2025;0;1185,12;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7895;Portaria nº 287/2025;1185,12;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7892;Portaria nº 252/2025;881,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7889;Portaria nº 252/2025;881,12;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7888;Portaria nº 252/2025;0;881,12;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7891;Portaria nº 252/2025;0;881,13;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7883;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7861;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7923;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10876;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10988;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10986;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11028;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11098;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11344;;573,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11244;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11308;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11256;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7850;PAD Nº 0100/2021;19244,45;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;7848;PAD nº 521/2021;0;42602,86;Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9138;0;153,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9126;0;34,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9129;0;157,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9135;0;2380,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9141;0;1072,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10525;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10540;0;391;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7967;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7964;Auxílio Representação 02/2025;0;4906,98;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7970;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7938;Auxílio Representação 02/2025;0;2492,61;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7932;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025|atividades de
gerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7956;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7936;Auxílio Representação 02/2025;7425,67;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7947;Auxílio Representação 02/2025;5395,07;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7931;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7955;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7961;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7935;Auxílio Representação 02/2025;0;7425,67;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7944;Auxílio Representação 02/2025;0;5395,07;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7974;Auxílio Representação 02/2025;3956,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7959;Auxílio Representação 02/2025;7399,59;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7968;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7971;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7973;Auxílio Representação 02/2025;0;3956,88;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7958;Auxílio Representação 02/2025;0;7399,59;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7962;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7965;Auxílio Representação 02/2025;4906,98;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7953;Auxílio Representação 02/2025;4444,97;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7941;Auxílio Representação 02/2025;2492,61;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7949;Auxílio Representação 02/2025;0;4444,97;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7939;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7929;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7943;JETON 02/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7950;JETON 02/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7934;JETON 02/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7928;JETON 02/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. 
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7945;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7951;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7832;PEF nº 001/2025;0;1013,9;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7836;PEF nº 001/2025;0;1249,32;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7828;PEF nº 001/2025;0;912,66;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7830;PEF nº 001/2025;0;2299,36;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7834;PEF nº 001/2025;0;2277,37;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7838;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7840;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7841;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7872;PEF nº 003/2025;0;56081,12;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7895;Portaria nº 287/2025;0;1185,12;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7892;Portaria nº 252/2025;0;881,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7889;Portaria nº 252/2025;0;881,12;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7883;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7861;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;6802;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7435;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7444;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7923;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7472;PAD Nº 0380/2021;463,69;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6831;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10877;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10989;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10988;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10986;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10987;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11029;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11256;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11309;PAD nº 0328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11244;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11099;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10876;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11345;PAD nº 0328/2021;573,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11344;;0;573,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11308;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11257;PAD nº 0328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11245;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11028;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11098;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7850;PAD Nº 0100/2021;0;19244,45;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14367;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14368;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10540;0;0;391;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10526;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10523;0;27,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10532;0;87,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10538;0;87,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10525;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10522;0;0;27,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10534;0;0;44,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10541;0;391;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10537;0;0;87,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10529;0;27,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10531;0;0;87,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10535;0;44,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10528;0;0;27,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9752;0;68,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9754;0;0;99,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9758;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9857;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9846;0;0;4671,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9847;0;4671,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9437;0;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9451;0;181,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9460;0;67,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9442;0;271,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9440;0;176,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9441;0;0;271,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9447;0;0;8,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9448;0;8,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9459;0;0;67,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9856;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9755;0;99,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9733;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9751;0;0;68,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9739;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9738;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9735;0;0;60,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9768;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9767;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9757;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9732;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9736;0;60,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9121;0;2745,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9135;0;0;2380,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9141;0;0;1072,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9144;0;0;2434,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9120;0;0;2745,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9127;0;34,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9142;0;1072,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9138;0;0;153,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9139;0;153,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9130;0;157,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9126;0;0;34,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9129;0;0;157,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9153;0;0;1335,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9147;0;0;2043,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9162;0;0;24,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9160;0;139,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9445;0;71,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9444;0;0;71,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9457;0;278,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9456;0;0;278,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9454;0;310,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9450;0;0;181,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9453;0;0;310,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9436;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9439;0;0;176,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9163;0;24,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9148;0;2043,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9151;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9172;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9166;0;6,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9168;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9165;0;0;6,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9156;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9154;0;1335,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9136;0;2380,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9157;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9145;0;2434,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9150;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9133;0;1530,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9171;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9159;0;0;139,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9169;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9132;0;0;1530,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7936;Auxílio Representação 02/2025;0;7425,67;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7932;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025|atividades de
gerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7968;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7947;Auxílio Representação 02/2025;0;5395,07;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7971;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7959;Auxílio Representação 02/2025;0;7399,59;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7956;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7974;Auxílio Representação 02/2025;0;3956,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7962;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7965;Auxílio Representação 02/2025;0;4906,98;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7953;Auxílio Representação 02/2025;0;4444,97;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7941;Auxílio Representação 02/2025;0;2492,61;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7952;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7939;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7940;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7945;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7951;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7929;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7841;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;6802;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7435;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7444;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7472;PAD Nº 0380/2021;0;463,69;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6831;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11257;PAD nº 0328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11245;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11099;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11029;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10989;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10987;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10877;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11345;PAD nº 0328/2021;0;573,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11309;PAD nº 0328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9133;0;0;1530,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9145;0;0;2434,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9157;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9169;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9733;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9437;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9451;0;0;181,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9121;0;0;2745,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9148;0;0;2043,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9151;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9163;0;0;24,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9172;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9166;0;0;6,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9136;0;0;2380,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9154;0;0;1335,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9130;0;0;157,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9142;0;0;1072,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9139;0;0;153,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9160;0;0;139,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10523;0;0;27,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10532;0;0;87,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10538;0;0;87,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10541;0;0;391;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9755;0;0;99,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10526;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9442;0;0;271,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9445;0;0;71,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9460;0;0;67,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9440;0;0;176,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9448;0;0;8,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9454;0;0;310,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9457;0;0;278,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9127;0;0;34,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14368;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9847;0;0;4671,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9857;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9736;0;0;60,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9768;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9739;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9752;0;0;68,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9758;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10529;0;0;27,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10535;0;0;44,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7940;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7952;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10518;;71,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10521;;110,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13934;;0;275,54;ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12126;;588,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9140;;4290,88;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9134;;9520,65;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9131;;6123,7;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9125;;139,45;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9119;;10981,09;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9128;;630,07;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9158;;558,39;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9164;;26,07;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9146;;8173,82;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9152;;5343,69;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9161;;97,76;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9167;;94,58;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9170;;61,48;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9155;;417,19;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9137;;613,83;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9143;;9737,89;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9149;;253,23;0;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9458;;271,92;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8454;;1085,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9449;;726,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9455;;1114,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9443;;287,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9435;;348,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9438;;707,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9766;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9122;;18686,94;0;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9731;;292,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9734;;241,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9737;;138,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9756;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9750;;273,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9753;;396,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9761;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9610;;2555,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9611;;790,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9452;;1241,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9609;;4061,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9446;;35,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10539;;1563,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10536;;351,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10533;;176,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10530;;351,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10527;;108,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10524;;13,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9737;;0;138,72;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9761;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9766;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9609;;0;4061,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9610;;0;2555,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9611;;0;790,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10518;;0;71,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9438;;0;707,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9435;;0;348,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9452;;0;1241,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9446;;0;35,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12126;;0;588,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13934;;275,54;0;ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10521;;0;110,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9128;;0;630,07;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9119;;0;10981,09;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9125;;0;139,45;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9140;;0;4290,88;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9143;;0;9737,89;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9131;;0;6123,7;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9134;;0;9520,65;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7891;Portaria nº 252/2025;881,13;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7888;Portaria nº 252/2025;881,12;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7848;PAD nº 521/2021;42602,86;0;Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9146;;0;8173,82;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9152;;0;5343,69;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9161;;0;97,76;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9167;;0;94,58;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9170;;0;61,48;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7931;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7934;JETON 02/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7950;JETON 02/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7943;JETON 02/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7961;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7928;JETON 02/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. 
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7894;Portaria nº 287/2025;1185,12;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7955;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7935;Auxílio Representação 02/2025;7425,67;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7944;Auxílio Representação 02/2025;5395,07;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7973;Auxílio Representação 02/2025;3956,88;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7970;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7938;Auxílio Representação 02/2025;2492,61;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7964;Auxílio Representação 02/2025;4906,98;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7967;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7949;Auxílio Representação 02/2025;4444,97;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7958;Auxílio Representação 02/2025;7399,59;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9158;;0;558,39;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9164;;0;26,07;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9137;;0;613,83;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9155;;0;417,19;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9443;;0;287,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9458;;0;271,92;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8454;;0;1085,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9449;;0;726,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9455;;0;1114,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9149;;0;253,23;Cobrança
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10524;;0;13,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10527;;0;108,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10530;;0;351,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10533;;0;176,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10536;;0;351,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10539;;0;1563,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9122;;0;18686,94;COBRANÇA
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9731;;0;292,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9734;;0;241,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9753;;0;396,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9756;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9750;;0;273,3;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11256;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10531;0;87,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10537;0;87,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10528;0;27,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10522;0;27,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10525;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10534;0;44,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10540;0;391;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10988;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10986;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10876;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9856;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9767;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9754;0;99,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9757;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9732;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9738;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9735;0;60,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9846;0;4671,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9126;0;34,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9129;0;157,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9165;0;6,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9156;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7967;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7964;Auxílio Representação 02/2025;0;4906,98;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7938;Auxílio Representação 02/2025;0;2492,61;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7970;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7945;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7951;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7883;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7888;Portaria nº 252/2025;0;881,12;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7895;Portaria nº 287/2025;1185,12;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7932;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025|atividades de
gerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7872;PEF nº 003/2025;56081,12;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7894;Portaria nº 287/2025;0;1185,12;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7928;JETON 02/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. 
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7889;Portaria nº 252/2025;881,12;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7892;Portaria nº 252/2025;881,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7929;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7936;Auxílio Representação 02/2025;7425,67;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7861;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7891;Portaria nº 252/2025;0;881,13;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7923;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7961;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7943;JETON 02/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7950;JETON 02/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7956;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7935;Auxílio Representação 02/2025;0;7425,67;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7944;Auxílio Representação 02/2025;0;5395,07;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7974;Auxílio Representação 02/2025;3956,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7971;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7973;Auxílio Representação 02/2025;0;3956,88;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7931;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7934;JETON 02/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7947;Auxílio Representação 02/2025;5395,07;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7955;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7959;Auxílio Representação 02/2025;7399,59;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7834;PEF nº 001/2025;2277,37;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7836;PEF nº 001/2025;1249,32;0;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7838;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7832;PEF nº 001/2025;1013,9;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7968;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7848;PAD nº 521/2021;0;42602,86;Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7828;PEF nº 001/2025;912,66;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7830;PEF nº 001/2025;2299,36;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7840;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7850;PAD Nº 0100/2021;19244,45;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9138;0;153,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9147;0;2043,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9153;0;1335,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9162;0;24,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9159;0;139,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9171;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9132;0;1530,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9120;0;2745,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9150;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7965;Auxílio Representação 02/2025;4906,98;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7958;Auxílio Representação 02/2025;0;7399,59;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7962;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7941;Auxílio Representação 02/2025;2492,61;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7949;Auxílio Representação 02/2025;0;4444,97;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7953;Auxílio Representação 02/2025;4444,97;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7939;JETON 02/2025;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9135;0;2380,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9141;0;1072,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9144;0;2434,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9168;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11308;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11098;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11028;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14367;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9751;0;68,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9436;0;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9439;0;176,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9450;0;181,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9453;0;310,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9456;0;278,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9441;0;271,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9447;0;8,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9459;0;67,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9444;0;71,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11344;;573,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11244;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10534;0;0;44,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10522;0;0;27,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10525;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10541;0;391;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10523;0;27,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10532;0;87,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10538;0;87,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10526;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10540;0;0;391;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9440;0;176,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9441;0;0;271,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9447;0;0;8,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9448;0;8,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9460;0;67,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9755;0;99,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9451;0;181,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9437;0;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9459;0;0;67,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9856;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9846;0;0;4671,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9857;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9847;0;4671,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9758;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9754;0;0;99,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9752;0;68,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9732;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9736;0;60,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9757;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9767;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9751;0;0;68,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9739;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9738;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9735;0;0;60,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9768;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14368;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7952;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11099;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10989;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11029;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11309;PAD nº 0328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11256;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11244;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14367;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9120;0;0;2745,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9733;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9144;0;0;2434,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9141;0;0;1072,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9127;0;34,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9121;0;2745,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9135;0;0;2380,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9136;0;2380,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9142;0;1072,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9139;0;153,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9126;0;0;34,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9138;0;0;153,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9129;0;0;157,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9130;0;157,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9147;0;0;2043,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9160;0;139,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9153;0;0;1335,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9162;0;0;24,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9442;0;271,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9457;0;278,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9444;0;0;71,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9445;0;71,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9450;0;0;181,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9439;0;0;176,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9453;0;0;310,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9454;0;310,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9456;0;0;278,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9436;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9169;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9171;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9145;0;2434,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9132;0;0;1530,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9133;0;1530,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9157;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9159;0;0;139,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9150;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9151;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9148;0;2043,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9166;0;6,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9163;0;24,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9172;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9168;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9154;0;1335,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9156;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9165;0;0;6,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7953;Auxílio Representação 02/2025;0;4444,97;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7965;Auxílio Representação 02/2025;0;4906,98;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7940;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7941;Auxílio Representação 02/2025;0;2492,61;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7939;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7962;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7889;Portaria nº 252/2025;0;881,12;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7892;Portaria nº 252/2025;0;881,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7956;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7929;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7923;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7951;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7895;Portaria nº 287/2025;0;1185,12;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7932;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025|atividades de
gerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7850;PAD Nº 0100/2021;0;19244,45;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6802;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7840;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7883;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6831;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7472;PAD Nº 0380/2021;463,69;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10537;0;0;87,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10535;0;44,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10531;0;0;87,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10528;0;0;27,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10529;0;27,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7947;Auxílio Representação 02/2025;0;5395,07;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7974;Auxílio Representação 02/2025;0;3956,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7872;PEF nº 003/2025;0;56081,12;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7971;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7936;Auxílio Representação 02/2025;0;7425,67;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7945;JETON 02/2025;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7968;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7959;Auxílio Representação 02/2025;0;7399,59;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7828;PEF nº 001/2025;0;912,66;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7830;PEF nº 001/2025;0;2299,36;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7832;PEF nº 001/2025;0;1013,9;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7836;PEF nº 001/2025;0;1249,32;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7861;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7435;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7834;PEF nº 001/2025;0;2277,37;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7841;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7444;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7838;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10876;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10877;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10986;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10987;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10988;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11344;;0;573,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11245;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11257;PAD nº 0328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11345;PAD nº 0328/2021;573,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11308;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11028;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11098;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11099;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11029;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11257;PAD nº 0328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11345;PAD nº 0328/2021;0;573,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11245;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11309;PAD nº 0328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14368;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7952;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9142;0;0;1072,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9121;0;0;2745,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9154;0;0;1335,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9148;0;0;2043,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9151;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9172;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9163;0;0;24,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9166;0;0;6,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9130;0;0;157,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9139;0;0;153,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9127;0;0;34,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9136;0;0;2380,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9160;0;0;139,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9157;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9169;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9145;0;0;2434,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9133;0;0;1530,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7444;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 03/2025"
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6831;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.
Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7472;PAD Nº 0380/2021;0;463,69;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Competência: 03/2025 (excedente)."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6802;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83.
Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.


Referente ao pagamento da competência 02/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7940;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7435;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00.
Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7841;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025."
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10523;0;0;27,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10538;0;0;87,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10532;0;0;87,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10541;0;0;391;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10526;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10989;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10987;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10877;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10529;0;0;27,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10535;0;0;44,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9437;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9451;0;0;181,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9736;0;0;60,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9448;0;0;8,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9440;0;0;176,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9460;0;0;67,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9445;0;0;71,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9442;0;0;271,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9457;0;0;278,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9454;0;0;310,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9752;0;0;68,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9739;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9847;0;0;4671,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9857;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9755;0;0;99,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9768;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9733;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9758;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10551;;397,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10548;;6,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10556;0;0;11,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10095;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10092;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9853;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9779;0;0;1,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9782;;648,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9787;0;0;182,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10919;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10881;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10090;;60,71;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10093;;153,69;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10087;;93,4;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10089;0;0;23,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10827;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10542;;121,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10553;0;0;99,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10557;;182,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11053;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11039;PAD nº 0328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10825;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10879;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10823;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9182;;77,45;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9191;;1082,74;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9193;0;0;270,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9203;;253,23;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9209;;365,96;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9190;0;0;1410,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9220;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9175;0;0;2455,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9212;;1011,3;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9202;0;0;1844,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9221;;35,51;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9173;;9821,34;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9197;;9225,81;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9223;0;0;8,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9214;0;0;252,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9211;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9205;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9206;;5190;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9208;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9196;0;0;1150,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9199;0;0;2306,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9184;0;0;19,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9187;0;0;1534,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9181;0;0;129,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9461;;1043,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9467;;755,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9476;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9478;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9485;;1466,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9614;;523,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9463;0;0;260,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9466;0;0;29,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9613;;2324,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9487;0;0;366,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9469;0;0;188,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9464;;117,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9475;0;0;126,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9612;;5280,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9615;;33,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9616;;21,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9185;;6138,16;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9188;;5641,95;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9470;;399,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9473;;506,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9218;;120,62;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9194;;4602,92;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9200;;7379,88;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9215;;21,53;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9217;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9179;;517,94;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9472;0;0;99,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11055;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11109;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11173;PAD nº 0328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11199;PAD nº 0328/2021;0;41,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11347;PAD nº 0328/2021;0;633,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11261;PAD nº 0328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11211;PAD nº 0328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11101;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9482;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9784;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9785;;729,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9776;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9774;;30,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12245;;0;589;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7937;Auxílio Representação 02/2025;0;7425,67;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7960;Auxílio Representação 02/2025;0;7399,59;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7963;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7948;Auxílio Representação 02/2025;0;5395,07;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7957;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7954;Auxílio Representação 02/2025;0;4444,97;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7975;Auxílio Representação 02/2025;0;3956,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7946;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7890;Portaria nº 252/2025;0;881,12;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7893;Portaria nº 252/2025;0;881,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7942;Auxílio Representação 02/2025;0;2492,61;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7966;Auxílio Representação 02/2025;0;4906,98;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7969;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7972;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11944;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7933;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7896;Portaria nº 287/2025;0;1185,12;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11883;0;0;4319,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9176;;17282,26;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11303;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11377;;94757,79;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11964;Auxílio Representação 02/2025;976,18;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9771;;483,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9777;;5,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7809;PAD Nº 0501/2023;0;3322;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8076;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8045;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8047;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8080;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7717;PAD Nº 0628/2018;0;35,94;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7873;PEF nº 003/2025;0;56081,12;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7862;PAD Nº 0479/2022;0;17442,93;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7930;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7851;PAD Nº 0100/2021;0;19244,45;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7835;PEF nº 001/2025;0;2277,37;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7839;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7723;PAD Nº 0628/2018;0;383,54;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7831;PEF nº 001/2025;0;2299,36;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7829;PEF nº 001/2025;0;912,66;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7837;PEF nº 001/2025;0;1249,32;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7704;PAD Nº 0628/2018;0;88,05;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7833;PEF nº 001/2025;0;1013,9;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8039;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8072;PEF nº 001/2025;0;259,98;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8066;PEF nº 003/2025;0;124,78;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7988;PAD Nº 0346/2022;758,33;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
"
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8074;PEF nº 001/2025;0;300;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8070;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8078;PEF nº 001/2025;0;922,95;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8082;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8084;PAD Nº 0439/2022;0;5572,27;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7989;PAD Nº 0346/2022;0;758,83;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023."
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7795;PAD Nº 0346/2022;0;758,33;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7884;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10544;0;0;30,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10560;;437,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10563;;1860,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10565;0;0;465,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10559;0;0;45,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10562;0;0;109,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10550;0;0;1,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10545;;220,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10554;;45,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10547;0;0;55,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11377;;0;94757,79;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10563;;0;1860,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10560;;0;437,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9200;;0;7379,88;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9482;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9476;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9485;;0;1466,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9197;;0;9225,81;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9782;;0;648,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9785;;0;729,21;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10087;;0;93,4;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10090;;0;60,71;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9615;;0;33,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9616;;0;21,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10542;;0;121,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9771;;0;483,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9176;;0;17282,26;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9182;;0;77,45;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9173;;0;9821,34;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9212;;0;1011,3;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9209;;0;365,96;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9461;;0;1043,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9179;;0;517,94;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10545;;0;220,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10548;;0;6,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9612;;0;5280,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9464;;0;117,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9221;;0;35,51;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9191;;0;1082,74;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9188;;0;5641,95;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9185;;0;6138,16;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10551;;0;397,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10554;;0;45,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10557;;0;182,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9777;;0;5,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9473;;0;506,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9470;;0;399,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9467;;0;755,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9613;;0;2324,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9774;;0;30,99;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9614;;0;523,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9194;;0;4602,92;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9218;;0;120,62;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9215;;0;21,53;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;8083;PAD Nº 0439/2022;5572,27;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7829;PEF nº 001/2025;912,66;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7833;PEF nº 001/2025;1013,9;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7835;PEF nº 001/2025;2277,37;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7837;PEF nº 001/2025;1249,32;0;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7831;PEF nº 001/2025;2299,36;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7839;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8073;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8076;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8079;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8080;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8075;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8077;PEF nº 001/2025;0;1099,05;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8070;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8071;PEF nº 001/2025;0;259,98;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8081;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8072;PEF nº 001/2025;259,98;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8078;PEF nº 001/2025;1099,05;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8082;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8069;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8074;PEF nº 001/2025;300;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;8065;PEF nº 003/2025;0;124,78;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7873;PEF nº 003/2025;56081,12;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;8066;PEF nº 003/2025;124,78;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11302;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11347;PAD nº 0328/2021;633,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11211;PAD nº 0328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11260;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11210;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11303;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11346;;0;633,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11100;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11108;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11173;PAD nº 0328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11261;PAD nº 0328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11172;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11199;PAD nº 0328/2021;41,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11198;;0;41,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11101;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11055;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11109;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10878;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10880;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10879;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10823;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10822;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10826;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10824;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10827;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10825;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11039;PAD nº 0328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11052;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11054;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11053;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11038;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10918;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10919;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10881;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8046;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8038;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8039;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8044;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8047;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8045;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);7795;PAD Nº 0346/2022;758,33;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);7989;PAD Nº 0346/2022;758,83;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);7988;PAD Nº 0346/2022;0;758,33;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
"
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);7704;PAD Nº 0628/2018;88,05;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);8280;PAD Nº 0628/2018;0;599,54;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);8029;PAD Nº 0628/2018;0;1174,27;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025"
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);7717;PAD Nº 0628/2018;35,94;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);7723;PAD Nº 0628/2018;383,54;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);8300;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);7862;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);8083;PAD Nº 0439/2022;0;5572,27;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);8084;PAD Nº 0439/2022;5572,27;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);8261;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);7851;PAD Nº 0100/2021;19244,45;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89;7884;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
14/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;7809;PAD Nº 0501/2023;3496,84;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
14/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7862;PAD Nº 0479/2022;0;300,47;"CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7862;PAD Nº 0479/2022;0;1442,27;"IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7862;PAD Nº 0479/2022;0;901,42;"Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7862;PAD Nº 0479/2022;0;195,31;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7862;PAD Nº 0479/2022;0;1502,37;"ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7809;PAD Nº 0501/2023;0;174,84;"ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento).)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9219;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9222;0;0;8,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9210;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9181;0;129,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9217;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9180;0;0;129,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9205;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9223;0;8,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9211;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9214;0;252,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9192;0;0;270,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9462;0;0;260,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9208;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9199;0;2306,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9204;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9196;0;1150,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9184;0;19,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9187;0;1534,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9195;0;0;1150,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9463;0;260,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9466;0;29,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9472;0;99,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9474;0;0;126,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9475;0;126,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9465;0;0;29,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9468;0;0;188,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9486;0;0;366,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9471;0;0;99,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9478;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9469;0;188,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9477;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9487;0;366,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9783;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9778;0;0;1,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9775;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9779;0;1,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9786;0;0;182,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9776;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9784;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9787;0;182,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9853;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9852;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9175;0;2455,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9183;0;0;19,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9174;0;0;2455,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9220;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9193;0;270,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9201;0;0;1844,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9189;0;0;1410,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9216;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9207;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9213;0;0;252,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9202;0;1844,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9186;0;0;1534,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9198;0;0;2306,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9190;0;1410,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10089;0;23,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10095;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10552;0;0;99,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10553;0;99,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11882;0;0;4319,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10555;0;0;11,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10543;0;0;30,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10556;0;11,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10547;0;55,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10550;0;1,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10559;0;45,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10546;0;0;55,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10549;0;0;1,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10558;0;0;45,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10544;0;30,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10561;0;0;109,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10564;0;0;465,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10565;0;465,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10562;0;109,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10092;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10088;0;0;23,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10091;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10094;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11943;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11944;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11883;0;4319,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8078;PEF nº 001/2025;0;58,49;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7862;PAD Nº 0479/2022;0;3305,21;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8078;PEF nº 001/2025;0;117,61;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;7862;PAD Nº 0479/2022;0;4957,36;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)"
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12245;;589;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7930;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7946;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8266;Portaria nº 269/2025;0;2381,12;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8240;Portaria nº 251/2025;0;3240,55;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8255;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8236;Portaria nº 262/2024;0;1785,43;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8249;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8243;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8295;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8286;Portaria nº 251/2025;0;3927,94;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8263;Portaria nº 286/2025;0;1472,98;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8278;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8252;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8269;Portaria nº 265/2025;0;1785,43;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8283;Portaria nº 266/2025 e 264/202;0;3927,94;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8258;Portaria nº 279/2025;0;1082,33;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8275;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8246;Portaria nº 286/2025;0;1785,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7893;Portaria nº 252/2025;881,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8272;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8292;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8298;Portaria264/2025 e 266/2025;0;3240,55;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8289;Portaria nº 279/2025;0;1468,55;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7896;Portaria nº 287/2025;1185,12;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7890;Portaria nº 252/2025;881,12;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8124;Aux. 02.2025;0;3556,04;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8143;Aux. 02.2025;0;390,48;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8173;Aux. 02.2025;0;3946,52;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8189;Aux. 02.2025;0;3946,52;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8133;Aux. 02.2025;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8137;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8162;Aux. 02.2025;0;1192,3;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8195;Aux. 02.2025;0;801,82;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8152;Aux. 02.2025;0;801,82;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8157;Aux. 02.2025;0;3925,66;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8178;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8184;Aux. 02.2025;0;4009,1;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8204;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8114;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8129;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8146;Aux. 02.2025;0;3988,24;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8167;Aux. 02.2025;0;3925,66;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8200;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11964;Auxílio Representação 02/2025;0;976,18;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7966;Auxílio Representação 02/2025;4906,98;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7969;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7972;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7933;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7942;Auxílio Representação 02/2025;2492,61;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7937;Auxílio Representação 02/2025;7425,67;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7963;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7954;Auxílio Representação 02/2025;4444,97;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7975;Auxílio Representação 02/2025;3956,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7948;Auxílio Representação 02/2025;5395,07;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7957;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7960;Auxílio Representação 02/2025;7399,59;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;8069;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8079;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8077;PEF nº 001/2025;1099,05;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;8075;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8071;PEF nº 001/2025;259,98;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8081;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;8065;PEF nº 003/2025;124,78;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;8073;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8258;Portaria nº 279/2025;1082,33;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8275;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8263;Portaria nº 286/2025;1472,98;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8272;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8298;Portaria264/2025 e 266/2025;3240,55;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8240;Portaria nº 251/2025;3240,55;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8266;Portaria nº 269/2025;2381,12;0;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8278;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8295;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8292;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8252;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8283;Portaria nº 266/2025 e 264/202;3927,94;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8269;Portaria nº 265/2025;1785,43;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8286;Portaria nº 251/2025;3927,94;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8289;Portaria nº 279/2025;1468,55;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8246;Portaria nº 286/2025;1785,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8255;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8236;Portaria nº 262/2024;1785,43;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8243;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8249;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8261;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8046;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8038;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8044;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8029;PAD Nº 0628/2018;1174,27;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025"
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8280;PAD Nº 0628/2018;599,54;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8300;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11198;;41,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11302;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11346;;633,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11260;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11172;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10824;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10878;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10880;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11100;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11108;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11210;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11038;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11052;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11054;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10918;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10826;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10822;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10555;0;11,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10552;0;99,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10549;0;1,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9786;0;182,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10543;0;30,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10558;0;45,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10561;0;109,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10564;0;465,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11882;0;4319,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10546;0;55,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9852;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10088;0;23,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10091;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10094;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9775;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9778;0;1,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9783;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9462;0;260,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9474;0;126,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9186;0;1534,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9198;0;2306,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9207;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9213;0;252,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9216;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9174;0;2455,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9210;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9219;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9222;0;8,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9183;0;19,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9192;0;270,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9477;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9465;0;29,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9468;0;188,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9486;0;366,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9189;0;1410,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9201;0;1844,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9180;0;129,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9195;0;1150,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9204;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11943;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9471;0;99,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8200;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8189;Aux. 02.2025;3946,52;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8143;Aux. 02.2025;390,48;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8173;Aux. 02.2025;3946,52;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8124;Aux. 02.2025;3556,04;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8167;Aux. 02.2025;3925,66;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8146;Aux. 02.2025;3988,24;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8129;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8204;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8184;Aux. 02.2025;4009,1;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8195;Aux. 02.2025;801,82;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8178;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8152;Aux. 02.2025;801,82;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8157;Aux. 02.2025;3925,66;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8114;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8133;Aux. 02.2025;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8137;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8162;Aux. 02.2025;1192,3;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9203;;0;253,23;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9206;;0;5190;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10093;;0;153,69;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10542;;121,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9467;;755,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9173;;9821,34;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9209;;365,96;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9612;;5280,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9461;;1043,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10545;;220,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9212;;1011,3;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9176;;17282,26;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9470;;399,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10551;;397,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9774;;30,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9771;;483,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10554;;45,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9179;;517,94;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10548;;6,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9182;;77,45;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9464;;117,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9215;;21,53;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9613;;2324,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9185;;6138,16;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9218;;120,62;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9188;;5641,95;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9191;;1082,74;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9614;;523,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9473;;506,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9194;;4602,92;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9221;;35,51;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10557;;182,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9777;;5,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9615;;33,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9197;;9225,81;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9476;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10560;;437,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9782;;648,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10087;;93,4;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10563;;1860,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10090;;60,71;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9785;;729,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9616;;21,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9485;;1466,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9200;;7379,88;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9203;;253,23;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9206;;5190;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9482;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10093;;153,69;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9467;;0;755,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9209;;0;365,96;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9173;;0;9821,34;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9612;;0;5280,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10542;;0;121,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9774;;0;30,99;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9470;;0;399,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9461;;0;1043,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10551;;0;397,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10545;;0;220,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9771;;0;483,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9176;;0;17282,26;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9212;;0;1011,3;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9179;;0;517,94;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10554;;0;45,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10548;;0;6,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9464;;0;117,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9182;;0;77,45;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9185;;0;6138,16;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9215;;0;21,53;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9613;;0;2324,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9218;;0;120,62;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9188;;0;5641,95;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9191;;0;1082,74;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9473;;0;506,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9614;;0;523,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9221;;0;35,51;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9194;;0;4602,92;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10557;;0;182,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9777;;0;5,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9615;;0;33,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9782;;0;648,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10087;;0;93,4;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10560;;0;437,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9476;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9197;;0;9225,81;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10563;;0;1860,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10090;;0;60,71;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9785;;0;729,21;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9200;;0;7379,88;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9485;;0;1466,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9616;;0;21,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9203;;0;253,23;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9206;;0;5190;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10093;;0;153,69;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9482;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8238;Portaria nº 251/2025;3240,55;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8274;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8257;Portaria nº 279/2025;1082,33;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8265;Portaria nº 269/2025;2381,12;0;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8271;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8260;Portaria nº 286/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8277;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8297;Portaria264/2025 e 266/2025;3240,55;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8291;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8294;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8285;Portaria nº 251/2025;3927,94;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8254;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8288;Portaria nº 279/2025;1468,55;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8242;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8245;Portaria nº 286/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8251;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8225;Portaria nº 262/2024;1785,43;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8248;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8268;Portaria nº 265/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8282;Portaria nº 266/2025 e 264/202;3927,94;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8165;Aux. 02.2025;3925,66;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8182;Aux. 02.2025;4009,1;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8131;Aux. 02.2025;3904,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8145;Aux. 02.2025;3988,24;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8160;Aux. 02.2025;1192,3;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8171;Aux. 02.2025;3946,52;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8187;Aux. 02.2025;3946,52;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8198;Aux. 02.2025;1213,16;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8128;Aux. 02.2025;1213,16;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8136;Aux. 02.2025;780,96;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8176;Aux. 02.2025;1213,16;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8193;Aux. 02.2025;801,82;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8140;Aux. 02.2025;390,48;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8148;Aux. 02.2025;801,82;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8155;Aux. 02.2025;3925,66;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8203;Aux. 02.2025;780,96;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8113;Aux. 02.2025;780,96;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8122;Aux. 02.2025;3556,04;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;8073;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8069;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8077;PEF nº 001/2025;1099,05;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8079;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8075;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8071;PEF nº 001/2025;259,98;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8081;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;8065;PEF nº 003/2025;124,78;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8260;Portaria nº 286/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8263;Portaria nº 286/2025;1472,98;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8271;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8272;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8277;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8298;Portaria264/2025 e 266/2025;3240,55;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8297;Portaria264/2025 e 266/2025;0;3240,55;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8265;Portaria nº 269/2025;0;2381,12;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8258;Portaria nº 279/2025;1082,33;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8275;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8257;Portaria nº 279/2025;0;1082,33;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8266;Portaria nº 269/2025;2381,12;0;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8240;Portaria nº 251/2025;3240,55;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8274;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8278;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8238;Portaria nº 251/2025;0;3240,55;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8292;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8295;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8294;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8291;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8289;Portaria nº 279/2025;1468,55;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8285;Portaria nº 251/2025;0;3927,94;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8286;Portaria nº 251/2025;3927,94;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8288;Portaria nº 279/2025;0;1468,55;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8269;Portaria nº 265/2025;1785,43;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8242;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8245;Portaria nº 286/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8251;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8252;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8254;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8283;Portaria nº 266/2025 e 264/202;3927,94;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8243;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8249;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8236;Portaria nº 262/2024;1785,43;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8255;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8248;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8246;Portaria nº 286/2025;1785,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8225;Portaria nº 262/2024;0;1785,43;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8268;Portaria nº 265/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8282;Portaria nº 266/2025 e 264/202;0;3927,94;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8083;PAD Nº 0439/2022;5572,27;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8261;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8280;PAD Nº 0628/2018;599,54;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8029;PAD Nº 0628/2018;1174,27;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8046;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8038;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8044;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8300;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11346;;633,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11302;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11260;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11100;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11108;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11198;;41,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11172;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11210;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11038;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11054;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11052;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10824;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10822;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10826;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10878;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10880;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10918;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10543;0;30,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10564;0;465,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10561;0;109,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10555;0;11,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10546;0;55,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9189;0;1410,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9201;0;1844,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9174;0;2455,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9183;0;19,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9198;0;2306,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9186;0;1534,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9207;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9213;0;252,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9216;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8160;Aux. 02.2025;0;1192,3;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8171;Aux. 02.2025;0;3946,52;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8187;Aux. 02.2025;0;3946,52;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8195;Aux. 02.2025;801,82;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8178;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8198;Aux. 02.2025;0;1213,16;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8131;Aux. 02.2025;0;3904,8;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8145;Aux. 02.2025;0;3988,24;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8152;Aux. 02.2025;801,82;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8157;Aux. 02.2025;3925,66;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8133;Aux. 02.2025;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8137;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8165;Aux. 02.2025;0;3925,66;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8162;Aux. 02.2025;1192,3;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8113;Aux. 02.2025;0;780,96;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8140;Aux. 02.2025;0;390,48;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8122;Aux. 02.2025;0;3556,04;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8124;Aux. 02.2025;3556,04;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8176;Aux. 02.2025;0;1213,16;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8146;Aux. 02.2025;3988,24;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8167;Aux. 02.2025;3925,66;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8128;Aux. 02.2025;0;1213,16;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8129;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8136;Aux. 02.2025;0;780,96;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8182;Aux. 02.2025;0;4009,1;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8184;Aux. 02.2025;4009,1;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8204;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8114;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8203;Aux. 02.2025;0;780,96;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8155;Aux. 02.2025;0;3925,66;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8143;Aux. 02.2025;390,48;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8148;Aux. 02.2025;0;801,82;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8173;Aux. 02.2025;3946,52;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8189;Aux. 02.2025;3946,52;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8200;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8193;Aux. 02.2025;0;801,82;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;8074;PEF nº 001/2025;300;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;8073;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7837;PEF nº 001/2025;1249,32;0;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8069;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8070;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7835;PEF nº 001/2025;2277,37;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7829;PEF nº 001/2025;912,66;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7833;PEF nº 001/2025;1013,9;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7831;PEF nº 001/2025;2299,36;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7839;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8077;PEF nº 001/2025;0;1099,05;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8078;PEF nº 001/2025;1099,05;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8080;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8079;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8075;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8076;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8071;PEF nº 001/2025;0;259,98;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8082;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8081;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8072;PEF nº 001/2025;259,98;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;8065;PEF nº 003/2025;0;124,78;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;8066;PEF nº 003/2025;124,78;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7873;PEF nº 003/2025;56081,12;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8266;Portaria nº 269/2025;0;2381,12;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8278;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8240;Portaria nº 251/2025;0;3240,55;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7896;Portaria nº 287/2025;1185,12;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8272;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8298;Portaria264/2025 e 266/2025;0;3240,55;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8275;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8263;Portaria nº 286/2025;0;1472,98;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8258;Portaria nº 279/2025;0;1082,33;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8292;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8295;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7893;Portaria nº 252/2025;881,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7890;Portaria nº 252/2025;881,12;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8283;Portaria nº 266/2025 e 264/202;0;3927,94;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8236;Portaria nº 262/2024;0;1785,43;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8286;Portaria nº 251/2025;0;3927,94;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8255;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8246;Portaria nº 286/2025;0;1785,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8269;Portaria nº 265/2025;0;1785,43;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8249;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8252;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8243;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8289;Portaria nº 279/2025;0;1468,55;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8083;PAD Nº 0439/2022;0;5572,27;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8084;PAD Nº 0439/2022;5572,27;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7884;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8261;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7862;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7809;PAD Nº 0501/2023;3496,84;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8029;PAD Nº 0628/2018;0;1174,27;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7717;PAD Nº 0628/2018;35,94;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7704;PAD Nº 0628/2018;88,05;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8280;PAD Nº 0628/2018;0;599,54;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7723;PAD Nº 0628/2018;383,54;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8038;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8045;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8047;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8046;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8039;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8044;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7989;PAD Nº 0346/2022;758,83;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7795;PAD Nº 0346/2022;758,33;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7988;PAD Nº 0346/2022;0;758,33;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8300;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11100;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11108;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11198;;0;41,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11173;PAD nº 0328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11172;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11199;PAD nº 0328/2021;41,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11261;PAD nº 0328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11210;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11211;PAD nº 0328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11260;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11302;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11347;PAD nº 0328/2021;633,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10879;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10880;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10878;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11101;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11055;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11109;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11346;;0;633,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11303;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11052;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11053;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11039;PAD nº 0328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11054;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11038;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10919;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10822;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10827;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10826;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10824;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10881;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10825;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10918;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10823;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7851;PAD Nº 0100/2021;19244,45;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9198;0;0;2306,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9213;0;0;252,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9216;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9211;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9214;0;252,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9186;0;0;1534,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9202;0;1844,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9207;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9205;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9220;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9180;0;0;129,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9181;0;129,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9184;0;19,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9187;0;1534,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9195;0;0;1150,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9199;0;2306,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9204;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9193;0;270,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9201;0;0;1844,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9189;0;0;1410,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9190;0;1410,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9196;0;1150,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9208;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9219;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9222;0;0;8,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9217;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9210;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9223;0;8,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9192;0;0;270,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9183;0;0;19,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9471;0;0;99,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9478;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9175;0;2455,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9174;0;0;2455,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9783;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9778;0;0;1,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9775;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9786;0;0;182,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9779;0;1,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10089;0;23,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9462;0;0;260,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9486;0;0;366,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9465;0;0;29,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9468;0;0;188,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9463;0;260,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9466;0;29,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9472;0;99,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9474;0;0;126,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9475;0;126,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9469;0;188,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9477;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9487;0;366,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9787;0;182,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9776;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9784;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9852;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9853;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10553;0;99,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10552;0;0;99,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11944;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11883;0;4319,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10549;0;0;1,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10559;0;45,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10562;0;109,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10555;0;0;11,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10546;0;0;55,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10565;0;465,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10544;0;30,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10543;0;0;30,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10547;0;55,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10550;0;1,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10556;0;11,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10558;0;0;45,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10561;0;0;109,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10564;0;0;465,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10095;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10091;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10094;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10088;0;0;23,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10092;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11943;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11882;0;0;4319,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7957;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7960;Auxílio Representação 02/2025;7399,59;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7963;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7975;Auxílio Representação 02/2025;3956,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7966;Auxílio Representação 02/2025;4906,98;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7933;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7954;Auxílio Representação 02/2025;4444,97;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7948;Auxílio Representação 02/2025;5395,07;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7937;Auxílio Representação 02/2025;7425,67;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7972;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11964;Auxílio Representação 02/2025;0;976,18;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7969;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7942;Auxílio Representação 02/2025;2492,61;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8162;Aux. 02.2025;0;1192,3;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8137;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8133;Aux. 02.2025;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8129;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8114;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8143;Aux. 02.2025;0;390,48;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8189;Aux. 02.2025;0;3946,52;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8200;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8173;Aux. 02.2025;0;3946,52;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8124;Aux. 02.2025;0;3556,04;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8184;Aux. 02.2025;0;4009,1;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8178;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8157;Aux. 02.2025;0;3925,66;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8195;Aux. 02.2025;0;801,82;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8152;Aux. 02.2025;0;801,82;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8167;Aux. 02.2025;0;3925,66;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8146;Aux. 02.2025;0;3988,24;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8204;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7930;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7946;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;8074;PEF nº 001/2025;0;300;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8070;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7831;PEF nº 001/2025;0;2299,36;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7835;PEF nº 001/2025;0;2277,37;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7829;PEF nº 001/2025;0;912,66;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7837;PEF nº 001/2025;0;1249,32;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7833;PEF nº 001/2025;0;1013,9;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8078;PEF nº 001/2025;0;1099,05;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8080;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7839;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8076;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8082;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8072;PEF nº 001/2025;0;259,98;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7873;PEF nº 003/2025;0;56081,12;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;8066;PEF nº 003/2025;0;124,78;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7896;Portaria nº 287/2025;0;1185,12;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7893;Portaria nº 252/2025;0;881,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7890;Portaria nº 252/2025;0;881,12;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8084;PAD Nº 0439/2022;0;5572,27;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7884;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7862;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7809;PAD Nº 0501/2023;0;3496,84;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7704;PAD Nº 0628/2018;0;88,05;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7717;PAD Nº 0628/2018;0;35,94;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7723;PAD Nº 0628/2018;0;383,54;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8039;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8045;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8047;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7795;PAD Nº 0346/2022;0;758,33;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7989;PAD Nº 0346/2022;0;758,83;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7988;PAD Nº 0346/2022;758,33;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
"
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11303;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11347;PAD nº 0328/2021;0;633,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10881;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10919;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10879;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10823;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10825;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11053;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11039;PAD nº 0328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11055;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11101;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11109;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11173;PAD nº 0328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11199;PAD nº 0328/2021;0;41,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11261;PAD nº 0328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11211;PAD nº 0328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10827;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7851;PAD Nº 0100/2021;0;19244,45;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10553;0;0;99,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11944;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9776;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9784;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9787;0;0;182,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9853;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9779;0;0;1,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10092;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11883;0;0;4319,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9478;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9463;0;0;260,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9466;0;0;29,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10547;0;0;55,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10550;0;0;1,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10556;0;0;11,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10544;0;0;30,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10559;0;0;45,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10562;0;0;109,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10565;0;0;465,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10095;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10089;0;0;23,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9175;0;0;2455,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9181;0;0;129,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9184;0;0;19,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9187;0;0;1534,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9196;0;0;1150,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9205;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9199;0;0;2306,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9208;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9211;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9214;0;0;252,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9223;0;0;8,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9190;0;0;1410,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9193;0;0;270,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9220;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9469;0;0;188,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9487;0;0;366,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9202;0;0;1844,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9472;0;0;99,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9475;0;0;126,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9217;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7948;Auxílio Representação 02/2025;0;5395,07;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7957;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7966;Auxílio Representação 02/2025;0;4906,98;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7969;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7972;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7937;Auxílio Representação 02/2025;0;7425,67;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7963;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7954;Auxílio Representação 02/2025;0;4444,97;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7975;Auxílio Representação 02/2025;0;3956,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7933;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7942;Auxílio Representação 02/2025;0;2492,61;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11964;Auxílio Representação 02/2025;976,18;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7960;Auxílio Representação 02/2025;0;7399,59;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7946;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7930;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10548;;6,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10563;;1860,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10560;;437,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10554;;45,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10545;;220,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9473;;506,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10551;;397,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9615;;33,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9616;;21,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9612;;5280,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9470;;399,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9613;;2324,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9614;;523,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9482;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9774;;30,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9785;;729,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9782;;648,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9464;;117,87;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9461;;1043,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9215;;21,53;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9218;;120,62;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9467;;755,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9485;;1466,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9476;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9194;;4602,92;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9200;;7379,88;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9185;;6138,16;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9188;;5641,95;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9179;;517,94;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9173;;9821,34;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9197;;9225,81;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9221;;35,51;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9182;;77,45;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9191;;1082,74;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9212;;1011,3;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9203;;253,23;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9209;;365,96;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9206;;5190;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10542;;121,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10557;;182,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10087;;93,4;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10090;;60,71;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10093;;153,69;0;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9771;;483,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9176;;17282,26;0;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9777;;5,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9482;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10548;;0;6,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10563;;0;1860,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10545;;0;220,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10554;;0;45,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10551;;0;397,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10560;;0;437,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10087;;0;93,4;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10090;;0;60,71;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10093;;0;153,69;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9179;;0;517,94;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9185;;0;6138,16;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9188;;0;5641,95;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9194;;0;4602,92;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9200;;0;7379,88;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9215;;0;21,53;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9218;;0;120,62;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9461;;0;1043,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9467;;0;755,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9476;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9485;;0;1466,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9173;;0;9821,34;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9197;;0;9225,81;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9221;;0;35,51;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9182;;0;77,45;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9191;;0;1082,74;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9203;;0;253,23;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9209;;0;365,96;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9212;;0;1011,3;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8182;Aux. 02.2025;4009,1;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8238;Portaria nº 251/2025;3240,55;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8242;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8245;Portaria nº 286/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8251;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8128;Aux. 02.2025;1213,16;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8136;Aux. 02.2025;780,96;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8176;Aux. 02.2025;1213,16;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8260;Portaria nº 286/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8277;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8285;Portaria nº 251/2025;3927,94;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8271;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8297;Portaria264/2025 e 266/2025;3240,55;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8288;Portaria nº 279/2025;1468,55;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8282;Portaria nº 266/2025 e 264/202;3927,94;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8248;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8268;Portaria nº 265/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8274;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8140;Aux. 02.2025;390,48;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8148;Aux. 02.2025;801,82;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8155;Aux. 02.2025;3925,66;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8203;Aux. 02.2025;780,96;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8225;Portaria nº 262/2024;1785,43;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8265;Portaria nº 269/2025;2381,12;0;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8193;Aux. 02.2025;801,82;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8254;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8257;Portaria nº 279/2025;1082,33;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8291;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8294;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8122;Aux. 02.2025;3556,04;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8113;Aux. 02.2025;780,96;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8165;Aux. 02.2025;3925,66;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8131;Aux. 02.2025;3904,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8145;Aux. 02.2025;3988,24;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8160;Aux. 02.2025;1192,3;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8171;Aux. 02.2025;3946,52;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8187;Aux. 02.2025;3946,52;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8198;Aux. 02.2025;1213,16;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9206;;0;5190;Cobrança
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10542;;0;121,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10557;;0;182,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9470;;0;399,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9473;;0;506,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9464;;0;117,87;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9614;;0;523,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9616;;0;21,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9613;;0;2324,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9612;;0;5280,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9615;;0;33,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9774;;0;30,99;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9785;;0;729,21;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9782;;0;648,98;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9771;;0;483,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9777;;0;5,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9176;;0;17282,26;COBRANÇA
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8038;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8075;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8044;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8046;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8083;PAD Nº 0439/2022;5572,27;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8114;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8131;Aux. 02.2025;0;3904,8;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8071;PEF nº 001/2025;259,98;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8081;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8162;Aux. 02.2025;1192,3;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8133;Aux. 02.2025;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8137;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8128;Aux. 02.2025;0;1213,16;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8129;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8077;PEF nº 001/2025;1099,05;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8029;PAD Nº 0628/2018;1174,27;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8069;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8280;PAD Nº 0628/2018;599,54;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8269;Portaria nº 265/2025;1785,43;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8258;Portaria nº 279/2025;1082,33;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8275;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8265;Portaria nº 269/2025;0;2381,12;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8283;Portaria nº 266/2025 e 264/202;3927,94;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8288;Portaria nº 279/2025;0;1468,55;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8297;Portaria264/2025 e 266/2025;0;3240,55;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8295;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8300;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8249;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8252;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8298;Portaria264/2025 e 266/2025;3240,55;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8277;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8285;Portaria nº 251/2025;0;3927,94;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8289;Portaria nº 279/2025;1468,55;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8272;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8292;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8271;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8260;Portaria nº 286/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8263;Portaria nº 286/2025;1472,98;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9852;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9786;0;182,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9775;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9778;0;1,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9783;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10088;0;23,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10091;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10094;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11054;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11038;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11052;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10918;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10824;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10822;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10826;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10880;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10878;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10543;0;30,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10549;0;1,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10546;0;55,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10555;0;11,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10558;0;45,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10561;0;109,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10564;0;465,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10552;0;99,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11346;;633,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11882;0;4319,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11943;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9486;0;366,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9465;0;29,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9468;0;188,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9474;0;126,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9183;0;19,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9192;0;270,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9210;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9219;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9222;0;8,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9462;0;260,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9471;0;99,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9477;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11108;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11100;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11210;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11260;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11302;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11198;;41,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11172;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9201;0;1844,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9189;0;1410,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8238;Portaria nº 251/2025;0;3240,55;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8242;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8245;Portaria nº 286/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8251;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8136;Aux. 02.2025;0;780,96;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8204;Aux. 02.2025;780,96;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8176;Aux. 02.2025;0;1213,16;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8146;Aux. 02.2025;3988,24;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8167;Aux. 02.2025;3925,66;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8184;Aux. 02.2025;4009,1;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8178;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8182;Aux. 02.2025;0;4009,1;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8198;Aux. 02.2025;0;1213,16;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8195;Aux. 02.2025;801,82;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8160;Aux. 02.2025;0;1192,3;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8171;Aux. 02.2025;0;3946,52;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8187;Aux. 02.2025;0;3946,52;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8145;Aux. 02.2025;0;3988,24;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8152;Aux. 02.2025;801,82;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8157;Aux. 02.2025;3925,66;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8165;Aux. 02.2025;0;3925,66;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8079;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8073;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8278;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8282;Portaria nº 266/2025 e 264/202;0;3927,94;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8286;Portaria nº 251/2025;3927,94;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8291;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8294;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8193;Aux. 02.2025;0;801,82;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8240;Portaria nº 251/2025;3240,55;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8246;Portaria nº 286/2025;1785,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8248;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8255;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8173;Aux. 02.2025;3946,52;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8266;Portaria nº 269/2025;2381,12;0;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8268;Portaria nº 265/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8274;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8200;Aux. 02.2025;1213,16;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8225;Portaria nº 262/2024;0;1785,43;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8257;Portaria nº 279/2025;0;1082,33;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8261;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8254;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9198;0;2306,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9186;0;1534,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9195;0;1150,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9204;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9180;0;129,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9207;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9213;0;252,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9216;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9174;0;2455,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8113;Aux. 02.2025;0;780,96;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8122;Aux. 02.2025;0;3556,04;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8124;Aux. 02.2025;3556,04;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8189;Aux. 02.2025;3946,52;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8203;Aux. 02.2025;0;780,96;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8236;Portaria nº 262/2024;1785,43;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8243;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8148;Aux. 02.2025;0;801,82;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8155;Aux. 02.2025;0;3925,66;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8140;Aux. 02.2025;0;390,48;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8143;Aux. 02.2025;390,48;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8065;PEF nº 003/2025;124,78;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11108;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11100;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11211;PAD nº 0328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11210;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11302;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11347;PAD nº 0328/2021;633,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11261;PAD nº 0328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11172;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11260;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11346;;0;633,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11198;;0;41,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11199;PAD nº 0328/2021;41,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10919;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10881;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10878;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10879;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10880;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10825;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7839;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8071;PEF nº 001/2025;0;259,98;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8195;Aux. 02.2025;0;801,82;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7837;PEF nº 001/2025;1249,32;0;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7829;PEF nº 001/2025;912,66;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7833;PEF nº 001/2025;1013,9;0;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7795;PAD Nº 0346/2022;758,33;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7704;PAD Nº 0628/2018;88,05;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7831;PEF nº 001/2025;2299,36;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7835;PEF nº 001/2025;2277,37;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8083;PAD Nº 0439/2022;0;5572,27;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8074;PEF nº 001/2025;300;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8078;PEF nº 001/2025;1099,05;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8046;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8082;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8152;Aux. 02.2025;0;801,82;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8157;Aux. 02.2025;0;3925,66;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8137;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8133;Aux. 02.2025;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8077;PEF nº 001/2025;0;1099,05;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8075;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8114;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8084;PAD Nº 0439/2022;5572,27;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8081;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8162;Aux. 02.2025;0;1192,3;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8072;PEF nº 001/2025;259,98;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7988;PAD Nº 0346/2022;0;758,33;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8070;PEF nº 001/2025;1559,86;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7989;PAD Nº 0346/2022;758,83;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8029;PAD Nº 0628/2018;0;1174,27;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8066;PEF nº 003/2025;124,78;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8069;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10824;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10553;0;99,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10552;0;0;99,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10826;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10827;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10823;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10822;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7723;PAD Nº 0628/2018;383,54;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7851;PAD Nº 0100/2021;19244,45;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7717;PAD Nº 0628/2018;35,94;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8038;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8039;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8044;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7884;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7930;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7862;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8045;PAD Nº 0502/2023;428,12;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8047;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8079;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8080;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8076;PEF nº 001/2025;779,93;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8065;PEF nº 003/2025;0;124,78;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8073;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8184;Aux. 02.2025;0;4009,1;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8178;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8129;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8146;Aux. 02.2025;0;3988,24;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8167;Aux. 02.2025;0;3925,66;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8124;Aux. 02.2025;0;3556,04;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8283;Portaria nº 266/2025 e 264/202;0;3927,94;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7873;PEF nº 003/2025;56081,12;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8300;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8295;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8266;Portaria nº 269/2025;0;2381,12;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8200;Aux. 02.2025;0;1213,16;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8261;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8278;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8189;Aux. 02.2025;0;3946,52;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8246;Portaria nº 286/2025;0;1785,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8255;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8286;Portaria nº 251/2025;0;3927,94;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8173;Aux. 02.2025;0;3946,52;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8143;Aux. 02.2025;0;390,48;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8240;Portaria nº 251/2025;0;3240,55;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8204;Aux. 02.2025;0;780,96;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8258;Portaria nº 279/2025;0;1082,33;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8280;PAD Nº 0628/2018;0;599,54;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8236;Portaria nº 262/2024;0;1785,43;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8243;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8249;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8275;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8269;Portaria nº 265/2025;0;1785,43;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8263;Portaria nº 286/2025;0;1472,98;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8289;Portaria nº 279/2025;0;1468,55;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8292;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8298;Portaria264/2025 e 266/2025;0;3240,55;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8252;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8272;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9216;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9202;0;1844,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9199;0;2306,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9189;0;0;1410,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9190;0;1410,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9201;0;0;1844,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9193;0;270,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9220;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9180;0;0;129,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9184;0;19,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9181;0;129,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9204;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9205;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9195;0;0;1150,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9196;0;1150,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9187;0;1534,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9208;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9223;0;8,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9211;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9214;0;252,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9217;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9210;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9222;0;0;8,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9219;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9198;0;0;2306,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9207;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9213;0;0;252,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9186;0;0;1534,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9478;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9471;0;0;99,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9174;0;0;2455,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9175;0;2455,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9183;0;0;19,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9192;0;0;270,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7890;Portaria nº 252/2025;881,12;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7896;Portaria nº 287/2025;1185,12;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7809;PAD Nº 0501/2023;3496,84;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11944;0;120,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11883;0;4319,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11882;0;0;4319,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11943;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11964;Auxílio Representação 02/2025;0;976,18;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11303;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11038;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11054;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11052;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11053;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11101;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11055;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11173;PAD nº 0328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10918;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11109;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11039;PAD nº 0328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7966;Auxílio Representação 02/2025;4906,98;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7969;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7972;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7937;Auxílio Representação 02/2025;7425,67;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7963;Auxílio Representação 02/2025;5473,31;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7954;Auxílio Representação 02/2025;4444,97;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7975;Auxílio Representação 02/2025;3956,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7946;JETON 02/2025;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7893;Portaria nº 252/2025;881,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7948;Auxílio Representação 02/2025;5395,07;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7957;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7960;Auxílio Representação 02/2025;7399,59;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7933;Auxílio Representação 02/2025;5961,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7942;Auxílio Representação 02/2025;2492,61;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9775;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9778;0;0;1,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9783;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9487;0;366,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9776;0;7,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9784;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9787;0;182,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9853;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9852;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9462;0;0;260,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9486;0;0;366,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9469;0;188,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9477;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9779;0;1,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9786;0;0;182,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9468;0;0;188,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9465;0;0;29,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9474;0;0;126,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9475;0;126,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9472;0;99,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9466;0;29,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9463;0;260,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10089;0;23,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10092;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10550;0;1,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10547;0;55,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10546;0;0;55,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10549;0;0;1,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10562;0;109,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10559;0;45,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10561;0;0;109,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10564;0;0;465,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10558;0;0;45,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10556;0;11,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10544;0;30,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10565;0;465,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10555;0;0;11,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10543;0;0;30,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10095;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10094;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10088;0;0;23,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10091;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9784;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9787;0;0;182,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9779;0;0;1,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9776;0;0;7,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9853;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9478;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9463;0;0;260,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9475;0;0;126,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9466;0;0;29,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9472;0;0;99,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9487;0;0;366,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9469;0;0;188,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9217;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9184;0;0;19,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9181;0;0;129,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9187;0;0;1534,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9196;0;0;1150,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9199;0;0;2306,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9205;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9208;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9211;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9214;0;0;252,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9223;0;0;8,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10553;0;0;99,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10879;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10823;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10827;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10919;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11211;PAD nº 0328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10881;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11039;PAD nº 0328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10544;0;0;30,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10559;0;0;45,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10562;0;0;109,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10565;0;0;465,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10547;0;0;55,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10550;0;0;1,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10556;0;0;11,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10092;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10089;0;0;23,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10095;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7851;PAD Nº 0100/2021;0;19244,45;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 03/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8047;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.   "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8045;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.  "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8076;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7717;PAD Nº 0628/2018;0;35,94;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 - Palmares - PE"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7723;PAD Nº 0628/2018;0;383,54;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Ouricuri-PE."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7835;PEF nº 001/2025;0;2277,37;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7831;PEF nº 001/2025;0;2299,36;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7837;PEF nº 001/2025;0;1249,32;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7833;PEF nº 001/2025;0;1013,9;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7829;PEF nº 001/2025;0;912,66;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7839;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
Período aquisitivo 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9202;0;0;1844,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8080;PEF nº 001/2025;0;779,93;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7873;PEF nº 003/2025;0;56081,12;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8084;PAD Nº 0439/2022;0;5572,27;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.

Referente ao período 02/2025 sendo consumido em Diesel R$ 2.112,12 e Gasolina R$3.460,15."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8070;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7989;PAD Nº 0346/2022;0;758,83;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8066;PEF nº 003/2025;0;124,78;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025

Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8082;PEF nº 001/2025;0;1559,86;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8078;PEF nº 001/2025;0;1099,05;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8072;PEF nº 001/2025;0;259,98;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7988;PAD Nº 0346/2022;758,33;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025.  Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
"
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7862;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).

Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8074;PEF nº 001/2025;0;300;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de  Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7930;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7704;PAD Nº 0628/2018;0;88,05;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7795;PAD Nº 0346/2022;0;758,33;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
Referente ao pagamento da competência 02/2025. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7884;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.
Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) 
Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)
Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)
Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC
Processo 0735/2023 "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8039;PAD Nº 0502/2023;0;428,12;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE. "
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9190;0;0;1410,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9193;0;0;270,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9220;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9175;0;0;2455,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7960;Auxílio Representação 02/2025;0;7399,59;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15),  referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7957;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7946;JETON 02/2025;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.  Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11964;Auxílio Representação 02/2025;976,18;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7937;Auxílio Representação 02/2025;0;7425,67;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7809;PAD Nº 0501/2023;0;3496,84;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 
Valor Diário R$ 143,06
(R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.

Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)."
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7890;Portaria nº 252/2025;0;881,12;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7896;Portaria nº 287/2025;0;1185,12;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7893;Portaria nº 252/2025;0;881,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7948;Auxílio Representação 02/2025;0;5395,07;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente ás atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7972;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7966;Auxílio Representação 02/2025;0;4906,98;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10),  referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7969;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7954;Auxílio Representação 02/2025;0;4444,97;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (09), referente ás atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7963;Auxílio Representação 02/2025;0;5473,31;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7933;Auxílio Representação 02/2025;0;5961,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12),  referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7942;Auxílio Representação 02/2025;0;2492,61;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente ás atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7975;Auxílio Representação 02/2025;0;3956,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08),  referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11303;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10825;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11944;0;0;120,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11883;0;0;4319,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11347;PAD nº 0328/2021;0;633,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11261;PAD nº 0328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11053;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11109;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11055;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11173;PAD nº 0328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11199;PAD nº 0328/2021;0;41,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11101;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9505;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9494;;595,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9490;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9488;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
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17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9282;0;0;166,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9277;;476,64;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9279;0;0;119,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9267;0;0;1856,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9244;0;0;147,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9502;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9493;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9496;0;0;148,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9497;;127,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9265;;7424,43;0;Cobrança
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17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9261;0;0;2738,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9256;;13540,87;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9229;0;0;6554,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9227;;26219,46;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9276;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9291;0;0;83,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9273;0;0;402,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9252;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9264;;0,02;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9238;0;0;2779,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9239;;10762,04;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9242;;590,37;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9232;0;0;113,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9245;;6379,24;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9250;;198,72;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9253;;195,96;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9230;;455,07;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9288;0;0;128,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9285;0;0;65,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9274;;173,4;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9280;;664,85;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9283;;262,71;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9259;;10953,13;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9270;0;0;245,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10837;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11041;PAD nº 0328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10935;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10885;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10573;0;0;241,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10589;0;0;436,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10586;0;0;24,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10587;;1744,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10835;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10590;;184,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10593;;179,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10595;0;0;44,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10883;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10997;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10995;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10991;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9506;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9804;;10483,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9810;;236,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9224;;26074,04;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9805;;9307,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10571;;966,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10576;;1996,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10584;;98,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10580;;2423,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10598;0;0;1526,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10596;;6106,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10582;0;0;605,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10592;0;0;46,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10578;0;0;499,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10567;;523,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10569;0;0;130,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8125;Aux. 02.2025;0;3556,04;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8115;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8153;Aux. 02.2025;0;801,82;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8163;Aux. 02.2025;0;1192,3;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8130;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8144;Aux. 02.2025;0;390,48;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8325;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8134;Aux. 02.2025;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8185;Aux. 02.2025;0;4009,1;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8179;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8201;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8138;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8174;Aux. 02.2025;0;3946,52;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8168;Aux. 02.2025;0;3925,66;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8158;Aux. 02.2025;0;3925,66;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8190;Aux. 02.2025;0;3946,52;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8196;Aux. 02.2025;0;801,82;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8205;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8147;Aux. 02.2025;0;3988,24;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11378;;0;86303,64;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11247;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11632;0;0;261,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11626;0;0;179,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11623;0;0;114,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11615;;878,31;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11621;;457,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11620;0;0;553,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11629;0;0;119,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11630;;1044,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11633;;1601,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11618;;2214,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11635;0;0;400,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11617;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11624;;719,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11627;;477,52;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10599;;7363,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8276;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8299;Portaria264/2025 e 266/2025;0;3240,55;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12246;;0;1906,23;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12127;;216,5;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8267;Portaria nº 269/2025;0;2381,12;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8273;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8244;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8247;Portaria nº 286/2025;0;1785,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8253;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8296;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8290;Portaria nº 279/2025;0;1468,55;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8256;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8270;Portaria nº 265/2025;0;1785,43;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8241;Portaria nº 251/2025;0;3240,55;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8264;Portaria nº 286/2025;0;1472,98;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12265;0;0;1725,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8250;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8293;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8237;Portaria nº 262/2024;0;1785,43;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8284;Portaria nº 266/2025 e 264/202;0;3927,94;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8287;Portaria nº 251/2025;0;3927,94;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8348;Portaria nº 0330-2025;0;1515,26;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8351;Portaria nº 0329-2025;0;2381,12;"Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8259;Portaria nº 279/2025;0;1082,33;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8279;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9851;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9849;0;0;6517,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9806;;1964,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9809;;235,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11153;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11063;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11087;PAD nº 0328/2021;0;12,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11231;PAD nº 0328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11235;PAD nº 0328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11339;PAD nº 0328/2021;0;518,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11299;PAD nº 0328/2021;0;150,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10993;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11125;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5;10745;;15891,16;0;DEVOLUÇÃO a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Desbloqueio Saldo Judicial.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5;10746;;0;14127,08;Bloqueio Judicial em CC a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Bloqueio Judicial , a identificar.
17/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11378;;86303,64;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9256;;0;13540,87;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9286;;0;512,54;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9259;;0;10953,13;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9810;;0;236,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9506;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9289;;0;333,15;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9809;;0;235,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9264;;0;0,02;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9503;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9500;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11630;;0;1044,6;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11633;;0;1601,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10596;;0;6106,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10599;;0;7363,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9491;;0;774;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9488;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9224;;0;26074,04;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10571;;0;966,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10567;;0;523,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9804;;0;10483,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9233;;0;171,99;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9227;;0;26219,46;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9230;;0;455,07;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9271;;0;1611,59;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9268;;0;981,52;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9274;;0;173,4;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11618;;0;2214,89;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11615;;0;878,31;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9277;;0;476,64;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9236;;0;11117,45;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9242;;0;590,37;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9245;;0;6379,24;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9239;;0;10762,04;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9283;;0;262,71;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9280;;0;664,85;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9494;;0;595,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9805;;0;9307,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9497;;0;127,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9806;;0;1964,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10587;;0;1744,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10593;;0;179,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10590;;0;184,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10580;;0;2423,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10584;;0;98,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10576;;0;1996,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11624;;0;719,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11627;;0;477,52;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11621;;0;457,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;10745;;0;15891,16;DEVOLUÇÃO a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Desbloqueio Saldo Judicial.
17/03/2025 00:00:00;1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;10746;;14127,08;0;Bloqueio Judicial em CC a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Bloqueio Judicial , a identificar.
17/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9250;;0;198,72;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9253;;0;195,96;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10883;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10990;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10995;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10997;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10935;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10991;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11041;PAD nº 0328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11040;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10882;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10885;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10834;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10837;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10835;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10836;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10934;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10884;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11153;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11152;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11063;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11062;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11087;PAD nº 0328/2021;12,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11086;;0;12,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11124;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11231;PAD nº 0328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11235;PAD nº 0328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11230;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11234;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11246;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11125;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10994;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10992;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10993;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10996;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11338;;0;518,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11247;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11299;PAD nº 0328/2021;150,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11339;PAD nº 0328/2021;518,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11298;;0;150,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50);8357;PAD nº 521/2021;0;13720,44;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50);8358;PAD nº 521/2021;13720,44;0;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8325;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8324;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);8344;PAD Nº 0390/2019;0;4171,13;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);8355;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8330;PAD Nº 0166/2024;0;5060;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8334;PAD 0166/2024;0;6120;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8336;PAD Nº 0166/2024;0;11200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8326;PAD Nº 0166/2024;0;800;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8328;PAD Nº 0166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
17/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8332;PAD 0166/2024;0;7200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
17/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;8313;PEF nº 004/2025;0;5797,19;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12264;0;0;1725,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11622;0;0;114,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11623;0;114,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11626;0;179,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11632;0;261,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11634;0;0;400,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11629;0;119,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11619;0;0;553,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11620;0;553,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11617;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12265;0;1725,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11616;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10598;0;1526,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10597;0;0;1526,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10594;0;0;44,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10578;0;499,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10582;0;605,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10595;0;44,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10592;0;46,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10569;0;130,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10581;0;0;605,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10591;0;0;46,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10577;0;0;499,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11631;0;0;261,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11635;0;400,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11625;0;0;179,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11628;0;0;119,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10572;0;0;241,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10568;0;0;130,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10586;0;24,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10585;0;0;24,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10573;0;241,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10589;0;436,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10588;0;0;436,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9231;0;0;113,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9850;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9848;0;0;6517,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9849;0;6517,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9851;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9501;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9498;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9489;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9505;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9504;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9496;0;148,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9493;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9495;0;0;148,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9499;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9490;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9492;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9502;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9285;0;65,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9288;0;128,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9290;0;0;83,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9278;0;0;119,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9270;0;245,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9272;0;0;402,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9281;0;0;166,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9284;0;0;65,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9235;0;43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9260;0;0;2738,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9240;0;0;2690,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9257;0;0;3385,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9269;0;0;245,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9273;0;402,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9291;0;83,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9276;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9287;0;0;128,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9275;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9243;0;0;147,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9234;0;0;43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9229;0;6554,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9228;0;0;6554,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9232;0;113,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9252;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9261;0;2738,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9266;0;0;1856,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9279;0;119,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9248;0;0;1594,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9251;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9237;0;0;2779,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9238;0;2779,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9267;0;1856,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9282;0;166,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9258;0;3385,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9241;0;2690,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9254;0;0;48,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9255;0;48,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9244;0;147,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9249;0;1594,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8310;PEF nº 002/2025;0;121756,67;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12246;;1906,23;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8358;PAD nº 521/2021;0;13720,44;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8256;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8270;Portaria nº 265/2025;1785,43;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8348;Portaria nº 0330-2025;1515,26;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8351;Portaria nº 0329-2025;2381,12;0;"Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8259;Portaria nº 279/2025;1082,33;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8237;Portaria nº 262/2024;1785,43;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8284;Portaria nº 266/2025 e 264/202;3927,94;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8287;Portaria nº 251/2025;3927,94;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8296;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8290;Portaria nº 279/2025;1468,55;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8293;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8276;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8264;Portaria nº 286/2025;1472,98;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8299;Portaria264/2025 e 266/2025;3240,55;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8267;Portaria nº 269/2025;2381,12;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8273;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8360;Portaria nº 0331 ;0;216,47;"Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8350;Portaria nº 0329-2025;0;2381,12;"Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8244;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8247;Portaria nº 286/2025;1785,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8253;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8279;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8250;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8353;Portaria 0332-2025;0;2607,28;"Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8347;Portaria nº 0330-2025;0;1515,26;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8241;Portaria nº 251/2025;3240,55;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8205;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8174;Aux. 02.2025;3946,52;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8179;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8185;Aux. 02.2025;4009,1;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8138;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8125;Aux. 02.2025;3556,04;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8196;Aux. 02.2025;801,82;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8201;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8158;Aux. 02.2025;3925,66;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8190;Aux. 02.2025;3946,52;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8147;Aux. 02.2025;3988,24;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8130;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8144;Aux. 02.2025;390,48;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8163;Aux. 02.2025;1192,3;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8168;Aux. 02.2025;3925,66;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8153;Aux. 02.2025;801,82;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8115;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8134;Aux. 02.2025;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8310;PEF nº 002/2025;121756,67;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8313;PEF nº 004/2025;5797,19;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8350;Portaria nº 0329-2025;2381,12;0;"Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8347;Portaria nº 0330-2025;1515,26;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8353;Portaria 0332-2025;2607,28;0;"Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8360;Portaria nº 0331 ;216,47;0;"Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8324;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8344;PAD Nº 0390/2019;4171,13;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8355;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8334;PAD 0166/2024;6120;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8336;PAD Nº 0166/2024;11200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8328;PAD Nº 0166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8326;PAD Nº 0166/2024;800;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8332;PAD 0166/2024;7200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8330;PAD Nº 0166/2024;5060;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10992;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10994;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10996;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11040;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11152;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11124;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11062;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11086;;12,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10836;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10934;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10882;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10884;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10834;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10990;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11230;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11234;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11338;;518,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11298;;150,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11246;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;8357;PAD nº 521/2021;13720,44;0;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11619;0;553,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12264;0;1725,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9237;0;2779,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9248;0;1594,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9251;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9269;0;245,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9275;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9287;0;128,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9272;0;402,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9489;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9498;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9501;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9231;0;113,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9240;0;2690,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9228;0;6554,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9234;0;43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9243;0;147,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9278;0;119,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9281;0;166,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9284;0;65,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9290;0;83,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9254;0;48,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9257;0;3385,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9260;0;2738,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9266;0;1856,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9495;0;148,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9492;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9504;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9848;0;6517,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9850;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11631;0;261,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10577;0;499,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10597;0;1526,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10581;0;605,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10591;0;46,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10594;0;44,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11622;0;114,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11634;0;400,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11616;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11625;0;179,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11628;0;119,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10568;0;130,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10572;0;241,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10585;0;24,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10588;0;436,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9265;;0;7424,43;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12127;;0;216,5;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9804;;10483,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9268;;981,52;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9224;;26074,04;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9488;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10567;;523,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10576;;1996,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11615;;878,31;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11618;;2214,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9494;;595,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9491;;774;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9271;;1611,59;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9227;;26219,46;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10571;;966,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10580;;2423,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9230;;455,07;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10584;;98,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9274;;173,4;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9233;;171,99;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9236;;11117,45;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9277;;476,64;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9805;;9307,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11621;;457,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9280;;664,85;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9239;;10762,04;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11624;;719,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9242;;590,37;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10587;;1744,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9806;;1964,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9497;;127,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9245;;6379,24;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9283;;262,71;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11627;;477,52;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9250;;198,72;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10590;;184,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9253;;195,96;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10593;;179,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9809;;235,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9286;;512,54;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9256;;13540,87;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11630;;1044,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10596;;6106,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9500;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9289;;333,15;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9259;;10953,13;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9810;;236,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9503;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10599;;7363,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11633;;1601,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias;9264;;0,02;0;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9506;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9265;;7424,43;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12127;;216,5;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10567;;0;523,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10576;;0;1996,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9224;;0;26074,04;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9804;;0;10483,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9488;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9268;;0;981,52;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11615;;0;878,31;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9227;;0;26219,46;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9271;;0;1611,59;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11618;;0;2214,89;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10571;;0;966,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10580;;0;2423,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9491;;0;774;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9494;;0;595,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10584;;0;98,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9274;;0;173,4;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9230;;0;455,07;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9233;;0;171,99;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9277;;0;476,64;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9236;;0;11117,45;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9805;;0;9307,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11621;;0;457,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9280;;0;664,85;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9239;;0;10762,04;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11624;;0;719,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9242;;0;590,37;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11627;;0;477,52;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10587;;0;1744,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9806;;0;1964,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9245;;0;6379,24;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9283;;0;262,71;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9497;;0;127,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9250;;0;198,72;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10590;;0;184,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9253;;0;195,96;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10593;;0;179,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9256;;0;13540,87;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9500;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9286;;0;512,54;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10596;;0;6106,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11630;;0;1044,6;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9809;;0;235,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9289;;0;333,15;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9503;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9259;;0;10953,13;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10599;;0;7363,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11633;;0;1601,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9810;;0;236,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias;9264;;0;0,02;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9506;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9265;;0;7424,43;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12127;;0;216,5;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8349;Portaria nº 0329-2025;2381,12;0;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.  "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8346;Portaria nº 0330-2025;1515,26;0;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.  "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8352;Portaria 0332-2025;2607,28;0;"Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa.  "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8359;Portaria nº 0331 ;216,47;0;"Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.  "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8310;PEF nº 002/2025;121756,67;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8313;PEF nº 004/2025;5797,19;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8360;Portaria nº 0331 ;216,47;0;"Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8347;Portaria nº 0330-2025;1515,26;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8353;Portaria 0332-2025;2607,28;0;"Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8350;Portaria nº 0329-2025;2381,12;0;"Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8359;Portaria nº 0331 ;0;216,47;"Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.  "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8346;Portaria nº 0330-2025;0;1515,26;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.  "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8349;Portaria nº 0329-2025;0;2381,12;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.  "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8352;Portaria 0332-2025;0;2607,28;"Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa.  "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8324;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8344;PAD Nº 0390/2019;4171,13;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8355;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10834;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10836;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10882;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10884;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10934;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11062;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11124;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11086;;12,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11152;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11040;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10990;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11246;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11230;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11234;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10992;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10994;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10996;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11338;;518,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11298;;150,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8332;PAD 0166/2024;7200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8326;PAD Nº 0166/2024;800;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8328;PAD Nº 0166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8334;PAD 0166/2024;6120;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8330;PAD Nº 0166/2024;5060;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8336;PAD Nº 0166/2024;11200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;8357;PAD nº 521/2021;13720,44;0;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9231;0;113,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12264;0;1725,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9848;0;6517,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9504;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9489;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9498;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9501;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9850;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9254;0;48,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9266;0;1856,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9492;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9495;0;148,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9237;0;2779,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9248;0;1594,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9251;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9228;0;6554,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9234;0;43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9243;0;147,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9240;0;2690,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9257;0;3385,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9260;0;2738,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9269;0;245,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9275;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9287;0;128,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9272;0;402,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9278;0;119,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9281;0;166,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9284;0;65,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9290;0;83,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10588;0;436,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10568;0;130,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10572;0;241,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10585;0;24,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10581;0;605,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10577;0;499,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10594;0;44,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10591;0;46,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10597;0;1526,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11619;0;553,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11622;0;114,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11634;0;400,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11616;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11625;0;179,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11628;0;119,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11631;0;261,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8310;PEF nº 002/2025;0;121756,67;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8313;PEF nº 004/2025;0;5797,19;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8350;Portaria nº 0329-2025;0;2381,12;"Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8360;Portaria nº 0331 ;0;216,47;"Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8347;Portaria nº 0330-2025;0;1515,26;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8353;Portaria 0332-2025;0;2607,28;"Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8276;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8299;Portaria264/2025 e 266/2025;3240,55;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8241;Portaria nº 251/2025;3240,55;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8264;Portaria nº 286/2025;1472,98;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8259;Portaria nº 279/2025;1082,33;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8279;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8267;Portaria nº 269/2025;2381,12;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8273;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8348;Portaria nº 0330-2025;1515,26;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8351;Portaria nº 0329-2025;2381,12;0;"Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8293;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8296;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8290;Portaria nº 279/2025;1468,55;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8284;Portaria nº 266/2025 e 264/202;3927,94;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8253;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8270;Portaria nº 265/2025;1785,43;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8244;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8247;Portaria nº 286/2025;1785,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8250;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8237;Portaria nº 262/2024;1785,43;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8287;Portaria nº 251/2025;3927,94;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8256;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8324;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8325;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8344;PAD Nº 0390/2019;0;4171,13;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8355;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10836;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10883;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10934;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10835;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10834;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10837;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10995;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10935;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10990;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10997;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10991;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11040;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11041;PAD nº 0328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11153;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11124;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11152;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11062;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11087;PAD nº 0328/2021;12,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11247;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11063;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11086;;0;12,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10882;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10885;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10884;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11298;;0;150,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11338;;0;518,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11339;PAD nº 0328/2021;518,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11299;PAD nº 0328/2021;150,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11246;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11230;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11234;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11231;PAD nº 0328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11235;PAD nº 0328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11125;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10994;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10996;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10992;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10993;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8334;PAD 0166/2024;0;6120;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8336;PAD Nº 0166/2024;0;11200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8328;PAD Nº 0166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8330;PAD Nº 0166/2024;0;5060;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8326;PAD Nº 0166/2024;0;800;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8332;PAD 0166/2024;0;7200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;8358;PAD nº 521/2021;13720,44;0;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;8357;PAD nº 521/2021;0;13720,44;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11616;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11625;0;0;179,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11628;0;0;119,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11617;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11635;0;400,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11631;0;0;261,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12264;0;0;1725,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12265;0;1725,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11632;0;261,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11634;0;0;400,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11622;0;0;114,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11623;0;114,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11626;0;179,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11619;0;0;553,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11620;0;553,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11629;0;119,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10577;0;0;499,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10581;0;0;605,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10591;0;0;46,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10594;0;0;44,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10595;0;44,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10578;0;499,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10582;0;605,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10592;0;46,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10569;0;130,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10573;0;241,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10572;0;0;241,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10568;0;0;130,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10597;0;0;1526,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10598;0;1526,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10585;0;0;24,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10586;0;24,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10589;0;436,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10588;0;0;436,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9850;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9489;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9498;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9501;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9504;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9279;0;119,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9231;0;0;113,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9252;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9261;0;2738,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9257;0;0;3385,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9260;0;0;2738,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9290;0;0;83,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9285;0;65,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9288;0;128,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9284;0;0;65,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9281;0;0;166,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9278;0;0;119,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9270;0;245,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9272;0;0;402,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9243;0;0;147,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8185;Aux. 02.2025;4009,1;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8179;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8138;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8174;Aux. 02.2025;3946,52;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8147;Aux. 02.2025;3988,24;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8158;Aux. 02.2025;3925,66;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8168;Aux. 02.2025;3925,66;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8163;Aux. 02.2025;1192,3;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8190;Aux. 02.2025;3946,52;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8201;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8196;Aux. 02.2025;801,82;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8205;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8125;Aux. 02.2025;3556,04;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8130;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8134;Aux. 02.2025;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8144;Aux. 02.2025;390,48;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8153;Aux. 02.2025;801,82;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8115;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8264;Portaria nº 286/2025;0;1472,98;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8241;Portaria nº 251/2025;0;3240,55;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8348;Portaria nº 0330-2025;0;1515,26;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8279;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8259;Portaria nº 279/2025;0;1082,33;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8276;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8299;Portaria264/2025 e 266/2025;0;3240,55;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8351;Portaria nº 0329-2025;0;2381,12;"Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8267;Portaria nº 269/2025;0;2381,12;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8273;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8293;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8296;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8256;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8290;Portaria nº 279/2025;0;1468,55;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8244;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8253;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8237;Portaria nº 262/2024;0;1785,43;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8284;Portaria nº 266/2025 e 264/202;0;3927,94;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8287;Portaria nº 251/2025;0;3927,94;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8270;Portaria nº 265/2025;0;1785,43;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8247;Portaria nº 286/2025;0;1785,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8250;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8325;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10835;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10837;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11299;PAD nº 0328/2021;0;150,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11235;PAD nº 0328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11231;PAD nº 0328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11125;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10993;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11153;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11087;PAD nº 0328/2021;0;12,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11063;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11041;PAD nº 0328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10997;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10995;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10991;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10935;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10885;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10883;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11339;PAD nº 0328/2021;0;518,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11247;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;8358;PAD nº 521/2021;0;13720,44;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9241;0;0;2690,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9255;0;0;48,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11629;0;0;119,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10573;0;0;241,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10589;0;0;436,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8130;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8125;Aux. 02.2025;0;3556,04;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8115;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8153;Aux. 02.2025;0;801,82;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8163;Aux. 02.2025;0;1192,3;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8179;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8185;Aux. 02.2025;0;4009,1;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8138;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8174;Aux. 02.2025;0;3946,52;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8144;Aux. 02.2025;0;390,48;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8190;Aux. 02.2025;0;3946,52;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8158;Aux. 02.2025;0;3925,66;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8168;Aux. 02.2025;0;3925,66;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8196;Aux. 02.2025;0;801,82;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8201;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8134;Aux. 02.2025;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8147;Aux. 02.2025;0;3988,24;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8205;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12127;;216,5;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11624;;719,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11627;;477,52;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11633;;1601,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10596;;6106,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11618;;2214,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11630;;1044,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11615;;878,31;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11621;;457,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10593;;179,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10599;;7363,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9256;;13540,87;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9227;;26219,46;0;COBRANÇA
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17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9236;;11117,45;0;COBRANÇA
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17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9274;;173,4;0;COBRANÇA
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17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9250;;198,72;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9242;;590,37;0;COBRANÇA
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17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9491;;774;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9503;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
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17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9806;;1964,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9804;;10483,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9224;;26074,04;0;COBRANÇA
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17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9289;;333,15;0;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9500;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
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17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10576;;1996,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10571;;966,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10567;;523,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10584;;98,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12127;;0;216,5;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11615;;0;878,31;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11621;;0;457,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9805;;0;9307,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9804;;0;10483,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9810;;0;236,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9224;;0;26074,04;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9506;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9289;;0;333,15;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9497;;0;127,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9488;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9494;;0;595,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9491;;0;774;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9503;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9500;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10587;;0;1744,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10590;;0;184,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10593;;0;179,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10599;;0;7363,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11624;;0;719,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11627;;0;477,52;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11618;;0;2214,89;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11630;;0;1044,6;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11633;;0;1601,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9256;;0;13540,87;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9265;;0;7424,43;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9268;;0;981,52;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9271;;0;1611,59;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9277;;0;476,64;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9286;;0;512,54;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8346;Portaria nº 0330-2025;1515,26;0;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.  "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8349;Portaria nº 0329-2025;2381,12;0;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.  "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9227;;0;26219,46;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9230;;0;455,07;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9239;;0;10762,04;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9264;;0;0,02;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9242;;0;590,37;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9245;;0;6379,24;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9250;;0;198,72;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9253;;0;195,96;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9259;;0;10953,13;Cobrança
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9274;;0;173,4;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9280;;0;664,85;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9283;;0;262,71;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9233;;0;171,99;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9236;;0;11117,45;COBRANÇA
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8352;Portaria 0332-2025;2607,28;0;"Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa.  "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10567;;0;523,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10571;;0;966,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10576;;0;1996,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10584;;0;98,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10580;;0;2423,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10596;;0;6106,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9809;;0;235,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9806;;0;1964,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8359;Portaria nº 0331 ;216,47;0;"Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.  "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12264;0;1725,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11298;;150,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11616;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11625;0;179,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11628;0;119,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11631;0;261,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11622;0;114,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11634;0;400,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11619;0;553,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10568;0;130,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10572;0;241,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10588;0;436,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10585;0;24,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10594;0;44,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10577;0;499,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10597;0;1526,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10581;0;605,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10591;0;46,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10884;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10934;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10834;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10836;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10990;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11040;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10882;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8360;Portaria nº 0331 ;216,47;0;"Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9850;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9848;0;6517,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8349;Portaria nº 0329-2025;0;2381,12;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.  "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8355;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8330;PAD Nº 0166/2024;5060;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8359;Portaria nº 0331 ;0;216,47;"Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.  "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8350;Portaria nº 0329-2025;2381,12;0;"Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8310;PEF nº 002/2025;121756,67;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8313;PEF nº 004/2025;5797,19;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8326;PAD Nº 0166/2024;800;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8328;PAD Nº 0166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8324;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8332;PAD 0166/2024;7200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8344;PAD Nº 0390/2019;4171,13;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8346;Portaria nº 0330-2025;0;1515,26;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.  "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8334;PAD 0166/2024;6120;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8336;PAD Nº 0166/2024;11200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9257;0;3385,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9260;0;2738,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9240;0;2690,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9266;0;1856,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9231;0;113,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8353;Portaria 0332-2025;2607,28;0;"Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8357;PAD nº 521/2021;13720,44;0;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8347;Portaria nº 0330-2025;1515,26;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9278;0;119,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9272;0;402,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9284;0;65,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9281;0;166,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9290;0;83,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9269;0;245,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9248;0;1594,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9251;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9275;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9237;0;2779,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9287;0;128,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9243;0;147,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9228;0;6554,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9234;0;43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8352;Portaria 0332-2025;0;2607,28;"Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa.  "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11234;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11230;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11246;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11338;;518,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10994;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10992;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10996;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11152;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11062;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11086;;12,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11124;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9489;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9492;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9504;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9498;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9501;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9254;0;48,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9495;0;148,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10591;0;0;46,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10581;0;0;605,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10569;0;130,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10578;0;499,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10592;0;46,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10582;0;605,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10595;0;44,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10577;0;0;499,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10594;0;0;44,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9495;0;0;148,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9496;0;148,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9493;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9489;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9504;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9501;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9498;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9502;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9505;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9499;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9490;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9492;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9255;0;48,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9258;0;3385,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9241;0;2690,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9244;0;147,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9254;0;0;48,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9249;0;1594,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9850;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9848;0;0;6517,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9851;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9849;0;6517,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8237;Portaria nº 262/2024;1785,43;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8244;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8247;Portaria nº 286/2025;1785,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8270;Portaria nº 265/2025;1785,43;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8253;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8250;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11125;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11087;PAD nº 0328/2021;12,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10935;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10992;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10993;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10994;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11041;PAD nº 0328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11062;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11063;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11153;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11086;;0;12,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11040;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11152;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11124;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11617;0;219,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11631;0;0;261,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11635;0;400,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11247;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11622;0;0;114,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11623;0;114,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11632;0;261,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11626;0;179,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11629;0;119,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11619;0;0;553,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11620;0;553,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11634;0;0;400,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11628;0;0;119,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11625;0;0;179,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11616;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8299;Portaria264/2025 e 266/2025;3240,55;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8276;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12264;0;0;1725,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8296;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8273;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8267;Portaria nº 269/2025;2381,12;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8293;Portaria nº 279/2025;1211,55;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8290;Portaria nº 279/2025;1468,55;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8264;Portaria nº 286/2025;1472,98;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8241;Portaria nº 251/2025;3240,55;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8287;Portaria nº 251/2025;3927,94;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8256;Portaria nº 262/2025;1785,43;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8284;Portaria nº 266/2025 e 264/202;3927,94;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8279;Portaria nº 263/2025;2368,53;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8348;Portaria nº 0330-2025;1515,26;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8351;Portaria nº 0329-2025;2381,12;0;"Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8259;Portaria nº 279/2025;1082,33;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12265;0;1725,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9231;0;0;113,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9235;0;43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9240;0;0;2690,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9228;0;0;6554,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9229;0;6554,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9261;0;2738,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9260;0;0;2738,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9257;0;0;3385,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9282;0;166,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9279;0;119,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9266;0;0;1856,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9267;0;1856,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9243;0;0;147,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9272;0;0;402,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9278;0;0;119,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9270;0;245,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9252;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9248;0;0;1594,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9251;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9238;0;2779,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9232;0;113,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9237;0;0;2779,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9269;0;0;245,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9275;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9273;0;402,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9287;0;0;128,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9291;0;83,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9276;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9281;0;0;166,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9285;0;65,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9284;0;0;65,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9288;0;128,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9290;0;0;83,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9234;0;0;43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8360;Portaria nº 0331 ;0;216,47;"Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8347;Portaria nº 0330-2025;0;1515,26;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8325;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8336;PAD Nº 0166/2024;0;11200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8330;PAD Nº 0166/2024;0;5060;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8350;Portaria nº 0329-2025;0;2381,12;"Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8344;PAD Nº 0390/2019;0;4171,13;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8310;PEF nº 002/2025;0;121756,67;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8313;PEF nº 004/2025;0;5797,19;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8358;PAD nº 521/2021;13720,44;0;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8353;Portaria 0332-2025;0;2607,28;"Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8357;PAD nº 521/2021;0;13720,44;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8355;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8326;PAD Nº 0166/2024;0;800;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8328;PAD Nº 0166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8196;Aux. 02.2025;801,82;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8201;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8147;Aux. 02.2025;3988,24;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8179;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8185;Aux. 02.2025;4009,1;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8205;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8324;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8332;PAD 0166/2024;0;7200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8134;Aux. 02.2025;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8174;Aux. 02.2025;3946,52;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8138;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8125;Aux. 02.2025;3556,04;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10885;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10835;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10568;0;0;130,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10573;0;241,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10572;0;0;241,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8153;Aux. 02.2025;801,82;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8163;Aux. 02.2025;1192,3;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8168;Aux. 02.2025;3925,66;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8130;Aux. 02.2025;1213,16;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8115;Aux. 02.2025;780,96;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8144;Aux. 02.2025;390,48;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8334;PAD 0166/2024;0;6120;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8190;Aux. 02.2025;3946,52;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8158;Aux. 02.2025;3925,66;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10934;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10836;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10837;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10834;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10882;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10884;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10585;0;0;24,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10588;0;0;436,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10589;0;436,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10586;0;24,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10597;0;0;1526,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10598;0;1526,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10883;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10991;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10990;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10995;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10997;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11298;;0;150,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11338;;0;518,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11339;PAD nº 0328/2021;518,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11231;PAD nº 0328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11235;PAD nº 0328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11246;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11299;PAD nº 0328/2021;150,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11230;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11234;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10996;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11063;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11153;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11125;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11299;PAD nº 0328/2021;0;150,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11231;PAD nº 0328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11235;PAD nº 0328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11339;PAD nº 0328/2021;0;518,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11635;0;0;400,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8241;Portaria nº 251/2025;0;3240,55;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8264;Portaria nº 286/2025;0;1472,98;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8267;Portaria nº 269/2025;0;2381,12;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8273;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8296;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8290;Portaria nº 279/2025;0;1468,55;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11247;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11617;0;0;219,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11620;0;0;553,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11629;0;0;119,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11632;0;0;261,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11623;0;0;114,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11626;0;0;179,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8247;Portaria nº 286/2025;0;1785,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8253;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8237;Portaria nº 262/2024;0;1785,43;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8293;Portaria nº 279/2025;0;1211,55;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12265;0;0;1725,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8250;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8244;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8284;Portaria nº 266/2025 e 264/202;0;3927,94;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8287;Portaria nº 251/2025;0;3927,94;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8276;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8299;Portaria264/2025 e 266/2025;0;3240,55;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8256;Portaria nº 262/2025;0;1785,43;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8270;Portaria nº 265/2025;0;1785,43;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8348;Portaria nº 0330-2025;0;1515,26;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8351;Portaria nº 0329-2025;0;2381,12;"Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8259;Portaria nº 279/2025;0;1082,33;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8279;Portaria nº 263/2025;0;2368,53;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8358;PAD nº 521/2021;0;13720,44;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão  ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025.
Fevereiro/2025."
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8130;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8115;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8153;Aux. 02.2025;0;801,82;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8163;Aux. 02.2025;0;1192,3;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8196;Aux. 02.2025;0;801,82;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8201;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8168;Aux. 02.2025;0;3925,66;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8205;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8179;Aux. 02.2025;0;1213,16;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8185;Aux. 02.2025;0;4009,1;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8138;Aux. 02.2025;0;780,96;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8174;Aux. 02.2025;0;3946,52;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8134;Aux. 02.2025;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8325;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.

Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no  COREN-PE. "
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9235;0;0;43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8158;Aux. 02.2025;0;3925,66;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8144;Aux. 02.2025;0;390,48;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8190;Aux. 02.2025;0;3946,52;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8125;Aux. 02.2025;0;3556,04;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8147;Aux. 02.2025;0;3988,24;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 $3º atividades correlatas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10592;0;0;46,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10582;0;0;605,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10569;0;0;130,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10578;0;0;499,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10595;0;0;44,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10598;0;0;1526,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11087;PAD nº 0328/2021;0;12,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10883;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10991;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11041;PAD nº 0328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10885;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10993;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10935;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10835;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10995;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10997;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10837;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10573;0;0;241,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10586;0;0;24,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10589;0;0;436,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9232;0;0;113,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9238;0;0;2779,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9285;0;0;65,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9270;0;0;245,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9276;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9291;0;0;83,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9273;0;0;402,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9241;0;0;2690,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9261;0;0;2738,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9282;0;0;166,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9267;0;0;1856,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9279;0;0;119,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9252;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9229;0;0;6554,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9249;0;0;1594,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9244;0;0;147,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9255;0;0;48,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9288;0;0;128,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9490;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9258;0;0;3385,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9502;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9505;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9499;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9493;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9496;0;0;148,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9849;0;0;6517,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9851;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8411;PAD Nº 0721/2023;0;6,58;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).

Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8421;PAD Nº 0390/2019;0;41,72;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8412;PAD Nº 0479/2022;0;300,47;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8402;PAD Nº 0390/2019;0;27,12;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8391;PAD Nº 0249/2020;0;28,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.

Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8389;PAD Nº 0721/2023;0;4,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).

Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8395;PAD nº 773/2022;0;32,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8418;PAD nº 773/2022;0;50;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8425;PAD Nº 0630/2018;0;0,94;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8417;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8410;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8329;PAD Nº 0166/2024;0;9250;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8311;PEF nº 002/2025;0;121756,67;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8316;PEF nº 001/2025;0;44,87;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.


Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8318;PEF nº 001/2025;0;163,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1658 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8321;PAD Nº 0954/2024;0;2730,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8323;PAD Nº 0560/2024;0;8609,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8322;PAD Nº 0560/2024;0;9006,75;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10602;;195,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10605;;341,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9295;;22875,35;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10608;;109,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10472;0;0;5718,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9811;;1362,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9813;;584,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10999;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10955;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10957;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10604;0;0;48,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10618;0;0;577,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10610;0;0;27,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10612;;13,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10614;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10607;0;0;85,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10624;0;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10621;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10622;;27,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10616;;2309,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10619;;588,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10887;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10889;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11031;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10841;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10891;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10839;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9330;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9343;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9345;;30,74;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9336;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9318;0;0;2902,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9307;;7543,73;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9310;;477,95;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9316;;11611,3;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9300;0;0;43,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9301;;175,84;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9306;0;0;1279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9292;;12995,72;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9298;;173,45;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9304;;5119,95;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9324;0;0;1634,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9328;;185,24;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9333;0;0;11,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9315;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9309;0;0;1885,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9512;;1280,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9515;;86,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9529;0;0;702,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9532;0;0;572,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9429;;7945,58;0;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 120.450.001.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9325;;204,74;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9319;;9852,58;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9321;0;0;2463,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9428;;0;19302,02;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 12.597.573.140.101.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9430;;7945,58;0;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 124.910.001 
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9509;;658,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9521;;168,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9535;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9524;;1274,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9526;0;0;318,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8030;PAD Nº 0628/2018;0;1174,27;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9322;;6537,75;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9327;0;0;51,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9303;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9313;;3229,27;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9331;;45,36;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9334;;364,34;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9341;;47,29;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9294;0;0;3248,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9337;;471,94;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9339;0;0;117,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9347;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9523;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9530;;2288,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9520;0;0;537,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9518;;2148,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9312;0;0;119,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9527;;2811,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9517;0;0;21,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9514;0;0;320,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9511;0;0;164,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9533;;579,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8442;PAD Nº 0479/2022;0;1442,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8449;PAD Nº 0581/2023;0;49,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8441;PAD nº 773/2022;0;240;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8447;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8408;PAD Nº 0630/2018;0;3,3;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8419;PAD Nº 0249/2020;0;43,77;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.

Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8433;PAD Nº 0560/2024;0;3756,98;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8440;PAD Nº 0543/2022;0;151,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8444;0334/2022;0;55,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.
Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8437;PAD Nº 0390/2019;0;200,25;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8436;PAD Nº 0721/2023;0;31,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).

Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8431;PAD Nº 0394/2024;0;32,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8432;PAD Nº 0560/2024;0;3930,22;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8430;PAD Nº 0496/2016;0;349,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1479 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao aluguel da competência 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8443;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8445;PAD Nº 0954/2024;0;1191,69;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente a competência 01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8446;PAD Nº 0501/2023;0;144,96;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8438;PAD Nº 0249/2020;0;210,13;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.

Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8335;PAD 0166/2024;0;6120;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8333;PAD 0166/2024;0;7200;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8356;PAD Nº 0183/2020;0;289,33;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8331;PAD Nº 0166/2024;0;5060;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8676;Auxílio 02/2025;0;1542,51;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12247;;0;513,69;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11287;PAD nº 0328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11273;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11367;PAD nº 328/2021;0;881,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8262;PAD Nº 0515/2021;0;439;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8301;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8317;PEF nº 001/2025;0;1327,6;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8320;PAD Nº 0479/2022;0;3305,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8327;PAD Nº 0166/2024;0;800;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8377;PAD Nº 072/2020;0;82,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1756 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8380;PAD Nº 0441/2022;0;515,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 17.176,10.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8387;PAD Nº 0581/2023;0;62,18;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8369;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8370;0334/2022;0;34,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.
Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8281;PAD Nº 0628/2018;0;599,54;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8434;PAD Nº 0630/2018;0;4,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8439;PAD Nº 0441/2022;0;824,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 17.176,10.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8435;PAD Nº 0630/2018;0;15,83;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8448;PAD Nº 0581/2023;0;863,58;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8378;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8386;PAD Nº 0560/2024;0;2456,39;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8385;PAD Nº 0630/2018;0;9,89;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8406;PAD Nº 0543/2022;0;20,49;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8400;PAD Nº 0630/2018;0;0,61;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8399;PAD Nº 0560/2024;0;508,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8396;PAD Nº 0630/2018;0;2,15;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8407;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8390;PAD Nº 0441/2022;0;111,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 17.176,10.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8422;PAD Nº 0560/2024;0;782,71;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8415;PAD Nº 0622/2022;0;3,48;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC.

Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8413;PAD Nº 0394/2024;0;6,7;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8414;PAD Nº 0501/2023;0;30,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8423;PAD Nº 0441/2022;0;171,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 17.176,10.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8409;PAD Nº 0954/2024;0;248,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente a competência 01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8392;PAD Nº 0501/2023;0;19,63;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8405;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8428;PAD Nº 0581/2023;0;20,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8420;PAD Nº 0543/2022;0;31,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8427;PAD Nº 0581/2023;0;359,83;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8426;PAD Nº 0334/2022;0;11,65;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de cálculo:
Valor Global R$14.254,92
Valor Mensal R$ 1.187,91
Valor Diário R$ 39,60
(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).

Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8424;PAD Nº 0560/2024;0;818,8;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8416;PAD Nº 072/2020;0;27,65;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1756 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8337;PAD Nº 0166/2024;0;11200;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8312;PEF nº 001/2025;0;46502,31;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8315;PEF nº 001/2025;0;66855,35;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8314;PEF nº 004/2025;0;5797,19;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8319;PAD Nº 0110/2023;0;4636,26;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o  período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) +   R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).

Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8345;PAD Nº 0390/2019;0;3776,97;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8381;PAD nº 773/2022;0;150;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8368;PAD Nº 0622/2022;0;10,44;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC.

Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8382;PAD Nº 0954/2024;0;744,81;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente a competência 01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8375;PAD Nº 0390/2019;0;125,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8372;PAD Nº 0249/2020;0;131,32;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.

Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8394;PAD Nº 072/2020;0;17,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1756 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8393;PAD Nº 0954/2024;0;161,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente a competência 01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8383;PAD Nº 0479/2022;0;901,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8376;PAD Nº 0501/2023;0;90,6;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8373;PAD Nº 0543/2022;0;94,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8371;PAD Nº 0630/2018;0;2,82;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8384;PAD Nº 0721/2023;0;19,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).

Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8379;PAD Nº 0560/2024;0;2348,12;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8374;PAD Nº 0394/2024;0;20,1;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8388;PAD Nº 0581/2023;0;13,47;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8403;PAD Nº 0479/2022;0;195,31;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8401;PAD Nº 0560/2024;0;532,22;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8397;PAD Nº 0334/2022;0;7,57;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de cálculo:
Valor Global R$14.254,92
Valor Mensal R$ 1.187,91
Valor Diário R$ 39,60
(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).

Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8398;PAD Nº 0622/2022;0;2,26;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC.

Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8404;PAD Nº 0394/2024;0;4,36;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11103;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11183;PAD nº 0328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11169;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11167;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11379;;313805,03;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11221;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11305;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11249;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9812;;2475,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8361;Portaria nº 0331 ;0;216,47;"Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12128;;67,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11379;;0;313805,03;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10602;;0;195,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10605;;0;341,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10622;;0;27,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10616;;0;2309,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10619;;0;588,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9533;;0;579,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9530;;0;2288,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9316;;0;11611,3;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9341;;0;47,29;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9527;;0;2811,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9345;;0;30,74;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9319;;0;9852,58;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9301;;0;175,84;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9292;;0;12995,72;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9298;;0;173,45;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9325;;0;204,74;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9811;;0;1362,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9295;;0;22875,35;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9509;;0;658,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9518;;0;2148,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9512;;0;1280,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9515;;0;86,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10608;;0;109,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10612;;0;13,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9812;;0;2475,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9813;;0;584,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9524;;0;1274,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9521;;0;168,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9331;;0;45,36;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9304;;0;5119,95;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9310;;0;477,95;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9307;;0;7543,73;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9328;;0;185,24;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9313;;0;3229,27;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;9430;;0;7945,58;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 124.910.001 
18/03/2025 00:00:00;1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;9428;;19302,02;0;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 12.597.573.140.101.
18/03/2025 00:00:00;1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;9429;;0;7945,58;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 120.450.001.
18/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9337;;0;471,94;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9334;;0;364,34;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8452;PEF nº 001/2025;0;1711,02;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11304;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11286;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11305;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11248;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11220;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11273;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11366;;0;881,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11367;PAD nº 328/2021;881,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11287;PAD nº 0328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11169;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11166;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11272;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11221;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11249;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11167;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11168;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11183;PAD nº 0328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11182;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11102;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11103;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10886;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10890;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10889;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10887;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10839;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10888;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10891;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10838;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10840;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10841;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11031;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11030;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10954;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10999;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10998;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10957;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10956;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10955;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);8366;PAD Nº 072/2020;0;2579,71;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);8362;PAD Nº 0628/2018;0;168,56;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);8030;PAD Nº 0628/2018;1174,27;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);8281;PAD Nº 0628/2018;599,54;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);8301;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);8262;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);8356;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);8345;PAD Nº 0390/2019;4171,13;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);8450;PEF nº 10/2025;0;2637,89;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8327;PAD Nº 0166/2024;800;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8337;PAD Nº 0166/2024;11200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8329;PAD Nº 0166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8335;PAD 0166/2024;6120;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8331;PAD Nº 0166/2024;5060;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
18/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;8333;PAD 0166/2024;7200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8384;PAD Nº 0721/2023;19,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).

Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8376;PAD Nº 0501/2023;90,6;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8373;PAD Nº 0543/2022;94,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8383;PAD Nº 0479/2022;901,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8374;PAD Nº 0394/2024;20,1;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8371;PAD Nº 0630/2018;2,82;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8379;PAD Nº 0560/2024;2348,12;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8401;PAD Nº 0560/2024;532,22;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8398;PAD Nº 0622/2022;2,26;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC.

Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8345;PAD Nº 0390/2019;0;27,11;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8345;PAD Nº 0390/2019;0;41,71;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8385;PAD Nº 0630/2018;9,89;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8386;PAD Nº 0560/2024;2456,39;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8378;PAD Nº 0183/2020;9,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8406;PAD Nº 0543/2022;20,49;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8390;PAD Nº 0441/2022;111,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 17.176,10.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8400;PAD Nº 0630/2018;0,61;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8407;PAD Nº 0183/2020;2,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8399;PAD Nº 0560/2024;508,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8396;PAD Nº 0630/2018;2,15;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8413;PAD Nº 0394/2024;6,7;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8423;PAD Nº 0441/2022;171,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 17.176,10.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8409;PAD Nº 0954/2024;248,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente a competência 01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8414;PAD Nº 0501/2023;30,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8394;PAD Nº 072/2020;17,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1756 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8377;PAD Nº 072/2020;82,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1756 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8380;PAD Nº 0441/2022;515,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 17.176,10.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8345;PAD Nº 0390/2019;0;200,21;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8345;PAD Nº 0390/2019;0;125,13;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8404;PAD Nº 0394/2024;4,36;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8403;PAD Nº 0479/2022;195,31;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8397;PAD Nº 0334/2022;7,57;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de cálculo:
Valor Global R$14.254,92
Valor Mensal R$ 1.187,91
Valor Diário R$ 39,60
(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).

Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8411;PAD Nº 0721/2023;6,58;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).

Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8412;PAD Nº 0479/2022;300,47;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8402;PAD Nº 0390/2019;27,12;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8389;PAD Nº 0721/2023;4,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).

Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8391;PAD Nº 0249/2020;28,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.

Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8395;PAD nº 773/2022;32,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8417;PAD Nº 0183/2020;3,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8418;PAD nº 773/2022;50;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8410;PAD Nº 0183/2020;3,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8425;PAD Nº 0630/2018;0,94;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8369;PAD Nº 0183/2020;9,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8370;0334/2022;34,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.
Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8382;PAD Nº 0954/2024;744,81;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente a competência 01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8381;PAD nº 773/2022;150;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8372;PAD Nº 0249/2020;131,32;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.

Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8375;PAD Nº 0390/2019;125,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8368;PAD Nº 0622/2022;10,44;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC.

Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8392;PAD Nº 0501/2023;19,63;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8405;PAD Nº 0183/2020;2,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8393;PAD Nº 0954/2024;161,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente a competência 01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8262;PAD Nº 0515/2021;0;14,58;"Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8262;PAD Nº 0515/2021;0;4,86;"CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8356;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8356;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8262;PAD Nº 0515/2021;0;3,16;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8356;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8356;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8415;PAD Nº 0622/2022;3,48;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC.

Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8422;PAD Nº 0560/2024;782,71;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8445;PAD Nº 0954/2024;1191,69;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente a competência 01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8432;PAD Nº 0560/2024;3930,22;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8443;PAD Nº 0183/2020;15,34;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8436;PAD Nº 0721/2023;31,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).

Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8438;PAD Nº 0249/2020;210,13;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.

Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8446;PAD Nº 0501/2023;144,96;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).

Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8431;PAD Nº 0394/2024;32,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8435;PAD Nº 0630/2018;15,83;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8426;PAD Nº 0334/2022;11,65;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de cálculo:
Valor Global R$14.254,92
Valor Mensal R$ 1.187,91
Valor Diário R$ 39,60
(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).

Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8424;PAD Nº 0560/2024;818,8;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8416;PAD Nº 072/2020;27,65;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1756 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8420;PAD Nº 0543/2022;31,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8434;PAD Nº 0630/2018;4,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8419;PAD Nº 0249/2020;43,77;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.

Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8421;PAD Nº 0390/2019;41,72;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8408;PAD Nº 0630/2018;3,3;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8433;PAD Nº 0560/2024;3756,98;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8444;0334/2022;55,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.
Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8440;PAD Nº 0543/2022;151,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8437;PAD Nº 0390/2019;200,25;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8439;PAD Nº 0441/2022;824,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 206.113,20
Valor Mensal R$ 17.176,10.

Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8442;PAD Nº 0479/2022;1442,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8447;PAD Nº 0183/2020;15,34;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8441;PAD nº 773/2022;240;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.

Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;8314;PEF nº 004/2025;5797,19;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;8388;PAD Nº 0581/2023;13,47;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;8387;PAD Nº 0581/2023;62,18;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;8427;PAD Nº 0581/2023;359,83;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;8428;PAD Nº 0581/2023;20,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;8448;PAD Nº 0581/2023;863,58;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;8449;PAD Nº 0581/2023;49,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 -  IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1860 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.

Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8262;PAD Nº 0515/2021;0;24,3;"ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025.)"
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9302;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9314;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9303;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9346;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9336;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9294;0;3248,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9333;0;11,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9343;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9335;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9338;0;0;117,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9339;0;117,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9342;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9347;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9299;0;0;43,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9312;0;119,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9305;0;0;1279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9308;0;0;1885,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9332;0;0;11,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9321;0;2463,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9323;0;0;1634,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9306;0;1279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9293;0;0;3248,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9300;0;43,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9311;0;0;119,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9320;0;0;2463,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9326;0;0;51,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9330;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9317;0;0;2902,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9309;0;1885,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9318;0;2902,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9315;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9324;0;1634,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9522;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9516;0;0;21,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9510;0;0;164,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9513;0;0;320,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9520;0;537,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9523;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9528;0;0;702,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9534;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9535;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9526;0;318,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9327;0;51,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9329;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9517;0;21,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9519;0;0;537,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9511;0;164,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9514;0;320,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9532;0;572,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9525;0;0;318,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9529;0;702,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9531;0;0;572,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10613;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10621;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10623;0;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10624;0;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10606;0;0;85,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10471;0;0;5718,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10472;0;5718,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10620;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10609;0;0;27,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10603;0;0;48,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10604;0;48,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10617;0;0;577,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10614;0;3,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10607;0;85,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10610;0;27,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10618;0;577,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8320;PAD Nº 0479/2022;3305,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58.

Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8312;PEF nº 001/2025;46502,31;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8311;PEF nº 002/2025;121756,67;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8323;PAD Nº 0560/2024;8609,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 01/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8322;PAD Nº 0560/2024;9006,75;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8321;PAD Nº 0954/2024;2730,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial  -  Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) +  R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.

Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8319;PAD Nº 0110/2023;4636,26;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o  período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) +   R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).

Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8315;PEF nº 001/2025;66855,35;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8317;PEF nº 001/2025;1327,6;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8318;PEF nº 001/2025;163,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1658 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8316;PEF nº 001/2025;44,87;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.


Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;8430;PAD Nº 0496/2016;349,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1479 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao aluguel da competência 02/2025.)."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12247;;513,69;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8636;Portaria nº 0331-2025;0;237,03;liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8654;Portaria nº 0332-2025;0;2381,12;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8361;Portaria nº 0331 ;216,47;0;"Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8675;Auxílio 02/2025;0;1542,51;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8576;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8563;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8589;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8594;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8676;Auxílio 02/2025;1542,51;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8597;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8600;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8531;Auxilio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8528;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8579;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8476;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8487;Auxilio 02/2025;0;411,34;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8505;Auxilio 02/2025;0;1973,26;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8507;Auxilio 02/2025;0;1582,78;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8557;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8569;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8581;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8489;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8540;Auxilio 02/2025;0;801,82;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8491;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8494;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8509;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8520;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8463;Auxílio 02/2025;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8522;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8537;Auxílio Representação 02/2025;0;801,82;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8551;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;8452;PEF nº 001/2025;1711,02;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
18/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8450;PEF nº 10/2025;2637,89;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8654;Portaria nº 0332-2025;2381,12;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8636;Portaria nº 0331-2025;237,03;0;liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;8366;PAD Nº 072/2020;2579,71;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8362;PAD Nº 0628/2018;168,56;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11286;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11272;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11304;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11248;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11220;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11366;;881,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11168;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10998;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10956;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10840;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10890;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10838;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10888;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11030;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11182;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10954;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11102;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11166;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10886;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10606;0;85,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10613;0;3,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10617;0;577,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10471;0;5718,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10603;0;48,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10609;0;27,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10620;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10623;0;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9528;0;702,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9534;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9519;0;537,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9323;0;1634,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9332;0;11,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9342;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9525;0;318,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9299;0;43,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9305;0;1279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9308;0;1885,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9302;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9314;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9329;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9510;0;164,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9513;0;320,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9516;0;21,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9522;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9531;0;572,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9346;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9317;0;2902,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9320;0;2463,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9326;0;51,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9335;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9338;0;117,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9293;0;3248,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9311;0;119,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8675;Auxílio 02/2025;1542,51;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8589;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8594;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8597;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8600;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8489;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8522;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8520;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8537;Auxílio Representação 02/2025;801,82;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8540;Auxilio 02/2025;801,82;0;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8463;Auxílio 02/2025;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8581;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8569;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8528;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8579;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8551;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8576;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8563;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8557;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8531;Auxilio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8476;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8505;Auxilio 02/2025;1973,26;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8507;Auxilio 02/2025;1582,78;0;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8509;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8494;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8487;Auxilio 02/2025;411,34;0;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8491;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
18/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9322;;0;6537,75;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12128;;0;67,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10602;;195,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10608;;109,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9518;;2148,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9509;;658,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9811;;1362,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9292;;12995,72;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10605;;341,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9295;;22875,35;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9325;;204,74;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9521;;168,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9512;;1280,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9298;;173,45;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9515;;86,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9301;;175,84;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9304;;5119,95;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9812;;2475,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9328;;185,24;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9307;;7543,73;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9310;;477,95;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9313;;3229,27;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9331;;45,36;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9524;;1274,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9813;;584,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10612;;13,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9334;;364,34;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9337;;471,94;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9341;;47,29;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9527;;2811,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10616;;2309,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9316;;11611,3;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10619;;588,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9530;;2288,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9319;;9852,58;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9345;;30,74;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9322;;6537,75;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9533;;579,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10622;;27,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12128;;67,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9518;;0;2148,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9292;;0;12995,72;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9509;;0;658,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9811;;0;1362,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10608;;0;109,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10602;;0;195,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9521;;0;168,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9512;;0;1280,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10605;;0;341,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9295;;0;22875,35;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9325;;0;204,74;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9298;;0;173,45;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9515;;0;86,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9301;;0;175,84;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9812;;0;2475,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9304;;0;5119,95;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9328;;0;185,24;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9307;;0;7543,73;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9310;;0;477,95;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9313;;0;3229,27;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9331;;0;45,36;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9524;;0;1274,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9813;;0;584,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10612;;0;13,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9334;;0;364,34;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9337;;0;471,94;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9341;;0;47,29;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10616;;0;2309,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9316;;0;11611,3;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9527;;0;2811,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10619;;0;588,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9319;;0;9852,58;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9345;;0;30,74;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9530;;0;2288,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9322;;0;6537,75;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10622;;0;27,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9533;;0;579,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12128;;0;67,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8650;Portaria nº 0332-2025;2381,12;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8635;Portaria nº 0331-2025;237,03;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8692;PAD Nº 1388/2024;183950;0;Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de  2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8689;PAD Nº1388/2024;183950;0;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;8694;PAD Nº 1388/2024;1084,83;0;Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8691;PAD Nº 1388/2024;108483,33;0;Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;8690;PAD Nº1388/2024;31979;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8693;PAD Nº 1388/2024;254,7;0;Referente a taxa de Bombeiros da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL.  Referente ao período de 18 e Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;8429;PEF nº 10/2025;2637,89;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8671;Auxílio 02/2025;1851,03;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8674;Auxílio 02/2025;1542,51;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8493;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8524;Auxílio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8525;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8460;Auxílio 02/2025;341,67;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8469;Auxílio 02/2025;701,59;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8483;Auxílio 02/2025;701,59;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8499;Auxilio 02/2025;1582,78;0;Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8519;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8517;Auxilio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8530;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8473;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8478;Auxílio 02/2025;341,67;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8479;Auxilio 02/2025;411,34;0;Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8484;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8534;Auxilio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.     
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8482;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8560;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8572;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8578;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8498;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8518;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8539;Auxílio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8547;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8596;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8593;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8548;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8502;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8511;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8586;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8553;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8497;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8514;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8559;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8565;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8533;Auxílio Representação 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8544;Auxílio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8554;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8496;Auxilio 02/2025;1973,26;0;Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8566;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8599;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8575;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8583;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8571;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8680;Jeton 02/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8677;Jeton 02/2025;1851;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8668;Jeton 02/2025;1851,01;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8665;Jeton 02/2025;2005,26;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;8695;PAD 011/2025;265200;0;Solicitação de pré-empenho conforme Despacho nº013/2025 - CPC. PAD nº 0011/2025. Para aquisição de novas licenças para a ferramenta Monday. Referente ao períoo de 13 de março a 31 de Dezembro  de 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8452;PEF nº 001/2025;1711,02;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8650;Portaria nº 0332-2025;0;2381,12;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8635;Portaria nº 0331-2025;0;237,03;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8636;Portaria nº 0331-2025;237,03;0;liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8654;Portaria nº 0332-2025;2381,12;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8362;PAD Nº 0628/2018;168,56;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8366;PAD Nº 072/2020;2579,71;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8689;PAD Nº1388/2024;0;183950;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8692;PAD Nº 1388/2024;0;183950;Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de  2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;8694;PAD Nº 1388/2024;0;1084,83;Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11304;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11286;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11366;;881,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11166;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11168;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11272;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11220;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11248;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10998;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10954;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11030;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11182;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11102;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10886;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10890;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10838;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10840;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10956;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10888;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8691;PAD Nº 1388/2024;0;108483,33;Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10609;0;27,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10620;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10603;0;48,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10617;0;577,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10471;0;5718,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10606;0;85,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10623;0;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10613;0;3,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9317;0;2902,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9525;0;318,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9534;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9335;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9338;0;117,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9311;0;119,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9320;0;2463,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9326;0;51,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9293;0;3248,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9323;0;1634,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9332;0;11,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9299;0;43,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9305;0;1279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9308;0;1885,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9342;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9302;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9346;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9314;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9329;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9528;0;702,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9519;0;537,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9510;0;164,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9513;0;320,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9516;0;21,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9522;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9531;0;572,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;8690;PAD Nº1388/2024;0;31979;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8693;PAD Nº 1388/2024;0;254,7;Referente a taxa de Bombeiros da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL.  Referente ao período de 18 e Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8429;PEF nº 10/2025;0;2637,89;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8450;PEF nº 10/2025;2637,89;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8671;Auxílio 02/2025;0;1851,03;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8675;Auxílio 02/2025;1542,51;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8674;Auxílio 02/2025;0;1542,51;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8572;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8569;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8528;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8505;Auxilio 02/2025;1973,26;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8507;Auxilio 02/2025;1582,78;0;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8579;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8547;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8551;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8539;Auxílio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8560;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8557;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8534;Auxilio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.     
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8482;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8531;Auxilio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8460;Auxílio 02/2025;0;341,67;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8489;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8522;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8517;Auxilio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8519;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8499;Auxilio 02/2025;0;1582,78;Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8544;Auxílio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8537;Auxílio Representação 02/2025;801,82;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8540;Auxilio 02/2025;801,82;0;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8483;Auxílio 02/2025;0;701,59;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8463;Auxílio 02/2025;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8469;Auxílio 02/2025;0;701,59;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8525;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8600;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8596;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8594;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8589;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8493;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8524;Auxílio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8593;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8502;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8548;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8530;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8533;Auxílio Representação 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8476;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8478;Auxílio 02/2025;0;341,67;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8473;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8479;Auxilio 02/2025;0;411,34;Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8487;Auxilio 02/2025;411,34;0;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8484;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8518;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8520;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8498;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8509;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8491;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8494;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8511;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8553;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8497;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8514;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8559;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8565;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8571;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8575;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8576;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8599;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8583;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8554;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8496;Auxilio 02/2025;0;1973,26;Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8563;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8566;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8597;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8586;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8578;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8581;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8665;Jeton 02/2025;0;2005,26;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8680;Jeton 02/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8668;Jeton 02/2025;0;1851,01;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8677;Jeton 02/2025;0;1851;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;8695;PAD 011/2025;0;265200;Solicitação de pré-empenho conforme Despacho nº013/2025 - CPC. PAD nº 0011/2025. Para aquisição de novas licenças para a ferramenta Monday. Referente ao períoo de 13 de março a 31 de Dezembro  de 2025. 
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8452;PEF nº 001/2025;0;1711,02;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8311;PEF nº 002/2025;121756,67;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8314;PEF nº 004/2025;5797,19;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8361;Portaria nº 0331 ;216,47;0;"Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8636;Portaria nº 0331-2025;0;237,03;liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8654;Portaria nº 0332-2025;0;2381,12;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8262;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8362;PAD Nº 0628/2018;0;168,56;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8281;PAD Nº 0628/2018;599,54;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8030;PAD Nº 0628/2018;1174,27;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8366;PAD Nº 072/2020;0;2579,71;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8301;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8345;PAD Nº 0390/2019;4171,13;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8356;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11169;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11166;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11167;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11249;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11221;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11168;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11272;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11286;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11220;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11305;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11248;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11304;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10886;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10888;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10891;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11182;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11183;PAD nº 0328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11102;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11103;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11031;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11287;PAD nº 0328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11366;;0;881,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11367;PAD nº 328/2021;881,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11273;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10999;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10998;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10954;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11030;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10957;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10840;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10841;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10838;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10839;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10889;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10887;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10890;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10955;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10956;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8327;PAD Nº 0166/2024;800;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8335;PAD 0166/2024;6120;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8331;PAD Nº 0166/2024;5060;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8333;PAD 0166/2024;7200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8329;PAD Nº 0166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8337;PAD Nº 0166/2024;11200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9306;0;1279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9293;0;0;3248,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9315;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9317;0;0;2902,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9309;0;1885,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9300;0;43,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9321;0;2463,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9323;0;0;1634,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9312;0;119,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9294;0;3248,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9299;0;0;43,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9305;0;0;1279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9308;0;0;1885,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9332;0;0;11,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9347;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9339;0;117,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9342;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9329;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9327;0;51,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9314;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9303;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9302;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9346;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9336;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9333;0;11,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9324;0;1634,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9318;0;2902,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9338;0;0;117,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9343;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9335;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9326;0;0;51,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9320;0;0;2463,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9311;0;0;119,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9511;0;164,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9531;0;0;572,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9522;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9523;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9520;0;537,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9513;0;0;320,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9516;0;0;21,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9510;0;0;164,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9532;0;572,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9525;0;0;318,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9529;0;702,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9526;0;318,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9528;0;0;702,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9534;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9535;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10613;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10606;0;0;85,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10620;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10621;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10623;0;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10624;0;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10609;0;0;27,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10618;0;577,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10614;0;3,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10617;0;0;577,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10604;0;48,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10607;0;85,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10610;0;27,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10603;0;0;48,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10471;0;0;5718,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10472;0;5718,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8450;PEF nº 10/2025;0;2637,89;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8675;Auxílio 02/2025;0;1542,51;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8676;Auxílio 02/2025;1542,51;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8489;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8463;Auxílio 02/2025;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8563;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8520;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8491;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8494;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8509;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8476;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8505;Auxilio 02/2025;0;1973,26;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8507;Auxilio 02/2025;0;1582,78;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8487;Auxilio 02/2025;0;411,34;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8528;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8531;Auxilio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8540;Auxilio 02/2025;0;801,82;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8522;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8537;Auxílio Representação 02/2025;0;801,82;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8576;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8597;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8594;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8589;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8581;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8579;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8557;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8569;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8600;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8551;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8311;PEF nº 002/2025;0;121756,67;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8314;PEF nº 004/2025;0;5797,19;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8361;Portaria nº 0331 ;0;216,47;"Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8262;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8030;PAD Nº 0628/2018;0;1174,27;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8281;PAD Nº 0628/2018;0;599,54;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8301;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8345;PAD Nº 0390/2019;0;4171,13;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8356;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11367;PAD nº 328/2021;0;881,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11287;PAD nº 0328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11273;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10955;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10999;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10957;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10889;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10887;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10891;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10839;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11031;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11183;PAD nº 0328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11103;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11169;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11221;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11167;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11305;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11249;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10841;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8337;PAD Nº 0166/2024;0;11200;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8327;PAD Nº 0166/2024;0;800;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8329;PAD Nº 0166/2024;0;9250;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8335;PAD 0166/2024;0;6120;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8331;PAD Nº 0166/2024;0;5060;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8333;PAD 0166/2024;0;7200;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10604;0;0;48,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10607;0;0;85,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10610;0;0;27,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10614;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10618;0;0;577,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10621;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10624;0;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9520;0;0;537,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9523;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9529;0;0;702,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9532;0;0;572,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9347;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9339;0;0;117,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10472;0;0;5718,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9309;0;0;1885,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9318;0;0;2902,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9333;0;0;11,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9336;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9343;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9300;0;0;43,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9306;0;0;1279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9330;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9526;0;0;318,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9535;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9511;0;0;164,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9514;0;0;320,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9517;0;0;21,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9294;0;0;3248,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9303;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9327;0;0;51,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8676;Auxílio 02/2025;0;1542,51;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9295;;22875,35;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10605;;341,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10612;;13,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9518;;2148,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9530;;2288,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9515;;86,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9512;;1280,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9533;;579,3;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9331;;45,36;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9322;;6537,75;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9341;;47,29;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9334;;364,34;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9313;;3229,27;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9527;;2811,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9813;;584,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9812;;2475,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9811;;1362,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9524;;1274,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9509;;658,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9521;;168,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9304;;5119,95;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9319;;9852,58;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9325;;204,74;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9298;;173,45;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9301;;175,84;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9337;;471,94;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9292;;12995,72;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9316;;11611,3;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9307;;7543,73;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9310;;477,95;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9328;;185,24;0;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9345;;30,74;0;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12128;;67,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10616;;2309,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10619;;588,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10602;;195,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10608;;109,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10622;;27,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8693;PAD Nº 1388/2024;254,7;0;Referente a taxa de Bombeiros da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL.  Referente ao período de 18 e Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8565;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8554;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8496;Auxilio 02/2025;1973,26;0;Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8566;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8575;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8583;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8571;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8665;Jeton 02/2025;2005,26;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8671;Auxílio 02/2025;1851,03;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8692;PAD Nº 1388/2024;183950;0;Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de  2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8668;Jeton 02/2025;1851,01;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8677;Jeton 02/2025;1851;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8511;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8690;PAD Nº1388/2024;31979;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8553;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8497;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8689;PAD Nº1388/2024;183950;0;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8514;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9295;;0;22875,35;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9812;;0;2475,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10605;;0;341,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9325;;0;204,74;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9337;;0;471,94;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9298;;0;173,45;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9304;;0;5119,95;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9292;;0;12995,72;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9301;;0;175,84;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9328;;0;185,24;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9345;;0;30,74;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9307;;0;7543,73;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9310;;0;477,95;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9316;;0;11611,3;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8473;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8429;PEF nº 10/2025;2637,89;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9319;;0;9852,58;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8478;Auxílio 02/2025;341,67;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8479;Auxilio 02/2025;411,34;0;Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8484;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8498;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8518;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8525;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8460;Auxílio 02/2025;341,67;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8469;Auxílio 02/2025;701,59;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8493;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8524;Auxílio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8483;Auxílio 02/2025;701,59;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10616;;0;2309,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10619;;0;588,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12128;;0;67,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10602;;0;195,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10608;;0;109,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10612;;0;13,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10622;;0;27,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9518;;0;2148,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9530;;0;2288,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9533;;0;579,3;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9509;;0;658,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9521;;0;168,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9527;;0;2811,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9512;;0;1280,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9515;;0;86,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9313;;0;3229,27;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9322;;0;6537,75;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9331;;0;45,36;COBRANÇA
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9334;;0;364,34;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9341;;0;47,29;Cobrança
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9524;;0;1274,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9813;;0;584,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9811;;0;1362,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8499;Auxilio 02/2025;1582,78;0;Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8519;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8517;Auxilio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8530;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8533;Auxílio Representação 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8544;Auxílio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8534;Auxilio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.     
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8482;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8560;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8539;Auxílio 02/2025;801,82;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8547;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8572;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8578;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8586;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8593;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8596;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8674;Auxílio 02/2025;1542,51;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8548;Auxílio 02/2025;780,96;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8502;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8680;Jeton 02/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8635;Portaria nº 0331-2025;237,03;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8650;Portaria nº 0332-2025;2381,12;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8599;Auxilio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8694;PAD Nº 1388/2024;1084,83;0;Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8695;PAD 011/2025;265200;0;Solicitação de pré-empenho conforme Despacho nº013/2025 - CPC. PAD nº 0011/2025. Para aquisição de novas licenças para a ferramenta Monday. Referente ao períoo de 13 de março a 31 de Dezembro  de 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8559;Auxílio 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8691;PAD Nº 1388/2024;108483,33;0;Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8511;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8559;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8565;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8668;Jeton 02/2025;0;1851,01;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8548;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8674;Auxílio 02/2025;0;1542,51;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8677;Jeton 02/2025;0;1851;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8689;PAD Nº1388/2024;0;183950;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8553;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8497;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8514;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8450;PEF nº 10/2025;2637,89;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8429;PEF nº 10/2025;0;2637,89;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8540;Auxilio 02/2025;801,82;0;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8460;Auxílio 02/2025;0;341,67;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8463;Auxílio 02/2025;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8530;Auxílio 02/2025;0;780,96;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8533;Auxílio Representação 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8537;Auxílio Representação 02/2025;801,82;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8522;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8499;Auxilio 02/2025;0;1582,78;Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8519;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8517;Auxilio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8489;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8483;Auxílio 02/2025;0;701,59;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8469;Auxílio 02/2025;0;701,59;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8452;PEF nº 001/2025;1711,02;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8544;Auxílio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8505;Auxilio 02/2025;1973,26;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8507;Auxilio 02/2025;1582,78;0;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8528;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8531;Auxilio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8534;Auxilio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.     
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8554;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8496;Auxilio 02/2025;0;1973,26;Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8494;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8498;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8509;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8650;Portaria nº 0332-2025;0;2381,12;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8636;Portaria nº 0331-2025;237,03;0;liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8578;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8569;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8572;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8557;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8560;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8593;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8482;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8579;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8589;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8581;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8539;Auxílio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8547;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8551;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8563;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8566;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8473;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8476;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8478;Auxílio 02/2025;0;341,67;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8479;Auxilio 02/2025;0;411,34;Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8484;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8487;Auxilio 02/2025;411,34;0;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8524;Auxílio 02/2025;0;801,82;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8525;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8518;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8520;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8491;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8493;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8665;Jeton 02/2025;0;2005,26;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8695;PAD 011/2025;0;265200;Solicitação de pré-empenho conforme Despacho nº013/2025 - CPC. PAD nº 0011/2025. Para aquisição de novas licenças para a ferramenta Monday. Referente ao períoo de 13 de março a 31 de Dezembro  de 2025. 
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8690;PAD Nº1388/2024;0;31979;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8691;PAD Nº 1388/2024;0;108483,33;Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8693;PAD Nº 1388/2024;0;254,7;Referente a taxa de Bombeiros da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL.  Referente ao período de 18 e Março a 31 de Dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8694;PAD Nº 1388/2024;0;1084,83;Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8576;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8583;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8575;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8675;Auxílio 02/2025;1542,51;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8671;Auxílio 02/2025;0;1851,03;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8571;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8599;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8586;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8597;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8600;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8594;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8596;Auxilio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8680;Jeton 02/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8635;Portaria nº 0331-2025;0;237,03;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.  
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8654;Portaria nº 0332-2025;2381,12;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10888;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11030;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10954;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10998;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10956;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10617;0;577,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10623;0;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10886;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10890;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10603;0;48,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10609;0;27,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10620;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10471;0;5718,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10613;0;3,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10606;0;85,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10840;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10838;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11366;;881,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9525;0;318,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9342;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9299;0;43,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9305;0;1279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9308;0;1885,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9522;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9510;0;164,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9513;0;320,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9516;0;21,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9531;0;572,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9332;0;11,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9323;0;1634,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9314;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9329;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9302;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9528;0;702,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9534;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9519;0;537,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11182;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11102;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11286;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11304;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11248;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11220;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11272;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11168;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11166;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9317;0;2902,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9293;0;3248,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9320;0;2463,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9326;0;51,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9335;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9338;0;117,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9311;0;119,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9346;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8366;PAD Nº 072/2020;2579,71;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8362;PAD Nº 0628/2018;168,56;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8692;PAD Nº 1388/2024;0;183950;Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de  2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8502;Auxílio 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11166;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11167;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11221;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11183;PAD nº 0328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11304;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11286;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11305;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11272;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11168;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11249;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11366;;0;881,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11367;PAD nº 328/2021;881,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11220;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11248;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10956;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10957;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10998;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10999;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10955;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10891;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10624;0;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10621;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10623;0;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10620;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10617;0;0;577,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10618;0;577,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10614;0;3,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10609;0;0;27,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10606;0;0;85,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10613;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10886;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10887;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10889;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10890;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10888;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10840;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10841;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10838;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10839;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8314;PEF nº 004/2025;5797,19;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8450;PEF nº 10/2025;0;2637,89;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8301;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8327;PAD Nº 0166/2024;800;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8345;PAD Nº 0390/2019;4171,13;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8675;Auxílio 02/2025;0;1542,51;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8331;PAD Nº 0166/2024;5060;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8333;PAD 0166/2024;7200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8281;PAD Nº 0628/2018;599,54;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8262;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8576;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8337;PAD Nº 0166/2024;11200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8311;PEF nº 002/2025;121756,67;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8329;PAD Nº 0166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8362;PAD Nº 0628/2018;0;168,56;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8491;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8487;Auxilio 02/2025;0;411,34;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8494;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8509;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8507;Auxilio 02/2025;0;1582,78;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8366;PAD Nº 072/2020;0;2579,71;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8505;Auxilio 02/2025;0;1973,26;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8476;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8452;PEF nº 001/2025;0;1711,02;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8463;Auxílio 02/2025;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8520;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8522;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8540;Auxilio 02/2025;0;801,82;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8537;Auxílio Representação 02/2025;0;801,82;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8589;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8600;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9347;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8594;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9293;0;0;3248,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9300;0;43,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8335;PAD 0166/2024;6120;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8356;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8676;Auxílio 02/2025;1542,51;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8636;Portaria nº 0331-2025;0;237,03;liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8654;Portaria nº 0332-2025;0;2381,12;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8563;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8581;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8597;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8528;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8531;Auxilio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8489;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8569;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8557;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8551;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8579;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9323;0;0;1634,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9321;0;2463,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9308;0;0;1885,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9312;0;119,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9305;0;0;1279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9299;0;0;43,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9294;0;3248,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9309;0;1885,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9315;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9326;0;0;51,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9320;0;0;2463,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9311;0;0;119,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9306;0;1279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9346;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9330;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9335;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9338;0;0;117,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9343;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9324;0;1634,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9317;0;0;2902,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9318;0;2902,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9333;0;11,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9336;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9332;0;0;11,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9339;0;117,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9342;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8361;Portaria nº 0331 ;216,47;0;"Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11287;PAD nº 0328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11273;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11182;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11030;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10954;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11169;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11031;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11102;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11103;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8030;PAD Nº 0628/2018;1174,27;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9526;0;318,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9528;0;0;702,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9535;0;144,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9534;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9327;0;51,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9329;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9314;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9303;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9302;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9513;0;0;320,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9510;0;0;164,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9531;0;0;572,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9523;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9516;0;0;21,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9520;0;537,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9522;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9519;0;0;537,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9517;0;21,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9511;0;164,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9514;0;320,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9525;0;0;318,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9529;0;702,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9532;0;572,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10604;0;48,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10607;0;85,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10610;0;27,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10603;0;0;48,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10472;0;5718,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10471;0;0;5718,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8030;PAD Nº 0628/2018;0;1174,27;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025)."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9529;0;0;702,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9532;0;0;572,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9511;0;0;164,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9517;0;0;21,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9514;0;0;320,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9523;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9520;0;0;537,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9309;0;0;1885,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9535;0;0;144,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9526;0;0;318,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9327;0;0;51,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9303;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9336;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9294;0;0;3248,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9343;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9321;0;0;2463,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9339;0;0;117,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9312;0;0;119,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9347;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9333;0;0;11,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9330;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9300;0;0;43,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9306;0;0;1279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9324;0;0;1634,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9315;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9318;0;0;2902,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10891;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10839;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10841;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10624;0;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10887;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10889;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10999;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10955;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10957;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11031;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10621;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10610;0;0;27,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10607;0;0;85,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10614;0;0;3,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10604;0;0;48,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10472;0;0;5718,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10618;0;0;577,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8314;PEF nº 004/2025;0;5797,19;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8281;PAD Nº 0628/2018;0;599,54;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8331;PAD Nº 0166/2024;0;5060;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00
"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8333;PAD 0166/2024;0;7200;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação de Planejamento e Qualidade 
Item 29 - Camisetas R$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades)  = R$ 3.000,00
Item 31 - Ecobeg R$ 30,00 (valor unitário) × 120 (unidades) = R$ 3.600,00 
TOTAL: R$ 12.260,00"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8262;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8676;Auxílio 02/2025;0;1542,51;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8335;PAD 0166/2024;0;6120;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8356;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27   R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8329;PAD Nº 0166/2024;0;9250;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
TOTAL: R$ 9.250,00
Solicitação conforme Proc . 0166/2024"
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8311;PEF nº 002/2025;0;121756,67;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Referente ao pagamento da competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8327;PAD Nº 0166/2024;0;800;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00

Solicitação referente a Proc. 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8301;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8337;PAD Nº 0166/2024;0;11200;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário)  x 54 (unidades) = R$1.620,00
Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R$ 4.500,00
Solicitação do SEL ( Sistema Educacional Lavoisier ):
Item 16 - R$ 150,00 (valor unitário)  x 10 (unidades) = R$1.500,00
Item 19 - R$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R$ 1.000,00
Item 20 - R$ 1.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$1.500,00
Item 07 - R$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 23 - R$ 3.500,00 (valor unitário)  x 1 (unidade) = R$3.500,00
Item 37 - R$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.200,00
Total : R$ 17.320,00

Solicitação conforme PAD 0166/2024 "
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8345;PAD Nº 0390/2019;0;4171,13;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.

Referente a competência 02/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11273;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11287;PAD nº 0328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8361;Portaria nº 0331 ;0;216,47;"Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11367;PAD nº 328/2021;0;881,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11305;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11249;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11167;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11221;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11183;PAD nº 0328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11169;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11103;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8556;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8714;PAD nº0628/2018;0;14,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8673;Auxílio 02/2025;0;1851,03;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8667;Jeton 02/2025;0;2005,26;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8595;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8598;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8601;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8582;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8541;Auxilio 02/2025;0;801,82;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8570;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8577;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8564;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8532;Auxilio 02/2025;0;801,82;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8536;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8558;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8585;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8546;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8552;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8580;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8492;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8510;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8538;Auxílio Representação 02/2025;0;801,82;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8543;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8453;PEF nº 001/2025;0;1711,02;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8508;Auxilio 02/2025;0;1582,78;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8527;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8529;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8495;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8477;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8481;Auxílio 02/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8486;Auxílio 02/2025;0;701,59;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8475;Auxílio 02/2025;0;701,59;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8464;Auxílio 02/2025;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8490;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8488;Auxilio 02/2025;0;411,34;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8521;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8523;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8506;Auxilio 02/2025;0;1973,26;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9375;;151,65;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9381;;8398,87;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9384;;1012,92;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9392;0;0;98,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9395;0;0;104,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9396;;413,72;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9374;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9357;0;0;92,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9360;0;0;1512,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9380;0;0;2580,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9386;0;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9405;;38,42;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9407;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9378;;10320,55;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9353;0;0;4627,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9355;;369,92;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9358;;6049,32;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9367;;5860,7;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9350;0;0;2621,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9389;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9364;;224,74;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9372;;137,4;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9377;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9402;;59,11;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9387;;4386,09;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9390;;395,53;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9404;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9399;;461,52;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9401;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9393;;418,08;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9398;0;0;103,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9351;;18510,93;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9383;0;0;2099,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9369;0;0;1465,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9366;0;0;56,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9348;;10485,42;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10831;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10833;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10829;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10923;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11059;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10949;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10927;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10947;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10925;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10921;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11001;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11003;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10262;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10250;;81,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10270;0;0;115,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10252;0;0;20,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10260;;155,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9814;;539,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9815;;1848,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9361;;10675,94;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10268;;462,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10363;0;0;46,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10370;0;0;500,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10366;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10361;;185,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10364;;212,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10474;0;0;2668,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10368;;2000,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8562;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8550;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8682;Jeton 02/2025;0;1028,34;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8679;Jeton 02/2025;0;1851;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8590;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11283;PAD nº 0328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11973;0;0;152,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11970;0;0;331,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11979;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11980;;768,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11974;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11977;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11967;0;0;246,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11982;0;0;192,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11971;;608,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11965;;986,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12249;;0;365,7;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11976;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11968;;1324,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14360;0;0;122,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9816;;598,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10373;;489,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13941;;0;335,2;ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8637;Portaria nº 0331-2025;0;237,03;liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11269;PAD nº 0328/2021;0;103,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11185;PAD nº 0328/2021;0;31,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11149;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11380;;0;69810,21;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11321;PAD nº 0328/2021;0;207,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11351;PAD nº 0328/2021;0;638,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11171;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11117;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11015;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11147;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11151;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11121;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11111;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11115;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11145;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11119;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11113;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11057;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8501;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8516;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8513;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8504;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8574;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8670;Jeton 02/2025;0;1851,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8568;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5;10747;;0;7945,58;Bloqueio Judicial em CC a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Bloqueio Judicial , a identificar.
19/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11380;;69810,21;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9378;;0;10320,55;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9381;;0;8398,87;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9405;;0;38,42;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10373;;0;489,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9402;;0;59,11;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10368;;0;2000,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11974;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11977;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9355;;0;369,92;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10260;;0;155,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9814;;0;539,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10250;;0;81,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9348;;0;10485,42;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9390;;0;395,53;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9351;;0;18510,93;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11965;;0;986,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9367;;0;5860,7;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9364;;0;224,74;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9358;;0;6049,32;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9396;;0;413,72;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9399;;0;461,52;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9393;;0;418,08;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9815;;0;1848,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11968;;0;1324,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11971;;0;608,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10364;;0;212,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9361;;0;10675,94;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10268;;0;462,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10361;;0;185,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9816;;0;598,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;10747;;7945,58;0;Bloqueio Judicial em CC a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Bloqueio Judicial , a identificar.
19/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9372;;0;137,4;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9375;;0;151,65;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8453;PEF nº 001/2025;1711,02;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10948;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10946;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10924;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10926;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10947;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10921;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11014;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10925;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11001;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10927;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11002;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10949;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11003;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11058;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11059;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11056;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10828;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10833;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10829;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10831;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10923;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10922;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11115;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11110;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11146;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11147;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11151;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11145;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11148;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11119;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11116;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11114;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11113;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11057;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10920;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10830;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11149;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11185;PAD nº 0328/2021;31,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11268;;0;103,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11269;PAD nº 0328/2021;103,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11184;;0;31,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11144;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11150;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11120;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11118;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11117;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11112;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11111;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11121;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11171;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11170;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11015;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11000;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11350;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11283;PAD nº 0328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11282;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11320;;0;207,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11351;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11321;PAD nº 0328/2021;207,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10832;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);8713;PAD nº0628/2018;0;14,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);8714;PAD nº0628/2018;14,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10252;0;20,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10474;0;2668,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10262;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10363;0;46,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10369;0;0;500,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10370;0;500,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10269;0;0;115,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10270;0;115,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10473;0;0;2668,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10362;0;0;46,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10366;0;53,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10365;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10251;0;0;20,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10261;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9391;0;0;98,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9397;0;0;103,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9398;0;103,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9401;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9379;0;0;2580,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9382;0;0;2099,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9395;0;104,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9406;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9403;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9359;0;0;1512,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9349;0;0;2621,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9404;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9385;0;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14360;0;122,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11972;0;0;152,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11970;0;331,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11973;0;152,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11979;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11969;0;0;331,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11976;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11981;0;0;192,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12249;;365,7;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8667;Jeton 02/2025;2005,26;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8682;Jeton 02/2025;1028,34;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8670;Jeton 02/2025;1851,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8678;Jeton 02/2025;0;1851;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8679;Jeton 02/2025;1851;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8666;Jeton 02/2025;0;2005,26;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8681;Jeton 02/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8669;Jeton 02/2025;0;1851,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8637;Portaria nº 0331-2025;237,03;0;liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8527;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8538;Auxílio Representação 02/2025;801,82;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8526;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8480;Auxílio 02/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8521;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8523;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8535;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8542;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8541;Auxilio 02/2025;801,82;0;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8543;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8545;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8474;Auxílio 02/2025;0;701,59;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8477;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8481;Auxílio 02/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8486;Auxílio 02/2025;701,59;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8488;Auxilio 02/2025;411,34;0;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8492;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8515;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8510;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8582;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8573;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8508;Auxilio 02/2025;1582,78;0;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8512;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8495;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8503;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8585;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8595;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8475;Auxílio 02/2025;701,59;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8529;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8532;Auxilio 02/2025;801,82;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8536;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8555;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8567;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8558;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8601;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8464;Auxílio 02/2025;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8485;Auxílio 02/2025;0;701,59;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8490;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8500;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8506;Auxilio 02/2025;1973,26;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8546;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8552;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8598;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8570;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8673;Auxílio 02/2025;1851,03;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8574;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8590;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8672;Auxílio 02/2025;0;1851,03;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8516;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8561;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8577;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8564;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8580;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8584;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8550;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8556;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8568;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8501;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8504;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8513;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8562;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8549;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8681;Jeton 02/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8669;Jeton 02/2025;1851,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8678;Jeton 02/2025;1851;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8666;Jeton 02/2025;2005,26;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10828;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11184;;31,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11144;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11150;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11112;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11118;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11120;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11110;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11058;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11000;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11146;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11170;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11148;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11114;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11116;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11056;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11002;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10830;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10926;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11014;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10946;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10948;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10832;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10920;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10922;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10924;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11350;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11282;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11268;;103,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9352;0;4627,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10362;0;46,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11969;0;331,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11981;0;192,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11972;0;152,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11975;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11978;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14359;0;122,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;8713;PAD nº0628/2018;14,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8672;Auxílio 02/2025;1851,03;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8474;Auxílio 02/2025;701,59;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8503;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8512;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8545;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8549;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8542;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8535;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8555;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8567;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8561;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8573;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8526;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8485;Auxílio 02/2025;701,59;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8500;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8480;Auxílio 02/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8515;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8584;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;13941;;335,2;0;ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
19/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9384;;0;1012,92;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9387;;0;4386,09;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11980;;0;768,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8699;PAD 1086/2024;0;311036,71;Reformulação para menos (-), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;8710;PAD 1086/2024;13266;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;8707;;219,46;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8706;PAD 1086/2024;4763,28;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8711;;250000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8703;PAD 1086/2024;57706;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8701;PAD 1086/2024;117875,52;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8708;PAD 1086/2024;5700;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;8702;PAD 1086/2024;44654,9;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9831;PAD nº 1086/2024;138128;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8698;PAD 1086/2024;0;550000;Reformulação para menos (-), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;8704;PAD 1086/2024;13480;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8700;PAD 1086/2024;303,55;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;8709;PAD 1086/2024;23000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;8705;;191940;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9348;;10485,42;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13941;;0;335,2;ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9814;;539,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10250;;81,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11965;;986,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10260;;155,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9351;;18510,93;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9390;;395,53;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9355;;369,92;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9393;;418,08;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9358;;6049,32;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10268;;462,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9815;;1848,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9396;;413,72;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11968;;1324,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9361;;10675,94;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10361;;185,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9364;;224,74;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9816;;598,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10364;;212,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11971;;608,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9367;;5860,7;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9399;;461,52;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9372;;137,4;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9375;;151,65;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9402;;59,11;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9378;;10320,55;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10368;;2000,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11974;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9405;;38,42;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9381;;8398,87;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11977;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10373;;489,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9384;;1012,92;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11980;;768,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9387;;4386,09;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10250;;0;81,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9814;;0;539,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9348;;0;10485,42;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13941;;335,2;0;ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9390;;0;395,53;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9351;;0;18510,93;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10260;;0;155,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11965;;0;986,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9355;;0;369,92;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10268;;0;462,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9815;;0;1848,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9358;;0;6049,32;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9393;;0;418,08;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9396;;0;413,72;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10361;;0;185,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9361;;0;10675,94;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11968;;0;1324,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9364;;0;224,74;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11971;;0;608,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9816;;0;598,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9367;;0;5860,7;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9399;;0;461,52;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10364;;0;212,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9372;;0;137,4;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9375;;0;151,65;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9402;;0;59,11;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9378;;0;10320,55;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11974;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10368;;0;2000,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9381;;0;8398,87;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9405;;0;38,42;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11977;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10373;;0;489,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9384;;0;1012,92;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9387;;0;4386,09;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11980;;0;768,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8699;PAD 1086/2024;311036,71;0;Reformulação para menos (-), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;8710;PAD 1086/2024;0;13266;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;8707;;0;219,46;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8741;PAD N º 0110/2023 ;28611,17;0;"Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  referente a recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira face a repactuação contratual, referente ao período e  01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº014/2023. 
Segue memória de cálculo:
Item 01: (sede provisória)
Valor unitário: R$ 6.020,78
Valor mensal: R$ 6.020,78 x 02 (funcionários) = R$ 12.041,56
Valor anual: R$ 12.041,56 x 12(meses) = R$ 144.498,72
Item 02: (anexo e galpão) 
Valor unitário: R$ 6.020,78
Valor mensal: R$ 6.020,78
Valor anual: R$ 6.020,78 x 12(meses) = R$ 72.249,36
Item 03: (subseções)
Valor unitário: R$ 3.931,67
Valor mensal: R$ 3.931,67 x 09 (funcionários) = R$ 35.385,03
Valor anual: R$ 35.385,03 x 12 (meses) = R$ 424.620,36
obs.: Para o item 03 consideramos 09 (nove) subseções. 
Valor total global atualizado (fls.675): R$ 144.498,72 (item 01) + R$ 72.249,36 (item 02) + R$ 424.620,36 (item 03) = R$ 641.368,44
2. das conclusões (Valores já solicitados) 
* Nota de Empenho nº 79/2025= R$ 44.487,76
* Nota de Empenho nº 162/2025 = R$ 487.141,13
* Valor retroativo referente à insalubridade, compreendendo o período 17 e maio a 31 de Dezembro de 2024 = R$ 8.128,38

3. da Nova Necessidade
R$ 641.368,44 - R$44.487,76 - R$ 487.141,13 - R$ 8.128,38 = R$ 28.611.17
"
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8706;PAD 1086/2024;0;4763,28;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8696;PAD Nº1388/2024;0;183950;Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelamento devido a existência de um pré empenho. 
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8711;;0;250000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8703;PAD 1086/2024;0;57706;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8708;PAD 1086/2024;0;5700;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8701;PAD 1086/2024;0;117875,52;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;8702;PAD 1086/2024;0;44654,9;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;9831;PAD nº 1086/2024;0;138128;Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8697;0;0;550000;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8698;PAD 1086/2024;550000;0;Reformulação para menos (-), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;8704;PAD 1086/2024;0;13480;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8700;PAD 1086/2024;0;303,55;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8712;PAD nº0628/2018;14,93;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;8709;PAD 1086/2024;0;23000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;8705;;0;191940;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8741;PAD N º 0110/2023 ;0;28611,17;"Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  referente a recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira face a repactuação contratual, referente ao período e  01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº014/2023. 
Segue memória de cálculo:
Item 01: (sede provisória)
Valor unitário: R$ 6.020,78
Valor mensal: R$ 6.020,78 x 02 (funcionários) = R$ 12.041,56
Valor anual: R$ 12.041,56 x 12(meses) = R$ 144.498,72
Item 02: (anexo e galpão) 
Valor unitário: R$ 6.020,78
Valor mensal: R$ 6.020,78
Valor anual: R$ 6.020,78 x 12(meses) = R$ 72.249,36
Item 03: (subseções)
Valor unitário: R$ 3.931,67
Valor mensal: R$ 3.931,67 x 09 (funcionários) = R$ 35.385,03
Valor anual: R$ 35.385,03 x 12 (meses) = R$ 424.620,36
obs.: Para o item 03 consideramos 09 (nove) subseções. 
Valor total global atualizado (fls.675): R$ 144.498,72 (item 01) + R$ 72.249,36 (item 02) + R$ 424.620,36 (item 03) = R$ 641.368,44
2. das conclusões (Valores já solicitados) 
* Nota de Empenho nº 79/2025= R$ 44.487,76
* Nota de Empenho nº 162/2025 = R$ 487.141,13
* Valor retroativo referente à insalubridade, compreendendo o período 17 e maio a 31 de Dezembro de 2024 = R$ 8.128,38

3. da Nova Necessidade
R$ 641.368,44 - R$44.487,76 - R$ 487.141,13 - R$ 8.128,38 = R$ 28.611.17
"
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8696;PAD Nº1388/2024;183950;0;Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelamento devido a existência de um pré empenho. 
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10832;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10926;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10924;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10920;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10922;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10946;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10948;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10828;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10830;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11110;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11146;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11148;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11114;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11116;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11056;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11058;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11014;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11002;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11268;;103,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11170;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11184;;31,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11112;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11120;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11118;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11144;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11150;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11000;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11350;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11320;;207,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11282;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9382;0;2099,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9359;0;1512,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9368;0;1465,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9400;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9403;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9406;0;9,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9349;0;2621,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8697;0;550000;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11969;0;331,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11981;0;192,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11966;0;246,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9365;0;56,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9356;0;92,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9376;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9385;0;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9394;0;104,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9352;0;4627,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9373;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9379;0;2580,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9388;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9391;0;98,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9397;0;103,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10261;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10269;0;115,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10251;0;20,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10473;0;2668,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10369;0;500,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10365;0;53,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10362;0;46,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11972;0;152,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11978;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11975;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14359;0;122,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8712;PAD nº0628/2018;0;14,93;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8713;PAD nº0628/2018;14,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8672;Auxílio 02/2025;1851,03;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8485;Auxílio 02/2025;701,59;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8500;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8480;Auxílio 02/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8584;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8526;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8515;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8512;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8545;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8542;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8535;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8561;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8474;Auxílio 02/2025;701,59;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8567;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8555;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8573;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8549;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8503;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8678;Jeton 02/2025;1851;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8666;Jeton 02/2025;2005,26;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8681;Jeton 02/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8669;Jeton 02/2025;1851,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8453;PEF nº 001/2025;1711,02;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8637;Portaria nº 0331-2025;237,03;0;liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10946;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10948;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10830;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10832;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10831;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10829;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10833;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10828;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10947;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10921;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10925;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10926;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10949;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11002;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10927;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11003;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11014;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11001;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11283;PAD nº 0328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11058;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11056;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11059;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11115;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11147;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11151;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11110;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11114;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11119;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11148;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11145;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11116;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11113;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11350;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11057;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10923;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10924;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10922;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10920;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11351;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11321;PAD nº 0328/2021;207,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11320;;0;207,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11282;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11269;PAD nº 0328/2021;103,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11268;;0;103,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11185;PAD nº 0328/2021;31,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11149;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11184;;0;31,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11150;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11144;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11118;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11120;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11112;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11117;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11170;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11171;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11146;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11121;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11111;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11000;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11015;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10370;0;500,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10369;0;0;500,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9366;0;56,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9369;0;1465,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9376;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9380;0;2580,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9383;0;2099,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9385;0;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9389;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9349;0;0;2621,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9353;0;4627,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8714;PAD nº0628/2018;14,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8713;PAD nº0628/2018;0;14,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8673;Auxílio 02/2025;1851,03;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8672;Auxílio 02/2025;0;1851,03;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8523;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8542;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8584;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8573;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8546;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8585;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8567;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8558;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8555;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8536;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8564;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8577;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8541;Auxilio 02/2025;801,82;0;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8561;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8535;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8582;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8580;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8598;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8595;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8552;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8590;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8504;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8574;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8513;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8516;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8501;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8556;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8550;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8568;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8601;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8562;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8570;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8526;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8510;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8515;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8492;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8543;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8538;Auxílio Representação 02/2025;801,82;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8512;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8495;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8527;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8508;Auxilio 02/2025;1582,78;0;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8529;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8532;Auxilio 02/2025;801,82;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8474;Auxílio 02/2025;0;701,59;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8503;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8486;Auxílio 02/2025;701,59;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8488;Auxilio 02/2025;411,34;0;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8464;Auxílio 02/2025;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8481;Auxílio 02/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8477;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8475;Auxílio 02/2025;701,59;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8521;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8485;Auxílio 02/2025;0;701,59;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8500;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8490;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8545;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8549;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8506;Auxilio 02/2025;1973,26;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8480;Auxílio 02/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8679;Jeton 02/2025;1851;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8678;Jeton 02/2025;0;1851;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8681;Jeton 02/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8669;Jeton 02/2025;0;1851,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8670;Jeton 02/2025;1851,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8666;Jeton 02/2025;0;2005,26;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8667;Jeton 02/2025;2005,26;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8682;Jeton 02/2025;1028,34;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8453;PEF nº 001/2025;0;1711,02;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8637;Portaria nº 0331-2025;0;237,03;liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10833;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10829;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11269;PAD nº 0328/2021;0;103,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11351;PAD nº 0328/2021;0;638,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11185;PAD nº 0328/2021;0;31,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11149;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11117;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11171;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11121;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11111;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11015;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11115;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11151;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11147;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11057;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11119;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11113;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11145;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10927;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10949;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11003;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11001;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10923;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10831;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11059;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10947;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10925;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10921;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11283;PAD nº 0328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11321;PAD nº 0328/2021;0;207,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9398;0;0;103,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9404;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10363;0;0;46,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10370;0;0;500,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11976;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11973;0;0;152,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11967;0;0;246,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11982;0;0;192,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11970;0;0;331,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8714;PAD nº0628/2018;0;14,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8673;Auxílio 02/2025;0;1851,03;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8516;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8504;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8501;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8574;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8513;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8562;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8570;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8550;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8590;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8556;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8568;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8598;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8582;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8601;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8595;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8541;Auxilio 02/2025;0;801,82;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8523;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8577;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8564;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8536;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8532;Auxilio 02/2025;0;801,82;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8558;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8585;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8552;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8546;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8580;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8510;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8492;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8538;Auxílio Representação 02/2025;0;801,82;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8543;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8527;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8529;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8508;Auxilio 02/2025;0;1582,78;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8495;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8475;Auxílio 02/2025;0;701,59;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8486;Auxílio 02/2025;0;701,59;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8481;Auxílio 02/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8477;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8464;Auxílio 02/2025;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8488;Auxilio 02/2025;0;411,34;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8490;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8521;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8506;Auxilio 02/2025;0;1973,26;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8679;Jeton 02/2025;0;1851;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8667;Jeton 02/2025;0;2005,26;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8682;Jeton 02/2025;0;1028,34;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8670;Jeton 02/2025;0;1851,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13941;;0;335,2;ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10373;;489,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9816;;598,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11977;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11974;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11980;;768,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11971;;608,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11968;;1324,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11965;;986,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10268;;462,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10250;;81,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9364;;224,74;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9367;;5860,7;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9372;;137,4;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9351;;18510,93;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9348;;10485,42;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9405;;38,42;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9387;;4386,09;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9390;;395,53;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9402;;59,11;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9399;;461,52;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9378;;10320,55;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9393;;418,08;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9396;;413,72;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9358;;6049,32;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9381;;8398,87;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9384;;1012,92;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9375;;151,65;0;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9815;;1848,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9814;;539,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10260;;155,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9355;;369,92;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9361;;10675,94;0;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10361;;185,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10364;;212,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10368;;2000,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9815;;0;1848,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9814;;0;539,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9358;;0;6049,32;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9375;;0;151,65;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9381;;0;8398,87;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9384;;0;1012,92;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9396;;0;413,72;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9355;;0;369,92;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13941;;335,2;0;ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9816;;0;598,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10373;;0;489,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11977;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11971;;0;608,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11965;;0;986,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11974;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11980;;0;768,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11968;;0;1324,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9351;;0;18510,93;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9405;;0;38,42;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9378;;0;10320,55;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9393;;0;418,08;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9399;;0;461,52;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9367;;0;5860,7;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9364;;0;224,74;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9372;;0;137,4;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9387;;0;4386,09;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9390;;0;395,53;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9402;;0;59,11;Cobrança
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10250;;0;81,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10268;;0;462,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10361;;0;185,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10364;;0;212,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10368;;0;2000,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9361;;0;10675,94;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8712;PAD nº0628/2018;14,93;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8697;0;0;550000;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8741;PAD N º 0110/2023 ;28611,17;0;"Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  referente a recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira face a repactuação contratual, referente ao período e  01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº014/2023. 
Segue memória de cálculo:
Item 01: (sede provisória)
Valor unitário: R$ 6.020,78
Valor mensal: R$ 6.020,78 x 02 (funcionários) = R$ 12.041,56
Valor anual: R$ 12.041,56 x 12(meses) = R$ 144.498,72
Item 02: (anexo e galpão) 
Valor unitário: R$ 6.020,78
Valor mensal: R$ 6.020,78
Valor anual: R$ 6.020,78 x 12(meses) = R$ 72.249,36
Item 03: (subseções)
Valor unitário: R$ 3.931,67
Valor mensal: R$ 3.931,67 x 09 (funcionários) = R$ 35.385,03
Valor anual: R$ 35.385,03 x 12 (meses) = R$ 424.620,36
obs.: Para o item 03 consideramos 09 (nove) subseções. 
Valor total global atualizado (fls.675): R$ 144.498,72 (item 01) + R$ 72.249,36 (item 02) + R$ 424.620,36 (item 03) = R$ 641.368,44
2. das conclusões (Valores já solicitados) 
* Nota de Empenho nº 79/2025= R$ 44.487,76
* Nota de Empenho nº 162/2025 = R$ 487.141,13
* Valor retroativo referente à insalubridade, compreendendo o período 17 e maio a 31 de Dezembro de 2024 = R$ 8.128,38

3. da Nova Necessidade
R$ 641.368,44 - R$44.487,76 - R$ 487.141,13 - R$ 8.128,38 = R$ 28.611.17
"
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10260;;0;155,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8696;PAD Nº1388/2024;0;183950;Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelamento devido a existência de um pré empenho. 
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9348;;0;10485,42;COBRANÇA
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11350;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11972;0;152,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11975;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11978;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11981;0;192,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11969;0;331,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11966;0;246,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10828;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10362;0;46,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10369;0;500,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10365;0;53,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10269;0;115,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10261;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10920;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10922;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10830;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10946;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10948;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10924;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10926;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11014;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11002;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11056;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11058;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8713;PAD nº0628/2018;14,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8741;PAD N º 0110/2023 ;0;28611,17;"Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  referente a recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira face a repactuação contratual, referente ao período e  01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº014/2023. 
Segue memória de cálculo:
Item 01: (sede provisória)
Valor unitário: R$ 6.020,78
Valor mensal: R$ 6.020,78 x 02 (funcionários) = R$ 12.041,56
Valor anual: R$ 12.041,56 x 12(meses) = R$ 144.498,72
Item 02: (anexo e galpão) 
Valor unitário: R$ 6.020,78
Valor mensal: R$ 6.020,78
Valor anual: R$ 6.020,78 x 12(meses) = R$ 72.249,36
Item 03: (subseções)
Valor unitário: R$ 3.931,67
Valor mensal: R$ 3.931,67 x 09 (funcionários) = R$ 35.385,03
Valor anual: R$ 35.385,03 x 12 (meses) = R$ 424.620,36
obs.: Para o item 03 consideramos 09 (nove) subseções. 
Valor total global atualizado (fls.675): R$ 144.498,72 (item 01) + R$ 72.249,36 (item 02) + R$ 424.620,36 (item 03) = R$ 641.368,44
2. das conclusões (Valores já solicitados) 
* Nota de Empenho nº 79/2025= R$ 44.487,76
* Nota de Empenho nº 162/2025 = R$ 487.141,13
* Valor retroativo referente à insalubridade, compreendendo o período 17 e maio a 31 de Dezembro de 2024 = R$ 8.128,38

3. da Nova Necessidade
R$ 641.368,44 - R$44.487,76 - R$ 487.141,13 - R$ 8.128,38 = R$ 28.611.17
"
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8696;PAD Nº1388/2024;183950;0;Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelamento devido a existência de um pré empenho. 
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8681;Jeton 02/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8669;Jeton 02/2025;1851,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8500;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8549;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8535;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8542;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8573;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8555;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8567;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8561;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8584;Auxilio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8485;Auxílio 02/2025;701,59;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8474;Auxílio 02/2025;701,59;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8512;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8545;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8503;Auxílio 02/2025;390,48;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8480;Auxílio 02/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8515;Auxílio 02/2025;780,96;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8526;Auxílio 02/2025;801,82;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10473;0;2668,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10251;0;20,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8666;Jeton 02/2025;2005,26;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8678;Jeton 02/2025;1851;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8672;Auxílio 02/2025;1851,03;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8697;0;550000;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8712;PAD nº0628/2018;0;14,93;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9376;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9385;0;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9365;0;56,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11144;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11150;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11184;;31,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11268;;103,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11282;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11320;;207,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11110;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11146;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11148;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11114;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11116;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14359;0;122,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11000;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11170;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11118;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11112;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11120;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9359;0;1512,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9368;0;1465,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9400;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9403;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9406;0;9,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9349;0;2621,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9379;0;2580,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9382;0;2099,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9352;0;4627,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9356;0;92,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9373;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9388;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9391;0;98,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9394;0;104,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9397;0;103,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10832;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8682;Jeton 02/2025;1028,34;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8666;Jeton 02/2025;0;2005,26;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8673;Auxílio 02/2025;1851,03;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8598;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8527;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8601;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8564;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8580;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8584;Auxilio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8541;Auxilio 02/2025;801,82;0;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8543;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8510;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8464;Auxílio 02/2025;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8485;Auxílio 02/2025;0;701,59;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8526;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8515;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8506;Auxilio 02/2025;1973,26;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8490;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8521;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8480;Auxílio 02/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8500;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8453;PEF nº 001/2025;1711,02;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8488;Auxilio 02/2025;411,34;0;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8475;Auxílio 02/2025;701,59;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8503;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8495;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8681;Jeton 02/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8669;Jeton 02/2025;0;1851,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8574;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8501;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8504;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8513;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8562;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8516;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8672;Auxílio 02/2025;0;1851,03;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8678;Jeton 02/2025;0;1851;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8679;Jeton 02/2025;1851;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8474;Auxílio 02/2025;0;701,59;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8477;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8481;Auxílio 02/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8486;Auxílio 02/2025;701,59;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10829;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10833;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10830;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10831;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10832;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10828;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11002;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10923;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10924;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10922;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10925;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10920;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10946;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10948;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11001;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11014;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10921;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10926;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10947;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11351;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11321;PAD nº 0328/2021;207,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11350;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11149;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11282;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11185;PAD nº 0328/2021;31,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11320;;0;207,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11268;;0;103,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11269;PAD nº 0328/2021;103,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11184;;0;31,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11150;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11144;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11120;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11118;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11112;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11117;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11015;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10473;0;0;2668,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10366;0;53,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10370;0;500,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10270;0;115,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10251;0;0;20,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10269;0;0;115,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10261;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10252;0;20,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10474;0;2668,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9406;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9400;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9403;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9392;0;98,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9395;0;104,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9359;0;0;1512,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9368;0;0;1465,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9349;0;0;2621,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10262;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10362;0;0;46,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10365;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10369;0;0;500,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10363;0;46,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11110;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11115;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11111;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11121;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11058;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11170;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11171;PAD nº 0328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11000;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11146;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11147;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11151;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10927;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10949;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11003;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11057;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11119;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11116;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11113;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11114;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11145;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11148;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11056;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11059;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11283;PAD nº 0328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8637;Portaria nº 0331-2025;237,03;0;liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14360;0;122,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11969;0;0;331,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11976;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11972;0;0;152,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11973;0;152,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11970;0;331,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11978;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11975;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11979;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11982;0;192,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11981;0;0;192,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11966;0;0;246,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11967;0;246,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14359;0;0;122,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9353;0;4627,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9356;0;0;92,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9365;0;0;56,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9379;0;0;2580,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9382;0;0;2099,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9386;0;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9401;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9404;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9397;0;0;103,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9398;0;103,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9373;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9374;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9360;0;1512,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9357;0;92,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9388;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9391;0;0;98,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9377;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9407;0;9,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9352;0;0;4627,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9350;0;2621,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9389;0;1096,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9394;0;0;104,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9383;0;2099,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9385;0;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9376;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9380;0;2580,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9369;0;1465,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9366;0;56,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8555;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8529;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8532;Auxilio 02/2025;801,82;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8536;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8561;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8577;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8558;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8542;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8523;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8535;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8492;Auxílio Representação 02/2025;390,48;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8512;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8545;Auxílio 02/2025;0;801,82;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8508;Auxilio 02/2025;1582,78;0;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8538;Auxílio Representação 02/2025;801,82;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8546;Auxílio 02/2025;801,82;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8552;Auxilio 02/2025;1192,3;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8567;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8585;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8573;Auxílio 02/2025;0;390,48;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8582;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8713;PAD nº0628/2018;0;14,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8714;PAD nº0628/2018;14,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8549;Auxílio 02/2025;0;780,96;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8590;Auxilio 02/2025;390,48;0;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8570;Auxílio Representação 02/2025;411,34;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8550;Auxílio 02/2025;780,96;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8556;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8568;Auxílio 02/2025;390,48;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8670;Jeton 02/2025;1851,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8667;Jeton 02/2025;2005,26;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8595;Auxilio 02/2025;390,48;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11115;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11059;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11171;PAD nº 0328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11147;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11151;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11057;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11145;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11113;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11119;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11111;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11121;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11269;PAD nº 0328/2021;0;103,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11149;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11351;PAD nº 0328/2021;0;638,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11185;PAD nº 0328/2021;0;31,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11976;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10831;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11321;PAD nº 0328/2021;0;207,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11283;PAD nº 0328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8637;Portaria nº 0331-2025;0;237,03;liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11982;0;0;192,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11979;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11967;0;0;246,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11970;0;0;331,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11973;0;0;152,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14360;0;0;122,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8527;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8529;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8532;Auxilio 02/2025;0;801,82;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8601;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8577;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8564;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8580;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8521;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8523;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8510;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8492;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8464;Auxílio 02/2025;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8490;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8574;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.   Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8714;PAD nº0628/2018;0;14,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R$14,70 + Juros NF 345551040 R$0,23 + R$599,54 = R$614,47)
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8550;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8556;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8568;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8670;Jeton 02/2025;0;1851,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8453;PEF nº 001/2025;0;1711,02;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8475;Auxílio 02/2025;0;701,59;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8495;Auxílio Representação 02/2025;0;390,48;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025.  No dia 13/02/2025
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8508;Auxilio 02/2025;0;1582,78;liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves  pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8477;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8481;Auxílio 02/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8486;Auxílio 02/2025;0;701,59;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de  Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8488;Auxilio 02/2025;0;411,34;liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8546;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8552;Auxilio 02/2025;0;1192,3;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8598;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8667;Jeton 02/2025;0;2005,26;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8682;Jeton 02/2025;0;1028,34;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8595;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8582;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8673;Auxílio 02/2025;0;1851,03;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8536;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8558;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8585;Auxilio 02/2025;0;390,48;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica  De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populaçãoes Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8506;Auxilio 02/2025;0;1973,26;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10366;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8570;Auxílio Representação 02/2025;0;411,34;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8538;Auxílio Representação 02/2025;0;801,82;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8541;Auxilio 02/2025;0;801,82;liquidação  do empenho 416, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8543;Auxílio 02/2025;0;801,82;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 417, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8501;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8504;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8513;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8562;Auxílio 02/2025;0;390,48;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8590;Auxilio 02/2025;0;390,48;liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8679;Jeton 02/2025;0;1851;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8516;Auxílio 02/2025;0;780,96;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10252;0;0;20,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10474;0;0;2668,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10370;0;0;500,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10363;0;0;46,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10262;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10270;0;0;115,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11003;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10927;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10949;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11117;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11015;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10925;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11001;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10921;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10947;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10829;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10833;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10923;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9353;0;0;4627,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9357;0;0;92,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9360;0;0;1512,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9350;0;0;2621,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9383;0;0;2099,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9380;0;0;2580,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9389;0;0;1096,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9407;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9369;0;0;1465,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9366;0;0;56,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9392;0;0;98,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9395;0;0;104,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9374;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9377;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9404;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9386;0;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9401;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9398;0;0;103,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11075;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11319;PAD nº 0328/2021;0;202,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11229;PAD nº 0328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9819;;678,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9820;;49,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9886;;5472,29;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9888;0;0;1368,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9880;;9249,53;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9874;;312,12;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9873;0;0;4934,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9895;;506,46;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8779;Diárias ;0;1948,19;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8795;Diária  03/2025;0;576,25;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8782;Diária  03/2025;0;1948,19;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11648;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12250;;0;593,43;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11638;0;0;146,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11381;;0;62600,97;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11353;PAD nº 0328/2021;0;638,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11259;PAD nº 0328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11642;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11644;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11647;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11636;;585,54;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11641;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11650;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11645;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11639;;632,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8743;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8745;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10388;0;0;88,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10389;;30,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10384;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9889;;10983,59;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10476;0;0;2745;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9817;;2334,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9818;;3188,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9876;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9904;;120,8;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9901;;992,69;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9871;;19739;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9879;0;0;1521,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9900;0;0;1514,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9892;;9803,19;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9898;;6056,97;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9821;;165,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9877;;6086,96;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9882;0;0;2312,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9894;0;0;2450,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9883;;1779,17;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9903;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9897;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9906;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10131;0;0;3448,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9870;;13792,7;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10379;;520,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10386;;355,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10391;0;0;7,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10382;;184,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10394;;1832,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10396;0;0;458,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10381;0;0;130,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10376;;73,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10378;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11005;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10893;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10129;0;0;444,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10895;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8921;Rescisão;0;1041,75;Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9079;Diária  03/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9544;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9545;;19,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9536;;914,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9551;;1844,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9539;;1842,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9542;;168,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9550;0;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9548;;2364,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9554;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9547;0;0;4,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9553;0;0;461,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9538;0;0;228,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9541;0;0;460,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9556;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5;8776;MEMO 012/2025;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5;10744;MEMO 012/2025;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.
20/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11381;;62600,97;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11642;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11645;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9889;;0;10983,59;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10389;;0;30,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9904;;0;120,8;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10394;;0;1832,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9821;;0;165,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9551;;0;1844,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9820;;0;49,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9892;;0;9803,19;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9548;;0;2364,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9554;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11639;;0;632,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11636;;0;585,54;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9870;;0;13792,7;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9874;;0;312,12;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9871;;0;19739;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9901;;0;992,69;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9817;;0;2334,56;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10376;;0;73,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9539;;0;1842,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9536;;0;914,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10382;;0;184,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9877;;0;6086,96;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9883;;0;1779,17;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10379;;0;520,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10386;;0;355,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9819;;0;678,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9880;;0;9249,53;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9818;;0;3188,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9886;;0;5472,29;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9545;;0;19,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9542;;0;168,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8920;Rescisão;0;1041,75;Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8921;Rescisão;1041,75;0;Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11319;PAD nº 0328/2021;202,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11318;;0;202,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11258;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11352;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11353;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11259;PAD nº 0328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11074;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11228;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11229;PAD nº 0328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11075;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10892;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10894;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10895;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11004;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11005;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10893;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8742;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8743;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8745;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);8744;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);8756;PAD Nº 0629/2018;0;165,26;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);8767;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco;10744;MEMO 012/2025;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco;8775;MEMO 012/2025;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco;8776;MEMO 012/2025;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11644;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9875;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9538;0;228,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9552;0;0;461,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9546;0;0;4,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9543;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9544;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9556;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9550;0;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9537;0;0;228,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9541;0;460,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9549;0;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9547;0;4,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9555;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9899;0;0;1514,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9872;0;0;4934,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9900;0;1514,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9897;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9903;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9876;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9888;0;1368,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9896;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10387;0;0;88,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10381;0;130,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10131;0;3448,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10384;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10388;0;88,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10383;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11638;0;146,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11640;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11641;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11646;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11637;0;0;146,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11647;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11649;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10129;0;444,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10128;0;0;444,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9893;0;0;2450,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9894;0;2450,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9878;0;0;1521,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9882;0;2312,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9887;0;0;1368,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9906;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9902;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10130;0;0;3448,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10475;0;0;2745;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12250;;593,43;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8779;Diárias ;1948,19;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8782;Diária  03/2025;1948,19;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8795;Diária  03/2025;576,25;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8784;Diária  03/2025;0;2062,17;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8781;Diária  03/2025;0;1948,19;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8778;Diárias ;0;1948,19;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9079;Diária  03/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8794;Diária  03/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9080;Diária  03/2025;576,25;0;Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8781;Diária  03/2025;1948,19;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8784;Diária  03/2025;2062,17;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8778;Diárias ;1948,19;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8794;Diária  03/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9080;Diária  03/2025;0;576,25;Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;8920;Rescisão;1041,75;0;Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8742;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8744;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8756;PAD Nº 0629/2018;165,26;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8767;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11318;;202,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11258;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10892;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10894;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11004;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11228;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11074;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11352;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10387;0;88,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11637;0;146,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11649;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11646;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10390;0;7,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10377;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10383;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10475;0;2745;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11640;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11643;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9878;0;1521,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9887;0;1368,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9893;0;2450,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9902;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9872;0;4934,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9899;0;1514,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9905;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9549;0;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9552;0;461,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10380;0;130,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10395;0;458,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9537;0;228,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9875;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9881;0;2312,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9896;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9543;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9546;0;4,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9540;0;460,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9555;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8775;MEMO 012/2025;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9895;;0;506,46;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11648;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9898;;0;6056,97;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10376;;73,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9870;;13792,7;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11636;;585,54;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9536;;914,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9817;;2334,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9539;;1842,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9542;;168,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9901;;992,69;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9871;;19739;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11639;;632,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9874;;312,12;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9818;;3188,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9877;;6086,96;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10379;;520,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10382;;184,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9880;;9249,53;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9883;;1779,17;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9545;;19,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9819;;678,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9886;;5472,29;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10386;;355,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11642;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9889;;10983,59;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10389;;30,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9548;;2364,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9820;;49,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10394;;1832,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11645;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9821;;165,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9892;;9803,19;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9551;;1844,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9904;;120,8;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9895;;506,46;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9898;;6056,97;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9554;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11648;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11636;;0;585,54;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9536;;0;914,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9870;;0;13792,7;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10376;;0;73,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9817;;0;2334,56;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11639;;0;632,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9871;;0;19739;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9901;;0;992,69;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9542;;0;168,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9539;;0;1842,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9874;;0;312,12;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9877;;0;6086,96;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9818;;0;3188,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10379;;0;520,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10382;;0;184,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9880;;0;9249,53;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9883;;0;1779,17;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9545;;0;19,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10386;;0;355,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9886;;0;5472,29;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9819;;0;678,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9889;;0;10983,59;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11642;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10389;;0;30,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9548;;0;2364,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9820;;0;49,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11645;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9551;;0;1844,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9821;;0;165,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9892;;0;9803,19;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9904;;0;120,8;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10394;;0;1832,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9895;;0;506,46;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11648;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9898;;0;6056,97;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9554;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8780;Diária  03/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8786;Diária  03/2025;576,25;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8777;Diárias ;1948,19;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8783;Diária  03/2025;2062,17;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;8913;Rescisão;1041,75;0;Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8746;Auxílio 03/2025;668,43;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8770;MEMO 012/2025;23,8;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8780;Diária  03/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8786;Diária  03/2025;0;576,25;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9080;Diária  03/2025;0;576,25;Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8784;Diária  03/2025;2062,17;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8794;Diária  03/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8783;Diária  03/2025;0;2062,17;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8778;Diárias ;1948,19;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8777;Diárias ;0;1948,19;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8781;Diária  03/2025;1948,19;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;8913;Rescisão;0;1041,75;Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;8920;Rescisão;1041,75;0;Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8767;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8756;PAD Nº 0629/2018;165,26;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8744;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8742;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11318;;202,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11074;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11228;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11258;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11004;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10892;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10894;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11352;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10475;0;2745;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11637;0;146,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11649;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11640;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11643;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11646;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10395;0;458,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10380;0;130,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10387;0;88,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9878;0;1521,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9887;0;1368,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9893;0;2450,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9902;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10128;0;444,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10130;0;3448,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10377;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10383;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10390;0;7,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9543;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9546;0;4,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9905;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9872;0;4934,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9899;0;1514,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9549;0;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9537;0;228,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9881;0;2312,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9896;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9540;0;460,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9552;0;461,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9555;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9875;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8746;Auxílio 03/2025;0;668,43;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8775;MEMO 012/2025;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8770;MEMO 012/2025;0;23,8;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8779;Diárias ;1948,19;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9079;Diária  03/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8778;Diárias ;0;1948,19;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8794;Diária  03/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8781;Diária  03/2025;0;1948,19;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8784;Diária  03/2025;0;2062,17;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9080;Diária  03/2025;576,25;0;Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8782;Diária  03/2025;1948,19;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8795;Diária  03/2025;576,25;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8920;Rescisão;0;1041,75;Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8921;Rescisão;1041,75;0;Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8767;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8756;PAD Nº 0629/2018;0;165,26;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8745;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8743;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8742;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8744;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11074;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11228;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11229;PAD nº 0328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11258;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11318;;0;202,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11319;PAD nº 0328/2021;202,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10892;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10894;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11259;PAD nº 0328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11075;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11353;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11352;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11004;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11005;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10895;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10893;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9547;0;4,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9553;0;461,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9555;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9556;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11638;0;146,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11640;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11641;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11650;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11643;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9550;0;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9552;0;0;461,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9882;0;2312,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9887;0;0;1368,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9893;0;0;2450,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9894;0;2450,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9878;0;0;1521,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9902;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9906;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9879;0;1521,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9899;0;0;1514,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9872;0;0;4934,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9900;0;1514,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9905;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10476;0;2745;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10390;0;0;7,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10384;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10388;0;88,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10377;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10383;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10380;0;0;130,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10395;0;0;458,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10131;0;3448,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10381;0;130,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10391;0;7,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10378;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10387;0;0;88,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10396;0;458,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10475;0;0;2745;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10744;MEMO 012/2025;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8776;MEMO 012/2025;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8775;MEMO 012/2025;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8782;Diária  03/2025;0;1948,19;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9079;Diária  03/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8779;Diárias ;0;1948,19;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8795;Diária  03/2025;0;576,25;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;8921;Rescisão;0;1041,75;Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8743;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8745;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11259;PAD nº 0328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11353;PAD nº 0328/2021;0;638,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10893;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10895;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11005;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11075;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11319;PAD nº 0328/2021;0;202,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11229;PAD nº 0328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11644;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11638;0;0;146,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11641;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11650;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11647;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10129;0;0;444,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9876;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9888;0;0;1368,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9879;0;0;1521,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9900;0;0;1514,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9882;0;0;2312,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9894;0;0;2450,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9906;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9903;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9873;0;0;4934,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9897;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10378;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10381;0;0;130,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10391;0;0;7,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10396;0;0;458,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10131;0;0;3448,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10384;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10388;0;0;88,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10476;0;0;2745;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9556;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9553;0;0;461,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9541;0;0;460,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9544;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9538;0;0;228,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9547;0;0;4,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9550;0;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8776;MEMO 012/2025;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10744;MEMO 012/2025;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10389;;30,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9889;;10983,59;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10379;;520,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10386;;355,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9545;;19,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9542;;168,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9551;;1844,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9539;;1842,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9536;;914,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10394;;1832,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10382;;184,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10376;;73,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9821;;165,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9819;;678,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9886;;5472,29;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9904;;120,8;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9895;;506,46;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9880;;9249,53;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9820;;49,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9874;;312,12;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9901;;992,69;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9892;;9803,19;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9898;;6056,97;0;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9871;;19739;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9877;;6086,96;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9817;;2334,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9818;;3188,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9554;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9548;;2364,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9883;;1779,17;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9870;;13792,7;0;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11642;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11636;;585,54;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11639;;632,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11645;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11648;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8777;Diárias ;1948,19;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8783;Diária  03/2025;2062,17;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8770;MEMO 012/2025;23,8;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8746;Auxílio 03/2025;668,43;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8780;Diária  03/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8786;Diária  03/2025;576,25;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10376;;0;73,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10382;;0;184,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10394;;0;1832,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10379;;0;520,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10386;;0;355,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9889;;0;10983,59;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9870;;0;13792,7;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10389;;0;30,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9819;;0;678,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9895;;0;506,46;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9874;;0;312,12;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9880;;0;9249,53;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9886;;0;5472,29;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9904;;0;120,8;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9820;;0;49,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9883;;0;1779,17;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8913;Rescisão;1041,75;0;Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11642;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11648;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11639;;0;632,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11645;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11636;;0;585,54;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9536;;0;914,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9539;;0;1842,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9542;;0;168,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9545;;0;19,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9551;;0;1844,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9548;;0;2364,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9554;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9877;;0;6086,96;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9821;;0;165,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9817;;0;2334,56;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9818;;0;3188,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9871;;0;19739;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9892;;0;9803,19;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9898;;0;6056,97;Cobrança
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9901;;0;992,69;COBRANÇA
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8786;Diária  03/2025;0;576,25;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8780;Diária  03/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9546;0;4,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9543;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9540;0;460,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9537;0;228,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9555;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9549;0;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9552;0;461,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11074;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11258;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11228;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11318;;202,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8920;Rescisão;1041,75;0;Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9080;Diária  03/2025;0;576,25;Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8913;Rescisão;0;1041,75;Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9878;0;1521,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10380;0;130,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10395;0;458,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9887;0;1368,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9893;0;2450,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9902;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9905;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9872;0;4934,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9899;0;1514,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10128;0;444,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10130;0;3448,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9896;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9875;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9881;0;2312,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8781;Diária  03/2025;1948,19;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8778;Diárias ;1948,19;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8767;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8777;Diárias ;0;1948,19;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8746;Auxílio 03/2025;0;668,43;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8742;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8756;PAD Nº 0629/2018;165,26;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8744;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8775;MEMO 012/2025;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8770;MEMO 012/2025;0;23,8;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8794;Diária  03/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8784;Diária  03/2025;2062,17;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8783;Diária  03/2025;0;2062,17;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11004;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10892;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10894;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10390;0;7,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10475;0;2745;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10377;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10383;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10387;0;88,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11352;;638,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11643;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11646;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11637;0;146,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11649;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11640;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11074;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11229;PAD nº 0328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11318;;0;202,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11319;PAD nº 0328/2021;202,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11228;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11258;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10894;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11005;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10892;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10893;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10744;MEMO 012/2025;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10895;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8742;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8756;PAD Nº 0629/2018;0;165,26;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8745;PAD Nº 0502/2023;350,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8775;MEMO 012/2025;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8784;Diária  03/2025;0;2062,17;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8781;Diária  03/2025;0;1948,19;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8743;PAD Nº 0502/2023;467,04;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8767;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8744;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8794;Diária  03/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8778;Diárias ;0;1948,19;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9079;Diária  03/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9080;Diária  03/2025;576,25;0;Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8776;MEMO 012/2025;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8921;Rescisão;1041,75;0;Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8920;Rescisão;0;1041,75;Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11638;0;146,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11650;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11641;0;158,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11640;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8795;Diária  03/2025;576,25;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8779;Diárias ;1948,19;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8782;Diária  03/2025;1948,19;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11259;PAD nº 0328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11352;;0;638,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11353;PAD nº 0328/2021;638,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11644;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11646;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11643;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11647;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11649;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11637;0;0;146,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11075;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11004;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10391;0;7,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10396;0;458,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10378;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10381;0;130,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9556;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9899;0;0;1514,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9900;0;1514,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9905;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9872;0;0;4934,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9879;0;1521,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9538;0;228,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9540;0;0;460,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9547;0;4,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9544;0;42,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9543;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9555;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9553;0;461,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9546;0;0;4,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9550;0;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9537;0;0;228,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9541;0;460,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9549;0;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9552;0;0;461,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9875;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9873;0;4934,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9897;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9903;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9888;0;1368,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9896;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9881;0;0;2312,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9876;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9878;0;0;1521,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9882;0;2312,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9894;0;2450,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9902;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9893;0;0;2450,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9887;0;0;1368,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9906;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10129;0;444,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10130;0;0;3448,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10128;0;0;444,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10387;0;0;88,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10380;0;0;130,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10395;0;0;458,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10475;0;0;2745;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10388;0;88,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10390;0;0;7,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10377;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10383;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10384;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10476;0;2745;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10131;0;3448,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9556;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9544;0;0;42,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9550;0;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9541;0;0;460,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9553;0;0;461,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9547;0;0;4,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9538;0;0;228,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9879;0;0;1521,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9900;0;0;1514,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9903;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9897;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10384;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10388;0;0;88,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10895;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10893;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11005;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10744;MEMO 012/2025;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9882;0;0;2312,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9894;0;0;2450,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10131;0;0;3448,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10129;0;0;444,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9906;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10476;0;0;2745;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8743;PAD Nº 0502/2023;0;467,04;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8745;PAD Nº 0502/2023;0;350,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos. 
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10396;0;0;458,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10381;0;0;130,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10378;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10391;0;0;7,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9876;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9079;Diária  03/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.  
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8921;Rescisão;0;1041,75;Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva  ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho  n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8776;MEMO 012/2025;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9873;0;0;4934,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9888;0;0;1368,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8779;Diárias ;0;1948,19;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8795;Diária  03/2025;0;576,25;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11259;PAD nº 0328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11353;PAD nº 0328/2021;0;638,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11644;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8782;Diária  03/2025;0;1948,19;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11647;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11641;0;0;158,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11638;0;0;146,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11650;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11319;PAD nº 0328/2021;0;202,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11229;PAD nº 0328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11075;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9569;0;0;269,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9573;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9560;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9576;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9583;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9575;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9564;;611,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9570;;769,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9572;0;0;192,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9578;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8748;Auxílio 03/2025;0;668,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10933;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10931;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10897;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10953;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10951;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10133;0;0;3574,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9910;;14299,1;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9907;;9440,69;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9927;0;0;573,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9948;0;0;11,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9945;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9931;;7884,51;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9936;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9933;0;0;1971,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9949;;47,29;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9951;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9942;0;0;232,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9954;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9925;;2293,44;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9937;;3412,72;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9939;0;0;853,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9943;;191,17;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9946;;47,68;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9824;;326,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9924;0;0;26,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9916;;2863,05;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9918;0;0;715,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9919;;4239,76;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9922;;105,55;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9952;;30,74;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9934;;506,46;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9940;;930,65;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9915;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9909;0;0;2360,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9913;;468,18;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9921;0;0;1059,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10409;;257,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10413;;294,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10402;0;0;30,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10405;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10408;0;0;3,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10411;0;0;64,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10420;0;0;34,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10400;;122,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10415;0;0;73,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10418;;139,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10403;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10423;0;0;34,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10421;;138,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9928;;8898,65;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10478;0;0;2224,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10406;;13,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8655;Portaria nº 0332-2025;0;2381,12;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8363;PAD Nº 0628/2018;0;168,56;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8365;PAD Nº 0394/2024;0;606,68;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8367;PAD Nº 072/2020;0;2459,75;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11656;0;0;47,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11659;0;0;5,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11651;;273,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11654;;188,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11667;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11653;0;0;68,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11657;;20,3;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11660;;768,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11662;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11663;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11382;;0;67128,55;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11355;PAD nº 0328/2021;0;663,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11323;PAD nº 0328/2021;0;207,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12251;;0;481,89;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12157;0;0;562,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9823;;1732,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9822;;2878,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8354;Portaria 0332-2025;0;2607,28;"Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10424;;2251,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11251;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11279;PAD nº 0328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11105;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11077;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9563;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9561;;1135,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9558;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9581;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9566;0;0;152,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9567;;1077,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11382;;67128,55;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9573;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9576;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9931;;0;7884,51;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9949;;0;47,29;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9928;;0;8898,65;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9581;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10424;;0;2251,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9952;;0;30,74;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11660;;0;768,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10421;;0;138,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9558;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9561;;0;1135,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9822;;0;2878,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10400;;0;122,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10403;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9913;;0;468,18;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9940;;0;930,65;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9910;;0;14299,1;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9907;;0;9440,69;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10406;;0;13,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11651;;0;273,81;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9567;;0;1077,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9823;;0;1732,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9564;;0;611,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9570;;0;769,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9824;;0;326,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9925;;0;2293,44;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9943;;0;191,17;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9946;;0;47,68;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9922;;0;105,55;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9919;;0;4239,76;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9916;;0;2863,05;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10418;;0;139,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10409;;0;257,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10413;;0;294,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11657;;0;20,3;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
21/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11654;;0;188,27;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9262;PEF nº 001/2025;0;500,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10951;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10930;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10953;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10950;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10952;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10897;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10896;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10932;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10933;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10931;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11104;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11076;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11105;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11278;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11250;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11251;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11077;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11355;PAD nº 0328/2021;663,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11323;PAD nº 0328/2021;207,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11279;PAD nº 0328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11322;;0;207,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11354;;0;663,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);8367;PAD Nº 072/2020;2579,71;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);8363;PAD Nº 0628/2018;168,56;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);9412;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);9410;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);9408;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;8364;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;8365;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8367;PAD Nº 072/2020;0;16,77;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
21/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8367;PAD Nº 072/2020;0;25,8;"CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
21/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8365;PAD Nº 0394/2024;0;6,7;"CSLL 1,0% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)"
21/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8365;PAD Nº 0394/2024;0;4,36;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)"
21/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8365;PAD Nº 0394/2024;0;20,1;"Cofins 3,0% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)"
21/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8365;PAD Nº 0394/2024;0;32,16;"IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)"
21/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8367;PAD Nº 072/2020;0;77,39;"Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10477;0;0;2224,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10478;0;2224,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10411;0;64,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10420;0;34,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10408;0;3,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9932;0;0;1971,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9933;0;1971,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9948;0;11,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9927;0;573,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9935;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9945;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9941;0;0;232,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10132;0;0;3574,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11658;0;0;5,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11659;0;5,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11662;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11661;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11655;0;0;47,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11656;0;47,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11652;0;0;68,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10419;0;0;34,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10401;0;0;30,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10402;0;30,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10410;0;0;64,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10133;0;3574,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10415;0;73,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10414;0;0;73,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10407;0;0;3,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10423;0;34,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10422;0;0;34,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10404;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10405;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9920;0;0;1059,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9909;0;2360,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9915;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9917;0;0;715,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9921;0;1059,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9950;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9908;0;0;2360,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9939;0;853,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9947;0;0;11,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9938;0;0;853,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9942;0;232,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9936;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9914;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9944;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9954;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9951;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9953;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9926;0;0;573,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9923;0;0;26,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9918;0;715,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9924;0;26,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9583;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9559;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9572;0;192,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9575;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9560;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9565;0;0;152,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9568;0;0;269,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9578;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9577;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9571;0;0;192,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9582;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9566;0;152,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9563;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9562;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9569;0;269,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9574;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12157;0;562,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12156;0;0;562,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11653;0;68,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11666;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11667;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12251;;481,89;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
21/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9370;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8354;Portaria 0332-2025;2607,28;0;"Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
21/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8655;Portaria nº 0332-2025;2381,12;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
21/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8748;Auxílio 03/2025;668,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8747;Auxílio 03/2025;0;668,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;9262;PEF nº 001/2025;500,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9370;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;9412;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9410;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9408;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8364;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11354;;663,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10950;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10952;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11278;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11104;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11076;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10896;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10930;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10932;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11322;;207,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11250;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9565;0;152,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9568;0;269,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9577;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9917;0;715,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9920;0;1059,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9582;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9562;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9571;0;192,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9950;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10404;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10410;0;64,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10477;0;2224,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10407;0;3,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9908;0;2360,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9947;0;11,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9932;0;1971,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9935;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9941;0;232,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10132;0;3574,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11666;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10419;0;34,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10401;0;30,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11652;0;68,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11655;0;47,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11661;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11658;0;5,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10414;0;73,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10422;0;34,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9953;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9938;0;853,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9944;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9914;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9923;0;26,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9926;0;573,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9574;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9559;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12156;0;562,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8747;Auxílio 03/2025;668,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9934;;0;506,46;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9937;;0;3412,72;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11663;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9558;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9822;;2878,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9564;;611,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10400;;122,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9907;;9440,69;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11651;;273,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9567;;1077,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9561;;1135,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9940;;930,65;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9910;;14299,1;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10403;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9913;;468,18;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10406;;13,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10409;;257,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9823;;1732,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9916;;2863,05;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9919;;4239,76;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9943;;191,17;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10413;;294,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11654;;188,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9922;;105,55;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10418;;139,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11657;;20,3;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9824;;326,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9925;;2293,44;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9946;;47,68;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9570;;769,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9949;;47,29;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10421;;138,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9928;;8898,65;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9573;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10424;;2251,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9931;;7884,51;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9952;;30,74;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11660;;768,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9576;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9934;;506,46;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11663;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9937;;3412,72;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9581;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9907;;0;9440,69;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9822;;0;2878,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10400;;0;122,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9558;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9564;;0;611,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9940;;0;930,65;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10403;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9910;;0;14299,1;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11651;;0;273,81;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9567;;0;1077,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9561;;0;1135,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9913;;0;468,18;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10406;;0;13,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9823;;0;1732,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9916;;0;2863,05;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10409;;0;257,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9943;;0;191,17;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9919;;0;4239,76;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11654;;0;188,27;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10413;;0;294,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9922;;0;105,55;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9946;;0;47,68;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9925;;0;2293,44;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9824;;0;326,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10418;;0;139,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9570;;0;769,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11657;;0;20,3;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9949;;0;47,29;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9573;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10421;;0;138,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9928;;0;8898,65;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9952;;0;30,74;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9931;;0;7884,51;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9576;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10424;;0;2251,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11660;;0;768,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9934;;0;506,46;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9937;;0;3412,72;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9581;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11663;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9081;Diária  03/2025;0;576,25;Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação em duplicidade.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;8954;PAD 0735/2023;195;0;"Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. 
Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ;
Grupo 10
Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R$ 13,00 = R$ 195,00.
 "
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8943;PAD Nº 01297/2024;11240;0;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.
Memória de cálculo:

Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188)
Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00
Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00

R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00
R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00

R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00

Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9082;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;8970;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.  
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;8977;PAD 0900/2024;552,6;0;Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.  
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9081;Diária  03/2025;576,25;0;Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação em duplicidade.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8954;PAD 0735/2023;0;195;"Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. 
Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ;
Grupo 10
Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R$ 13,00 = R$ 195,00.
 "
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8943;PAD Nº 01297/2024;0;11240;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.
Memória de cálculo:

Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188)
Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00
Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00

R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00
R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00

R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00

Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;9262;PEF nº 001/2025;500,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9412;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9410;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9408;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8364;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11354;;663,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10896;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10930;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10932;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10950;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10952;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11104;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11076;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11250;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11278;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11322;;207,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9565;0;152,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9568;0;269,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9574;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9559;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9917;0;715,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9920;0;1059,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9950;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9947;0;11,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9953;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9944;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9938;0;853,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9914;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9923;0;26,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9926;0;573,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9582;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9571;0;192,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9562;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9577;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9908;0;2360,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12156;0;562,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10401;0;30,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10477;0;2224,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10419;0;34,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10410;0;64,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10132;0;3574,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9932;0;1971,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9935;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9941;0;232,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10414;0;73,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10422;0;34,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10404;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10407;0;3,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11652;0;68,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11655;0;47,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11661;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11658;0;5,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11666;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8747;Auxílio 03/2025;668,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9082;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9370;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;8977;PAD 0900/2024;0;552,6;Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.  
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;8970;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.  
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8354;Portaria 0332-2025;2607,28;0;"Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8655;Portaria nº 0332-2025;2381,12;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9262;PEF nº 001/2025;0;500,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8363;PAD Nº 0628/2018;168,56;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8367;PAD Nº 072/2020;2579,71;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9412;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9408;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9410;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8365;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8364;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10951;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10952;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10950;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10930;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10953;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11354;;0;663,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11323;PAD nº 0328/2021;207,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11355;PAD nº 0328/2021;663,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11076;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11104;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11105;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10896;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10897;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10931;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10932;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10933;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11322;;0;207,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11279;PAD nº 0328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11251;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11250;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11278;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11077;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10478;0;2224,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10407;0;0;3,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10414;0;0;73,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10422;0;0;34,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10423;0;34,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10415;0;73,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10132;0;0;3574,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10404;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10405;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10408;0;3,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10410;0;0;64,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10411;0;64,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10420;0;34,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10477;0;0;2224,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10401;0;0;30,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10402;0;30,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10419;0;0;34,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9908;0;0;2360,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9927;0;573,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9932;0;0;1971,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9559;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9569;0;269,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9947;0;0;11,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9939;0;853,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9924;0;26,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9918;0;715,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9578;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9577;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9583;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9914;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9923;0;0;26,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10133;0;3574,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9920;0;0;1059,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9921;0;1059,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9909;0;2360,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9915;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9917;0;0;715,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9926;0;0;573,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9950;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9944;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9936;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9938;0;0;853,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9942;0;232,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9945;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9948;0;11,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9933;0;1971,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9954;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9951;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9953;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11662;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11652;0;0;68,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11655;0;0;47,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11656;0;47,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11661;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11658;0;0;5,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11659;0;5,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11666;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11667;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11653;0;68,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12156;0;0;562,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12157;0;562,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9562;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9563;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9565;0;0;152,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9560;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9566;0;152,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9582;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9571;0;0;192,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9574;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9572;0;192,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9568;0;0;269,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9575;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8747;Auxílio 03/2025;0;668,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8748;Auxílio 03/2025;668,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9370;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8354;Portaria 0332-2025;0;2607,28;"Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8655;Portaria nº 0332-2025;0;2381,12;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8363;PAD Nº 0628/2018;0;168,56;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8367;PAD Nº 072/2020;0;2579,71;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8365;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11251;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11279;PAD nº 0328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11105;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11077;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10897;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10933;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10931;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10951;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10953;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11355;PAD nº 0328/2021;0;663,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11323;PAD nº 0328/2021;0;207,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9578;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9569;0;0;269,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9583;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9572;0;0;192,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9575;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9560;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9563;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9566;0;0;152,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10478;0;0;2224,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10402;0;0;30,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10423;0;0;34,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10415;0;0;73,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10133;0;0;3574,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10405;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10408;0;0;3,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10411;0;0;64,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10420;0;0;34,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9936;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9942;0;0;232,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9951;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9954;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9927;0;0;573,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9933;0;0;1971,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9945;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9948;0;0;11,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9918;0;0;715,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9939;0;0;853,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9924;0;0;26,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9909;0;0;2360,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9915;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9921;0;0;1059,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11659;0;0;5,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11653;0;0;68,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11667;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11662;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11656;0;0;47,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12157;0;0;562,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8748;Auxílio 03/2025;0;668,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;9340;PAD Nº 0900/2024;552,6;0;Anulação do empenho do favorecido SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.
21/03/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;9344;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Anulação do empenho do favorecido HR TECHNOLOGY LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.
21/03/2025 00:00:00;6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;9344;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Anulação do empenho do favorecido HR TECHNOLOGY LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.
21/03/2025 00:00:00;6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;9340;PAD Nº 0900/2024;0;552,6;Anulação do empenho do favorecido SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10424;;2251,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11651;;273,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11663;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11654;;188,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11657;;20,3;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11660;;768,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9910;;14299,1;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10413;;294,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9576;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9573;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9907;;9440,69;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9925;;2293,44;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9916;;2863,05;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9937;;3412,72;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9922;;105,55;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9919;;4239,76;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9931;;7884,51;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9949;;47,29;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9940;;930,65;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9934;;506,46;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9913;;468,18;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9823;;1732,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9822;;2878,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9943;;191,17;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9824;;326,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9946;;47,68;0;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9570;;769,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9561;;1135,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9558;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9567;;1077,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9581;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9564;;611,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9928;;8898,65;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10418;;139,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10421;;138,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10400;;122,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10403;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10406;;13,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10409;;257,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9952;;30,74;0;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9916;;0;2863,05;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9919;;0;4239,76;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9922;;0;105,55;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9925;;0;2293,44;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9937;;0;3412,72;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9943;;0;191,17;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9946;;0;47,68;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9824;;0;326,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9573;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9576;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9558;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9561;;0;1135,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9567;;0;1077,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9581;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9564;;0;611,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9570;;0;769,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10424;;0;2251,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11654;;0;188,27;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11651;;0;273,81;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11663;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11657;;0;20,3;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11660;;0;768,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8943;PAD Nº 01297/2024;11240;0;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.
Memória de cálculo:

Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188)
Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00
Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00

R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00
R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00

R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00

Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8970;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.  
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8954;PAD 0735/2023;195;0;"Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. 
Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ;
Grupo 10
Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R$ 13,00 = R$ 195,00.
 "
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9082;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9081;Diária  03/2025;0;576,25;Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação em duplicidade.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8977;PAD 0900/2024;552,6;0;Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.  
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9344;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Anulação do empenho do favorecido HR TECHNOLOGY LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9340;PAD Nº 0900/2024;0;552,6;Anulação do empenho do favorecido SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9949;;0;47,29;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9823;;0;1732,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9907;;0;9440,69;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9913;;0;468,18;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9934;;0;506,46;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9940;;0;930,65;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9952;;0;30,74;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9822;;0;2878,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9931;;0;7884,51;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9910;;0;14299,1;COBRANÇA
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10406;;0;13,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10409;;0;257,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10413;;0;294,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10400;;0;122,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10403;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10418;;0;139,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10421;;0;138,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9928;;0;8898,65;Cobrança
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11666;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11658;0;5,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11652;0;68,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11655;0;47,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11322;;207,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11661;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11354;;663,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12156;0;562,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10407;0;3,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10419;0;34,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10414;0;73,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10422;0;34,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10410;0;64,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10401;0;30,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10477;0;2224,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10896;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10932;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10952;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10950;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10930;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8747;Auxílio 03/2025;668,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10132;0;3574,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9908;0;2360,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9947;0;11,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9950;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9917;0;715,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9920;0;1059,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9935;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9941;0;232,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9932;0;1971,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9914;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9923;0;26,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9926;0;573,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9944;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9938;0;853,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9953;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10404;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8943;PAD Nº 01297/2024;0;11240;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.
Memória de cálculo:

Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188)
Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00
Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00

R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00
R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00

R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00

Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8977;PAD 0900/2024;0;552,6;Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.  
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9340;PAD Nº 0900/2024;552,6;0;Anulação do empenho do favorecido SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9082;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8364;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11278;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11250;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11104;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11076;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9574;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9565;0;152,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9568;0;269,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9571;0;192,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9582;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9408;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9370;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9344;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Anulação do empenho do favorecido HR TECHNOLOGY LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9262;PEF nº 001/2025;500,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9562;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9559;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9412;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9410;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9577;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8954;PAD 0735/2023;0;195;"Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. 
Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ;
Grupo 10
Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R$ 13,00 = R$ 195,00.
 "
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9081;Diária  03/2025;576,25;0;Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação em duplicidade.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8970;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.  
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10132;0;0;3574,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10402;0;30,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10401;0;0;30,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10419;0;0;34,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10478;0;2224,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10404;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10420;0;34,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10411;0;64,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10410;0;0;64,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10408;0;3,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10405;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10407;0;0;3,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10415;0;73,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10414;0;0;73,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10477;0;0;2224,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10133;0;3574,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9948;0;11,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9927;0;573,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9935;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9945;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9941;0;0;232,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9951;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9953;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9954;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9932;0;0;1971,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9933;0;1971,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9924;0;26,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9918;0;715,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9939;0;853,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9947;0;0;11,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9909;0;2360,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9917;0;0;715,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9915;0;117,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9920;0;0;1059,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9921;0;1059,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9914;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9923;0;0;26,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9926;0;0;573,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9950;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9572;0;192,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9575;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9569;0;269,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9559;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9583;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9574;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9578;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9560;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9565;0;0;152,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9568;0;0;269,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9582;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9571;0;0;192,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9566;0;152,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9562;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9563;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9262;PEF nº 001/2025;0;500,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9577;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9908;0;0;2360,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9936;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9944;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9938;0;0;853,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9942;0;232,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9408;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10423;0;34,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10422;0;0;34,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11076;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11104;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10950;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10952;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11105;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11656;0;47,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11655;0;0;47,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11652;0;0;68,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11659;0;5,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11658;0;0;5,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11661;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11354;;0;663,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11355;PAD nº 0328/2021;663,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11323;PAD nº 0328/2021;207,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8354;Portaria 0332-2025;2607,28;0;"Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12156;0;0;562,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12157;0;562,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11653;0;68,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11667;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11666;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11662;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9412;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9410;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9370;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8748;Auxílio 03/2025;668,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8655;Portaria nº 0332-2025;2381,12;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8747;Auxílio 03/2025;0;668,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8364;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8363;PAD Nº 0628/2018;168,56;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8365;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8367;PAD Nº 072/2020;2579,71;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10953;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10933;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10931;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10932;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10896;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10897;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10930;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10951;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11322;;0;207,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11278;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11250;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11251;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11279;PAD nº 0328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11077;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11105;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11279;PAD nº 0328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11251;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11653;0;0;68,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11659;0;0;5,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12157;0;0;562,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11323;PAD nº 0328/2021;0;207,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11662;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11656;0;0;47,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11355;PAD nº 0328/2021;0;663,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8354;Portaria 0332-2025;0;2607,28;"Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11667;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9909;0;0;2360,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9915;0;0;117,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9921;0;0;1059,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8365;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. 
Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.

Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8363;PAD Nº 0628/2018;0;168,56;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de sala 04  (PR) - Palmares."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10423;0;0;34,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8367;PAD Nº 072/2020;0;2579,71;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8748;Auxílio 03/2025;0;668,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8655;Portaria nº 0332-2025;0;2381,12;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10420;0;0;34,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10405;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10408;0;0;3,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10411;0;0;64,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10478;0;0;2224,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9945;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9927;0;0;573,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9948;0;0;11,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9933;0;0;1971,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10133;0;0;3574,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10415;0;0;73,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10951;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10931;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10933;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10953;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11077;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10402;0;0;30,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10897;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9951;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9954;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9936;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9942;0;0;232,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9939;0;0;853,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9560;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9575;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9572;0;0;192,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9918;0;0;715,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9924;0;0;26,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9569;0;0;269,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9583;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9578;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9563;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9566;0;0;152,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11227;PAD nº 0328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11237;PAD nº 0328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11337;PAD nº 0328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11383;;0;82093,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11674;;173,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11670;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11673;0;0;189,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8785;Diária  03/2025;0;2062,17;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14383;;292,77;0;Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 -  a ser identificado no Incorp.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9829;;92,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9830;;60,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9825;;10068,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12252;;0;1780,24;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11679;0;0;166,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11295;PAD nº 0328/2021;0;133,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11680;;469,44;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11682;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11691;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11685;0;0;162,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11671;;757,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11668;;292,77;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11676;0;0;43,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11689;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11688;0;0;528,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11677;;666,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11683;;650,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11686;;2113,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10480;0;0;3644,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9955;;14583,96;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10429;0;0;248,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10445;;7113,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10447;0;0;1778,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10432;0;0;178,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10444;0;0;1808,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10438;0;0;465,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10441;0;0;247,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9826;;275,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9827;;8054,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9828;;1769,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9969;0;0;2877,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9961;;525,98;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9963;0;0;131,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10008;;141,87;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9999;;369,71;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10004;0;0;96,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10005;;214,15;0;COBRANÇA
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24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9989;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9995;0;0;409,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9958;;21404,86;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9992;0;0;1882,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9993;;1639,49;0;COBRANÇA
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24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9960;0;0;5351,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9966;0;0;2110,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9990;;7530,81;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10442;;7234,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9973;;6882,53;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9970;;559,79;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9975;0;0;1720,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9964;;8440,8;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9967;;11509,13;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9984;;1,58;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9980;0;0;2415;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9981;;7228,64;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10001;0;0;92,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9983;0;0;1807,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9986;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9976;;9660;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10013;0;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10011;;92,22;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10010;0;0;35,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9996;;452,91;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10002;;387,97;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10007;0;0;53,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10430;;713,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10433;;880,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10436;;1861,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11007;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9635;;1724,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9637;0;0;431,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9640;0;0;45,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9647;;2916,67;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9652;0;0;550,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9634;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9632;;585,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9653;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9646;0;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9649;0;0;729,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9641;;332,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9655;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9643;0;0;83,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9638;;180,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9644;;96,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9650;;2203,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11383;;82093,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10445;;0;7113,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11683;;0;650,05;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11686;;0;2113,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9976;;0;9660;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9650;;0;2203,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9653;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9981;;0;7228,64;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10011;;0;92,22;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10442;;0;7234,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9829;;0;92,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9830;;0;60,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10008;;0;141,87;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;9647;;0;2916,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11671;;0;757,73;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11668;;0;292,77;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10427;;0;992,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9993;;0;1639,49;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9996;;0;452,91;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9958;;0;21404,86;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9825;;0;10068,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9961;;0;525,98;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9826;;0;275,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10430;;0;713,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9955;;0;14583,96;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9632;;0;585,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9635;;0;1724,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11680;;0;469,44;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11677;;0;666,29;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11674;;0;173,21;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10002;;0;387,97;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10439;;0;990,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10433;;0;880,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10436;;0;1861,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9970;;0;559,79;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9973;;0;6882,53;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9967;;0;11509,13;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10005;;0;214,15;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9999;;0;369,71;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9964;;0;8440,8;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9638;;0;180,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9644;;0;96,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9828;;0;1769,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9827;;0;8054,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9641;;0;332,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11337;PAD nº 0328/2021;461,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11227;PAD nº 0328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11336;;0;461,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11294;;0;133,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11295;PAD nº 0328/2021;133,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11226;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11236;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11237;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11007;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11006;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);9431;PAD Nº 0628/2018;0;308,74;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE."
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);9433;PAD Nº 0628/2018;0;132,57;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025."
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);9422;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);9420;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;9426;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;9424;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11669;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11675;0;0;43,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11670;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11673;0;189,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11681;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11684;0;0;162,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11679;0;166,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9652;0;550,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9640;0;45,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9655;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9651;0;0;550,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9649;0;729,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9642;0;0;83,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9645;0;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9646;0;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9643;0;83,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9634;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9636;0;0;431,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9639;0;0;45,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9637;0;431,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9971;0;0;139,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9963;0;131,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9966;0;2110,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9994;0;0;409,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10000;0;0;92,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10012;0;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9969;0;2877,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9972;0;139,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9982;0;0;1807,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9983;0;1807,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9991;0;0;1882,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10003;0;0;96,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10001;0;92,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9962;0;0;131,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10446;0;0;1778,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10429;0;248,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10443;0;0;1808,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10437;0;0;465,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10004;0;96,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10447;0;1778,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10431;0;0;178,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10432;0;178,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10438;0;465,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10440;0;0;247,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10441;0;247,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10434;0;0;220,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10435;0;220,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10428;0;0;248,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11688;0;528,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11685;0;162,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11690;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11691;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11687;0;0;528,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11682;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11678;0;0;166,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11672;0;0;189,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11676;0;43,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10013;0;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10010;0;35,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10007;0;53,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9989;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9980;0;2415;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9992;0;1882,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10006;0;0;53,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9997;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9995;0;409,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9998;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9968;0;0;2877,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9974;0;0;1720,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9975;0;1720,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9988;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9960;0;5351,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9965;0;0;2110,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9959;0;0;5351,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10444;0;1808,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10479;0;0;3644,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10480;0;3644,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12252;;1780,24;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8785;Diária  03/2025;2062,17;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
24/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9415;Diária 03/2025;0;1472,98;"Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9418;Diária;0;1472,98;"Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9415;Diária 03/2025;1472,98;0;"Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9418;Diária;1472,98;0;"Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9433;PAD Nº 0628/2018;132,57;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025."
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9431;PAD Nº 0628/2018;308,74;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE."
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9420;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9426;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9422;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9424;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11294;;133,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11226;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11236;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11336;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11006;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11681;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11684;0;162,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9962;0;131,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10446;0;1778,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11672;0;189,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11678;0;166,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11687;0;528,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11690;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10428;0;248,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10434;0;220,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10440;0;247,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11669;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11675;0;43,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9959;0;5351,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9965;0;2110,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9968;0;2877,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9974;0;1720,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9988;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9971;0;139,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9979;0;2415;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9994;0;409,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10000;0;92,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10009;0;35,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10012;0;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9636;0;431,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9639;0;45,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9997;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10006;0;53,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9991;0;1882,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10003;0;96,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10437;0;465,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10443;0;1808,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10479;0;3644,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10431;0;178,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9645;0;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9648;0;729,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9651;0;550,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9633;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9642;0;83,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9982;0;1807,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9985;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9654;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;14383;;0;292,77;Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 -  a ser identificado no Incorp.
24/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;9984;;0;1,58;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9987;;0;506,46;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11689;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9990;;0;7530,81;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9993;;1639,49;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9955;;14583,96;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10427;;992,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11668;;292,77;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9638;;180,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9632;;585,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9825;;10068,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14383;;292,77;0;Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 -  a ser identificado no Incorp.
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10430;;713,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9958;;21404,86;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9996;;452,91;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9826;;275,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9635;;1724,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9641;;332,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11671;;757,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9961;;525,98;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9827;;8054,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10433;;880,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9999;;369,71;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9964;;8440,8;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11674;;173,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11677;;666,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10436;;1861,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10002;;387,97;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9967;;11509,13;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9970;;559,79;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9644;;96,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11680;;469,44;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9828;;1769,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10439;;990,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10005;;214,15;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9973;;6882,53;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9647;;2916,67;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10442;;7234,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9829;;92,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10008;;141,87;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9976;;9660;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11683;;650,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9981;;7228,64;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11686;;2113,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10445;;7113,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10011;;92,22;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9830;;60,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9650;;2203,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;9984;;1,58;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9987;;506,46;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9990;;7530,81;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9653;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11689;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9632;;0;585,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11668;;0;292,77;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14383;;0;292,77;Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 -  a ser identificado no Incorp.
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10427;;0;992,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9638;;0;180,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9825;;0;10068,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9955;;0;14583,96;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9993;;0;1639,49;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9641;;0;332,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9635;;0;1724,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10430;;0;713,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9996;;0;452,91;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11671;;0;757,73;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9958;;0;21404,86;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9826;;0;275,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9961;;0;525,98;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9827;;0;8054,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9964;;0;8440,8;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10433;;0;880,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9999;;0;369,71;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11674;;0;173,21;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9967;;0;11509,13;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10002;;0;387,97;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10436;;0;1861,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11677;;0;666,29;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9970;;0;559,79;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11680;;0;469,44;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10439;;0;990,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9973;;0;6882,53;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10005;;0;214,15;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9828;;0;1769,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9644;;0;96,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11683;;0;650,05;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10442;;0;7234,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10008;;0;141,87;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9829;;0;92,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9647;;0;2916,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9976;;0;9660;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11686;;0;2113,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9650;;0;2203,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9830;;0;60,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10445;;0;7113,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10011;;0;92,22;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9981;;0;7228,64;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;9984;;0;1,58;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9987;;0;506,46;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11689;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9990;;0;7530,81;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9653;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9414;Diária 03/2025;1472,98;0;"Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025. "
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9417;Diária;1472,98;0;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;9584;PAD Nº 0715/2024;0;3968,21;Anulação do empenho do favorecido 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho cancelado para emissão de um novo com o valor corrigido. 
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;9617;PAD Nº 0715/2024;3782,5;0;Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º  de abril de 2021.   
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9557;PAD 0543/2022;32357,62;0;"Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. 
Conforme memória de cálculo:
Valor global:  R$ 40.566,45 
Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66
Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49
R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 
R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98
R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias)  = R$ 37.668,92

Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9418;Diária;1472,98;0;"Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9414;Diária 03/2025;0;1472,98;"Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025. "
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9415;Diária 03/2025;1472,98;0;"Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9417;Diária;0;1472,98;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;9617;PAD Nº 0715/2024;0;3782,5;Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º  de abril de 2021.   
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;9584;PAD Nº 0715/2024;3968,21;0;Anulação do empenho do favorecido 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho cancelado para emissão de um novo com o valor corrigido. 
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9431;PAD Nº 0628/2018;308,74;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9433;PAD Nº 0628/2018;132,57;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9422;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9424;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9420;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9426;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9557;PAD 0543/2022;0;32357,62;"Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. 
Conforme memória de cálculo:
Valor global:  R$ 40.566,45 
Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66
Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49
R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 
R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98
R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias)  = R$ 37.668,92

Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11294;;133,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11336;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11226;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11236;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11006;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11669;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11675;0;43,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11681;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11684;0;162,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11672;0;189,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11678;0;166,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11687;0;528,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11690;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9988;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9974;0;1720,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9965;0;2110,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9968;0;2877,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9962;0;131,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9997;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10006;0;53,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10437;0;465,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10446;0;1778,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10443;0;1808,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9959;0;5351,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10428;0;248,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10434;0;220,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10440;0;247,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10479;0;3644,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10431;0;178,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9654;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9982;0;1807,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9985;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9971;0;139,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9979;0;2415;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9994;0;409,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10000;0;92,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10009;0;35,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10012;0;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9991;0;1882,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10003;0;96,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9633;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9636;0;431,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9639;0;45,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9645;0;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9642;0;83,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9648;0;729,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9651;0;550,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9418;Diária;0;1472,98;"Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9415;Diária 03/2025;0;1472,98;"Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8785;Diária  03/2025;2062,17;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9433;PAD Nº 0628/2018;0;132,57;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9431;PAD Nº 0628/2018;0;308,74;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9422;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9420;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9426;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9424;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11226;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11236;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11237;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11227;PAD nº 0328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11294;;0;133,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11336;;0;461,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11337;PAD nº 0328/2021;461,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11295;PAD nº 0328/2021;133,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11007;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11006;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11669;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11675;0;0;43,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11679;0;166,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11670;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11673;0;189,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11672;0;0;189,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11676;0;43,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11678;0;0;166,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11691;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11687;0;0;528,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11688;0;528,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11690;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11682;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11685;0;162,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11681;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11684;0;0;162,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9985;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9986;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9983;0;1807,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9991;0;0;1882,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10001;0;92,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10003;0;0;96,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9989;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9995;0;409,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9997;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10006;0;0;53,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10004;0;96,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9998;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9962;0;0;131,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9992;0;1882,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9988;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9974;0;0;1720,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9982;0;0;1807,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9969;0;2877,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9972;0;139,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10010;0;35,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10007;0;53,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9975;0;1720,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9980;0;2415;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9968;0;0;2877,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9965;0;0;2110,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9960;0;5351,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9959;0;0;5351,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10013;0;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9634;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9636;0;0;431,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9637;0;431,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9639;0;0;45,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9643;0;83,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9654;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9655;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9640;0;45,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9652;0;550,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9651;0;0;550,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9645;0;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9646;0;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9648;0;0;729,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9649;0;729,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9633;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9642;0;0;83,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10000;0;0;92,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10009;0;0;35,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10012;0;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9994;0;0;409,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9971;0;0;139,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9979;0;0;2415;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9963;0;131,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9966;0;2110,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10428;0;0;248,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10434;0;0;220,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10435;0;220,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10438;0;465,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10440;0;0;247,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10441;0;247,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10479;0;0;3644,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10480;0;3644,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10446;0;0;1778,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10437;0;0;465,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10443;0;0;1808,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10429;0;248,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10447;0;1778,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10444;0;1808,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10431;0;0;178,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10432;0;178,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8785;Diária  03/2025;0;2062,17;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11337;PAD nº 0328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11295;PAD nº 0328/2021;0;133,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11007;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11227;PAD nº 0328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11237;PAD nº 0328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11688;0;0;528,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11691;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11682;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11685;0;0;162,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11670;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11673;0;0;189,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11679;0;0;166,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11676;0;0;43,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9969;0;0;2877,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9960;0;0;5351,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9975;0;0;1720,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9980;0;0;2415;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9992;0;0;1882,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9989;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9995;0;0;409,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10004;0;0;96,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9998;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10007;0;0;53,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10010;0;0;35,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10013;0;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9963;0;0;131,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9966;0;0;2110,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9972;0;0;139,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9983;0;0;1807,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9986;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10001;0;0;92,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10432;0;0;178,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10444;0;0;1808,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10447;0;0;1778,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10429;0;0;248,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10435;0;0;220,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10438;0;0;465,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10441;0;0;247,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10480;0;0;3644,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9655;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9643;0;0;83,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9646;0;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9649;0;0;729,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9634;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9640;0;0;45,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9637;0;0;431,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9652;0;0;550,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9976;;9660;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9964;;8440,8;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9973;;6882,53;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9967;;11509,13;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9970;;559,79;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9996;;452,91;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10002;;387,97;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9993;;1639,49;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9981;;7228,64;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9984;;1,58;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9958;;21404,86;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9999;;369,71;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10005;;214,15;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9987;;506,46;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10427;;992,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10436;;1861,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10445;;7113,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10442;;7234,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9955;;14583,96;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10439;;990,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10430;;713,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10433;;880,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9653;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9647;;2916,67;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9825;;10068,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9829;;92,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9830;;60,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9826;;275,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9827;;8054,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9828;;1769,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9961;;525,98;0;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9990;;7530,81;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9632;;585,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9635;;1724,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9641;;332,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9650;;2203,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9644;;96,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9638;;180,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10011;;92,22;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10008;;141,87;0;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11680;;469,44;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11689;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11683;;650,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11677;;666,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11686;;2113,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11671;;757,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11668;;292,77;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11674;;173,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14383;;292,77;0;Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 -  a ser identificado no Incorp.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9955;;0;14583,96;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10445;;0;7113,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10439;;0;990,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10442;;0;7234,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10427;;0;992,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10430;;0;713,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10433;;0;880,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10436;;0;1861,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10008;;0;141,87;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9964;;0;8440,8;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9967;;0;11509,13;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9970;;0;559,79;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9973;;0;6882,53;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9981;;0;7228,64;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9984;;0;1,58;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9993;;0;1639,49;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9996;;0;452,91;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10002;;0;387,97;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10011;;0;92,22;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9976;;0;9660;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9825;;0;10068,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9829;;0;92,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9830;;0;60,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9557;PAD 0543/2022;32357,62;0;"Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. 
Conforme memória de cálculo:
Valor global:  R$ 40.566,45 
Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66
Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49
R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 
R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98
R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias)  = R$ 37.668,92

Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9958;;0;21404,86;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9987;;0;506,46;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9999;;0;369,71;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10005;;0;214,15;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9417;Diária;1472,98;0;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9414;Diária 03/2025;1472,98;0;"Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025. "
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11674;;0;173,21;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11680;;0;469,44;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11668;;0;292,77;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11671;;0;757,73;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11689;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11677;;0;666,29;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11683;;0;650,05;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11686;;0;2113,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9641;;0;332,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14383;;0;292,77;Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 -  a ser identificado no Incorp.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9632;;0;585,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9647;;0;2916,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9617;PAD Nº 0715/2024;3782,5;0;Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º  de abril de 2021.   
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9653;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9635;;0;1724,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9638;;0;180,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9644;;0;96,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9650;;0;2203,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9584;PAD Nº 0715/2024;0;3968,21;Anulação do empenho do favorecido 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho cancelado para emissão de um novo com o valor corrigido. 
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9961;;0;525,98;COBRANÇA
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9990;;0;7530,81;Cobrança
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9826;;0;275,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9827;;0;8054,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9828;;0;1769,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9424;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9426;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9433;PAD Nº 0628/2018;132,57;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9431;PAD Nº 0628/2018;308,74;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9414;Diária 03/2025;0;1472,98;"Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025. "
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9418;Diária;1472,98;0;"Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9422;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9584;PAD Nº 0715/2024;3968,21;0;Anulação do empenho do favorecido 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho cancelado para emissão de um novo com o valor corrigido. 
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9654;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9417;Diária;0;1472,98;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9420;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9415;Diária 03/2025;1472,98;0;"Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9639;0;45,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9636;0;431,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9617;PAD Nº 0715/2024;0;3782,5;Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º  de abril de 2021.   
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9633;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9642;0;83,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9645;0;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9648;0;729,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9651;0;550,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11236;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11294;;133,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11336;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11226;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10431;0;178,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10446;0;1778,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9962;0;131,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9997;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10006;0;53,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9959;0;5351,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9994;0;409,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10000;0;92,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10009;0;35,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10012;0;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9971;0;139,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9979;0;2415;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9988;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9968;0;2877,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9965;0;2110,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9974;0;1720,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9982;0;1807,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9985;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10003;0;96,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9991;0;1882,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9557;PAD 0543/2022;0;32357,62;"Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. 
Conforme memória de cálculo:
Valor global:  R$ 40.566,45 
Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66
Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49
R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 
R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98
R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias)  = R$ 37.668,92

Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11006;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10479;0;3644,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10443;0;1808,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10440;0;247,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10428;0;248,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10434;0;220,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10437;0;465,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11681;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11684;0;162,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11690;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11687;0;528,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11678;0;166,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11672;0;189,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11675;0;43,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11669;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11236;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11237;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11294;;0;133,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11337;PAD nº 0328/2021;461,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11226;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11227;PAD nº 0328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11336;;0;461,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11007;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9418;Diária;0;1472,98;"Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9431;PAD Nº 0628/2018;0;308,74;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9424;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9426;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação  do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9415;Diária 03/2025;0;1472,98;"Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9420;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11685;0;162,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11673;0;189,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11679;0;166,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11681;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11675;0;0;43,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11669;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11670;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11682;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11684;0;0;162,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11691;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8785;Diária  03/2025;2062,17;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11295;PAD nº 0328/2021;133,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11690;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11688;0;528,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11687;0;0;528,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11672;0;0;189,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11678;0;0;166,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11676;0;43,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11006;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10429;0;248,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10443;0;0;1808,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9422;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9643;0;83,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9654;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9655;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9640;0;45,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9652;0;550,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9649;0;729,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9651;0;0;550,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9648;0;0;729,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9646;0;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9645;0;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9633;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9642;0;0;83,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9634;0;146,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9639;0;0;45,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9636;0;0;431,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9637;0;431,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10012;0;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10009;0;0;35,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9979;0;0;2415;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10000;0;0;92,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9994;0;0;409,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9966;0;2110,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9971;0;0;139,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9963;0;131,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9989;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9997;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9998;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9995;0;409,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10006;0;0;53,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10004;0;96,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10003;0;0;96,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10001;0;92,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9985;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9986;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9991;0;0;1882,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9982;0;0;1807,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9983;0;1807,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9968;0;0;2877,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9969;0;2877,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9972;0;139,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10007;0;53,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10010;0;35,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9988;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9992;0;1882,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9975;0;1720,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9965;0;0;2110,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9974;0;0;1720,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9980;0;2415;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9960;0;5351,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9959;0;0;5351,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9962;0;0;131,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10013;0;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9433;PAD Nº 0628/2018;0;132,57;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025."
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10480;0;3644,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10437;0;0;465,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10479;0;0;3644,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10447;0;1778,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10432;0;178,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10444;0;1808,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10431;0;0;178,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10446;0;0;1778,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10428;0;0;248,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10440;0;0;247,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10438;0;465,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10435;0;220,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10434;0;0;220,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10441;0;247,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9643;0;0;83,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9655;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9646;0;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9649;0;0;729,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9652;0;0;550,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9637;0;0;431,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9640;0;0;45,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9634;0;0;146,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9966;0;0;2110,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9963;0;0;131,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11007;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9960;0;0;5351,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9992;0;0;1882,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9980;0;0;2415;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9975;0;0;1720,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9998;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10004;0;0;96,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9995;0;0;409,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9989;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10438;0;0;465,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10435;0;0;220,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10441;0;0;247,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10432;0;0;178,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10444;0;0;1808,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10447;0;0;1778,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10480;0;0;3644,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10013;0;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10007;0;0;53,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10010;0;0;35,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10429;0;0;248,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10001;0;0;92,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9983;0;0;1807,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9986;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9972;0;0;139,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9969;0;0;2877,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11673;0;0;189,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11670;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11679;0;0;166,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8785;Diária  03/2025;0;2062,17;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11227;PAD nº 0328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11295;PAD nº 0328/2021;0;133,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11685;0;0;162,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11682;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11688;0;0;528,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11691;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11676;0;0;43,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11237;PAD nº 0328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11337;PAD nº 0328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9419;Diária;0;1472,98;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9371;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11165;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11239;PAD nº 0328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11215;PAD nº 0328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11205;PAD nº 0328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11133;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11177;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11079;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11081;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8451;PEF nº 10/2025;0;2637,89;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10715;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10712;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10703;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10903;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10063;0;0;30,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10064;;1180,93;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10031;0;0;81,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10050;;5190;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10077;0;0;58,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10023;;5328,08;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10056;;1395,97;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10901;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10899;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10710;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11083;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10959;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10701;;329,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10707;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10709;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10706;0;0;250,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10704;;1003,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10713;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10016;0;0;3371,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10448;;402,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10052;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10049;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10038;;212,7;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10066;0;0;295,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10075;;235,66;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10081;;1703,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10043;0;0;2577,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10044;;9159,92;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10028;0;0;2041,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10032;;4349,52;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10025;0;0;1332,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10022;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10059;;121,65;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10067;;458,48;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10074;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10078;;1550,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10084;;492,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10055;0;0;217,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10058;0;0;348,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10046;0;0;2289,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10047;;506,46;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10041;;10309,17;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10053;;868,54;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10034;0;0;1087,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10037;0;0;53,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10035;;215,69;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10040;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10026;;8167,42;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10029;;325,4;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10014;;13485,34;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10069;0;0;114,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10070;;362,56;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10020;;312,12;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9799;PEF nº 001/2025;0;1924,68;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9795;PEF nº 001/2025;0;2215,14;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9797;PEF nº 001/2025;0;855,41;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9801;PEF nº 001/2025;0;427,71;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9803;PEF nº 001/2025;0;1283,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10450;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10453;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10457;;290,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10465;0;0;431,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10451;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9741;PEF nº 001/2025;0;184,65;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10460;;51,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10463;;1727,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10454;;91,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10017;;19454,92;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10468;0;0;83,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10462;0;0;12,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10466;;334,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10459;0;0;72,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10456;0;0;22,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10482;0;0;4862,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11301;PAD nº 0328/2021;0;150,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11263;PAD nº 0328/2021;0;98,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11363;PAD nº 0328/2021;0;690,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11384;;0;68825,59;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12253;;0;307,72;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9416;Diária 03/2025;0;1472,98;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9808;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9793;PEF nº 001/2025;0;1934,36;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9791;PEF nº 001/2025;0;1831,1;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9789;PEF nº 001/2025;0;1835,36;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9749;PEF nº 001/2025;0;1053,31;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9781;PEF nº 001/2025;0;24,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9765;PEF nº 001/2025;0;1237,46;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11384;;68825,59;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10070;;0;362,56;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10044;;0;9159,92;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10075;;0;235,66;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10041;;0;10309,17;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10710;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10463;;0;1727,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10466;;0;334,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10707;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10448;;0;402,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10014;;0;13485,34;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10451;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10017;;0;19454,92;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10056;;0;1395,97;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10078;;0;1550,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10053;;0;868,54;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10020;;0;312,12;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10704;;0;1003,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10701;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10029;;0;325,4;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10026;;0;8167,42;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10032;;0;4349,52;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10081;;0;1703,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10023;;0;5328,08;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10067;;0;458,48;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10059;;0;121,65;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10084;;0;492,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10454;;0;91,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10460;;0;51,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10064;;0;1180,93;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10457;;0;290,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10038;;0;212,7;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10035;;0;215,69;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;9620;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;9618;PAD 0900/2024;552,6;0;Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9798;PEF nº 001/2025;0;1924,68;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9799;PEF nº 001/2025;1924,68;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9740;PEF nº 001/2025;0;1897,81;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9793;PEF nº 001/2025;1934,36;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9800;PEF nº 001/2025;0;427,71;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9792;PEF nº 001/2025;0;1934,36;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9788;PEF nº 001/2025;0;3558,94;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9794;PEF nº 001/2025;0;2566,23;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9780;PEF nº 001/2025;0;24,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9791;PEF nº 001/2025;1831,1;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9796;PEF nº 001/2025;0;855,41;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9741;PEF nº 001/2025;1897,81;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9765;PEF nº 001/2025;1237,46;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9781;PEF nº 001/2025;24,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9789;PEF nº 001/2025;3558,94;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9748;PEF nº 001/2025;0;1053,31;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9749;PEF nº 001/2025;1053,31;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9764;PEF nº 001/2025;0;1237,46;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9769;PEF nº 001/2025;0;1591,99;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9801;PEF nº 001/2025;427,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9803;PEF nº 001/2025;1283,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9790;PEF nº 001/2025;0;1831,1;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9795;PEF nº 001/2025;2566,23;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9797;PEF nº 001/2025;855,41;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9759;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9802;PEF nº 001/2025;0;1283,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10958;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10903;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10900;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10959;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11078;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11083;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11133;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11080;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11177;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11079;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11081;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11082;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10901;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10898;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10899;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10902;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11165;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11176;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11215;PAD nº 0328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11205;PAD nº 0328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11204;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11238;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11239;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11262;;0;98,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11164;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11132;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11301;PAD nº 0328/2021;150,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11363;PAD nº 0328/2021;690,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11362;;0;690,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11263;PAD nº 0328/2021;98,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11300;;0;150,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11214;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);9807;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);9808;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);8451;PEF nº 10/2025;2637,89;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);9743;PEF nº 007/2025;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);9746;PEF nº 007/2025;0;160;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;9729;Memo 13/2025-PROGER;0;139,31;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.166 - HR TECHNOLOGY LTDA;9620;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA;9618;PAD 0900/2024;0;552,6;Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10453;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10481;0;0;4862,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10465;0;431,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10711;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10709;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10702;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10705;0;0;250,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10706;0;250,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10712;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10715;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10703;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10015;0;0;3371,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10063;0;30,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10046;0;2289,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10052;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10062;0;0;30,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10048;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10049;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10039;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10045;0;0;2289,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10022;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10034;0;1087,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10042;0;0;2577,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10068;0;0;114,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10055;0;217,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10058;0;348,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10076;0;0;58,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10074;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10450;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9795;PEF nº 001/2025;0;304;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9741;PEF nº 001/2025;0;399,43;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9789;PEF nº 001/2025;0;834,99;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9795;PEF nº 001/2025;0;47,09;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9789;PEF nº 001/2025;0;888,59;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9741;PEF nº 001/2025;0;133,76;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9741;PEF nº 001/2025;0;216,11;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9741;PEF nº 001/2025;0;963,86;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12253;;307,72;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;9627;PROCESSO Nº 0028/2025;0;35,89;Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;9630;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9371;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9416;Diária 03/2025;1472,98;0;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9419;Diária;1472,98;0;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9792;PEF nº 001/2025;1934,36;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9764;PEF nº 001/2025;1237,46;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;9788;PEF nº 001/2025;3558,94;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;9794;PEF nº 001/2025;2566,23;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;9740;PEF nº 001/2025;1897,81;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;9759;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;9798;PEF nº 001/2025;1924,68;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;9802;PEF nº 001/2025;1283,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9748;PEF nº 001/2025;1053,31;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9800;PEF nº 001/2025;427,71;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9796;PEF nº 001/2025;855,41;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9769;PEF nº 001/2025;1591,99;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9790;PEF nº 001/2025;1831,1;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;9780;PEF nº 001/2025;24,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;9743;PEF nº 007/2025;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;9746;PEF nº 007/2025;160;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9807;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11082;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11164;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11080;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11078;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11132;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11214;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11204;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11362;;690,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11238;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11262;;98,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11176;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11300;;150,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10900;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10958;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10898;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10902;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10449;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10455;0;22,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10461;0;12,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10464;0;431,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10027;0;2041,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10033;0;1087,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10030;0;81,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10036;0;53,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10042;0;2577,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10054;0;217,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10065;0;295,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10024;0;1332,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10068;0;114,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10076;0;58,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10015;0;3371,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10021;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10045;0;2289,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10048;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10062;0;30,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10039;0;53,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10051;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10057;0;348,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10073;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10714;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10481;0;4862,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10705;0;250,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10452;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10458;0;72,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10467;0;83,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10711;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10702;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10708;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9627;PROCESSO Nº 0028/2025;35,89;0;Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9630;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9729;Memo 13/2025-PROGER;139,31;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10047;;0;506,46;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10050;;0;5190;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10713;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10014;;13485,34;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10078;;1550,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10448;;402,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10701;;329,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10053;;868,54;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10704;;1003,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10451;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10017;;19454,92;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10056;;1395,97;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10020;;312,12;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10081;;1703,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10454;;91,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10059;;121,65;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10023;;5328,08;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10064;;1180,93;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10457;;290,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10026;;8167,42;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10029;;325,4;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10032;;4349,52;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10460;;51,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10084;;492,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10067;;458,48;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10035;;215,69;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10038;;212,7;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10070;;362,56;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10041;;10309,17;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10463;;1727,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10707;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10075;;235,66;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10044;;9159,92;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10466;;334,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10710;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10047;;506,46;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10050;;5190;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10713;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10053;;0;868,54;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10078;;0;1550,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10014;;0;13485,34;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10448;;0;402,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10701;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10017;;0;19454,92;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10056;;0;1395,97;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10704;;0;1003,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10451;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10020;;0;312,12;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10081;;0;1703,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10023;;0;5328,08;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10059;;0;121,65;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10454;;0;91,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10064;;0;1180,93;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10457;;0;290,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10026;;0;8167,42;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10029;;0;325,4;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10067;;0;458,48;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10084;;0;492,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10032;;0;4349,52;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10460;;0;51,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10035;;0;215,69;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10038;;0;212,7;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10041;;0;10309,17;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10070;;0;362,56;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10707;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10463;;0;1727,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10044;;0;9159,92;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10466;;0;334,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10075;;0;235,66;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10710;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10047;;0;506,46;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10713;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10050;;0;5190;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;9742;PEF nº 007/2025;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;9745;PEF nº 007/2025;160;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9725;Memo 13/2025-PROGER;139,31;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9629;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9626;PROCESSO Nº 0028/2025;35,89;0;Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9792;PEF nº 001/2025;1934,36;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9764;PEF nº 001/2025;1237,46;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;9788;PEF nº 001/2025;3558,94;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;9794;PEF nº 001/2025;2566,23;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;9759;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;9740;PEF nº 001/2025;1897,81;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;9798;PEF nº 001/2025;1924,68;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9802;PEF nº 001/2025;1283,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9800;PEF nº 001/2025;427,71;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9748;PEF nº 001/2025;1053,31;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9790;PEF nº 001/2025;1831,1;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9769;PEF nº 001/2025;1591,99;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9796;PEF nº 001/2025;855,41;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;9780;PEF nº 001/2025;24,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9807;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11082;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11078;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11080;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10902;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10898;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10958;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10900;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11238;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11176;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11204;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11262;;98,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11214;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11164;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11132;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11300;;150,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11362;;690,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10021;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10024;0;1332,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10461;0;12,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10464;0;431,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10481;0;4862,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10705;0;250,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10711;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10051;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10057;0;348,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10073;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10068;0;114,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10076;0;58,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10702;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10449;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10455;0;22,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10452;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10458;0;72,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10015;0;3371,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10030;0;81,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10036;0;53,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10042;0;2577,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10045;0;2289,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10033;0;1087,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10039;0;53,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10048;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10062;0;30,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10467;0;83,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10054;0;217,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10065;0;295,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10027;0;2041,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10708;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10714;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9742;PEF nº 007/2025;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9743;PEF nº 007/2025;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9745;PEF nº 007/2025;0;160;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9746;PEF nº 007/2025;160;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9725;Memo 13/2025-PROGER;0;139,31;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9729;Memo 13/2025-PROGER;139,31;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9630;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9629;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9627;PROCESSO Nº 0028/2025;35,89;0;Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9626;PROCESSO Nº 0028/2025;0;35,89;Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;9620;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;9618;PAD 0900/2024;552,6;0;Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9792;PEF nº 001/2025;0;1934,36;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9793;PEF nº 001/2025;1934,36;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9765;PEF nº 001/2025;1237,46;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9764;PEF nº 001/2025;0;1237,46;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9741;PEF nº 001/2025;1897,81;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9740;PEF nº 001/2025;0;1897,81;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9759;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9789;PEF nº 001/2025;3558,94;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9788;PEF nº 001/2025;0;3558,94;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9794;PEF nº 001/2025;0;2566,23;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9795;PEF nº 001/2025;2566,23;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;9798;PEF nº 001/2025;0;1924,68;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;9799;PEF nº 001/2025;1924,68;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9802;PEF nº 001/2025;0;1283,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9803;PEF nº 001/2025;1283,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9748;PEF nº 001/2025;0;1053,31;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9791;PEF nº 001/2025;1831,1;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9749;PEF nº 001/2025;1053,31;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9800;PEF nº 001/2025;0;427,71;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9796;PEF nº 001/2025;0;855,41;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9801;PEF nº 001/2025;427,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9797;PEF nº 001/2025;855,41;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9769;PEF nº 001/2025;0;1591,99;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9790;PEF nº 001/2025;0;1831,1;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;9780;PEF nº 001/2025;0;24,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;9781;PEF nº 001/2025;24,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9416;Diária 03/2025;1472,98;0;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9419;Diária;1472,98;0;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9807;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9808;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10959;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10902;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10958;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10903;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10900;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10899;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10898;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11301;PAD nº 0328/2021;150,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11363;PAD nº 0328/2021;690,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11263;PAD nº 0328/2021;98,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11362;;0;690,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11083;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11078;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11080;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11133;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11177;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11081;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11082;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11079;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10901;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11300;;0;150,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11176;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11165;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11215;PAD nº 0328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11204;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11205;PAD nº 0328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11238;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11262;;0;98,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11239;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11214;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11132;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11164;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10482;0;4862,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10046;0;2289,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10021;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10024;0;0;1332,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10016;0;3371,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10022;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10045;0;0;2289,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10043;0;2577,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10028;0;2041,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10039;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10033;0;0;1087,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10025;0;1332,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10027;0;0;2041,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10051;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10057;0;0;348,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10063;0;30,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10031;0;81,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10073;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10077;0;58,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8451;PEF nº 10/2025;2637,89;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9743;PEF nº 007/2025;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9746;PEF nº 007/2025;0;160;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9371;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9729;Memo 13/2025-PROGER;0;139,31;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9630;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9627;PROCESSO Nº 0028/2025;0;35,89;Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;9620;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;9618;PAD 0900/2024;0;552,6;Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9765;PEF nº 001/2025;0;1237,46;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9793;PEF nº 001/2025;0;1934,36;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;9741;PEF nº 001/2025;0;1897,81;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;9795;PEF nº 001/2025;0;2566,23;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;9789;PEF nº 001/2025;0;3558,94;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;9799;PEF nº 001/2025;0;1924,68;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9803;PEF nº 001/2025;0;1283,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9797;PEF nº 001/2025;0;855,41;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9801;PEF nº 001/2025;0;427,71;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9749;PEF nº 001/2025;0;1053,31;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9791;PEF nº 001/2025;0;1831,1;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;9781;PEF nº 001/2025;0;24,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9419;Diária;0;1472,98;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9416;Diária 03/2025;0;1472,98;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9808;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11165;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11215;PAD nº 0328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11205;PAD nº 0328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11239;PAD nº 0328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11133;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11177;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11081;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11079;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10959;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10899;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11083;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10901;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11301;PAD nº 0328/2021;0;150,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11363;PAD nº 0328/2021;0;690,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11263;PAD nº 0328/2021;0;98,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10903;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10456;0;0;22,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10459;0;0;72,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10482;0;0;4862,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10450;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10453;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10465;0;0;431,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10462;0;0;12,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10468;0;0;83,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10016;0;0;3371,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10022;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10025;0;0;1332,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10028;0;0;2041,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10043;0;0;2577,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10066;0;0;295,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10049;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10052;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10040;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10046;0;0;2289,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10055;0;0;217,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10058;0;0;348,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10074;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10031;0;0;81,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10063;0;0;30,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10077;0;0;58,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10069;0;0;114,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10034;0;0;1087,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10037;0;0;53,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10703;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10712;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10715;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10706;0;0;250,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10709;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8451;PEF nº 10/2025;0;2637,89;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
25/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9371;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10710;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10713;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10707;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10701;;329,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10704;;1003,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10053;;868,54;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10078;;1550,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10084;;492,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10059;;121,65;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10067;;458,48;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10070;;362,56;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10081;;1703,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10075;;235,66;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10064;;1180,93;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10056;;1395,97;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10023;;5328,08;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10050;;5190;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10041;;10309,17;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10047;;506,46;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10014;;13485,34;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10029;;325,4;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10035;;215,69;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10026;;8167,42;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10460;;51,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10454;;91,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10448;;402,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10463;;1727,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10451;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10457;;290,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10466;;334,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10017;;19454,92;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10038;;212,7;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10032;;4349,52;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10044;;9159,92;0;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10020;;312,12;0;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10014;;0;13485,34;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10026;;0;8167,42;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10029;;0;325,4;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10035;;0;215,69;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10041;;0;10309,17;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10047;;0;506,46;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9629;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10713;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10710;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10704;;0;1003,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10701;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10707;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10075;;0;235,66;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10081;;0;1703,99;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10032;;0;4349,52;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10038;;0;212,7;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10044;;0;9159,92;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9745;PEF nº 007/2025;160;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9742;PEF nº 007/2025;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9626;PROCESSO Nº 0028/2025;35,89;0;Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9725;Memo 13/2025-PROGER;139,31;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10020;;0;312,12;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10059;;0;121,65;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10067;;0;458,48;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10070;;0;362,56;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10053;;0;868,54;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10078;;0;1550,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10084;;0;492,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10023;;0;5328,08;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10050;;0;5190;Cobrança
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10056;;0;1395,97;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10064;;0;1180,93;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10451;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10457;;0;290,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10017;;0;19454,92;COBRANÇA
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10448;;0;402,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10454;;0;91,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10460;;0;51,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10463;;0;1727,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10466;;0;334,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9769;PEF nº 001/2025;1591,99;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9743;PEF nº 007/2025;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9802;PEF nº 001/2025;1283,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9796;PEF nº 001/2025;855,41;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10062;0;30,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10039;0;53,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10054;0;217,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10065;0;295,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10027;0;2041,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10033;0;1087,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10045;0;2289,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10048;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10030;0;81,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10015;0;3371,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10042;0;2577,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10036;0;53,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10068;0;114,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10076;0;58,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10021;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10024;0;1332,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10452;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10458;0;72,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10467;0;83,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9792;PEF nº 001/2025;1934,36;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9798;PEF nº 001/2025;1924,68;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9794;PEF nº 001/2025;2566,23;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9780;PEF nº 001/2025;24,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9788;PEF nº 001/2025;3558,94;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11300;;150,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11214;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11176;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11262;;98,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11238;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11204;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11082;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11080;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11132;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11164;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9742;PEF nº 007/2025;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9725;Memo 13/2025-PROGER;0;139,31;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9729;Memo 13/2025-PROGER;139,31;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9745;PEF nº 007/2025;0;160;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9740;PEF nº 001/2025;1897,81;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9618;PAD 0900/2024;552,6;0;Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9629;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9630;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9620;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9627;PROCESSO Nº 0028/2025;35,89;0;Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11362;;690,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10461;0;12,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10464;0;431,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10449;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10455;0;22,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10481;0;4862,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10051;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10073;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10057;0;348,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11078;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10900;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10958;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10902;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10898;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10714;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10708;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10705;0;250,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10711;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10702;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9759;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9807;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9800;PEF nº 001/2025;427,71;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9790;PEF nº 001/2025;1831,1;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9626;PROCESSO Nº 0028/2025;0;35,89;Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9764;PEF nº 001/2025;1237,46;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9746;PEF nº 007/2025;160;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9748;PEF nº 001/2025;1053,31;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10481;0;0;4862,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10450;0;100,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10465;0;431,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10453;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9741;PEF nº 001/2025;1897,81;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10468;0;83,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10467;0;0;83,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10066;0;295,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10062;0;0;30,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10049;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10052;0;1297,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10048;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10058;0;348,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10068;0;0;114,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10076;0;0;58,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10074;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10015;0;0;3371,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10042;0;0;2577,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10037;0;53,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10034;0;1087,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10036;0;0;53,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10030;0;0;81,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10452;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10482;0;4862,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10462;0;12,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10458;0;0;72,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10073;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10077;0;58,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10031;0;81,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10051;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10063;0;30,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10057;0;0;348,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10045;0;0;2289,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10043;0;2577,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10039;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10028;0;2041,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10027;0;0;2041,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10033;0;0;1087,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10025;0;1332,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10022;0;78,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10016;0;3371,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10065;0;0;295,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10069;0;114,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10054;0;0;217,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10024;0;0;1332,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10021;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10055;0;217,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10040;0;53,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10046;0;2289,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9759;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9807;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9808;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9800;PEF nº 001/2025;0;427,71;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9798;PEF nº 001/2025;0;1924,68;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9740;PEF nº 001/2025;0;1897,81;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9765;PEF nº 001/2025;1237,46;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9780;PEF nº 001/2025;0;24,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9748;PEF nº 001/2025;0;1053,31;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9788;PEF nº 001/2025;0;3558,94;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9794;PEF nº 001/2025;0;2566,23;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9749;PEF nº 001/2025;1053,31;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9781;PEF nº 001/2025;24,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9789;PEF nº 001/2025;3558,94;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9791;PEF nº 001/2025;1831,1;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9792;PEF nº 001/2025;0;1934,36;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9793;PEF nº 001/2025;1934,36;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9764;PEF nº 001/2025;0;1237,46;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9729;Memo 13/2025-PROGER;0;139,31;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9743;PEF nº 007/2025;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9630;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9627;PROCESSO Nº 0028/2025;0;35,89;Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9790;PEF nº 001/2025;0;1831,1;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9803;PEF nº 001/2025;1283,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9795;PEF nº 001/2025;2566,23;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9797;PEF nº 001/2025;855,41;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9801;PEF nº 001/2025;427,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9769;PEF nº 001/2025;0;1591,99;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9799;PEF nº 001/2025;1924,68;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9796;PEF nº 001/2025;0;855,41;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9802;PEF nº 001/2025;0;1283,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9618;PAD 0900/2024;0;552,6;Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9620;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10461;0;0;12,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10464;0;0;431,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10459;0;72,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10449;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10456;0;22,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10455;0;0;22,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11177;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11080;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11079;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11081;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11082;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11083;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11133;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11132;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11078;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10903;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11164;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11301;PAD nº 0328/2021;150,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11263;PAD nº 0328/2021;98,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11362;;0;690,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9419;Diária;1472,98;0;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9416;Diária 03/2025;1472,98;0;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9371;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9746;PEF nº 007/2025;0;160;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8451;PEF nº 10/2025;2637,89;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10900;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10901;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10958;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11214;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11239;PAD nº 0328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11363;PAD nº 0328/2021;690,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11300;;0;150,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11176;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11165;PAD nº 0328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11262;;0;98,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11238;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11215;PAD nº 0328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11205;PAD nº 0328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11204;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10959;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10898;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10714;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10708;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10899;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10902;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10706;0;250,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10705;0;0;250,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10712;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10715;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10703;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10711;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10702;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10709;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11165;PAD nº 0328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11215;PAD nº 0328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11205;PAD nº 0328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11079;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11081;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11177;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11133;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11301;PAD nº 0328/2021;0;150,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11263;PAD nº 0328/2021;0;98,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11239;PAD nº 0328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11363;PAD nº 0328/2021;0;690,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9416;Diária 03/2025;0;1472,98;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9419;Diária;0;1472,98;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9371;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10016;0;0;3371,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8451;PEF nº 10/2025;0;2637,89;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril /2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10456;0;0;22,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10462;0;0;12,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9741;PEF nº 001/2025;0;1897,81;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10468;0;0;83,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10031;0;0;81,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10063;0;0;30,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10077;0;0;58,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10074;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10058;0;0;348,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10055;0;0;217,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10453;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10465;0;0;431,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10450;0;0;100,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10482;0;0;4862,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10459;0;0;72,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10069;0;0;114,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10025;0;0;1332,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10028;0;0;2041,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10043;0;0;2577,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10049;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10052;0;0;1297,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10066;0;0;295,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10046;0;0;2289,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10034;0;0;1087,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10037;0;0;53,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10022;0;0;78,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10903;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11083;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10959;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10901;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10703;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10715;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10712;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10706;0;0;250,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10709;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10899;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10040;0;0;53,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9795;PEF nº 001/2025;0;2566,23;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9797;PEF nº 001/2025;0;855,41;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9801;PEF nº 001/2025;0;427,71;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9803;PEF nº 001/2025;0;1283,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9799;PEF nº 001/2025;0;1924,68;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9791;PEF nº 001/2025;0;1831,1;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9793;PEF nº 001/2025;0;1934,36;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9808;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9749;PEF nº 001/2025;0;1053,31;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9781;PEF nº 001/2025;0;24,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9789;PEF nº 001/2025;0;3558,94;Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
25/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9765;PEF nº 001/2025;0;1237,46;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11135;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11365;PAD nº 328/2021;0;709,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11285;PAD nº 0328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11085;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9631;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9625;PAD Nº 0630/2018;0;87,95;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE "
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9730;Memo 13/2025-PROGER;0;139,31;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9434;PAD Nº 0628/2018;0;132,57;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430"
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9432;PAD Nº 0628/2018;0;308,74;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429"
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12254;;0;363,63;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11985;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10735;;1435,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12273;0;0;255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11437;;102,46;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11385;;0;49514,05;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11431;;360,42;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11427;0;0;135,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11428;;659,97;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11416;;506,46;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11422;;847,8;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11424;0;0;211,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11412;0;0;1764,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11407;;4995,75;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11415;0;0;1262,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11391;0;0;2302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11774;;447,47;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11404;;1078,02;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11395;;213,86;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11397;0;0;53,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11410;;7059,18;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11425;;542,88;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11433;0;0;90,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11398;;5648,08;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11776;0;0;111,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11392;;18185,29;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11983;;156,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11896;0;0;4545,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11253;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11439;0;0;25,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11436;0;0;39,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11418;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11421;0;0;1383,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11400;0;0;1412,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11413;;5049,47;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11401;;7291,64;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11403;0;0;1822,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11430;0;0;164,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11311;PAD nº 0328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11434;;157,63;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11389;;9210,56;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11406;0;0;269,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11409;0;0;1248,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11419;;5532,84;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10517;;38,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10509;;1499,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10516;;59,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10657;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10658;;1149,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9866;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75)."
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10732;0;0;315,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10676;0;0;118,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10730;;1263,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10726;;82,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10738;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10719;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10652;;296,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10660;0;0;287,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10667;;448,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10669;0;0;112,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10655;;93,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10661;;56,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10725;0;0;127,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10663;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10666;0;0;457,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10508;;867,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10512;;356,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10654;0;0;74,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11065;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10907;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10716;;329,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10723;;509,03;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10674;;474,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10740;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10728;0;0;20,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10664;;1828,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10843;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10905;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10734;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10718;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9619;PAD 0900/2024;0;552,6;Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9621;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9623;PAD Nº 0477/2019;0;3422,21;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9628;PROCESSO Nº 0028/2025;0;35,89;Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9423;PAD Nº 0496/2016;0;4150,27;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9413;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11385;;49514,05;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10730;;0;1263,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10664;;0;1828,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10667;;0;448,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11410;;0;7059,18;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10516;;0;59,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10517;;0;38,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11437;;0;102,46;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11434;;0;157,63;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11413;;0;5049,47;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10735;;0;1435,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10508;;0;867,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10716;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10719;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10652;;0;296,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10655;;0;93,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11392;;0;18185,29;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11983;;0;156,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11422;;0;847,8;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11425;;0;542,88;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11395;;0;213,86;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11389;;0;9210,56;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10661;;0;56,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10726;;0;82,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10509;;0;1499,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10658;;0;1149,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11774;;0;447,47;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10512;;0;356,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11407;;0;4995,75;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11428;;0;659,97;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11431;;0;360,42;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11404;;0;1078,02;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11398;;0;5648,08;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10674;;0;474,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11401;;0;7291,64;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10723;;0;509,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11285;PAD nº 0328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11364;;0;709,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11365;PAD nº 328/2021;709,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11252;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11253;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11284;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11310;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11311;PAD nº 0328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11135;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10907;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10906;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11084;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11064;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11134;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11085;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11065;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10905;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10904;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10843;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10842;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);9434;PAD Nº 0628/2018;132,57;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430"
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);9432;PAD Nº 0628/2018;308,74;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429"
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);9623;PAD Nº 0477/2019;3422,21;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);9622;PAD Nº 0477/2019;0;3422,21;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);9624;PAD Nº 0630/2018;0;87,95;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025."
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);9625;PAD Nº 0630/2018;87,95;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE "
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);9423;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);9413;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);9868;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);9866;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75)."
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);9867;PAD Nº 072/2020;2400;0;Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;9730;Memo 13/2025-PROGER;139,31;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.166 - HR TECHNOLOGY LTDA;9621;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA;9619;PAD 0900/2024;552,6;0;Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10728;0;20,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10724;0;0;127,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10668;0;0;112,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10654;0;74,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11402;0;0;1822,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10731;0;0;315,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10740;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11397;0;53,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11411;0;0;1764,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11390;0;0;2302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11400;0;1412,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11403;0;1822,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11408;0;0;1248,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11418;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11435;0;0;39,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11429;0;0;164,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11430;0;164,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11895;0;0;4545,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11896;0;4545,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12272;0;0;255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11420;0;0;1383,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11423;0;0;211,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11405;0;0;269,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11433;0;90,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11436;0;39,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11439;0;25,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11396;0;0;53,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11406;0;269,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11421;0;1383,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11985;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11391;0;2302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11399;0;0;1412,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11417;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11412;0;1764,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11409;0;1248,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11427;0;135,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11424;0;211,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11426;0;0;135,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11432;0;0;90,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11438;0;0;25,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11776;0;111,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12273;0;255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11984;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10653;0;0;74,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10739;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10718;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10734;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10727;0;0;20,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10725;0;127,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10717;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10662;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10665;0;0;457,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10733;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10732;0;315,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11775;0;0;111,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10656;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10663;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10666;0;457,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10659;0;0;287,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10660;0;287,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10657;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10669;0;112,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10675;0;0;118,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10676;0;118,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;9423;PAD Nº 0496/2016;0;349,73;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato)"
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12254;;363,63;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;9628;PROCESSO Nº 0028/2025;35,89;0;Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;9631;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10112;portaria n° 0334/2025;0;2381,12;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10097;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 28/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10106;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10109;portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10100;Portaria n° 0528/2025;0;1515,26;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10103;Portaria n° 0530/2025;0;1696,17;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10115;Portaria 0334/2025;0;1948,19;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10106;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10100;Portaria n° 0528/2025;1515,26;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10103;Portaria n° 0530/2025;1696,17;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10109;portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10097;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 28/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10112;portaria n° 0334/2025;2381,12;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10115;Portaria 0334/2025;1948,19;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;9867;PAD Nº 072/2020;0;2400;Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9624;PAD Nº 0630/2018;87,95;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025."
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9868;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;9622;PAD Nº 0477/2019;3422,21;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10906;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10904;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10842;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11364;;709,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11252;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11284;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11310;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11134;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11084;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11064;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11895;0;4545,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12272;0;255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11984;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10727;0;20,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10656;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10659;0;287,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10717;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10668;0;112,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10653;0;74,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10662;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10665;0;457,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10739;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11402;0;1822,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11390;0;2302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11408;0;1248,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10733;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10675;0;118,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10724;0;127,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10731;0;315,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11396;0;53,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11420;0;1383,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11423;0;211,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11438;0;25,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11429;0;164,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11399;0;1412,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11414;0;1262,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11435;0;39,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11417;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11426;0;135,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11432;0;90,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11405;0;269,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11775;0;111,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11411;0;1764,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11416;;0;506,46;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10738;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11419;;0;5532,84;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10508;;867,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10658;;1149,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10652;;296,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11422;;847,8;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10716;;329,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11389;;9210,56;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10719;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10655;;93,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10661;;56,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11425;;542,88;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11392;;18185,29;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11983;;156,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11395;;213,86;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10509;;1499,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11398;;5648,08;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11428;;659,97;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11401;;7291,64;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10723;;509,03;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11431;;360,42;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11404;;1078,02;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10674;;474,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10512;;356,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10726;;82,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11407;;4995,75;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11774;;447,47;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10664;;1828,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11410;;7059,18;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10730;;1263,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11434;;157,63;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10516;;59,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11413;;5049,47;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10517;;38,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10667;;448,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11437;;102,46;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10735;;1435,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11416;;506,46;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10738;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11419;;5532,84;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10716;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10508;;0;867,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10658;;0;1149,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11389;;0;9210,56;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11422;;0;847,8;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10652;;0;296,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10661;;0;56,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10655;;0;93,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10719;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11392;;0;18185,29;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11425;;0;542,88;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11395;;0;213,86;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11983;;0;156,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10509;;0;1499,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11428;;0;659,97;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11398;;0;5648,08;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11431;;0;360,42;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10723;;0;509,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11401;;0;7291,64;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11404;;0;1078,02;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11774;;0;447,47;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10512;;0;356,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10674;;0;474,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11407;;0;4995,75;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10726;;0;82,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10516;;0;59,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10730;;0;1263,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11434;;0;157,63;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10664;;0;1828,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11410;;0;7059,18;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11437;;0;102,46;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11413;;0;5049,47;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10735;;0;1435,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10667;;0;448,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10517;;0;38,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11416;;0;506,46;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11419;;0;5532,84;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10738;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10099;Portaria n° 0528/2025;1515,26;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10096;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10108;portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10111;portaria n° 0334/2025;2381,12;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10114;Portaria 0334/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10102;Portaria n° 0530/2025;1696,17;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10105;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10112;portaria n° 0334/2025;2381,12;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10106;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10102;Portaria n° 0530/2025;0;1696,17;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10114;Portaria 0334/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10097;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 28/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10100;Portaria n° 0528/2025;1515,26;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10105;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10103;Portaria n° 0530/2025;1696,17;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10109;portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10111;portaria n° 0334/2025;0;2381,12;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10108;portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10115;Portaria 0334/2025;1948,19;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10099;Portaria n° 0528/2025;0;1515,26;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10096;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9867;PAD Nº 072/2020;0;2400;Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9868;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9622;PAD Nº 0477/2019;3422,21;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9624;PAD Nº 0630/2018;87,95;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025."
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11310;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11252;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11284;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11364;;709,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10842;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10906;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10904;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11134;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11064;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11084;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10724;0;127,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11435;0;39,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11429;0;164,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11411;0;1764,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11402;0;1822,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10731;0;315,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11405;0;269,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11438;0;25,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11432;0;90,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11426;0;135,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11417;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11399;0;1412,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11414;0;1262,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11396;0;53,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11420;0;1383,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11423;0;211,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11408;0;1248,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11390;0;2302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10668;0;112,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11775;0;111,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10675;0;118,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10659;0;287,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10656;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10727;0;20,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10739;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10717;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10653;0;74,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10665;0;457,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10662;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10733;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12272;0;255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11895;0;4545,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11984;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10115;Portaria 0334/2025;0;1948,19;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10100;Portaria n° 0528/2025;0;1515,26;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10103;Portaria n° 0530/2025;0;1696,17;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10109;portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10097;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 28/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10112;portaria n° 0334/2025;0;2381,12;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10106;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9434;PAD Nº 0628/2018;132,57;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430"
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9432;PAD Nº 0628/2018;308,74;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429"
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9413;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9866;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75)."
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9867;PAD Nº 072/2020;2400;0;Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9423;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9868;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9622;PAD Nº 0477/2019;0;3422,21;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9623;PAD Nº 0477/2019;3422,21;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9624;PAD Nº 0630/2018;0;87,95;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025."
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9625;PAD Nº 0630/2018;87,95;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE "
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10842;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10904;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10905;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11135;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11285;PAD nº 0328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11365;PAD nº 328/2021;709,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11364;;0;709,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10906;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10907;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11064;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11084;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11085;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11252;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11253;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11134;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11065;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11284;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11310;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11311;PAD nº 0328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10843;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10668;0;0;112,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10654;0;74,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10653;0;0;74,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10733;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10732;0;315,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10727;0;0;20,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10662;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10665;0;0;457,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10675;0;0;118,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10676;0;118,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10659;0;0;287,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10657;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10663;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10666;0;457,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10660;0;287,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10717;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10725;0;127,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10656;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10718;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10734;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10739;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11985;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11390;0;0;2302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11400;0;1412,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11403;0;1822,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11408;0;0;1248,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11418;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11405;0;0;269,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11402;0;0;1822,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11397;0;53,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11411;0;0;1764,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11424;0;211,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11426;0;0;135,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11427;0;135,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11417;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11412;0;1764,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11414;0;0;1262,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11415;0;1262,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11391;0;2302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11399;0;0;1412,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10724;0;0;127,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10728;0;20,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10731;0;0;315,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10740;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11896;0;4545,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11895;0;0;4545,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11775;0;0;111,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11776;0;111,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11984;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12273;0;255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12272;0;0;255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11396;0;0;53,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11406;0;269,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11409;0;1248,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11420;0;0;1383,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11423;0;0;211,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11438;0;0;25,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11432;0;0;90,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11435;0;0;39,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11430;0;164,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11421;0;1383,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11429;0;0;164,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11433;0;90,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11436;0;39,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11439;0;25,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9730;Memo 13/2025-PROGER;139,31;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9628;PROCESSO Nº 0028/2025;35,89;0;Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9631;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;9619;PAD 0900/2024;552,6;0;Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;9621;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9434;PAD Nº 0628/2018;0;132,57;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430"
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9432;PAD Nº 0628/2018;0;308,74;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429"
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9413;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9866;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75)."
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9423;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9623;PAD Nº 0477/2019;0;3422,21;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9625;PAD Nº 0630/2018;0;87,95;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE "
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10843;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10905;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11253;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11311;PAD nº 0328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11065;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10907;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11085;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11365;PAD nº 328/2021;0;709,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11285;PAD nº 0328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11135;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10732;0;0;315,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10725;0;0;127,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10660;0;0;287,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10669;0;0;112,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10654;0;0;74,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10728;0;0;20,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10740;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10718;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10734;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10666;0;0;457,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10663;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10676;0;0;118,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12273;0;0;255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11406;0;0;269,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11400;0;0;1412,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11403;0;0;1822,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11418;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11421;0;0;1383,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11430;0;0;164,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11985;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11896;0;0;4545,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11409;0;0;1248,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11776;0;0;111,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11397;0;0;53,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11433;0;0;90,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11436;0;0;39,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11439;0;0;25,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11391;0;0;2302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11412;0;0;1764,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11415;0;0;1262,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11427;0;0;135,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11424;0;0;211,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10657;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9730;Memo 13/2025-PROGER;0;139,31;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9631;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9628;PROCESSO Nº 0028/2025;0;35,89;Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;9621;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;9619;PAD 0900/2024;0;552,6;Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10516;;59,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10517;;38,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10509;;1499,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11774;;447,47;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11392;;18185,29;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11983;;156,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10719;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10730;;1263,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10512;;356,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10508;;867,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10726;;82,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10738;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10655;;93,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10661;;56,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10658;;1149,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10667;;448,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10652;;296,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11401;;7291,64;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11413;;5049,47;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11395;;213,86;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11398;;5648,08;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11404;;1078,02;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11410;;7059,18;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11416;;506,46;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11431;;360,42;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11407;;4995,75;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11422;;847,8;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11437;;102,46;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11434;;157,63;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11425;;542,88;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11389;;9210,56;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11428;;659,97;0;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11419;;5532,84;0;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10664;;1828,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10674;;474,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10723;;509,03;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10716;;329,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10735;;1435,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10517;;0;38,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10099;Portaria n° 0528/2025;1515,26;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10096;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10108;portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10516;;0;59,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10509;;0;1499,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10111;portaria n° 0334/2025;2381,12;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10114;Portaria 0334/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10105;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10102;Portaria n° 0530/2025;1696,17;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10655;;0;93,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10661;;0;56,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10658;;0;1149,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10667;;0;448,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10652;;0;296,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10730;;0;1263,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10719;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10738;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10508;;0;867,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10512;;0;356,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10735;;0;1435,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10716;;0;329,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10723;;0;509,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11434;;0;157,63;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10726;;0;82,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10664;;0;1828,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10674;;0;474,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11401;;0;7291,64;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11413;;0;5049,47;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11395;;0;213,86;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11398;;0;5648,08;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11404;;0;1078,02;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11410;;0;7059,18;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11425;;0;542,88;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11407;;0;4995,75;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11416;;0;506,46;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11422;;0;847,8;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11431;;0;360,42;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11428;;0;659,97;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11389;;0;9210,56;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11419;;0;5532,84;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11437;;0;102,46;Cobrança
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11774;;0;447,47;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11983;;0;156,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11392;;0;18185,29;COBRANÇA
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9624;PAD Nº 0630/2018;87,95;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025."
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9622;PAD Nº 0477/2019;3422,21;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11134;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11084;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11064;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9867;PAD Nº 072/2020;0;2400;Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10102;Portaria n° 0530/2025;0;1696,17;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10100;Portaria n° 0528/2025;1515,26;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10097;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 28/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10105;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10111;portaria n° 0334/2025;0;2381,12;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10114;Portaria 0334/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10109;portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10103;Portaria n° 0530/2025;1696,17;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10112;portaria n° 0334/2025;2381,12;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10106;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9868;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10727;0;20,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10739;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10662;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10665;0;457,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10717;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10675;0;118,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10906;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10668;0;112,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10724;0;127,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10731;0;315,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10904;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10099;Portaria n° 0528/2025;0;1515,26;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10096;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10108;portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina  
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10115;Portaria 0334/2025;1948,19;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10656;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10659;0;287,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10733;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10653;0;74,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10842;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11399;0;1412,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11432;0;90,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11426;0;135,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11414;0;1262,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11417;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11402;0;1822,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11411;0;1764,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11405;0;269,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11310;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11284;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11252;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11390;0;2302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11408;0;1248,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11895;0;4545,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11775;0;111,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11984;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11438;0;25,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11396;0;53,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11420;0;1383,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11423;0;211,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11435;0;39,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11429;0;164,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11364;;709,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12272;0;255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10727;0;0;20,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10733;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10732;0;315,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10907;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10725;0;127,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10669;0;112,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10660;0;287,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10659;0;0;287,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10656;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10657;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10717;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10739;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10734;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10718;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10676;0;118,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10904;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10653;0;0;74,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10654;0;74,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10668;0;0;112,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10675;0;0;118,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10663;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10666;0;457,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10662;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10665;0;0;457,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10842;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10843;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10740;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10728;0;20,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10731;0;0;315,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10724;0;0;127,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11135;PAD nº 0328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11285;PAD nº 0328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11364;;0;709,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11427;0;135,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11424;0;211,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11426;0;0;135,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11418;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11403;0;1822,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11408;0;0;1248,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11400;0;1412,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11390;0;0;2302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11405;0;0;269,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11402;0;0;1822,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11397;0;53,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11417;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11415;0;1262,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11414;0;0;1262,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11399;0;0;1412,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11391;0;2302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11412;0;1764,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11411;0;0;1764,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11365;PAD nº 328/2021;709,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10905;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10906;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9423;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9413;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9631;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12273;0;255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12272;0;0;255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11984;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11895;0;0;4545,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11896;0;4545,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11776;0;111,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11985;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11775;0;0;111,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11423;0;0;211,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11420;0;0;1383,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11396;0;0;53,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11409;0;1248,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11406;0;269,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11435;0;0;39,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11429;0;0;164,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11430;0;164,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11421;0;1383,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11252;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11253;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11433;0;90,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11436;0;39,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11439;0;25,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11310;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11311;PAD nº 0328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11284;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11438;0;0;25,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11432;0;0;90,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11065;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11134;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11085;PAD nº 0328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11084;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11064;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9624;PAD Nº 0630/2018;0;87,95;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025."
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9621;PAD Nº 0900/2024;7988,04;0;Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9628;PROCESSO Nº 0028/2025;35,89;0;Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9622;PAD Nº 0477/2019;0;3422,21;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9623;PAD Nº 0477/2019;3422,21;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9619;PAD 0900/2024;552,6;0;Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9730;Memo 13/2025-PROGER;139,31;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9868;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9867;PAD Nº 072/2020;2400;0;Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9434;PAD Nº 0628/2018;132,57;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430"
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9432;PAD Nº 0628/2018;308,74;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429"
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9625;PAD Nº 0630/2018;87,95;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE "
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9866;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75)."
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10112;portaria n° 0334/2025;0;2381,12;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10097;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 28/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10115;Portaria 0334/2025;0;1948,19;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10109;portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10100;Portaria n° 0528/2025;0;1515,26;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10103;Portaria n° 0530/2025;0;1696,17;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10106;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11400;0;0;1412,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11436;0;0;39,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11439;0;0;25,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11427;0;0;135,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11415;0;0;1262,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11412;0;0;1764,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11424;0;0;211,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11065;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11285;PAD nº 0328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11397;0;0;53,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9730;Memo 13/2025-PROGER;0;139,31;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9619;PAD 0900/2024;0;552,6;Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9621;PAD Nº 0900/2024;0;7988,04;Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que  contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9625;PAD Nº 0630/2018;0;87,95;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.

Referente a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE "
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9628;PROCESSO Nº 0028/2025;0;35,89;Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9623;PAD Nº 0477/2019;0;3422,21;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo 
Valor global: R$ 36.364,68 
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013.

REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R$  31,83."
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9866;PAD Nº 072/2020;2400;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75)."
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9413;PAD Nº 072/2020;0;2400;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9423;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a  21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.

Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato"
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10905;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10734;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10725;0;0;127,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10654;0;0;74,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10718;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10732;0;0;315,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11135;PAD nº 0328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11085;PAD nº 0328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10907;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10669;0;0;112,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10660;0;0;287,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10657;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10676;0;0;118,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10666;0;0;457,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10663;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9434;PAD Nº 0628/2018;0;132,57;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430"
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9432;PAD Nº 0628/2018;0;308,74;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.
Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429"
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9631;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11776;0;0;111,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12273;0;0;255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11985;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11896;0;0;4545,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11433;0;0;90,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10728;0;0;20,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10740;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10843;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11253;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11311;PAD nº 0328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11409;0;0;1248,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11406;0;0;269,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11365;PAD nº 328/2021;0;709,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11391;0;0;2302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11430;0;0;164,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11418;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11421;0;0;1383,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11403;0;0;1822,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11009;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10929;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10741;;941,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10680;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10683;;4,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10688;0;0;85,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10694;0;0;71,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10909;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11017;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10570;;1505,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10574;;337,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10566;;2672,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10743;0;0;235,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10700;0;0;358,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10695;;138,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10698;;1435,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10697;0;0;34,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10691;0;0;125,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10686;;341,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10689;;502,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10679;0;0;33,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10692;;287,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10682;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10685;0;0;1,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10677;;133,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9263;PEF nº 001/2025;0;500,84;Pago a  liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.  
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10575;;74,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10484;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10487;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11712;0;0;160,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11448;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11454;0;0;2402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11467;;7045,53;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11695;;292,77;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11697;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11698;;390,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11704;;421,8;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11710;;641,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11440;;11186,34;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11460;0;0;1166,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11494;;143,45;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11463;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11451;0;0;1243,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11443;;20484,14;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11446;;156,06;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11449;;4973,6;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11452;;9608,36;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11458;;4666,34;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11464;;190,33;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11848;0;0;243,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11842;0;0;33,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11837;;893,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11955;0;0;86,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11479;;197,24;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11843;;1264,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11707;;513,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11952;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11485;;670,06;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11700;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11839;0;0;223,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11836;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11834;;156,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11455;;26,15;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11457;0;0;6,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11493;0;0;55,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11478;0;0;1347,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11491;;220,69;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11442;0;0;2796,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11461;;172,42;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11466;0;0;47,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11473;;253,23;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11488;;86,97;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11497;;153,69;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11499;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11317;PAD nº 0328/2021;0;199,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11341;PAD nº 0328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11386;;796633,99;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11470;;6731,21;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12235;0;0;1682,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12255;;0;464,75;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11706;0;0;105,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11709;0;0;128,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11846;;975,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11840;;134,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11845;0;0;316,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12271;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11953;;344,77;0;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11946;0;0;49,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11948;;2,82;0;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11950;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10107;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13975;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11701;;1244,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10098;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10101;Portaria n° 0528/2025;0;1515,26;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10104;Portaria n° 0530/2025;0;1696,17;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10110;portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11496;0;0;35,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11469;0;0;1761,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11445;0;0;5121,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11490;0;0;21,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11475;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11476;;5391;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11233;PAD nº 0328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11123;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11217;PAD nº 0328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11061;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11107;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11386;;0;796633,99;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11494;;0;143,45;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11470;;0;6731,21;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11846;;0;975,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11467;;0;7045,53;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11710;;0;641,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11843;;0;1264,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11707;;0;513,63;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11491;;0;220,69;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10695;;0;138,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10698;;0;1435,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;10575;;0;74,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11446;;0;156,06;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11443;;0;20484,14;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11695;;0;292,77;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11440;;0;11186,34;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11948;;0;2,82;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10680;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10683;;0;4,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11479;;0;197,24;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11698;;0;390,86;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11834;;0;156,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10677;;0;133,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10741;;0;941,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10566;;0;2672,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11449;;0;4973,6;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11455;;0;26,15;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11488;;0;86,97;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11452;;0;9608,36;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11458;;0;4666,34;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11704;;0;421,8;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11837;;0;893,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11701;;0;1244,84;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11840;;0;134,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11485;;0;670,06;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11953;;0;344,77;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10689;;0;502,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10686;;0;341,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10574;;0;337,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10692;;0;287,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10570;;0;1505,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11464;;0;190,33;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11461;;0;172,42;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10248;PEF nº 001/2025;0;157982,84;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10271;PEF nº 001/2025;0;23072;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10273;PEF nº 001/2025;0;18300;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10281;PEF nº 001/2025;0;510548;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10155;PEF nº 001/2025;0;67376,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10258;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10253;PEF nº 001/2025;0;59330,39;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha/2025"
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10238;PEF nº 001/2025;0;2109,33;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;10266;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10221;PEF nº 001/2025;0;2588,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10229;PEF nº 001/2025;0;4883,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10120;PEF nº 001/2025;0;500,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
27/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9263;PEF nº 001/2025;500,84;0;Pago a  liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.  
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10908;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10928;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10929;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11009;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11060;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11017;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11107;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11061;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10909;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11123;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11008;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11122;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11106;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11016;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11232;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11217;PAD nº 0328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11216;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11316;;0;199,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11317;PAD nº 0328/2021;199,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11341;PAD nº 0328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11340;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11233;PAD nº 0328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);10486;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);10487;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);10484;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);10483;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);10118;Despacho 94/2025 ;0;178,5;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);10122;PAD Nº 0581/2023;0;679,36;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);10124;PAD Nº 0581/2023;0;53377,94;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
27/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda -  CNPJ: 22.778.636/0001-00;10126;PAD Nº 0560/2024;0;82417,08;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10685;0;1,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10690;0;0;125,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10691;0;125,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10682;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10684;0;0;1,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10678;0;0;33,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10681;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10687;0;0;85,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11842;0;33,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11847;0;0;243,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11705;0;0;105,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11699;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11696;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11952;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11706;0;105,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11463;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11450;0;0;1243,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11445;0;5121,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10694;0;71,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11466;0;47,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11442;0;2796,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11457;0;6,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11499;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11453;0;0;2402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11459;0;0;1166,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11465;0;0;47,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11468;0;0;1761,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11474;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11493;0;55,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11478;0;1347,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11845;0;316,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11945;0;0;49,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11946;0;49,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11950;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11456;0;0;6,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11460;0;1166,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11451;0;1243,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11441;0;0;2796,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11447;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11444;0;0;5121,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10688;0;85,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12271;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12255;;464,75;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;13975;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10159;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10150;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10240;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10153;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10356;Portaria n° 0533/2025;0;881,13;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10347;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10141;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10351;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10135;Diária 03/2025;0;726,93;"Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10138;DIÁRIA 03/2025;0;726,93;"Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10147;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10110;portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10104;Portaria n° 0530/2025;1696,17;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10098;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10101;Portaria n° 0528/2025;1515,26;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10144;Diária 03/2025;0;649,4;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10107;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10392;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10416;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10398;Auxílio 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10371;AUXILIO 03/2025;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10344;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10353;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10302;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10329;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10359;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;10281;PEF nº 001/2025;510548;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10155;PEF nº 001/2025;67376,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;10266;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
27/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10229;PEF nº 001/2025;4883,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10221;PEF nº 001/2025;2588,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;10258;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;10273;PEF nº 001/2025;18300;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;10253;PEF nº 001/2025;59330,39;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha/2025"
27/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;10248;PEF nº 001/2025;157982,84;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
27/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;10238;PEF nº 001/2025;2109,33;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;10118;Despacho 94/2025 ;178,5;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10347;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10144;Diária 03/2025;649,4;0;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10135;Diária 03/2025;726,93;0;"Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10351;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10138;DIÁRIA 03/2025;726,93;0;"Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10147;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10141;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10356;Portaria n° 0533/2025;881,13;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;10120;PEF nº 001/2025;500,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;10271;PEF nº 001/2025;23072;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10240;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10153;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10150;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10159;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10483;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10486;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11060;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11106;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11008;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11316;;199,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11016;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11122;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11340;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11232;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11216;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10908;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10928;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;10126;PAD Nº 0560/2024;82417,08;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;10122;PAD Nº 0581/2023;679,36;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
27/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;10124;PAD Nº 0581/2023;53377,94;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11841;0;33,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11495;0;35,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11951;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12234;0;1682,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11835;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11838;0;223,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11844;0;316,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11945;0;49,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12270;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11444;0;5121,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11465;0;47,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11468;0;1761,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11474;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11711;0;160,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11450;0;1243,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11453;0;2402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11459;0;1166,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11708;0;128,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11441;0;2796,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11447;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11456;0;6,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11477;0;1347,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11498;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11949;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11954;0;86,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11705;0;105,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11847;0;243,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10681;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10687;0;85,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10742;0;235,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10693;0;71,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10696;0;34,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10699;0;358,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11699;0;97,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11696;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11462;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11489;0;21,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11492;0;55,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10678;0;33,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10684;0;1,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10690;0;125,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10329;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10359;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10353;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10344;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10371;AUXILIO 03/2025;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10398;Auxílio 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10392;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10302;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10416;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
27/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11473;;0;253,23;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11497;;0;153,69;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11476;;0;5391;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11440;;11186,34;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11695;;292,77;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10566;;2672,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10677;;133,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10686;;341,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11479;;197,24;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11837;;893,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11953;;344,77;0;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11698;;390,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11443;;20484,14;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10741;;941,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10680;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10689;;502,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11834;;156,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11446;;156,06;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10683;;4,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;11948;;2,82;0;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11449;;4973,6;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11701;;1244,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10570;;1505,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11452;;9608,36;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11485;;670,06;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11455;;26,15;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11704;;421,8;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11488;;86,97;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11458;;4666,34;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10692;;287,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10574;;337,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11840;;134,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11461;;172,42;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11464;;190,33;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11491;;220,69;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11467;;7045,53;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11843;;1264,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10695;;138,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11707;;513,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11470;;6731,21;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11846;;975,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11710;;641,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11494;;143,45;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10698;;1435,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10575;;74,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11473;;253,23;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11497;;153,69;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11476;;5391;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11695;;0;292,77;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11440;;0;11186,34;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11479;;0;197,24;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10686;;0;341,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10677;;0;133,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10566;;0;2672,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11443;;0;20484,14;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11837;;0;893,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11953;;0;344,77;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10689;;0;502,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10741;;0;941,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10680;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11698;;0;390,86;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11446;;0;156,06;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11834;;0;156,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10683;;0;4,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;11948;;0;2,82;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11449;;0;4973,6;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10570;;0;1505,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11701;;0;1244,84;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11485;;0;670,06;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11452;;0;9608,36;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11455;;0;26,15;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11704;;0;421,8;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11488;;0;86,97;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11458;;0;4666,34;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10574;;0;337,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10692;;0;287,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11840;;0;134,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11461;;0;172,42;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11464;;0;190,33;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11491;;0;220,69;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11843;;0;1264,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11467;;0;7045,53;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11707;;0;513,63;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10695;;0;138,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10575;;0;74,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10698;;0;1435,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11710;;0;641,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11470;;0;6731,21;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11846;;0;975,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11494;;0;143,45;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11473;;0;253,23;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11497;;0;153,69;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11476;;0;5391;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10346;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10350;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10137;DIÁRIA 03/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. "
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10134;Diária 03/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10143;Diária 03/2025;649,4;0;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10146;Diária 03/2025;881,13;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10355;Portaria n° 0533/2025;881,13;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10140;Diária 03/2025;881,13;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;10117;Despacho 94/2025 ;178,5;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10367;AUXILIO 03/2025;514,17;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10397;Auxílio 03/2025;1542,51;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10412;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10295;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10349;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10385;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10343;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10319;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10358;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10152;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10149;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10157;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10237;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;10273;PEF nº 001/2025;18300;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;10258;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10253;PEF nº 001/2025;59330,39;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha/2025"
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10281;PEF nº 001/2025;510548;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10155;PEF nº 001/2025;67376,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;10266;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10229;PEF nº 001/2025;4883,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10221;PEF nº 001/2025;2588,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10346;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10347;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10350;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10351;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10134;Diária 03/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10135;Diária 03/2025;726,93;0;"Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10137;DIÁRIA 03/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. "
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10144;Diária 03/2025;649,4;0;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10143;Diária 03/2025;0;649,4;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10138;DIÁRIA 03/2025;726,93;0;"Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10147;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10140;Diária 03/2025;0;881,13;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10355;Portaria n° 0533/2025;0;881,13;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10141;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10356;Portaria n° 0533/2025;881,13;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10146;Diária 03/2025;0;881,13;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10122;PAD Nº 0581/2023;679,36;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10124;PAD Nº 0581/2023;53377,94;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;10271;PEF nº 001/2025;23072;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;10120;PEF nº 001/2025;500,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;10126;PAD Nº 0560/2024;82417,08;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10483;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10486;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11106;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11060;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10908;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10928;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11340;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11316;;199,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11008;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11016;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11122;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11232;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11216;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11951;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11838;0;223,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11841;0;33,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11462;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11495;0;35,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11696;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11468;0;1761,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11474;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11453;0;2402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11459;0;1166,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11465;0;47,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11444;0;5121,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11450;0;1243,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11489;0;21,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11492;0;55,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11441;0;2796,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11447;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11456;0;6,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10248;PEF nº 001/2025;157982,84;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10118;Despacho 94/2025 ;178,5;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10117;Despacho 94/2025 ;0;178,5;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10238;PEF nº 001/2025;2109,33;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10398;Auxílio 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10329;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10343;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10359;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10371;AUXILIO 03/2025;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10349;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10353;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10344;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10385;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10295;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10319;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10412;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10397;Auxílio 03/2025;0;1542,51;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10392;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10416;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10302;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10367;AUXILIO 03/2025;0;514,17;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10358;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10149;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10153;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10157;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10152;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10159;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10237;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10150;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10240;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;10258;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;10273;PEF nº 001/2025;0;18300;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10253;PEF nº 001/2025;0;59330,39;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha/2025"
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10281;PEF nº 001/2025;0;510548;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10155;PEF nº 001/2025;0;67376,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;10266;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10229;PEF nº 001/2025;0;4883,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10221;PEF nº 001/2025;0;2588,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10347;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10098;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10104;Portaria n° 0530/2025;1696,17;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10110;portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10107;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10101;Portaria n° 0528/2025;1515,26;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10351;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10144;Diária 03/2025;0;649,4;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10135;Diária 03/2025;0;726,93;"Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10138;DIÁRIA 03/2025;0;726,93;"Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10147;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10141;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10356;Portaria n° 0533/2025;0;881,13;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10122;PAD Nº 0581/2023;0;679,36;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10124;PAD Nº 0581/2023;0;53377,94;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10271;PEF nº 001/2025;0;23072;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9263;PEF nº 001/2025;500,84;0;Pago a  liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10120;PEF nº 001/2025;0;500,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;10126;PAD Nº 0560/2024;0;82417,08;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10486;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10487;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10484;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10483;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10908;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10928;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10929;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11009;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11316;;0;199,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11317;PAD nº 0328/2021;199,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11060;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11341;PAD nº 0328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11017;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11107;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11061;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10909;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11340;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11233;PAD nº 0328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11008;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11122;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11123;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11106;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11016;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11232;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11217;PAD nº 0328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11216;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11444;0;0;5121,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11495;0;0;35,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11460;0;1166,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11462;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11463;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11489;0;0;21,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11492;0;0;55,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11478;0;1347,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11493;0;55,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11465;0;0;47,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11468;0;0;1761,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11474;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11459;0;0;1166,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11453;0;0;2402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11450;0;0;1243,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11457;0;6,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11469;0;1761,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11475;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11477;0;0;1347,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11490;0;21,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11496;0;35,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11498;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11441;0;0;2796,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11447;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11451;0;1243,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11456;0;0;6,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11442;0;2796,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11466;0;47,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11499;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11445;0;5121,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11448;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11454;0;2402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12271;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12270;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12234;0;0;1682,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12235;0;1682,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11952;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11848;0;243,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11949;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11954;0;0;86,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11955;0;86,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11951;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11709;0;128,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11842;0;33,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11847;0;0;243,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11708;0;0;128,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11836;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11839;0;223,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11841;0;0;33,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11700;0;97,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11706;0;105,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11711;0;0;160,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11699;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11712;0;160,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11696;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11697;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11705;0;0;105,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11945;0;0;49,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11950;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11946;0;49,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11844;0;0;316,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11845;0;316,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11835;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11838;0;0;223,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10679;0;33,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10693;0;0;71,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10699;0;0;358,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10697;0;34,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10690;0;0;125,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10691;0;125,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10696;0;0;34,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10678;0;0;33,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10681;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10687;0;0;85,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10682;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10684;0;0;1,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10685;0;1,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10742;0;0;235,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10743;0;235,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10700;0;358,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10688;0;85,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10694;0;71,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10248;PEF nº 001/2025;0;157982,84;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10118;Despacho 94/2025 ;0;178,5;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10238;PEF nº 001/2025;0;2109,33;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10398;Auxílio 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10392;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10302;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10416;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10371;AUXILIO 03/2025;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10359;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10344;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10353;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10329;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10240;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10153;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10150;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10159;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13975;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10107;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10098;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10101;Portaria n° 0528/2025;0;1515,26;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10104;Portaria n° 0530/2025;0;1696,17;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10110;portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;9263;PEF nº 001/2025;0;500,84;Pago a  liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.  
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10487;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10484;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11123;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11217;PAD nº 0328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11233;PAD nº 0328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11061;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11107;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11017;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11009;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10909;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11341;PAD nº 0328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11317;PAD nº 0328/2021;0;199,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10929;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11442;0;0;2796,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11466;0;0;47,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11457;0;0;6,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11499;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11478;0;0;1347,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11493;0;0;55,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11445;0;0;5121,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11448;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11952;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11842;0;0;33,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11848;0;0;243,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11706;0;0;105,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11709;0;0;128,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11955;0;0;86,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11845;0;0;316,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11451;0;0;1243,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11460;0;0;1166,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11463;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11454;0;0;2402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11475;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11469;0;0;1761,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11490;0;0;21,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11496;0;0;35,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11697;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11712;0;0;160,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11836;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11839;0;0;223,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11700;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10700;0;0;358,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10679;0;0;33,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10688;0;0;85,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10694;0;0;71,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11946;0;0;49,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11950;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12235;0;0;1682,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12271;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10743;0;0;235,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10682;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10685;0;0;1,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10691;0;0;125,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10697;0;0;34,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13975;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10574;;337,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10686;;341,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11953;;344,77;0;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11485;;670,06;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11840;;134,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11846;;975,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11834;;156,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11843;;1264,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11837;;893,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11707;;513,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11698;;390,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11704;;421,8;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11710;;641,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11695;;292,77;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11479;;197,24;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11948;;2,82;0;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10575;;74,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11470;;6731,21;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11701;;1244,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10741;;941,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10683;;4,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10680;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11476;;5391;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11467;;7045,53;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11440;;11186,34;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11446;;156,06;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11449;;4973,6;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11458;;4666,34;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11452;;9608,36;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11464;;190,33;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11491;;220,69;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11494;;143,45;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11455;;26,15;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11461;;172,42;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11497;;153,69;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11473;;253,23;0;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11488;;86,97;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11443;;20484,14;0;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10692;;287,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10695;;138,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10689;;502,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10677;;133,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10698;;1435,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10570;;1505,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10566;;2672,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11837;;0;893,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11479;;0;197,24;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11834;;0;156,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11843;;0;1264,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11695;;0;292,77;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11698;;0;390,86;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11704;;0;421,8;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11710;;0;641,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11948;;0;2,82;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11953;;0;344,77;COBRANÇA.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11840;;0;134,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11846;;0;975,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11485;;0;670,06;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11443;;0;20484,14;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11455;;0;26,15;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11461;;0;172,42;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11473;;0;253,23;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11488;;0;86,97;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11497;;0;153,69;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11707;;0;513,63;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11446;;0;156,06;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11449;;0;4973,6;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11452;;0;9608,36;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11458;;0;4666,34;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11464;;0;190,33;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11491;;0;220,69;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11467;;0;7045,53;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11476;;0;5391;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10680;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10683;;0;4,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11440;;0;11186,34;COBRANÇA
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11494;;0;143,45;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10741;;0;941,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11470;;0;6731,21;Cobrança
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11701;;0;1244,84;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10695;;0;138,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10698;;0;1435,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10566;;0;2672,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10570;;0;1505,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10574;;0;337,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10686;;0;341,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10689;;0;502,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10677;;0;133,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10692;;0;287,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10117;Despacho 94/2025 ;178,5;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10146;Diária 03/2025;881,13;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10137;DIÁRIA 03/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. "
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10140;Diária 03/2025;881,13;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10157;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10237;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10575;;0;74,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10149;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10134;Diária 03/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10152;JETONS 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10143;Diária 03/2025;649,4;0;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10397;Auxílio 03/2025;1542,51;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10367;AUXILIO 03/2025;514,17;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10358;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10412;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10343;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10295;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10385;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10319;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10350;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10355;Portaria n° 0533/2025;881,13;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10349;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10346;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10221;PEF nº 001/2025;2588,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10138;DIÁRIA 03/2025;726,93;0;"Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10143;Diária 03/2025;0;649,4;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10147;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10152;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10118;Despacho 94/2025 ;178,5;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10124;PAD Nº 0581/2023;53377,94;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10159;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10258;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10416;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10412;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10483;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10238;PEF nº 001/2025;2109,33;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11106;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11016;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11008;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11122;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11216;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11232;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12270;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11945;0;49,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12234;0;1682,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11951;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11708;0;128,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11699;0;97,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11949;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11954;0;86,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11841;0;33,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11340;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11495;0;35,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11462;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11489;0;21,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11492;0;55,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11456;0;6,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11441;0;2796,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11447;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11696;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11705;0;105,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11711;0;160,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11844;0;316,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11835;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11838;0;223,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11847;0;243,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11316;;199,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11450;0;1243,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11444;0;5121,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11465;0;47,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11468;0;1761,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11474;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11459;0;1166,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11453;0;2402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11498;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11477;0;1347,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10742;0;235,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10398;Auxílio 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10343;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10347;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10346;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10385;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10359;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10350;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10355;Portaria n° 0533/2025;0;881,13;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10344;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10371;AUXILIO 03/2025;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10349;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10356;Portaria n° 0533/2025;881,13;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10281;PEF nº 001/2025;510548;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10295;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10273;PEF nº 001/2025;18300;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10271;PEF nº 001/2025;23072;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10248;PEF nº 001/2025;157982,84;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10353;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10150;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10329;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10319;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10253;PEF nº 001/2025;59330,39;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha/2025"
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10237;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10392;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10397;Auxílio 03/2025;0;1542,51;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10351;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10367;AUXILIO 03/2025;0;514,17;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10358;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10302;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10229;PEF nº 001/2025;4883,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10122;PAD Nº 0581/2023;679,36;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10126;PAD Nº 0560/2024;82417,08;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10135;Diária 03/2025;726,93;0;"Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10137;DIÁRIA 03/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. "
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10140;Diária 03/2025;0;881,13;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10144;Diária 03/2025;649,4;0;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10266;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10153;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10157;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10134;Diária 03/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10141;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10149;JETONS 03/2025;0;1028,34;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10240;JETONS 03/2025;1028,34;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10486;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10908;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10928;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11060;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10678;0;33,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10684;0;1,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10681;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10687;0;85,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10693;0;71,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10696;0;34,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10699;0;358,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10690;0;125,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10117;Despacho 94/2025 ;0;178,5;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10155;PEF nº 001/2025;67376,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10146;Diária 03/2025;0;881,13;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10120;PEF nº 001/2025;500,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10124;PAD Nº 0581/2023;0;53377,94;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10138;DIÁRIA 03/2025;0;726,93;"Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10155;PEF nº 001/2025;0;67376,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10159;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10483;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10484;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10351;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10302;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10392;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10416;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10487;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10398;Auxílio 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10371;AUXILIO 03/2025;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10486;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10122;PAD Nº 0581/2023;0;679,36;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10150;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10126;PAD Nº 0560/2024;0;82417,08;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10135;Diária 03/2025;0;726,93;"Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10144;Diária 03/2025;0;649,4;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9263;PEF nº 001/2025;500,84;0;Pago a  liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10120;PEF nº 001/2025;0;500,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10141;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10221;PEF nº 001/2025;0;2588,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10147;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10118;Despacho 94/2025 ;0;178,5;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10258;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10248;PEF nº 001/2025;0;157982,84;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10238;PEF nº 001/2025;0;2109,33;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10271;PEF nº 001/2025;0;23072;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10153;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10273;PEF nº 001/2025;0;18300;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10253;PEF nº 001/2025;0;59330,39;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha/2025"
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10240;JETONS 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10229;PEF nº 001/2025;0;4883,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10329;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10281;PEF nº 001/2025;0;510548;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10266;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10344;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10353;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10359;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10356;Portaria n° 0533/2025;0;881,13;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10347;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11061;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11060;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11106;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11107;PAD nº 0328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11499;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11442;0;2796,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11466;0;47,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11457;0;6,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11465;0;0;47,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11489;0;0;21,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11492;0;0;55,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11463;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11460;0;1166,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11462;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11495;0;0;35,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11708;0;0;128,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11699;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11444;0;0;5121,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11493;0;55,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11478;0;1347,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11474;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11468;0;0;1761,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11453;0;0;2402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11459;0;0;1166,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11450;0;0;1243,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11456;0;0;6,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11451;0;1243,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11447;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11441;0;0;2796,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11469;0;1761,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11475;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11498;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11496;0;35,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11477;0;0;1347,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11490;0;21,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11454;0;2402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11445;0;5121,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11448;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11341;PAD nº 0328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11316;;0;199,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11317;PAD nº 0328/2021;199,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11697;0;73,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11696;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11712;0;160,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11711;0;0;160,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11841;0;0;33,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11836;0;39,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11839;0;223,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11709;0;128,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11706;0;105,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11700;0;97,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11847;0;0;243,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11842;0;33,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11705;0;0;105,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11949;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11954;0;0;86,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11951;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11952;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11848;0;243,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11955;0;86,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11945;0;0;49,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11946;0;49,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11950;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11844;0;0;316,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11838;0;0;223,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11835;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12271;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11845;0;316,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12235;0;1682,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12234;0;0;1682,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10104;Portaria n° 0530/2025;1696,17;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10110;portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10107;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10098;Portaria n° 0528/2025;1659,18;0;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10101;Portaria n° 0528/2025;1515,26;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13975;Processo  nº 1371/2024;0;106,47;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12270;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10929;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11017;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10908;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10928;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11009;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11233;PAD nº 0328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11340;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11232;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11216;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11123;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11122;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11008;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11016;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11217;PAD nº 0328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10688;0;85,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10694;0;71,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10691;0;125,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10697;0;34,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10690;0;0;125,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10685;0;1,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10682;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10684;0;0;1,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10679;0;33,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10693;0;0;71,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10696;0;0;34,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10687;0;0;85,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10681;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10678;0;0;33,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10699;0;0;358,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10700;0;358,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10909;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10743;0;235,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10742;0;0;235,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11454;0;0;2402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11448;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11469;0;0;1761,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11475;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11496;0;0;35,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11490;0;0;21,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11697;0;0;73,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11712;0;0;160,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11107;PAD nº 0328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11061;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11217;PAD nº 0328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11493;0;0;55,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11478;0;0;1347,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11499;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11457;0;0;6,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11466;0;0;47,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11848;0;0;243,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11842;0;0;33,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11442;0;0;2796,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11445;0;0;5121,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11451;0;0;1243,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11460;0;0;1166,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11463;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11317;PAD nº 0328/2021;0;199,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11233;PAD nº 0328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12271;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10694;0;0;71,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10688;0;0;85,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11341;PAD nº 0328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11950;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11946;0;0;49,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11845;0;0;316,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11706;0;0;105,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11700;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11709;0;0;128,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11839;0;0;223,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11836;0;0;39,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11955;0;0;86,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11952;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10104;Portaria n° 0530/2025;0;1696,17;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10110;portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10098;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10101;Portaria n° 0528/2025;0;1515,26;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10107;Portaria n° 0528/2025;0;1659,18;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12235;0;0;1682,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13975;Processo  nº 1371/2024;106,47;0;Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE.  pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. 
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10484;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10700;0;0;358,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10682;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10685;0;0;1,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10697;0;0;34,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10691;0;0;125,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9263;PEF nº 001/2025;0;500,84;Pago a  liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.  
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10487;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;Liquidação do Empenho 19, referente Ofício  nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10909;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11017;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10929;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11123;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10743;0;0;235,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10679;0;0;33,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11009;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11141;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11127;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11223;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11129;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11155;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11193;PAD nº 0328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11069;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11033;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11255;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11506;;624,24;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11511;;7454,91;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11331;PAD nº 0328/2021;0;325,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10348;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10139;DIÁRIA 03/2025;0;726,93;"Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10142;Diária 03/2025;0;881,13;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10352;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10148;Diária 03/2025;0;881,13;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12256;;0;439,69;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12079;;74,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12091;;172,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10116;Portaria 0334/2025;0;1948,19;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10113;portaria n° 0334/2025;0;2381,12;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13954;;454,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10330;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10127;PAD Nº 0560/2024;0;46007,01;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10160;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10303;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10241;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10360;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10354;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14123;;140;0;"Taxa de Cartão  a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , ESTORNO MENSALIDADE DE 1 POS.
"
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10151;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13962;;69,7;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13955;;225,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14110;;0;140;Taxa de Cartão  a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , MENSALIDADE DE 1 POS.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14124;;140;0;Taxa de Cartão  a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , ESTORNO MENSALIDADE DE 1 POS.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10154;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10125;PAD Nº 0581/2023;0;51423,76;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10136;Diária 03/2025;0;726,93;"Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10145;Diária 03/2025;0;649,4;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10502;Diária 03/2025;0;293,71;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10372;AUXILIO 03/2025;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10417;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10357;Portaria n° 0533/2025;0;881,13;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12097;;1690,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11716;;446;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12006;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10345;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12004;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11991;0;0;153,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11998;;165,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12096;0;0;11,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12094;;44,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12082;;71,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12084;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12087;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12093;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12085;;14,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12099;0;0;422,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12090;0;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12081;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12088;;294,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11516;0;0;2696,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11520;0;0;105,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11387;;0;56673,63;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11508;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11957;0;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11721;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11898;0;0;7080,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11503;;28325,43;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11992;;298,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11713;;548,94;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11715;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11986;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11994;0;0;74,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11719;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11989;;614,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12007;;1194,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12003;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12000;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11988;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12001;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11995;;251,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11997;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12009;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11357;PAD nº 0328/2021;0;668,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11518;;421,17;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11531;0;0;57,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11526;;237,32;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11313;PAD nº 0328/2021;0;188,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11267;PAD nº 0328/2021;0;102,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11502;0;0;5093,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11553;;645,97;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11558;;997,14;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11500;;20372,65;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11563;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11560;0;0;249,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11547;;992,69;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11538;;759,69;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11540;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11537;0;0;1773,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11528;0;0;59,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11525;0;0;1510,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11513;0;0;1863,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11546;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11552;0;0;463,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11549;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11557;0;0;161,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11543;0;0;1483,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11550;;1853,64;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11532;;8546,95;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11534;0;0;2136,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11541;;5934,84;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11514;;10784,39;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11523;;6042,87;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11529;;229,39;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11724;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11722;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11561;;120,8;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11535;;7092,35;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11544;;146,38;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10485;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10119;Despacho 94/2025 ;0;178,5;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10121;PEF nº 001/2025;0;500,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10123;PAD Nº 0581/2023;0;634,93;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10222;PEF nº 001/2025;0;2588,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10267;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10615;;2493,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10625;;482,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10156;PEF nº 001/2025;0;67376,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10161;PAD Nº 0721/2023;269,82;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9869;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9425;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9411;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9409;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10611;;2496,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10911;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10937;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11071;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10849;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10847;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10853;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10158;PEF nº 10/2025;1167,11;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10851;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10202;PEF nº 001/2025;0;12063,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10239;PEF nº 001/2025;0;2109,33;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11019;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10913;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10939;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10963;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10965;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9427;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9421;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10230;PEF nº 001/2025;0;4883,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10274;PEF nº 001/2025;0;18300;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10282;PEF nº 001/2025;0;337364,84;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10259;PEF nº 001/2025;0;14100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10249;PEF nº 001/2025;0;157982,84;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10254;PEF nº 001/2025;0;59330,39;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10272;PEF nº 001/2025;0;23072;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8768;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8757;PAD Nº 0629/2018;0;165,26;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7924;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
28/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11387;;56673,63;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11532;;0;8546,95;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12094;;0;44,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11719;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11535;;0;7092,35;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11561;;0;120,8;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12001;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11722;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12097;;0;1690,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12004;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12079;;0;74,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11986;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11992;;0;298,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11989;;0;614,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11503;;0;28325,43;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10611;;0;2496,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12085;;0;14,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11716;;0;446;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12082;;0;71,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11506;;0;624,24;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11713;;0;548,94;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11547;;0;992,69;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11544;;0;146,38;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11500;;0;20372,65;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11995;;0;251,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10615;;0;2493,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10625;;0;482,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12088;;0;294,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11998;;0;165,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12091;;0;172,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11518;;0;421,17;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11523;;0;6042,87;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11511;;0;7454,91;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11514;;0;10784,39;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11550;;0;1853,64;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11558;;0;997,14;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11553;;0;645,97;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;10498;;0;2277;Baixa ref adiantamento 1º parcela 13º salário Magda Tavares, feito em 07/03/2025.
28/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11529;;0;229,39;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11526;;0;237,32;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10254;PEF nº 001/2025;59330,39;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10282;PEF nº 001/2025;510548;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10272;PEF nº 001/2025;23072;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10249;PEF nº 001/2025;157982,84;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10156;PEF nº 001/2025;67376,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10259;PEF nº 001/2025;14100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10239;PEF nº 001/2025;2109,33;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10274;PEF nº 001/2025;18300;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;10267;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;10498;;2277;0;Baixa ref adiantamento 1º parcela 13º salário Magda Tavares, feito em 07/03/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10230;PEF nº 001/2025;4883,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10222;PEF nº 001/2025;2588,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10121;PEF nº 001/2025;500,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10201;PEF nº 001/2025;0;12063,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10202;PEF nº 001/2025;12063,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11254;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11331;PAD nº 0328/2021;325,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11356;;0;668,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11312;;0;188,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11330;;0;325,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11267;PAD nº 0328/2021;102,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11313;PAD nº 0328/2021;188,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11357;PAD nº 0328/2021;668,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11223;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11255;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11266;;0;102,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11222;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11018;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11033;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11140;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11129;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11128;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11032;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11069;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11193;PAD nº 0328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11154;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11155;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10911;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10912;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10939;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10938;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10937;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10847;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10848;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10853;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10910;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10846;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10850;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11068;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11126;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11127;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11141;PAD nº 0328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11192;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11071;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10849;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10852;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11070;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11019;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10936;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10962;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10965;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10964;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10963;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10913;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10851;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);8757;PAD Nº 0629/2018;165,26;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);8768;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);7924;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);10158;PEF nº 10/2025;0;1167,11;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);10119;Despacho 94/2025 ;178,5;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);9869;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);9411;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);9409;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);9421;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);10123;PAD Nº 0581/2023;679,36;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);10125;PAD Nº 0581/2023;53377,94;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;10161;PAD Nº 0721/2023;0;269,82;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;9427;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;9425;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda -  CNPJ: 22.778.636/0001-00;10127;PAD Nº 0560/2024;82417,08;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10127;PAD Nº 0560/2024;0;3956,02;"IRPJ 4,8% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10127;PAD Nº 0560/2024;0;824,17;"CSLL 1,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10127;PAD Nº 0560/2024;0;535,71;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10127;PAD Nº 0560/2024;0;2472,51;"Cofins 3,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10123;PAD Nº 0581/2023;0;15,12;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10123;PAD Nº 0581/2023;0;6,3;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10123;PAD Nº 0581/2023;0;4,1;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10123;PAD Nº 0581/2023;0;18,91;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10125;PAD Nº 0581/2023;0;521,97;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10125;PAD Nº 0581/2023;0;61,09;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10125;PAD Nº 0581/2023;0;76,37;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10125;PAD Nº 0581/2023;0;1252,74;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10125;PAD Nº 0581/2023;0;25,46;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;10125;PAD Nº 0581/2023;0;16,55;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10127;PAD Nº 0560/2024;0;4120,85;"ISS 5% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12089;0;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12081;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12086;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12090;0;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11990;0;0;153,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12006;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11999;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11991;0;153,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12083;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12080;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12092;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12099;0;422,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12098;0;0;422,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12087;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12093;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12095;0;0;11,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12096;0;11,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11507;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11556;0;0;161,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11528;0;59,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11537;0;1773,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11549;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11560;0;249,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11563;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11562;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11520;0;105,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11540;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11513;0;1863,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11525;0;1510,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11501;0;0;5093,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11502;0;5093,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11551;0;0;463,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11512;0;0;1863,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11527;0;0;59,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11531;0;57,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11539;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11559;0;0;249,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11548;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11536;0;0;1773,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11552;0;463,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11545;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11546;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11524;0;0;1510,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11516;0;2696,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11508;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11720;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11714;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11897;0;0;7080,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11898;0;7080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11957;0;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12005;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12009;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12002;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11997;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12003;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12008;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11956;0;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11993;0;0;74,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11996;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11994;0;74,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11987;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11988;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12000;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12084;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11557;0;161,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11542;0;0;1483,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11543;0;1483,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11530;0;0;57,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11533;0;0;2136,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11724;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11515;0;0;2696,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11721;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11519;0;0;105,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11534;0;2136,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11723;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11715;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10282;PEF nº 001/2025;0;55971,36;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10127;PAD Nº 0560/2024;0;9065,88;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10282;PEF nº 001/2025;0;72458,6;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;10282;PEF nº 001/2025;0;737,41;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;10282;PEF nº 001/2025;0;612,62;"Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10282;PEF nº 001/2025;0;15482,78;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10282;PEF nº 001/2025;0;3659,88;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10282;PEF nº 001/2025;0;3482,77;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10282;PEF nº 001/2025;0;1893,03;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10282;PEF nº 001/2025;0;647,41;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10282;PEF nº 001/2025;0;18237,3;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00;10127;PAD Nº 0560/2024;0;15434,93;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025.)"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12256;;439,69;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14110;;140;0;Taxa de Cartão  a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , MENSALIDADE DE 1 POS.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14124;;0;140;Taxa de Cartão  a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , ESTORNO MENSALIDADE DE 1 POS.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14123;;0;140;"Taxa de Cartão  a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , ESTORNO MENSALIDADE DE 1 POS.
"
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10241;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10160;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10151;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10154;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10116;Portaria 0334/2025;1948,19;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10113;portaria n° 0334/2025;2381,12;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10136;Diária 03/2025;726,93;0;"Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10145;Diária 03/2025;649,4;0;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10502;Diária 03/2025;293,71;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10142;Diária 03/2025;881,13;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10139;DIÁRIA 03/2025;726,93;0;"Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10357;Portaria n° 0533/2025;881,13;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10485;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10501;Diária 03/2025;0;293,71;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10779;Diária 03/2025;881,13;0;Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10348;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10352;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10148;Diária 03/2025;881,13;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10360;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10354;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10372;AUXILIO 03/2025;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10417;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10303;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10345;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10330;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10201;PEF nº 001/2025;12063,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10501;Diária 03/2025;293,71;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10779;Diária 03/2025;0;881,13;Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10962;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10964;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10910;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10850;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10938;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10848;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11222;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11254;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11266;;102,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11312;;188,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11128;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10936;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11018;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11032;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11330;;325,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11356;;668,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11192;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11154;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11140;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11070;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11126;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11068;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10912;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10846;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10852;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11551;0;463,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11556;0;161,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11723;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11530;0;57,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11527;0;59,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11515;0;2696,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11512;0;1863,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11548;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11990;0;153,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11999;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12083;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12092;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12098;0;422,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11996;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12008;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11501;0;5093,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12002;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12005;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13954;;0;454,99;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.
28/03/2025 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13955;;0;225,03;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13962;;0;69,7;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11538;;0;759,69;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11541;;0;5934,84;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12007;;0;1194,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10611;;2496,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11500;;20372,65;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11713;;548,94;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11544;;146,38;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12079;;74,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11986;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11547;;992,69;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11503;;28325,43;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11989;;614,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11716;;446;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12082;;71,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11506;;624,24;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12085;;14,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11992;;298,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10615;;2493,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11550;;1853,64;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11511;;7454,91;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11995;;251,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12088;;294,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11514;;10784,39;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11553;;645,97;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11518;;421,17;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11998;;165,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12091;;172,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10625;;482,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11558;;997,14;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11523;;6042,87;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11526;;237,32;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11529;;229,39;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13954;;454,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13955;;225,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13962;;69,7;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11719;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11532;;8546,95;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12001;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12094;;44,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11722;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11535;;7092,35;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11561;;120,8;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12004;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12097;;1690,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11538;;759,69;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11541;;5934,84;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12007;;1194,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10611;;0;2496,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11713;;0;548,94;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11986;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12079;;0;74,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11544;;0;146,38;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11500;;0;20372,65;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11989;;0;614,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11716;;0;446;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11547;;0;992,69;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11503;;0;28325,43;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11506;;0;624,24;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12082;;0;71,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12085;;0;14,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11992;;0;298,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11511;;0;7454,91;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11550;;0;1853,64;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10615;;0;2493,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11514;;0;10784,39;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11995;;0;251,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11553;;0;645,97;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12088;;0;294,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11518;;0;421,17;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11523;;0;6042,87;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11558;;0;997,14;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10625;;0;482,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11998;;0;165,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12091;;0;172,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11526;;0;237,32;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11529;;0;229,39;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13962;;0;69,7;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13955;;0;225,03;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;13954;;0;454,99;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11532;;0;8546,95;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11719;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12094;;0;44,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12001;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11535;;0;7092,35;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12004;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11561;;0;120,8;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11722;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12097;;0;1690,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11538;;0;759,69;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12007;;0;1194,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11541;;0;5934,84;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10500;Diária 03/2025;293,71;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025. "
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10201;PEF nº 001/2025;12063,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10779;Diária 03/2025;0;881,13;Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10500;Diária 03/2025;0;293,71;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025. "
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10501;Diária 03/2025;293,71;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11222;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11254;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11266;;102,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11154;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11128;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11018;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11032;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11140;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11330;;325,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11312;;188,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10964;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10910;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10848;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10938;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10912;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10852;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10846;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10850;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10962;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10936;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11192;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11126;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11068;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11070;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11356;;668,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11507;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11524;0;1510,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11545;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11536;0;1773,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11562;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11501;0;5093,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11551;0;463,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11556;0;161,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11897;0;7080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11714;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11720;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11987;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11993;0;74,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11515;0;2696,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11519;0;105,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11723;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11533;0;2136,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11530;0;57,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11542;0;1483,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11512;0;1863,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11527;0;59,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11539;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11548;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11559;0;249,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12080;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12086;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12089;0;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12092;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12083;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11999;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11990;0;153,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12098;0;422,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12002;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12005;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11956;0;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11996;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12008;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12095;0;11,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;10274;PEF nº 001/2025;18300;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;10259;PEF nº 001/2025;14100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10254;PEF nº 001/2025;59330,39;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10282;PEF nº 001/2025;510548;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10156;PEF nº 001/2025;67376,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10201;PEF nº 001/2025;0;12063,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10202;PEF nº 001/2025;12063,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;10267;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10230;PEF nº 001/2025;4883,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10222;PEF nº 001/2025;2588,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10348;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10116;Portaria 0334/2025;1948,19;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10113;portaria n° 0334/2025;2381,12;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10139;DIÁRIA 03/2025;726,93;0;"Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10145;Diária 03/2025;649,4;0;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10352;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10136;Diária 03/2025;726,93;0;"Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10485;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10501;Diária 03/2025;0;293,71;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10142;Diária 03/2025;881,13;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10148;Diária 03/2025;881,13;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10502;Diária 03/2025;293,71;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10779;Diária 03/2025;881,13;0;Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10357;Portaria n° 0533/2025;881,13;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10125;PAD Nº 0581/2023;53377,94;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10123;PAD Nº 0581/2023;679,36;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10272;PEF nº 001/2025;23072;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10121;PEF nº 001/2025;500,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;10127;PAD Nº 0560/2024;82417,08;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8757;PAD Nº 0629/2018;165,26;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8768;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9409;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9411;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9425;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9869;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9421;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9427;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7924;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;10161;PAD Nº 0721/2023;0;269,82;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11222;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11223;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11254;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11266;;0;102,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11255;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11032;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11033;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11140;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11129;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11069;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11018;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11128;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11155;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11154;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11193;PAD nº 0328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11312;;0;188,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11331;PAD nº 0328/2021;325,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10938;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10937;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10911;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10912;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10852;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10849;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10846;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10910;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11357;PAD nº 0328/2021;668,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11070;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11068;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11192;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11141;PAD nº 0328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11126;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11127;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11019;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11356;;0;668,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11071;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11330;;0;325,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11267;PAD nº 0328/2021;102,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11313;PAD nº 0328/2021;188,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10936;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10964;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10913;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10963;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10965;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10962;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10851;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10939;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10847;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10848;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10853;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10850;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12084;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11999;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12080;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12081;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12086;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12092;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12083;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11512;0;0;1863,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11507;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11508;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11516;0;2696,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11520;0;105,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11540;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11548;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11539;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11559;0;0;249,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11528;0;59,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11537;0;1773,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11527;0;0;59,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11531;0;57,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11562;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11530;0;0;57,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11533;0;0;2136,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11534;0;2136,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11515;0;0;2696,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11519;0;0;105,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11501;0;0;5093,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11502;0;5093,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11513;0;1863,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11525;0;1510,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12093;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12087;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10249;PEF nº 001/2025;157982,84;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10239;PEF nº 001/2025;2109,33;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10158;PEF nº 10/2025;0;1167,11;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10119;Despacho 94/2025 ;178,5;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10345;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10354;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10360;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10372;AUXILIO 03/2025;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10330;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10417;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10303;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10154;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10151;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10241;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10160;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;10274;PEF nº 001/2025;0;18300;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;10259;PEF nº 001/2025;0;14100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10254;PEF nº 001/2025;0;59330,39;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10282;PEF nº 001/2025;0;510548;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10156;PEF nº 001/2025;0;67376,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10202;PEF nº 001/2025;0;12063,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;10267;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10230;PEF nº 001/2025;0;4883,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10222;PEF nº 001/2025;0;2588,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10348;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10116;Portaria 0334/2025;0;1948,19;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10113;portaria n° 0334/2025;0;2381,12;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10145;Diária 03/2025;0;649,4;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10136;Diária 03/2025;0;726,93;"Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10139;DIÁRIA 03/2025;0;726,93;"Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10352;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10485;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10142;Diária 03/2025;0;881,13;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10357;Portaria n° 0533/2025;0;881,13;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10502;Diária 03/2025;0;293,71;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10148;Diária 03/2025;0;881,13;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10123;PAD Nº 0581/2023;0;679,36;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10125;PAD Nº 0581/2023;0;53377,94;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;10272;PEF nº 001/2025;0;23072;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;10121;PEF nº 001/2025;0;500,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;10127;PAD Nº 0560/2024;0;82417,08;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8757;PAD Nº 0629/2018;0;165,26;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8768;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9425;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9869;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9409;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9411;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9421;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9427;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7924;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;10161;PAD Nº 0721/2023;269,82;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10963;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10913;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10965;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10939;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10851;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11313;PAD nº 0328/2021;0;188,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11267;PAD nº 0328/2021;0;102,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11357;PAD nº 0328/2021;0;668,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10937;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10911;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11071;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10849;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10853;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10847;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11019;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11141;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11069;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11033;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11127;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11331;PAD nº 0328/2021;0;325,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11255;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11155;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11129;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11223;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11193;PAD nº 0328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12081;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12090;0;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11724;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11534;0;0;2136,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11543;0;0;1483,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11557;0;0;161,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11502;0;0;5093,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11513;0;0;1863,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11525;0;0;1510,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11528;0;0;59,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11537;0;0;1773,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11540;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11549;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11560;0;0;249,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11563;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11552;0;0;463,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11546;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11531;0;0;57,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11988;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12000;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12003;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12009;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11994;0;0;74,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11997;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11991;0;0;153,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12006;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12084;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12087;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12093;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12099;0;0;422,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12096;0;0;11,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11721;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11898;0;0;7080,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11715;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11957;0;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11508;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11516;0;0;2696,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11520;0;0;105,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10249;PEF nº 001/2025;0;157982,84;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10119;Despacho 94/2025 ;0;178,5;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10158;PEF nº 10/2025;1167,11;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10239;PEF nº 001/2025;0;2109,33;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10372;AUXILIO 03/2025;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10417;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10360;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10354;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10345;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10330;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10303;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10160;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10241;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10151;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10154;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10615;;2493,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10625;;482,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11992;;298,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11995;;251,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11716;;446;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12001;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12007;;1194,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12085;;14,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11998;;165,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12004;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11553;;645,97;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11558;;997,14;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11722;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11719;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11713;;548,94;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11550;;1853,64;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11541;;5934,84;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11989;;614,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11986;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12094;;44,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12082;;71,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11503;;28325,43;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11561;;120,8;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11544;;146,38;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11538;;759,69;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11547;;992,69;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11518;;421,17;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11526;;237,32;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11535;;7092,35;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11500;;20372,65;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11529;;229,39;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11532;;8546,95;0;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11514;;10784,39;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11511;;7454,91;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11506;;624,24;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10611;;2496,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13954;;454,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11523;;6042,87;0;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13962;;69,7;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13955;;225,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12091;;172,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12097;;1690,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12088;;294,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
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28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10625;;0;482,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10615;;0;2493,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10611;;0;2496,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12079;;0;74,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12091;;0;172,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12097;;0;1690,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12088;;0;294,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12094;;0;44,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11500;;0;20372,65;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11506;;0;624,24;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11511;;0;7454,91;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11514;;0;10784,39;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11561;;0;120,8;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11518;;0;421,17;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11526;;0;237,32;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11535;;0;7092,35;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11544;;0;146,38;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11538;;0;759,69;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11547;;0;992,69;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11553;;0;645,97;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11558;;0;997,14;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13955;;0;225,03;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13954;;0;454,99;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13962;;0;69,7;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11716;;0;446;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11998;;0;165,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12004;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11713;;0;548,94;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11719;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11722;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11503;;0;28325,43;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11523;;0;6042,87;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11529;;0;229,39;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11532;;0;8546,95;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11541;;0;5934,84;Cobrança
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11550;;0;1853,64;COBRANÇA
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12007;;0;1194,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12082;;0;71,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12085;;0;14,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10500;Diária 03/2025;293,71;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025. "
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11986;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11989;;0;614,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11992;;0;298,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11995;;0;251,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12001;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11254;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11312;;188,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11154;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11128;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11266;;102,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11222;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11032;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11018;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11140;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11068;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11192;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11126;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10201;PEF nº 001/2025;12063,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10910;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10848;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10912;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10852;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10938;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11070;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10846;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10936;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10964;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10962;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10501;Diária 03/2025;293,71;0;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10779;Diária 03/2025;0;881,13;Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10850;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10500;Diária 03/2025;0;293,71;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025. "
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11533;0;2136,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11507;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11530;0;57,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11515;0;2696,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11519;0;105,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11542;0;1483,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11356;;668,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11330;;325,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11987;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12002;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12005;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11714;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11720;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11993;0;74,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11996;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12008;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11512;0;1863,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11548;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11559;0;249,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11539;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11527;0;59,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11501;0;5093,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11551;0;463,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11556;0;161,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11524;0;1510,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11536;0;1773,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11545;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11562;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11723;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11956;0;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11897;0;7080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12080;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12098;0;422,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12095;0;11,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12089;0;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12086;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11990;0;153,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11999;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12092;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12083;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11255;PAD nº 0328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11266;;0;102,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11312;;0;188,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11331;PAD nº 0328/2021;325,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11223;PAD nº 0328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11357;PAD nº 0328/2021;668,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11254;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10913;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10964;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10965;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10963;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10962;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10851;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10910;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7924;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8768;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8757;PAD Nº 0629/2018;165,26;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10127;PAD Nº 0560/2024;82417,08;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10160;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10241;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10142;Diária 03/2025;881,13;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10116;Portaria 0334/2025;1948,19;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10139;DIÁRIA 03/2025;726,93;0;"Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10113;portaria n° 0334/2025;2381,12;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12098;0;0;422,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12099;0;422,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12095;0;0;11,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12096;0;11,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10136;Diária 03/2025;726,93;0;"Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10145;Diária 03/2025;649,4;0;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10502;Diária 03/2025;293,71;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10348;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10357;Portaria n° 0533/2025;881,13;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11997;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11994;0;74,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12002;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12005;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12009;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12092;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12089;0;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12090;0;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12086;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12081;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12003;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12083;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12080;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12084;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12087;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12093;0;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12006;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11999;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11991;0;153,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12000;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11993;0;0;74,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12008;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11996;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11987;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11988;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11898;0;7080,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11957;0;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11956;0;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11990;0;0;153,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11720;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11714;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11721;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11897;0;0;7080,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11715;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11724;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11542;0;0;1483,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11543;0;1483,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11557;0;161,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11356;;0;668,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11515;0;0;2696,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11519;0;0;105,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11533;0;0;2136,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11534;0;2136,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11507;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11525;0;1510,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11528;0;59,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11513;0;1863,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11502;0;5093,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11267;PAD nº 0328/2021;102,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11313;PAD nº 0328/2021;188,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11330;;0;325,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11723;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11563;0;30,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11501;0;0;5093,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11548;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11559;0;0;249,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11540;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11537;0;1773,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11508;0;156,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11516;0;2696,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11539;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11531;0;57,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11527;0;0;59,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11512;0;0;1863,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11536;0;0;1773,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11520;0;105,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11524;0;0;1510,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11546;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11552;0;463,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11545;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11549;0;248,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11560;0;249,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11551;0;0;463,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11556;0;0;161,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11562;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11070;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11141;PAD nº 0328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11140;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10936;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11071;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11019;PAD nº 0328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11127;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11126;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11530;0;0;57,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11068;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10372;AUXILIO 03/2025;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10417;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10151;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10154;JETONS 03/2025;1028,34;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10125;PAD Nº 0581/2023;53377,94;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10303;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10148;Diária 03/2025;881,13;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10352;Portaria n° 0533/2025;726,93;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10360;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10354;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10345;AUXILIO 03/2025;1542,51;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10330;AUXILIO 03/2025;1028,34;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10282;PEF nº 001/2025;510548;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10274;PEF nº 001/2025;18300;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10259;PEF nº 001/2025;14100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10239;PEF nº 001/2025;2109,33;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10249;PEF nº 001/2025;157982,84;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10272;PEF nº 001/2025;23072;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10254;PEF nº 001/2025;59330,39;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10156;PEF nº 001/2025;67376,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10201;PEF nº 001/2025;0;12063,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10202;PEF nº 001/2025;12063,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10158;PEF nº 10/2025;0;1167,11;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9411;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9869;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10267;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10230;PEF nº 001/2025;4883,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9425;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10222;PEF nº 001/2025;2588,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10123;PAD Nº 0581/2023;679,36;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9421;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9427;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10501;Diária 03/2025;0;293,71;"Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10485;Diária 03/2025;0;881,13;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10161;PAD Nº 0721/2023;0;269,82;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9409;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10119;Despacho 94/2025 ;178,5;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10121;PEF nº 001/2025;500,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10911;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10779;Diária 03/2025;881,13;0;Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10846;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10849;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10852;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10912;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10938;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10939;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10937;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10850;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10847;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10848;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10853;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11192;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11222;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11193;PAD nº 0328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11155;PAD nº 0328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11154;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11069;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11033;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11032;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11018;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11128;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11129;PAD nº 0328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10849;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10913;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10485;Diária 03/2025;881,13;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10847;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10853;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11129;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11033;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11155;PAD nº 0328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11069;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10965;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11193;PAD nº 0328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10963;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10911;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10937;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10939;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10161;PAD Nº 0721/2023;269,82;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação  do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10158;PEF nº 10/2025;1167,11;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10249;PEF nº 001/2025;0;157982,84;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10222;PEF nº 001/2025;0;2588,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10254;PEF nº 001/2025;0;59330,39;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9409;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9411;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9427;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
Valor Diário R$ 90,00
Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10274;PEF nº 001/2025;0;18300;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10239;PEF nº 001/2025;0;2109,33;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10259;PEF nº 001/2025;0;14100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10272;PEF nº 001/2025;0;23072;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10282;PEF nº 001/2025;0;510548;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10267;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha /2025"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10230;PEF nº 001/2025;0;4883,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10119;Despacho 94/2025 ;0;178,5;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10156;PEF nº 001/2025;0;67376,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10202;PEF nº 001/2025;0;12063,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9421;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade  de sediar a  Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.
Valor Global R$ 72.000,00
Valor Mensal R$ 6.000,00
Valor Diário R$ 200,00
(R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).

Referente ao pagamento do aluguel do período 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato
(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10121;PEF nº 001/2025;0;500,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque. 
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10123;PAD Nº 0581/2023;0;679,36;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9425;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 3.000,00
Valor Diário R$100,00.
(R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).

Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato"
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9869;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi  realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
Referente competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.   "
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8768;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua das Ninfas  nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7924;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11.

Referente a competência 02/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8757;PAD Nº 0629/2018;0;165,26;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Compesa competência 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10142;Diária 03/2025;0;881,13;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10145;Diária 03/2025;0;649,4;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10502;Diária 03/2025;0;293,71;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10116;Portaria 0334/2025;0;1948,19;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10113;portaria n° 0334/2025;0;2381,12;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10372;AUXILIO 03/2025;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10417;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref.  Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE. 
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10348;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10345;AUXILIO 03/2025;0;1542,51;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03  e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10352;Portaria n° 0533/2025;0;726,93;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10148;Diária 03/2025;0;881,13;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10139;DIÁRIA 03/2025;0;726,93;"Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12003;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12000;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12084;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12087;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12009;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11957;0;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10151;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10154;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme  convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10125;PAD Nº 0581/2023;0;53377,94;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao pagamento da competência Marrço/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10354;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10360;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025,  11/03 Convocatória 0048/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10127;PAD Nº 0560/2024;0;82417,08;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.

Referente ao pagamento da competência 03/2025."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10330;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10160;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10303;AUXILIO 03/2025;0;1028,34;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10241;JETONS 03/2025;0;1028,34;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11988;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11994;0;0;74,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11997;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11898;0;0;7080,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12096;0;0;11,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12093;0;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12099;0;0;422,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10851;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12081;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10357;Portaria n° 0533/2025;0;881,13;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10136;Diária 03/2025;0;726,93;"Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11357;PAD nº 0328/2021;0;668,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12090;0;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11991;0;0;153,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12006;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11267;PAD nº 0328/2021;0;102,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11313;PAD nº 0328/2021;0;188,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11223;PAD nº 0328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11721;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11531;0;0;57,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11715;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11516;0;0;2696,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11508;0;0;156,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11520;0;0;105,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11546;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11552;0;0;463,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11549;0;0;248,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11537;0;0;1773,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11560;0;0;249,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11563;0;0;30,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11513;0;0;1863,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11502;0;0;5093,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11525;0;0;1510,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11528;0;0;59,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11540;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11127;PAD nº 0328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11141;PAD nº 0328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11071;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11019;PAD nº 0328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11534;0;0;2136,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11543;0;0;1483,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11557;0;0;161,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11724;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11331;PAD nº 0328/2021;0;325,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11255;PAD nº 0328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11853;;299,63;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11933;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11942;0;0;288,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11940;;1153,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11924;0;0;29,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11916;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11784;0;0;3772,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11766;;8217,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11771;;11,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11772;;7,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11388;;0;56916,64;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12103;;634,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12100;;1053,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12106;;576,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12112;;619,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11609;;889,22;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11736;0;0;28,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11739;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11725;;548,94;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11742;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11770;;1712,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11733;0;0;136,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11727;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11606;;610,69;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11855;0;0;74,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11788;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10778;PAD Nº 0628/2018;0;526,61;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12115;;5316,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11930;0;0;26,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11856;;194,76;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11927;0;0;22,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11918;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11937;;1312,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12224;0;0;730,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11859;;4702,88;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11612;;580,06;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12237;0;0;10803,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12109;;997,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12222;0;0;1329,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12108;0;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12220;0;0;154,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12233;0;0;222,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12118;;2921,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13514;;0;14004,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9770;PEF nº 001/2025;0;1591,99;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9747;PEF nº 007/2025;0;160;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10768;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12229;0;0;1175,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12218;0;0;249,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12102;0;0;263,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12105;0;0;158,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12231;0;0;145,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12257;;0;1311,48;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11579;;43231,94;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11307;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11275;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11291;PAD nº 0328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11179;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11035;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11089;PAD nº 0328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9760;PEF nº 001/2025;0;3516,77;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9744;PEF nº 007/2025;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10961;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11013;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10845;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10915;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10781;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11067;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11037;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11011;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10492;PEF nº 001/2025;0;1893,03;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10490;PEF nº 001/2025;0;18237,3;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10488;PEF nº 001/2025;0;612,62;"Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10495;PEF nº 001/2025;0;216,11;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10497;PEF nº 001/2025;0;680,15;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1841 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10491;PEF nº 001/2025;0;3659,88;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10489;PEF nº 001/2025;0;737,41;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10493;PEF nº 001/2025;0;647,41;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10496;PEF nº 001/2025;0;15482,78;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10494;PEF nº 001/2025;0;3482,77;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11567;;99365,34;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11569;0;0;24841,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11575;0;0;44,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11570;;3311,94;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11573;;179,32;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11734;;112,62;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11599;0;0;506,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11596;0;0;4976,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11590;0;0;282,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11566;0;0;22936,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11576;;31978,46;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11578;0;0;7994,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11593;0;0;272,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11594;;19906,54;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11582;;4132,57;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11572;0;0;827,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11584;0;0;1033,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11585;;29078,52;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11588;;1130,7;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11564;;91747,19;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11587;0;0;7269,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11591;;1089,52;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11597;;2025,84;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11369;PAD nº 328/2021;0;1029,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10776;PAD Nº 0628/2018;0;252,18;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10774;PAD Nº 0628/2018;0;335,06;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12042;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12040;;922,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11728;;769,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11731;;544,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11737;;745,87;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11782;;15090,85;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11925;;89,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11931;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11936;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11939;0;0;328,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11858;0;0;48,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11922;;119,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11928;;105,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11934;;1536,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11869;0;0;1844,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11600;;7377,12;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11603;;3466,99;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11786;0;0;866,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11767;;7135,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11730;0;0;192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11740;;945,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11388;;56916,64;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11517;;229317,33;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;12564;;2,16;0;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;12563;;6,14;0;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11937;;0;1312,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11771;;0;11,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11772;;0;7,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11853;;0;299,63;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12040;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12115;;0;5316,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11856;;0;194,76;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12118;;0;2921,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11782;;0;15090,85;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11931;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11934;;0;1536,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11594;;0;19906,54;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;11740;;0;945,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11564;;0;91747,19;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11573;;0;179,32;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11570;;0;3311,94;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11567;;0;99365,34;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11728;;0;769,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12100;;0;1053,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12103;;0;634,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11940;;0;1153,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11766;;0;8217,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11603;;0;3466,99;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11916;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11725;;0;548,94;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11582;;0;4132,57;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11576;;0;31978,46;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11585;;0;29078,52;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11737;;0;745,87;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11731;;0;544,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11925;;0;89,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11579;;0;43231,94;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11734;;0;112,62;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12112;;0;619,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11609;;0;889,22;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11767;;0;7135,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11612;;0;580,06;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12106;;0;576,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11859;;0;4702,88;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12109;;0;997,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11770;;0;1712,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11606;;0;610,69;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11922;;0;119,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11928;;0;105,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11588;;0;1130,7;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11591;;0;1089,52;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação;10798;;0;60,75;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;10801;;0;573,68;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;10799;;0;13556,2;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;10800;;0;9;Depreciação de LIVROS em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;10803;;0;13994,75;Depreciação de VEICULOS em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;10802;;0;2893,88;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;10804;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças;10805;;0;2296,71;Amortização de Intangível em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9770;PEF nº 001/2025;1591,99;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9760;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10915;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10914;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10961;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10960;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11011;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11013;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11036;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11067;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11012;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11066;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11037;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10844;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11035;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11089;PAD nº 0328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11088;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11178;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11034;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11010;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11275;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11179;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11369;PAD nº 328/2021;1029,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11368;;0;1029,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11274;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11306;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11307;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11290;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11291;PAD nº 0328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10845;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57);14394;0;175545,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57);14391;0;0;28732,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57);14393;0;0;175545,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57);14392;0;28732,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91);14385;PAD nº 328/2021;0;4070,43;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91);14386;PAD nº 328/2021;4070,43;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50);14390;PAD nº 521/2021;140,38;0;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50);14387;PAD nº 521/2021;0;16674,33;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50);14388;PAD nº 521/2021;16674,33;0;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50);14389;PAD nº 521/2021;0;140,38;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);10773;PAD Nº 0628/2018;0;335,06;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);10775;PAD Nº 0628/2018;0;252,18;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);10777;PAD Nº 0628/2018;0;526,61;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);10776;PAD Nº 0628/2018;252,18;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);10774;PAD Nº 0628/2018;335,06;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);10778;PAD Nº 0628/2018;526,61;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);9744;PEF nº 007/2025;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);9747;PEF nº 007/2025;160;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);10795;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00  IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00.

Referente a competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);10793;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00.

Referente ao pagamento da competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);10806;PAD Nº 0110/2023;0;42147,8;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o  período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) +   R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).

Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11726;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11787;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11566;0;22936,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11599;0;506,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11583;0;0;1033,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11590;0;282,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11596;0;4976,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11589;0;0;282,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11578;0;7994,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11574;0;0;44,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11735;0;0;28,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11565;0;0;22936,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11917;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11932;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12042;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12041;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11936;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11788;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11938;0;0;328,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11939;0;328,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11935;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12223;0;0;730,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12236;0;0;10803,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12237;0;10803,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12230;0;0;145,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12104;0;0;158,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12217;0;0;249,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12219;0;0;154,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12224;0;730,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12229;0;1175,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12231;0;145,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12218;0;249,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12221;0;0;1329,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12107;0;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11729;0;0;192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11730;0;192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11924;0;29,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11786;0;866,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11854;0;0;74,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11858;0;48,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11926;0;0;22,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11933;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11738;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11741;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11869;0;1844,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11857;0;0;48,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11942;0;288,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11941;0;0;288,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11929;0;0;26,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11727;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11733;0;136,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11736;0;28,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11739;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11785;0;0;866,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11742;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11732;0;0;136,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11783;0;0;3772,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11784;0;3772,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11584;0;1033,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11572;0;827,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11595;0;0;4976,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11569;0;24841,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11575;0;44,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11587;0;7269,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11592;0;0;272,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11593;0;272,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11598;0;0;506,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11571;0;0;827,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11586;0;0;7269,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11577;0;0;7994,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11568;0;0;24841,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11855;0;74,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11918;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11923;0;0;29,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11868;0;0;1844,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12102;0;263,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12105;0;158,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12222;0;1329,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12228;0;0;1175,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12220;0;154,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12101;0;0;263,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12108;0;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12232;0;0;222,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12233;0;222,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11927;0;22,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11930;0;26,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;10786;;0;65960,2;Folha de Pagamento - Provisão 13º salário Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10791;;0;21986,73;Folha de Pagamento - Provisão 1/3 Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10791;;0;43973,47;Folha de Pagamento - Provisão Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10786;;0;13851,7;Folha de Pagamento - Provisão INSS Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10786;;0;5276,71;Folha de Pagamento - Provisão FGTS Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10786;;0;659,52;Folha de Pagamento - Provisão Pis s/ Folha Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10791;;0;5276,71;Folha de Pagamento - Provisão FGTS s/ Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10791;;0;659,52;Folha de Pagamento - Provisão PIS s/ Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10791;;0;13851,7;Folha de Pagamento - Provisão INSS s/ Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9760;PEF nº 001/2025;0;701,09;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.)
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9760;PEF nº 001/2025;0;558,11;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.)
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;10489;PEF nº 001/2025;737,41;0;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;10488;PEF nº 001/2025;612,62;0;"Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10493;PEF nº 001/2025;647,41;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10497;PEF nº 001/2025;680,15;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1841 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10495;PEF nº 001/2025;216,11;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10491;PEF nº 001/2025;3659,88;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10490;PEF nº 001/2025;18237,3;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10492;PEF nº 001/2025;1893,03;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10496;PEF nº 001/2025;15482,78;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10494;PEF nº 001/2025;3482,77;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.

Folha 03/2025.)."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14394;0;0;175545,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;13514;;14004,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14392;0;0;28732,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14390;PAD nº 521/2021;0;140,38;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;12257;;1311,48;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14388;PAD nº 521/2021;0;16674,33;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10749;Jeton 03/2025;0;1851;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10768;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10782;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado 
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10781;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10767;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14386;PAD nº 328/2021;0;4070,43;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10791;;43973,47;0;Folha de Pagamento - Provisão Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;10786;;65960,2;0;Folha de Pagamento - Provisão 13º salário Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10791;;21986,73;0;Folha de Pagamento - Provisão 1/3 Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10791;;13851,7;0;Folha de Pagamento - Provisão INSS s/ Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10786;;13851,7;0;Folha de Pagamento - Provisão INSS Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10791;;659,52;0;Folha de Pagamento - Provisão PIS s/ Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10786;;659,52;0;Folha de Pagamento - Provisão Pis s/ Folha Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10786;;5276,71;0;Folha de Pagamento - Provisão FGTS Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10791;;5276,71;0;Folha de Pagamento - Provisão FGTS s/ Férias Março/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10749;Jeton 03/2025;1851;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10777;PAD Nº 0628/2018;526,61;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10773;PAD Nº 0628/2018;335,06;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10775;PAD Nº 0628/2018;252,18;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10793;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00.

Referente ao pagamento da competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11036;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11066;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11010;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10914;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11034;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11088;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11290;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11178;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11306;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11274;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11368;;1029,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14385;PAD nº 328/2021;4070,43;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10844;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10960;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11012;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10806;PAD Nº 0110/2023;42147,8;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o  período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) +   R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).

Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14387;PAD nº 521/2021;16674,33;0;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14389;PAD nº 521/2021;140,38;0;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;10801;;573,68;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;10798;;60,75;0;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;10802;;2893,88;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;10803;;13994,75;0;Depreciação de VEICULOS em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;10800;;9;0;Depreciação de LIVROS em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;10799;;13556,2;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;10804;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças;10805;;2296,71;0;Amortização de Intangível em 31/03/2025.
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11783;0;3772,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11735;0;28,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12217;0;249,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12219;0;154,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12104;0;158,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11941;0;288,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12041;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11926;0;22,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11857;0;48,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12101;0;263,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12228;0;1175,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12230;0;145,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12232;0;222,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14391;0;28732,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12236;0;10803,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12223;0;730,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11732;0;136,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11785;0;866,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11923;0;29,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11868;0;1844,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12221;0;1329,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12107;0;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14393;0;175545,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11568;0;24841,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11571;0;827,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11565;0;22936,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11574;0;44,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11583;0;1033,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11589;0;282,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11726;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11729;0;192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11738;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11854;0;74,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11929;0;26,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11741;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11592;0;272,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11595;0;4976,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11787;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11932;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11935;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11938;0;328,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11577;0;7994,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11586;0;7269,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11917;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11598;0;506,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;10795;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00  IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00.

Referente a competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10767;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10782;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado 
31/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11597;;0;2025,84;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11600;;0;7377,12;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12564;;0;2,16;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12563;;0;6,14;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;11517;;0;229317,33;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11725;;548,94;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12100;;1053,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11766;;8217,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11564;;91747,19;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11603;;3466,99;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11916;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12103;;634,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11940;;1153,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11922;;119,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11728;;769,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11567;;99365,34;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11925;;89,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11570;;3311,94;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;11573;;179,32;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11576;;31978,46;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11767;;7135,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11606;;610,69;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12106;;576,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11579;;43231,94;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11609;;889,22;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12109;;997,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11859;;4702,88;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11731;;544,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11734;;112,62;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11582;;4132,57;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11737;;745,87;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11585;;29078,52;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12112;;619,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11612;;580,06;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11770;;1712,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11928;;105,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11588;;1130,7;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11591;;1089,52;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;11517;;229317,33;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12564;;2,16;0;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12563;;6,14;0;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11594;;19906,54;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12115;;5316,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11740;;945,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11931;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11771;;11,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11853;;299,63;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12118;;2921,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12040;;922,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11856;;194,76;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11782;;15090,85;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11772;;7,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11934;;1536,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11597;;2025,84;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11937;;1312,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11600;;7377,12;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11564;;0;91747,19;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11766;;0;8217,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11916;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11603;;0;3466,99;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11725;;0;548,94;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12100;;0;1053,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11922;;0;119,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11728;;0;769,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11940;;0;1153,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12103;;0;634,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11567;;0;99365,34;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11925;;0;89,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11570;;0;3311,94;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;11573;;0;179,32;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11576;;0;31978,46;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11767;;0;7135,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11606;;0;610,69;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12106;;0;576,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11579;;0;43231,94;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11609;;0;889,22;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11859;;0;4702,88;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12109;;0;997,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11731;;0;544,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11734;;0;112,62;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11582;;0;4132,57;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11612;;0;580,06;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12112;;0;619,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11770;;0;1712,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11585;;0;29078,52;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11737;;0;745,87;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11928;;0;105,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11588;;0;1130,7;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11591;;0;1089,52;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;11517;;0;229317,33;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12564;;0;2,16;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12563;;0;6,14;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11740;;0;945,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12115;;0;5316,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11931;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11853;;0;299,63;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11771;;0;11,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11594;;0;19906,54;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12118;;0;2921,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11782;;0;15090,85;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12040;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11934;;0;1536,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11856;;0;194,76;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11772;;0;7,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11597;;0;2025,84;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11600;;0;7377,12;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11937;;0;1312,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10780;Diária 03/2025;0;881,13;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10763;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10783;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10748;Jeton 03/2025;1851;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10780;Diária 03/2025;881,13;0;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10806;PAD Nº 0110/2023;42147,8;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o  período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) +   R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).

Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10777;PAD Nº 0628/2018;526,61;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10773;PAD Nº 0628/2018;335,06;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10775;PAD Nº 0628/2018;252,18;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10793;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00.

Referente ao pagamento da competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10960;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11012;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11066;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11036;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10844;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10914;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11274;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11368;;1029,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11306;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11290;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14385;PAD nº 328/2021;4070,43;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11010;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11034;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11088;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11178;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14387;PAD nº 521/2021;16674,33;0;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14389;PAD nº 521/2021;140,38;0;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14393;0;175545,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11935;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11938;0;328,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11929;0;26,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11868;0;1844,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11923;0;29,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12230;0;145,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12232;0;222,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12107;0;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12101;0;263,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12219;0;154,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12217;0;249,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12223;0;730,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12236;0;10803,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12228;0;1175,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12104;0;158,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12221;0;1329,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11598;0;506,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11595;0;4976,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11592;0;272,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11783;0;3772,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11735;0;28,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11726;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11787;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11932;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11565;0;22936,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11574;0;44,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11583;0;1033,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11589;0;282,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12041;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11729;0;192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11854;0;74,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11738;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11741;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11941;0;288,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11732;0;136,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11785;0;866,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11926;0;22,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11857;0;48,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11577;0;7994,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11586;0;7269,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11568;0;24841,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11571;0;827,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11917;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14391;0;28732,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;10795;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00  IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00.

Referente a competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10783;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10763;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10767;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10782;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10748;Jeton 03/2025;0;1851;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10749;Jeton 03/2025;1851;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9760;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9770;PEF nº 001/2025;1591,99;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10806;PAD Nº 0110/2023;0;42147,8;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o  período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) +   R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).

Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10775;PAD Nº 0628/2018;0;252,18;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10773;PAD Nº 0628/2018;0;335,06;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10777;PAD Nº 0628/2018;0;526,61;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10774;PAD Nº 0628/2018;335,06;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10776;PAD Nº 0628/2018;252,18;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10778;PAD Nº 0628/2018;526,61;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10793;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00.

Referente ao pagamento da competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10844;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10845;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10915;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10914;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10960;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10961;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11011;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11012;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11013;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11369;PAD nº 328/2021;1029,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11067;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11066;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11037;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11036;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11290;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11291;PAD nº 0328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11307;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11306;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11368;;0;1029,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11274;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14385;PAD nº 328/2021;0;4070,43;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14386;PAD nº 328/2021;4070,43;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11089;PAD nº 0328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11088;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11178;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11034;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11035;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11010;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11275;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11179;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14388;PAD nº 521/2021;16674,33;0;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14389;PAD nº 521/2021;0;140,38;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14387;PAD nº 521/2021;0;16674,33;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14390;PAD nº 521/2021;140,38;0;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11571;0;0;827,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11572;0;827,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11568;0;0;24841,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11569;0;24841,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11575;0;44,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11587;0;7269,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11595;0;0;4976,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11592;0;0;272,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11584;0;1033,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12101;0;0;263,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12108;0;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12228;0;0;1175,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12230;0;0;145,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12232;0;0;222,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12233;0;222,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12224;0;730,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14391;0;0;28732,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14394;0;175545,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14393;0;0;175545,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14392;0;28732,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12237;0;10803,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12217;0;0;249,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12219;0;0;154,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12222;0;1329,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12220;0;154,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12223;0;0;730,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12236;0;0;10803,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12102;0;263,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12105;0;158,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12107;0;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12218;0;249,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12221;0;0;1329,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12229;0;1175,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12231;0;145,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11941;0;0;288,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11858;0;48,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11854;0;0;74,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11741;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11942;0;288,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11924;0;29,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11926;0;0;22,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11933;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11727;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11738;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11599;0;506,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11869;0;1844,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11786;0;866,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11932;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11917;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11935;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11936;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11938;0;0;328,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11939;0;328,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11787;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11783;0;0;3772,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11784;0;3772,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11735;0;0;28,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11578;0;7994,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11583;0;0;1033,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11589;0;0;282,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11590;0;282,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11596;0;4976,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11565;0;0;22936,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11566;0;22936,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11574;0;0;44,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11857;0;0;48,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11732;0;0;136,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11733;0;136,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11736;0;28,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11739;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11726;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11729;0;0;192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11730;0;192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11593;0;272,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11577;0;0;7994,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11586;0;0;7269,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11598;0;0;506,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11927;0;22,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11930;0;26,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11918;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11923;0;0;29,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11929;0;0;26,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12041;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12104;0;0;158,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11742;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11868;0;0;1844,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11855;0;74,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11785;0;0;866,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11788;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12042;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;10795;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00  IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00.

Referente a competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9744;PEF nº 007/2025;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9747;PEF nº 007/2025;160;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10768;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10782;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10767;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10781;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10749;Jeton 03/2025;0;1851;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;9760;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9770;PEF nº 001/2025;0;1591,99;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10776;PAD Nº 0628/2018;0;252,18;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10774;PAD Nº 0628/2018;0;335,06;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10778;PAD Nº 0628/2018;0;526,61;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11179;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11275;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11291;PAD nº 0328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11307;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11035;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11089;PAD nº 0328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11037;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11011;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11013;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11067;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11369;PAD nº 328/2021;0;1029,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10845;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14386;PAD nº 328/2021;0;4070,43;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10915;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10961;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14388;PAD nº 521/2021;0;16674,33;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14390;PAD nº 521/2021;0;140,38;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12224;0;0;730,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12237;0;0;10803,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11918;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11927;0;0;22,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11930;0;0;26,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11855;0;0;74,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12042;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14394;0;0;175545,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11569;0;0;24841,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11575;0;0;44,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11587;0;0;7269,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11584;0;0;1033,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11566;0;0;22936,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11578;0;0;7994,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11590;0;0;282,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11596;0;0;4976,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11599;0;0;506,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11924;0;0;29,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11933;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11942;0;0;288,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11593;0;0;272,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11572;0;0;827,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11784;0;0;3772,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12108;0;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12220;0;0;154,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12222;0;0;1329,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12233;0;0;222,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12102;0;0;263,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12105;0;0;158,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12231;0;0;145,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12218;0;0;249,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12229;0;0;1175,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14392;0;0;28732,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11786;0;0;866,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11858;0;0;48,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11869;0;0;1844,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11730;0;0;192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11936;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11939;0;0;328,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11727;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11733;0;0;136,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11739;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11742;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11736;0;0;28,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11788;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9744;PEF nº 007/2025;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9747;PEF nº 007/2025;0;160;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10768;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10781;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12118;;2921,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12100;;1053,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12106;;576,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12112;;619,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11609;;889,22;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11859;;4702,88;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12115;;5316,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12109;;997,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11612;;580,06;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11579;;43231,94;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12564;;2,16;0;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12563;;6,14;0;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11517;;229317,33;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11567;;99365,34;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11570;;3311,94;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11585;;29078,52;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11588;;1130,7;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11940;;1153,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11856;;194,76;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11606;;610,69;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11770;;1712,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11922;;119,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11928;;105,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11931;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11600;;7377,12;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11603;;3466,99;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11740;;945,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11767;;7135,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11853;;299,63;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11766;;8217,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11771;;11,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11772;;7,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11925;;89,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11725;;548,94;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11576;;31978,46;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11916;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11737;;745,87;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11731;;544,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11782;;15090,85;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11734;;112,62;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11728;;769,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11591;;1089,52;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11597;;2025,84;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11582;;4132,57;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11573;;179,32;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11564;;91747,19;0;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11594;;19906,54;0;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12103;;634,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11934;;1536,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12040;;922,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11937;;1312,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11940;;0;1153,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12040;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11934;;0;1536,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11925;;0;89,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11931;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12103;;0;634,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11770;;0;1712,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11606;;0;610,69;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11576;;0;31978,46;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11853;;0;299,63;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11916;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11922;;0;119,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11928;;0;105,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11600;;0;7377,12;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11725;;0;548,94;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11740;;0;945,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11767;;0;7135,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11603;;0;3466,99;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11728;;0;769,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11731;;0;544,2;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11737;;0;745,87;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11782;;0;15090,85;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11734;;0;112,62;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK
"
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11766;;0;8217,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11771;;0;11,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11772;;0;7,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK  BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11856;;0;194,76;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11937;;0;1312,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12563;;0;6,14;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11564;;0;91747,19;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11573;;0;179,32;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11585;;0;29078,52;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11588;;0;1130,7;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11582;;0;4132,57;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11594;;0;19906,54;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11567;;0;99365,34;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11570;;0;3311,94;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11591;;0;1089,52;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11597;;0;2025,84;Cobrança
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11517;;0;229317,33;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12100;;0;1053,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12106;;0;576,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12118;;0;2921,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12109;;0;997,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12115;;0;5316,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11859;;0;4702,88;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11612;;0;580,06;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12564;;0;2,16;Rendimento de aplicação financeira
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11579;;0;43231,94;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11609;;0;889,22;COBRANÇA
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12112;;0;619,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10780;Diária 03/2025;0;881,13;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10748;Jeton 03/2025;1851;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10763;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10783;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12107;0;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12104;0;158,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12217;0;249,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12219;0;154,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12221;0;1329,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12228;0;1175,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12230;0;145,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12232;0;222,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12101;0;263,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12223;0;730,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12236;0;10803,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11857;0;48,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11726;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11729;0;192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11854;0;74,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11741;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11738;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11938;0;328,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11926;0;22,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11917;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11932;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11935;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11787;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11783;0;3772,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11941;0;288,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11929;0;26,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11368;;1029,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11274;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11306;;180,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11568;0;24841,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11571;0;827,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11577;0;7994,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11735;0;28,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11592;0;272,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11595;0;4976,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11583;0;1033,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11589;0;282,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11574;0;44,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11586;0;7269,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11598;0;506,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11732;0;136,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12041;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11868;0;1844,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11923;0;29,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11785;0;866,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11565;0;22936,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10780;Diária 03/2025;881,13;0;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10748;Jeton 03/2025;0;1851;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10806;PAD Nº 0110/2023;42147,8;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o  período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) +   R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).

Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10960;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10914;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11066;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11012;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11036;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10844;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10749;Jeton 03/2025;1851;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10777;PAD Nº 0628/2018;526,61;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10793;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00.

Referente ao pagamento da competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10782;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10783;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10775;PAD Nº 0628/2018;252,18;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10795;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00  IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00.

Referente a competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10763;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10767;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10773;PAD Nº 0628/2018;335,06;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14385;PAD nº 328/2021;4070,43;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14393;0;175545,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11178;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11010;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11088;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11034;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11290;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14387;PAD nº 521/2021;16674,33;0;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14391;0;28732,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14389;PAD nº 521/2021;140,38;0;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11590;0;282,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11583;0;0;1033,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11589;0;0;282,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11578;0;7994,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11924;0;29,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11933;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11926;0;0;22,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11787;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11857;0;0;48,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11735;0;0;28,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11784;0;3772,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11783;0;0;3772,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11726;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11736;0;28,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11732;0;0;136,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11733;0;136,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11917;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11932;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11939;0;328,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11938;0;0;328,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11936;0;384,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11935;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11738;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11729;0;0;192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11730;0;192,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11727;0;137,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11599;0;506,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11942;0;288,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11741;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11786;0;866,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11854;0;0;74,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11858;0;48,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11869;0;1844,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11923;0;0;29,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11927;0;22,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11930;0;26,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11918;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10778;PAD Nº 0628/2018;526,61;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11739;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11742;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11785;0;0;866,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11788;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11855;0;74,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12104;0;0;158,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12042;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10776;PAD Nº 0628/2018;252,18;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10774;PAD Nº 0628/2018;335,06;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12237;0;10803,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12233;0;222,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12232;0;0;222,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12228;0;0;1175,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12230;0;0;145,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12220;0;154,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12222;0;1329,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12108;0;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12101;0;0;263,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12217;0;0;249,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12219;0;0;154,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12102;0;263,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12224;0;730,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11868;0;0;1844,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12041;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11929;0;0;26,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11941;0;0;288,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12236;0;0;10803,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12223;0;0;730,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12107;0;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12105;0;158,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12218;0;249,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12221;0;0;1329,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12229;0;1175,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12231;0;145,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14390;PAD nº 521/2021;140,38;0;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14385;PAD nº 328/2021;0;4070,43;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14386;PAD nº 328/2021;4070,43;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14388;PAD nº 521/2021;16674,33;0;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14394;0;175545,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14391;0;0;28732,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14387;PAD nº 521/2021;0;16674,33;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14392;0;28732,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14393;0;0;175545,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11011;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11012;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10960;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10961;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11368;;0;1029,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11274;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11306;;0;180,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11369;PAD nº 328/2021;1029,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11307;PAD nº 0328/2021;180,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11291;PAD nº 0328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11178;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11290;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11275;PAD nº 0328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11179;PAD nº 0328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11088;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11034;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11035;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11089;PAD nº 0328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11010;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10844;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10806;PAD Nº 0110/2023;0;42147,8;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o  período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) +   R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).

Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10777;PAD Nº 0628/2018;0;526,61;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10781;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10793;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00.

Referente ao pagamento da competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10845;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10775;PAD Nº 0628/2018;0;252,18;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10782;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10749;Jeton 03/2025;0;1851;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10795;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00  IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00.

Referente a competência 04/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10773;PAD Nº 0628/2018;0;335,06;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10767;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9747;PEF nº 007/2025;160;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9770;PEF nº 001/2025;1591,99;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9744;PEF nº 007/2025;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9760;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10768;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14389;PAD nº 521/2021;0;140,38;Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11036;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11013;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10914;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10915;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11066;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11067;PAD nº 0328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11037;PAD nº 0328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11568;0;0;24841,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11571;0;0;827,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11572;0;827,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11584;0;1033,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11586;0;0;7269,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11598;0;0;506,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11593;0;272,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11577;0;0;7994,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11595;0;0;4976,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11592;0;0;272,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11575;0;44,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11587;0;7269,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11569;0;24841,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11565;0;0;22936,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11574;0;0;44,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11566;0;22936,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11596;0;4976,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11786;0;0;866,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11942;0;0;288,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11933;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11924;0;0;29,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11936;0;0;384,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11939;0;0;328,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11727;0;0;137,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11739;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11736;0;0;28,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11733;0;0;136,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11742;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11788;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11784;0;0;3772,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14394;0;0;175545,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14392;0;0;28732,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14390;PAD nº 521/2021;0;140,38;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação  do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10768;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14386;PAD nº 328/2021;0;4070,43;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14388;PAD nº 521/2021;0;16674,33;Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11730;0;0;192,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10778;PAD Nº 0628/2018;0;526,61;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto "
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12042;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10776;PAD Nº 0628/2018;0;252,18;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10774;PAD Nº 0628/2018;0;335,06;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.

Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla."
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12218;0;0;249,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12231;0;0;145,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12229;0;0;1175,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10961;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11037;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11011;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10915;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11013;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11035;PAD nº 0328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11089;PAD nº 0328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9747;PEF nº 007/2025;0;160;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9770;PEF nº 001/2025;0;1591,99;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9760;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9744;PEF nº 007/2025;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11179;PAD nº 0328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11275;PAD nº 0328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11307;PAD nº 0328/2021;0;180,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11291;PAD nº 0328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11599;0;0;506,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11566;0;0;22936,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11578;0;0;7994,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11590;0;0;282,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11596;0;0;4976,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11067;PAD nº 0328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11593;0;0;272,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11572;0;0;827,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11587;0;0;7269,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11575;0;0;44,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11569;0;0;24841,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11584;0;0;1033,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12108;0;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12222;0;0;1329,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12220;0;0;154,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10845;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12233;0;0;222,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10781;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  portaria nº 01844/2024, 255/2025. 
Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.  "
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11369;PAD nº 328/2021;0;1029,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12105;0;0;158,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12102;0;0;263,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12224;0;0;730,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12237;0;0;10803,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11855;0;0;74,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11918;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11930;0;0;26,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11927;0;0;22,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11869;0;0;1844,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11858;0;0;48,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen