CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ CNPJ: 04.769.874/0001-69 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 11.954.294,19D 29.436.296,20 28.215.836,96 13.174.753,43D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.882.830,13D 28.869.939,36 26.445.833,86 5.306.935,63D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.810.254,28D 19.196.026,69 20.816.952,81 1.189.328,16D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.810.254,28D 19.196.026,69 20.816.952,81 1.189.328,16D 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 2.810.254,28D 19.196.026,69 20.816.952,81 1.189.328,16D 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 273,43D 14.828.666,81 14.828.013,59 926,65D 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 273,43D 14.828.666,81 14.828.013,59 926,65D 1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5 0,00 12.488.310,85 12.488.310,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA) 0,00 16.428,22 16.428,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6 0,00 1.172.017,61 1.172.017,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. N° 10.850-2 0,00 675.009,33 675.009,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários) 273,43D 63.374,64 62.721,42 926,65D 1.1.1.1.1.19.02.07 - Bb Cta N° 11.177-5 (Semana da Enfermagem 2022) 0,00 413.526,16 413.526,16 0,00 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.809.980,85D 4.367.359,88 5.988.939,22 1.188.401,51D 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA 363.631,34D 157.988,94 521.620,28 0,00 1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2 363.631,34D 157.988,94 521.620,28 0,00 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 2.446.349,51D 4.209.370,94 5.467.318,94 1.188.401,51D 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL 2.446.349,51D 4.209.370,94 5.467.318,94 1.188.401,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5 2.446.349,51D 3.513.012,51 4.770.960,51 1.188.401,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0 0,00 654,00 654,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/68 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO LEONE MARIA SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, DAMASCENO OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349 Localização: Data: 2023.02.23 10:11:06-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6 0,00 20.539,22 20.539,22 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.177-5 0,00 209.659,06 209.659,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0 0,00 7.912,70 7.912,70 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6 0,00 457.593,45 457.593,45 0,00 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 9.503.342,65 5.508.961,71 3.994.380,94D 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 0,00 9.503.342,65 5.508.961,71 3.994.380,94D 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.503.342,65 5.508.961,71 3.994.380,94D 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 9.503.342,65 5.508.961,71 3.994.380,94D 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 0,00 9.503.342,65 5.508.961,71 3.994.380,94D 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício 0,00 9.503.342,65 5.508.961,71 3.994.380,94D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 136,83D 97.839,27 97.832,90 143,20D 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 0,01D 0,00 0,01 0,00 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 0,01D 0,00 0,01 0,00 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar 0,01D 0,00 0,01 0,00 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 87.931,74 87.931,74 0,00 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 87.931,74 87.931,74 0,00 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 43.965,87 43.965,87 0,00 1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 0,00 43.965,87 43.965,87 0,00 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 136,82D 9.907,53 9.901,15 143,20D 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 136,82D 9.907,53 9.901,15 143,20D 1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS 0,00 4,06 0,00 4,06D 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 136,82D 9.903,47 9.901,15 139,14D 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS 136,64D 0,00 0,00 136,64D 1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607 126,46D 0,00 0,00 126,46D 1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5 10,18D 0,00 0,00 10,18D 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS 0,18D 9.903,47 9.901,15 2,50D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/68 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 LEONE MARIA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU= DAMASCENO 22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349 Localização: Data: 2023.02.23 10:13:01-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA 0,07D 0,00 0,00 0,07D 1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 0,10D 0,00 0,00 0,10D 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos 0,01D 9.903,47 9.901,15 2,33D 1.1.5 - ESTOQUES 72.422,62D 64.066,55 18.078,26 118.410,91D 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 72.422,62D 64.066,55 18.078,26 118.410,91D 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 72.422,62D 64.066,55 18.078,26 118.410,91D 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO 41.971,85D 0,00 10.109,05 31.862,80D 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo 41.971,85D 0,00 10.109,05 31.862,80D 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.317,70D 4.439,55 0,00 6.757,25D 1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios 2.317,70D 4.439,55 0,00 6.757,25D 1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS 8.197,74D 59.627,00 0,00 67.824,74D 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.935,33D 0,00 7.969,21 11.966,12D 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 16,40D 8.664,20 4.008,18 4.672,42D 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 8.397,89 3.741,87 4.656,02D 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.397,89 3.741,87 4.656,02D 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS 0,00 8.397,89 3.741,87 4.656,02D 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar 0,00 8.397,89 3.741,87 4.656,02D 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR 3,78D 0,35 0,35 3,78D 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 3,78D 0,35 0,35 3,78D 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar 3,78D 0,35 0,35 3,78D 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR 12,62D 265,96 265,96 12,62D 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 12,62D 265,96 265,96 12,62D 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR 12,62D 265,96 265,96 12,62D 1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR 12,62D 265,96 265,96 12,62D 1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos 0,00 265,96 265,96 0,00 1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão 12,62D 0,00 0,00 12,62D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/68 Assinado digitalmente por LEONE MARIA LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:3411855134 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 9 Data: 2023.02.23 10:13:44-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.071.464,06D 566.356,84 1.770.003,10 7.867.817,80D 1.2.2 - INVESTIMENTOS 32.251,34D 0,00 32.251,34 0,00 1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 32.251,34D 0,00 32.251,34 0,00 1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO 32.251,34D 0,00 32.251,34 0,00 1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO 32.251,34D 0,00 32.251,34 0,00 1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos 32.251,34D 0,00 32.251,34 0,00 1.2.3 - IMOBILIZADO 9.039.212,72D 566.356,84 1.737.751,76 7.867.817,80D 1.2.3.1 - BENS MOVEIS 2.135.892,72D 566.356,84 1.431.262,56 1.270.987,00D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.135.892,72D 566.356,84 1.431.262,56 1.270.987,00D 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 487.253,84D 24.926,78 496.471,90 15.708,72D 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 4.918,25D 19.715,58 14.861,11 9.772,72D 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 45.722,60D 0,00 45.722,60 0,00 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 436.612,99D 5.211,20 435.888,19 5.936,00D 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA 18.339,92D 118.426,63 0,00 136.766,55D 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados 18.339,92D 118.426,63 0,00 136.766,55D 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.432.904,35D 60.252,68 920.214,05 572.942,98D 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 19.618,59D 50.862,68 0,00 70.481,27D 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório 159.541,33D 0,00 157.791,33 1.750,00D 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral 1.253.744,43D 3.390,00 762.422,72 494.711,71D 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 31.419,61D 0,00 8.601,61 22.818,00D 1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 850,00D 0,00 850,00 0,00 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos 3.133,85D 0,00 3.133,85 0,00 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 25.752,90D 0,00 2.934,90 22.818,00D 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição 1.682,86D 0,00 1.682,86 0,00 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS 160.120,00D 362.750,75 120,00 522.750,75D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/68 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 LEONE MARIA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU= DAMASCENO 22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349 Localização: Data: 2023.02.23 10:14:55-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral 160.000,00D 362.750,75 0,00 522.750,75D 1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos 120,00D 0,00 120,00 0,00 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS 5.855,00D 0,00 5.855,00 0,00 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis 5.855,00D 0,00 5.855,00 0,00 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 7.395.280,00D 0,00 280,00 7.395.000,00D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 7.395.280,00D 0,00 280,00 7.395.000,00D 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL 7.395.000,00D 0,00 0,00 7.395.000,00D 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios 7.395.000,00D 0,00 0,00 7.395.000,00D 1.2.3.2.1.07 - Instalações 280,00D 0,00 280,00 0,00 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 491.960,00C 0,00 306.209,20 798.169,20C 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 491.960,00C 0,00 306.209,20 798.169,20C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS 38.400,00C 0,00 69.569,20 107.969,20C 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 38.400,00C 0,00 69.569,20 107.969,20C 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 38.400,00C 0,00 69.569,20 107.969,20C 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 453.560,00C 0,00 236.640,00 690.200,00C 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) 453.560,00C 0,00 236.640,00 690.200,00C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 11.954.294,19C 10.895.199,11 11.040.175,01 12.099.270,09C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 222.422,34C 10.895.199,11 11.040.175,01 367.398,24C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 156.916,24C 2.943.115,54 2.972.244,59 186.045,29C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 156.916,24C 2.339.142,18 2.349.665,10 167.439,16C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 156.916,24C 2.339.142,18 2.349.665,10 167.439,16C 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR 156.916,24C 2.339.142,18 2.349.665,10 167.439,16C 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 156.916,24C 1.948.102,64 1.958.625,56 167.439,16C 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário 0,00 156.874,47 156.874,47 0,00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 0,00 178.344,22 178.344,22 0,00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar 0,00 55.820,85 55.820,85 0,00 LEONE MARIA Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:5/68 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:341185513 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 49 Data: 2023.02.23 10:15:34-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 603.973,36 622.579,49 18.606,13C 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 603.973,36 622.579,49 18.606,13C 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 450.371,24 450.371,24 0,00 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações 0,00 450.371,24 450.371,24 0,00 2.1.1.4.1.05 - FGTS 0,00 153.602,12 172.208,25 18.606,13C 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 0,00 153.602,12 172.208,25 18.606,13C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.561,03C 4.622.472,27 4.697.503,44 106.592,20C 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 31.561,03C 4.622.472,27 4.697.503,44 106.592,20C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 31.561,03C 4.622.472,27 4.697.503,44 106.592,20C 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS 29.511,03C 3.774.861,20 3.849.854,37 104.504,20C 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 29.511,03C 3.774.861,20 3.849.854,37 104.504,20C 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS 29.511,03C 3.774.861,20 3.849.854,37 104.504,20C 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29.511,03C 3.774.861,20 3.849.854,37 104.504,20C 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.050,00C 847.611,07 847.649,07 2.088,00C 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral) 2.050,00C 847.611,07 847.649,07 2.088,00C 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.415,55C 88.852,07 97.544,14 12.107,62C 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 36.990,85 39.315,71 2.324,86C 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO 0,00 36.990,85 39.315,71 2.324,86C 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 20.585,45 22.910,31 2.324,86C 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 0,00 20.585,45 22.910,31 2.324,86C 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 0,00 16.405,40 16.405,40 0,00 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF 0,00 16.405,40 16.405,40 0,00 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de 0,00 8.147,37 8.147,37 0,00 produtos 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços 0,00 8.258,03 8.258,03 0,00 Diversos 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 3.415,55C 51.861,22 58.228,43 9.782,76C 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 3.415,55C 51.861,22 58.228,43 9.782,76C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:6/68 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO LEONE MARIA SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU DAMASCENO =presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: SOARES:34118551349 Data: 2023.02.23 10:16:20-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 3.415,55C 51.861,22 58.228,43 9.782,76C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 0,00 1.934.632,11 1.937.116,48 2.484,37C 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN 0,00 1.934.632,11 1.937.116,48 2.484,37C 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN 0,00 1.934.632,11 1.937.116,48 2.484,37C 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN 0,00 1.934.632,11 1.937.116,48 2.484,37C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 30.529,52C 1.306.127,12 1.335.766,36 60.168,76C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 30.529,52C 838.484,12 868.123,36 60.168,76C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 30.529,52C 838.484,12 868.123,36 60.168,76C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 29.581,42C 616.234,15 644.862,85 58.210,12C 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6.886,44C 310.577,83 312.696,49 9.005,10C 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6.860,93C 296.140,33 297.684,46 8.405,06C 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias 25,51C 14.437,50 15.012,03 600,04C 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21.944,74C 173.812,72 178.284,47 26.416,49C 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 21.944,74C 164.768,16 169.036,62 26.213,20C 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias 0,00 9.044,56 9.247,85 203,29C 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições 0,00 200,00 200,00 0,00 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF 750,24C 131.643,60 153.681,89 22.788,53C 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS 0,00 162.442,98 162.442,98 0,00 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias 0,00 162.442,98 162.442,98 0,00 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 948,10C 59.806,99 60.817,53 1.958,64C 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 49,87C 0,00 5,95 55,82C 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 898,23C 59.806,99 60.811,58 1.902,82C 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 467.643,00 467.643,00 0,00 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 467.643,00 467.643,00 0,00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 0,00 467.643,00 467.643,00 0,00 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 11.731.871,85C 0,00 0,00 11.731.871,85C Assinado digitalmente por LEONE MARIA Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:7/68 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:341185513 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 49 Data: 2023.02.23 10:17:01-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 11.731.871,85C 0,00 0,00 11.731.871,85C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 11.731.871,85C 0,00 0,00 11.731.871,85C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 11.731.871,85C 0,00 0,00 11.731.871,85C 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 571.309,11C 0,00 0,00 571.309,11C 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente 571.309,11C 0,00 0,00 571.309,11C 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.160.562,74C 0,00 0,00 11.160.562,74C 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores 11.160.562,74C 0,00 0,00 11.160.562,74C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 12.221.946,36 72.677,51 12.149.268,85D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 3.426.734,02 6.093,44 3.420.640,58D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 2.356.433,21 3.220,08 2.353.213,13D 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 2.356.433,21 3.220,08 2.353.213,13D 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.356.433,21 3.220,08 2.353.213,13D 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.213.054,65 2.850,07 2.210.204,58D 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 0,00 1.731.264,90 857,19 1.730.407,71D 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 106.224,35 1.992,88 104.231,47D 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais 0,00 143.642,71 0,00 143.642,71D 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 0,00 164.662,13 0,00 164.662,13D 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 16.248,19 0,00 16.248,19D 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 51.012,37 0,00 51.012,37D 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 133.423,88 370,01 133.053,87D 3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 133.423,88 370,01 133.053,87D 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 9.954,68 0,00 9.954,68D 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 0,00 9.954,68 0,00 9.954,68D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 0,00 662.494,31 0,00 662.494,31D 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 473.281,55 0,00 473.281,55D 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 473.281,55 0,00 473.281,55D LEONE MARIA Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:8/68 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:341185513 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 49 Data: 2023.02.23 10:17:52-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 450.371,24 0,00 450.371,24D 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 22.910,31 0,00 22.910,31D 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 189.212,76 0,00 189.212,76D 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 189.212,76 0,00 189.212,76D 3.1.2.3.1.01 - FGTS 0,00 189.212,76 0,00 189.212,76D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 407.806,50 2.873,36 404.933,14D 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 407.806,50 2.873,36 404.933,14D 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 407.806,50 2.873,36 404.933,14D 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização 0,00 10.134,76 0,00 10.134,76D 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 72.970,82 0,00 72.970,82D 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 276.976,91 2.873,36 274.103,55D 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 0,00 47.724,01 0,00 47.724,01D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 3.916.321,01 63.106,07 3.853.214,94D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 179.510,46 91,20 179.419,26D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 0,00 172.436,98 91,20 172.345,78D 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 172.436,98 91,20 172.345,78D 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 101.979,23 91,20 101.888,03D 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios 0,00 8.295,45 0,00 8.295,45D 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 0,00 7.969,21 0,00 7.969,21D 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados 0,00 11.204,50 0,00 11.204,50D 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha 0,00 4.229,40 0,00 4.229,40D 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 28.650,14 0,00 28.650,14D 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 10.109,05 0,00 10.109,05D 3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo 0,00 10.109,05 0,00 10.109,05D 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 7.073,48 0,00 7.073,48D 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.073,48 0,00 7.073,48D LEONE MARIA Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:9/68 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:34118551 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 349 Data: 2023.02.23 10:18:48-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita 0,00 7.073,48 0,00 7.073,48D 3.3.2 - SERVIÇOS 0,00 3.430.601,35 63.014,87 3.367.586,48D 3.3.2.1 - DIÁRIAS 0,00 379.460,74 6.250,00 373.210,74D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 379.460,74 6.250,00 373.210,74D 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil 0,00 115.552,50 2.850,00 112.702,50D 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 11.740,00 0,00 11.740,00D 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 0,00 252.168,24 3.400,00 248.768,24D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 182.950,00 9.200,00 173.750,00D 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 182.950,00 9.200,00 173.750,00D 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00D 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 180.250,00 9.200,00 171.050,00D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 2.868.190,61 47.564,87 2.820.625,74D 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.868.190,61 47.564,87 2.820.625,74D 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO 0,00 58.935,90 0,00 58.935,90D 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 0,00 58.069,70 0,00 58.069,70D 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 866,20 0,00 866,20D 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE 0,00 66.280,30 0,00 66.280,30D 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas 0,00 66.280,30 0,00 66.280,30D 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 49.555,76 0,00 49.555,76D 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 49.555,76 0,00 49.555,76D 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 132.279,62 0,00 132.279,62D 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES 0,00 142.498,87 0,00 142.498,87D 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.566,67 0,00 5.566,67D 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 0,00 56.856,66 0,00 56.856,66D 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 80.075,54 0,00 80.075,54D 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 117.833,33 2.795,65 115.037,68D Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:10/68 LEONE MARIA SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, DAMASCENO OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349 Localização: Data: 2023.02.23 10:19:33-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas 0,00 1.955,00 0,00 1.955,00D 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 532.461,32 3.025,00 529.436,32D 3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 0,00 49.994,49 0,00 49.994,49D 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 0,00 482.466,83 3.025,00 479.441,83D 3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens 0,00 2.381,00 0,00 2.381,00D 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral 0,00 10.484,86 0,00 10.484,86D 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 0,00 148.518,58 0,00 148.518,58D 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 76.110,00 0,00 76.110,00D 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 76.110,00 0,00 76.110,00D 3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00D 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 61.808,00 0,00 61.808,00D 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 164.107,71 41.417,08 122.690,63D 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.832,32 0,00 2.832,32D 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 0,00 2.832,32 0,00 2.832,32D 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 1.160.208,60 0,00 1.160.208,60D 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 207.834,84 0,00 207.834,84D 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços 0,00 952.373,76 0,00 952.373,76D 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 133.429,44 327,14 133.102,30D 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 0,00 131.627,27 327,14 131.300,13D 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 0,00 1.802,17 0,00 1.802,17D 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 306.209,20 0,00 306.209,20D 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO 0,00 306.209,20 0,00 306.209,20D 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 306.209,20 0,00 306.209,20D 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 306.209,20 0,00 306.209,20D 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 69.569,20 0,00 69.569,20D 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 0,00 69.569,20 0,00 69.569,20D LEONE MARIA Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:11/68 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:34118551 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 349 Data: 2023.02.23 10:20:25-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 236.640,00 0,00 236.640,00D 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) 0,00 236.640,00 0,00 236.640,00D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 885.911,46 0,00 885.911,46D 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 851.900,27 0,00 851.900,27D 3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 851.900,27 0,00 851.900,27D 3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. 0,00 851.900,27 0,00 851.900,27D 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 34.011,19 0,00 34.011,19D 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 34.011,19 0,00 34.011,19D 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 34.011,19 0,00 34.011,19D 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 0,00 34.011,19 0,00 34.011,19D 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 1.947.187,59 0,00 1.947.187,59D 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.947.187,59 0,00 1.947.187,59D 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 1.947.187,59 0,00 1.947.187,59D 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 1.947.187,59 0,00 1.947.187,59D 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.947.187,59 0,00 1.947.187,59D 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.947.187,59 0,00 1.947.187,59D 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.947.187,59 0,00 1.947.187,59D 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.947.187,59 0,00 1.947.187,59D 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1.463.793,90 0,00 1.463.793,90D 3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 1.431.262,56 0,00 1.431.262,56D 3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 1.431.262,56 0,00 1.431.262,56D 3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.431.262,56 0,00 1.431.262,56D 3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 1.431.262,56 0,00 1.431.262,56D 3.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 496.471,90 0,00 496.471,90D 3.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis E Utensílios 0,00 920.214,05 0,00 920.214,05D 3.6.1.1.1.01.04 - Reavaliação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,00 8.601,61 0,00 8.601,61D Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:12/68 LEONE MARIA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM DAMASCENO BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349Localização: Data: 2023.02.23 10:21:20-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos 0,00 120,00 0,00 120,00D 3.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis 0,00 5.855,00 0,00 5.855,00D 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 32.531,34 0,00 32.531,34D 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 32.531,34 0,00 32.531,34D 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado 0,00 32.531,34 0,00 32.531,34D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 0,00 0,01 0,00 0,01D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,01 0,00 0,01D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 0,00 0,01 0,00 0,01D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,01 0,00 0,01D 3.7.1.1.1.07 - ISS 0,00 0,01 0,00 0,01D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 581.998,37 3.478,00 578.520,37D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 581.998,37 3.478,00 578.520,37D 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 304,39 0,00 304,39D 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 304,39 0,00 304,39D 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas 0,00 304,39 0,00 304,39D 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 581.693,98 3.478,00 578.215,98D 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 581.693,98 3.478,00 578.215,98D 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 581.693,98 3.478,00 578.215,98D 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação 0,00 515.427,00 1.448,00 513.979,00D 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 1.353,31 0,00 1.353,31D 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 64.913,67 2.030,00 62.883,67D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 83.987,09 13.308.739,28 13.224.752,19C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 56,49 10.938.890,42 10.938.833,93C 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS 0,00 56,49 10.938.890,42 10.938.833,93C 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 56,49 10.938.890,42 10.938.833,93C 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 56,49 10.938.890,42 10.938.833,93C Assinado digitalmente por LEONE MARIA Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:13/68 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e- DAMASCENO CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU= 22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE SOARES:341185 MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 51349 Data: 2023.02.23 10:22:07-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 56,49 9.499.530,74 9.499.474,25C 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 0,00 0,00 4.166.542,12 4.166.542,12C 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 0,00 56,49 4.647.791,50 4.647.735,01C 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar 0,00 0,00 685.119,84 685.119,84C 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz 0,00 0,00 77,28 77,28C 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 0,00 1.439.359,68 1.439.359,68C 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 0,00 0,00 965.837,20 965.837,20C 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 0,00 473.522,48 473.522,48C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 910,00 1.072.623,67 1.071.713,67C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 910,00 1.072.623,67 1.071.713,67C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 910,00 1.072.623,67 1.071.713,67C 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 0,00 910,00 1.072.623,67 1.071.713,67C CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00C 4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00C 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 910,00 1.071.383,67 1.070.473,67C 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 400,00 581.453,19 581.053,19C 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira 0,00 390,00 434.979,91 434.589,91C 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 29.367,60 29.367,60C 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição 0,00 100,00 19.938,83 19.838,83C 4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição 0,00 0,00 4.039,21 4.039,21C 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 0,00 20,00 1.604,93 1.584,93C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 7,24 959.844,83 959.837,59C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 7,24 657.271,64 657.264,40C 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00 7,24 657.271,64 657.264,40C 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7,24 657.271,64 657.264,40C 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 7,24 657.271,64 657.264,40C LEONE MARIA Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:14/68 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:3411855134 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 9 Data: 2023.02.23 10:23:15-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 7,24 59.884,45 59.877,21C 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 0,00 0,00 255.056,32 255.056,32C 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 0,00 342.330,87 342.330,87C 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 302.573,19 302.573,19C 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 302.573,19 302.573,19C 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 302.573,19 302.573,19C 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 0,00 0,00 292.129,53 292.129,53C 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança 0,00 0,00 10.443,66 10.443,66C 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 83.013,36 196.809,30 113.795,94C 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 83.013,36 196.809,30 113.795,94C 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 83.013,36 196.809,30 113.795,94C 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 83.013,36 196.809,30 113.795,94C 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 83.013,36 196.809,30 113.795,94C 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 83.013,36 196.809,30 113.795,94C 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 83.013,36 196.809,30 113.795,94C 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 129.609,86 129.609,86C 4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 129.609,86 129.609,86C 4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 65.543,31 65.543,31C 4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 65.543,31 65.543,31C 4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 65.543,31 65.543,31C 4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática 0,00 0,00 14.680,63 14.680,63C 4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios 0,00 0,00 50.862,68 50.862,68C 4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS 0,00 0,00 64.066,55 64.066,55C 4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 64.066,55 64.066,55C 4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos 0,00 0,00 64.066,55 64.066,55C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 10.961,20 10.961,20C Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:15/68 LEONE MARIA SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:3411855134 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 9 Data: 2023.02.23 10:24:09-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 10.961,20 10.961,20C 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 7.967,78 7.967,78C 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 7.967,78 7.967,78C 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 7.967,78 7.967,78C 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 63,00 63,00C 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 63,00 63,00C 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 63,00 63,00C 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 0,00 63,00 63,00C 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 0,00 2.930,42 2.930,42C 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 0,00 2.930,42 2.930,42C CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 744,42 744,42C 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 0,00 0,00 744,42 744,42C 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS 0,00 0,00 2.186,00 2.186,00C 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02) 0,00 0,00 2.186,00 2.186,00C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 916.775,43D 31.676.418,40 12.377.530,09 20.215.663,74D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 0,00 30.131.130,50 11.445.784,10 18.685.346,40D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 0,00 8.342.673,20 0,00 8.342.673,20D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 8.342.673,20 0,00 8.342.673,20D 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 8.342.673,20 0,00 8.342.673,20D 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE 0,00 8.342.673,20 0,00 8.342.673,20D 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 7.059.373,86 0,00 7.059.373,86D 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 7.059.373,86 0,00 7.059.373,86D 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 7.059.373,86 0,00 7.059.373,86D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 4.936.539,79 0,00 4.936.539,79D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro 0,00 2.257.500,00 0,00 2.257.500,00D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico 0,00 2.203.750,00 0,00 2.203.750,00D Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:16/68 SOARES:34118551349 LEONE MARIA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU= DAMASCENO 22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349 Localização: Data: 2023.02.23 10:26:21-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz 0,00 289,79 0,00 289,79D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 2.122.834,07 0,00 2.122.834,07D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 0,00 858.585,88 0,00 858.585,88D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 0,00 184.595,97 0,00 184.595,97D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 693.444,14 0,00 693.444,14D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 386.208,08 0,00 386.208,08D 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 95.175,45 0,00 95.175,45D 5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 10.300,00 0,00 10.300,00D 5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis 0,00 10.300,00 0,00 10.300,00D 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 84.875,45 0,00 84.875,45D 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 84.875,45 0,00 84.875,45D 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 0,00 80.572,74 0,00 80.572,74D 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 4.302,71 0,00 4.302,71D 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 886.279,14 0,00 886.279,14D 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 886.279,14 0,00 886.279,14D 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00D 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00D 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição 0,00 21.460,29 0,00 21.460,29D 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos 0,00 5.304,98 0,00 5.304,98D 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição 0,00 4.513,87 0,00 4.513,87D 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 293.144,75 0,00 293.144,75D 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 293.144,75 0,00 293.144,75D 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 293.144,75 0,00 293.144,75D Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:17/68 LEONE MARIA SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:3411855134 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 9 Data: 2023.02.23 10:27:10-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 293.144,75 0,00 293.144,75D 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 293.144,75 0,00 293.144,75D 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 8.700,00 0,00 8.700,00D 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 8.700,00 0,00 8.700,00D 5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00D 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 21.788.457,30 11.445.784,10 10.342.673,20D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 21.788.457,30 11.445.784,10 10.342.673,20D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL 0,00 8.342.673,20 0,00 8.342.673,20D 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE 0,00 8.205.673,20 0,00 8.205.673,20D 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.429.744,53 0,00 3.429.744,53D 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.429.744,53 0,00 3.429.744,53D 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 154.992,90 0,00 154.992,90D 5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 150.192,90 0,00 150.192,90D 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.436.240,16 0,00 2.436.240,16D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.966.442,39 0,00 1.966.442,39D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 81.573,97 0,00 81.573,97D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais 0,00 139.177,28 0,00 139.177,28D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 186.849,75 0,00 186.849,75D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 52.196,77 0,00 52.196,77D 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 738.511,47 0,00 738.511,47D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 516.958,03 0,00 516.958,03D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 24.617,05 0,00 24.617,05D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 196.936,39 0,00 196.936,39D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:18/68 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 LEONE MARIA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU DAMASCENO =22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349 Localização: Data: 2023.02.23 10:28:15-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00D Encargos 5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais 0,00 200,00 0,00 200,00D 5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens 0,00 200,00 0,00 200,00D 5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 200,00 0,00 200,00D 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora 0,00 400,00 0,00 400,00D 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.774.928,67 0,00 4.774.928,67D 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.774.928,67 0,00 4.774.928,67D 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 85.403,04 0,00 85.403,04D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 25.903,04 0,00 25.903,04D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:19/68 LEONE MARIA Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:34118551 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.02.23 10:29:51-03'00' 349 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 41.500,00 0,00 41.500,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 41.070,00 0,00 41.070,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 38.070,00 0,00 38.070,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 991.037,91 0,00 991.037,91D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 156.463,05 0,00 156.463,05D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços 0,00 829.574,86 0,00 829.574,86D 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 923.693,79 0,00 923.693,79D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 923.693,79 0,00 923.693,79D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 67.882,18 0,00 67.882,18D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 57.769,54 0,00 57.769,54D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:20/68 LEONE MARIA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM DAMASCENO BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349 Localização: Data: 2023.02.23 10:31:19-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 156.512,00 0,00 156.512,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 36.144,00 0,00 36.144,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 76.368,00 0,00 76.368,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 91.385,31 0,00 91.385,31D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e 0,00 293.144,75 0,00 293.144,75D Reuniões 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas 0,00 0,01 0,00 0,01D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.986.413,25 0,00 1.986.413,25D 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.986.413,25 0,00 1.986.413,25D 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.986.413,25 0,00 1.986.413,25D 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 303.760,68 0,00 303.760,68D 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 303.760,68 0,00 303.760,68D 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D Assinado digitalmente por LEONE MARIA Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:21/68 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF DAMASCENO A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA SOARES:341185 DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 51349 Data: 2023.02.23 10:35:22-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas 0,00 500,00 0,00 500,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora 0,00 500,00 0,00 500,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais 0,00 50,00 0,00 50,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 242.000,00 0,00 242.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00D DESLOCAMENTOS 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL 0,00 137.000,00 0,00 137.000,00D 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 137.000,00 0,00 137.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 137.000,00 0,00 137.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D Comunicação) 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:22/68 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO LEONE MARIA SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita DAMASCENO Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN= LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 SOARES:3411855134 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 9 Data: 2023.02.23 10:40:01-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 5.148.594,70 3.148.594,70 2.000.000,00D 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR 0,00 5.148.594,70 3.148.594,70 2.000.000,00D 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE 0,00 4.263.677,56 2.535.711,12 1.727.966,44D 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 239.965,87 492.581,44 252.615,57C 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 239.965,87 492.581,44 252.615,57C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 9.000,00 77.300,00 68.300,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização 0,00 9.000,00 9.800,00 800,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 67.500,00 67.500,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 74.000,00 250.851,81 176.851,81C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 40.000,00 14.100,00 25.900,00D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais 0,00 18.000,00 8.000,00 10.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 15.000,00 8.751,81 6.248,19D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 153.000,00 55.418,44 97.581,56D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 153.000,00 45.418,44 107.581,56D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 3.965,87 34.011,19 30.045,32C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 3.965,87 34.011,19 30.045,32C - e Encargos Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:23/68 SOARES:34118551349 LEONE MARIA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU DAMASCENO =22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento SOARES:34118551349 Localização: Data: 2023.02.23 10:42:09-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 996,00 996,00C 5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 996,00 996,00C 5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 996,00 996,00C 5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais 0,00 0,00 199,00 199,00C 5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens 0,00 0,00 199,00 199,00C 5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 199,00 199,00C 5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00 399,00 399,00C 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.023.711,69 2.042.133,68 1.981.578,01D 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.023.711,69 2.042.133,68 1.981.578,01D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 427.000,00 115.000,00 312.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 155.000,00 60.000,00 95.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 22.000,00 15.000,00 7.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 250.000,00 40.000,00 210.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 397.234,53 191.921,69 205.312,84D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 175.679,36 54.921,69 120.757,67D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 9.900,00 3.000,00 6.900,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 56.371,51 40.000,00 16.371,51D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados 0,00 44.000,00 33.000,00 11.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 16.200,00 6.500,00 9.700,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações 0,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis 0,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 3.000,00 2.500,00 500,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 87.083,66 41.000,00 46.083,66D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita 0,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00D LEONE MARIA Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:24/68 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF DAMASCENO A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA SOARES:341185 DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 51349 Data: 2023.02.23 10:43:55-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0 COREN/PI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 115.000,00 25.339,93 89.660,07D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 110.000,00 19.900,00 90.100,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 5.000,00 5.439,93 439,93C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 20.000,00 56.499,00 36.499,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 20.000,00 53.500,00 33.500,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 0,00 0,00 2.999,00 2.999,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 550.920,90 393.604,42 157.316,48D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 44.025,26 0,00 44.025,26D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços 0,00 506.895,64 388.604,42 118.291,22D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.308.552,99 585.676,00 722.876,99D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 1.308.552,99 585.676,00 722.876,99D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 130.000,00 50.000,00 80.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 50.000,00 302,00 49.698,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 100.000,00 82.000,00 18.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 110.280,30 79.999,99 30.280,31D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 0,00 50.280,30 0,00 50.280,30D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 0,00 60.000,00 79.999,99 19.999,99C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 0,00 0,00 8.999,00 8.999,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 5.100,00 1.590,00 3.510,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 116.000,00 127.317,33 11.317,33C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 10.000,00 40.017,33 30.017,33C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 86.000,00 72.900,00 13.100,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 20.000,00 14.400,00 5.600,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 110.000,00 20.000,00 90.000,00D LEONE MARIA Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:25/68 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da DAMASCENO Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU