Conta;;ISF;Saldo Anterior;Débito;;Crédito;;;;;;;Saldo Atual;;;;;;;;;;;;;;
;;;;No Mês;Acumulado;No Mês;;;;Acumulado;;;;;;;;;;;;;;;;;
100000000 - ATIVO;;;5.011.233,94 D;433.966,73;6.613.130,79;781.553,17;;;;5.267.577,15;;;4.663.647,50 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
110000000 - ATIVO CIRCULANTE;;;3.095.895,46 D;433.466,73;6.606.595,94;774.065,02;;;;5.222.648,39;;;2.755.297,17 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;3.041.728,16 D;430.115,27;6.579.695,20;768.960,57;;;;5.189.453,97;;;2.702.882,86 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;;3.041.728,16 D;430.115,27;6.579.695,20;768.960,57;;;;5.189.453,97;;;2.702.882,86 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO;;;3.041.728,16 D;430.115,27;6.579.695,20;768.960,57;;;;5.189.453,97;;;2.702.882,86 D;;;;;;;;;;;;;;
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO;;;185.208,32 D;411.379,13;4.591.874,95;545.760,32;;;;4.587.562,61;;;50.827,13 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111110205 - BANCOS - COREN;;F;185.208,32 D;411.379,13;4.591.874,95;545.760,32;;;;4.587.562,61;;;50.827,13 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento;;F;4.110,37 D;0;0;0;;;;0;;;4.110,37 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades;;F;179.720,47 D;238.178,88;2.708.682,80;371.183,27;;;;2.703.887,68;;;46.716,08 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015;;F;0;0;0;0;;;;10,43;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015;;F;0;0;70.691,11;0;;;;70.761,11;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde;;F;0,68 D;0;1.109.339,65;0;;;;1.109.742,00;;;0,68 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016;;F;1.376,40 D;173.200,25;579.106,19;174.576,65;;;;579.106,19;;;0;;;;;;;;;;;;;;
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.;;F;0,40 D;0;124.055,20;0,4;;;;124.055,20;;;0;;;;;;;;;;;;;;
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;2.856.519,84 D;18.736,14;1.987.820,25;223.200,25;;;;601.891,36;;;2.652.055,73 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111110505 - BANCOS - COREN;;F;2.856.519,84 D;18.736,14;1.987.820,25;223.200,25;;;;601.891,36;;;2.652.055,73 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015;;F;0;0;503,63;0;;;;70.691,11;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança;;F;2.328.184,00 D;15.017,20;1.172.261,84;0;;;;0;;;2.343.201,20 D;;;;;;;;;;;;;;
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES;;F;232.337,84 D;1.690,19;459.028,03;50.000,00;;;;300.000,00;;;184.028,03 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016;;F;171.998,00 D;1.202,25;231.200,25;173.200,25;;;;231.200,25;;;0;;;;;;;;;;;;;;
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO;;F;124.000,00 D;826,5;124.826,50;0;;;;0;;;124.826,50 D;;;;;;;;;;;;;;
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;;43.629,32 D;0;0;0;;;;0;;;43.629,32 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
113110400 - Responsabilidades Financeiras;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO;;;649,49 D;0;0;0;;;;0;;;649,49 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss;;;649,49 D;0;0;0;;;;0;;;649,49 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
115000000 - ESTOQUES;;;10.537,98 D;3.351,46;26.900,74;5.104,45;;;;33.194,42;;;8.784,99 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
115600000 - ALMOXARIFADO;;;10.537,98 D;3.351,46;26.900,74;5.104,45;;;;33.194,42;;;8.784,99 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
115610000 - Almoxarifado - Consolidação;;;10.537,98 D;3.351,46;26.900,74;5.104,45;;;;33.194,42;;;8.784,99 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE;;;1.915.338,48 D;500;6.534,85;7.488,15;;;;44.928,76;;;1.908.350,33 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123000000 - IMOBILIZADO;;;1.915.338,48 D;500;6.534,85;7.488,15;;;;44.928,76;;;1.908.350,33 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123100000 - BENS MOVEIS;;;1.206.684,10 D;500;6.534,85;0;;;;0;;;1.207.184,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO;;;1.206.684,10 D;500;6.534,85;0;;;;0;;;1.207.184,10 D;;;;;;;;;;;;;;
123119900 - Demais Bens Moveis;;;1.206.684,10 D;500;6.534,85;0;;;;0;;;1.207.184,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123200000 - BENS IMÓVEIS;;;860.000,00 D;0;0;0;;;;0;;;860.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO;;;860.000,00 D;0;0;0;;;;0;;;860.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial;;;860.000,00 D;0;0;0;;;;0;;;860.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;;151.345,62 C;0;0;7.488,15;;;;44.928,76;;;158.833,77 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO;;;151.345,62 C;0;0;7.488,15;;;;44.928,76;;;158.833,77 C;;;;;;;;;;;;;;
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis;;;151.345,62 C;0;0;7.488,15;;;;44.928,76;;;158.833,77 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO;;;3.316.092,99 C;505.785,41;2.605.534,87;512.656,16;;;;2.610.404,75;;;3.322.963,74 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE;;;1.136.977,34 C;505.785,41;2.605.282,07;512.656,16;;;;2.610.404,75;;;1.143.848,09 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;;0;200.451,00;815.487,00;200.451,00;;;;815.487,00;;;0;;;;;;;;;;;;;;
211100000 - PESSOAL A PAGAR;;;0;171.463,59;669.520,13;171.463,59;;;;669.520,13;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO;;;0;171.463,59;669.520,13;171.463,59;;;;669.520,13;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211119900 - Demais Pessoal a Pagar;;;0;171.463,59;669.520,13;171.463,59;;;;669.520,13;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;;0;28.987,41;145.966,87;28.987,41;;;;145.966,87;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO;;;0;28.987,41;145.966,87;28.987,41;;;;145.966,87;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211419900 - Demais Encargos Sociais;;;0;28.987,41;145.966,87;28.987,41;;;;145.966,87;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;;185.146,31 C;220.540,31;1.237.484,65;220.540,31;;;;1.237.484,65;;;185.146,31 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO;;;185.146,31 C;220.540,31;1.237.484,65;220.540,31;;;;1.237.484,65;;;185.146,31 C;;;;;;;;;;;;;;
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO;;;185.146,31 C;220.540,31;1.237.484,65;220.540,31;;;;1.237.484,65;;;185.146,31 C;;;;;;;;;;;;;;
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício;;;32.970,86 C;220.540,31;1.237.484,65;220.540,31;;;;1.237.484,65;;;32.970,86 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores;;;152.175,45 C;0;0;0;;;;0;;;152.175,45 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO;;;951.831,03 C;84.794,10;552.310,42;91.664,85;;;;557.433,10;;;958.701,78 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS;;;951.831,03 C;23.993,40;131.067,94;30.864,15;;;;136.190,62;;;958.701,78 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO;;;951.169,03 C;23.993,40;131.067,94;30.864,15;;;;136.190,62;;;958.039,78 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES;;;951.169,03 C;23.993,40;131.067,94;30.864,15;;;;136.190,62;;;958.039,78 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810101 - ISS;;;0;2.898,49;2.898,49;2.898,49;;;;2.898,49;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010101 - ISS;;F;0;2.898,49;2.898,49;2.898,49;;;;2.898,49;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810102 - IRRF;;;2.210,74 C;6.372,25;39.646,03;11.408,39;;;;41.956,54;;;7.246,88 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010201 - IRRF;;F;2.210,74 C;6.372,25;39.646,03;11.408,39;;;;41.956,54;;;7.246,88 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810103 - INSS;;;34.378,61 C;10.137,56;58.920,21;11.703,12;;;;58.959,94;;;35.944,17 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010301 - Inss Sobre Folha;;F;35.308,53 C;7.443,09;43.336,66;9.008,65;;;;45.538,51;;;36.874,09 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros;;F;929,92 D;2.694,47;15.583,55;2.694,47;;;;13.421,43;;;929,92 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO;;F;158,49 C;0;0;0;;;;0;;;158,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA;;F;158,49 C;0;0;0;;;;0;;;158,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica;;F;158,49 C;0;0;0;;;;0;;;158,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES;;F;914.421,19 C;4.585,10;29.603,21;4.854,15;;;;32.375,65;;;914.690,24 C;;;;;;;;;;;;;;
21881010501 - Contribuição Sindical Anual;;F;1.421,34 C;0;1.846,59;0;;;;1.846,59;;;1.421,34 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010502 - Mensalidade - Sindescose;;F;2.363,25 C;486,95;2.284,32;515,76;;;;2.800,08;;;2.392,06 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010503 - Mensalidade - Seese;;F;60,25 C;0;0;0;;;;0;;;60,25 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010504 - Outros Credores;;F;3.494,85 D;0;0;0;;;;0;;;3.494,85 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010505 - Retenções Federais In 480;;F;4.170,36 D;4.098,15;25.472,30;4.338,39;;;;27.728,98;;;3.930,12 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010506 - Coren/sp;;F;587.392,00 C;0;0;0;;;;0;;;587.392,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010507 - Cofen;;F;325.816,07 C;0;0;0;;;;0;;;325.816,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010508 - Setransp;;F;2.664,04 C;0;0;0;;;;0;;;2.664,04 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010509 - Adiantamento 13º Salário;;F;2.369,45 C;0;0;0;;;;0;;;2.369,45 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS;;;649,49 C;0;0;0;;;;0;;;649,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218820100 - CONSIGNACOES;;;649,49 C;0;0;0;;;;0;;;649,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218820199 - Demais Consignacoes;;F;649,49 C;0;0;0;;;;0;;;649,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS;;;12,51 C;0;0;0;;;;0;;;12,51 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS;;;12,51 C;0;0;0;;;;0;;;12,51 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218830299 - Demais Depositos;;F;12,51 C;0;0;0;;;;0;;;12,51 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO;;;0;60.800,70;421.242,48;60.800,70;;;;421.242,48;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação;;;0;60.800,70;421.242,48;60.800,70;;;;421.242,48;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO;;;2.179.115,65 C;0;252,8;0;;;;0;;;2.179.115,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS;;;2.179.115,65 C;0;252,8;0;;;;0;;;2.179.115,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;;2.179.115,65 C;0;252,8;0;;;;0;;;2.179.115,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO;;;2.179.115,65 C;0;252,8;0;;;;0;;;2.179.115,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício;;;2.064.922,57 C;0;0;0;;;;0;;;2.064.922,57 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES;;;114.193,08 C;0;252,8;0;;;;0;;;114.193,08 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;114.804,22 C;0;0;0;;;;0;;;114.804,22 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores;;;611,14 D;0;252,8;0;;;;0;;;611,14 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;2.021.806,81 D;490.533,15;2.515.494,44;0;;;;3.154,48;;;2.512.339,96 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS;;;615.036,00 D;200.451,00;815.487,00;0;;;;0;;;815.487,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL;;;430.334,62 D;157.696,83;588.031,45;0;;;;0;;;588.031,45 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;430.334,62 D;157.696,83;588.031,45;0;;;;0;;;588.031,45 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO;;;430.334,62 D;157.696,83;588.031,45;0;;;;0;;;588.031,45 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210100 - Vencimentos e Salarios;;;353.591,83 D;72.652,88;426.244,71;0;;;;0;;;426.244,71 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca;;;36.429,87 D;8.933,96;45.363,83;0;;;;0;;;45.363,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina;;;388,27 D;41.468,45;41.856,72;0;;;;0;;;41.856,72 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210800 - Ferias;;;29.777,57 D;32.975,63;62.753,20;0;;;;0;;;62.753,20 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311219900 - Outras Gratificacoes;;;10.147,08 D;1.665,91;11.812,99;0;;;;0;;;11.812,99 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS;;;116.979,46 D;28.987,41;145.966,87;0;;;;0;;;145.966,87 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;90.889,64 D;18.116,32;109.005,96;0;;;;0;;;109.005,96 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação;;;90.889,64 D;18.116,32;109.005,96;0;;;;0;;;109.005,96 D;;;;;;;;;;;;;;
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;24.503,06 D;10.008,41;34.511,47;0;;;;0;;;34.511,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação;;;24.503,06 D;10.008,41;34.511,47;0;;;;0;;;34.511,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS;;;1.031,09 D;0;1.031,09;0;;;;0;;;1.031,09 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação;;;1.031,09 D;0;1.031,09;0;;;;0;;;1.031,09 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS;;;555,67 D;862,68;1.418,35;0;;;;0;;;1.418,35 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação;;;555,67 D;862,68;1.418,35;0;;;;0;;;1.418,35 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;;67.721,92 D;13.766,76;81.488,68;0;;;;0;;;81.488,68 D;;;;;;;;;;;;;;
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;2.142,47 D;436;2.578,47;0;;;;0;;;2.578,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação;;;2.142,47 D;436;2.578,47;0;;;;0;;;2.578,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS;;;65.579,45 D;13.330,76;78.910,21;0;;;;0;;;78.910,21 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO;;;65.579,45 D;13.330,76;78.910,21;0;;;;0;;;78.910,21 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil;;;65.579,45 D;13.330,76;78.910,21;0;;;;0;;;78.910,21 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;1.046.581,83 D;229.281,45;1.279.017,76;0;;;;3.154,48;;;1.275.863,28 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;28.089,97 D;5.104,45;33.194,42;0;;;;0;;;33.194,42 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL;;;28.089,97 D;5.104,45;33.194,42;0;;;;0;;;33.194,42 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO;;;28.089,97 D;5.104,45;33.194,42;0;;;;0;;;33.194,42 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
331119900 - Demais Materiais de Consumo;;;28.089,97 D;5.104,45;33.194,42;0;;;;0;;;33.194,42 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332000000 - SERVIÇOS;;;981.051,25 D;216.688,85;1.200.894,58;0;;;;3.154,48;;;1.197.740,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332100000 - DIÁRIAS;;;45.035,50 D;2.326,50;47.362,00;0;;;;0;;;47.362,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO;;;45.035,50 D;2.326,50;47.362,00;0;;;;0;;;47.362,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado;;;5.775,00 D;0;5.775,00;0;;;;0;;;5.775,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332110200 - Diárias Para Fora do Estado;;;39.260,50 D;2.326,50;41.587,00;0;;;;0;;;41.587,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ;;;936.015,75 D;214.362,35;1.153.532,58;0;;;;3.154,48;;;1.150.378,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO;;;936.015,75 D;214.362,35;1.153.532,58;0;;;;3.154,48;;;1.150.378,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310200 - Locacao de Softwares;;;16.115,09 D;3.223,14;19.338,23;0;;;;0;;;19.338,23 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos;;;350,68 D;0;350,68;0;;;;0;;;350,68 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao;;;41.787,37 D;0;41.787,37;0;;;;0;;;41.787,37 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas;;;877.762,61 D;211.139,21;1.092.056,30;0;;;;3.154,48;;;1.088.901,82 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;37.440,61 D;7.488,15;44.928,76;0;;;;0;;;44.928,76 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
333100000 - DEPRECIAÇÃO;;;37.440,61 D;7.488,15;44.928,76;0;;;;0;;;44.928,76 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
333110000 - Depreciação - Consolidação;;;37.440,61 D;7.488,15;44.928,76;0;;;;0;;;44.928,76 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;360.188,98 D;60.800,70;420.989,68;0;;;;0;;;420.989,68 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;360.188,98 D;60.800,70;420.989,68;0;;;;0;;;420.989,68 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;360.188,98 D;60.800,70;420.989,68;0;;;;0;;;420.989,68 D;;;;;;;;;;;;;;
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO;;;360.188,98 D;60.800,70;420.989,68;0;;;;0;;;420.989,68 D;;;;;;;;;;;;;;
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos;;;360.188,98 D;60.800,70;420.989,68;0;;;;0;;;420.989,68 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;No Mês;Acumulado;No Mês;;;;Acumulado;;;;;;;;;;;;;;;;;
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;3.716.947,76 C;67.304,64;68.167,78;203.380,60;;;;3.921.191,50;;;3.853.023,72 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
420000000 - CONTRIBUIÇÕES;;;1.932.791,07 C;150,8;963,94;133.059,72;;;;2.066.663,93;;;2.065.699,99 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;1.932.791,07 C;150,8;963,94;133.059,72;;;;2.066.663,93;;;2.065.699,99 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;1.932.791,07 C;150,8;963,94;133.059,72;;;;2.066.663,93;;;2.065.699,99 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;1.932.791,07 C;150,8;963,94;133.059,72;;;;2.066.663,93;;;2.065.699,99 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;;;1.920.323,33 C;150,8;963,94;133.059,72;;;;2.054.196,19;;;2.053.232,25 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício;;;1.595.215,21 C;150,8;963,94;78.976,54;;;;1.675.004,89;;;1.674.040,95 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores;;;325.108,12 C;0;0;54.083,18;;;;379.191,30;;;379.191,30 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA;;;12.467,74 C;0;0;0;;;;12.467,74;;;12.467,74 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;10.566,57 C;0;0;0;;;;10.566,57;;;10.566,57 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores;;;1.901,17 C;0;0;0;;;;1.901,17;;;1.901,17 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;151.954,71 C;0;50;25.118,77;;;;177.123,48;;;177.073,48 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;151.954,71 C;0;50;25.118,77;;;;177.123,48;;;177.073,48 C;;;;;;;;;;;;;;
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;151.954,71 C;0;50;25.118,77;;;;177.123,48;;;177.073,48 C;;;;;;;;;;;;;;
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO;;;151.954,71 C;0;50;25.118,77;;;;177.123,48;;;177.073,48 C;;;;;;;;;;;;;;
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;151.954,71 C;0;50;25.118,77;;;;177.123,48;;;177.073,48 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110201 - Inscrição de Pessoa Física;;;21.563,99 C;0;0;114,53;;;;21.678,52;;;21.678,52 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica;;;103,01 C;0;0;0;;;;103,01;;;103,01 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas;;;62.290,88 C;0;50;12.979,31;;;;75.320,19;;;75.270,19 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110204 - Expedição de Certidões;;;10.175,29 C;0;0;1.988,72;;;;12.164,01;;;12.164,01 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços;;;57.821,54 C;0;0;10.036,21;;;;67.857,75;;;67.857,75 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;55.344,11 C;0;0;18.736,14;;;;74.080,25;;;74.080,25 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;55.344,11 C;0;0;18.736,14;;;;74.080,25;;;74.080,25 C;;;;;;;;;;;;;;
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS;;;55.344,11 C;0;0;18.736,14;;;;74.080,25;;;74.080,25 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação;;;55.344,11 C;0;0;18.736,14;;;;74.080,25;;;74.080,25 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS;;;1.445.742,91 C;67.153,84;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS;;;1.445.742,91 C;67.153,84;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS;;;1.445.742,91 C;67.153,84;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO;;;1.445.742,91 C;67.153,84;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES;;;1.445.742,91 C;67.153,84;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
452210305 - Outras Receitas de Capital;;;1.445.742,91 C;67.153,84;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;131.114,96 C;0;0;26.465,97;;;;157.580,93;;;157.580,93 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;131.114,96 C;0;0;26.465,97;;;;157.580,93;;;157.580,93 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS;;;110.203,03 C;0;0;22.643,33;;;;132.846,36;;;132.846,36 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO;;;110.203,03 C;0;0;22.643,33;;;;132.846,36;;;132.846,36 C;;;;;;;;;;;;;;
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades;;;110.203,03 C;0;0;22.643,33;;;;132.846,36;;;132.846,36 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;20.911,93 C;0;0;3.822,64;;;;24.734,57;;;24.734,57 C;;;;;;;;;;;;;;
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO;;;20.911,93 C;0;0;3.822,64;;;;24.734,57;;;24.734,57 C;;;;;;;;;;;;;;
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;20.911,93 C;0;0;3.822,64;;;;24.734,57;;;24.734,57 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária;;;19.438,59 C;0;0;3.105,08;;;;22.543,67;;;22.543,67 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499910202 - Outras Restituições;;;1.002,09 C;0;0;500,2;;;;1.502,29;;;1.502,29 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499910203 - Outras Receitas;;;471,25 C;0;0;217,36;;;;688,61;;;688,61 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;;14.328.016,63 D;1.531.000,00;24.284.189,36;1.531.000,00;;;;9.958.037,80;;;14.328.016,63 D;;;;;;;;;;;;;;
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO;;;14.326.151,56 D;1.531.000,00;24.284.189,36;1.531.000,00;;;;9.958.037,80;;;14.326.151,56 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA;;;7.288.874,15 D;0;7.288.874,15;0;;;;0;;;7.288.874,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;;7.288.874,15 D;0;7.288.874,15;0;;;;0;;;7.288.874,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110000 - RECEITA CORRENTE;;;3.552.936,00 D;0;3.552.936,00;0;;;;0;;;3.552.936,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110200 - Receita de Contribuições;;;2.961.120,39 D;0;2.961.120,39;0;;;;0;;;2.961.120,39 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110300 - Receita Patrimonial;;;153.180,76 D;0;153.180,76;0;;;;0;;;153.180,76 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110600 - Receita de Serviços;;;224.422,91 D;0;224.422,91;0;;;;0;;;224.422,91 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110700 - Transferências Correntes;;;35,00 D;0;35;0;;;;0;;;35,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110800 - Outras Receitas Correntes;;;214.176,94 D;0;214.176,94;0;;;;0;;;214.176,94 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521120000 - RECEITA DE CAPITAL;;;3.735.938,15 D;0;3.735.938,15;0;;;;0;;;3.735.938,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521120200 - Alienações de Bens;;;3.735.938,15 D;0;3.735.938,15;0;;;;0;;;3.735.938,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;;7.037.277,41 D;1.531.000,00;16.995.315,21;1.531.000,00;;;;9.958.037,80;;;7.037.277,41 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;;7.037.277,41 D;1.531.000,00;16.995.315,21;1.531.000,00;;;;9.958.037,80;;;7.037.277,41 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL;;;7.288.874,15 D;0;7.288.874,15;0;;;;0;;;7.288.874,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110100 - DESPESAS CORRENTES;;;3.552.936,00 D;0;3.552.936,00;0;;;;0;;;3.552.936,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais;;;1.664.920,98 D;0;1.664.920,98;0;;;;0;;;1.664.920,98 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110102 - Juros e Encargos da Dívida;;;4,00 D;0;4;0;;;;0;;;4,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110103 - Outras Despesas Correntes;;;1.888.011,02 D;0;1.888.011,02;0;;;;0;;;1.888.011,02 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL;;;3.735.825,81 D;0;3.735.825,81;0;;;;0;;;3.735.825,81 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110201 - Investimentos;;;20,00 D;0;20;0;;;;0;;;20,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110202 - Inversões Financeiras;;;3.735.803,81 D;0;3.735.803,81;0;;;;0;;;3.735.803,81 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110203 - Amortização da Dívida;;;2,00 D;0;2;0;;;;0;;;2,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110300 - Reserva de Contingência;;;112,34 D;0;112,34;0;;;;0;;;112,34 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO;;;3.787.720,53 D;765.500,00;4.553.220,53;0;;;;0;;;4.553.220,53 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR;;;3.439.317,27 D;765.500,00;4.204.817,27;0;;;;0;;;4.204.817,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120101 - Crédito Adicional Suplementar;;;3.439.317,27 D;765.500,00;4.204.817,27;0;;;;0;;;4.204.817,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL;;;348.403,26 D;0;348.403,26;0;;;;0;;;348.403,26 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120201 - Créditos Especiais Abertos;;;348.403,26 D;0;348.403,26;0;;;;0;;;348.403,26 D;;;;;;;;;;;;;;
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE;;;0;765.500,00;5.153.220,53;765.500,00;;;;5.153.220,53;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR;;;4.039.317,27 D;765.500,00;4.804.817,27;0;;;;0;;;4.804.817,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130104 - Anulação de Dotação;;;4.039.317,27 D;165.500,00;4.204.817,27;0;;;;0;;;4.204.817,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130105 - Reserva de Contingência;;;0;600.000,00;600.000,00;0;;;;0;;;600.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130200 - CRÉDITO ESPECIAL;;;348.403,26 D;0;348.403,26;0;;;;0;;;348.403,26 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130202 - Excesso de Arrecadação;;;348.403,26 D;0;348.403,26;0;;;;0;;;348.403,26 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE;;;4.387.720,53 C;0;0;765.500,00;;;;5.153.220,53;;;5.153.220,53 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte;;;4.387.720,53 C;0;0;765.500,00;;;;5.153.220,53;;;5.153.220,53 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO;;;4.039.317,27 C;0;0;765.500,00;;;;4.804.817,27;;;4.804.817,27 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações;;;4.039.317,27 C;0;0;765.500,00;;;;4.804.817,27;;;4.804.817,27 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;;1.865,07 D;0;0;0;;;;0;;;1.865,07 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS;;;1.520,80 D;0;0;0;;;;0;;;1.520,80 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores;;;104.294,47 C;0;0;0;;;;0;;;104.294,47 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício;;;105.815,27 D;0;0;0;;;;0;;;105.815,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS;;;344,27 D;0;0;0;;;;0;;;344,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores;;F;344,27 D;0;0;0;;;;0;;;344,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;;14.328.016,63 C;2.341.170,02;20.469.354,49;2.341.170,02;;;;34.795.506,05;;;14.328.016,63 C;;;;;;;;;;;;;;
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;;14.326.151,56 C;2.340.915,64;20.259.234,31;2.340.915,64;;;;34.585.385,87;;;14.326.151,56 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;;7.288.874,15 C;270.685,24;3.989.359,28;270.685,24;;;;11.278.233,43;;;7.288.874,15 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621100000 - RECEITA A REALIZAR;;;3.571.926,39 C;203.380,60;3.921.191,50;67.304,64;;;;7.357.041,93;;;3.435.850,43 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110000 - RECEITA CORRENTE;;;1.281.731,15 C;203.380,60;2.475.448,59;150,8;;;;3.553.949,94;;;1.078.501,35 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110200 - Receita de Contribuições;;;1.028.329,32 C;133.059,72;2.066.663,93;150,8;;;;2.962.084,33;;;895.420,40 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110300 - Receita Patrimonial;;;97.836,65 C;18.736,14;74.080,25;0;;;;153.180,76;;;79.100,51 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110600 - Receita de Serviços;;;72.468,20 C;25.118,77;177.123,48;0;;;;224.472,91;;;47.349,43 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110700 - Transferências Correntes;;;35,00 C;0;0;0;;;;35;;;35,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110800 - Outras Receitas Correntes;;;83.061,98 C;26.465,97;157.580,93;0;;;;214.176,94;;;56.596,01 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621120000 - RECEITA DE CAPITAL;;;2.290.195,24 C;0;1.445.742,91;67.153,84;;;;3.803.091,99;;;2.357.349,08 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621120200 - Alienações de Bens;;;2.290.195,24 C;0;1.445.742,91;67.153,84;;;;3.803.091,99;;;2.357.349,08 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621200000 - RECEITA REALIZADA;;;3.716.947,76 C;67.304,64;68.167,78;203.380,60;;;;3.921.191,50;;;3.853.023,72 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210000 - RECEITA CORRENTE;;;2.271.204,85 C;150,8;1.013,94;203.380,60;;;;2.475.448,59;;;2.474.434,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210200 - Receita de Contribuições;;;1.932.791,07 C;150,8;963,94;133.059,72;;;;2.066.663,93;;;2.065.699,99 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210300 - Receita Patrimonial;;;55.344,11 C;0;0;18.736,14;;;;74.080,25;;;74.080,25 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210600 - Receita de Serviços;;;151.954,71 C;0;50;25.118,77;;;;177.123,48;;;177.073,48 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210800 - Outras Receitas Correntes;;;131.114,96 C;0;0;26.465,97;;;;157.580,93;;;157.580,93 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621220000 - RECEITA DE CAPITAL;;;1.445.742,91 C;67.153,84;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621220200 - Alienações de Bens;;;1.445.742,91 C;67.153,84;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA;;;7.037.277,41 C;2.070.230,40;16.269.875,03;2.070.230,40;;;;23.307.152,44;;;7.037.277,41 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;No Mês;Acumulado;No Mês;;;;Acumulado;;;;;;;;;;;;;;;;;
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;;7.037.277,41 C;2.070.230,40;16.269.875,03;2.070.230,40;;;;23.307.152,44;;;7.037.277,41 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;;653.675,43 C;1.105.517,76;11.529.310,48;766.883,00;;;;11.844.351,15;;;315.040,67 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110100 - DESPESAS CORRENTES;;;477.601,16 C;116.571,06;3.835.847,37;166.883,00;;;;4.363.760,47;;;527.913,10 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais;;;26,00 C;0;1.694.894,98;0;;;;1.694.920,98;;;26,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110102 - Juros e Encargos da Dívida;;;4,00 C;0;0;0;;;;4;;;4,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110103 - Outras Despesas Correntes;;;477.571,16 C;116.571,06;2.140.952,39;166.883,00;;;;2.668.835,49;;;527.883,10 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL;;;175.961,93 C;388.946,70;7.093.463,11;600.000,00;;;;7.480.478,34;;;387.015,23 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110201 - Investimentos;;;175.953,93 C;388.946,70;3.357.665,30;600.000,00;;;;3.744.672,53;;;387.007,23 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110202 - Inversões Financeiras;;;6,00 C;0;3.735.797,81;0;;;;3.735.803,81;;;6,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110203 - Amortização da Dívida;;;2,00 C;0;0;0;;;;2;;;2,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110300 - Reserva de Contingência;;;112,34 C;600.000,00;600.000,00;0;;;;112,34;;;599.887,66 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622130000 - CREDITO UTILIZADO;;;6.383.601,98 C;964.712,64;4.740.564,55;1.303.347,40;;;;11.462.801,29;;;6.722.236,74 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar;;;4.502.421,72 C;483.047,82;2.368.256,03;340.017,76;;;;6.727.647,69;;;4.359.391,66 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar;;;0;481.664,82;2.369.154,04;481.664,82;;;;2.369.154,04;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622130400 - Credito Empenhado Pago;;;1.881.180,26 C;0;3.154,48;481.664,82;;;;2.365.999,56;;;2.362.845,08 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;;1.865,07 C;254,38;210.120,18;254,38;;;;210.120,18;;;1.865,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS;;;1.520,80 C;254,38;210.120,18;254,38;;;;210.120,18;;;1.520,80 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar;;;150.633,90 D;127,19;105.060,09;0;;;;0;;;150.761,09 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação;;;60.294,47 D;0;0;0;;;;0;;;60.294,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar;;;1.701,00 C;127,19;105.060,09;127,19;;;;105.060,09;;;1.701,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631400000 - Rp Não Processados Pagos;;;104.932,90 C;0;0;127,19;;;;105.060,09;;;105.060,09 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício;;;105.815,27 C;0;0;0;;;;0;;;105.815,27 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS;;;344,27 C;0;0;0;;;;0;;;344,27 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
632100000 - Rp Processados a Pagar;;;344,27 C;0;0;0;;;;0;;;344,27 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
700000000 - CONTROLES DEVEDORES;;;6.798.114,54 C;203.380,60;3.921.191,50;67.304,64;;;;68.167,78;;;6.662.038,58 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
710000000 - ATOS POTENCIAIS;;;85.959,66 D;0;0;0;;;;0;;;85.959,66 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA;;;6.884.074,20 C;203.380,60;3.921.191,50;67.304,64;;;;68.167,78;;;6.747.998,24 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO;;;6.884.074,20 C;203.380,60;3.921.191,50;67.304,64;;;;68.167,78;;;6.747.998,24 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos;;;6.884.074,20 C;203.380,60;3.921.191,50;67.304,64;;;;68.167,78;;;6.747.998,24 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
800000000 - CONTROLES CREDORES;;;6.798.114,54 D;1.372.289,42;11.743.345,72;1.508.365,38;;;;15.596.369,44;;;6.662.038,58 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS;;;85.959,66 C;0;0;0;;;;0;;;85.959,66 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS;;;42.979,83 C;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres;;;42.979,83 C;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS;;;42.979,83 C;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 C;;;;;;;;;;;;;;
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres;;;;;;42.979,83 C;;;0;;;0;;;0;;;;;0;;;;;;;42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA;;;;;;6.884.074,20 D;;;1.372.289,42;;;11.743.345,72;;;1.508.365,38;;;;;15.596.369,44;;;;;;;6.747.998,24 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO;;;;;;6.884.074,20 D;;;1.372.289,42;;;11.743.345,72;;;1.508.365,38;;;;;15.596.369,44;;;;;;;6.747.998,24 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS;;;;;;6.884.074,20 D;;;1.372.289,42;;;11.743.345,72;;;1.508.365,38;;;;;15.596.369,44;;;;;;;6.747.998,24 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS;;;;;;13.611.541,28 D;;;407.322,40;;;6.792.660,99;;;204.763,60;;;;;3.923.447,97;;;;;;;13.814.100,08 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios;;;;;;13.611.541,28 D;;;407.322,40;;;6.792.660,99;;;204.763,60;;;;;3.923.447,97;;;;;;;13.814.100,08 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO;;;;;;4.373.378,25 C;;;483.175,01;;;2.473.316,12;;;340.017,76;;;;;6.727.647,69;;;;;;;4.230.221,00 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho;;;;;;4.373.378,25 C;;;483.175,01;;;2.473.316,12;;;340.017,76;;;;;6.727.647,69;;;;;;;4.230.221,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS;;;;;;367.975,67 C;;;481.792,01;;;2.474.214,13;;;481.792,01;;;;;2.474.214,13;;;;;;;367.975,67 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios;;;;;;367.975,67 C;;;481.792,01;;;2.474.214,13;;;481.792,01;;;;;2.474.214,13;;;;;;;367.975,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA;;;;;;1.986.113,16 C;;;0;;;3.154,48;;;481.792,01;;;;;2.471.059,65;;;;;;;2.467.905,17 C
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios;;;;;;1.986.113,16 C;;;0;;;3.154,48;;;481.792,01;;;;;2.471.059,65;;;;;;;2.467.905,17 C
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total Geral;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Saldo Anterior;;;;Débito;;;;;;;Crédito;;;;;;;Saldo Atual;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Devedor;Credor;;;No Mês;;;Acumulado;;;No Mês;;;;Acumulado;;;;Devedor;;;;;;;Credor;;
43.961.370,85;43.961.370,85;;;6.945.429,97;;;72.220.408,95;;;6.945.429,97;;;;72.220.408,95;;;;46.445.139,12;;;;;;;46.445.139,12;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1 - ATIVO;;;;;;4.663.647,50;2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO;;;;;;;;;;;;3.322.963,74;;;;;;;;
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;;;2.512.339,96;4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;;;;;;;;;3.853.023,72;;;;;;;;
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;;;;;14.328.016,63;6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;;;;;;;;;;;14.328.016,63;;;;;;;;
7 - CONTROLES DEVEDORES;;;;;;-6.662.038,58;8 - CONTROLES CREDORES;;;;;;;;;;;;-6.662.038,58;;;;;;;;
Soma;;;;;;14.841.965,51;Soma;;;;;;;;;;;;14.841.965,51;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br;;;;;;;;;;;;;;;;Emitido em: 01/09/2016 10:25:23;;;;;;;Página 9 de 10;;;;
ESTADO DE SERGIPE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Balancete Analítico de Verificação;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
jun/16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conta;;;ISF;Saldo Anterior;Débito;;;Crédito;;;;;;;Saldo Atual;;;;;;;;;;;;
;;;;;No Mês;Acumulado;;No Mês;;;;Acumulado;;;;;;;;;;;;;;;