No Mês No Mês 100000000 - ATIVO 5.011.233,94 D 433.966,73 781.553,17 4.663.647,50 D 110000000 - ATIVO CIRCULANTE 3.095.895,46 D 433.466,73 774.065,02 2.755.297,17 D 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.041.728,16 D 430.115,27 768.960,57 2.702.882,86 D 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.041.728,16 D 430.115,27 768.960,57 2.702.882,86 D 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 3.041.728,16 D 430.115,27 768.960,57 2.702.882,86 D 111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO 185.208,32 D 411.379,13 545.760,32 50.827,13 D 111110205 - BANCOS - COREN F 185.208,32 D 411.379,13 545.760,32 50.827,13 D 11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento F 4.110,37 D 0 0 4.110,37 D 11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades F 179.720,47 D 238.178,88 371.183,27 46.716,08 D 11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015 F 0 0 0 0 11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 F 0 0 0 0 11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde F 0,68 D 0 0 0,68 D 11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 F 1.376,40 D 173.200,25 174.576,65 0 11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO. F 0,40 D 0 0,4 0 111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.856.519,84 D 18.736,14 223.200,25 2.652.055,73 D 111110505 - BANCOS - COREN F 2.856.519,84 D 18.736,14 223.200,25 2.652.055,73 D 11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 F 0 0 0 0 11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança F 2.328.184,00 D 15.017,20 0 2.343.201,20 D 11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES F 232.337,84 D 1.690,19 50.000,00 184.028,03 D 11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016 F 171.998,00 D 1.202,25 173.200,25 0 11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO F 124.000,00 D 826,5 0 124.826,50 D 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 43.629,32 D 0 0 43.629,32 D 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 113110400 - Responsabilidades Financeiras 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 649,49 D 0 0 649,49 D 113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss 649,49 D 0 0 649,49 D 115000000 - ESTOQUES 10.537,98 D 3.351,46 5.104,45 8.784,99 D 115600000 - ALMOXARIFADO 10.537,98 D 3.351,46 5.104,45 8.784,99 D 115610000 - Almoxarifado - Consolidação 10.537,98 D 3.351,46 5.104,45 8.784,99 D 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.915.338,48 D 500 7.488,15 1.908.350,33 D 123000000 - IMOBILIZADO 1.915.338,48 D 500 7.488,15 1.908.350,33 D 123100000 - BENS MOVEIS 1.206.684,10 D 500 0 1.207.184,10 D 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.206.684,10 D 500 0 1.207.184,10 D 123119900 - Demais Bens Moveis 1.206.684,10 D 500 0 1.207.184,10 D 123200000 - BENS IMÓVEIS 860.000,00 D 0 0 860.000,00 D 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 860.000,00 D 0 0 860.000,00 D 123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial 860.000,00 D 0 0 860.000,00 D 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 151.345,62 C 0 7.488,15 158.833,77 C 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 151.345,62 C 0 7.488,15 158.833,77 C 123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 151.345,62 C 0 7.488,15 158.833,77 C 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.316.092,99 C 505.785,41 512.656,16 3.322.963,74 C 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 1.136.977,34 C 505.785,41 512.656,16 1.143.848,09 C 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0 200.451,00 200.451,00 0 211100000 - PESSOAL A PAGAR 0 171.463,59 171.463,59 0 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0 171.463,59 171.463,59 0 211119900 - Demais Pessoal a Pagar 0 171.463,59 171.463,59 0 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0 28.987,41 28.987,41 0 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 28.987,41 28.987,41 0 211419900 - Demais Encargos Sociais 0 28.987,41 28.987,41 0 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 185.146,31 C 220.540,31 220.540,31 185.146,31 C 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 185.146,31 C 220.540,31 220.540,31 185.146,31 C 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 185.146,31 C 220.540,31 220.540,31 185.146,31 C 213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício 32.970,86 C 220.540,31 220.540,31 32.970,86 C 213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores 152.175,45 C 0 0 152.175,45 C 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 951.831,03 C 84.794,10 91.664,85 958.701,78 C 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 951.831,03 C 23.993,40 30.864,15 958.701,78 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 951.169,03 C 23.993,40 30.864,15 958.039,78 C 218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 951.169,03 C 23.993,40 30.864,15 958.039,78 C 218810101 - ISS 0 2.898,49 2.898,49 0 21881010101 - ISS F 0 2.898,49 2.898,49 0 218810102 - IRRF 2.210,74 C 6.372,25 11.408,39 7.246,88 C 21881010201 - IRRF F 2.210,74 C 6.372,25 11.408,39 7.246,88 C 218810103 - INSS 34.378,61 C 10.137,56 11.703,12 35.944,17 C 21881010301 - Inss Sobre Folha F 35.308,53 C 7.443,09 9.008,65 36.874,09 C 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros F 929,92 D 2.694,47 2.694,47 929,92 D 218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO F 158,49 C 0 0 158,49 C 21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA F 158,49 C 0 0 158,49 C 2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica F 158,49 C 0 0 158,49 C 218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES F 914.421,19 C 4.585,10 4.854,15 914.690,24 C 21881010501 - Contribuição Sindical Anual F 1.421,34 C 0 0 1.421,34 C 21881010502 - Mensalidade - Sindescose F 2.363,25 C 486,95 515,76 2.392,06 C 21881010503 - Mensalidade - Seese F 60,25 C 0 0 60,25 C 21881010504 - Outros Credores F 3.494,85 D 0 0 3.494,85 D 21881010505 - Retenções Federais In 480 F 4.170,36 D 4.098,15 4.338,39 3.930,12 D 21881010506 - Coren/sp F 587.392,00 C 0 0 587.392,00 C 21881010507 - Cofen F 325.816,07 C 0 0 325.816,07 C 21881010508 - Setransp F 2.664,04 C 0 0 2.664,04 C 21881010509 - Adiantamento 13º Salário F 2.369,45 C 0 0 2.369,45 C 218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS 649,49 C 0 0 649,49 C 218820100 - CONSIGNACOES 649,49 C 0 0 649,49 C 218820199 - Demais Consignacoes F 649,49 C 0 0 649,49 C 218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS 12,51 C 0 0 12,51 C 218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 12,51 C 0 0 12,51 C 218830299 - Demais Depositos F 12,51 C 0 0 12,51 C 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0 60.800,70 60.800,70 0 218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0 60.800,70 60.800,70 0 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.179.115,65 C 0 0 2.179.115,65 C 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.179.115,65 C 0 0 2.179.115,65 C 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.179.115,65 C 0 0 2.179.115,65 C 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.179.115,65 C 0 0 2.179.115,65 C 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício 2.064.922,57 C 0 0 2.064.922,57 C 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 114.193,08 C 0 0 114.193,08 C 237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 114.804,22 C 0 0 114.804,22 C 237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores 611,14 D 0 0 611,14 D 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.021.806,81 D 490.533,15 0 2.512.339,96 D 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS 615.036,00 D 200.451,00 0 815.487,00 D 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 430.334,62 D 157.696,83 0 588.031,45 D 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS 430.334,62 D 157.696,83 0 588.031,45 D 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 430.334,62 D 157.696,83 0 588.031,45 D 311210100 - Vencimentos e Salarios 353.591,83 D 72.652,88 0 426.244,71 D 311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca 36.429,87 D 8.933,96 0 45.363,83 D 311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina 388,27 D 41.468,45 0 41.856,72 D 311210800 - Ferias 29.777,57 D 32.975,63 0 62.753,20 D 311219900 - Outras Gratificacoes 10.147,08 D 1.665,91 0 11.812,99 D 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS 116.979,46 D 28.987,41 0 145.966,87 D 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 90.889,64 D 18.116,32 0 109.005,96 D 312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação 90.889,64 D 18.116,32 0 109.005,96 D 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 24.503,06 D 10.008,41 0 34.511,47 D 312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação 24.503,06 D 10.008,41 0 34.511,47 D 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS 1.031,09 D 0 0 1.031,09 D 312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 1.031,09 D 0 0 1.031,09 D 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 555,67 D 862,68 0 1.418,35 D 312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação 555,67 D 862,68 0 1.418,35 D 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 67.721,92 D 13.766,76 0 81.488,68 D 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.142,47 D 436 0 2.578,47 D 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 2.142,47 D 436 0 2.578,47 D 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 65.579,45 D 13.330,76 0 78.910,21 D 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 65.579,45 D 13.330,76 0 78.910,21 D 319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 65.579,45 D 13.330,76 0 78.910,21 D 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.046.581,83 D 229.281,45 0 1.275.863,28 D 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 28.089,97 D 5.104,45 0 33.194,42 D 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 28.089,97 D 5.104,45 0 33.194,42 D 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 28.089,97 D 5.104,45 0 33.194,42 D 331119900 - Demais Materiais de Consumo 28.089,97 D 5.104,45 0 33.194,42 D 332000000 - SERVIÇOS 981.051,25 D 216.688,85 0 1.197.740,10 D 332100000 - DIÁRIAS 45.035,50 D 2.326,50 0 47.362,00 D 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 45.035,50 D 2.326,50 0 47.362,00 D 332110100 - Diárias Para Dentro do Estado 5.775,00 D 0 0 5.775,00 D 332110200 - Diárias Para Fora do Estado 39.260,50 D 2.326,50 0 41.587,00 D 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 936.015,75 D 214.362,35 0 1.150.378,10 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 936.015,75 D 214.362,35 0 1.150.378,10 D 332310200 - Locacao de Softwares 16.115,09 D 3.223,14 0 19.338,23 D 332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos 350,68 D 0 0 350,68 D 332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao 41.787,37 D 0 0 41.787,37 D 332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas 877.762,61 D 211.139,21 0 1.088.901,82 D 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 37.440,61 D 7.488,15 0 44.928,76 D 333100000 - DEPRECIAÇÃO 37.440,61 D 7.488,15 0 44.928,76 D 333110000 - Depreciação - Consolidação 37.440,61 D 7.488,15 0 44.928,76 D 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 360.188,98 D 60.800,70 0 420.989,68 D 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 360.188,98 D 60.800,70 0 420.989,68 D 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 360.188,98 D 60.800,70 0 420.989,68 D 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 360.188,98 D 60.800,70 0 420.989,68 D 399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos 360.188,98 D 60.800,70 0 420.989,68 D No Mês No Mês 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.716.947,76 C 67.304,64 203.380,60 3.853.023,72 C 420000000 - CONTRIBUIÇÕES 1.932.791,07 C 150,8 133.059,72 2.065.699,99 C 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.932.791,07 C 150,8 133.059,72 2.065.699,99 C 421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.932.791,07 C 150,8 133.059,72 2.065.699,99 C 421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.932.791,07 C 150,8 133.059,72 2.065.699,99 C 421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1.920.323,33 C 150,8 133.059,72 2.053.232,25 C 421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício 1.595.215,21 C 150,8 78.976,54 1.674.040,95 C 421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores 325.108,12 C 0 54.083,18 379.191,30 C 421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 12.467,74 C 0 0 12.467,74 C 421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício 10.566,57 C 0 0 10.566,57 C 421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores 1.901,17 C 0 0 1.901,17 C 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 151.954,71 C 0 25.118,77 177.073,48 C 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 151.954,71 C 0 25.118,77 177.073,48 C 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 151.954,71 C 0 25.118,77 177.073,48 C 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 151.954,71 C 0 25.118,77 177.073,48 C 433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 151.954,71 C 0 25.118,77 177.073,48 C 433110201 - Inscrição de Pessoa Física 21.563,99 C 0 114,53 21.678,52 C 433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica 103,01 C 0 0 103,01 C 433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas 62.290,88 C 0 12.979,31 75.270,19 C 433110204 - Expedição de Certidões 10.175,29 C 0 1.988,72 12.164,01 C 433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços 57.821,54 C 0 10.036,21 67.857,75 C 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 55.344,11 C 0 18.736,14 74.080,25 C 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 55.344,11 C 0 18.736,14 74.080,25 C 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 55.344,11 C 0 18.736,14 74.080,25 C 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 55.344,11 C 0 18.736,14 74.080,25 C 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.445.742,91 C 67.153,84 0 1.378.589,07 C 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 1.445.742,91 C 67.153,84 0 1.378.589,07 C 452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1.445.742,91 C 67.153,84 0 1.378.589,07 C 452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.445.742,91 C 67.153,84 0 1.378.589,07 C 452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 1.445.742,91 C 67.153,84 0 1.378.589,07 C 452210305 - Outras Receitas de Capital 1.445.742,91 C 67.153,84 0 1.378.589,07 C 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 131.114,96 C 0 26.465,97 157.580,93 C 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 131.114,96 C 0 26.465,97 157.580,93 C 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 110.203,03 C 0 22.643,33 132.846,36 C 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 110.203,03 C 0 22.643,33 132.846,36 C 499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades 110.203,03 C 0 22.643,33 132.846,36 C 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 20.911,93 C 0 3.822,64 24.734,57 C 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 20.911,93 C 0 3.822,64 24.734,57 C 499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.911,93 C 0 3.822,64 24.734,57 C 499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária 19.438,59 C 0 3.105,08 22.543,67 C 499910202 - Outras Restituições 1.002,09 C 0 500,2 1.502,29 C 499910203 - Outras Receitas 471,25 C 0 217,36 688,61 C 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.328.016,63 D 1.531.000,00 1.531.000,00 14.328.016,63 D 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 14.326.151,56 D 1.531.000,00 1.531.000,00 14.326.151,56 D 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA 7.288.874,15 D 0 0 7.288.874,15 D 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 7.288.874,15 D 0 0 7.288.874,15 D 521110000 - RECEITA CORRENTE 3.552.936,00 D 0 0 3.552.936,00 D 521110200 - Receita de Contribuições 2.961.120,39 D 0 0 2.961.120,39 D 521110300 - Receita Patrimonial 153.180,76 D 0 0 153.180,76 D 521110600 - Receita de Serviços 224.422,91 D 0 0 224.422,91 D 521110700 - Transferências Correntes 35,00 D 0 0 35,00 D 521110800 - Outras Receitas Correntes 214.176,94 D 0 0 214.176,94 D 521120000 - RECEITA DE CAPITAL 3.735.938,15 D 0 0 3.735.938,15 D 521120200 - Alienações de Bens 3.735.938,15 D 0 0 3.735.938,15 D 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 7.037.277,41 D 1.531.000,00 1.531.000,00 7.037.277,41 D 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.037.277,41 D 1.531.000,00 1.531.000,00 7.037.277,41 D 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 7.288.874,15 D 0 0 7.288.874,15 D 522110100 - DESPESAS CORRENTES 3.552.936,00 D 0 0 3.552.936,00 D 522110101 - Pessoal e Encargos Sociais 1.664.920,98 D 0 0 1.664.920,98 D 522110102 - Juros e Encargos da Dívida 4,00 D 0 0 4,00 D 522110103 - Outras Despesas Correntes 1.888.011,02 D 0 0 1.888.011,02 D 522110200 - DESPESAS DE CAPITAL 3.735.825,81 D 0 0 3.735.825,81 D 522110201 - Investimentos 20,00 D 0 0 20,00 D 522110202 - Inversões Financeiras 3.735.803,81 D 0 0 3.735.803,81 D 522110203 - Amortização da Dívida 2,00 D 0 0 2,00 D 522110300 - Reserva de Contingência 112,34 D 0 0 112,34 D 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 3.787.720,53 D 765.500,00 0 4.553.220,53 D 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 3.439.317,27 D 765.500,00 0 4.204.817,27 D 522120101 - Crédito Adicional Suplementar 3.439.317,27 D 765.500,00 0 4.204.817,27 D 522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 348.403,26 D 0 0 348.403,26 D 522120201 - Créditos Especiais Abertos 348.403,26 D 0 0 348.403,26 D 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 765.500,00 765.500,00 0 522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR 4.039.317,27 D 765.500,00 0 4.804.817,27 D 522130104 - Anulação de Dotação 4.039.317,27 D 165.500,00 0 4.204.817,27 D 522130105 - Reserva de Contingência 0 600.000,00 0 600.000,00 D 522130200 - CRÉDITO ESPECIAL 348.403,26 D 0 0 348.403,26 D 522130202 - Excesso de Arrecadação 348.403,26 D 0 0 348.403,26 D 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 4.387.720,53 C 0 765.500,00 5.153.220,53 C 522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte 4.387.720,53 C 0 765.500,00 5.153.220,53 C 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 4.039.317,27 C 0 765.500,00 4.804.817,27 C 522190400 - (-) Cancelamento de Dotações 4.039.317,27 C 0 765.500,00 4.804.817,27 C 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.865,07 D 0 0 1.865,07 D 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.520,80 D 0 0 1.520,80 D 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores 104.294,47 C 0 0 104.294,47 C 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 105.815,27 D 0 0 105.815,27 D 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 344,27 D 0 0 344,27 D 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores F 344,27 D 0 0 344,27 D 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.328.016,63 C 2.341.170,02 2.341.170,02 14.328.016,63 C 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 14.326.151,56 C 2.340.915,64 2.340.915,64 14.326.151,56 C 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 7.288.874,15 C 270.685,24 270.685,24 7.288.874,15 C 621100000 - RECEITA A REALIZAR 3.571.926,39 C 203.380,60 67.304,64 3.435.850,43 C 621110000 - RECEITA CORRENTE 1.281.731,15 C 203.380,60 150,8 1.078.501,35 C 621110200 - Receita de Contribuições 1.028.329,32 C 133.059,72 150,8 895.420,40 C 621110300 - Receita Patrimonial 97.836,65 C 18.736,14 0 79.100,51 C 621110600 - Receita de Serviços 72.468,20 C 25.118,77 0 47.349,43 C 621110700 - Transferências Correntes 35,00 C 0 0 35,00 C 621110800 - Outras Receitas Correntes 83.061,98 C 26.465,97 0 56.596,01 C 621120000 - RECEITA DE CAPITAL 2.290.195,24 C 0 67.153,84 2.357.349,08 C 621120200 - Alienações de Bens 2.290.195,24 C 0 67.153,84 2.357.349,08 C 621200000 - RECEITA REALIZADA 3.716.947,76 C 67.304,64 203.380,60 3.853.023,72 C 621210000 - RECEITA CORRENTE 2.271.204,85 C 150,8 203.380,60 2.474.434,65 C 621210200 - Receita de Contribuições 1.932.791,07 C 150,8 133.059,72 2.065.699,99 C 621210300 - Receita Patrimonial 55.344,11 C 0 18.736,14 74.080,25 C 621210600 - Receita de Serviços 151.954,71 C 0 25.118,77 177.073,48 C 621210800 - Outras Receitas Correntes 131.114,96 C 0 26.465,97 157.580,93 C 621220000 - RECEITA DE CAPITAL 1.445.742,91 C 67.153,84 0 1.378.589,07 C 621220200 - Alienações de Bens 1.445.742,91 C 67.153,84 0 1.378.589,07 C 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 7.037.277,41 C 2.070.230,40 2.070.230,40 7.037.277,41 C No Mês No Mês 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 7.037.277,41 C 2.070.230,40 2.070.230,40 7.037.277,41 C 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL 653.675,43 C 1.105.517,76 766.883,00 315.040,67 C 622110100 - DESPESAS CORRENTES 477.601,16 C 116.571,06 166.883,00 527.913,10 C 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais 26,00 C 0 0 26,00 C 622110102 - Juros e Encargos da Dívida 4,00 C 0 0 4,00 C 622110103 - Outras Despesas Correntes 477.571,16 C 116.571,06 166.883,00 527.883,10 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 175.961,93 C 388.946,70 600.000,00 387.015,23 C 622110201 - Investimentos 175.953,93 C 388.946,70 600.000,00 387.007,23 C 622110202 - Inversões Financeiras 6,00 C 0 0 6,00 C 622110203 - Amortização da Dívida 2,00 C 0 0 2,00 C 622110300 - Reserva de Contingência 112,34 C 600.000,00 0 599.887,66 D 622130000 - CREDITO UTILIZADO 6.383.601,98 C 964.712,64 1.303.347,40 6.722.236,74 C 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 4.502.421,72 C 483.047,82 340.017,76 4.359.391,66 C 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 0 481.664,82 481.664,82 0 622130400 - Credito Empenhado Pago 1.881.180,26 C 0 481.664,82 2.362.845,08 C 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.865,07 C 254,38 254,38 1.865,07 C 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.520,80 C 254,38 254,38 1.520,80 C 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar 150.633,90 D 127,19 0 150.761,09 D 631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação 60.294,47 D 0 0 60.294,47 D 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 1.701,00 C 127,19 127,19 1.701,00 C 631400000 - Rp Não Processados Pagos 104.932,90 C 0 127,19 105.060,09 C 631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 105.815,27 C 0 0 105.815,27 C 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 344,27 C 0 0 344,27 C 632100000 - Rp Processados a Pagar 344,27 C 0 0 344,27 C 700000000 - CONTROLES DEVEDORES 6.798.114,54 C 203.380,60 67.304,64 6.662.038,58 C 710000000 - ATOS POTENCIAIS 85.959,66 D 0 0 85.959,66 D 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.884.074,20 C 203.380,60 67.304,64 6.747.998,24 C 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.884.074,20 C 203.380,60 67.304,64 6.747.998,24 C 721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6.884.074,20 C 203.380,60 67.304,64 6.747.998,24 C 800000000 - CONTROLES CREDORES 6.798.114,54 D 1.372.289,42 1.508.365,38 6.662.038,58 D 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0 0 85.959,66 C 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0 0 42.979,83 C 811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 42.979,83 C 0 0 42.979,83 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 42.979,83 C 0 0 42.979,83 C 812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 42.979,83 C 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.884.074,20 D 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.884.074,20 D 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.884.074,20 D 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13.611.541,28 D 821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios 13.611.541,28 D 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 4.373.378,25 C 821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho 4.373.378,25 C 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 367.975,67 C 821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios 367.975,67 C 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.986.113,16 C 821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios 1.986.113,16 C Total Geral Saldo Anterior Débito Devedor No Mês 43.961.370,85 6.945.429,97 RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL 1 - ATIVO 4.663.647,50 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.512.339,96 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.328.016,63 7 - CONTROLES DEVEDORES -6.662.038,58 Soma 14.841.965,51 Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação jun/16 Conta ISF Saldo Anterior Acumulado