Conta;;ISF;Saldo Anterior;Débito;;Crédito;;;;;;;Saldo Atual;;;;;;;;;;;;;;
;;;;No Mês;Acumulado;No Mês;;;;Acumulado;;;;;;;;;;;;;;;;;
100000000 - ATIVO;;;4.663.647,50 D;753.677,45;7.366.808,24;887.865,07;;;;6.155.442,22;;;4.529.459,88 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
110000000 - ATIVO CIRCULANTE;;;2.755.297,17 D;753.677,45;7.360.273,39;880.376,93;;;;6.103.025,32;;;2.628.597,69 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;2.702.882,86 D;750.559,16;7.330.254,36;877.742,88;;;;6.067.196,85;;;2.575.699,14 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL;;;2.702.882,86 D;750.559,16;7.330.254,36;877.742,88;;;;6.067.196,85;;;2.575.699,14 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO;;;2.702.882,86 D;750.559,16;7.330.254,36;877.742,88;;;;6.067.196,85;;;2.575.699,14 D;;;;;;;;;;;;;;
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO;;;50.827,13 D;732.583,93;5.324.458,88;337.742,88;;;;4.925.305,49;;;445.668,18 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111110205 - BANCOS - COREN;;F;50.827,13 D;732.583,93;5.324.458,88;337.742,88;;;;4.925.305,49;;;445.668,18 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento;;F;4.110,37 D;0;0;0;;;;0;;;4.110,37 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades;;F;46.716,08 D;322.583,93;3.031.266,73;332.717,58;;;;3.036.605,26;;;36.582,43 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015;;F;0;0;0;0;;;;10,43;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015;;F;0;0;70.691,11;0;;;;70.761,11;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde;;F;0,68 D;400.000,00;1.509.339,65;0;;;;1.109.742,00;;;400.000,68 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016;;F;0;0;579.106,19;0;;;;579.106,19;;;0;;;;;;;;;;;;;;
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.;;F;0;10.000,00;134.055,20;5.025,30;;;;129.080,50;;;4.974,70 D;;;;;;;;;;;;;;
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;2.652.055,73 D;17.975,23;2.005.795,48;540.000,00;;;;1.141.891,36;;;2.130.030,96 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
111110505 - BANCOS - COREN;;F;2.652.055,73 D;17.975,23;2.005.795,48;540.000,00;;;;1.141.891,36;;;2.130.030,96 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015;;F;0;0;503,63;0;;;;70.691,11;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança;;F;2.343.201,20 D;15.874,80;1.188.136,64;400.000,00;;;;400.000,00;;;1.959.076,00 D;;;;;;;;;;;;;;
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES;;F;184.028,03 D;1.281,35;460.309,38;130.000,00;;;;430.000,00;;;55.309,38 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016;;F;0;0;231.200,25;0;;;;231.200,25;;;0;;;;;;;;;;;;;;
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO;;F;124.826,50 D;819,08;125.645,58;10.000,00;;;;10.000,00;;;115.645,58 D;;;;;;;;;;;;;;
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO;;;43.629,32 D;0;0;0;;;;0;;;43.629,32 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
113110400 - Responsabilidades Financeiras;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO;;;649,49 D;0;0;0;;;;0;;;649,49 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss;;;649,49 D;0;0;0;;;;0;;;649,49 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
115000000 - ESTOQUES;;;8.784,99 D;3.118,29;30.019,03;2.634,05;;;;35.828,47;;;9.269,23 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
115600000 - ALMOXARIFADO;;;8.784,99 D;3.118,29;30.019,03;2.634,05;;;;35.828,47;;;9.269,23 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
115610000 - Almoxarifado - Consolidação;;;8.784,99 D;3.118,29;30.019,03;2.634,05;;;;35.828,47;;;9.269,23 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE;;;1.908.350,33 D;0;6.534,85;7.488,14;;;;52.416,90;;;1.900.862,19 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123000000 - IMOBILIZADO;;;1.908.350,33 D;0;6.534,85;7.488,14;;;;52.416,90;;;1.900.862,19 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123100000 - BENS MOVEIS;;;1.207.184,10 D;0;6.534,85;0;;;;0;;;1.207.184,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO;;;1.207.184,10 D;0;6.534,85;0;;;;0;;;1.207.184,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123119900 - Demais Bens Moveis;;;1.207.184,10 D;0;6.534,85;0;;;;0;;;1.207.184,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123200000 - BENS IMÓVEIS;;;860.000,00 D;0;0;0;;;;0;;;860.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO;;;860.000,00 D;0;0;0;;;;0;;;860.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial;;;860.000,00 D;0;0;0;;;;0;;;860.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS;;;158.833,77 C;0;0;7.488,14;;;;52.416,90;;;166.321,91 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO;;;158.833,77 C;0;0;7.488,14;;;;52.416,90;;;166.321,91 C;;;;;;;;;;;;;;
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis;;;158.833,77 C;0;0;7.488,14;;;;52.416,90;;;166.321,91 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO;;;3.322.963,74 C;357.239,18;2.962.774,05;354.220,70;;;;2.964.625,45;;;3.319.945,26 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE;;;1.143.848,09 C;357.239,18;2.962.521,25;354.220,70;;;;2.964.625,45;;;1.140.829,61 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO;;;0;135.580,10;951.067,10;135.580,10;;;;951.067,10;;;0;;;;;;;;;;;;;;
211100000 - PESSOAL A PAGAR;;;0;101.891,80;771.411,93;101.891,80;;;;771.411,93;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO;;;0;101.891,80;771.411,93;101.891,80;;;;771.411,93;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211119900 - Demais Pessoal a Pagar;;;0;101.891,80;771.411,93;101.891,80;;;;771.411,93;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR;;;0;33.688,30;179.655,17;33.688,30;;;;179.655,17;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO;;;0;33.688,30;179.655,17;33.688,30;;;;179.655,17;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
211419900 - Demais Encargos Sociais;;;0;33.688,30;179.655,17;33.688,30;;;;179.655,17;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO;;;185.146,31 C;131.188,77;1.368.673,42;131.188,77;;;;1.368.673,42;;;185.146,31 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO;;;185.146,31 C;131.188,77;1.368.673,42;131.188,77;;;;1.368.673,42;;;185.146,31 C;;;;;;;;;;;;;;
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO;;;185.146,31 C;131.188,77;1.368.673,42;131.188,77;;;;1.368.673,42;;;185.146,31 C;;;;;;;;;;;;;;
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício;;;32.970,86 C;131.188,77;1.368.673,42;131.188,77;;;;1.368.673,42;;;32.970,86 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores;;;152.175,45 C;0;0;0;;;;0;;;152.175,45 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO;;;958.701,78 C;90.470,31;642.780,73;87.451,83;;;;644.884,93;;;955.683,30 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS;;;958.701,78 C;23.012,28;154.080,22;19.993,80;;;;156.184,42;;;955.683,30 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO;;;958.039,78 C;23.012,28;154.080,22;19.993,80;;;;156.184,42;;;955.021,30 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES;;;958.039,78 C;23.012,28;154.080,22;19.993,80;;;;156.184,42;;;955.021,30 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810101 - ISS;;;0;0;2.898,49;0;;;;2.898,49;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010101 - ISS;;F;0;0;2.898,49;0;;;;2.898,49;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810102 - IRRF;;;7.246,88 C;6.919,86;46.565,89;5.214,86;;;;47.171,40;;;5.541,88 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010201 - IRRF;;F;7.246,88 C;6.919,86;46.565,89;5.214,86;;;;47.171,40;;;5.541,88 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810103 - INSS;;;35.944,17 C;10.180,30;69.100,51;8.992,14;;;;67.952,08;;;34.756,01 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010301 - Inss Sobre Folha;;F;36.874,09 C;7.626,33;50.962,99;6.438,17;;;;51.976,68;;;35.685,93 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros;;F;929,92 D;2.553,97;18.137,52;2.553,97;;;;15.975,40;;;929,92 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO;;F;158,49 C;0;0;0;;;;0;;;158,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA;;F;158,49 C;0;0;0;;;;0;;;158,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica;;F;158,49 C;0;0;0;;;;0;;;158,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES;;F;914.690,24 C;5.912,12;35.515,33;5.786,80;;;;38.162,45;;;914.564,92 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;No Mês;Acumulado;No Mês;;;;Acumulado;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010501 - Contribuição Sindical Anual;;F;1.421,34 C;51,9;1.898,49;0;;;;1.846,59;;;1.369,44 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010502 - Mensalidade - Sindescose;;F;2.392,06 C;463,86;2.748,18;301,82;;;;3.101,90;;;2.230,02 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010503 - Mensalidade - Seese;;F;60,25 C;0;0;0;;;;0;;;60,25 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010504 - Outros Credores;;F;3.494,85 D;0;0;0;;;;0;;;3.494,85 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010505 - Retenções Federais In 480;;F;3.930,12 D;5.396,36;30.868,66;5.484,98;;;;33.213,96;;;3.841,50 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010506 - Coren/sp;;F;587.392,00 C;0;0;0;;;;0;;;587.392,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010507 - Cofen;;F;325.816,07 C;0;0;0;;;;0;;;325.816,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010508 - Setransp;;F;2.664,04 C;0;0;0;;;;0;;;2.664,04 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21881010509 - Adiantamento 13º Salário;;F;2.369,45 C;0;0;0;;;;0;;;2.369,45 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS;;;649,49 C;0;0;0;;;;0;;;649,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218820100 - CONSIGNACOES;;;649,49 C;0;0;0;;;;0;;;649,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218820199 - Demais Consignacoes;;F;649,49 C;0;0;0;;;;0;;;649,49 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS;;;12,51 C;0;0;0;;;;0;;;12,51 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS;;;12,51 C;0;0;0;;;;0;;;12,51 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218830299 - Demais Depositos;;F;12,51 C;0;0;0;;;;0;;;12,51 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO;;;0;67.458,03;488.700,51;67.458,03;;;;488.700,51;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação;;;0;67.458,03;488.700,51;67.458,03;;;;488.700,51;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO;;;2.179.115,65 C;0;252,8;0;;;;0;;;2.179.115,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS;;;2.179.115,65 C;0;252,8;0;;;;0;;;2.179.115,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS;;;2.179.115,65 C;0;252,8;0;;;;0;;;2.179.115,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO;;;2.179.115,65 C;0;252,8;0;;;;0;;;2.179.115,65 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício;;;2.064.922,57 C;0;0;0;;;;0;;;2.064.922,57 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES;;;114.193,08 C;0;252,8;0;;;;0;;;114.193,08 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores;;;114.804,22 C;0;0;0;;;;0;;;114.804,22 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores;;;611,14 D;0;252,8;0;;;;0;;;611,14 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;2.512.339,96 D;341.230,80;2.856.725,24;0;;;;3.154,48;;;2.853.570,76 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS;;;815.487,00 D;135.580,10;951.067,10;0;;;;0;;;951.067,10 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL;;;588.031,45 D;80.458,53;668.489,98;0;;;;0;;;668.489,98 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;588.031,45 D;80.458,53;668.489,98;0;;;;0;;;668.489,98 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO;;;588.031,45 D;80.458,53;668.489,98;0;;;;0;;;668.489,98 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210100 - Vencimentos e Salarios;;;426.244,71 D;58.379,48;484.624,19;0;;;;0;;;484.624,19 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca;;;45.363,83 D;9.140,62;54.504,45;0;;;;0;;;54.504,45 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina;;;41.856,72 D;0;41.856,72;0;;;;0;;;41.856,72 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311210800 - Ferias;;;62.753,20 D;11.527,42;74.280,62;0;;;;0;;;74.280,62 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
311219900 - Outras Gratificacoes;;;11.812,99 D;1.411,01;13.224,00;0;;;;0;;;13.224,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS;;;145.966,87 D;33.688,30;179.655,17;0;;;;0;;;179.655,17 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;109.005,96 D;19.495,41;128.501,37;0;;;;0;;;128.501,37 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação;;;109.005,96 D;19.495,41;128.501,37;0;;;;0;;;128.501,37 D;;;;;;;;;;;;;;
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;34.511,47 D;14.192,89;48.704,36;0;;;;0;;;48.704,36 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação;;;34.511,47 D;14.192,89;48.704,36;0;;;;0;;;48.704,36 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS;;;1.031,09 D;0;1.031,09;0;;;;0;;;1.031,09 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação;;;1.031,09 D;0;1.031,09;0;;;;0;;;1.031,09 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS;;;1.418,35 D;0;1.418,35;0;;;;0;;;1.418,35 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação;;;1.418,35 D;0;1.418,35;0;;;;0;;;1.418,35 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;;81.488,68 D;21.433,27;102.921,95;0;;;;0;;;102.921,95 D;;;;;;;;;;;;;;
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;2.578,47 D;436,23;3.014,70;0;;;;0;;;3.014,70 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação;;;2.578,47 D;436,23;3.014,70;0;;;;0;;;3.014,70 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS;;;78.910,21 D;20.997,04;99.907,25;0;;;;0;;;99.907,25 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO;;;78.910,21 D;20.997,04;99.907,25;0;;;;0;;;99.907,25 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil;;;78.910,21 D;20.997,04;99.907,25;0;;;;0;;;99.907,25 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;1.275.863,28 D;138.192,67;1.417.210,43;0;;;;3.154,48;;;1.414.055,95 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;33.194,42 D;2.634,05;35.828,47;0;;;;0;;;35.828,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL;;;33.194,42 D;2.634,05;35.828,47;0;;;;0;;;35.828,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO;;;33.194,42 D;2.634,05;35.828,47;0;;;;0;;;35.828,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
331119900 - Demais Materiais de Consumo;;;33.194,42 D;2.634,05;35.828,47;0;;;;0;;;35.828,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332000000 - SERVIÇOS;;;1.197.740,10 D;128.070,48;1.328.965,06;0;;;;3.154,48;;;1.325.810,58 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332100000 - DIÁRIAS;;;47.362,00 D;7.077,00;54.439,00;0;;;;0;;;54.439,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO;;;47.362,00 D;7.077,00;54.439,00;0;;;;0;;;54.439,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado;;;5.775,00 D;0;5.775,00;0;;;;0;;;5.775,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332110200 - Diárias Para Fora do Estado;;;41.587,00 D;7.077,00;48.664,00;0;;;;0;;;48.664,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ;;;1.150.378,10 D;120.993,48;1.274.526,06;0;;;;3.154,48;;;1.271.371,58 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO;;;1.150.378,10 D;120.993,48;1.274.526,06;0;;;;3.154,48;;;1.271.371,58 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais;;;0;5.000,00;5.000,00;0;;;;0;;;5.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310200 - Locacao de Softwares;;;19.338,23 D;6.014,09;25.352,32;0;;;;0;;;25.352,32 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos;;;350,68 D;0;350,68;0;;;;0;;;350,68 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao;;;41.787,37 D;15.986,08;57.773,45;0;;;;0;;;57.773,45 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas;;;1.088.901,82 D;93.993,31;1.186.049,61;0;;;;3.154,48;;;1.182.895,13 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;44.928,76 D;7.488,14;52.416,90;0;;;;0;;;52.416,90 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
333100000 - DEPRECIAÇÃO;;;44.928,76 D;7.488,14;52.416,90;0;;;;0;;;52.416,90 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
333110000 - Depreciação - Consolidação;;;44.928,76 D;7.488,14;52.416,90;0;;;;0;;;52.416,90 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;420.989,68 D;67.458,03;488.447,71;0;;;;0;;;488.447,71 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;420.989,68 D;67.458,03;488.447,71;0;;;;0;;;488.447,71 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;420.989,68 D;67.458,03;488.447,71;0;;;;0;;;488.447,71 D;;;;;;;;;;;;;;
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO;;;420.989,68 D;67.458,03;488.447,71;0;;;;0;;;488.447,71 D;;;;;;;;;;;;;;
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos;;;420.989,68 D;67.458,03;488.447,71;0;;;;0;;;488.447,71 D;;;;;;;;;;;;;;
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;3.853.023,72 C;25;68.192,78;210.086,66;;;;4.131.278,16;;;4.063.085,38 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
420000000 - CONTRIBUIÇÕES;;;2.065.699,99 C;0;963,94;130.260,21;;;;2.196.924,14;;;2.195.960,20 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;2.065.699,99 C;0;963,94;130.260,21;;;;2.196.924,14;;;2.195.960,20 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;2.065.699,99 C;0;963,94;130.260,21;;;;2.196.924,14;;;2.195.960,20 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;2.065.699,99 C;0;963,94;130.260,21;;;;2.196.924,14;;;2.195.960,20 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;;;2.053.232,25 C;0;963,94;130.260,21;;;;2.184.456,40;;;2.183.492,46 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício;;;1.674.040,95 C;0;963,94;76.081,98;;;;1.751.086,87;;;1.750.122,93 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores;;;379.191,30 C;0;0;54.178,23;;;;433.369,53;;;433.369,53 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA;;;12.467,74 C;0;0;0;;;;12.467,74;;;12.467,74 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício;;;10.566,57 C;0;0;0;;;;10.566,57;;;10.566,57 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores;;;1.901,17 C;0;0;0;;;;1.901,17;;;1.901,17 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;177.073,48 C;25;75;32.508,54;;;;209.632,02;;;209.557,02 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;177.073,48 C;25;75;32.508,54;;;;209.632,02;;;209.557,02 C;;;;;;;;;;;;;;
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;177.073,48 C;25;75;32.508,54;;;;209.632,02;;;209.557,02 C;;;;;;;;;;;;;;
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO;;;177.073,48 C;25;75;32.508,54;;;;209.632,02;;;209.557,02 C;;;;;;;;;;;;;;
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;177.073,48 C;25;75;32.508,54;;;;209.632,02;;;209.557,02 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110201 - Inscrição de Pessoa Física;;;21.678,52 C;0;0;343,59;;;;22.022,11;;;22.022,11 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica;;;103,01 C;0;0;0;;;;103,01;;;103,01 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas;;;75.270,19 C;25;75;15.381,52;;;;90.701,71;;;90.626,71 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110204 - Expedição de Certidões;;;12.164,01 C;0;0;994,36;;;;13.158,37;;;13.158,37 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços;;;67.857,75 C;0;0;15.789,07;;;;83.646,82;;;83.646,82 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;74.080,25 C;0;0;17.975,23;;;;92.055,48;;;92.055,48 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;74.080,25 C;0;0;17.975,23;;;;92.055,48;;;92.055,48 C;;;;;;;;;;;;;;
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS;;;74.080,25 C;0;0;17.975,23;;;;92.055,48;;;92.055,48 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação;;;74.080,25 C;0;0;17.975,23;;;;92.055,48;;;92.055,48 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS;;;1.378.589,07 C;0;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS;;;1.378.589,07 C;0;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS;;;1.378.589,07 C;0;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO;;;1.378.589,07 C;0;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES;;;1.378.589,07 C;0;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
452210305 - Outras Receitas de Capital;;;1.378.589,07 C;0;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;157.580,93 C;0;0;29.342,68;;;;186.923,61;;;186.923,61 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;157.580,93 C;0;0;29.342,68;;;;186.923,61;;;186.923,61 C;;;;;;;;;;;;;;
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS;;;132.846,36 C;0;0;24.924,61;;;;157.770,97;;;157.770,97 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO;;;132.846,36 C;0;0;24.924,61;;;;157.770,97;;;157.770,97 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades;;;132.846,36 C;0;0;24.924,61;;;;157.770,97;;;157.770,97 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;24.734,57 C;0;0;4.418,07;;;;29.152,64;;;29.152,64 C;;;;;;;;;;;;;;
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO;;;24.734,57 C;0;0;4.418,07;;;;29.152,64;;;29.152,64 C;;;;;;;;;;;;;;
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;24.734,57 C;0;0;4.418,07;;;;29.152,64;;;29.152,64 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária;;;22.543,67 C;0;0;3.774,96;;;;26.318,63;;;26.318,63 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499910202 - Outras Restituições;;;1.502,29 C;0;0;600,35;;;;2.102,64;;;2.102,64 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
499910203 - Outras Receitas;;;688,61 C;0;0;42,76;;;;731,37;;;731,37 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;;14.328.016,63 D;8.060,16;24.292.249,52;8.060,16;;;;9.966.097,96;;;14.328.016,63 D;;;;;;;;;;;;;;
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO;;;14.326.151,56 D;8.060,16;24.292.249,52;8.060,16;;;;9.966.097,96;;;14.326.151,56 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA;;;7.288.874,15 D;0;7.288.874,15;0;;;;0;;;7.288.874,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA;;;7.288.874,15 D;0;7.288.874,15;0;;;;0;;;7.288.874,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110000 - RECEITA CORRENTE;;;3.552.936,00 D;0;3.552.936,00;0;;;;0;;;3.552.936,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110200 - Receita de Contribuições;;;2.961.120,39 D;0;2.961.120,39;0;;;;0;;;2.961.120,39 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110300 - Receita Patrimonial;;;153.180,76 D;0;153.180,76;0;;;;0;;;153.180,76 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110600 - Receita de Serviços;;;224.422,91 D;0;224.422,91;0;;;;0;;;224.422,91 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110700 - Transferências Correntes;;;35,00 D;0;35;0;;;;0;;;35,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521110800 - Outras Receitas Correntes;;;214.176,94 D;0;214.176,94;0;;;;0;;;214.176,94 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521120000 - RECEITA DE CAPITAL;;;3.735.938,15 D;0;3.735.938,15;0;;;;0;;;3.735.938,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
521120200 - Alienações de Bens;;;3.735.938,15 D;0;3.735.938,15;0;;;;0;;;3.735.938,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA;;;7.037.277,41 D;8.060,16;17.003.375,37;8.060,16;;;;9.966.097,96;;;7.037.277,41 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;;;7.037.277,41 D;8.060,16;17.003.375,37;8.060,16;;;;9.966.097,96;;;7.037.277,41 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL;;;7.288.874,15 D;0;7.288.874,15;0;;;;0;;;7.288.874,15 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110100 - DESPESAS CORRENTES;;;3.552.936,00 D;0;3.552.936,00;0;;;;0;;;3.552.936,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais;;;1.664.920,98 D;0;1.664.920,98;0;;;;0;;;1.664.920,98 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110102 - Juros e Encargos da Dívida;;;4,00 D;0;4;0;;;;0;;;4,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110103 - Outras Despesas Correntes;;;1.888.011,02 D;0;1.888.011,02;0;;;;0;;;1.888.011,02 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL;;;3.735.825,81 D;0;3.735.825,81;0;;;;0;;;3.735.825,81 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110201 - Investimentos;;;20,00 D;0;20;0;;;;0;;;20,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110202 - Inversões Financeiras;;;3.735.803,81 D;0;3.735.803,81;0;;;;0;;;3.735.803,81 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110203 - Amortização da Dívida;;;2,00 D;0;2;0;;;;0;;;2,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522110300 - Reserva de Contingência;;;112,34 D;0;112,34;0;;;;0;;;112,34 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO;;;4.553.220,53 D;4.030,08;4.557.250,61;0;;;;0;;;4.557.250,61 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR;;;4.204.817,27 D;4.030,08;4.208.847,35;0;;;;0;;;4.208.847,35 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120101 - Crédito Adicional Suplementar;;;4.204.817,27 D;4.030,08;4.208.847,35;0;;;;0;;;4.208.847,35 D;;;;;;;;;;;;;;
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL;;;348.403,26 D;0;348.403,26;0;;;;0;;;348.403,26 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522120201 - Créditos Especiais Abertos;;;348.403,26 D;0;348.403,26;0;;;;0;;;348.403,26 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE;;;0;4.030,08;5.157.250,61;4.030,08;;;;5.157.250,61;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR;;;4.804.817,27 D;4.030,08;4.808.847,35;0;;;;0;;;4.808.847,35 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130104 - Anulação de Dotação;;;4.204.817,27 D;4.030,08;4.208.847,35;0;;;;0;;;4.208.847,35 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130105 - Reserva de Contingência;;;600.000,00 D;0;600.000,00;0;;;;0;;;600.000,00 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130200 - CRÉDITO ESPECIAL;;;348.403,26 D;0;348.403,26;0;;;;0;;;348.403,26 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522130202 - Excesso de Arrecadação;;;348.403,26 D;0;348.403,26;0;;;;0;;;348.403,26 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE;;;5.153.220,53 C;0;0;4.030,08;;;;5.157.250,61;;;5.157.250,61 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte;;;5.153.220,53 C;0;0;4.030,08;;;;5.157.250,61;;;5.157.250,61 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO;;;4.804.817,27 C;0;0;4.030,08;;;;4.808.847,35;;;4.808.847,35 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações;;;4.804.817,27 C;0;0;4.030,08;;;;4.808.847,35;;;4.808.847,35 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;;1.865,07 D;0;0;0;;;;0;;;1.865,07 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS;;;1.520,80 D;0;0;0;;;;0;;;1.520,80 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores;;;104.294,47 C;0;0;0;;;;0;;;104.294,47 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício;;;105.815,27 D;0;0;0;;;;0;;;105.815,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS;;;344,27 D;0;0;0;;;;0;;;344,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores;;F;344,27 D;0;0;0;;;;0;;;344,27 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;;14.328.016,63 C;989.513,89;21.458.868,38;989.513,89;;;;35.785.019,94;;;14.328.016,63 C;;;;;;;;;;;;;;
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO;;;14.326.151,56 C;989.513,89;21.248.748,20;989.513,89;;;;35.574.899,76;;;14.326.151,56 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA;;;7.288.874,15 C;210.111,66;4.199.470,94;210.111,66;;;;11.488.345,09;;;7.288.874,15 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621100000 - RECEITA A REALIZAR;;;3.435.850,43 C;210.086,66;4.131.278,16;25;;;;7.357.066,93;;;3.225.788,77 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110000 - RECEITA CORRENTE;;;1.078.501,35 C;210.086,66;2.685.535,25;25;;;;3.553.974,94;;;868.439,69 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110200 - Receita de Contribuições;;;895.420,40 C;130.260,21;2.196.924,14;0;;;;2.962.084,33;;;765.160,19 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110300 - Receita Patrimonial;;;79.100,51 C;17.975,23;92.055,48;0;;;;153.180,76;;;61.125,28 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110600 - Receita de Serviços;;;47.349,43 C;32.508,54;209.632,02;25;;;;224.497,91;;;14.865,89 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110700 - Transferências Correntes;;;35,00 C;0;0;0;;;;35;;;35,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621110800 - Outras Receitas Correntes;;;56.596,01 C;29.342,68;186.923,61;0;;;;214.176,94;;;27.253,33 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621120000 - RECEITA DE CAPITAL;;;2.357.349,08 C;0;1.445.742,91;0;;;;3.803.091,99;;;2.357.349,08 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621120200 - Alienações de Bens;;;2.357.349,08 C;0;1.445.742,91;0;;;;3.803.091,99;;;2.357.349,08 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621200000 - RECEITA REALIZADA;;;3.853.023,72 C;25;68.192,78;210.086,66;;;;4.131.278,16;;;4.063.085,38 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210000 - RECEITA CORRENTE;;;2.474.434,65 C;25;1.038,94;210.086,66;;;;2.685.535,25;;;2.684.496,31 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210200 - Receita de Contribuições;;;2.065.699,99 C;0;963,94;130.260,21;;;;2.196.924,14;;;2.195.960,20 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210300 - Receita Patrimonial;;;74.080,25 C;0;0;17.975,23;;;;92.055,48;;;92.055,48 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210600 - Receita de Serviços;;;177.073,48 C;25;75;32.508,54;;;;209.632,02;;;209.557,02 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621210800 - Outras Receitas Correntes;;;157.580,93 C;0;0;29.342,68;;;;186.923,61;;;186.923,61 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
621220000 - RECEITA DE CAPITAL;;;1.378.589,07 C;0;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
621220200 - Alienações de Bens;;;1.378.589,07 C;0;67.153,84;0;;;;1.445.742,91;;;1.378.589,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA;;;7.037.277,41 C;779.402,23;17.049.277,26;779.402,23;;;;24.086.554,67;;;7.037.277,41 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO;;;7.037.277,41 C;779.402,23;17.049.277,26;779.402,23;;;;24.086.554,67;;;7.037.277,41 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;;315.040,67 C;107.975,75;11.637.286,23;7.002,76;;;;11.851.353,91;;;214.067,68 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110100 - DESPESAS CORRENTES;;;527.913,10 C;107.975,75;3.943.823,12;7.002,76;;;;4.370.763,23;;;426.940,11 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais;;;26,00 C;0;1.694.894,98;0;;;;1.694.920,98;;;26,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110102 - Juros e Encargos da Dívida;;;4,00 C;0;0;0;;;;4;;;4,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110103 - Outras Despesas Correntes;;;527.883,10 C;107.975,75;2.248.928,14;7.002,76;;;;2.675.838,25;;;426.910,11 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL;;;387.015,23 C;0;7.093.463,11;0;;;;7.480.478,34;;;387.015,23 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110201 - Investimentos;;;387.007,23 C;0;3.357.665,30;0;;;;3.744.672,53;;;387.007,23 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110202 - Inversões Financeiras;;;6,00 C;0;3.735.797,81;0;;;;3.735.803,81;;;6,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110203 - Amortização da Dívida;;;2,00 C;0;0;0;;;;2;;;2,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622110300 - Reserva de Contingência;;;599.887,66 D;0;600.000,00;0;;;;112,34;;;599.887,66 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622130000 - CREDITO UTILIZADO;;;6.722.236,74 C;671.426,48;5.411.991,03;772.399,47;;;;12.235.200,76;;;6.823.209,73 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar;;;4.359.391,66 C;337.199,58;2.705.455,61;103.945,67;;;;6.831.593,36;;;4.126.137,75 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar;;;0;334.226,90;2.703.380,94;334.226,90;;;;2.703.380,94;;;0;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
622130400 - Credito Empenhado Pago;;;2.362.845,08 C;0;3.154,48;334.226,90;;;;2.700.226,46;;;2.697.071,98 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR;;;1.865,07 C;0;210.120,18;0;;;;210.120,18;;;1.865,07 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS;;;1.520,80 C;0;210.120,18;0;;;;210.120,18;;;1.520,80 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar;;;150.761,09 D;0;105.060,09;0;;;;0;;;150.761,09 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação;;;60.294,47 D;0;0;0;;;;0;;;60.294,47 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar;;;1.701,00 C;0;105.060,09;0;;;;105.060,09;;;1.701,00 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631400000 - Rp Não Processados Pagos;;;105.060,09 C;0;0;0;;;;105.060,09;;;105.060,09 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício;;;105.815,27 C;0;0;0;;;;0;;;105.815,27 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS;;;344,27 C;0;0;0;;;;0;;;344,27 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
632100000 - Rp Processados a Pagar;;;344,27 C;0;0;0;;;;0;;;344,27 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
700000000 - CONTROLES DEVEDORES;;;6.662.038,58 C;210.086,66;4.131.278,16;25;;;;68.192,78;;;6.451.976,92 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
710000000 - ATOS POTENCIAIS;;;85.959,66 D;0;0;0;;;;0;;;85.959,66 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres;;;42.979,83 D;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA;;;6.747.998,24 C;210.086,66;4.131.278,16;25;;;;68.192,78;;;6.537.936,58 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO;;;6.747.998,24 C;210.086,66;4.131.278,16;25;;;;68.192,78;;;6.537.936,58 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos;;;6.747.998,24 C;210.086,66;4.131.278,16;25;;;;68.192,78;;;6.537.936,58 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
800000000 - CONTROLES CREDORES;;;6.662.038,58 D;775.397,15;12.518.742,87;985.458,81;;;;16.581.828,25;;;6.451.976,92 D;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS;;;85.959,66 C;0;0;0;;;;0;;;85.959,66 C;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS;;;42.979,83 C;0;0;0;;;;0;;;42.979,83 C;;;;;;;;;;;;;;
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres;;;;;;42.979,83 C;;;0;;;0;;;0;;;;;0;;;;;;;42.979,83 C
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS;;;;;;42.979,83 C;;;0;;;0;;;0;;;;;0;;;;;;;42.979,83 C
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres;;;;;;42.979,83 C;;;0;;;0;;;0;;;;;0;;;;;;;42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA;;;;;;6.747.998,24 D;;;775.397,15;;;12.518.742,87;;;985.458,81;;;;;16.581.828,25;;;;;;;6.537.936,58 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO;;;;;;6.747.998,24 D;;;775.397,15;;;12.518.742,87;;;985.458,81;;;;;16.581.828,25;;;;;;;6.537.936,58 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS;;;;;;6.747.998,24 D;;;775.397,15;;;12.518.742,87;;;985.458,81;;;;;16.581.828,25;;;;;;;6.537.936,58 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS;;;;;;13.814.100,08 D;;;103.970,67;;;6.896.631,66;;;213.059,34;;;;;4.136.507,31;;;;;;;13.705.011,41 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios;;;;;;13.814.100,08 D;;;103.970,67;;;6.896.631,66;;;213.059,34;;;;;4.136.507,31;;;;;;;13.705.011,41 D
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO;;;;;;4.230.221,00 C;;;337.199,58;;;2.810.515,70;;;103.945,67;;;;;6.831.593,36;;;;;;;3.996.967,09 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho;;;;;;4.230.221,00 C;;;337.199,58;;;2.810.515,70;;;103.945,67;;;;;6.831.593,36;;;;;;;3.996.967,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS;;;;;;367.975,67 C;;;334.226,90;;;2.808.441,03;;;334.226,90;;;;;2.808.441,03;;;;;;;367.975,67 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios;;;;;;367.975,67 C;;;334.226,90;;;2.808.441,03;;;334.226,90;;;;;2.808.441,03;;;;;;;367.975,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA;;;;;;2.467.905,17 C;;;0;;;3.154,48;;;334.226,90;;;;;2.805.286,55;;;;;;;2.802.132,07 C
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios;;;;;;2.467.905,17 C;;;0;;;3.154,48;;;334.226,90;;;;;2.805.286,55;;;;;;;2.802.132,07 C
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total Geral;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Saldo Anterior;;;;Débito;;;;;;;Crédito;;;;;;;Saldo Atual;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Devedor;Credor;;;No Mês;;;Acumulado;;;No Mês;;;;Acumulado;;;;Devedor;;;;;;;Credor;;
46.445.139,12;46.445.139,12;;;3.435.230,29;;;75.655.639,24;;;3.435.230,29;;;;75.655.639,24;;;;46.558.553,31;;;;;;;46.558.553,31;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1 - ATIVO;;;;;;4.529.459,88;2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO;;;;;;;;;;;;3.319.945,26;;;;;;;;
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;;;2.853.570,76;4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;;;;;;;;;4.063.085,38;;;;;;;;
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;;;;;14.328.016,63;6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;;;;;;;;;;;;14.328.016,63;;;;;;;;
7 - CONTROLES DEVEDORES;;;;;;-6.451.976,92;8 - CONTROLES CREDORES;;;;;;;;;;;;-6.451.976,92;;;;;;;;
Soma;;;;;;15.259.070,35;Soma;;;;;;;;;;;;15.259.070,35;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br;;;;;;;;;;;;;;;;Emitido em: 01/09/2016 10:21:20;;;;;;;Página 9 de 10;;;;
ESTADO DE SERGIPE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Balancete Analítico de Verificação;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
jul/16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conta;;;ISF;Saldo Anterior;Débito;;;Crédito;;;;;;;Saldo Atual;;;;;;;;;;;;
;;;;;No Mês;Acumulado;;No Mês;;;;Acumulado;;;;;;;;;;;;;;;