No Mês No Mês 100000000 - ATIVO 4.663.647,50 D 753.677,45 887.865,07 4.529.459,88 D 110000000 - ATIVO CIRCULANTE 2.755.297,17 D 753.677,45 880.376,93 2.628.597,69 D 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.702.882,86 D 750.559,16 877.742,88 2.575.699,14 D 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.702.882,86 D 750.559,16 877.742,88 2.575.699,14 D 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 2.702.882,86 D 750.559,16 877.742,88 2.575.699,14 D 111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO 50.827,13 D 732.583,93 337.742,88 445.668,18 D 111110205 - BANCOS - COREN F 50.827,13 D 732.583,93 337.742,88 445.668,18 D 11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento F 4.110,37 D 0 0 4.110,37 D 11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades F 46.716,08 D 322.583,93 332.717,58 36.582,43 D 11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015 F 0 0 0 0 11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 F 0 0 0 0 11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde F 0,68 D 400.000,00 0 400.000,68 D 11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 F 0 0 0 0 11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO. F 0 10.000,00 5.025,30 4.974,70 D 111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.652.055,73 D 17.975,23 540.000,00 2.130.030,96 D 111110505 - BANCOS - COREN F 2.652.055,73 D 17.975,23 540.000,00 2.130.030,96 D 11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 F 0 0 0 0 11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança F 2.343.201,20 D 15.874,80 400.000,00 1.959.076,00 D 11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES F 184.028,03 D 1.281,35 130.000,00 55.309,38 D 11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016 F 0 0 0 0 11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO F 124.826,50 D 819,08 10.000,00 115.645,58 D 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 43.629,32 D 0 0 43.629,32 D 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 113110400 - Responsabilidades Financeiras 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 649,49 D 0 0 649,49 D 113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss 649,49 D 0 0 649,49 D 115000000 - ESTOQUES 8.784,99 D 3.118,29 2.634,05 9.269,23 D 115600000 - ALMOXARIFADO 8.784,99 D 3.118,29 2.634,05 9.269,23 D 115610000 - Almoxarifado - Consolidação 8.784,99 D 3.118,29 2.634,05 9.269,23 D 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.908.350,33 D 0 7.488,14 1.900.862,19 D 123000000 - IMOBILIZADO 1.908.350,33 D 0 7.488,14 1.900.862,19 D 123100000 - BENS MOVEIS 1.207.184,10 D 0 0 1.207.184,10 D 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.207.184,10 D 0 0 1.207.184,10 D 123119900 - Demais Bens Moveis 1.207.184,10 D 0 0 1.207.184,10 D 123200000 - BENS IMÓVEIS 860.000,00 D 0 0 860.000,00 D 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 860.000,00 D 0 0 860.000,00 D 123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial 860.000,00 D 0 0 860.000,00 D 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.833,77 C 0 7.488,14 166.321,91 C 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 158.833,77 C 0 7.488,14 166.321,91 C 123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 158.833,77 C 0 7.488,14 166.321,91 C 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.322.963,74 C 357.239,18 354.220,70 3.319.945,26 C 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 1.143.848,09 C 357.239,18 354.220,70 1.140.829,61 C 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0 135.580,10 135.580,10 0 211100000 - PESSOAL A PAGAR 0 101.891,80 101.891,80 0 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0 101.891,80 101.891,80 0 211119900 - Demais Pessoal a Pagar 0 101.891,80 101.891,80 0 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0 33.688,30 33.688,30 0 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 33.688,30 33.688,30 0 211419900 - Demais Encargos Sociais 0 33.688,30 33.688,30 0 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 185.146,31 C 131.188,77 131.188,77 185.146,31 C 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 185.146,31 C 131.188,77 131.188,77 185.146,31 C 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 185.146,31 C 131.188,77 131.188,77 185.146,31 C 213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício 32.970,86 C 131.188,77 131.188,77 32.970,86 C 213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores 152.175,45 C 0 0 152.175,45 C 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 958.701,78 C 90.470,31 87.451,83 955.683,30 C 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 958.701,78 C 23.012,28 19.993,80 955.683,30 C 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 958.039,78 C 23.012,28 19.993,80 955.021,30 C 218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 958.039,78 C 23.012,28 19.993,80 955.021,30 C 218810101 - ISS 0 0 0 0 21881010101 - ISS F 0 0 0 0 218810102 - IRRF 7.246,88 C 6.919,86 5.214,86 5.541,88 C 21881010201 - IRRF F 7.246,88 C 6.919,86 5.214,86 5.541,88 C 218810103 - INSS 35.944,17 C 10.180,30 8.992,14 34.756,01 C 21881010301 - Inss Sobre Folha F 36.874,09 C 7.626,33 6.438,17 35.685,93 C 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros F 929,92 D 2.553,97 2.553,97 929,92 D 218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO F 158,49 C 0 0 158,49 C 21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA F 158,49 C 0 0 158,49 C 2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica F 158,49 C 0 0 158,49 C 218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES F 914.690,24 C 5.912,12 5.786,80 914.564,92 C No Mês No Mês 21881010501 - Contribuição Sindical Anual F 1.421,34 C 51,9 0 1.369,44 C 21881010502 - Mensalidade - Sindescose F 2.392,06 C 463,86 301,82 2.230,02 C 21881010503 - Mensalidade - Seese F 60,25 C 0 0 60,25 C 21881010504 - Outros Credores F 3.494,85 D 0 0 3.494,85 D 21881010505 - Retenções Federais In 480 F 3.930,12 D 5.396,36 5.484,98 3.841,50 D 21881010506 - Coren/sp F 587.392,00 C 0 0 587.392,00 C 21881010507 - Cofen F 325.816,07 C 0 0 325.816,07 C 21881010508 - Setransp F 2.664,04 C 0 0 2.664,04 C 21881010509 - Adiantamento 13º Salário F 2.369,45 C 0 0 2.369,45 C 218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS 649,49 C 0 0 649,49 C 218820100 - CONSIGNACOES 649,49 C 0 0 649,49 C 218820199 - Demais Consignacoes F 649,49 C 0 0 649,49 C 218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS 12,51 C 0 0 12,51 C 218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 12,51 C 0 0 12,51 C 218830299 - Demais Depositos F 12,51 C 0 0 12,51 C 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0 67.458,03 67.458,03 0 218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0 67.458,03 67.458,03 0 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.179.115,65 C 0 0 2.179.115,65 C 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.179.115,65 C 0 0 2.179.115,65 C 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.179.115,65 C 0 0 2.179.115,65 C 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.179.115,65 C 0 0 2.179.115,65 C 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício 2.064.922,57 C 0 0 2.064.922,57 C 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 114.193,08 C 0 0 114.193,08 C 237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 114.804,22 C 0 0 114.804,22 C 237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores 611,14 D 0 0 611,14 D 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.512.339,96 D 341.230,80 0 2.853.570,76 D 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS 815.487,00 D 135.580,10 0 951.067,10 D 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 588.031,45 D 80.458,53 0 668.489,98 D 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS 588.031,45 D 80.458,53 0 668.489,98 D 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 588.031,45 D 80.458,53 0 668.489,98 D 311210100 - Vencimentos e Salarios 426.244,71 D 58.379,48 0 484.624,19 D 311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca 45.363,83 D 9.140,62 0 54.504,45 D 311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina 41.856,72 D 0 0 41.856,72 D 311210800 - Ferias 62.753,20 D 11.527,42 0 74.280,62 D 311219900 - Outras Gratificacoes 11.812,99 D 1.411,01 0 13.224,00 D 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS 145.966,87 D 33.688,30 0 179.655,17 D 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 109.005,96 D 19.495,41 0 128.501,37 D 312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação 109.005,96 D 19.495,41 0 128.501,37 D 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 34.511,47 D 14.192,89 0 48.704,36 D 312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação 34.511,47 D 14.192,89 0 48.704,36 D 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS 1.031,09 D 0 0 1.031,09 D 312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 1.031,09 D 0 0 1.031,09 D 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 1.418,35 D 0 0 1.418,35 D 312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação 1.418,35 D 0 0 1.418,35 D 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 81.488,68 D 21.433,27 0 102.921,95 D 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.578,47 D 436,23 0 3.014,70 D 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 2.578,47 D 436,23 0 3.014,70 D 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 78.910,21 D 20.997,04 0 99.907,25 D 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 78.910,21 D 20.997,04 0 99.907,25 D 319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 78.910,21 D 20.997,04 0 99.907,25 D 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.275.863,28 D 138.192,67 0 1.414.055,95 D 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 33.194,42 D 2.634,05 0 35.828,47 D 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 33.194,42 D 2.634,05 0 35.828,47 D 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 33.194,42 D 2.634,05 0 35.828,47 D 331119900 - Demais Materiais de Consumo 33.194,42 D 2.634,05 0 35.828,47 D 332000000 - SERVIÇOS 1.197.740,10 D 128.070,48 0 1.325.810,58 D 332100000 - DIÁRIAS 47.362,00 D 7.077,00 0 54.439,00 D 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 47.362,00 D 7.077,00 0 54.439,00 D 332110100 - Diárias Para Dentro do Estado 5.775,00 D 0 0 5.775,00 D 332110200 - Diárias Para Fora do Estado 41.587,00 D 7.077,00 0 48.664,00 D 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.150.378,10 D 120.993,48 0 1.271.371,58 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.150.378,10 D 120.993,48 0 1.271.371,58 D 332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais 0 5.000,00 0 5.000,00 D 332310200 - Locacao de Softwares 19.338,23 D 6.014,09 0 25.352,32 D 332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos 350,68 D 0 0 350,68 D 332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao 41.787,37 D 15.986,08 0 57.773,45 D 332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas 1.088.901,82 D 93.993,31 0 1.182.895,13 D 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 44.928,76 D 7.488,14 0 52.416,90 D 333100000 - DEPRECIAÇÃO 44.928,76 D 7.488,14 0 52.416,90 D 333110000 - Depreciação - Consolidação 44.928,76 D 7.488,14 0 52.416,90 D 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 420.989,68 D 67.458,03 0 488.447,71 D 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 420.989,68 D 67.458,03 0 488.447,71 D 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 420.989,68 D 67.458,03 0 488.447,71 D 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 420.989,68 D 67.458,03 0 488.447,71 D 399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos 420.989,68 D 67.458,03 0 488.447,71 D 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.853.023,72 C 25 210.086,66 4.063.085,38 C 420000000 - CONTRIBUIÇÕES 2.065.699,99 C 0 130.260,21 2.195.960,20 C 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.065.699,99 C 0 130.260,21 2.195.960,20 C 421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.065.699,99 C 0 130.260,21 2.195.960,20 C 421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.065.699,99 C 0 130.260,21 2.195.960,20 C 421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 2.053.232,25 C 0 130.260,21 2.183.492,46 C 421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício 1.674.040,95 C 0 76.081,98 1.750.122,93 C 421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores 379.191,30 C 0 54.178,23 433.369,53 C 421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 12.467,74 C 0 0 12.467,74 C 421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício 10.566,57 C 0 0 10.566,57 C 421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores 1.901,17 C 0 0 1.901,17 C 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 177.073,48 C 25 32.508,54 209.557,02 C 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177.073,48 C 25 32.508,54 209.557,02 C 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177.073,48 C 25 32.508,54 209.557,02 C 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 177.073,48 C 25 32.508,54 209.557,02 C 433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177.073,48 C 25 32.508,54 209.557,02 C 433110201 - Inscrição de Pessoa Física 21.678,52 C 0 343,59 22.022,11 C 433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica 103,01 C 0 0 103,01 C 433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas 75.270,19 C 25 15.381,52 90.626,71 C 433110204 - Expedição de Certidões 12.164,01 C 0 994,36 13.158,37 C 433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços 67.857,75 C 0 15.789,07 83.646,82 C 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 74.080,25 C 0 17.975,23 92.055,48 C 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 74.080,25 C 0 17.975,23 92.055,48 C 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 74.080,25 C 0 17.975,23 92.055,48 C 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 74.080,25 C 0 17.975,23 92.055,48 C 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.378.589,07 C 0 0 1.378.589,07 C 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 1.378.589,07 C 0 0 1.378.589,07 C 452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1.378.589,07 C 0 0 1.378.589,07 C 452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.378.589,07 C 0 0 1.378.589,07 C 452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 1.378.589,07 C 0 0 1.378.589,07 C 452210305 - Outras Receitas de Capital 1.378.589,07 C 0 0 1.378.589,07 C 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 157.580,93 C 0 29.342,68 186.923,61 C 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 157.580,93 C 0 29.342,68 186.923,61 C 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 132.846,36 C 0 24.924,61 157.770,97 C 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 132.846,36 C 0 24.924,61 157.770,97 C 499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades 132.846,36 C 0 24.924,61 157.770,97 C 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 24.734,57 C 0 4.418,07 29.152,64 C 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 24.734,57 C 0 4.418,07 29.152,64 C 499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.734,57 C 0 4.418,07 29.152,64 C 499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária 22.543,67 C 0 3.774,96 26.318,63 C 499910202 - Outras Restituições 1.502,29 C 0 600,35 2.102,64 C 499910203 - Outras Receitas 688,61 C 0 42,76 731,37 C 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.328.016,63 D 8.060,16 8.060,16 14.328.016,63 D 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 14.326.151,56 D 8.060,16 8.060,16 14.326.151,56 D 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA 7.288.874,15 D 0 0 7.288.874,15 D 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 7.288.874,15 D 0 0 7.288.874,15 D 521110000 - RECEITA CORRENTE 3.552.936,00 D 0 0 3.552.936,00 D 521110200 - Receita de Contribuições 2.961.120,39 D 0 0 2.961.120,39 D 521110300 - Receita Patrimonial 153.180,76 D 0 0 153.180,76 D 521110600 - Receita de Serviços 224.422,91 D 0 0 224.422,91 D 521110700 - Transferências Correntes 35,00 D 0 0 35,00 D 521110800 - Outras Receitas Correntes 214.176,94 D 0 0 214.176,94 D 521120000 - RECEITA DE CAPITAL 3.735.938,15 D 0 0 3.735.938,15 D 521120200 - Alienações de Bens 3.735.938,15 D 0 0 3.735.938,15 D 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 7.037.277,41 D 8.060,16 8.060,16 7.037.277,41 D 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.037.277,41 D 8.060,16 8.060,16 7.037.277,41 D 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 7.288.874,15 D 0 0 7.288.874,15 D 522110100 - DESPESAS CORRENTES 3.552.936,00 D 0 0 3.552.936,00 D 522110101 - Pessoal e Encargos Sociais 1.664.920,98 D 0 0 1.664.920,98 D 522110102 - Juros e Encargos da Dívida 4,00 D 0 0 4,00 D 522110103 - Outras Despesas Correntes 1.888.011,02 D 0 0 1.888.011,02 D 522110200 - DESPESAS DE CAPITAL 3.735.825,81 D 0 0 3.735.825,81 D 522110201 - Investimentos 20,00 D 0 0 20,00 D 522110202 - Inversões Financeiras 3.735.803,81 D 0 0 3.735.803,81 D 522110203 - Amortização da Dívida 2,00 D 0 0 2,00 D 522110300 - Reserva de Contingência 112,34 D 0 0 112,34 D 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 4.553.220,53 D 4.030,08 0 4.557.250,61 D 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 4.204.817,27 D 4.030,08 0 4.208.847,35 D 522120101 - Crédito Adicional Suplementar 4.204.817,27 D 4.030,08 0 4.208.847,35 D 522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 348.403,26 D 0 0 348.403,26 D 522120201 - Créditos Especiais Abertos 348.403,26 D 0 0 348.403,26 D 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 4.030,08 4.030,08 0 522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR 4.804.817,27 D 4.030,08 0 4.808.847,35 D 522130104 - Anulação de Dotação 4.204.817,27 D 4.030,08 0 4.208.847,35 D 522130105 - Reserva de Contingência 600.000,00 D 0 0 600.000,00 D 522130200 - CRÉDITO ESPECIAL 348.403,26 D 0 0 348.403,26 D 522130202 - Excesso de Arrecadação 348.403,26 D 0 0 348.403,26 D 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 5.153.220,53 C 0 4.030,08 5.157.250,61 C 522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte 5.153.220,53 C 0 4.030,08 5.157.250,61 C 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 4.804.817,27 C 0 4.030,08 4.808.847,35 C 522190400 - (-) Cancelamento de Dotações 4.804.817,27 C 0 4.030,08 4.808.847,35 C 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.865,07 D 0 0 1.865,07 D 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.520,80 D 0 0 1.520,80 D 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores 104.294,47 C 0 0 104.294,47 C 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 105.815,27 D 0 0 105.815,27 D 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 344,27 D 0 0 344,27 D 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores F 344,27 D 0 0 344,27 D 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.328.016,63 C 989.513,89 989.513,89 14.328.016,63 C 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 14.326.151,56 C 989.513,89 989.513,89 14.326.151,56 C 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 7.288.874,15 C 210.111,66 210.111,66 7.288.874,15 C 621100000 - RECEITA A REALIZAR 3.435.850,43 C 210.086,66 25 3.225.788,77 C 621110000 - RECEITA CORRENTE 1.078.501,35 C 210.086,66 25 868.439,69 C 621110200 - Receita de Contribuições 895.420,40 C 130.260,21 0 765.160,19 C 621110300 - Receita Patrimonial 79.100,51 C 17.975,23 0 61.125,28 C 621110600 - Receita de Serviços 47.349,43 C 32.508,54 25 14.865,89 C 621110700 - Transferências Correntes 35,00 C 0 0 35,00 C 621110800 - Outras Receitas Correntes 56.596,01 C 29.342,68 0 27.253,33 C 621120000 - RECEITA DE CAPITAL 2.357.349,08 C 0 0 2.357.349,08 C 621120200 - Alienações de Bens 2.357.349,08 C 0 0 2.357.349,08 C 621200000 - RECEITA REALIZADA 3.853.023,72 C 25 210.086,66 4.063.085,38 C 621210000 - RECEITA CORRENTE 2.474.434,65 C 25 210.086,66 2.684.496,31 C 621210200 - Receita de Contribuições 2.065.699,99 C 0 130.260,21 2.195.960,20 C 621210300 - Receita Patrimonial 74.080,25 C 0 17.975,23 92.055,48 C 621210600 - Receita de Serviços 177.073,48 C 25 32.508,54 209.557,02 C 621210800 - Outras Receitas Correntes 157.580,93 C 0 29.342,68 186.923,61 C 621220000 - RECEITA DE CAPITAL 1.378.589,07 C 0 0 1.378.589,07 C 621220200 - Alienações de Bens 1.378.589,07 C 0 0 1.378.589,07 C 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 7.037.277,41 C 779.402,23 779.402,23 7.037.277,41 C 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 7.037.277,41 C 779.402,23 779.402,23 7.037.277,41 C 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL 315.040,67 C 107.975,75 7.002,76 214.067,68 C 622110100 - DESPESAS CORRENTES 527.913,10 C 107.975,75 7.002,76 426.940,11 C 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais 26,00 C 0 0 26,00 C 622110102 - Juros e Encargos da Dívida 4,00 C 0 0 4,00 C 622110103 - Outras Despesas Correntes 527.883,10 C 107.975,75 7.002,76 426.910,11 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 387.015,23 C 0 0 387.015,23 C 622110201 - Investimentos 387.007,23 C 0 0 387.007,23 C 622110202 - Inversões Financeiras 6,00 C 0 0 6,00 C 622110203 - Amortização da Dívida 2,00 C 0 0 2,00 C 622110300 - Reserva de Contingência 599.887,66 D 0 0 599.887,66 D 622130000 - CREDITO UTILIZADO 6.722.236,74 C 671.426,48 772.399,47 6.823.209,73 C 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 4.359.391,66 C 337.199,58 103.945,67 4.126.137,75 C 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 0 334.226,90 334.226,90 0 622130400 - Credito Empenhado Pago 2.362.845,08 C 0 334.226,90 2.697.071,98 C 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.865,07 C 0 0 1.865,07 C 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.520,80 C 0 0 1.520,80 C 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar 150.761,09 D 0 0 150.761,09 D 631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação 60.294,47 D 0 0 60.294,47 D 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 1.701,00 C 0 0 1.701,00 C 631400000 - Rp Não Processados Pagos 105.060,09 C 0 0 105.060,09 C 631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 105.815,27 C 0 0 105.815,27 C 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 344,27 C 0 0 344,27 C 632100000 - Rp Processados a Pagar 344,27 C 0 0 344,27 C 700000000 - CONTROLES DEVEDORES 6.662.038,58 C 210.086,66 25 6.451.976,92 C 710000000 - ATOS POTENCIAIS 85.959,66 D 0 0 85.959,66 D 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 42.979,83 D 0 0 42.979,83 D 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.747.998,24 C 210.086,66 25 6.537.936,58 C 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.747.998,24 C 210.086,66 25 6.537.936,58 C 721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6.747.998,24 C 210.086,66 25 6.537.936,58 C 800000000 - CONTROLES CREDORES 6.662.038,58 D 775.397,15 985.458,81 6.451.976,92 D 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0 0 85.959,66 C 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0 0 42.979,83 C 811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 42.979,83 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 42.979,83 C 812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 42.979,83 C 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.747.998,24 D 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.747.998,24 D 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.747.998,24 D 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13.814.100,08 D 821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios 13.814.100,08 D 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 4.230.221,00 C 821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho 4.230.221,00 C 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 367.975,67 C 821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios 367.975,67 C 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.467.905,17 C 821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios 2.467.905,17 C Total Geral Saldo Anterior Débito Devedor No Mês 46.445.139,12 3.435.230,29 RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL 1 - ATIVO 4.529.459,88 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.853.570,76 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.328.016,63 7 - CONTROLES DEVEDORES -6.451.976,92 Soma 15.259.070,35 Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação jul/16 Conta ISF Saldo Anterior Acumulado