"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"JULHO/2016";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"210.061,66";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"334.226,90";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"130.260,21";;"04 - Administração";;;;;;;"334.226,90";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"17.975,23";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"32.483,54";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"29.342,68";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"23.012,28";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"6.919,86";;

"";;"";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"7.626,33";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"19.993,80";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"2.553,97";;

"21881010201 - IRRF";;"5.214,86";;"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"51,90";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"6.438,17";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"463,86";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"2.553,97";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"5.396,36";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"301,82";;"";;;;;;;"";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"5.484,98";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"2.575.699,14";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"445.668,18";;

"SALDO ANTERIOR";;"2.702.882,86";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"2.130.030,96";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"50.827,13";;"";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"2.652.055,73";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"2.932.938,32";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"2.932.938,32";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"210.061,66";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"2.697.071,98";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"2.195.960,20";;"04 - Administração";;;;;;;"2.697.071,98";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"92.055,48";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"209.557,02";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"186.923,61";;"";;;;;;;"";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"1.378.589,07";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"259.140,31";;

"";;"";;"211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;;;;;;"425,20";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"211419900 - Demais Encargos Sociais";;;;;;;"22.888,88";;

"";;"";;"213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;;;;;;"81.746,01";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"156.184,42";;"21881010101 - ISS";;;;;;;"2.898,49";;

"21881010101 - ISS";;"2.898,49";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"46.565,89";;

"21881010201 - IRRF";;"47.171,40";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"50.962,99";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"51.976,68";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"18.137,52";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"15.975,40";;"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"1.898,49";;

"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"1.846,59";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"2.748,18";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"3.101,90";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"30.868,66";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"33.213,96";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"2.575.699,14";;

"";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"445.668,18";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"2.130.030,96";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"1.312.641,63";;"";;;;;;;"";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"46.514,79";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"1.266.126,84";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"2.702.882,86";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"877.742,88";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"750.559,16";;

"DISPENDIDOS";;"5.157.250,61";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"2.575.699,14";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"4.808.847,35";;"";;;;;;;"";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"348.403,26";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"5.531.911,43";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                      Total: ....................";;"5.531.911,43";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 01/09/2016 11:57:29";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"JULHO/2016";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;"Emitido em: 01/09/2016 11:57:29";;;"Página 2 de 2";;;