"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"4.529.459,88 D";"1.635.109,65";"9.001.917,89";"1.228.424,73";;;;"7.383.866,95";;;"4.936.144,80 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"2.628.597,69 D";"1.260.371,00";"8.620.644,39";"1.220.936,61";;;;"7.323.961,93";;;"2.668.032,08 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"2.575.699,14 D";"1.254.259,23";"8.584.513,59";"1.217.312,07";;;;"7.284.508,92";;;"2.612.646,30 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"2.575.699,14 D";"1.254.259,23";"8.584.513,59";"1.217.312,07";;;;"7.284.508,92";;;"2.612.646,30 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.575.699,14 D";"1.254.259,23";"8.584.513,59";"1.217.312,07";;;;"7.284.508,92";;;"2.612.646,30 D"; "111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO";;"";"445.668,18 D";"838.713,25";"6.163.172,13";"1.162.312,07";;;;"6.087.617,56";;;"122.069,36 D"; "111110205 - BANCOS - COREN";;"F";"445.668,18 D";"838.713,25";"6.163.172,13";"1.162.312,07";;;;"6.087.617,56";;;"122.069,36 D"; "11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"4.110,37 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.110,37 D"; "11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"36.582,43 D";"296.903,25";"3.328.169,98";"307.237,74";;;;"3.343.843,00";;;"26.247,94 D"; "11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10,43";;;"0,00"; "11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"F";"0,00";"0,00";"70.691,11";"0,00";;;;"70.761,11";;;"0,00"; "11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"400.000,68 D";"0,00";"1.509.339,65";"374.753,35";;;;"1.484.495,35";;;"25.247,33 D"; "11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016";;"F";"0,00";"0,00";"579.106,19";"0,00";;;;"579.106,19";;;"0,00"; "11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"4.974,70 D";"0,00";"134.055,20";"25,30";;;;"129.105,80";;;"4.949,40 D"; "11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"0,00";"541.810,00";"541.810,00";"480.295,68";;;;"480.295,68";;;"61.514,32 D"; "111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"2.130.030,96 D";"415.545,98";"2.421.341,46";"55.000,00";;;;"1.196.891,36";;;"2.490.576,94 D"; "111110505 - BANCOS - COREN";;"F";"2.130.030,96 D";"415.545,98";"2.421.341,46";"55.000,00";;;;"1.196.891,36";;;"2.490.576,94 D"; "11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"F";"0,00";"0,00";"503,63";"0,00";;;;"70.691,11";;;"0,00"; "11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"1.959.076,00 D";"14.307,19";"1.202.443,83";"0,00";;;;"400.000,00";;;"1.973.383,19 D"; "11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"55.309,38 D";"367,21";"460.676,59";"55.000,00";;;;"485.000,00";;;"676,59 D"; "11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016";;"F";"0,00";"0,00";"231.200,25";"0,00";;;;"231.200,25";;;"0,00"; "11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"115.645,58 D";"871,58";"126.517,16";"0,00";;;;"10.000,00";;;"116.517,16 D"; "11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA";;"F";"0,00";"400.000,00";"400.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"400.000,00 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110400 - Responsabilidades Financeiras";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"9.269,23 D";"6.111,77";"36.130,80";"3.624,54";;;;"39.453,01";;;"11.756,46 D"; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"9.269,23 D";"6.111,77";"36.130,80";"3.624,54";;;;"39.453,01";;;"11.756,46 D"; "115610000 - Almoxarifado - Consolidação";;"";"9.269,23 D";"6.111,77";"36.130,80";"3.624,54";;;;"39.453,01";;;"11.756,46 D"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"1.900.862,19 D";"374.738,65";"381.273,50";"7.488,12";;;;"59.905,02";;;"2.268.112,72 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;"Página 1 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"1.900.862,19 D";"374.738,65";"381.273,50";"7.488,12";;;;"59.905,02";;;"2.268.112,72 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.207.184,10 D";"0,00";"6.534,85";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.184,10 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.207.184,10 D";"0,00";"6.534,85";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.184,10 D"; "123119900 - Demais Bens Moveis";;"";"1.207.184,10 D";"0,00";"6.534,85";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.184,10 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"860.000,00 D";"374.738,65";"374.738,65";"0,00";;;;"0,00";;;"1.234.738,65 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"860.000,00 D";"374.738,65";"374.738,65";"0,00";;;;"0,00";;;"1.234.738,65 D"; "123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial";;"";"860.000,00 D";"374.738,65";"374.738,65";"0,00";;;;"0,00";;;"1.234.738,65 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"166.321,91 C";"0,00";"0,00";"7.488,12";;;;"59.905,02";;;"173.810,03 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"166.321,91 C";"0,00";"0,00";"7.488,12";;;;"59.905,02";;;"173.810,03 C"; "123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis";;"";"166.321,91 C";"0,00";"0,00";"7.488,12";;;;"59.905,02";;;"173.810,03 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.319.945,26 C";"2.616.953,93";"5.579.727,98";"2.607.383,54";;;;"5.572.008,99";;;"3.310.374,87 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"1.140.829,61 C";"2.611.120,30";"5.573.641,55";"1.694.175,47";;;;"4.658.800,92";;;"223.884,78 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"128.711,45";"1.079.778,55";"128.711,45";;;;"1.079.778,55";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"96.215,47";"867.627,40";"96.215,47";;;;"867.627,40";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"96.215,47";"867.627,40";"96.215,47";;;;"867.627,40";;;"0,00"; "211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;"";"0,00";"96.215,47";"867.627,40";"96.215,47";;;;"867.627,40";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"32.495,98";"212.151,15";"32.495,98";;;;"212.151,15";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"32.495,98";"212.151,15";"32.495,98";;;;"212.151,15";;;"0,00"; "211419900 - Demais Encargos Sociais";;"";"0,00";"32.495,98";"212.151,15";"32.495,98";;;;"212.151,15";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"185.146,31 C";"517.964,70";"1.886.638,12";"518.653,70";;;;"1.887.327,12";;;"185.835,31 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"185.146,31 C";"517.964,70";"1.886.638,12";"518.653,70";;;;"1.887.327,12";;;"185.835,31 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"185.146,31 C";"517.964,70";"1.886.638,12";"518.653,70";;;;"1.887.327,12";;;"185.835,31 C"; "213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;"";"32.970,86 C";"517.964,70";"1.886.638,12";"518.653,70";;;;"1.887.327,12";;;"33.659,86 C"; "213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"152.175,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"152.175,45 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"955.683,30 C";"1.964.444,15";"2.607.224,88";"1.046.810,32";;;;"1.691.695,25";;;"38.049,47 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"955.683,30 C";"958.827,24";"1.112.907,46";"41.193,41";;;;"197.377,83";;;"38.049,47 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"955.021,30 C";"958.827,24";"1.112.907,46";"41.193,41";;;;"197.377,83";;;"37.387,47 C"; "218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES";;"";"955.021,30 C";"958.827,24";"1.112.907,46";"41.193,41";;;;"197.377,83";;;"37.387,47 C"; "218810101 - ISS";;"";"0,00";"0,00";"2.898,49";"0,00";;;;"2.898,49";;;"0,00"; "21881010101 - ISS";;"F";"0,00";"0,00";"2.898,49";"0,00";;;;"2.898,49";;;"0,00"; "218810102 - IRRF";;"";"5.541,88 C";"9.222,43";"55.788,32";"5.449,89";;;;"52.621,29";;;"1.769,34 C"; "21881010201 - IRRF";;"F";"5.541,88 C";"9.222,43";"55.788,32";"5.449,89";;;;"52.621,29";;;"1.769,34 C"; "218810103 - INSS";;"";"34.756,01 C";"9.880,37";"78.980,88";"9.217,62";;;;"77.169,70";;;"34.093,26 C"; "21881010301 - Inss Sobre Folha";;"F";"35.685,93 C";"7.390,27";"58.353,26";"6.727,52";;;;"58.704,20";;;"35.023,18 C"; "21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"929,92 D";"2.490,10";"20.627,62";"2.490,10";;;;"18.465,50";;;"929,92 D"; "218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;"Página 2 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES";;"F";"914.564,92 C";"939.724,44";"975.239,77";"26.525,90";;;;"64.688,35";;;"1.366,38 C"; "21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.369,44 C";"0,00";"1.898,49";"0,00";;;;"1.846,59";;;"1.369,44 C"; "21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"F";"2.230,02 C";"301,82";"3.050,00";"397,54";;;;"3.499,44";;;"2.325,74 C"; "21881010503 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881010504 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881010505 - Retenções Federais In 480";;"F";"3.841,50 D";"26.214,55";"57.083,21";"26.128,36";;;;"59.342,32";;;"3.927,69 D"; "21881010506 - Coren/sp";;"F";"587.392,00 C";"587.392,00";"587.392,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "21881010507 - Cofen";;"F";"325.816,07 C";"325.816,07";"325.816,07";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "21881010508 - Setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881010509 - Adiantamento 13º Salário";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS";;"";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218820100 - CONSIGNACOES";;"";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218820199 - Demais Consignacoes";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218830299 - Demais Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"1.005.616,91";"1.494.317,42";"1.005.616,91";;;;"1.494.317,42";;;"0,00"; "218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação";;"";"0,00";"1.005.616,91";"1.494.317,42";"1.005.616,91";;;;"1.494.317,42";;;"0,00"; "218910300 - Baixa de valores passivos";;"";"0,00";"913.208,07";"913.208,07";"913.208,07";;;;"913.208,07";;;"0,00"; "218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"";"0,00";"913.208,07";"913.208,07";"913.208,07";;;;"913.208,07";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"2.179.115,65 C";"5.833,63";"6.086,43";"913.208,07";;;;"913.208,07";;;"3.086.490,09 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"2.179.115,65 C";"5.833,63";"6.086,43";"913.208,07";;;;"913.208,07";;;"3.086.490,09 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"2.179.115,65 C";"5.833,63";"6.086,43";"913.208,07";;;;"913.208,07";;;"3.086.490,09 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.179.115,65 C";"5.833,63";"6.086,43";"913.208,07";;;;"913.208,07";;;"3.086.490,09 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"";"2.064.922,57 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.064.922,57 C"; "237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES";;"";"114.193,08 C";"5.833,63";"6.086,43";"913.208,07";;;;"913.208,07";;;"1.021.567,52 C"; "237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores";;"";"114.804,22 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"114.804,22 C"; "237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"";"611,14 D";"5.833,63";"6.086,43";"913.208,07";;;;"913.208,07";;;"906.763,30 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"2.853.570,76 D";"364.202,60";"3.220.927,84";"0,00";;;;"3.154,48";;;"3.217.773,36 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"951.067,10 D";"122.877,82";"1.073.944,92";"0,00";;;;"0,00";;;"1.073.944,92 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"668.489,98 D";"80.709,85";"749.199,83";"0,00";;;;"0,00";;;"749.199,83 D"; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS";;"";"668.489,98 D";"80.709,85";"749.199,83";"0,00";;;;"0,00";;;"749.199,83 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"668.489,98 D";"80.709,85";"749.199,83";"0,00";;;;"0,00";;;"749.199,83 D"; "311210100 - Vencimentos e Salarios";;"";"484.624,19 D";"69.136,55";"553.760,74";"0,00";;;;"0,00";;;"553.760,74 D"; "311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca";;"";"54.504,45 D";"8.083,42";"62.587,87";"0,00";;;;"0,00";;;"62.587,87 D"; "311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina";;"";"41.856,72 D";"0,00";"41.856,72";"0,00";;;;"0,00";;;"41.856,72 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;"Página 3 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311210800 - Ferias";;"";"74.280,62 D";"2.122,57";"76.403,19";"0,00";;;;"0,00";;;"76.403,19 D"; "311219900 - Outras Gratificacoes";;"";"13.224,00 D";"1.367,31";"14.591,31";"0,00";;;;"0,00";;;"14.591,31 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"179.655,17 D";"26.662,35";"206.317,52";"0,00";;;;"0,00";;;"206.317,52 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"128.501,37 D";"19.307,22";"147.808,59";"0,00";;;;"0,00";;;"147.808,59 D"; "312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação";;"";"128.501,37 D";"19.307,22";"147.808,59";"0,00";;;;"0,00";;;"147.808,59 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"48.704,36 D";"7.355,13";"56.059,49";"0,00";;;;"0,00";;;"56.059,49 D"; "312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação";;"";"48.704,36 D";"7.355,13";"56.059,49";"0,00";;;;"0,00";;;"56.059,49 D"; "312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS";;"";"1.031,09 D";"0,00";"1.031,09";"0,00";;;;"0,00";;;"1.031,09 D"; "312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação";;"";"1.031,09 D";"0,00";"1.031,09";"0,00";;;;"0,00";;;"1.031,09 D"; "312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS";;"";"1.418,35 D";"0,00";"1.418,35";"0,00";;;;"0,00";;;"1.418,35 D"; "312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação";;"";"1.418,35 D";"0,00";"1.418,35";"0,00";;;;"0,00";;;"1.418,35 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"102.921,95 D";"15.505,62";"118.427,57";"0,00";;;;"0,00";;;"118.427,57 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"3.014,70 D";"461,02";"3.475,72";"0,00";;;;"0,00";;;"3.475,72 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"3.014,70 D";"461,02";"3.475,72";"0,00";;;;"0,00";;;"3.475,72 D"; "319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS";;"";"99.907,25 D";"15.044,60";"114.951,85";"0,00";;;;"0,00";;;"114.951,85 D"; "319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"99.907,25 D";"15.044,60";"114.951,85";"0,00";;;;"0,00";;;"114.951,85 D"; "319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil";;"";"99.907,25 D";"15.044,60";"114.951,85";"0,00";;;;"0,00";;;"114.951,85 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"1.414.055,95 D";"148.915,94";"1.566.126,37";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.562.971,89 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"35.828,47 D";"3.624,54";"39.453,01";"0,00";;;;"0,00";;;"39.453,01 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"35.828,47 D";"3.624,54";"39.453,01";"0,00";;;;"0,00";;;"39.453,01 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"35.828,47 D";"3.624,54";"39.453,01";"0,00";;;;"0,00";;;"39.453,01 D"; "331119900 - Demais Materiais de Consumo";;"";"35.828,47 D";"3.624,54";"39.453,01";"0,00";;;;"0,00";;;"39.453,01 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"1.325.810,58 D";"137.803,28";"1.466.768,34";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.463.613,86 D"; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"54.439,00 D";"15.575,00";"70.014,00";"0,00";;;;"0,00";;;"70.014,00 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"54.439,00 D";"15.575,00";"70.014,00";"0,00";;;;"0,00";;;"70.014,00 D"; "332110100 - Diárias Para Dentro do Estado";;"";"5.775,00 D";"175,00";"5.950,00";"0,00";;;;"0,00";;;"5.950,00 D"; "332110200 - Diárias Para Fora do Estado";;"";"48.664,00 D";"15.400,00";"64.064,00";"0,00";;;;"0,00";;;"64.064,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"1.271.371,58 D";"122.228,28";"1.396.754,34";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.393.599,86 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.271.371,58 D";"122.228,28";"1.396.754,34";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.393.599,86 D"; "332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais";;"";"5.000,00 D";"0,00";"5.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"5.000,00 D"; "332310200 - Locacao de Softwares";;"";"25.352,32 D";"0,00";"25.352,32";"0,00";;;;"0,00";;;"25.352,32 D"; "332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos";;"";"350,68 D";"0,00";"350,68";"0,00";;;;"0,00";;;"350,68 D"; "332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao";;"";"57.773,45 D";"0,00";"57.773,45";"0,00";;;;"0,00";;;"57.773,45 D"; "332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas";;"";"1.182.895,13 D";"122.228,28";"1.308.277,89";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.305.123,41 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"52.416,90 D";"7.488,12";"59.905,02";"0,00";;;;"0,00";;;"59.905,02 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"52.416,90 D";"7.488,12";"59.905,02";"0,00";;;;"0,00";;;"59.905,02 D"; "333110000 - Depreciação - Consolidação";;"";"52.416,90 D";"7.488,12";"59.905,02";"0,00";;;;"0,00";;;"59.905,02 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;"Página 4 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"488.447,71 D";"92.408,84";"580.856,55";"0,00";;;;"0,00";;;"580.856,55 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"488.447,71 D";"92.408,84";"580.856,55";"0,00";;;;"0,00";;;"580.856,55 D"; "399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"488.447,71 D";"92.408,84";"580.856,55";"0,00";;;;"0,00";;;"580.856,55 D"; "399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"488.447,71 D";"92.408,84";"580.856,55";"0,00";;;;"0,00";;;"580.856,55 D"; "399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos";;"";"488.447,71 D";"92.408,84";"580.856,55";"0,00";;;;"0,00";;;"580.856,55 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"4.063.085,38 C";"18.801,32";"86.994,10";"799.259,23";;;;"4.930.537,39";;;"4.843.543,29 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"2.195.960,20 C";"31,10";"995,04";"148.546,28";;;;"2.345.470,42";;;"2.344.475,38 C"; "421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.195.960,20 C";"31,10";"995,04";"148.546,28";;;;"2.345.470,42";;;"2.344.475,38 C"; "421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.195.960,20 C";"31,10";"995,04";"148.546,28";;;;"2.345.470,42";;;"2.344.475,38 C"; "421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.195.960,20 C";"31,10";"995,04";"148.546,28";;;;"2.345.470,42";;;"2.344.475,38 C"; "421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA";;"";"2.183.492,46 C";"31,10";"995,04";"148.546,28";;;;"2.333.002,68";;;"2.332.007,64 C"; "421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício";;"";"1.750.122,93 C";"31,10";"995,04";"99.102,75";;;;"1.850.189,62";;;"1.849.194,58 C"; "421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores";;"";"433.369,53 C";"0,00";"0,00";"49.443,53";;;;"482.813,06";;;"482.813,06 C"; "421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA";;"";"12.467,74 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"12.467,74";;;"12.467,74 C"; "421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício";;"";"10.566,57 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10.566,57";;;"10.566,57 C"; "421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores";;"";"1.901,17 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.901,17";;;"1.901,17 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"209.557,02 C";"18.770,22";"18.845,22";"59.643,56";;;;"269.275,58";;;"250.430,36 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"209.557,02 C";"18.770,22";"18.845,22";"59.643,56";;;;"269.275,58";;;"250.430,36 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"209.557,02 C";"18.770,22";"18.845,22";"59.643,56";;;;"269.275,58";;;"250.430,36 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"209.557,02 C";"18.770,22";"18.845,22";"59.643,56";;;;"269.275,58";;;"250.430,36 C"; "433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"209.557,02 C";"18.770,22";"18.845,22";"59.643,56";;;;"269.275,58";;;"250.430,36 C"; "433110201 - Inscrição de Pessoa Física";;"";"22.022,11 C";"0,00";"0,00";"150,00";;;;"22.172,11";;;"22.172,11 C"; "433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica";;"";"103,01 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"103,01";;;"103,01 C"; "433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"90.626,71 C";"56,55";"131,55";"18.098,00";;;;"108.799,71";;;"108.668,16 C"; "433110204 - Expedição de Certidões";;"";"13.158,37 C";"0,00";"0,00";"2.237,31";;;;"15.395,68";;;"15.395,68 C"; "433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços";;"";"83.646,82 C";"18.713,67";"18.713,67";"39.158,25";;;;"122.805,07";;;"104.091,40 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"92.055,48 C";"0,00";"0,00";"15.545,98";;;;"107.601,46";;;"107.601,46 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"92.055,48 C";"0,00";"0,00";"15.545,98";;;;"107.601,46";;;"107.601,46 C"; "445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS";;"";"92.055,48 C";"0,00";"0,00";"15.545,98";;;;"107.601,46";;;"107.601,46 C"; "445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação";;"";"92.055,48 C";"0,00";"0,00";"15.545,98";;;;"107.601,46";;;"107.601,46 C"; "450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"541.810,00";;;;"1.987.552,91";;;"1.920.399,07 C"; "452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"541.810,00";;;;"1.987.552,91";;;"1.920.399,07 C"; "452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"541.810,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;"Página 5 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"541.810,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "452131300 - Transferências de Recursos do Funad";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"541.810,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210305 - Outras Receitas de Capital";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"186.923,61 C";"0,00";"0,00";"33.713,41";;;;"220.637,02";;;"220.637,02 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"186.923,61 C";"0,00";"0,00";"33.713,41";;;;"220.637,02";;;"220.637,02 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"157.770,97 C";"0,00";"0,00";"28.224,85";;;;"185.995,82";;;"185.995,82 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"157.770,97 C";"0,00";"0,00";"28.224,85";;;;"185.995,82";;;"185.995,82 C"; "499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades";;"";"157.770,97 C";"0,00";"0,00";"28.224,85";;;;"185.995,82";;;"185.995,82 C"; "499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"29.152,64 C";"0,00";"0,00";"5.488,56";;;;"34.641,20";;;"34.641,20 C"; "499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"29.152,64 C";"0,00";"0,00";"5.488,56";;;;"34.641,20";;;"34.641,20 C"; "499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"";"29.152,64 C";"0,00";"0,00";"5.488,56";;;;"34.641,20";;;"34.641,20 C"; "499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária";;"";"26.318,63 C";"0,00";"0,00";"5.466,43";;;;"31.785,06";;;"31.785,06 C"; "499910202 - Outras Restituições";;"";"2.102,64 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.102,64";;;"2.102,64 C"; "499910203 - Outras Receitas";;"";"731,37 C";"0,00";"0,00";"22,13";;;;"753,50";;;"753,50 C"; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.328.016,63 D";"1.007.900,00";"25.300.149,52";"1.007.900,00";;;;"10.973.997,96";;;"14.328.016,63 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"14.326.151,56 D";"1.007.900,00";"25.300.149,52";"1.007.900,00";;;;"10.973.997,96";;;"14.326.151,56 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "521110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.552.936,00 D";"0,00";"3.552.936,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.552.936,00 D"; "521110200 - Receita de Contribuições";;"";"2.961.120,39 D";"0,00";"2.961.120,39";"0,00";;;;"0,00";;;"2.961.120,39 D"; "521110300 - Receita Patrimonial";;"";"153.180,76 D";"0,00";"153.180,76";"0,00";;;;"0,00";;;"153.180,76 D"; "521110600 - Receita de Serviços";;"";"224.422,91 D";"0,00";"224.422,91";"0,00";;;;"0,00";;;"224.422,91 D"; "521110700 - Transferências Correntes";;"";"35,00 D";"0,00";"35,00";"0,00";;;;"0,00";;;"35,00 D"; "521110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"214.176,94 D";"0,00";"214.176,94";"0,00";;;;"0,00";;;"214.176,94 D"; "521120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"3.735.938,15 D";"0,00";"3.735.938,15";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.938,15 D"; "521120200 - Alienações de Bens";;"";"3.735.938,15 D";"0,00";"3.735.938,15";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.938,15 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"7.037.277,41 D";"1.007.900,00";"18.011.275,37";"1.007.900,00";;;;"10.973.997,96";;;"7.037.277,41 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"7.037.277,41 D";"1.007.900,00";"18.011.275,37";"1.007.900,00";;;;"10.973.997,96";;;"7.037.277,41 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "522110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"3.552.936,00 D";"0,00";"3.552.936,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.552.936,00 D"; "522110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.664.920,98 D";"0,00";"1.664.920,98";"0,00";;;;"0,00";;;"1.664.920,98 D"; "522110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 D";"0,00";"4,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4,00 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;"Página 6 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "522110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"1.888.011,02 D";"0,00";"1.888.011,02";"0,00";;;;"0,00";;;"1.888.011,02 D"; "522110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"3.735.825,81 D";"0,00";"3.735.825,81";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.825,81 D"; "522110201 - Investimentos";;"";"20,00 D";"0,00";"20,00";"0,00";;;;"0,00";;;"20,00 D"; "522110202 - Inversões Financeiras";;"";"3.735.803,81 D";"0,00";"3.735.803,81";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.803,81 D"; "522110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 D";"0,00";"2,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2,00 D"; "522110300 - Reserva de Contingência";;"";"112,34 D";"0,00";"112,34";"0,00";;;;"0,00";;;"112,34 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"4.557.250,61 D";"503.950,00";"5.061.200,61";"0,00";;;;"0,00";;;"5.061.200,61 D"; "522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR";;"";"4.208.847,35 D";"503.950,00";"4.712.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.712.797,35 D"; "522120101 - Crédito Adicional Suplementar";;"";"4.208.847,35 D";"503.950,00";"4.712.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.712.797,35 D"; "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"348.403,26 D";"0,00";"348.403,26";"0,00";;;;"0,00";;;"348.403,26 D"; "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"348.403,26 D";"0,00";"348.403,26";"0,00";;;;"0,00";;;"348.403,26 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"503.950,00";"5.661.200,61";"503.950,00";;;;"5.661.200,61";;;"0,00"; "522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR";;"";"4.808.847,35 D";"503.950,00";"5.312.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"5.312.797,35 D"; "522130104 - Anulação de Dotação";;"";"4.208.847,35 D";"503.950,00";"4.712.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.712.797,35 D"; "522130105 - Reserva de Contingência";;"";"600.000,00 D";"0,00";"600.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"600.000,00 D"; "522130200 - CRÉDITO ESPECIAL";;"";"348.403,26 D";"0,00";"348.403,26";"0,00";;;;"0,00";;;"348.403,26 D"; "522130202 - Excesso de Arrecadação";;"";"348.403,26 D";"0,00";"348.403,26";"0,00";;;;"0,00";;;"348.403,26 D"; "522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"5.157.250,61 C";"0,00";"0,00";"503.950,00";;;;"5.661.200,61";;;"5.661.200,61 C"; "522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte";;"";"5.157.250,61 C";"0,00";"0,00";"503.950,00";;;;"5.661.200,61";;;"5.661.200,61 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"4.808.847,35 C";"0,00";"0,00";"503.950,00";;;;"5.312.797,35";;;"5.312.797,35 C"; "522190400 - (-) Cancelamento de Dotações";;"";"4.808.847,35 C";"0,00";"0,00";"503.950,00";;;;"5.312.797,35";;;"5.312.797,35 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.865,07 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.520,80 D"; "531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores";;"";"104.294,47 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"104.294,47 C"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"105.815,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"105.815,27 D"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 D"; "532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores";;"F";"344,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 D"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.328.016,63 C";"2.961.655,36";"24.420.523,74";"2.961.655,36";;;;"38.746.675,30";;;"14.328.016,63 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"14.326.151,56 C";"2.961.655,36";"24.210.403,56";"2.961.655,36";;;;"38.536.555,12";;;"14.326.151,56 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 C";"818.060,55";"5.017.531,49";"818.060,55";;;;"12.306.405,64";;;"7.288.874,15 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"3.225.788,77 C";"799.259,23";"4.930.537,39";"18.801,32";;;;"7.375.868,25";;;"2.445.330,86 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"868.439,69 C";"799.259,23";"3.484.794,48";"18.801,32";;;;"3.572.776,26";;;"87.981,78 C"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"765.160,19 C";"148.546,28";"2.345.470,42";"31,10";;;;"2.962.115,43";;;"616.645,01 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"61.125,28 C";"15.545,98";"107.601,46";"0,00";;;;"153.180,76";;;"45.579,30 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"14.865,89 C";"59.643,56";"269.275,58";"18.770,22";;;;"243.268,13";;;"26.007,45 D"; "621110700 - Transferências Correntes";;"";"35,00 C";"541.810,00";"541.810,00";"0,00";;;;"35,00";;;"541.775,00 D"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"27.253,33 C";"33.713,41";"220.637,02";"0,00";;;;"214.176,94";;;"6.460,08 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;"Página 7 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"2.357.349,08 C";"0,00";"1.445.742,91";"0,00";;;;"3.803.091,99";;;"2.357.349,08 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"2.357.349,08 C";"0,00";"1.445.742,91";"0,00";;;;"3.803.091,99";;;"2.357.349,08 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"4.063.085,38 C";"18.801,32";"86.994,10";"799.259,23";;;;"4.930.537,39";;;"4.843.543,29 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"2.684.496,31 C";"18.801,32";"19.840,26";"799.259,23";;;;"3.484.794,48";;;"3.464.954,22 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"2.195.960,20 C";"31,10";"995,04";"148.546,28";;;;"2.345.470,42";;;"2.344.475,38 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"92.055,48 C";"0,00";"0,00";"15.545,98";;;;"107.601,46";;;"107.601,46 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"209.557,02 C";"18.770,22";"18.845,22";"59.643,56";;;;"269.275,58";;;"250.430,36 C"; "621210700 - Transferências Correntes";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"541.810,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"186.923,61 C";"0,00";"0,00";"33.713,41";;;;"220.637,02";;;"220.637,02 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"7.037.277,41 C";"2.143.594,81";"19.192.872,07";"2.143.594,81";;;;"26.230.149,48";;;"7.037.277,41 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"7.037.277,41 C";"2.143.594,81";"19.192.872,07";"2.143.594,81";;;;"26.230.149,48";;;"7.037.277,41 C"; "622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL";;"";"214.067,68 C";"664.735,83";"12.302.022,06";"503.950,00";;;;"12.355.303,91";;;"53.281,85 C"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"426.940,11 C";"282.289,27";"4.226.112,39";"496.950,00";;;;"4.867.713,23";;;"641.600,84 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"26,00 C";"0,00";"1.694.894,98";"63.000,00";;;;"1.757.920,98";;;"63.026,00 C"; "622110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"4,00";;;"4,00 C"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"426.910,11 C";"282.289,27";"2.531.217,41";"433.950,00";;;;"3.109.788,25";;;"578.570,84 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"387.015,23 C";"382.446,56";"7.475.909,67";"7.000,00";;;;"7.487.478,34";;;"11.568,67 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"387.007,23 C";"382.446,56";"3.740.111,86";"7.000,00";;;;"3.751.672,53";;;"11.560,67 C"; "622110202 - Inversões Financeiras";;"";"6,00 C";"0,00";"3.735.797,81";"0,00";;;;"3.735.803,81";;;"6,00 C"; "622110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2,00";;;"2,00 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"599.887,66 D";"0,00";"600.000,00";"0,00";;;;"112,34";;;"599.887,66 D"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"6.823.209,73 C";"1.478.858,98";"6.890.850,01";"1.639.644,81";;;;"13.874.845,57";;;"6.983.995,56 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"4.126.137,75 C";"739.773,99";"3.445.229,60";"160.785,83";;;;"6.992.379,19";;;"3.547.149,59 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"0,00";"739.084,99";"3.442.465,93";"739.773,99";;;;"3.443.154,93";;;"689,00 C"; "622130400 - Credito Empenhado Pago";;"";"2.697.071,98 C";"0,00";"3.154,48";"739.084,99";;;;"3.439.311,45";;;"3.436.156,97 C"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 C";"0,00";"210.120,18";"0,00";;;;"210.120,18";;;"1.865,07 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 C";"0,00";"210.120,18";"0,00";;;;"210.120,18";;;"1.520,80 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"150.761,09 D";"0,00";"105.060,09";"0,00";;;;"0,00";;;"150.761,09 D"; "631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação";;"";"60.294,47 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60.294,47 D"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"1.701,00 C";"0,00";"105.060,09";"0,00";;;;"105.060,09";;;"1.701,00 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"105.060,09 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"105.060,09";;;"105.060,09 C"; "631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"105.815,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"105.815,27 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"344,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 C"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"6.451.976,92 C";"799.259,23";"4.930.537,39";"18.801,32";;;;"86.994,10";;;"5.671.519,01 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;"Página 8 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;;;; "Conta";;;;"ISF";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;;"Crédito";;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;"";"6.537.936,58 C";;"799.259,23";;;"4.930.537,39";;;"18.801,32";;;;;"86.994,10";;;;"5.757.478,67 C";;; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;"";"6.537.936,58 C";;"799.259,23";;;"4.930.537,39";;;"18.801,32";;;;;"86.994,10";;;;"5.757.478,67 C";;; "721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos";;;;"";"6.537.936,58 C";;"799.259,23";;;"4.930.537,39";;;"18.801,32";;;;;"86.994,10";;;;"5.757.478,67 C";;; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;;;"";"6.451.976,92 D";;"1.658.446,13";;;"14.177.189,00";;;"2.438.904,04";;;;;"19.020.732,29";;;;"5.671.519,01 D";;; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;;;"";"85.959,66 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"85.959,66 C";;; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;"";"6.537.936,58 D";;"1.658.446,13";;;"14.177.189,00";;;"2.438.904,04";;;;;"19.020.732,29";;;;"5.757.478,67 D";;; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;"";"6.537.936,58 D";;"1.658.446,13";;;"14.177.189,00";;;"2.438.904,04";;;;;"19.020.732,29";;;;"5.757.478,67 D";;; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;;;"";"6.537.936,58 D";;"1.658.446,13";;;"14.177.189,00";;;"2.438.904,04";;;;;"19.020.732,29";;;;"5.757.478,67 D";;; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;;;"";"13.705.011,41 D";;"179.587,15";;;"7.076.218,81";;;"799.259,23";;;;;"4.935.766,54";;;;"13.085.339,33 D";;; "821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;;;"";"13.705.011,41 D";;"179.587,15";;;"7.076.218,81";;;"799.259,23";;;;;"4.935.766,54";;;;"13.085.339,33 D";;; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;;;"";"3.996.967,09 C";;"739.773,99";;;"3.550.289,69";;;"160.785,83";;;;;"6.992.379,19";;;;"3.417.978,93 C";;; "821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho";;;;"";"3.996.967,09 C";;"739.773,99";;;"3.550.289,69";;;"160.785,83";;;;;"6.992.379,19";;;;"3.417.978,93 C";;; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;;;"";"367.975,67 C";;"739.084,99";;;"3.547.526,02";;;"739.773,99";;;;;"3.548.215,02";;;;"368.664,67 C";;; "821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios";;;;"";"367.975,67 C";;"739.084,99";;;"3.547.526,02";;;"739.773,99";;;;;"3.548.215,02";;;;"368.664,67 C";;; "821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA";;;;"";"2.802.132,07 C";;"0,00";;;"3.154,48";;;"739.084,99";;;;;"3.544.371,54";;;;"3.541.217,06 C";;; "821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;;;"";"2.802.132,07 C";;"0,00";;;"3.154,48";;;"739.084,99";;;;;"3.544.371,54";;;;"3.541.217,06 C";;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;"Débito";;;;;;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual";;;;; ;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;"No Mês";;"Acumulado";;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;"Credor"; "46.558.553,31";"46.558.553,31";;;"11.062.328,22";;"86.717.967,46";;;"11.062.328,22";;;;"86.717.967,46";;;;"48.298.874,45";;;;"48.298.874,45"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;;;"Página 9 de 10";;;;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "AGOSTO/2016";;;;; "Conta";;;;"ISF";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";;;;;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;;;;"No Mês";;;"Acumulado";;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;;;; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;"4.936.144,80";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;"3.310.374,87";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;"3.217.773,36";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;"4.843.543,29";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;"14.328.016,63";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;"14.328.016,63";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;"-5.671.519,01";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;"-5.671.519,01";;; "Soma";;;;"16.810.415,78";"Soma";;;;;;;;;"16.810.415,78";;; "Resultado do Período";;;;;;;"1.625.769,93";;;;;;;;;;; "";;;"";;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:51:04";;;;;"Página 10 de 10";;;;;;