"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"AGOSTO/2016";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"780.457,91";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"739.084,99";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"148.515,18";;"04 - Administração";;;;;;;"739.084,99";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"15.545,98";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"40.873,34";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"541.810,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"33.713,41";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"1.872.035,31";;

"";;"";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"9.222,43";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"7.390,27";;

"";;"";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"2.490,10";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"954.401,48";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"301,82";;

"21881010201 - IRRF";;"5.449,89";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"26.214,55";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"6.727,52";;"21881010506 - Coren/sp";;;;;;;"587.392,00";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"2.490,10";;"21881010507 - Cofen";;;;;;;"325.816,07";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"397,54";;"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;;;;;;"913.208,07";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"26.128,36";;"";;;;;;;"";;

"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"913.208,07";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"2.612.646,30";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"122.069,36";;

"SALDO ANTERIOR";;"2.575.699,14";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"2.490.576,94";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"445.668,18";;"";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"2.130.030,96";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"5.223.766,60";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"4.310.558,53";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"780.457,91";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"3.436.156,97";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"2.344.475,38";;"04 - Administração";;;;;;;"3.436.156,97";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"107.601,46";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"250.430,36";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"541.810,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"220.637,02";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"2.131.175,62";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"1.378.589,07";;"211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;;;;;;"425,20";;

"";;"";;"211419900 - Demais Encargos Sociais";;;;;;;"22.888,88";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;;;;;;"81.746,01";;

"";;"";;"21881010101 - ISS";;;;;;;"2.898,49";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"1.110.585,90";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"55.788,32";;

"21881010101 - ISS";;"2.898,49";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"58.353,26";;

"21881010201 - IRRF";;"52.621,29";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"20.627,62";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"58.704,20";;"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"1.898,49";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"18.465,50";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"3.050,00";;

"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"1.846,59";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"57.083,21";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"3.499,44";;"21881010506 - Coren/sp";;;;;;;"587.392,00";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"59.342,32";;"21881010507 - Cofen";;;;;;;"325.816,07";;

"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"913.208,07";;"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;;;;;;"913.208,07";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"2.612.646,30";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"122.069,36";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"1.312.641,63";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"2.490.576,94";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"46.514,79";;"";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"1.266.126,84";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"";;"";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"2.575.699,14";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"1.217.312,07";;

"DISPENDIDOS";;"5.661.200,61";;"03 - Depósitos";;;;;;;"1.254.259,23";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"5.312.797,35";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"2.612.646,30";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"348.403,26";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"8.179.978,89";;

"                                                                      Total: ....................";;"7.266.770,82";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:40:02";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"AGOSTO/2016";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;"Emitido em: 04/10/2016 17:40:02";;;"Página 2 de 2";;;