"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"4.936.144,80 D";"456.690,47";"9.458.608,36";"607.069,47";;;;"7.990.936,42";;;"4.785.765,80 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"2.668.032,08 D";"385.534,72";"9.006.179,11";"599.581,37";;;;"7.923.543,30";;;"2.453.985,43 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"2.612.646,30 D";"378.516,81";"8.963.030,40";"595.233,24";;;;"7.879.742,16";;;"2.395.929,87 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"2.612.646,30 D";"378.516,81";"8.963.030,40";"595.233,24";;;;"7.879.742,16";;;"2.395.929,87 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.612.646,30 D";"378.516,81";"8.963.030,40";"595.233,24";;;;"7.879.742,16";;;"2.395.929,87 D"; "111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO";;"";"122.069,36 D";"362.871,05";"6.526.043,18";"385.233,24";;;;"6.472.850,80";;;"99.707,17 D"; "111110205 - BANCOS - COREN";;"F";"122.069,36 D";"362.871,05";"6.526.043,18";"385.233,24";;;;"6.472.850,80";;;"99.707,17 D"; "11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"4.110,37 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.110,37 D"; "11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"26.247,94 D";"148.343,55";"3.476.513,53";"122.718,11";;;;"3.466.561,11";;;"51.873,38 D"; "11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10,43";;;"0,00"; "11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"F";"0,00";"0,00";"70.691,11";"0,00";;;;"70.761,11";;;"0,00"; "11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"25.247,33 D";"50.000,00";"1.559.339,65";"68.416,25";;;;"1.552.911,60";;;"6.831,08 D"; "11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016";;"F";"0,00";"0,00";"579.106,19";"0,00";;;;"579.106,19";;;"0,00"; "11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"4.949,40 D";"14.527,50";"148.582,70";"10.025,65";;;;"139.131,45";;;"9.451,25 D"; "11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"61.514,32 D";"150.000,00";"691.810,00";"184.073,23";;;;"664.368,91";;;"27.441,09 D"; "111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"2.490.576,94 D";"15.645,76";"2.436.987,22";"210.000,00";;;;"1.406.891,36";;;"2.296.222,70 D"; "111110505 - BANCOS - COREN";;"F";"2.490.576,94 D";"15.645,76";"2.436.987,22";"210.000,00";;;;"1.406.891,36";;;"2.296.222,70 D"; "11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"F";"0,00";"0,00";"503,63";"0,00";;;;"70.691,11";;;"0,00"; "11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"1.973.383,19 D";"12.955,80";"1.215.399,63";"50.000,00";;;;"450.000,00";;;"1.936.338,99 D"; "11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"676,59 D";"4,88";"460.681,47";"0,00";;;;"485.000,00";;;"681,47 D"; "11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016";;"F";"0,00";"0,00";"231.200,25";"0,00";;;;"231.200,25";;;"0,00"; "11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"116.517,16 D";"776,85";"127.294,01";"10.000,00";;;;"20.000,00";;;"107.294,01 D"; "11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA";;"F";"400.000,00 D";"1.908,23";"401.908,23";"150.000,00";;;;"150.000,00";;;"251.908,23 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110400 - Responsabilidades Financeiras";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"11.756,46 D";"7.017,91";"43.148,71";"4.348,13";;;;"43.801,14";;;"14.426,24 D"; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"11.756,46 D";"7.017,91";"43.148,71";"4.348,13";;;;"43.801,14";;;"14.426,24 D"; "115610000 - Almoxarifado - Consolidação";;"";"11.756,46 D";"7.017,91";"43.148,71";"4.348,13";;;;"43.801,14";;;"14.426,24 D"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"2.268.112,72 D";"71.155,75";"452.429,25";"7.488,10";;;;"67.393,12";;;"2.331.780,37 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;"Página 1 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"2.268.112,72 D";"71.155,75";"452.429,25";"7.488,10";;;;"67.393,12";;;"2.331.780,37 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.207.184,10 D";"0,00";"6.534,85";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.184,10 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.207.184,10 D";"0,00";"6.534,85";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.184,10 D"; "123119900 - Demais Bens Moveis";;"";"1.207.184,10 D";"0,00";"6.534,85";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.184,10 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"1.234.738,65 D";"71.155,75";"445.894,40";"0,00";;;;"0,00";;;"1.305.894,40 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.234.738,65 D";"71.155,75";"445.894,40";"0,00";;;;"0,00";;;"1.305.894,40 D"; "123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial";;"";"1.234.738,65 D";"71.155,75";"445.894,40";"0,00";;;;"0,00";;;"1.305.894,40 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"173.810,03 C";"0,00";"0,00";"7.488,10";;;;"67.393,12";;;"181.298,13 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"173.810,03 C";"0,00";"0,00";"7.488,10";;;;"67.393,12";;;"181.298,13 C"; "123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis";;"";"173.810,03 C";"0,00";"0,00";"7.488,10";;;;"67.393,12";;;"181.298,13 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.310.374,87 C";"414.503,60";"5.994.231,58";"416.486,59";;;;"5.988.495,58";;;"3.312.357,86 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"223.884,78 C";"409.862,02";"5.983.503,57";"416.486,59";;;;"5.075.287,51";;;"230.509,35 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"134.822,81";"1.214.601,36";"134.822,81";;;;"1.214.601,36";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"103.003,11";"970.630,51";"103.003,11";;;;"970.630,51";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"103.003,11";"970.630,51";"103.003,11";;;;"970.630,51";;;"0,00"; "211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;"";"0,00";"103.003,11";"970.630,51";"103.003,11";;;;"970.630,51";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"31.819,70";"243.970,85";"31.819,70";;;;"243.970,85";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"31.819,70";"243.970,85";"31.819,70";;;;"243.970,85";;;"0,00"; "211419900 - Demais Encargos Sociais";;"";"0,00";"31.819,70";"243.970,85";"31.819,70";;;;"243.970,85";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"185.835,31 C";"172.504,22";"2.059.142,34";"176.815,22";;;;"2.064.142,34";;;"190.146,31 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"185.835,31 C";"172.504,22";"2.059.142,34";"176.815,22";;;;"2.064.142,34";;;"190.146,31 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"185.835,31 C";"172.504,22";"2.059.142,34";"176.815,22";;;;"2.064.142,34";;;"190.146,31 C"; "213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;"";"33.659,86 C";"172.504,22";"2.059.142,34";"176.815,22";;;;"2.064.142,34";;;"37.970,86 C"; "213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"152.175,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"152.175,45 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"38.049,47 C";"102.534,99";"2.709.759,87";"104.848,56";;;;"1.796.543,81";;;"40.363,04 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"38.049,47 C";"26.036,86";"1.138.944,32";"28.350,43";;;;"225.728,26";;;"40.363,04 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"37.387,47 C";"26.036,86";"1.138.944,32";"28.350,43";;;;"225.728,26";;;"39.701,04 C"; "218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES";;"";"37.387,47 C";"26.036,86";"1.138.944,32";"28.350,43";;;;"225.728,26";;;"39.701,04 C"; "218810101 - ISS";;"";"0,00";"0,00";"2.898,49";"0,00";;;;"2.898,49";;;"0,00"; "21881010101 - ISS";;"F";"0,00";"0,00";"2.898,49";"0,00";;;;"2.898,49";;;"0,00"; "218810102 - IRRF";;"";"1.769,34 C";"7.387,58";"63.175,90";"6.571,54";;;;"59.192,83";;;"953,30 C"; "21881010201 - IRRF";;"F";"1.769,34 C";"7.387,58";"63.175,90";"6.571,54";;;;"59.192,83";;;"953,30 C"; "218810103 - INSS";;"";"34.093,26 C";"9.991,68";"88.972,56";"12.939,35";;;;"90.109,05";;;"37.040,93 C"; "21881010301 - Inss Sobre Folha";;"F";"35.023,18 C";"7.482,42";"65.835,68";"7.690,59";;;;"66.394,79";;;"35.231,35 C"; "21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"929,92 D";"2.509,26";"23.136,88";"5.248,76";;;;"23.714,26";;;"1.809,58 C"; "218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;"Página 2 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES";;"F";"1.366,38 C";"8.657,60";"983.897,37";"8.839,54";;;;"73.527,89";;;"1.548,32 C"; "21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.369,44 C";"0,00";"1.898,49";"0,00";;;;"1.846,59";;;"1.369,44 C"; "21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"F";"2.325,74 C";"397,54";"3.447,54";"504,44";;;;"4.003,88";;;"2.432,64 C"; "21881010503 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881010504 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881010505 - Retenções Federais In 480";;"F";"3.927,69 D";"8.260,06";"65.343,27";"8.335,10";;;;"67.677,42";;;"3.852,65 D"; "21881010506 - Coren/sp";;"F";"0,00";"0,00";"587.392,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "21881010507 - Cofen";;"F";"0,00";"0,00";"325.816,07";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "21881010508 - Setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881010509 - Adiantamento 13º Salário";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS";;"";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218820100 - CONSIGNACOES";;"";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218820199 - Demais Consignacoes";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218830299 - Demais Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"76.498,13";"1.570.815,55";"76.498,13";;;;"1.570.815,55";;;"0,00"; "218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação";;"";"0,00";"76.498,13";"1.570.815,55";"76.498,13";;;;"1.570.815,55";;;"0,00"; "218910300 - Baixa de valores passivos";;"";"0,00";"0,00";"913.208,07";"0,00";;;;"913.208,07";;;"0,00"; "218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"";"0,00";"0,00";"913.208,07";"0,00";;;;"913.208,07";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.086.490,09 C";"4.641,58";"10.728,01";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.081.848,51 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"3.086.490,09 C";"4.641,58";"10.728,01";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.081.848,51 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"3.086.490,09 C";"4.641,58";"10.728,01";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.081.848,51 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.086.490,09 C";"4.641,58";"10.728,01";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.081.848,51 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"";"2.064.922,57 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.064.922,57 C"; "237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES";;"";"1.021.567,52 C";"4.641,58";"10.728,01";"0,00";;;;"913.208,07";;;"1.016.925,94 C"; "237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores";;"";"114.804,22 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"114.804,22 C"; "237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"";"906.763,30 C";"4.641,58";"10.728,01";"0,00";;;;"913.208,07";;;"902.121,72 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"3.217.773,36 D";"312.157,15";"3.533.084,99";"0,00";;;;"3.154,48";;;"3.529.930,51 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"1.073.944,92 D";"130.181,23";"1.204.126,15";"0,00";;;;"0,00";;;"1.204.126,15 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"749.199,83 D";"87.046,76";"836.246,59";"0,00";;;;"0,00";;;"836.246,59 D"; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS";;"";"749.199,83 D";"87.046,76";"836.246,59";"0,00";;;;"0,00";;;"836.246,59 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"749.199,83 D";"87.046,76";"836.246,59";"0,00";;;;"0,00";;;"836.246,59 D"; "311210100 - Vencimentos e Salarios";;"";"553.760,74 D";"76.710,55";"630.471,29";"0,00";;;;"0,00";;;"630.471,29 D"; "311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca";;"";"62.587,87 D";"7.489,95";"70.077,82";"0,00";;;;"0,00";;;"70.077,82 D"; "311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina";;"";"41.856,72 D";"0,00";"41.856,72";"0,00";;;;"0,00";;;"41.856,72 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;"Página 3 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311210800 - Ferias";;"";"76.403,19 D";"0,00";"76.403,19";"0,00";;;;"0,00";;;"76.403,19 D"; "311219900 - Outras Gratificacoes";;"";"14.591,31 D";"2.846,26";"17.437,57";"0,00";;;;"0,00";;;"17.437,57 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"206.317,52 D";"27.178,12";"233.495,64";"0,00";;;;"0,00";;;"233.495,64 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"147.808,59 D";"19.930,62";"167.739,21";"0,00";;;;"0,00";;;"167.739,21 D"; "312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação";;"";"147.808,59 D";"19.930,62";"167.739,21";"0,00";;;;"0,00";;;"167.739,21 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"56.059,49 D";"7.247,50";"63.306,99";"0,00";;;;"0,00";;;"63.306,99 D"; "312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação";;"";"56.059,49 D";"7.247,50";"63.306,99";"0,00";;;;"0,00";;;"63.306,99 D"; "312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS";;"";"1.031,09 D";"0,00";"1.031,09";"0,00";;;;"0,00";;;"1.031,09 D"; "312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação";;"";"1.031,09 D";"0,00";"1.031,09";"0,00";;;;"0,00";;;"1.031,09 D"; "312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS";;"";"1.418,35 D";"0,00";"1.418,35";"0,00";;;;"0,00";;;"1.418,35 D"; "312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação";;"";"1.418,35 D";"0,00";"1.418,35";"0,00";;;;"0,00";;;"1.418,35 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"118.427,57 D";"15.956,35";"134.383,92";"0,00";;;;"0,00";;;"134.383,92 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"3.475,72 D";"442,73";"3.918,45";"0,00";;;;"0,00";;;"3.918,45 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"3.475,72 D";"442,73";"3.918,45";"0,00";;;;"0,00";;;"3.918,45 D"; "319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS";;"";"114.951,85 D";"15.513,62";"130.465,47";"0,00";;;;"0,00";;;"130.465,47 D"; "319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"114.951,85 D";"15.513,62";"130.465,47";"0,00";;;;"0,00";;;"130.465,47 D"; "319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil";;"";"114.951,85 D";"15.513,62";"130.465,47";"0,00";;;;"0,00";;;"130.465,47 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"1.562.971,89 D";"105.477,79";"1.671.604,16";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.668.449,68 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"39.453,01 D";"4.348,13";"43.801,14";"0,00";;;;"0,00";;;"43.801,14 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"39.453,01 D";"4.348,13";"43.801,14";"0,00";;;;"0,00";;;"43.801,14 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"39.453,01 D";"4.348,13";"43.801,14";"0,00";;;;"0,00";;;"43.801,14 D"; "331119900 - Demais Materiais de Consumo";;"";"39.453,01 D";"4.348,13";"43.801,14";"0,00";;;;"0,00";;;"43.801,14 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"1.463.613,86 D";"93.641,56";"1.560.409,90";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.557.255,42 D"; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"70.014,00 D";"4.090,00";"74.104,00";"0,00";;;;"0,00";;;"74.104,00 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"70.014,00 D";"4.090,00";"74.104,00";"0,00";;;;"0,00";;;"74.104,00 D"; "332110100 - Diárias Para Dentro do Estado";;"";"5.950,00 D";"525,00";"6.475,00";"0,00";;;;"0,00";;;"6.475,00 D"; "332110200 - Diárias Para Fora do Estado";;"";"64.064,00 D";"3.565,00";"67.629,00";"0,00";;;;"0,00";;;"67.629,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"1.393.599,86 D";"89.551,56";"1.486.305,90";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.483.151,42 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.393.599,86 D";"89.551,56";"1.486.305,90";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.483.151,42 D"; "332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais";;"";"5.000,00 D";"0,00";"5.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"5.000,00 D"; "332310200 - Locacao de Softwares";;"";"25.352,32 D";"0,00";"25.352,32";"0,00";;;;"0,00";;;"25.352,32 D"; "332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos";;"";"350,68 D";"423,00";"773,68";"0,00";;;;"0,00";;;"773,68 D"; "332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao";;"";"57.773,45 D";"0,00";"57.773,45";"0,00";;;;"0,00";;;"57.773,45 D"; "332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas";;"";"1.305.123,41 D";"89.128,56";"1.397.406,45";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.394.251,97 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"59.905,02 D";"7.488,10";"67.393,12";"0,00";;;;"0,00";;;"67.393,12 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"59.905,02 D";"7.488,10";"67.393,12";"0,00";;;;"0,00";;;"67.393,12 D"; "333110000 - Depreciação - Consolidação";;"";"59.905,02 D";"7.488,10";"67.393,12";"0,00";;;;"0,00";;;"67.393,12 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;"Página 4 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"580.856,55 D";"76.498,13";"657.354,68";"0,00";;;;"0,00";;;"657.354,68 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"580.856,55 D";"76.498,13";"657.354,68";"0,00";;;;"0,00";;;"657.354,68 D"; "399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"580.856,55 D";"76.498,13";"657.354,68";"0,00";;;;"0,00";;;"657.354,68 D"; "399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"580.856,55 D";"76.498,13";"657.354,68";"0,00";;;;"0,00";;;"657.354,68 D"; "399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos";;"";"580.856,55 D";"76.498,13";"657.354,68";"0,00";;;;"0,00";;;"657.354,68 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"4.843.543,29 C";"0,00";"86.994,10";"159.795,16";;;;"5.090.332,55";;;"5.003.338,45 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"2.344.475,38 C";"0,00";"995,04";"97.983,24";;;;"2.443.453,66";;;"2.442.458,62 C"; "421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.344.475,38 C";"0,00";"995,04";"97.983,24";;;;"2.443.453,66";;;"2.442.458,62 C"; "421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.344.475,38 C";"0,00";"995,04";"97.983,24";;;;"2.443.453,66";;;"2.442.458,62 C"; "421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.344.475,38 C";"0,00";"995,04";"97.983,24";;;;"2.443.453,66";;;"2.442.458,62 C"; "421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA";;"";"2.332.007,64 C";"0,00";"995,04";"97.983,24";;;;"2.430.985,92";;;"2.429.990,88 C"; "421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício";;"";"1.849.194,58 C";"0,00";"995,04";"63.770,36";;;;"1.913.959,98";;;"1.912.964,94 C"; "421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores";;"";"482.813,06 C";"0,00";"0,00";"34.212,88";;;;"517.025,94";;;"517.025,94 C"; "421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA";;"";"12.467,74 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"12.467,74";;;"12.467,74 C"; "421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício";;"";"10.566,57 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10.566,57";;;"10.566,57 C"; "421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores";;"";"1.901,17 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.901,17";;;"1.901,17 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"250.430,36 C";"0,00";"18.845,22";"24.203,50";;;;"293.479,08";;;"274.633,86 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"250.430,36 C";"0,00";"18.845,22";"24.203,50";;;;"293.479,08";;;"274.633,86 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"250.430,36 C";"0,00";"18.845,22";"24.203,50";;;;"293.479,08";;;"274.633,86 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"250.430,36 C";"0,00";"18.845,22";"24.203,50";;;;"293.479,08";;;"274.633,86 C"; "433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"250.430,36 C";"0,00";"18.845,22";"24.203,50";;;;"293.479,08";;;"274.633,86 C"; "433110201 - Inscrição de Pessoa Física";;"";"22.172,11 C";"0,00";"0,00";"114,53";;;;"22.286,64";;;"22.286,64 C"; "433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica";;"";"103,01 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"103,01";;;"103,01 C"; "433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"108.668,16 C";"0,00";"131,55";"13.181,51";;;;"121.981,22";;;"121.849,67 C"; "433110204 - Expedição de Certidões";;"";"15.395,68 C";"0,00";"0,00";"2.239,34";;;;"17.635,02";;;"17.635,02 C"; "433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços";;"";"104.091,40 C";"0,00";"18.713,67";"8.668,12";;;;"131.473,19";;;"112.759,52 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"107.601,46 C";"0,00";"0,00";"15.645,76";;;;"123.247,22";;;"123.247,22 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"107.601,46 C";"0,00";"0,00";"15.645,76";;;;"123.247,22";;;"123.247,22 C"; "445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS";;"";"107.601,46 C";"0,00";"0,00";"15.645,76";;;;"123.247,22";;;"123.247,22 C"; "445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação";;"";"107.601,46 C";"0,00";"0,00";"15.645,76";;;;"123.247,22";;;"123.247,22 C"; "450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS";;"";"1.920.399,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.987.552,91";;;"1.920.399,07 C"; "452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS";;"";"1.920.399,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.987.552,91";;;"1.920.399,07 C"; "452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;"Página 5 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "452131300 - Transferências de Recursos do Funad";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210305 - Outras Receitas de Capital";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"220.637,02 C";"0,00";"0,00";"21.962,66";;;;"242.599,68";;;"242.599,68 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"220.637,02 C";"0,00";"0,00";"21.962,66";;;;"242.599,68";;;"242.599,68 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"185.995,82 C";"0,00";"0,00";"18.942,01";;;;"204.937,83";;;"204.937,83 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"185.995,82 C";"0,00";"0,00";"18.942,01";;;;"204.937,83";;;"204.937,83 C"; "499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades";;"";"185.995,82 C";"0,00";"0,00";"18.942,01";;;;"204.937,83";;;"204.937,83 C"; "499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"34.641,20 C";"0,00";"0,00";"3.020,65";;;;"37.661,85";;;"37.661,85 C"; "499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"34.641,20 C";"0,00";"0,00";"3.020,65";;;;"37.661,85";;;"37.661,85 C"; "499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"";"34.641,20 C";"0,00";"0,00";"3.020,65";;;;"37.661,85";;;"37.661,85 C"; "499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária";;"";"31.785,06 C";"0,00";"0,00";"2.882,64";;;;"34.667,70";;;"34.667,70 C"; "499910202 - Outras Restituições";;"";"2.102,64 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.102,64";;;"2.102,64 C"; "499910203 - Outras Receitas";;"";"753,50 C";"0,00";"0,00";"138,01";;;;"891,51";;;"891,51 C"; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.328.016,63 D";"0,00";"25.300.149,52";"0,00";;;;"10.973.997,96";;;"14.328.016,63 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"14.326.151,56 D";"0,00";"25.300.149,52";"0,00";;;;"10.973.997,96";;;"14.326.151,56 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "521110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.552.936,00 D";"0,00";"3.552.936,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.552.936,00 D"; "521110200 - Receita de Contribuições";;"";"2.961.120,39 D";"0,00";"2.961.120,39";"0,00";;;;"0,00";;;"2.961.120,39 D"; "521110300 - Receita Patrimonial";;"";"153.180,76 D";"0,00";"153.180,76";"0,00";;;;"0,00";;;"153.180,76 D"; "521110600 - Receita de Serviços";;"";"224.422,91 D";"0,00";"224.422,91";"0,00";;;;"0,00";;;"224.422,91 D"; "521110700 - Transferências Correntes";;"";"35,00 D";"0,00";"35,00";"0,00";;;;"0,00";;;"35,00 D"; "521110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"214.176,94 D";"0,00";"214.176,94";"0,00";;;;"0,00";;;"214.176,94 D"; "521120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"3.735.938,15 D";"0,00";"3.735.938,15";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.938,15 D"; "521120200 - Alienações de Bens";;"";"3.735.938,15 D";"0,00";"3.735.938,15";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.938,15 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"7.037.277,41 D";"0,00";"18.011.275,37";"0,00";;;;"10.973.997,96";;;"7.037.277,41 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"7.037.277,41 D";"0,00";"18.011.275,37";"0,00";;;;"10.973.997,96";;;"7.037.277,41 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "522110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"3.552.936,00 D";"0,00";"3.552.936,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.552.936,00 D"; "522110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.664.920,98 D";"0,00";"1.664.920,98";"0,00";;;;"0,00";;;"1.664.920,98 D"; "522110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 D";"0,00";"4,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4,00 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;"Página 6 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "522110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"1.888.011,02 D";"0,00";"1.888.011,02";"0,00";;;;"0,00";;;"1.888.011,02 D"; "522110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"3.735.825,81 D";"0,00";"3.735.825,81";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.825,81 D"; "522110201 - Investimentos";;"";"20,00 D";"0,00";"20,00";"0,00";;;;"0,00";;;"20,00 D"; "522110202 - Inversões Financeiras";;"";"3.735.803,81 D";"0,00";"3.735.803,81";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.803,81 D"; "522110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 D";"0,00";"2,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2,00 D"; "522110300 - Reserva de Contingência";;"";"112,34 D";"0,00";"112,34";"0,00";;;;"0,00";;;"112,34 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"5.061.200,61 D";"0,00";"5.061.200,61";"0,00";;;;"0,00";;;"5.061.200,61 D"; "522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR";;"";"4.712.797,35 D";"0,00";"4.712.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.712.797,35 D"; "522120101 - Crédito Adicional Suplementar";;"";"4.712.797,35 D";"0,00";"4.712.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.712.797,35 D"; "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"348.403,26 D";"0,00";"348.403,26";"0,00";;;;"0,00";;;"348.403,26 D"; "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"348.403,26 D";"0,00";"348.403,26";"0,00";;;;"0,00";;;"348.403,26 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"0,00";"5.661.200,61";"0,00";;;;"5.661.200,61";;;"0,00"; "522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR";;"";"5.312.797,35 D";"0,00";"5.312.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"5.312.797,35 D"; "522130104 - Anulação de Dotação";;"";"4.712.797,35 D";"0,00";"4.712.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.712.797,35 D"; "522130105 - Reserva de Contingência";;"";"600.000,00 D";"0,00";"600.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"600.000,00 D"; "522130200 - CRÉDITO ESPECIAL";;"";"348.403,26 D";"0,00";"348.403,26";"0,00";;;;"0,00";;;"348.403,26 D"; "522130202 - Excesso de Arrecadação";;"";"348.403,26 D";"0,00";"348.403,26";"0,00";;;;"0,00";;;"348.403,26 D"; "522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"5.661.200,61 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"5.661.200,61";;;"5.661.200,61 C"; "522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte";;"";"5.661.200,61 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"5.661.200,61";;;"5.661.200,61 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"5.312.797,35 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"5.312.797,35";;;"5.312.797,35 C"; "522190400 - (-) Cancelamento de Dotações";;"";"5.312.797,35 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"5.312.797,35";;;"5.312.797,35 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.865,07 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.520,80 D"; "531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores";;"";"104.294,47 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"104.294,47 C"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"105.815,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"105.815,27 D"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 D"; "532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores";;"F";"344,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 D"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.328.016,63 C";"1.178.180,67";"25.598.704,41";"1.178.180,67";;;;"39.924.855,97";;;"14.328.016,63 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"14.326.151,56 C";"1.178.180,67";"25.388.584,23";"1.178.180,67";;;;"39.714.735,79";;;"14.326.151,56 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 C";"159.795,16";"5.177.326,65";"159.795,16";;;;"12.466.200,80";;;"7.288.874,15 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"2.445.330,86 C";"159.795,16";"5.090.332,55";"0,00";;;;"7.375.868,25";;;"2.285.535,70 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"87.981,78 C";"159.795,16";"3.644.589,64";"0,00";;;;"3.572.776,26";;;"71.813,38 D"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"616.645,01 C";"97.983,24";"2.443.453,66";"0,00";;;;"2.962.115,43";;;"518.661,77 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"45.579,30 C";"15.645,76";"123.247,22";"0,00";;;;"153.180,76";;;"29.933,54 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"26.007,45 D";"24.203,50";"293.479,08";"0,00";;;;"243.268,13";;;"50.210,95 D"; "621110700 - Transferências Correntes";;"";"541.775,00 D";"0,00";"541.810,00";"0,00";;;;"35,00";;;"541.775,00 D"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"6.460,08 D";"21.962,66";"242.599,68";"0,00";;;;"214.176,94";;;"28.422,74 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;"Página 7 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"2.357.349,08 C";"0,00";"1.445.742,91";"0,00";;;;"3.803.091,99";;;"2.357.349,08 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"2.357.349,08 C";"0,00";"1.445.742,91";"0,00";;;;"3.803.091,99";;;"2.357.349,08 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"4.843.543,29 C";"0,00";"86.994,10";"159.795,16";;;;"5.090.332,55";;;"5.003.338,45 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.464.954,22 C";"0,00";"19.840,26";"159.795,16";;;;"3.644.589,64";;;"3.624.749,38 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"2.344.475,38 C";"0,00";"995,04";"97.983,24";;;;"2.443.453,66";;;"2.442.458,62 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"107.601,46 C";"0,00";"0,00";"15.645,76";;;;"123.247,22";;;"123.247,22 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"250.430,36 C";"0,00";"18.845,22";"24.203,50";;;;"293.479,08";;;"274.633,86 C"; "621210700 - Transferências Correntes";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"220.637,02 C";"0,00";"0,00";"21.962,66";;;;"242.599,68";;;"242.599,68 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"7.037.277,41 C";"1.018.385,51";"20.211.257,58";"1.018.385,51";;;;"27.248.534,99";;;"7.037.277,41 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"7.037.277,41 C";"1.018.385,51";"20.211.257,58";"1.018.385,51";;;;"27.248.534,99";;;"7.037.277,41 C"; "622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL";;"";"53.281,85 C";"244.424,19";"12.546.446,25";"2.000,00";;;;"12.357.303,91";;;"189.142,34 D"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"641.600,84 C";"244.148,73";"4.470.261,12";"2.000,00";;;;"4.869.713,23";;;"399.452,11 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"63.026,00 C";"38.000,00";"1.732.894,98";"0,00";;;;"1.757.920,98";;;"25.026,00 C"; "622110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"4,00";;;"4,00 C"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"578.570,84 C";"206.148,73";"2.737.366,14";"2.000,00";;;;"3.111.788,25";;;"374.422,11 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"11.568,67 C";"275,46";"7.476.185,13";"0,00";;;;"7.487.478,34";;;"11.293,21 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"11.560,67 C";"275,46";"3.740.387,32";"0,00";;;;"3.751.672,53";;;"11.285,21 C"; "622110202 - Inversões Financeiras";;"";"6,00 C";"0,00";"3.735.797,81";"0,00";;;;"3.735.803,81";;;"6,00 C"; "622110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2,00";;;"2,00 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"599.887,66 D";"0,00";"600.000,00";"0,00";;;;"112,34";;;"599.887,66 D"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"6.983.995,56 C";"773.961,32";"7.664.811,33";"1.016.385,51";;;;"14.891.231,08";;;"7.226.419,75 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"3.547.149,59 C";"385.136,16";"3.830.365,76";"244.424,19";;;;"7.236.803,38";;;"3.406.437,62 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"689,00 C";"383.825,16";"3.826.291,09";"388.136,16";;;;"3.831.291,09";;;"5.000,00 C"; "622130400 - Credito Empenhado Pago";;"";"3.436.156,97 C";"5.000,00";"8.154,48";"383.825,16";;;;"3.823.136,61";;;"3.814.982,13 C"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 C";"0,00";"210.120,18";"0,00";;;;"210.120,18";;;"1.865,07 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 C";"0,00";"210.120,18";"0,00";;;;"210.120,18";;;"1.520,80 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"150.761,09 D";"0,00";"105.060,09";"0,00";;;;"0,00";;;"150.761,09 D"; "631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação";;"";"60.294,47 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60.294,47 D"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"1.701,00 C";"0,00";"105.060,09";"0,00";;;;"105.060,09";;;"1.701,00 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"105.060,09 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"105.060,09";;;"105.060,09 C"; "631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"105.815,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"105.815,27 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"344,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 C"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"5.671.519,01 C";"159.795,16";"5.090.332,55";"0,00";;;;"86.994,10";;;"5.511.723,85 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;"Página 8 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;;;; "Conta";;;;"ISF";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;;"Crédito";;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;"";"5.757.478,67 C";;"159.795,16";;;"5.090.332,55";;;"0,00";;;;;"86.994,10";;;;"5.597.683,51 C";;; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;"";"5.757.478,67 C";;"159.795,16";;;"5.090.332,55";;;"0,00";;;;;"86.994,10";;;;"5.597.683,51 C";;; "721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos";;;;"";"5.757.478,67 C";;"159.795,16";;;"5.090.332,55";;;"0,00";;;;;"86.994,10";;;;"5.597.683,51 C";;; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;;;"";"5.671.519,01 D";;"1.018.385,51";;;"15.195.574,51";;;"1.178.180,67";;;;;"20.198.912,96";;;;"5.511.723,85 D";;; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;;;"";"85.959,66 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"85.959,66 C";;; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;"";"5.757.478,67 D";;"1.018.385,51";;;"15.195.574,51";;;"1.178.180,67";;;;;"20.198.912,96";;;;"5.597.683,51 D";;; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;"";"5.757.478,67 D";;"1.018.385,51";;;"15.195.574,51";;;"1.178.180,67";;;;;"20.198.912,96";;;;"5.597.683,51 D";;; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;;;"";"5.757.478,67 D";;"1.018.385,51";;;"15.195.574,51";;;"1.178.180,67";;;;;"20.198.912,96";;;;"5.597.683,51 D";;; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;;;"";"13.085.339,33 D";;"244.424,19";;;"7.320.643,00";;;"161.795,16";;;;;"5.097.561,70";;;;"13.167.968,36 D";;; "821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;;;"";"13.085.339,33 D";;"244.424,19";;;"7.320.643,00";;;"161.795,16";;;;;"5.097.561,70";;;;"13.167.968,36 D";;; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;;;"";"3.417.978,93 C";;"385.136,16";;;"3.935.425,85";;;"244.424,19";;;;;"7.236.803,38";;;;"3.277.266,96 C";;; "821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho";;;;"";"3.417.978,93 C";;"385.136,16";;;"3.935.425,85";;;"244.424,19";;;;;"7.236.803,38";;;;"3.277.266,96 C";;; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;;;"";"368.664,67 C";;"383.825,16";;;"3.931.351,18";;;"388.136,16";;;;;"3.936.351,18";;;;"372.975,67 C";;; "821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios";;;;"";"368.664,67 C";;"383.825,16";;;"3.931.351,18";;;"388.136,16";;;;;"3.936.351,18";;;;"372.975,67 C";;; "821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA";;;;"";"3.541.217,06 C";;"5.000,00";;;"8.154,48";;;"383.825,16";;;;;"3.928.196,70";;;;"3.920.042,22 C";;; "821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;;;"";"3.541.217,06 C";;"5.000,00";;;"8.154,48";;;"383.825,16";;;;;"3.928.196,70";;;;"3.920.042,22 C";;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;"Débito";;;;;;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual";;;;; ;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;"No Mês";;"Acumulado";;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;"Credor"; "48.298.874,45";"48.298.874,45";;;"3.539.712,56";;"90.257.680,02";;;"3.539.712,56";;;;"90.257.680,02";;;;"48.595.930,93";;;;"48.595.930,93"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;;;"Página 9 de 10";;;;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2016";;;;; "Conta";;;;"ISF";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";;;;;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;;;;"No Mês";;;"Acumulado";;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;;;; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;"4.785.765,80";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;"3.312.357,86";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;"3.529.930,51";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;"5.003.338,45";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;"14.328.016,63";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;"14.328.016,63";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;"-5.511.723,85";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;"-5.511.723,85";;; "Soma";;;;"17.131.989,09";"Soma";;;;;;;;;"17.131.989,09";;; "Resultado do Período";;;;;;;"1.473.407,94";;;;;;;;;;; "";;;"";;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:45:30";;;;;"Página 10 de 10";;;;;;