21/10/2016 00:00:00T10:48:32.6176097Z
False
False
|
|
ESTADO DE SERGIPE |
|
| |
|
| |
|
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
| |
|
Balancete Analítico de Verificação | |
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SETEMBRO/2016 | |
|
| |
|
Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
100000000 - ATIVO |
|
4.936.144,80 D |
456690.47 |
9458608.36 |
607069.47 |
7990936.42 |
4.785.765,80 D | |
|
| |
|
110000000 - ATIVO CIRCULANTE |
|
2.668.032,08 D |
385534.72 |
9006179.11 |
599581.37 |
7923543.30 |
2.453.985,43 D | |
|
| |
|
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
2.612.646,30 D |
378516.81 |
8963030.40 |
595233.24 |
7879742.16 |
2.395.929,87 D | |
|
| |
|
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
2.612.646,30 D |
378516.81 |
8963030.40 |
595233.24 |
7879742.16 |
2.395.929,87 D | |
|
| |
|
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
2.612.646,30 D |
378516.81 |
8963030.40 |
595233.24 |
7879742.16 |
2.395.929,87 D | |
|
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO |
|
122.069,36 D |
362871.05 |
6526043.18 |
385233.24 |
6472850.80 |
99.707,17 D | |
|
| |
|
111110205 - BANCOS - COREN |
F |
122.069,36 D |
362871.05 |
6526043.18 |
385233.24 |
6472850.80 |
99.707,17 D | |
|
| |
|
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento |
F |
4.110,37 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.110,37 D | |
|
| |
|
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades |
F |
26.247,94 D |
148343.55 |
3476513.53 |
122718.11 |
3466561.11 |
51.873,38 D | |
|
| |
|
11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015 |
F |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.43 |
0.00 | |
|
| |
|
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 |
F |
0.00 |
0.00 |
70691.11 |
0.00 |
70761.11 |
0.00 | |
|
| |
|
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde |
F |
25.247,33 D |
50000.00 |
1559339.65 |
68416.25 |
1552911.60 |
6.831,08 D | |
|
| |
|
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 |
F |
0.00 |
0.00 |
579106.19 |
0.00 |
579106.19 |
0.00 | |
|
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO. |
F |
4.949,40 D |
14527.50 |
148582.70 |
10025.65 |
139131.45 |
9.451,25 D | |
|
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016 |
F |
61.514,32 D |
150000.00 |
691810.00 |
184073.23 |
664368.91 |
27.441,09 D | |
|
| |
|
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|
2.490.576,94 D |
15645.76 |
2436987.22 |
210000.00 |
1406891.36 |
2.296.222,70 D | |
|
| |
|
111110505 - BANCOS - COREN |
F |
2.490.576,94 D |
15645.76 |
2436987.22 |
210000.00 |
1406891.36 |
2.296.222,70 D | |
|
| |
|
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 |
F |
0.00 |
0.00 |
503.63 |
0.00 |
70691.11 |
0.00 | |
|
| |
|
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança |
F |
1.973.383,19 D |
12955.80 |
1215399.63 |
50000.00 |
450000.00 |
1.936.338,99 D | |
|
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES |
F |
676,59 D |
4.88 |
460681.47 |
0.00 |
485000.00 |
681,47 D | |
|
| |
|
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016 |
F |
0.00 |
0.00 |
231200.25 |
0.00 |
231200.25 |
0.00 | |
|
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO |
F |
116.517,16 D |
776.85 |
127294.01 |
10000.00 |
20000.00 |
107.294,01 D | |
|
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA |
F |
400.000,00 D |
1908.23 |
401908.23 |
150000.00 |
150000.00 |
251.908,23 D | |
|
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
43.629,32 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.629,32 D | |
|
| |
|
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
113110400 - Responsabilidades Financeiras |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
649,49 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649,49 D | |
|
| |
|
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss |
|
649,49 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649,49 D | |
|
| |
|
115000000 - ESTOQUES |
|
11.756,46 D |
7017.91 |
43148.71 |
4348.13 |
43801.14 |
14.426,24 D | |
|
| |
|
115600000 - ALMOXARIFADO |
|
11.756,46 D |
7017.91 |
43148.71 |
4348.13 |
43801.14 |
14.426,24 D | |
|
| |
|
115610000 - Almoxarifado - Consolidação |
|
11.756,46 D |
7017.91 |
43148.71 |
4348.13 |
43801.14 |
14.426,24 D | |
|
| |
|
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
2.268.112,72 D |
71155.75 |
452429.25 |
7488.10 |
67393.12 |
2.331.780,37 D | |
|
| |
|
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
Emitido em: 21/10/2016 10:45:30 |
Página 1 de 10 | |
|
|
ESTADO DE SERGIPE |
|
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|
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
| |
|
Balancete Analítico de Verificação | |
|
|
SETEMBRO/2016 | |
|
| |
|
Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
123000000 - IMOBILIZADO |
|
2.268.112,72 D |
71155.75 |
452429.25 |
7488.10 |
67393.12 |
2.331.780,37 D | |
|
| |
|
123100000 - BENS MOVEIS |
|
1.207.184,10 D |
0.00 |
6534.85 |
0.00 |
0.00 |
1.207.184,10 D | |
|
| |
|
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
1.207.184,10 D |
0.00 |
6534.85 |
0.00 |
0.00 |
1.207.184,10 D | |
|
| |
|
123119900 - Demais Bens Moveis |
|
1.207.184,10 D |
0.00 |
6534.85 |
0.00 |
0.00 |
1.207.184,10 D | |
|
| |
|
123200000 - BENS IMÓVEIS |
|
1.234.738,65 D |
71155.75 |
445894.40 |
0.00 |
0.00 |
1.305.894,40 D | |
|
| |
|
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
1.234.738,65 D |
71155.75 |
445894.40 |
0.00 |
0.00 |
1.305.894,40 D | |
|
| |
|
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial |
|
1.234.738,65 D |
71155.75 |
445894.40 |
0.00 |
0.00 |
1.305.894,40 D | |
|
| |
|
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |
|
173.810,03 C |
0.00 |
0.00 |
7488.10 |
67393.12 |
181.298,13 C | |
|
| |
|
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
173.810,03 C |
0.00 |
0.00 |
7488.10 |
67393.12 |
181.298,13 C | |
|
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis |
|
173.810,03 C |
0.00 |
0.00 |
7488.10 |
67393.12 |
181.298,13 C | |
|
| |
|
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
3.310.374,87 C |
414503.60 |
5994231.58 |
416486.59 |
5988495.58 |
3.312.357,86 C | |
|
| |
|
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE |
|
223.884,78 C |
409862.02 |
5983503.57 |
416486.59 |
5075287.51 |
230.509,35 C | |
|
| |
|
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
0.00 |
134822.81 |
1214601.36 |
134822.81 |
1214601.36 |
0.00 | |
|
211100000 - PESSOAL A PAGAR |
|
0.00 |
103003.11 |
970630.51 |
103003.11 |
970630.51 |
0.00 | |
|
| |
|
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
0.00 |
103003.11 |
970630.51 |
103003.11 |
970630.51 |
0.00 | |
|
| |
|
211119900 - Demais Pessoal a Pagar |
|
0.00 |
103003.11 |
970630.51 |
103003.11 |
970630.51 |
0.00 | |
|
| |
|
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
0.00 |
31819.70 |
243970.85 |
31819.70 |
243970.85 |
0.00 | |
|
| |
|
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO |
|
0.00 |
31819.70 |
243970.85 |
31819.70 |
243970.85 |
0.00 | |
|
| |
|
211419900 - Demais Encargos Sociais |
|
0.00 |
31819.70 |
243970.85 |
31819.70 |
243970.85 |
0.00 | |
|
| |
|
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
185.835,31 C |
172504.22 |
2059142.34 |
176815.22 |
2064142.34 |
190.146,31 C | |
|
| |
|
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
185.835,31 C |
172504.22 |
2059142.34 |
176815.22 |
2064142.34 |
190.146,31 C | |
|
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
185.835,31 C |
172504.22 |
2059142.34 |
176815.22 |
2064142.34 |
190.146,31 C | |
|
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício |
|
33.659,86 C |
172504.22 |
2059142.34 |
176815.22 |
2064142.34 |
37.970,86 C | |
|
| |
|
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores |
|
152.175,45 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.175,45 C | |
|
| |
|
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
38.049,47 C |
102534.99 |
2709759.87 |
104848.56 |
1796543.81 |
40.363,04 C | |
|
| |
|
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS |
|
38.049,47 C |
26036.86 |
1138944.32 |
28350.43 |
225728.26 |
40.363,04 C | |
|
| |
|
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
37.387,47 C |
26036.86 |
1138944.32 |
28350.43 |
225728.26 |
39.701,04 C | |
|
| |
|
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES |
|
37.387,47 C |
26036.86 |
1138944.32 |
28350.43 |
225728.26 |
39.701,04 C | |
|
| |
|
218810101 - ISS |
|
0.00 |
0.00 |
2898.49 |
0.00 |
2898.49 |
0.00 | |
|
| |
|
21881010101 - ISS |
F |
0.00 |
0.00 |
2898.49 |
0.00 |
2898.49 |
0.00 | |
|
| |
|
218810102 - IRRF |
|
1.769,34 C |
7387.58 |
63175.90 |
6571.54 |
59192.83 |
953,30 C | |
|
| |
|
21881010201 - IRRF |
F |
1.769,34 C |
7387.58 |
63175.90 |
6571.54 |
59192.83 |
953,30 C | |
|
| |
|
218810103 - INSS |
|
34.093,26 C |
9991.68 |
88972.56 |
12939.35 |
90109.05 |
37.040,93 C | |
|
| |
|
21881010301 - Inss Sobre Folha |
F |
35.023,18 C |
7482.42 |
65835.68 |
7690.59 |
66394.79 |
35.231,35 C | |
|
| |
|
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros |
F |
929,92 D |
2509.26 |
23136.88 |
5248.76 |
23714.26 |
1.809,58 C | |
|
| |
|
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
F |
158,49 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158,49 C | |
|
| |
|
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
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|
ESTADO DE SERGIPE |
|
| |
|
| |
|
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
| |
|
Balancete Analítico de Verificação | |
|
|
SETEMBRO/2016 | |
|
| |
|
Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA |
F |
158,49 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158,49 C | |
|
| |
|
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica |
F |
158,49 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158,49 C | |
|
| |
|
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES |
F |
1.366,38 C |
8657.60 |
983897.37 |
8839.54 |
73527.89 |
1.548,32 C | |
|
| |
|
21881010501 - Contribuição Sindical Anual |
F |
1.369,44 C |
0.00 |
1898.49 |
0.00 |
1846.59 |
1.369,44 C | |
|
| |
|
21881010502 - Mensalidade - Sindescose |
F |
2.325,74 C |
397.54 |
3447.54 |
504.44 |
4003.88 |
2.432,64 C | |
|
| |
|
21881010503 - Mensalidade - Seese |
F |
60,25 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,25 C | |
|
| |
|
21881010504 - Outros Credores |
F |
3.494,85 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.494,85 D | |
|
| |
|
21881010505 - Retenções Federais In 480 |
F |
3.927,69 D |
8260.06 |
65343.27 |
8335.10 |
67677.42 |
3.852,65 D | |
|
| |
|
21881010506 - Coren/sp |
F |
0.00 |
0.00 |
587392.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
| |
|
21881010507 - Cofen |
F |
0.00 |
0.00 |
325816.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
| |
|
21881010508 - Setransp |
F |
2.664,04 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.664,04 C | |
|
| |
|
21881010509 - Adiantamento 13º Salário |
F |
2.369,45 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.369,45 C | |
|
| |
|
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS |
|
649,49 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649,49 C | |
|
| |
|
218820100 - CONSIGNACOES |
|
649,49 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649,49 C | |
|
| |
|
218820199 - Demais Consignacoes |
F |
649,49 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649,49 C | |
|
| |
|
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS |
|
12,51 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,51 C | |
|
| |
|
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
|
12,51 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,51 C | |
|
| |
|
218830299 - Demais Depositos |
F |
12,51 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,51 C | |
|
| |
|
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
0.00 |
76498.13 |
1570815.55 |
76498.13 |
1570815.55 |
0.00 | |
|
| |
|
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação |
|
0.00 |
76498.13 |
1570815.55 |
76498.13 |
1570815.55 |
0.00 | |
|
| |
|
218910300 - Baixa de valores passivos |
|
0.00 |
0.00 |
913208.07 |
0.00 |
913208.07 |
0.00 | |
|
| |
|
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências) |
|
0.00 |
0.00 |
913208.07 |
0.00 |
913208.07 |
0.00 | |
|
| |
|
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
3.086.490,09 C |
4641.58 |
10728.01 |
0.00 |
913208.07 |
3.081.848,51 C | |
|
| |
|
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS |
|
3.086.490,09 C |
4641.58 |
10728.01 |
0.00 |
913208.07 |
3.081.848,51 C | |
|
| |
|
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
3.086.490,09 C |
4641.58 |
10728.01 |
0.00 |
913208.07 |
3.081.848,51 C | |
|
| |
|
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
3.086.490,09 C |
4641.58 |
10728.01 |
0.00 |
913208.07 |
3.081.848,51 C | |
|
| |
|
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício |
|
2.064.922,57 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.064.922,57 C | |
|
| |
|
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
|
1.021.567,52 C |
4641.58 |
10728.01 |
0.00 |
913208.07 |
1.016.925,94 C | |
|
| |
|
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores |
|
114.804,22 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.804,22 C | |
|
| |
|
237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores |
|
906.763,30 C |
4641.58 |
10728.01 |
0.00 |
913208.07 |
902.121,72 C | |
|
| |
|
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
3.217.773,36 D |
312157.15 |
3533084.99 |
0.00 |
3154.48 |
3.529.930,51 D | |
|
| |
|
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS |
|
1.073.944,92 D |
130181.23 |
1204126.15 |
0.00 |
0.00 |
1.204.126,15 D | |
|
| |
|
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
749.199,83 D |
87046.76 |
836246.59 |
0.00 |
0.00 |
836.246,59 D | |
|
| |
|
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS |
|
749.199,83 D |
87046.76 |
836246.59 |
0.00 |
0.00 |
836.246,59 D | |
|
| |
|
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
749.199,83 D |
87046.76 |
836246.59 |
0.00 |
0.00 |
836.246,59 D | |
|
| |
|
311210100 - Vencimentos e Salarios |
|
553.760,74 D |
76710.55 |
630471.29 |
0.00 |
0.00 |
630.471,29 D | |
|
| |
|
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca |
|
62.587,87 D |
7489.95 |
70077.82 |
0.00 |
0.00 |
70.077,82 D | |
|
| |
|
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina |
|
41.856,72 D |
0.00 |
41856.72 |
0.00 |
0.00 |
41.856,72 D | |
|
| |
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Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
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ESTADO DE SERGIPE |
|
| |
|
| |
|
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
| |
|
Balancete Analítico de Verificação | |
|
|
SETEMBRO/2016 | |
|
| |
|
Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
311210800 - Ferias |
|
76.403,19 D |
0.00 |
76403.19 |
0.00 |
0.00 |
76.403,19 D | |
|
| |
|
311219900 - Outras Gratificacoes |
|
14.591,31 D |
2846.26 |
17437.57 |
0.00 |
0.00 |
17.437,57 D | |
|
| |
|
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS |
|
206.317,52 D |
27178.12 |
233495.64 |
0.00 |
0.00 |
233.495,64 D | |
|
| |
|
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
147.808,59 D |
19930.62 |
167739.21 |
0.00 |
0.00 |
167.739,21 D | |
|
| |
|
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação |
|
147.808,59 D |
19930.62 |
167739.21 |
0.00 |
0.00 |
167.739,21 D | |
|
| |
|
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS |
|
56.059,49 D |
7247.50 |
63306.99 |
0.00 |
0.00 |
63.306,99 D | |
|
| |
|
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação |
|
56.059,49 D |
7247.50 |
63306.99 |
0.00 |
0.00 |
63.306,99 D | |
|
| |
|
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS |
|
1.031,09 D |
0.00 |
1031.09 |
0.00 |
0.00 |
1.031,09 D | |
|
| |
|
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação |
|
1.031,09 D |
0.00 |
1031.09 |
0.00 |
0.00 |
1.031,09 D | |
|
| |
|
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS |
|
1.418,35 D |
0.00 |
1418.35 |
0.00 |
0.00 |
1.418,35 D | |
|
| |
|
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação |
|
1.418,35 D |
0.00 |
1418.35 |
0.00 |
0.00 |
1.418,35 D | |
|
| |
|
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |
|
118.427,57 D |
15956.35 |
134383.92 |
0.00 |
0.00 |
134.383,92 D | |
|
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
3.475,72 D |
442.73 |
3918.45 |
0.00 |
0.00 |
3.918,45 D | |
|
| |
|
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação |
|
3.475,72 D |
442.73 |
3918.45 |
0.00 |
0.00 |
3.918,45 D | |
|
| |
|
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS |
|
114.951,85 D |
15513.62 |
130465.47 |
0.00 |
0.00 |
130.465,47 D | |
|
| |
|
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
114.951,85 D |
15513.62 |
130465.47 |
0.00 |
0.00 |
130.465,47 D | |
|
| |
|
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
114.951,85 D |
15513.62 |
130465.47 |
0.00 |
0.00 |
130.465,47 D | |
|
| |
|
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
1.562.971,89 D |
105477.79 |
1671604.16 |
0.00 |
3154.48 |
1.668.449,68 D | |
|
| |
|
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
39.453,01 D |
4348.13 |
43801.14 |
0.00 |
0.00 |
43.801,14 D | |
|
| |
|
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL |
|
39.453,01 D |
4348.13 |
43801.14 |
0.00 |
0.00 |
43.801,14 D | |
|
| |
|
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
39.453,01 D |
4348.13 |
43801.14 |
0.00 |
0.00 |
43.801,14 D | |
|
| |
|
331119900 - Demais Materiais de Consumo |
|
39.453,01 D |
4348.13 |
43801.14 |
0.00 |
0.00 |
43.801,14 D | |
|
| |
|
332000000 - SERVIÇOS |
|
1.463.613,86 D |
93641.56 |
1560409.90 |
0.00 |
3154.48 |
1.557.255,42 D | |
|
| |
|
332100000 - DIÁRIAS |
|
70.014,00 D |
4090.00 |
74104.00 |
0.00 |
0.00 |
74.104,00 D | |
|
| |
|
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
70.014,00 D |
4090.00 |
74104.00 |
0.00 |
0.00 |
74.104,00 D | |
|
| |
|
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado |
|
5.950,00 D |
525.00 |
6475.00 |
0.00 |
0.00 |
6.475,00 D | |
|
| |
|
332110200 - Diárias Para Fora do Estado |
|
64.064,00 D |
3565.00 |
67629.00 |
0.00 |
0.00 |
67.629,00 D | |
|
| |
|
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
1.393.599,86 D |
89551.56 |
1486305.90 |
0.00 |
3154.48 |
1.483.151,42 D | |
|
| |
|
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
1.393.599,86 D |
89551.56 |
1486305.90 |
0.00 |
3154.48 |
1.483.151,42 D | |
|
| |
|
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais |
|
5.000,00 D |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
5.000,00 D | |
|
| |
|
332310200 - Locacao de Softwares |
|
25.352,32 D |
0.00 |
25352.32 |
0.00 |
0.00 |
25.352,32 D | |
|
| |
|
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos |
|
350,68 D |
423.00 |
773.68 |
0.00 |
0.00 |
773,68 D | |
|
| |
|
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao |
|
57.773,45 D |
0.00 |
57773.45 |
0.00 |
0.00 |
57.773,45 D | |
|
| |
|
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas |
|
1.305.123,41 D |
89128.56 |
1397406.45 |
0.00 |
3154.48 |
1.394.251,97 D | |
|
| |
|
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO |
|
59.905,02 D |
7488.10 |
67393.12 |
0.00 |
0.00 |
67.393,12 D | |
|
| |
|
333100000 - DEPRECIAÇÃO |
|
59.905,02 D |
7488.10 |
67393.12 |
0.00 |
0.00 |
67.393,12 D | |
|
| |
|
333110000 - Depreciação - Consolidação |
|
59.905,02 D |
7488.10 |
67393.12 |
0.00 |
0.00 |
67.393,12 D | |
|
| |
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Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
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Balancete Analítico de Verificação | |
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|
SETEMBRO/2016 | |
|
| |
|
Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
|
580.856,55 D |
76498.13 |
657354.68 |
0.00 |
0.00 |
657.354,68 D | |
|
| |
|
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
|
580.856,55 D |
76498.13 |
657354.68 |
0.00 |
0.00 |
657.354,68 D | |
|
| |
|
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS |
|
580.856,55 D |
76498.13 |
657354.68 |
0.00 |
0.00 |
657.354,68 D | |
|
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
580.856,55 D |
76498.13 |
657354.68 |
0.00 |
0.00 |
657.354,68 D | |
|
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos |
|
580.856,55 D |
76498.13 |
657354.68 |
0.00 |
0.00 |
657.354,68 D | |
|
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
4.843.543,29 C |
0.00 |
86994.10 |
159795.16 |
5090332.55 |
5.003.338,45 C | |
|
| |
|
420000000 - CONTRIBUIÇÕES |
|
2.344.475,38 C |
0.00 |
995.04 |
97983.24 |
2443453.66 |
2.442.458,62 C | |
|
| |
|
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
|
2.344.475,38 C |
0.00 |
995.04 |
97983.24 |
2443453.66 |
2.442.458,62 C | |
|
| |
|
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
|
2.344.475,38 C |
0.00 |
995.04 |
97983.24 |
2443453.66 |
2.442.458,62 C | |
|
| |
|
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
2.344.475,38 C |
0.00 |
995.04 |
97983.24 |
2443453.66 |
2.442.458,62 C | |
|
| |
|
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA |
|
2.332.007,64 C |
0.00 |
995.04 |
97983.24 |
2430985.92 |
2.429.990,88 C | |
|
| |
|
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício |
|
1.849.194,58 C |
0.00 |
995.04 |
63770.36 |
1913959.98 |
1.912.964,94 C | |
|
| |
|
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores |
|
482.813,06 C |
0.00 |
0.00 |
34212.88 |
517025.94 |
517.025,94 C | |
|
| |
|
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA |
|
12.467,74 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12467.74 |
12.467,74 C | |
|
| |
|
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício |
|
10.566,57 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10566.57 |
10.566,57 C | |
|
| |
|
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores |
|
1.901,17 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1901.17 |
1.901,17 C | |
|
| |
|
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS |
|
250.430,36 C |
0.00 |
18845.22 |
24203.50 |
293479.08 |
274.633,86 C | |
|
| |
|
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
250.430,36 C |
0.00 |
18845.22 |
24203.50 |
293479.08 |
274.633,86 C | |
|
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
250.430,36 C |
0.00 |
18845.22 |
24203.50 |
293479.08 |
274.633,86 C | |
|
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
250.430,36 C |
0.00 |
18845.22 |
24203.50 |
293479.08 |
274.633,86 C | |
|
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
250.430,36 C |
0.00 |
18845.22 |
24203.50 |
293479.08 |
274.633,86 C | |
|
| |
|
433110201 - Inscrição de Pessoa Física |
|
22.172,11 C |
0.00 |
0.00 |
114.53 |
22286.64 |
22.286,64 C | |
|
| |
|
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica |
|
103,01 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.01 |
103,01 C | |
|
| |
|
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas |
|
108.668,16 C |
0.00 |
131.55 |
13181.51 |
121981.22 |
121.849,67 C | |
|
| |
|
433110204 - Expedição de Certidões |
|
15.395,68 C |
0.00 |
0.00 |
2239.34 |
17635.02 |
17.635,02 C | |
|
| |
|
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços |
|
104.091,40 C |
0.00 |
18713.67 |
8668.12 |
131473.19 |
112.759,52 C | |
|
| |
|
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS |
|
107.601,46 C |
0.00 |
0.00 |
15645.76 |
123247.22 |
123.247,22 C | |
|
| |
|
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|
107.601,46 C |
0.00 |
0.00 |
15645.76 |
123247.22 |
123.247,22 C | |
|
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |
|
107.601,46 C |
0.00 |
0.00 |
15645.76 |
123247.22 |
123.247,22 C | |
|
| |
|
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação |
|
107.601,46 C |
0.00 |
0.00 |
15645.76 |
123247.22 |
123.247,22 C | |
|
| |
|
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
1.920.399,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1987552.91 |
1.920.399,07 C | |
|
| |
|
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
1.920.399,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1987552.91 |
1.920.399,07 C | |
|
| |
|
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
|
541.810,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
541810.00 |
541.810,00 C | |
|
| |
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Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
| |
|
Balancete Analítico de Verificação | |
|
|
SETEMBRO/2016 | |
|
| |
|
Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
541.810,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
541810.00 |
541.810,00 C | |
|
452131300 - Transferências de Recursos do Funad |
|
541.810,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
541810.00 |
541.810,00 C | |
|
| |
|
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
1.378.589,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1445742.91 |
1.378.589,07 C | |
|
| |
|
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
1.378.589,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1445742.91 |
1.378.589,07 C | |
|
| |
|
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES |
|
1.378.589,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1445742.91 |
1.378.589,07 C | |
|
452210305 - Outras Receitas de Capital |
|
1.378.589,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1445742.91 |
1.378.589,07 C | |
|
| |
|
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS |
|
220.637,02 C |
0.00 |
0.00 |
21962.66 |
242599.68 |
242.599,68 C | |
|
| |
|
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS |
|
220.637,02 C |
0.00 |
0.00 |
21962.66 |
242599.68 |
242.599,68 C | |
|
| |
|
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS |
|
185.995,82 C |
0.00 |
0.00 |
18942.01 |
204937.83 |
204.937,83 C | |
|
| |
|
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
185.995,82 C |
0.00 |
0.00 |
18942.01 |
204937.83 |
204.937,83 C | |
|
| |
|
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades |
|
185.995,82 C |
0.00 |
0.00 |
18942.01 |
204937.83 |
204.937,83 C | |
|
| |
|
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS |
|
34.641,20 C |
0.00 |
0.00 |
3020.65 |
37661.85 |
37.661,85 C | |
|
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
34.641,20 C |
0.00 |
0.00 |
3020.65 |
37661.85 |
37.661,85 C | |
|
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
34.641,20 C |
0.00 |
0.00 |
3020.65 |
37661.85 |
37.661,85 C | |
|
| |
|
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária |
|
31.785,06 C |
0.00 |
0.00 |
2882.64 |
34667.70 |
34.667,70 C | |
|
| |
|
499910202 - Outras Restituições |
|
2.102,64 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2102.64 |
2.102,64 C | |
|
| |
|
499910203 - Outras Receitas |
|
753,50 C |
0.00 |
0.00 |
138.01 |
891.51 |
891,51 C | |
|
| |
|
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
14.328.016,63 D |
0.00 |
25300149.52 |
0.00 |
10973997.96 |
14.328.016,63 D | |
|
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO |
|
14.326.151,56 D |
0.00 |
25300149.52 |
0.00 |
10973997.96 |
14.326.151,56 D | |
|
| |
|
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA |
|
7.288.874,15 D |
0.00 |
7288874.15 |
0.00 |
0.00 |
7.288.874,15 D | |
|
| |
|
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA |
|
7.288.874,15 D |
0.00 |
7288874.15 |
0.00 |
0.00 |
7.288.874,15 D | |
|
| |
|
521110000 - RECEITA CORRENTE |
|
3.552.936,00 D |
0.00 |
3552936.00 |
0.00 |
0.00 |
3.552.936,00 D | |
|
| |
|
521110200 - Receita de Contribuições |
|
2.961.120,39 D |
0.00 |
2961120.39 |
0.00 |
0.00 |
2.961.120,39 D | |
|
| |
|
521110300 - Receita Patrimonial |
|
153.180,76 D |
0.00 |
153180.76 |
0.00 |
0.00 |
153.180,76 D | |
|
| |
|
521110600 - Receita de Serviços |
|
224.422,91 D |
0.00 |
224422.91 |
0.00 |
0.00 |
224.422,91 D | |
|
| |
|
521110700 - Transferências Correntes |
|
35,00 D |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
35,00 D | |
|
| |
|
521110800 - Outras Receitas Correntes |
|
214.176,94 D |
0.00 |
214176.94 |
0.00 |
0.00 |
214.176,94 D | |
|
| |
|
521120000 - RECEITA DE CAPITAL |
|
3.735.938,15 D |
0.00 |
3735938.15 |
0.00 |
0.00 |
3.735.938,15 D | |
|
| |
|
521120200 - Alienações de Bens |
|
3.735.938,15 D |
0.00 |
3735938.15 |
0.00 |
0.00 |
3.735.938,15 D | |
|
| |
|
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
7.037.277,41 D |
0.00 |
18011275.37 |
0.00 |
10973997.96 |
7.037.277,41 D | |
|
| |
|
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
7.037.277,41 D |
0.00 |
18011275.37 |
0.00 |
10973997.96 |
7.037.277,41 D | |
|
| |
|
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL |
|
7.288.874,15 D |
0.00 |
7288874.15 |
0.00 |
0.00 |
7.288.874,15 D | |
|
| |
|
522110100 - DESPESAS CORRENTES |
|
3.552.936,00 D |
0.00 |
3552936.00 |
0.00 |
0.00 |
3.552.936,00 D | |
|
| |
|
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
1.664.920,98 D |
0.00 |
1664920.98 |
0.00 |
0.00 |
1.664.920,98 D | |
|
| |
|
522110102 - Juros e Encargos da Dívida |
|
4,00 D |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4,00 D | |
|
| |
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Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
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Balancete Analítico de Verificação | |
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SETEMBRO/2016 | |
|
| |
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Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
522110103 - Outras Despesas Correntes |
|
1.888.011,02 D |
0.00 |
1888011.02 |
0.00 |
0.00 |
1.888.011,02 D | |
|
| |
|
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL |
|
3.735.825,81 D |
0.00 |
3735825.81 |
0.00 |
0.00 |
3.735.825,81 D | |
|
| |
|
522110201 - Investimentos |
|
20,00 D |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
20,00 D | |
|
| |
|
522110202 - Inversões Financeiras |
|
3.735.803,81 D |
0.00 |
3735803.81 |
0.00 |
0.00 |
3.735.803,81 D | |
|
| |
|
522110203 - Amortização da Dívida |
|
2,00 D |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2,00 D | |
|
| |
|
522110300 - Reserva de Contingência |
|
112,34 D |
0.00 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
112,34 D | |
|
| |
|
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
5.061.200,61 D |
0.00 |
5061200.61 |
0.00 |
0.00 |
5.061.200,61 D | |
|
| |
|
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |
|
4.712.797,35 D |
0.00 |
4712797.35 |
0.00 |
0.00 |
4.712.797,35 D | |
|
| |
|
522120101 - Crédito Adicional Suplementar |
|
4.712.797,35 D |
0.00 |
4712797.35 |
0.00 |
0.00 |
4.712.797,35 D | |
|
| |
|
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL |
|
348.403,26 D |
0.00 |
348403.26 |
0.00 |
0.00 |
348.403,26 D | |
|
| |
|
522120201 - Créditos Especiais Abertos |
|
348.403,26 D |
0.00 |
348403.26 |
0.00 |
0.00 |
348.403,26 D | |
|
| |
|
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
0.00 |
0.00 |
5661200.61 |
0.00 |
5661200.61 |
0.00 | |
|
| |
|
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR |
|
5.312.797,35 D |
0.00 |
5312797.35 |
0.00 |
0.00 |
5.312.797,35 D | |
|
| |
|
522130104 - Anulação de Dotação |
|
4.712.797,35 D |
0.00 |
4712797.35 |
0.00 |
0.00 |
4.712.797,35 D | |
|
| |
|
522130105 - Reserva de Contingência |
|
600.000,00 D |
0.00 |
600000.00 |
0.00 |
0.00 |
600.000,00 D | |
|
| |
|
522130200 - CRÉDITO ESPECIAL |
|
348.403,26 D |
0.00 |
348403.26 |
0.00 |
0.00 |
348.403,26 D | |
|
| |
|
522130202 - Excesso de Arrecadação |
|
348.403,26 D |
0.00 |
348403.26 |
0.00 |
0.00 |
348.403,26 D | |
|
| |
|
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
5.661.200,61 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5661200.61 |
5.661.200,61 C | |
|
| |
|
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte |
|
5.661.200,61 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5661200.61 |
5.661.200,61 C | |
|
| |
|
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
5.312.797,35 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5312797.35 |
5.312.797,35 C | |
|
| |
|
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações |
|
5.312.797,35 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5312797.35 |
5.312.797,35 C | |
|
| |
|
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
|
1.865,07 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.865,07 D | |
|
| |
|
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS |
|
1.520,80 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.520,80 D | |
|
| |
|
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores |
|
104.294,47 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.294,47 C | |
|
| |
|
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício |
|
105.815,27 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.815,27 D | |
|
| |
|
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS |
|
344,27 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,27 D | |
|
| |
|
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores |
F |
344,27 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,27 D | |
|
| |
|
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
14.328.016,63 C |
1178180.67 |
25598704.41 |
1178180.67 |
39924855.97 |
14.328.016,63 C | |
|
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
14.326.151,56 C |
1178180.67 |
25388584.23 |
1178180.67 |
39714735.79 |
14.326.151,56 C | |
|
| |
|
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA |
|
7.288.874,15 C |
159795.16 |
5177326.65 |
159795.16 |
12466200.80 |
7.288.874,15 C | |
|
| |
|
621100000 - RECEITA A REALIZAR |
|
2.445.330,86 C |
159795.16 |
5090332.55 |
0.00 |
7375868.25 |
2.285.535,70 C | |
|
| |
|
621110000 - RECEITA CORRENTE |
|
87.981,78 C |
159795.16 |
3644589.64 |
0.00 |
3572776.26 |
71.813,38 D | |
|
| |
|
621110200 - Receita de Contribuições |
|
616.645,01 C |
97983.24 |
2443453.66 |
0.00 |
2962115.43 |
518.661,77 C | |
|
| |
|
621110300 - Receita Patrimonial |
|
45.579,30 C |
15645.76 |
123247.22 |
0.00 |
153180.76 |
29.933,54 C | |
|
| |
|
621110600 - Receita de Serviços |
|
26.007,45 D |
24203.50 |
293479.08 |
0.00 |
243268.13 |
50.210,95 D | |
|
| |
|
621110700 - Transferências Correntes |
|
541.775,00 D |
0.00 |
541810.00 |
0.00 |
35.00 |
541.775,00 D | |
|
| |
|
621110800 - Outras Receitas Correntes |
|
6.460,08 D |
21962.66 |
242599.68 |
0.00 |
214176.94 |
28.422,74 D | |
|
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
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Balancete Analítico de Verificação | |
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SETEMBRO/2016 | |
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Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
621120000 - RECEITA DE CAPITAL |
|
2.357.349,08 C |
0.00 |
1445742.91 |
0.00 |
3803091.99 |
2.357.349,08 C | |
|
| |
|
621120200 - Alienações de Bens |
|
2.357.349,08 C |
0.00 |
1445742.91 |
0.00 |
3803091.99 |
2.357.349,08 C | |
|
| |
|
621200000 - RECEITA REALIZADA |
|
4.843.543,29 C |
0.00 |
86994.10 |
159795.16 |
5090332.55 |
5.003.338,45 C | |
|
| |
|
621210000 - RECEITA CORRENTE |
|
3.464.954,22 C |
0.00 |
19840.26 |
159795.16 |
3644589.64 |
3.624.749,38 C | |
|
| |
|
621210200 - Receita de Contribuições |
|
2.344.475,38 C |
0.00 |
995.04 |
97983.24 |
2443453.66 |
2.442.458,62 C | |
|
| |
|
621210300 - Receita Patrimonial |
|
107.601,46 C |
0.00 |
0.00 |
15645.76 |
123247.22 |
123.247,22 C | |
|
| |
|
621210600 - Receita de Serviços |
|
250.430,36 C |
0.00 |
18845.22 |
24203.50 |
293479.08 |
274.633,86 C | |
|
| |
|
621210700 - Transferências Correntes |
|
541.810,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
541810.00 |
541.810,00 C | |
|
| |
|
621210800 - Outras Receitas Correntes |
|
220.637,02 C |
0.00 |
0.00 |
21962.66 |
242599.68 |
242.599,68 C | |
|
| |
|
621220000 - RECEITA DE CAPITAL |
|
1.378.589,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1445742.91 |
1.378.589,07 C | |
|
| |
|
621220200 - Alienações de Bens |
|
1.378.589,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1445742.91 |
1.378.589,07 C | |
|
| |
|
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
7.037.277,41 C |
1018385.51 |
20211257.58 |
1018385.51 |
27248534.99 |
7.037.277,41 C | |
|
| |
|
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
7.037.277,41 C |
1018385.51 |
20211257.58 |
1018385.51 |
27248534.99 |
7.037.277,41 C | |
|
| |
|
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL |
|
53.281,85 C |
244424.19 |
12546446.25 |
2000.00 |
12357303.91 |
189.142,34 D | |
|
| |
|
622110100 - DESPESAS CORRENTES |
|
641.600,84 C |
244148.73 |
4470261.12 |
2000.00 |
4869713.23 |
399.452,11 C | |
|
| |
|
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
63.026,00 C |
38000.00 |
1732894.98 |
0.00 |
1757920.98 |
25.026,00 C | |
|
| |
|
622110102 - Juros e Encargos da Dívida |
|
4,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4,00 C | |
|
| |
|
622110103 - Outras Despesas Correntes |
|
578.570,84 C |
206148.73 |
2737366.14 |
2000.00 |
3111788.25 |
374.422,11 C | |
|
| |
|
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL |
|
11.568,67 C |
275.46 |
7476185.13 |
0.00 |
7487478.34 |
11.293,21 C | |
|
| |
|
622110201 - Investimentos |
|
11.560,67 C |
275.46 |
3740387.32 |
0.00 |
3751672.53 |
11.285,21 C | |
|
| |
|
622110202 - Inversões Financeiras |
|
6,00 C |
0.00 |
3735797.81 |
0.00 |
3735803.81 |
6,00 C | |
|
| |
|
622110203 - Amortização da Dívida |
|
2,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2,00 C | |
|
| |
|
622110300 - Reserva de Contingência |
|
599.887,66 D |
0.00 |
600000.00 |
0.00 |
112.34 |
599.887,66 D | |
|
| |
|
622130000 - CREDITO UTILIZADO |
|
6.983.995,56 C |
773961.32 |
7664811.33 |
1016385.51 |
14891231.08 |
7.226.419,75 C | |
|
| |
|
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar |
|
3.547.149,59 C |
385136.16 |
3830365.76 |
244424.19 |
7236803.38 |
3.406.437,62 C | |
|
| |
|
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar |
|
689,00 C |
383825.16 |
3826291.09 |
388136.16 |
3831291.09 |
5.000,00 C | |
|
| |
|
622130400 - Credito Empenhado Pago |
|
3.436.156,97 C |
5000.00 |
8154.48 |
383825.16 |
3823136.61 |
3.814.982,13 C | |
|
| |
|
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
|
1.865,07 C |
0.00 |
210120.18 |
0.00 |
210120.18 |
1.865,07 C | |
|
| |
|
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS |
|
1.520,80 C |
0.00 |
210120.18 |
0.00 |
210120.18 |
1.520,80 C | |
|
| |
|
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar |
|
150.761,09 D |
0.00 |
105060.09 |
0.00 |
0.00 |
150.761,09 D | |
|
| |
|
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação |
|
60.294,47 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.294,47 D | |
|
| |
|
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar |
|
1.701,00 C |
0.00 |
105060.09 |
0.00 |
105060.09 |
1.701,00 C | |
|
| |
|
631400000 - Rp Não Processados Pagos |
|
105.060,09 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105060.09 |
105.060,09 C | |
|
| |
|
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício |
|
105.815,27 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.815,27 C | |
|
| |
|
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS |
|
344,27 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,27 C | |
|
| |
|
632100000 - Rp Processados a Pagar |
|
344,27 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,27 C | |
|
| |
|
700000000 - CONTROLES DEVEDORES |
|
5.671.519,01 C |
159795.16 |
5090332.55 |
0.00 |
86994.10 |
5.511.723,85 C | |
|
| |
|
710000000 - ATOS POTENCIAIS |
|
85.959,66 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.959,66 D | |
|
| |
|
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
Emitido em: 21/10/2016 10:45:30 |
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|
|
ESTADO DE SERGIPE |
|
| |
|
| |
|
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
| |
|
Balancete Analítico de Verificação | |
|
|
SETEMBRO/2016 | |
|
| |
|
Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
5.757.478,67 C |
159795.16 |
5090332.55 |
0.00 |
86994.10 |
5.597.683,51 C | |
|
| |
|
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
5.757.478,67 C |
159795.16 |
5090332.55 |
0.00 |
86994.10 |
5.597.683,51 C | |
|
| |
|
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos |
|
5.757.478,67 C |
159795.16 |
5090332.55 |
0.00 |
86994.10 |
5.597.683,51 C | |
|
| |
|
800000000 - CONTROLES CREDORES |
|
5.671.519,01 D |
1018385.51 |
15195574.51 |
1178180.67 |
20198912.96 |
5.511.723,85 D | |
|
| |
|
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
85.959,66 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.959,66 C | |
|
| |
|
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |
|
42.979,83 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 C | |
|
| |
|
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres |
|
42.979,83 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 C | |
|
| |
|
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
42.979,83 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 C | |
|
| |
|
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres |
|
42.979,83 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 C | |
|
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
5.757.478,67 D |
1018385.51 |
15195574.51 |
1178180.67 |
20198912.96 |
5.597.683,51 D | |
|
| |
|
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
5.757.478,67 D |
1018385.51 |
15195574.51 |
1178180.67 |
20198912.96 |
5.597.683,51 D | |
|
| |
|
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
5.757.478,67 D |
1018385.51 |
15195574.51 |
1178180.67 |
20198912.96 |
5.597.683,51 D | |
|
| |
|
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
13.085.339,33 D |
244424.19 |
7320643.00 |
161795.16 |
5097561.70 |
13.167.968,36 D | |
|
| |
|
821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios |
|
13.085.339,33 D |
244424.19 |
7320643.00 |
161795.16 |
5097561.70 |
13.167.968,36 D | |
|
| |
|
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
3.417.978,93 C |
385136.16 |
3935425.85 |
244424.19 |
7236803.38 |
3.277.266,96 C | |
|
821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho |
|
3.417.978,93 C |
385136.16 |
3935425.85 |
244424.19 |
7236803.38 |
3.277.266,96 C | |
|
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |
|
368.664,67 C |
383825.16 |
3931351.18 |
388136.16 |
3936351.18 |
372.975,67 C | |
|
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios |
|
368.664,67 C |
383825.16 |
3931351.18 |
388136.16 |
3936351.18 |
372.975,67 C | |
|
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
3.541.217,06 C |
5000.00 |
8154.48 |
383825.16 |
3928196.70 |
3.920.042,22 C | |
|
| |
|
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios |
|
3.541.217,06 C |
5000.00 |
8154.48 |
383825.16 |
3928196.70 |
3.920.042,22 C | |
|
| |
|
|
Total Geral |
| |
|
|
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
|
| |
|
Devedor |
Credor |
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado |
Devedor |
Credor | |
|
48298874.45 |
48298874.45 |
3539712.56 |
90257680.02 |
3539712.56 |
90257680.02 |
48595930.93 |
48595930.93 | |
|
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
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Balancete Analítico de Verificação | |
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SETEMBRO/2016 | |
|
| |
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Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
|
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL |
| |
|
| |
|
1 - ATIVO |
4785765.80 |
|
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
3312357.86 |
| |
|
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
3529930.51 |
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
5003338.45 | |
|
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
14328016.63 |
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
14328016.63 | |
|
7 - CONTROLES DEVEDORES |
-5511723.85 |
8 - CONTROLES CREDORES |
-5511723.85 | |
|
Soma |
17131989.09 |
Soma |
17131989.09 | |
|
|
| |
|
Resultado do Período |
1473407.94 | |
|
| |
|
|
|
| |
|
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS |
JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA |
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES | |
|
PRESIDENTE (A) Mat.39139 |
TESOUREIRO(A) Mat.124605 |
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE | |
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311
379
453
535
620
678
701