"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"SETEMBRO/2016";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"159.795,16";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"378.825,16";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"97.983,24";;"04 - Administração";;;;;;;"378.825,16";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"15.645,76";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"24.203,50";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"21.962,66";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"25.564,36";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"7.387,58";;

"";;"";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"7.482,42";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"27.877,93";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"2.509,26";;

"21881010201 - IRRF";;"6.571,54";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"397,54";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"7.690,59";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"7.787,56";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"5.248,76";;"";;;;;;;"";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"504,44";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"7.862,60";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"2.395.929,87";;

"";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"99.707,17";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"2.296.222,70";;

"SALDO ANTERIOR";;"2.612.646,30";;"";;;;;;;"";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"122.069,36";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"2.800.319,39";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"2.490.576,94";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"2.800.319,39";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"159.795,16";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"3.814.982,13";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"2.442.458,62";;"04 - Administração";;;;;;;"3.814.982,13";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"123.247,22";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"274.633,86";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"541.810,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"242.599,68";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"2.156.739,98";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"1.378.589,07";;"211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;;;;;;"425,20";;

"";;"";;"211419900 - Demais Encargos Sociais";;;;;;;"22.888,88";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;;;;;;"81.746,01";;

"";;"";;"21881010101 - ISS";;;;;;;"2.898,49";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"1.138.463,83";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"63.175,90";;

"21881010101 - ISS";;"2.898,49";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"65.835,68";;

"21881010201 - IRRF";;"59.192,83";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"23.136,88";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"66.394,79";;"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"1.898,49";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"23.714,26";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"3.447,54";;

"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"1.846,59";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"64.870,77";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"4.003,88";;"21881010506 - Coren/sp";;;;;;;"587.392,00";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"67.204,92";;"21881010507 - Cofen";;;;;;;"325.816,07";;

"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"913.208,07";;"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;;;;;;"913.208,07";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"913.208,07";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"913.208,07";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"2.395.929,87";;

"";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"99.707,17";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"2.296.222,70";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"1.312.641,63";;"";;;;;;;"";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"46.514,79";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"1.266.126,84";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"2.612.646,30";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"595.233,24";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"378.516,81";;

"DISPENDIDOS";;"5.661.200,61";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"2.395.929,87";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"5.312.797,35";;"";;;;;;;"";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"348.403,26";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"8.367.651,98";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                      Total: ....................";;"8.367.651,98";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:55:38";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"SETEMBRO/2016";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;"Emitido em: 21/10/2016 10:55:38";;;"Página 2 de 2";;;