21/10/2016 00:00:00T10:59:22.4209038Z
False
False
|
|
ESTADO DE SERGIPE |
|
| |
|
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE | |
|
|
Balancete Orçamentário | |
|
|
SETEMBRO/2016 | |
|
| |
|
|
R$ 1,00 | |
|
| |
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO | |
|
|
(a) |
(b) |
c = (a-b) | |
|
RECEITAS CORRENTES |
3552936.00 |
3552936.00 |
3624749.38 |
-71813.38 | |
|
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
2961120.39 |
2961120.39 |
2442458.62 |
518661.77 | |
|
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS |
2961120.39 |
2961120.39 |
2442458.62 |
518661.77 | |
|
RECEITAS PATRIMONIAIS |
153180.76 |
153180.76 |
123247.22 |
29933.54 | |
|
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
153177.76 |
153177.76 |
123247.22 |
29930.54 | |
|
RECEITAS DE SERVIÇOS |
224422.91 |
224422.91 |
274633.86 |
-50210.95 | |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
35.00 |
35.00 |
541810.00 |
-541775.00 | |
|
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
32.00 |
32.00 |
541810.00 |
-541778.00 | |
|
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUÍÇÕES PRIVADAS |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
|
Transferências do Exterior |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
214176.94 |
214176.94 |
242599.68 |
-28422.74 | |
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
186051.06 |
186051.06 |
205106.73 |
-19055.67 | |
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
202.00 |
202.00 |
2102.64 |
-1900.64 | |
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
18189.40 |
18189.40 |
34667.70 |
-16478.30 | |
|
RECEITAS DIVERSAS |
9734.48 |
9734.48 |
722.61 |
9011.87 | |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
3735938.15 |
3735938.15 |
1378589.07 |
2357349.08 | |
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
3735938.15 |
3735938.15 |
1378589.07 |
2357349.08 | |
|
Alienação de Bens Móveis |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2588462.17 |
2588462.17 |
1378589.07 |
1209873.10 | |
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
1147469.98 |
1147469.98 |
0.00 |
1147469.98 | |
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) |
7288874.15 |
7288874.15 |
5003338.45 |
2285535.70 | |
|
REFINANCIAMENTO (II) |
- |
- |
- |
0 | |
|
Operações de Crédito Internas |
- |
- |
- |
0 | |
|
Mobiliária |
|
|
|
0 | |
|
Contratual |
|
|
|
0 | |
|
Operações de Crédito Externas |
- |
- |
- |
0 | |
|
Mobiliária |
|
|
|
0 | |
|
Contratual |
|
|
|
0 | |
|
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) |
7288874.15 |
7288874.15 |
5003338.45 |
2285535.70 | |
|
DÉFICIT (IV) |
- |
- |
- |
0 | |
|
TOTAL (V) = (III + IV) |
7288874.15 |
7288874.15 |
5003338.45 |
2285535.70 | |
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
0 | |
|
Superávit Financeiro |
|
|
|
0 | |
|
Reabertura de Créditos Adicionais |
|
|
|
0 | |
|
| |
|
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
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|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS |
SALDO DA DOTAÇÃO | |
|
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
(h) |
(i)=(e-f) | |
|
DESPESAS CORRENTES |
3552936.00 |
4715097.10 |
4315644.99 |
3367552.88 |
3362552.88 |
399452.11 | |
|
| |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1664920.98 |
1757920.98 |
1732894.98 |
1180812.07 |
1180812.07 |
25026.00 | |
|
| |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
| |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
1888011.02 |
2957172.12 |
2582750.01 |
2186740.81 |
2181740.81 |
374422.11 | |
|
| |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
3735825.81 |
2922067.97 |
2910774.76 |
452429.25 |
452429.25 |
11293.21 | |
|
| |
|
INVESTIMENTOS |
20.00 |
2922059.97 |
2910774.76 |
452429.25 |
452429.25 |
11285.21 | |
|
| |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
3735803.81 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
| |
|
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | |
|
| |
|
RESERVAS |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.34 | |
|
| |
|
RESERVAS |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.34 | |
|
| |
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) |
7288874.15 |
7637277.41 |
7226419.75 |
3819982.13 |
3814982.13 |
410857.66 | |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Amortização da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Dívida Mobiliária |
|
- |
|
|
|
- | |
|
Outras Dívidas |
|
- |
|
|
|
- | |
|
Amortização da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Dívida Mobiliária |
|
- |
|
|
|
- | |
|
Outras Dívidas |
|
- |
|
|
|
- | |
|
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) |
7288874.15 |
7637277.41 |
7226419.75 |
3819982.13 |
3814982.13 |
410857.66 | |
|
SUPERÁVIT (IX) |
|
|
|
1183356.32 |
|
- | |
|
TOTAL (X) = (VII + IX) |
7288874.15 |
7637277.41 |
7226419.75 |
5003338.45 |
3814982.13 |
410857.66 | |
|
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | |
|
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
INSCRITOS |
LIQUIDADOS |
PAGOS |
CANCELADOS |
SALDO | |
|
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR | |
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f)=(a+b-c-e) | |
|
DESPESAS CORRENTES |
0.00 |
105815.27 |
105060.09 |
105060.09 |
0.00 |
755.18 | |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0.00 |
23314.08 |
23314.08 |
23314.08 |
0.00 |
0.00 | |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0.00 |
82501.19 |
81746.01 |
81746.01 |
0.00 |
755.18 | |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
INVESTIMENTOS |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
| |
|
TOTAL |
0.00 |
105815.27 |
105060.09 |
105060.09 |
0.00 |
755.18 | |
|
| |
|
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
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|
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: | |
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |
INSCRITOS |
PAGOS |
CANCELADOS |
SALDO | |
|
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR | |
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e)=(a+b-c-d) | |
|
DESPESAS CORRENTES |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
INVESTIMENTOS |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
TOTAL |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
| |
|
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: |
| |
|
TIPO CRÉDITO
TIPO RECURSO |
LEI AUTORIZATIVA |
PUBLICAÇÃO |
VALOR | |
|
CREDITO ESPECIAL |
348403.26 |
| |
|
|
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |
102016 |
21/03/2016 |
348403.26 | |
|
CREDITO SUPLEMENTAR |
5312797.35 | |
|
|
ANULAÇÃO |
30 |
26/10/2015 |
5312797.35 | |
|
TOTAL |
5661200.61 | |
|
| |
|
|
|
| |
|
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS |
JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA |
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES | |
|
PRESIDENTE (A) Mat.39139 |
TESOUREIRO(A) Mat.124605 |
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE | |
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Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
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