"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"4.785.765,80 D";"611.362,32";"10.069.970,68";"823.496,31";;;;"8.814.432,73";;;"4.573.631,81 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"2.453.985,43 D";"490.328,25";"9.496.507,36";"816.006,10";;;;"8.739.549,40";;;"2.128.307,58 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"2.395.929,87 D";"486.529,72";"9.449.560,12";"811.384,96";;;;"8.691.127,12";;;"2.071.074,63 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"2.395.929,87 D";"486.529,72";"9.449.560,12";"811.384,96";;;;"8.691.127,12";;;"2.071.074,63 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.395.929,87 D";"486.529,72";"9.449.560,12";"811.384,96";;;;"8.691.127,12";;;"2.071.074,63 D"; "111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO";;"";"99.707,17 D";"471.896,13";"6.997.939,31";"471.384,96";;;;"6.944.235,76";;;"100.218,34 D"; "111110205 - BANCOS - COREN";;"F";"99.707,17 D";"471.896,13";"6.997.939,31";"471.384,96";;;;"6.944.235,76";;;"100.218,34 D"; "11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"4.110,37 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.110,37 D"; "11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"51.873,38 D";"116.839,62";"3.593.353,15";"139.608,51";;;;"3.606.169,62";;;"29.104,49 D"; "11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10,43";;;"0,00"; "11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"F";"0,00";"0,00";"70.691,11";"0,00";;;;"70.761,11";;;"0,00"; "11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"6.831,08 D";"120.000,00";"1.679.339,65";"116.109,40";;;;"1.669.021,00";;;"10.721,68 D"; "11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016";;"F";"0,00";"0,00";"579.106,19";"0,00";;;;"579.106,19";;;"0,00"; "11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"9.451,25 D";"20.000,00";"168.582,70";"9.552,80";;;;"148.684,25";;;"19.898,45 D"; "11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"27.441,09 D";"204.336,51";"896.146,51";"206.084,75";;;;"870.453,66";;;"25.692,85 D"; "11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"F";"0,00";"10.720,00";"10.720,00";"29,50";;;;"29,50";;;"10.690,50 D"; "111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"2.296.222,70 D";"14.633,59";"2.451.620,81";"340.000,00";;;;"1.746.891,36";;;"1.970.856,29 D"; "111110505 - BANCOS - COREN";;"F";"2.296.222,70 D";"14.633,59";"2.451.620,81";"340.000,00";;;;"1.746.891,36";;;"1.970.856,29 D"; "11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"F";"0,00";"0,00";"503,63";"0,00";;;;"70.691,11";;;"0,00"; "11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"1.936.338,99 D";"12.886,54";"1.228.286,17";"120.000,00";;;;"570.000,00";;;"1.829.225,53 D"; "11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"681,47 D";"4,52";"460.685,99";"0,00";;;;"485.000,00";;;"685,99 D"; "11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016";;"F";"0,00";"0,00";"231.200,25";"0,00";;;;"231.200,25";;;"0,00"; "11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"107.294,01 D";"739,94";"128.033,95";"20.000,00";;;;"40.000,00";;;"88.033,95 D"; "11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA";;"F";"251.908,23 D";"1.002,59";"402.910,82";"200.000,00";;;;"350.000,00";;;"52.910,82 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110400 - Responsabilidades Financeiras";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"14.426,24 D";"3.798,53";"46.947,24";"4.621,14";;;;"48.422,28";;;"13.603,63 D"; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"14.426,24 D";"3.798,53";"46.947,24";"4.621,14";;;;"48.422,28";;;"13.603,63 D"; "115610000 - Almoxarifado - Consolidação";;"";"14.426,24 D";"3.798,53";"46.947,24";"4.621,14";;;;"48.422,28";;;"13.603,63 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;"Página 1 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"2.331.780,37 D";"121.034,07";"573.463,32";"7.490,21";;;;"74.883,33";;;"2.445.324,23 D"; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"2.331.780,37 D";"121.034,07";"573.463,32";"7.490,21";;;;"74.883,33";;;"2.445.324,23 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.207.184,10 D";"275,46";"6.810,31";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.459,56 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.207.184,10 D";"275,46";"6.810,31";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.459,56 D"; "123119900 - Demais Bens Moveis";;"";"1.207.184,10 D";"275,46";"6.810,31";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.459,56 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"1.305.894,40 D";"120.758,61";"566.653,01";"0,00";;;;"0,00";;;"1.426.653,01 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.305.894,40 D";"120.758,61";"566.653,01";"0,00";;;;"0,00";;;"1.426.653,01 D"; "123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial";;"";"1.305.894,40 D";"120.758,61";"566.653,01";"0,00";;;;"0,00";;;"1.426.653,01 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"181.298,13 C";"0,00";"0,00";"7.490,21";;;;"74.883,33";;;"188.788,34 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"181.298,13 C";"0,00";"0,00";"7.490,21";;;;"74.883,33";;;"188.788,34 C"; "123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis";;"";"181.298,13 C";"0,00";"0,00";"7.490,21";;;;"74.883,33";;;"188.788,34 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.312.357,86 C";"500.300,25";"6.494.531,83";"498.717,51";;;;"6.487.213,09";;;"3.310.775,12 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"230.509,35 C";"495.599,63";"6.479.103,20";"498.717,51";;;;"5.574.005,02";;;"233.627,23 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"152.467,95";"1.367.069,31";"152.467,95";;;;"1.367.069,31";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"121.015,56";"1.091.646,07";"121.015,56";;;;"1.091.646,07";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"121.015,56";"1.091.646,07";"121.015,56";;;;"1.091.646,07";;;"0,00"; "211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;"";"0,00";"121.015,56";"1.091.646,07";"121.015,56";;;;"1.091.646,07";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"31.452,39";"275.423,24";"31.452,39";;;;"275.423,24";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"31.452,39";"275.423,24";"31.452,39";;;;"275.423,24";;;"0,00"; "211419900 - Demais Encargos Sociais";;"";"0,00";"31.452,39";"275.423,24";"31.452,39";;;;"275.423,24";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"190.146,31 C";"249.162,12";"2.308.304,46";"248.312,12";;;;"2.312.454,46";;;"189.296,31 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"190.146,31 C";"249.162,12";"2.308.304,46";"248.312,12";;;;"2.312.454,46";;;"189.296,31 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"190.146,31 C";"249.162,12";"2.308.304,46";"248.312,12";;;;"2.312.454,46";;;"189.296,31 C"; "213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;"";"37.970,86 C";"249.162,12";"2.308.304,46";"248.312,12";;;;"2.312.454,46";;;"37.120,86 C"; "213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"152.175,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"152.175,45 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"40.363,04 C";"93.969,56";"2.803.729,43";"97.937,44";;;;"1.894.481,25";;;"44.330,92 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"40.363,04 C";"31.432,88";"1.170.377,20";"35.400,76";;;;"261.129,02";;;"44.330,92 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"39.701,04 C";"31.432,88";"1.170.377,20";"35.400,76";;;;"261.129,02";;;"43.668,92 C"; "218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES";;"";"39.701,04 C";"31.432,88";"1.170.377,20";"35.400,76";;;;"261.129,02";;;"43.668,92 C"; "218810101 - ISS";;"";"0,00";"0,00";"2.898,49";"0,00";;;;"2.898,49";;;"0,00"; "21881010101 - ISS";;"F";"0,00";"0,00";"2.898,49";"0,00";;;;"2.898,49";;;"0,00"; "218810102 - IRRF";;"";"953,30 C";"1.809,90";"64.985,80";"7.234,82";;;;"66.427,65";;;"6.378,22 C"; "21881010201 - IRRF";;"F";"953,30 C";"1.809,90";"64.985,80";"7.234,82";;;;"66.427,65";;;"6.378,22 C"; "218810103 - INSS";;"";"37.040,93 C";"13.136,77";"102.109,33";"16.098,50";;;;"106.207,55";;;"40.002,66 C"; "21881010301 - Inss Sobre Folha";;"F";"35.231,35 C";"7.881,62";"73.717,30";"8.933,64";;;;"75.328,43";;;"36.283,37 C"; "21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"1.809,58 C";"5.255,15";"28.392,03";"7.164,86";;;;"30.879,12";;;"3.719,29 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;"Página 2 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES";;"F";"1.548,32 C";"16.486,21";"1.000.383,58";"12.067,44";;;;"85.595,33";;;"2.870,45 D"; "21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.369,44 C";"0,00";"1.898,49";"171,54";;;;"2.018,13";;;"1.540,98 C"; "21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"F";"2.432,64 C";"504,44";"3.951,98";"508,26";;;;"4.512,14";;;"2.436,46 C"; "21881010503 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881010504 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881010505 - Retenções Federais In 480";;"F";"3.852,65 D";"15.981,77";"81.325,04";"11.387,64";;;;"79.065,06";;;"8.446,78 D"; "21881010506 - Coren/sp";;"F";"0,00";"0,00";"587.392,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "21881010507 - Cofen";;"F";"0,00";"0,00";"325.816,07";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "21881010508 - Setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881010509 - Adiantamento 13º Salário";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS";;"";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218820100 - CONSIGNACOES";;"";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218820199 - Demais Consignacoes";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218830299 - Demais Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"62.536,68";"1.633.352,23";"62.536,68";;;;"1.633.352,23";;;"0,00"; "218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação";;"";"0,00";"62.536,68";"1.633.352,23";"62.536,68";;;;"1.633.352,23";;;"0,00"; "218910300 - Baixa de valores passivos";;"";"0,00";"0,00";"913.208,07";"0,00";;;;"913.208,07";;;"0,00"; "218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"";"0,00";"0,00";"913.208,07";"0,00";;;;"913.208,07";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.081.848,51 C";"4.700,62";"15.428,63";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.077.147,89 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"3.081.848,51 C";"4.700,62";"15.428,63";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.077.147,89 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"3.081.848,51 C";"4.700,62";"15.428,63";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.077.147,89 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.081.848,51 C";"4.700,62";"15.428,63";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.077.147,89 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"";"2.064.922,57 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.064.922,57 C"; "237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES";;"";"1.016.925,94 C";"4.700,62";"15.428,63";"0,00";;;;"913.208,07";;;"1.012.225,32 C"; "237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores";;"";"114.804,22 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"114.804,22 C"; "237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"";"902.121,72 C";"4.700,62";"15.428,63";"0,00";;;;"913.208,07";;;"897.421,10 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"3.529.930,51 D";"341.744,88";"3.874.829,87";"0,00";;;;"3.154,48";;;"3.871.675,39 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"1.204.126,15 D";"147.767,33";"1.351.893,48";"0,00";;;;"0,00";;;"1.351.893,48 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"836.246,59 D";"104.745,30";"940.991,89";"0,00";;;;"0,00";;;"940.991,89 D"; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS";;"";"836.246,59 D";"104.745,30";"940.991,89";"0,00";;;;"0,00";;;"940.991,89 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"836.246,59 D";"104.745,30";"940.991,89";"0,00";;;;"0,00";;;"940.991,89 D"; "311210100 - Vencimentos e Salarios";;"";"630.471,29 D";"80.672,63";"711.143,92";"0,00";;;;"0,00";;;"711.143,92 D"; "311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca";;"";"70.077,82 D";"9.786,49";"79.864,31";"0,00";;;;"0,00";;;"79.864,31 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;"Página 3 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina";;"";"41.856,72 D";"0,00";"41.856,72";"0,00";;;;"0,00";;;"41.856,72 D"; "311210800 - Ferias";;"";"76.403,19 D";"11.297,16";"87.700,35";"0,00";;;;"0,00";;;"87.700,35 D"; "311219900 - Outras Gratificacoes";;"";"17.437,57 D";"2.989,02";"20.426,59";"0,00";;;;"0,00";;;"20.426,59 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"233.495,64 D";"26.751,77";"260.247,41";"0,00";;;;"0,00";;;"260.247,41 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"167.739,21 D";"18.726,55";"186.465,76";"0,00";;;;"0,00";;;"186.465,76 D"; "312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação";;"";"167.739,21 D";"18.726,55";"186.465,76";"0,00";;;;"0,00";;;"186.465,76 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"63.306,99 D";"7.133,54";"70.440,53";"0,00";;;;"0,00";;;"70.440,53 D"; "312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação";;"";"63.306,99 D";"7.133,54";"70.440,53";"0,00";;;;"0,00";;;"70.440,53 D"; "312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS";;"";"1.031,09 D";"0,00";"1.031,09";"0,00";;;;"0,00";;;"1.031,09 D"; "312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação";;"";"1.031,09 D";"0,00";"1.031,09";"0,00";;;;"0,00";;;"1.031,09 D"; "312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS";;"";"1.418,35 D";"891,68";"2.310,03";"0,00";;;;"0,00";;;"2.310,03 D"; "312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação";;"";"1.418,35 D";"891,68";"2.310,03";"0,00";;;;"0,00";;;"2.310,03 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"134.383,92 D";"16.270,26";"150.654,18";"0,00";;;;"0,00";;;"150.654,18 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"3.918,45 D";"441,39";"4.359,84";"0,00";;;;"0,00";;;"4.359,84 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"3.918,45 D";"441,39";"4.359,84";"0,00";;;;"0,00";;;"4.359,84 D"; "319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS";;"";"130.465,47 D";"15.828,87";"146.294,34";"0,00";;;;"0,00";;;"146.294,34 D"; "319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"130.465,47 D";"15.828,87";"146.294,34";"0,00";;;;"0,00";;;"146.294,34 D"; "319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil";;"";"130.465,47 D";"15.828,87";"146.294,34";"0,00";;;;"0,00";;;"146.294,34 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"1.668.449,68 D";"131.440,87";"1.803.045,03";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.799.890,55 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"43.801,14 D";"4.621,14";"48.422,28";"0,00";;;;"0,00";;;"48.422,28 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"43.801,14 D";"4.621,14";"48.422,28";"0,00";;;;"0,00";;;"48.422,28 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"43.801,14 D";"4.621,14";"48.422,28";"0,00";;;;"0,00";;;"48.422,28 D"; "331119900 - Demais Materiais de Consumo";;"";"43.801,14 D";"4.621,14";"48.422,28";"0,00";;;;"0,00";;;"48.422,28 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"1.557.255,42 D";"119.329,52";"1.679.739,42";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.676.584,94 D"; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"74.104,00 D";"36.588,00";"110.692,00";"0,00";;;;"0,00";;;"110.692,00 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"74.104,00 D";"36.588,00";"110.692,00";"0,00";;;;"0,00";;;"110.692,00 D"; "332110100 - Diárias Para Dentro do Estado";;"";"6.475,00 D";"0,00";"6.475,00";"0,00";;;;"0,00";;;"6.475,00 D"; "332110200 - Diárias Para Fora do Estado";;"";"67.629,00 D";"36.588,00";"104.217,00";"0,00";;;;"0,00";;;"104.217,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"1.483.151,42 D";"82.741,52";"1.569.047,42";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.565.892,94 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.483.151,42 D";"82.741,52";"1.569.047,42";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.565.892,94 D"; "332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais";;"";"5.000,00 D";"0,00";"5.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"5.000,00 D"; "332310200 - Locacao de Softwares";;"";"25.352,32 D";"1.672,33";"27.024,65";"0,00";;;;"0,00";;;"27.024,65 D"; "332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos";;"";"773,68 D";"0,00";"773,68";"0,00";;;;"0,00";;;"773,68 D"; "332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao";;"";"57.773,45 D";"0,00";"57.773,45";"0,00";;;;"0,00";;;"57.773,45 D"; "332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas";;"";"1.394.251,97 D";"81.069,19";"1.478.475,64";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.475.321,16 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"67.393,12 D";"7.490,21";"74.883,33";"0,00";;;;"0,00";;;"74.883,33 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"67.393,12 D";"7.490,21";"74.883,33";"0,00";;;;"0,00";;;"74.883,33 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;"Página 4 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "333110000 - Depreciação - Consolidação";;"";"67.393,12 D";"7.490,21";"74.883,33";"0,00";;;;"0,00";;;"74.883,33 D"; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"657.354,68 D";"62.536,68";"719.891,36";"0,00";;;;"0,00";;;"719.891,36 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"657.354,68 D";"62.536,68";"719.891,36";"0,00";;;;"0,00";;;"719.891,36 D"; "399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"657.354,68 D";"62.536,68";"719.891,36";"0,00";;;;"0,00";;;"719.891,36 D"; "399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"657.354,68 D";"62.536,68";"719.891,36";"0,00";;;;"0,00";;;"719.891,36 D"; "399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos";;"";"657.354,68 D";"62.536,68";"719.891,36";"0,00";;;;"0,00";;;"719.891,36 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"5.003.338,45 C";"466,09";"87.460,19";"131.659,72";;;;"5.221.992,27";;;"5.134.532,08 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"2.442.458,62 C";"466,09";"1.461,13";"78.207,21";;;;"2.521.660,87";;;"2.520.199,74 C"; "421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.442.458,62 C";"466,09";"1.461,13";"78.207,21";;;;"2.521.660,87";;;"2.520.199,74 C"; "421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.442.458,62 C";"466,09";"1.461,13";"78.207,21";;;;"2.521.660,87";;;"2.520.199,74 C"; "421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.442.458,62 C";"466,09";"1.461,13";"78.207,21";;;;"2.521.660,87";;;"2.520.199,74 C"; "421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA";;"";"2.429.990,88 C";"466,09";"1.461,13";"78.207,21";;;;"2.509.193,13";;;"2.507.732,00 C"; "421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício";;"";"1.912.964,94 C";"466,09";"1.461,13";"46.828,54";;;;"1.960.788,52";;;"1.959.327,39 C"; "421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores";;"";"517.025,94 C";"0,00";"0,00";"31.378,67";;;;"548.404,61";;;"548.404,61 C"; "421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA";;"";"12.467,74 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"12.467,74";;;"12.467,74 C"; "421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício";;"";"10.566,57 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10.566,57";;;"10.566,57 C"; "421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores";;"";"1.901,17 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.901,17";;;"1.901,17 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"274.633,86 C";"0,00";"18.845,22";"17.946,70";;;;"311.425,78";;;"292.580,56 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"274.633,86 C";"0,00";"18.845,22";"17.946,70";;;;"311.425,78";;;"292.580,56 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"274.633,86 C";"0,00";"18.845,22";"17.946,70";;;;"311.425,78";;;"292.580,56 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"274.633,86 C";"0,00";"18.845,22";"17.946,70";;;;"311.425,78";;;"292.580,56 C"; "433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"274.633,86 C";"0,00";"18.845,22";"17.946,70";;;;"311.425,78";;;"292.580,56 C"; "433110201 - Inscrição de Pessoa Física";;"";"22.286,64 C";"0,00";"0,00";"462,80";;;;"22.749,44";;;"22.749,44 C"; "433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica";;"";"103,01 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"103,01";;;"103,01 C"; "433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"121.849,67 C";"0,00";"131,55";"9.864,93";;;;"131.846,15";;;"131.714,60 C"; "433110204 - Expedição de Certidões";;"";"17.635,02 C";"0,00";"0,00";"1.056,51";;;;"18.691,53";;;"18.691,53 C"; "433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços";;"";"112.759,52 C";"0,00";"18.713,67";"6.562,46";;;;"138.035,65";;;"119.321,98 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"123.247,22 C";"0,00";"0,00";"14.633,59";;;;"137.880,81";;;"137.880,81 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"123.247,22 C";"0,00";"0,00";"14.633,59";;;;"137.880,81";;;"137.880,81 C"; "445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS";;"";"123.247,22 C";"0,00";"0,00";"14.633,59";;;;"137.880,81";;;"137.880,81 C"; "445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação";;"";"123.247,22 C";"0,00";"0,00";"14.633,59";;;;"137.880,81";;;"137.880,81 C"; "450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS";;"";"1.920.399,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.987.552,91";;;"1.920.399,07 C"; "452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS";;"";"1.920.399,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.987.552,91";;;"1.920.399,07 C"; "452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;"Página 5 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "452131300 - Transferências de Recursos do Funad";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210305 - Outras Receitas de Capital";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"242.599,68 C";"0,00";"0,00";"20.872,22";;;;"263.471,90";;;"263.471,90 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"242.599,68 C";"0,00";"0,00";"20.872,22";;;;"263.471,90";;;"263.471,90 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"204.937,83 C";"0,00";"0,00";"17.787,54";;;;"222.725,37";;;"222.725,37 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"204.937,83 C";"0,00";"0,00";"17.787,54";;;;"222.725,37";;;"222.725,37 C"; "499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades";;"";"204.937,83 C";"0,00";"0,00";"17.787,54";;;;"222.725,37";;;"222.725,37 C"; "499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"37.661,85 C";"0,00";"0,00";"3.084,68";;;;"40.746,53";;;"40.746,53 C"; "499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"37.661,85 C";"0,00";"0,00";"3.084,68";;;;"40.746,53";;;"40.746,53 C"; "499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"";"37.661,85 C";"0,00";"0,00";"3.084,68";;;;"40.746,53";;;"40.746,53 C"; "499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária";;"";"34.667,70 C";"0,00";"0,00";"2.325,54";;;;"36.993,24";;;"36.993,24 C"; "499910202 - Outras Restituições";;"";"2.102,64 C";"0,00";"0,00";"186,51";;;;"2.289,15";;;"2.289,15 C"; "499910203 - Outras Receitas";;"";"891,51 C";"0,00";"0,00";"572,63";;;;"1.464,14";;;"1.464,14 C"; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.328.016,63 D";"364.848,00";"25.664.997,52";"187.424,00";;;;"11.161.421,96";;;"14.505.440,63 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"14.326.151,56 D";"364.848,00";"25.664.997,52";"187.424,00";;;;"11.161.421,96";;;"14.503.575,56 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "521110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.552.936,00 D";"0,00";"3.552.936,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.552.936,00 D"; "521110200 - Receita de Contribuições";;"";"2.961.120,39 D";"0,00";"2.961.120,39";"0,00";;;;"0,00";;;"2.961.120,39 D"; "521110300 - Receita Patrimonial";;"";"153.180,76 D";"0,00";"153.180,76";"0,00";;;;"0,00";;;"153.180,76 D"; "521110600 - Receita de Serviços";;"";"224.422,91 D";"0,00";"224.422,91";"0,00";;;;"0,00";;;"224.422,91 D"; "521110700 - Transferências Correntes";;"";"35,00 D";"0,00";"35,00";"0,00";;;;"0,00";;;"35,00 D"; "521110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"214.176,94 D";"0,00";"214.176,94";"0,00";;;;"0,00";;;"214.176,94 D"; "521120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"3.735.938,15 D";"0,00";"3.735.938,15";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.938,15 D"; "521120200 - Alienações de Bens";;"";"3.735.938,15 D";"0,00";"3.735.938,15";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.938,15 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"7.037.277,41 D";"364.848,00";"18.376.123,37";"187.424,00";;;;"11.161.421,96";;;"7.214.701,41 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"7.037.277,41 D";"364.848,00";"18.376.123,37";"187.424,00";;;;"11.161.421,96";;;"7.214.701,41 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "522110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"3.552.936,00 D";"0,00";"3.552.936,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.552.936,00 D"; "522110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.664.920,98 D";"0,00";"1.664.920,98";"0,00";;;;"0,00";;;"1.664.920,98 D"; "522110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 D";"0,00";"4,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4,00 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;"Página 6 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "522110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"1.888.011,02 D";"0,00";"1.888.011,02";"0,00";;;;"0,00";;;"1.888.011,02 D"; "522110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"3.735.825,81 D";"0,00";"3.735.825,81";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.825,81 D"; "522110201 - Investimentos";;"";"20,00 D";"0,00";"20,00";"0,00";;;;"0,00";;;"20,00 D"; "522110202 - Inversões Financeiras";;"";"3.735.803,81 D";"0,00";"3.735.803,81";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.803,81 D"; "522110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 D";"0,00";"2,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2,00 D"; "522110300 - Reserva de Contingência";;"";"112,34 D";"0,00";"112,34";"0,00";;;;"0,00";;;"112,34 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"5.061.200,61 D";"182.424,00";"5.243.624,61";"0,00";;;;"0,00";;;"5.243.624,61 D"; "522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR";;"";"4.712.797,35 D";"5.000,00";"4.717.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.717.797,35 D"; "522120101 - Crédito Adicional Suplementar";;"";"4.712.797,35 D";"5.000,00";"4.717.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.717.797,35 D"; "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"348.403,26 D";"177.424,00";"525.827,26";"0,00";;;;"0,00";;;"525.827,26 D"; "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"348.403,26 D";"177.424,00";"525.827,26";"0,00";;;;"0,00";;;"525.827,26 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"182.424,00";"5.843.624,61";"182.424,00";;;;"5.843.624,61";;;"0,00"; "522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR";;"";"5.312.797,35 D";"5.000,00";"5.317.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"5.317.797,35 D"; "522130104 - Anulação de Dotação";;"";"4.712.797,35 D";"5.000,00";"4.717.797,35";"0,00";;;;"0,00";;;"4.717.797,35 D"; "522130105 - Reserva de Contingência";;"";"600.000,00 D";"0,00";"600.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"600.000,00 D"; "522130200 - CRÉDITO ESPECIAL";;"";"348.403,26 D";"177.424,00";"525.827,26";"0,00";;;;"0,00";;;"525.827,26 D"; "522130202 - Excesso de Arrecadação";;"";"348.403,26 D";"177.424,00";"525.827,26";"0,00";;;;"0,00";;;"525.827,26 D"; "522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"5.661.200,61 C";"0,00";"0,00";"182.424,00";;;;"5.843.624,61";;;"5.843.624,61 C"; "522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte";;"";"5.661.200,61 C";"0,00";"0,00";"182.424,00";;;;"5.843.624,61";;;"5.843.624,61 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"5.312.797,35 C";"0,00";"0,00";"5.000,00";;;;"5.317.797,35";;;"5.317.797,35 C"; "522190400 - (-) Cancelamento de Dotações";;"";"5.312.797,35 C";"0,00";"0,00";"5.000,00";;;;"5.317.797,35";;;"5.317.797,35 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.865,07 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.520,80 D"; "531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores";;"";"104.294,47 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"104.294,47 C"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"105.815,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"105.815,27 D"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 D"; "532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores";;"F";"344,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 D"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.328.016,63 C";"1.171.392,20";"26.770.096,61";"1.348.816,20";;;;"41.273.672,17";;;"14.505.440,63 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"14.326.151,56 C";"1.171.392,20";"26.559.976,43";"1.348.816,20";;;;"41.063.551,99";;;"14.503.575,56 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 C";"132.125,81";"5.309.452,46";"132.125,81";;;;"12.598.326,61";;;"7.288.874,15 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"2.285.535,70 C";"131.659,72";"5.221.992,27";"466,09";;;;"7.376.334,34";;;"2.154.342,07 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"71.813,38 D";"131.659,72";"3.776.249,36";"466,09";;;;"3.573.242,35";;;"203.007,01 D"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"518.661,77 C";"78.207,21";"2.521.660,87";"466,09";;;;"2.962.581,52";;;"440.920,65 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"29.933,54 C";"14.633,59";"137.880,81";"0,00";;;;"153.180,76";;;"15.299,95 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"50.210,95 D";"17.946,70";"311.425,78";"0,00";;;;"243.268,13";;;"68.157,65 D"; "621110700 - Transferências Correntes";;"";"541.775,00 D";"0,00";"541.810,00";"0,00";;;;"35,00";;;"541.775,00 D"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"28.422,74 D";"20.872,22";"263.471,90";"0,00";;;;"214.176,94";;;"49.294,96 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;"Página 7 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"2.357.349,08 C";"0,00";"1.445.742,91";"0,00";;;;"3.803.091,99";;;"2.357.349,08 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"2.357.349,08 C";"0,00";"1.445.742,91";"0,00";;;;"3.803.091,99";;;"2.357.349,08 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"5.003.338,45 C";"466,09";"87.460,19";"131.659,72";;;;"5.221.992,27";;;"5.134.532,08 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.624.749,38 C";"466,09";"20.306,35";"131.659,72";;;;"3.776.249,36";;;"3.755.943,01 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"2.442.458,62 C";"466,09";"1.461,13";"78.207,21";;;;"2.521.660,87";;;"2.520.199,74 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"123.247,22 C";"0,00";"0,00";"14.633,59";;;;"137.880,81";;;"137.880,81 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"274.633,86 C";"0,00";"18.845,22";"17.946,70";;;;"311.425,78";;;"292.580,56 C"; "621210700 - Transferências Correntes";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"242.599,68 C";"0,00";"0,00";"20.872,22";;;;"263.471,90";;;"263.471,90 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"7.037.277,41 C";"1.039.266,39";"21.250.523,97";"1.216.690,39";;;;"28.465.225,38";;;"7.214.701,41 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"7.037.277,41 C";"1.039.266,39";"21.250.523,97";"1.216.690,39";;;;"28.465.225,38";;;"7.214.701,41 C"; "622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL";;"";"189.142,34 D";"110.210,01";"12.656.656,26";"183.996,88";;;;"12.541.300,79";;;"115.355,47 D"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"399.452,11 C";"110.210,01";"4.580.471,13";"183.996,88";;;;"5.053.710,11";;;"473.238,98 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"25.026,00 C";"0,00";"1.732.894,98";"0,00";;;;"1.757.920,98";;;"25.026,00 C"; "622110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"4,00";;;"4,00 C"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"374.422,11 C";"110.210,01";"2.847.576,15";"183.996,88";;;;"3.295.785,13";;;"448.208,98 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"11.293,21 C";"0,00";"7.476.185,13";"0,00";;;;"7.487.478,34";;;"11.293,21 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"11.285,21 C";"0,00";"3.740.387,32";"0,00";;;;"3.751.672,53";;;"11.285,21 C"; "622110202 - Inversões Financeiras";;"";"6,00 C";"0,00";"3.735.797,81";"0,00";;;;"3.735.803,81";;;"6,00 C"; "622110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2,00";;;"2,00 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"599.887,66 D";"0,00";"600.000,00";"0,00";;;;"112,34";;;"599.887,66 D"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"7.226.419,75 C";"929.056,38";"8.593.867,71";"1.032.693,51";;;;"15.923.924,59";;;"7.330.056,88 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"3.406.437,62 C";"460.739,63";"4.291.105,39";"105.210,01";;;;"7.342.013,39";;;"3.050.908,00 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"5.000,00 C";"464.166,75";"4.290.457,84";"463.316,75";;;;"4.294.607,84";;;"4.150,00 C"; "622130400 - Credito Empenhado Pago";;"";"3.814.982,13 C";"4.150,00";"12.304,48";"464.166,75";;;;"4.287.303,36";;;"4.274.998,88 C"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 C";"0,00";"210.120,18";"0,00";;;;"210.120,18";;;"1.865,07 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 C";"0,00";"210.120,18";"0,00";;;;"210.120,18";;;"1.520,80 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"150.761,09 D";"0,00";"105.060,09";"0,00";;;;"0,00";;;"150.761,09 D"; "631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação";;"";"60.294,47 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60.294,47 D"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"1.701,00 C";"0,00";"105.060,09";"0,00";;;;"105.060,09";;;"1.701,00 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"105.060,09 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"105.060,09";;;"105.060,09 C"; "631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"105.815,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"105.815,27 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"344,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 C"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"5.511.723,85 C";"131.659,72";"5.221.992,27";"466,09";;;;"87.460,19";;;"5.380.530,22 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;"Página 8 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;;;; "Conta";;;;"ISF";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;;"Crédito";;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 D";;; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;"";"5.597.683,51 C";;"131.659,72";;;"5.221.992,27";;;"466,09";;;;;"87.460,19";;;;"5.466.489,88 C";;; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;"";"5.597.683,51 C";;"131.659,72";;;"5.221.992,27";;;"466,09";;;;;"87.460,19";;;;"5.466.489,88 C";;; "721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos";;;;"";"5.597.683,51 C";;"131.659,72";;;"5.221.992,27";;;"466,09";;;;;"87.460,19";;;;"5.466.489,88 C";;; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;;;"";"5.511.723,85 D";;"1.034.732,48";;;"16.230.306,99";;;"1.165.926,11";;;;;"21.364.839,07";;;;"5.380.530,22 D";;; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;;;"";"85.959,66 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"85.959,66 C";;; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;"";"5.597.683,51 D";;"1.034.732,48";;;"16.230.306,99";;;"1.165.926,11";;;;;"21.364.839,07";;;;"5.466.489,88 D";;; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;"";"5.597.683,51 D";;"1.034.732,48";;;"16.230.306,99";;;"1.165.926,11";;;;;"21.364.839,07";;;;"5.466.489,88 D";;; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;;;"";"5.597.683,51 D";;"1.034.732,48";;;"16.230.306,99";;;"1.165.926,11";;;;;"21.364.839,07";;;;"5.466.489,88 D";;; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;;;"";"13.167.968,36 D";;"105.676,10";;;"7.426.319,10";;;"133.232,60";;;;;"5.230.794,30";;;;"13.140.411,86 D";;; "821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;;;"";"13.167.968,36 D";;"105.676,10";;;"7.426.319,10";;;"133.232,60";;;;;"5.230.794,30";;;;"13.140.411,86 D";;; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;;;"";"3.277.266,96 C";;"460.739,63";;;"4.396.165,48";;;"105.210,01";;;;;"7.342.013,39";;;;"2.921.737,34 C";;; "821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho";;;;"";"3.277.266,96 C";;"460.739,63";;;"4.396.165,48";;;"105.210,01";;;;;"7.342.013,39";;;;"2.921.737,34 C";;; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;;;"";"372.975,67 C";;"464.166,75";;;"4.395.517,93";;;"463.316,75";;;;;"4.399.667,93";;;;"372.125,67 C";;; "821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios";;;;"";"372.975,67 C";;"464.166,75";;;"4.395.517,93";;;"463.316,75";;;;;"4.399.667,93";;;;"372.125,67 C";;; "821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA";;;;"";"3.920.042,22 C";;"4.150,00";;;"12.304,48";;;"464.166,75";;;;;"4.392.363,45";;;;"4.380.058,97 C";;; "821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;;;"";"3.920.042,22 C";;"4.150,00";;;"12.304,48";;;"464.166,75";;;;;"4.392.363,45";;;;"4.380.058,97 C";;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;"Débito";;;;;;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual";;;;; ;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;"No Mês";;"Acumulado";;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;"Credor"; "48.595.930,93";"48.595.930,93";;;"4.156.505,94";;"94.414.185,96";;;"4.156.505,94";;;;"94.414.185,96";;;;"49.113.736,58";;;;"49.113.736,58"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;;;"Página 9 de 10";;;;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2016";;;;; "Conta";;;;"ISF";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";;;;;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;;;;"No Mês";;;"Acumulado";;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;;;; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;"4.573.631,81";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;"3.310.775,12";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;"3.871.675,39";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;"5.134.532,08";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;"14.505.440,63";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;"14.505.440,63";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;"-5.380.530,22";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;"-5.380.530,22";;; "Soma";;;;"17.570.217,61";"Soma";;;;;;;;;"17.570.217,61";;; "Resultado do Período";;;;;;;"1.262.856,69";;;;;;;;;;; "";;;"";;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:46:20";;;;;"Página 10 de 10";;;;;;