28/11/2016 00:00:00T08:48:25.3482497Z
False
False
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
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Balancete Analítico de Verificação | |
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OUTUBRO/2016 | |
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Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
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No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
621120000 - RECEITA DE CAPITAL |
|
2.357.349,08 C |
0.00 |
1445742.91 |
0.00 |
3803091.99 |
2.357.349,08 C | |
|
| |
|
621120200 - Alienações de Bens |
|
2.357.349,08 C |
0.00 |
1445742.91 |
0.00 |
3803091.99 |
2.357.349,08 C | |
|
| |
|
621200000 - RECEITA REALIZADA |
|
5.003.338,45 C |
466.09 |
87460.19 |
131659.72 |
5221992.27 |
5.134.532,08 C | |
|
| |
|
621210000 - RECEITA CORRENTE |
|
3.624.749,38 C |
466.09 |
20306.35 |
131659.72 |
3776249.36 |
3.755.943,01 C | |
|
| |
|
621210200 - Receita de Contribuições |
|
2.442.458,62 C |
466.09 |
1461.13 |
78207.21 |
2521660.87 |
2.520.199,74 C | |
|
| |
|
621210300 - Receita Patrimonial |
|
123.247,22 C |
0.00 |
0.00 |
14633.59 |
137880.81 |
137.880,81 C | |
|
| |
|
621210600 - Receita de Serviços |
|
274.633,86 C |
0.00 |
18845.22 |
17946.70 |
311425.78 |
292.580,56 C | |
|
| |
|
621210700 - Transferências Correntes |
|
541.810,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
541810.00 |
541.810,00 C | |
|
| |
|
621210800 - Outras Receitas Correntes |
|
242.599,68 C |
0.00 |
0.00 |
20872.22 |
263471.90 |
263.471,90 C | |
|
| |
|
621220000 - RECEITA DE CAPITAL |
|
1.378.589,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1445742.91 |
1.378.589,07 C | |
|
| |
|
621220200 - Alienações de Bens |
|
1.378.589,07 C |
0.00 |
67153.84 |
0.00 |
1445742.91 |
1.378.589,07 C | |
|
| |
|
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
7.037.277,41 C |
1039266.39 |
21250523.97 |
1216690.39 |
28465225.38 |
7.214.701,41 C | |
|
| |
|
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
7.037.277,41 C |
1039266.39 |
21250523.97 |
1216690.39 |
28465225.38 |
7.214.701,41 C | |
|
| |
|
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL |
|
189.142,34 D |
110210.01 |
12656656.26 |
183996.88 |
12541300.79 |
115.355,47 D | |
|
| |
|
622110100 - DESPESAS CORRENTES |
|
399.452,11 C |
110210.01 |
4580471.13 |
183996.88 |
5053710.11 |
473.238,98 C | |
|
| |
|
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
25.026,00 C |
0.00 |
1732894.98 |
0.00 |
1757920.98 |
25.026,00 C | |
|
| |
|
622110102 - Juros e Encargos da Dívida |
|
4,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4,00 C | |
|
| |
|
622110103 - Outras Despesas Correntes |
|
374.422,11 C |
110210.01 |
2847576.15 |
183996.88 |
3295785.13 |
448.208,98 C | |
|
| |
|
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL |
|
11.293,21 C |
0.00 |
7476185.13 |
0.00 |
7487478.34 |
11.293,21 C | |
|
| |
|
622110201 - Investimentos |
|
11.285,21 C |
0.00 |
3740387.32 |
0.00 |
3751672.53 |
11.285,21 C | |
|
| |
|
622110202 - Inversões Financeiras |
|
6,00 C |
0.00 |
3735797.81 |
0.00 |
3735803.81 |
6,00 C | |
|
| |
|
622110203 - Amortização da Dívida |
|
2,00 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2,00 C | |
|
| |
|
622110300 - Reserva de Contingência |
|
599.887,66 D |
0.00 |
600000.00 |
0.00 |
112.34 |
599.887,66 D | |
|
| |
|
622130000 - CREDITO UTILIZADO |
|
7.226.419,75 C |
929056.38 |
8593867.71 |
1032693.51 |
15923924.59 |
7.330.056,88 C | |
|
| |
|
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar |
|
3.406.437,62 C |
460739.63 |
4291105.39 |
105210.01 |
7342013.39 |
3.050.908,00 C | |
|
| |
|
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar |
|
5.000,00 C |
464166.75 |
4290457.84 |
463316.75 |
4294607.84 |
4.150,00 C | |
|
| |
|
622130400 - Credito Empenhado Pago |
|
3.814.982,13 C |
4150.00 |
12304.48 |
464166.75 |
4287303.36 |
4.274.998,88 C | |
|
| |
|
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
|
1.865,07 C |
0.00 |
210120.18 |
0.00 |
210120.18 |
1.865,07 C | |
|
| |
|
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS |
|
1.520,80 C |
0.00 |
210120.18 |
0.00 |
210120.18 |
1.520,80 C | |
|
| |
|
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar |
|
150.761,09 D |
0.00 |
105060.09 |
0.00 |
0.00 |
150.761,09 D | |
|
| |
|
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação |
|
60.294,47 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.294,47 D | |
|
| |
|
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar |
|
1.701,00 C |
0.00 |
105060.09 |
0.00 |
105060.09 |
1.701,00 C | |
|
| |
|
631400000 - Rp Não Processados Pagos |
|
105.060,09 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105060.09 |
105.060,09 C | |
|
| |
|
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício |
|
105.815,27 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.815,27 C | |
|
| |
|
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS |
|
344,27 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,27 C | |
|
| |
|
632100000 - Rp Processados a Pagar |
|
344,27 C |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,27 C | |
|
| |
|
700000000 - CONTROLES DEVEDORES |
|
5.511.723,85 C |
131659.72 |
5221992.27 |
466.09 |
87460.19 |
5.380.530,22 C | |
|
| |
|
710000000 - ATOS POTENCIAIS |
|
85.959,66 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.959,66 D | |
|
| |
|
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
Emitido em: 28/11/2016 08:46:20 |
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