"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"OUTUBRO/2016";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"131.193,63";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"460.016,75";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"77.741,12";;"04 - Administração";;;;;;;"460.016,75";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"14.633,59";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"17.946,70";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"20.872,22";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"31.432,88";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"1.809,90";;

"";;"";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"7.881,62";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"35.400,76";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"5.255,15";;

"21881010201 - IRRF";;"7.234,82";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"504,44";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"8.933,64";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"15.981,77";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"7.164,86";;"";;;;;;;"";;

"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"171,54";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"508,26";;"";;;;;;;"";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"11.387,64";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"2.071.074,63";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"100.218,34";;

"";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.970.856,29";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"";;;;;;;"";;

"SALDO ANTERIOR";;"2.395.929,87";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"2.562.524,26";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"99.707,17";;"";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"2.296.222,70";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"2.562.524,26";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"131.193,63";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"4.274.998,88";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"2.520.199,74";;"04 - Administração";;;;;;;"4.274.998,88";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"137.880,81";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"292.580,56";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"541.810,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"263.471,90";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"2.188.172,86";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"1.378.589,07";;"211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;;;;;;"425,20";;

"";;"";;"211419900 - Demais Encargos Sociais";;;;;;;"22.888,88";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;;;;;;"81.746,01";;

"";;"";;"21881010101 - ISS";;;;;;;"2.898,49";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"1.173.864,59";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"64.985,80";;

"21881010101 - ISS";;"2.898,49";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"73.717,30";;

"21881010201 - IRRF";;"66.427,65";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"28.392,03";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"75.328,43";;"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"1.898,49";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"30.879,12";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"3.951,98";;

"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"2.018,13";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"80.852,54";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"4.512,14";;"21881010506 - Coren/sp";;;;;;;"587.392,00";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"78.592,56";;"21881010507 - Cofen";;;;;;;"325.816,07";;

"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"913.208,07";;"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;;;;;;"913.208,07";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"913.208,07";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"913.208,07";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"2.071.074,63";;

"";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"100.218,34";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.970.856,29";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"1.312.641,63";;"";;;;;;;"";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"46.514,79";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"1.266.126,84";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"2.395.929,87";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"811.384,96";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"486.529,72";;

"DISPENDIDOS";;"5.843.624,61";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"2.071.074,63";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"5.317.797,35";;"";;;;;;;"";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"525.827,26";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"8.534.246,37";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                      Total: ....................";;"8.534.246,37";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:50:12";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"OUTUBRO/2016";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;"Emitido em: 28/11/2016 08:50:12";;;"Página 2 de 2";;;