28/11/2016 00:00:00T08:51:26.0102497Z
False
False
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
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Balancete Contábil Analítico | |
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OUTUBRO/2016 | |
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Débito |
Valor |
Crédito |
Valor | |
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---------------------------------------- NO MÊS ---------------------------------------- |
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---------------------------------------- NO MÊS ---------------------------------------- |
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
131193.63 |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
460016.75 | |
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12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
77741.12 |
04 - Administração |
460016.75 | |
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13 - RECEITAS PATRIMONIAIS |
14633.59 |
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16 - RECEITAS DE SERVIÇOS |
17946.70 |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |
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19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
20872.22 |
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DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
31432.88 | |
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TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |
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21881010201 - IRRF |
1809.90 | |
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21881010301 - Inss Sobre Folha |
7881.62 | |
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
35400.76 |
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros |
5255.15 | |
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21881010201 - IRRF |
7234.82 |
21881010502 - Mensalidade - Sindescose |
504.44 | |
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21881010301 - Inss Sobre Folha |
8933.64 |
21881010505 - Retenções Federais In 480 |
15981.77 | |
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21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros |
7164.86 |
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21881010501 - Contribuição Sindical Anual |
171.54 |
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS |
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21881010502 - Mensalidade - Sindescose |
508.26 |
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21881010505 - Retenções Federais In 480 |
11387.64 |
RESPONSABILIDADE TESOURARIA |
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SALDO ATUAL NO MÊS |
2071074.63 | |
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OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS |
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111110205 - BANCOS - COREN |
100218.34 | |
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111110505 - BANCOS - COREN |
1970856.29 | |
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RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA |
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SALDO ANTERIOR |
2395929.87 |
Total: .................... |
2562524.26 | |
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111110205 - BANCOS - COREN |
99707.17 |
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111110505 - BANCOS - COREN |
2296222.70 |
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Total: .................... |
2562524.26 |
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----------------------------------- ACUMULADO ----------------------------------- |
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----------------------------------- ACUMULADO ----------------------------------- |
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
131193.63 |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
4274998.88 | |
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12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
2520199.74 |
04 - Administração |
4274998.88 | |
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13 - RECEITAS PATRIMONIAIS |
137880.81 |
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16 - RECEITAS DE SERVIÇOS |
292580.56 |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |
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17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
541810.00 |
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19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
263471.90 |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
2188172.86 | |
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22 - ALIENAÇÃO DE BENS |
1378589.07 |
211119900 - Demais Pessoal a Pagar |
425.20 | |
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211419900 - Demais Encargos Sociais |
22888.88 | |
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TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |
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213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício |
81746.01 | |
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21881010101 - ISS |
2898.49 | |
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
1173864.59 |
21881010201 - IRRF |
64985.80 | |
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21881010101 - ISS |
2898.49 |
21881010301 - Inss Sobre Folha |
73717.30 | |
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21881010201 - IRRF |
66427.65 |
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros |
28392.03 | |
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21881010301 - Inss Sobre Folha |
75328.43 |
21881010501 - Contribuição Sindical Anual |
1898.49 | |
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21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros |
30879.12 |
21881010502 - Mensalidade - Sindescose |
3951.98 | |
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21881010501 - Contribuição Sindical Anual |
2018.13 |
21881010505 - Retenções Federais In 480 |
80852.54 | |
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21881010502 - Mensalidade - Sindescose |
4512.14 |
21881010506 - Coren/sp |
587392.00 | |
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21881010505 - Retenções Federais In 480 |
78592.56 |
21881010507 - Cofen |
325816.07 | |
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218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências) |
913208.07 |
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências) |
913208.07 | |
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OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS |
913208.07 |
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA |
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237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores |
913208.07 |
SALDO ATUAL |
2071074.63 | |
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111110205 - BANCOS - COREN |
100218.34 | |
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RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA |
|
111110505 - BANCOS - COREN |
1970856.29 | |
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SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
1312641.63 |
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111110205 - BANCOS - COREN |
46514.79 |
------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO ------------------------- |
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111110505 - BANCOS - COREN |
1266126.84 |
01 - Saldo Anterior |
2395929.87 | |
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02 - Saques |
811384.96 | |
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------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS ------------------------- |
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03 - Depósitos |
486529.72 | |
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DISPENDIDOS |
5843624.61 |
04 - Saldo Atual |
2071074.63 | |
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01 - Credito Suplementar - Anulação |
5317797.35 |
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02 - Credito Especial - Excesso Arrec. |
525827.26 |
Total: .................... |
8534246.37 | |
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Total: .................... |
8534246.37 |
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Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
Emitido em: 28/11/2016 08:50:12 |
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