"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"NOVEMBRO/2016";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"363.045,34";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"336.451,30";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"96.861,03";;"04 - Administração";;;;;;;"336.451,30";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"12.542,89";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"23.737,04";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"177.424,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"52.480,38";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"33.359,58";;

"";;"";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"7.206,96";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"8.017,03";;

"";;"";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"7.177,63";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"27.507,63";;"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"171,54";;

"21881010201 - IRRF";;"6.678,44";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"508,26";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"7.555,84";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"10.278,16";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"4.741,88";;"";;;;;;;"";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"500,21";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"8.031,26";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"2.091.816,72";;

"";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"98.108,26";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.993.708,46";;

"SALDO ANTERIOR";;"2.071.074,63";;"";;;;;;;"";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"100.218,34";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"2.461.627,60";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"1.970.856,29";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"2.461.627,60";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"363.045,34";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"4.611.450,18";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"2.617.060,77";;"04 - Administração";;;;;;;"4.611.450,18";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"150.423,70";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"316.317,60";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"719.234,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"315.952,28";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"2.221.532,44";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"1.378.589,07";;"211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;;;;;;"425,20";;

"";;"";;"211419900 - Demais Encargos Sociais";;;;;;;"22.888,88";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;;;;;;"81.746,01";;

"";;"";;"21881010101 - ISS";;;;;;;"2.898,49";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"1.201.372,22";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"72.192,76";;

"21881010101 - ISS";;"2.898,49";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"81.734,33";;

"21881010201 - IRRF";;"73.106,09";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"35.569,66";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"82.884,27";;"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"2.070,03";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"35.621,00";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"4.460,24";;

"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"2.018,13";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"91.130,70";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"5.012,35";;"21881010506 - Coren/sp";;;;;;;"587.392,00";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"86.623,82";;"21881010507 - Cofen";;;;;;;"325.816,07";;

"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"913.208,07";;"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;;;;;;"913.208,07";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"913.208,07";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"913.208,07";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"2.091.816,72";;

"";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"98.108,26";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.993.708,46";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"1.312.641,63";;"";;;;;;;"";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"46.514,79";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"1.266.126,84";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"2.071.074,63";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"708.087,29";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"728.829,38";;

"DISPENDIDOS";;"5.956.442,99";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"2.091.816,72";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"5.430.615,73";;"";;;;;;;"";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"525.827,26";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"8.924.799,34";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                      Total: ....................";;"8.924.799,34";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:47:15";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"NOVEMBRO/2016";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:47:15";;;"Página 2 de 2";;;