"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"4.573.631,81 D";"858.818,04";"10.928.788,72";"722.035,55";;;;"9.536.468,28";;;"4.710.414,30 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"2.128.307,58 D";"735.652,37";"10.232.159,73";"714.545,37";;;;"9.454.094,77";;;"2.149.414,58 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"2.071.074,63 D";"728.829,38";"10.178.389,50";"708.087,29";;;;"9.399.214,41";;;"2.091.816,72 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"2.071.074,63 D";"728.829,38";"10.178.389,50";"708.087,29";;;;"9.399.214,41";;;"2.091.816,72 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.071.074,63 D";"728.829,38";"10.178.389,50";"708.087,29";;;;"9.399.214,41";;;"2.091.816,72 D"; "111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO";;"";"100.218,34 D";"528.286,49";"7.526.225,80";"530.396,57";;;;"7.474.632,33";;;"98.108,26 D"; "111110205 - BANCOS - COREN";;"F";"100.218,34 D";"528.286,49";"7.526.225,80";"530.396,57";;;;"7.474.632,33";;;"98.108,26 D"; "11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"4.110,37 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.110,37 D"; "11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"29.104,49 D";"173.862,49";"3.767.215,64";"143.631,13";;;;"3.749.800,75";;;"59.335,85 D"; "11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10,43";;;"0,00"; "11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"F";"0,00";"0,00";"70.691,11";"0,00";;;;"70.761,11";;;"0,00"; "11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"10.721,68 D";"127.000,00";"1.806.339,65";"123.073,00";;;;"1.792.094,00";;;"14.648,68 D"; "11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016";;"F";"0,00";"0,00";"579.106,19";"0,00";;;;"579.106,19";;;"0,00"; "11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"19.898,45 D";"0,00";"168.582,70";"25,30";;;;"148.709,55";;;"19.873,15 D"; "11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"25.692,85 D";"50.000,00";"946.146,51";"75.641,84";;;;"946.095,50";;;"51,01 D"; "11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"F";"10.690,50 D";"177.424,00";"188.144,00";"188.025,30";;;;"188.054,80";;;"89,20 D"; "111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"1.970.856,29 D";"200.542,89";"2.652.163,70";"177.690,72";;;;"1.924.582,08";;;"1.993.708,46 D"; "111110505 - BANCOS - COREN";;"F";"1.970.856,29 D";"200.542,89";"2.652.163,70";"177.690,72";;;;"1.924.582,08";;;"1.993.708,46 D"; "11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"F";"0,00";"0,00";"503,63";"0,00";;;;"70.691,11";;;"0,00"; "11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"1.829.225,53 D";"11.912,69";"1.240.198,86";"127.000,00";;;;"697.000,00";;;"1.714.138,22 D"; "11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"685,99 D";"4,73";"460.690,72";"690,72";;;;"485.690,72";;;"0,00"; "11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016";;"F";"0,00";"0,00";"231.200,25";"0,00";;;;"231.200,25";;;"0,00"; "11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"88.033,95 D";"605,53";"128.639,48";"0,00";;;;"40.000,00";;;"88.639,48 D"; "11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA";;"F";"52.910,82 D";"19,94";"402.930,76";"50.000,00";;;;"400.000,00";;;"2.930,76 D"; "11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"F";"0,00";"188.000,00";"188.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"188.000,00 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110400 - Responsabilidades Financeiras";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"13.603,63 D";"6.822,99";"53.770,23";"6.458,08";;;;"54.880,36";;;"13.968,54 D"; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"13.603,63 D";"6.822,99";"53.770,23";"6.458,08";;;;"54.880,36";;;"13.968,54 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 1 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "115610000 - Almoxarifado - Consolidação";;"";"13.603,63 D";"6.822,99";"53.770,23";"6.458,08";;;;"54.880,36";;;"13.968,54 D"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"2.445.324,23 D";"123.165,67";"696.628,99";"7.490,18";;;;"82.373,51";;;"2.560.999,72 D"; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"2.445.324,23 D";"123.165,67";"696.628,99";"7.490,18";;;;"82.373,51";;;"2.560.999,72 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.207.459,56 D";"0,00";"6.810,31";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.459,56 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.207.459,56 D";"0,00";"6.810,31";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.459,56 D"; "123119900 - Demais Bens Moveis";;"";"1.207.459,56 D";"0,00";"6.810,31";"0,00";;;;"0,00";;;"1.207.459,56 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"1.426.653,01 D";"123.165,67";"689.818,68";"0,00";;;;"0,00";;;"1.549.818,68 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.426.653,01 D";"123.165,67";"689.818,68";"0,00";;;;"0,00";;;"1.549.818,68 D"; "123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial";;"";"1.426.653,01 D";"123.165,67";"689.818,68";"0,00";;;;"0,00";;;"1.549.818,68 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"188.788,34 C";"0,00";"0,00";"7.490,18";;;;"82.373,51";;;"196.278,52 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"188.788,34 C";"0,00";"0,00";"7.490,18";;;;"82.373,51";;;"196.278,52 C"; "123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis";;"";"188.788,34 C";"0,00";"0,00";"7.490,18";;;;"82.373,51";;;"196.278,52 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.310.775,12 C";"376.691,22";"6.871.223,05";"362.949,29";;;;"6.850.162,38";;;"3.297.033,19 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"233.627,23 C";"369.810,88";"6.848.914,08";"362.949,29";;;;"5.936.954,31";;;"226.765,64 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"135.986,33";"1.503.055,64";"135.986,33";;;;"1.503.055,64";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"101.632,43";"1.193.278,50";"101.632,43";;;;"1.193.278,50";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"101.632,43";"1.193.278,50";"101.632,43";;;;"1.193.278,50";;;"0,00"; "211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;"";"0,00";"101.632,43";"1.193.278,50";"101.632,43";;;;"1.193.278,50";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"34.353,90";"309.777,14";"34.353,90";;;;"309.777,14";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"34.353,90";"309.777,14";"34.353,90";;;;"309.777,14";;;"0,00"; "211419900 - Demais Encargos Sociais";;"";"0,00";"34.353,90";"309.777,14";"34.353,90";;;;"309.777,14";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"189.296,31 C";"186.065,75";"2.494.370,21";"185.056,11";;;;"2.497.510,57";;;"188.286,67 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"189.296,31 C";"186.065,75";"2.494.370,21";"185.056,11";;;;"2.497.510,57";;;"188.286,67 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"189.296,31 C";"186.065,75";"2.494.370,21";"185.056,11";;;;"2.497.510,57";;;"188.286,67 C"; "213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;"";"37.120,86 C";"186.065,75";"2.494.370,21";"185.056,11";;;;"2.497.510,57";;;"36.111,22 C"; "213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"152.175,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"152.175,45 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"44.330,92 C";"47.758,80";"2.851.488,23";"41.906,85";;;;"1.936.388,10";;;"38.478,97 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"44.330,92 C";"33.359,58";"1.203.736,78";"27.507,63";;;;"288.636,65";;;"38.478,97 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"43.668,92 C";"33.359,58";"1.203.736,78";"27.507,63";;;;"288.636,65";;;"37.816,97 C"; "218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES";;"";"43.668,92 C";"33.359,58";"1.203.736,78";"27.507,63";;;;"288.636,65";;;"37.816,97 C"; "218810101 - ISS";;"";"0,00";"0,00";"2.898,49";"0,00";;;;"2.898,49";;;"0,00"; "21881010101 - ISS";;"F";"0,00";"0,00";"2.898,49";"0,00";;;;"2.898,49";;;"0,00"; "218810102 - IRRF";;"";"6.378,22 C";"7.206,96";"72.192,76";"6.678,44";;;;"73.106,09";;;"5.849,70 C"; "21881010201 - IRRF";;"F";"6.378,22 C";"7.206,96";"72.192,76";"6.678,44";;;;"73.106,09";;;"5.849,70 C"; "218810103 - INSS";;"";"40.002,66 C";"15.194,66";"117.303,99";"12.297,72";;;;"118.505,27";;;"37.105,72 C"; "21881010301 - Inss Sobre Folha";;"F";"36.283,37 C";"8.017,03";"81.734,33";"7.555,84";;;;"82.884,27";;;"35.822,18 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 2 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"3.719,29 C";"7.177,63";"35.569,66";"4.741,88";;;;"35.621,00";;;"1.283,54 C"; "218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES";;"F";"2.870,45 D";"10.957,96";"1.011.341,54";"8.531,47";;;;"94.126,80";;;"5.296,94 D"; "21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.540,98 C";"171,54";"2.070,03";"0,00";;;;"2.018,13";;;"1.369,44 C"; "21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"F";"2.436,46 C";"508,26";"4.460,24";"500,21";;;;"5.012,35";;;"2.428,41 C"; "21881010503 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881010504 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881010505 - Retenções Federais In 480";;"F";"8.446,78 D";"10.278,16";"91.603,20";"8.031,26";;;;"87.096,32";;;"10.693,68 D"; "21881010506 - Coren/sp";;"F";"0,00";"0,00";"587.392,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "21881010507 - Cofen";;"F";"0,00";"0,00";"325.816,07";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "21881010508 - Setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881010509 - Adiantamento 13º Salário";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS";;"";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218820100 - CONSIGNACOES";;"";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218820199 - Demais Consignacoes";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218830299 - Demais Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"14.399,22";"1.647.751,45";"14.399,22";;;;"1.647.751,45";;;"0,00"; "218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação";;"";"0,00";"14.399,22";"1.647.751,45";"14.399,22";;;;"1.647.751,45";;;"0,00"; "218910300 - Baixa de valores passivos";;"";"0,00";"0,00";"913.208,07";"0,00";;;;"913.208,07";;;"0,00"; "218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"";"0,00";"0,00";"913.208,07";"0,00";;;;"913.208,07";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.077.147,89 C";"6.880,34";"22.308,97";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.070.267,55 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"3.077.147,89 C";"6.880,34";"22.308,97";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.070.267,55 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"3.077.147,89 C";"6.880,34";"22.308,97";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.070.267,55 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.077.147,89 C";"6.880,34";"22.308,97";"0,00";;;;"913.208,07";;;"3.070.267,55 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"";"2.064.922,57 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.064.922,57 C"; "237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES";;"";"1.012.225,32 C";"6.880,34";"22.308,97";"0,00";;;;"913.208,07";;;"1.005.344,98 C"; "237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores";;"";"114.804,22 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"114.804,22 C"; "237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"";"897.421,10 C";"6.880,34";"22.308,97";"0,00";;;;"913.208,07";;;"890.540,76 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"3.871.675,39 D";"212.520,92";"4.087.350,79";"0,00";;;;"3.154,48";;;"4.084.196,31 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"1.351.893,48 D";"129.105,99";"1.480.999,47";"0,00";;;;"0,00";;;"1.480.999,47 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"940.991,89 D";"85.548,65";"1.026.540,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.026.540,54 D"; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS";;"";"940.991,89 D";"85.548,65";"1.026.540,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.026.540,54 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"940.991,89 D";"85.548,65";"1.026.540,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.026.540,54 D"; "311210100 - Vencimentos e Salarios";;"";"711.143,92 D";"75.808,35";"786.952,27";"0,00";;;;"0,00";;;"786.952,27 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 3 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca";;"";"79.864,31 D";"7.337,27";"87.201,58";"0,00";;;;"0,00";;;"87.201,58 D"; "311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina";;"";"41.856,72 D";"0,00";"41.856,72";"0,00";;;;"0,00";;;"41.856,72 D"; "311210800 - Ferias";;"";"87.700,35 D";"0,00";"87.700,35";"0,00";;;;"0,00";;;"87.700,35 D"; "311219900 - Outras Gratificacoes";;"";"20.426,59 D";"2.403,03";"22.829,62";"0,00";;;;"0,00";;;"22.829,62 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"260.247,41 D";"27.473,56";"287.720,97";"0,00";;;;"0,00";;;"287.720,97 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"186.465,76 D";"19.231,50";"205.697,26";"0,00";;;;"0,00";;;"205.697,26 D"; "312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação";;"";"186.465,76 D";"19.231,50";"205.697,26";"0,00";;;;"0,00";;;"205.697,26 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"70.440,53 D";"7.326,29";"77.766,82";"0,00";;;;"0,00";;;"77.766,82 D"; "312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação";;"";"70.440,53 D";"7.326,29";"77.766,82";"0,00";;;;"0,00";;;"77.766,82 D"; "312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS";;"";"1.031,09 D";"0,00";"1.031,09";"0,00";;;;"0,00";;;"1.031,09 D"; "312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação";;"";"1.031,09 D";"0,00";"1.031,09";"0,00";;;;"0,00";;;"1.031,09 D"; "312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS";;"";"2.310,03 D";"915,77";"3.225,80";"0,00";;;;"0,00";;;"3.225,80 D"; "312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação";;"";"2.310,03 D";"915,77";"3.225,80";"0,00";;;;"0,00";;;"3.225,80 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"150.654,18 D";"16.083,78";"166.737,96";"0,00";;;;"0,00";;;"166.737,96 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"4.359,84 D";"447,22";"4.807,06";"0,00";;;;"0,00";;;"4.807,06 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"4.359,84 D";"447,22";"4.807,06";"0,00";;;;"0,00";;;"4.807,06 D"; "319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS";;"";"146.294,34 D";"15.636,56";"161.930,90";"0,00";;;;"0,00";;;"161.930,90 D"; "319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"146.294,34 D";"15.636,56";"161.930,90";"0,00";;;;"0,00";;;"161.930,90 D"; "319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil";;"";"146.294,34 D";"15.636,56";"161.930,90";"0,00";;;;"0,00";;;"161.930,90 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"1.799.890,55 D";"69.015,71";"1.872.060,74";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.868.906,26 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"48.422,28 D";"6.458,08";"54.880,36";"0,00";;;;"0,00";;;"54.880,36 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"48.422,28 D";"6.458,08";"54.880,36";"0,00";;;;"0,00";;;"54.880,36 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"48.422,28 D";"6.458,08";"54.880,36";"0,00";;;;"0,00";;;"54.880,36 D"; "331119900 - Demais Materiais de Consumo";;"";"48.422,28 D";"6.458,08";"54.880,36";"0,00";;;;"0,00";;;"54.880,36 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"1.676.584,94 D";"55.067,45";"1.734.806,87";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.731.652,39 D"; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"110.692,00 D";"2.500,00";"113.192,00";"0,00";;;;"0,00";;;"113.192,00 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"110.692,00 D";"2.500,00";"113.192,00";"0,00";;;;"0,00";;;"113.192,00 D"; "332110100 - Diárias Para Dentro do Estado";;"";"6.475,00 D";"175,00";"6.650,00";"0,00";;;;"0,00";;;"6.650,00 D"; "332110200 - Diárias Para Fora do Estado";;"";"104.217,00 D";"2.325,00";"106.542,00";"0,00";;;;"0,00";;;"106.542,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"1.565.892,94 D";"52.567,45";"1.621.614,87";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.618.460,39 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.565.892,94 D";"52.567,45";"1.621.614,87";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.618.460,39 D"; "332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais";;"";"5.000,00 D";"0,00";"5.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"5.000,00 D"; "332310200 - Locacao de Softwares";;"";"27.024,65 D";"0,00";"27.024,65";"0,00";;;;"0,00";;;"27.024,65 D"; "332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos";;"";"773,68 D";"0,00";"773,68";"0,00";;;;"0,00";;;"773,68 D"; "332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao";;"";"57.773,45 D";"0,00";"57.773,45";"0,00";;;;"0,00";;;"57.773,45 D"; "332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas";;"";"1.475.321,16 D";"52.567,45";"1.531.043,09";"0,00";;;;"3.154,48";;;"1.527.888,61 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"74.883,33 D";"7.490,18";"82.373,51";"0,00";;;;"0,00";;;"82.373,51 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 4 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"74.883,33 D";"7.490,18";"82.373,51";"0,00";;;;"0,00";;;"82.373,51 D"; "333110000 - Depreciação - Consolidação";;"";"74.883,33 D";"7.490,18";"82.373,51";"0,00";;;;"0,00";;;"82.373,51 D"; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"719.891,36 D";"14.399,22";"734.290,58";"0,00";;;;"0,00";;;"734.290,58 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"719.891,36 D";"14.399,22";"734.290,58";"0,00";;;;"0,00";;;"734.290,58 D"; "399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"719.891,36 D";"14.399,22";"734.290,58";"0,00";;;;"0,00";;;"734.290,58 D"; "399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"719.891,36 D";"14.399,22";"734.290,58";"0,00";;;;"0,00";;;"734.290,58 D"; "399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos";;"";"719.891,36 D";"14.399,22";"734.290,58";"0,00";;;;"0,00";;;"734.290,58 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"5.134.532,08 C";"93,32";"87.553,51";"363.138,66";;;;"5.585.130,93";;;"5.497.577,42 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"2.520.199,74 C";"20,49";"1.481,62";"96.881,52";;;;"2.618.542,39";;;"2.617.060,77 C"; "421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.520.199,74 C";"20,49";"1.481,62";"96.881,52";;;;"2.618.542,39";;;"2.617.060,77 C"; "421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.520.199,74 C";"20,49";"1.481,62";"96.881,52";;;;"2.618.542,39";;;"2.617.060,77 C"; "421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.520.199,74 C";"20,49";"1.481,62";"96.881,52";;;;"2.618.542,39";;;"2.617.060,77 C"; "421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA";;"";"2.507.732,00 C";"20,49";"1.481,62";"96.881,52";;;;"2.606.074,65";;;"2.604.593,03 C"; "421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício";;"";"1.959.327,39 C";"20,49";"1.481,62";"70.536,93";;;;"2.031.325,45";;;"2.029.843,83 C"; "421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores";;"";"548.404,61 C";"0,00";"0,00";"26.344,59";;;;"574.749,20";;;"574.749,20 C"; "421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA";;"";"12.467,74 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"12.467,74";;;"12.467,74 C"; "421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício";;"";"10.566,57 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10.566,57";;;"10.566,57 C"; "421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores";;"";"1.901,17 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.901,17";;;"1.901,17 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"292.580,56 C";"72,83";"18.918,05";"23.809,87";;;;"335.235,65";;;"316.317,60 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"292.580,56 C";"72,83";"18.918,05";"23.809,87";;;;"335.235,65";;;"316.317,60 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"292.580,56 C";"72,83";"18.918,05";"23.809,87";;;;"335.235,65";;;"316.317,60 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"292.580,56 C";"72,83";"18.918,05";"23.809,87";;;;"335.235,65";;;"316.317,60 C"; "433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"292.580,56 C";"72,83";"18.918,05";"23.809,87";;;;"335.235,65";;;"316.317,60 C"; "433110201 - Inscrição de Pessoa Física";;"";"22.749,44 C";"0,00";"0,00";"916,24";;;;"23.665,68";;;"23.665,68 C"; "433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica";;"";"103,01 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"103,01";;;"103,01 C"; "433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"131.714,60 C";"0,00";"131,55";"11.204,97";;;;"143.051,12";;;"142.919,57 C"; "433110204 - Expedição de Certidões";;"";"18.691,53 C";"47,83";"47,83";"3.728,85";;;;"22.420,38";;;"22.372,55 C"; "433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços";;"";"119.321,98 C";"25,00";"18.738,67";"7.959,81";;;;"145.995,46";;;"127.256,79 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"137.880,81 C";"0,00";"0,00";"12.542,89";;;;"150.423,70";;;"150.423,70 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"137.880,81 C";"0,00";"0,00";"12.542,89";;;;"150.423,70";;;"150.423,70 C"; "445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS";;"";"137.880,81 C";"0,00";"0,00";"12.542,89";;;;"150.423,70";;;"150.423,70 C"; "445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação";;"";"137.880,81 C";"0,00";"0,00";"12.542,89";;;;"150.423,70";;;"150.423,70 C"; "450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS";;"";"1.920.399,07 C";"0,00";"67.153,84";"177.424,00";;;;"2.164.976,91";;;"2.097.823,07 C"; "452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS";;"";"1.920.399,07 C";"0,00";"67.153,84";"177.424,00";;;;"2.164.976,91";;;"2.097.823,07 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 5 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"177.424,00";;;;"719.234,00";;;"719.234,00 C"; "452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"177.424,00";;;;"177.424,00";;;"177.424,00 C"; "452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"177.424,00";;;;"177.424,00";;;"177.424,00 C"; "452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "452131300 - Transferências de Recursos do Funad";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"541.810,00";;;"541.810,00 C"; "452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "452210305 - Outras Receitas de Capital";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"263.471,90 C";"0,00";"0,00";"52.480,38";;;;"315.952,28";;;"315.952,28 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"263.471,90 C";"0,00";"0,00";"52.480,38";;;;"315.952,28";;;"315.952,28 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"222.725,37 C";"0,00";"0,00";"19.142,04";;;;"241.867,41";;;"241.867,41 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"222.725,37 C";"0,00";"0,00";"19.142,04";;;;"241.867,41";;;"241.867,41 C"; "499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades";;"";"222.725,37 C";"0,00";"0,00";"19.142,04";;;;"241.867,41";;;"241.867,41 C"; "499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"40.746,53 C";"0,00";"0,00";"33.338,34";;;;"74.084,87";;;"74.084,87 C"; "499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"40.746,53 C";"0,00";"0,00";"33.338,34";;;;"74.084,87";;;"74.084,87 C"; "499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"";"40.746,53 C";"0,00";"0,00";"33.338,34";;;;"74.084,87";;;"74.084,87 C"; "499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária";;"";"36.993,24 C";"0,00";"0,00";"4.975,15";;;;"41.968,39";;;"41.968,39 C"; "499910202 - Outras Restituições";;"";"2.289,15 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.289,15";;;"2.289,15 C"; "499910203 - Outras Receitas";;"";"1.464,14 C";"0,00";"0,00";"28.363,19";;;;"29.827,33";;;"29.827,33 C"; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.505.440,63 D";"225.636,76";"25.890.634,28";"225.636,76";;;;"11.387.058,72";;;"14.505.440,63 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"14.503.575,56 D";"225.636,76";"25.890.634,28";"225.636,76";;;;"11.387.058,72";;;"14.503.575,56 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "521110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.552.936,00 D";"0,00";"3.552.936,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.552.936,00 D"; "521110200 - Receita de Contribuições";;"";"2.961.120,39 D";"0,00";"2.961.120,39";"0,00";;;;"0,00";;;"2.961.120,39 D"; "521110300 - Receita Patrimonial";;"";"153.180,76 D";"0,00";"153.180,76";"0,00";;;;"0,00";;;"153.180,76 D"; "521110600 - Receita de Serviços";;"";"224.422,91 D";"0,00";"224.422,91";"0,00";;;;"0,00";;;"224.422,91 D"; "521110700 - Transferências Correntes";;"";"35,00 D";"0,00";"35,00";"0,00";;;;"0,00";;;"35,00 D"; "521110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"214.176,94 D";"0,00";"214.176,94";"0,00";;;;"0,00";;;"214.176,94 D"; "521120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"3.735.938,15 D";"0,00";"3.735.938,15";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.938,15 D"; "521120200 - Alienações de Bens";;"";"3.735.938,15 D";"0,00";"3.735.938,15";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.938,15 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"7.214.701,41 D";"225.636,76";"18.601.760,13";"225.636,76";;;;"11.387.058,72";;;"7.214.701,41 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"7.214.701,41 D";"225.636,76";"18.601.760,13";"225.636,76";;;;"11.387.058,72";;;"7.214.701,41 D"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 6 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"7.288.874,15 D";"0,00";"7.288.874,15";"0,00";;;;"0,00";;;"7.288.874,15 D"; "522110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"3.552.936,00 D";"0,00";"3.552.936,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.552.936,00 D"; "522110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.664.920,98 D";"0,00";"1.664.920,98";"0,00";;;;"0,00";;;"1.664.920,98 D"; "522110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 D";"0,00";"4,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4,00 D"; "522110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"1.888.011,02 D";"0,00";"1.888.011,02";"0,00";;;;"0,00";;;"1.888.011,02 D"; "522110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"3.735.825,81 D";"0,00";"3.735.825,81";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.825,81 D"; "522110201 - Investimentos";;"";"20,00 D";"0,00";"20,00";"0,00";;;;"0,00";;;"20,00 D"; "522110202 - Inversões Financeiras";;"";"3.735.803,81 D";"0,00";"3.735.803,81";"0,00";;;;"0,00";;;"3.735.803,81 D"; "522110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 D";"0,00";"2,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2,00 D"; "522110300 - Reserva de Contingência";;"";"112,34 D";"0,00";"112,34";"0,00";;;;"0,00";;;"112,34 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"5.243.624,61 D";"112.818,38";"5.356.442,99";"0,00";;;;"0,00";;;"5.356.442,99 D"; "522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR";;"";"4.717.797,35 D";"112.818,38";"4.830.615,73";"0,00";;;;"0,00";;;"4.830.615,73 D"; "522120101 - Crédito Adicional Suplementar";;"";"4.717.797,35 D";"112.818,38";"4.830.615,73";"0,00";;;;"0,00";;;"4.830.615,73 D"; "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"525.827,26 D";"0,00";"525.827,26";"0,00";;;;"0,00";;;"525.827,26 D"; "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"525.827,26 D";"0,00";"525.827,26";"0,00";;;;"0,00";;;"525.827,26 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"112.818,38";"5.956.442,99";"112.818,38";;;;"5.956.442,99";;;"0,00"; "522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR";;"";"5.317.797,35 D";"112.818,38";"5.430.615,73";"0,00";;;;"0,00";;;"5.430.615,73 D"; "522130104 - Anulação de Dotação";;"";"4.717.797,35 D";"112.818,38";"4.830.615,73";"0,00";;;;"0,00";;;"4.830.615,73 D"; "522130105 - Reserva de Contingência";;"";"600.000,00 D";"0,00";"600.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"600.000,00 D"; "522130200 - CRÉDITO ESPECIAL";;"";"525.827,26 D";"0,00";"525.827,26";"0,00";;;;"0,00";;;"525.827,26 D"; "522130202 - Excesso de Arrecadação";;"";"525.827,26 D";"0,00";"525.827,26";"0,00";;;;"0,00";;;"525.827,26 D"; "522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"5.843.624,61 C";"0,00";"0,00";"112.818,38";;;;"5.956.442,99";;;"5.956.442,99 C"; "522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte";;"";"5.843.624,61 C";"0,00";"0,00";"112.818,38";;;;"5.956.442,99";;;"5.956.442,99 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"5.317.797,35 C";"0,00";"0,00";"112.818,38";;;;"5.430.615,73";;;"5.430.615,73 C"; "522190400 - (-) Cancelamento de Dotações";;"";"5.317.797,35 C";"0,00";"0,00";"112.818,38";;;;"5.430.615,73";;;"5.430.615,73 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.865,07 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.520,80 D"; "531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores";;"";"104.294,47 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"104.294,47 C"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"105.815,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"105.815,27 D"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 D"; "532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores";;"F";"344,27 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 D"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.505.440,63 C";"1.424.159,23";"28.194.255,84";"1.424.159,23";;;;"42.697.831,40";;;"14.505.440,63 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"14.503.575,56 C";"1.424.159,23";"27.984.135,66";"1.424.159,23";;;;"42.487.711,22";;;"14.503.575,56 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 C";"363.231,98";"5.672.684,44";"363.231,98";;;;"12.961.558,59";;;"7.288.874,15 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"2.154.342,07 C";"363.138,66";"5.585.130,93";"93,32";;;;"7.376.427,66";;;"1.791.296,73 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"203.007,01 D";"363.138,66";"4.139.388,02";"93,32";;;;"3.573.335,67";;;"566.052,35 D"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"440.920,65 C";"96.881,52";"2.618.542,39";"20,49";;;;"2.962.602,01";;;"344.059,62 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 7 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"15.299,95 C";"12.542,89";"150.423,70";"0,00";;;;"153.180,76";;;"2.757,06 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"68.157,65 D";"23.809,87";"335.235,65";"72,83";;;;"243.340,96";;;"91.894,69 D"; "621110700 - Transferências Correntes";;"";"541.775,00 D";"177.424,00";"719.234,00";"0,00";;;;"35,00";;;"719.199,00 D"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"49.294,96 D";"52.480,38";"315.952,28";"0,00";;;;"214.176,94";;;"101.775,34 D"; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"2.357.349,08 C";"0,00";"1.445.742,91";"0,00";;;;"3.803.091,99";;;"2.357.349,08 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"2.357.349,08 C";"0,00";"1.445.742,91";"0,00";;;;"3.803.091,99";;;"2.357.349,08 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"5.134.532,08 C";"93,32";"87.553,51";"363.138,66";;;;"5.585.130,93";;;"5.497.577,42 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.755.943,01 C";"93,32";"20.399,67";"363.138,66";;;;"4.139.388,02";;;"4.118.988,35 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"2.520.199,74 C";"20,49";"1.481,62";"96.881,52";;;;"2.618.542,39";;;"2.617.060,77 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"137.880,81 C";"0,00";"0,00";"12.542,89";;;;"150.423,70";;;"150.423,70 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"292.580,56 C";"72,83";"18.918,05";"23.809,87";;;;"335.235,65";;;"316.317,60 C"; "621210700 - Transferências Correntes";;"";"541.810,00 C";"0,00";"0,00";"177.424,00";;;;"719.234,00";;;"719.234,00 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"263.471,90 C";"0,00";"0,00";"52.480,38";;;;"315.952,28";;;"315.952,28 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"1.378.589,07 C";"0,00";"67.153,84";"0,00";;;;"1.445.742,91";;;"1.378.589,07 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"7.214.701,41 C";"1.060.927,25";"22.311.451,22";"1.060.927,25";;;;"29.526.152,63";;;"7.214.701,41 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"7.214.701,41 C";"1.060.927,25";"22.311.451,22";"1.060.927,25";;;;"29.526.152,63";;;"7.214.701,41 C"; "622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL";;"";"115.355,47 D";"388.498,35";"13.045.154,61";"113.354,32";;;;"12.654.655,11";;;"390.499,50 D"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"473.238,98 C";"383.518,35";"4.963.989,48";"113.354,32";;;;"5.167.064,43";;;"203.074,95 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"25.026,00 C";"12.200,00";"1.745.094,98";"1.200,00";;;;"1.759.120,98";;;"14.026,00 C"; "622110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"4,00";;;"4,00 C"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"448.208,98 C";"371.318,35";"3.218.894,50";"112.154,32";;;;"3.407.939,45";;;"189.044,95 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"11.293,21 C";"4.980,00";"7.481.165,13";"0,00";;;;"7.487.478,34";;;"6.313,21 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"11.285,21 C";"4.980,00";"3.745.367,32";"0,00";;;;"3.751.672,53";;;"6.305,21 C"; "622110202 - Inversões Financeiras";;"";"6,00 C";"0,00";"3.735.797,81";"0,00";;;;"3.735.803,81";;;"6,00 C"; "622110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2,00";;;"2,00 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"599.887,66 D";"0,00";"600.000,00";"0,00";;;;"112,34";;;"599.887,66 D"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"7.330.056,88 C";"672.428,90";"9.266.296,61";"947.572,93";;;;"16.871.497,52";;;"7.605.200,91 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"3.050.908,00 C";"335.977,60";"4.627.082,99";"275.679,97";;;;"7.617.693,36";;;"2.990.610,37 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"4.150,00 C";"336.451,30";"4.626.909,14";"335.441,66";;;;"4.630.049,50";;;"3.140,36 C"; "622130400 - Credito Empenhado Pago";;"";"4.274.998,88 C";"0,00";"12.304,48";"336.451,30";;;;"4.623.754,66";;;"4.611.450,18 C"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 C";"0,00";"210.120,18";"0,00";;;;"210.120,18";;;"1.865,07 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 C";"0,00";"210.120,18";"0,00";;;;"210.120,18";;;"1.520,80 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"150.761,09 D";"0,00";"105.060,09";"0,00";;;;"0,00";;;"150.761,09 D"; "631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação";;"";"60.294,47 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60.294,47 D"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"1.701,00 C";"0,00";"105.060,09";"0,00";;;;"105.060,09";;;"1.701,00 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"105.060,09 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"105.060,09";;;"105.060,09 C"; "631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"105.815,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"105.815,27 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 8 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"344,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"344,27 C"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"5.380.530,22 C";"363.138,66";"5.585.130,93";"93,32";;;;"87.553,51";;;"5.017.484,88 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"5.466.489,88 C";"363.138,66";"5.585.130,93";"93,32";;;;"87.553,51";;;"5.103.444,54 C"; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"5.466.489,88 C";"363.138,66";"5.585.130,93";"93,32";;;;"87.553,51";;;"5.103.444,54 C"; "721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos";;"";"5.466.489,88 C";"363.138,66";"5.585.130,93";"93,32";;;;"87.553,51";;;"5.103.444,54 C"; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;"";"5.380.530,22 D";"948.202,19";"17.178.509,18";"1.311.247,53";;;;"22.676.086,60";;;"5.017.484,88 D"; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 C"; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"5.466.489,88 D";"948.202,19";"17.178.509,18";"1.311.247,53";;;;"22.676.086,60";;;"5.103.444,54 D"; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"5.466.489,88 D";"948.202,19";"17.178.509,18";"1.311.247,53";;;;"22.676.086,60";;;"5.103.444,54 D"; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"5.466.489,88 D";"948.202,19";"17.178.509,18";"1.311.247,53";;;;"22.676.086,60";;;"5.103.444,54 D"; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;"";"13.140.411,86 D";"275.773,29";"7.702.092,39";"363.674,60";;;;"5.594.468,90";;;"13.052.510,55 D"; "821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;"";"13.140.411,86 D";"275.773,29";"7.702.092,39";"363.674,60";;;;"5.594.468,90";;;"13.052.510,55 D"; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;"";"2.921.737,34 C";"335.977,60";"4.732.143,08";"275.679,97";;;;"7.617.693,36";;;"2.861.439,71 C"; "821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho";;"";"2.921.737,34 C";"335.977,60";"4.732.143,08";"275.679,97";;;;"7.617.693,36";;;"2.861.439,71 C"; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;"";"372.125,67 C";"336.451,30";"4.731.969,23";"335.441,66";;;;"4.735.109,59";;;"371.116,03 C"; "821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios";;"";"372.125,67 C";"336.451,30";"4.731.969,23";"335.441,66";;;;"4.735.109,59";;;"371.116,03 C"; "821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA";;"";"4.380.058,97 C";"0,00";"12.304,48";"336.451,30";;;;"4.728.814,75";;;"4.716.510,27 C"; "821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;"";"4.380.058,97 C";"0,00";"12.304,48";"336.451,30";;;;"4.728.814,75";;;"4.716.510,27 C"; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;"Página 9 de 10";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "NOVEMBRO/2016";;;;;;; "Conta";;;;;;"ISF";"Saldo Anterior";;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;;;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;;;;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;"Saldo Atual";;;;;;;; ;;;;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;;;;"Credor"; "49.113.736,58";"49.113.736,58";;;;"4.409.260,34";;;"98.823.446,30";;;;"4.409.260,34";;;;;"98.823.446,30";;;;"49.864.153,94";;;;;;;"49.864.153,94"; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;;;;"4.710.414,30";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;;;;;;"3.297.033,19";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;;;;"4.084.196,31";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;;;;;;"5.497.577,42";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;"14.505.440,63";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;;;;;;"14.505.440,63";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;;;;"-5.017.484,88";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;;;;;;"-5.017.484,88";;; "Soma";;;;;;;"18.282.566,36";"Soma";;;;;;;;;;;;;;"18.282.566,36";;; "Resultado do Período";;;;;;;;;;"1.413.381,11";;;;;;;;;;;;;;;; "";;;;;"";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 03/01/2017 08:45:18";;;;;;;"Página 10 de 10";;;;;;;;