03/01/2017 00:00:00T08:45:41.2785449Z
False
False
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE |
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Balancete Analítico de Verificação | |
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NOVEMBRO/2016 | |
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Conta |
ISF |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
No Mês |
Acumulado |
No Mês |
Acumulado | |
|
100000000 - ATIVO |
|
4.573.631,81 D |
858818.04 |
10928788.72 |
722035.55 |
9536468.28 |
4.710.414,30 D | |
|
| |
|
110000000 - ATIVO CIRCULANTE |
|
2.128.307,58 D |
735652.37 |
10232159.73 |
714545.37 |
9454094.77 |
2.149.414,58 D | |
|
| |
|
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
2.071.074,63 D |
728829.38 |
10178389.50 |
708087.29 |
9399214.41 |
2.091.816,72 D | |
|
| |
|
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
2.071.074,63 D |
728829.38 |
10178389.50 |
708087.29 |
9399214.41 |
2.091.816,72 D | |
|
| |
|
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
2.071.074,63 D |
728829.38 |
10178389.50 |
708087.29 |
9399214.41 |
2.091.816,72 D | |
|
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO |
|
100.218,34 D |
528286.49 |
7526225.80 |
530396.57 |
7474632.33 |
98.108,26 D | |
|
| |
|
111110205 - BANCOS - COREN |
F |
100.218,34 D |
528286.49 |
7526225.80 |
530396.57 |
7474632.33 |
98.108,26 D | |
|
| |
|
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento |
F |
4.110,37 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.110,37 D | |
|
| |
|
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades |
F |
29.104,49 D |
173862.49 |
3767215.64 |
143631.13 |
3749800.75 |
59.335,85 D | |
|
| |
|
11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015 |
F |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.43 |
0.00 | |
|
| |
|
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 |
F |
0.00 |
0.00 |
70691.11 |
0.00 |
70761.11 |
0.00 | |
|
| |
|
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde |
F |
10.721,68 D |
127000.00 |
1806339.65 |
123073.00 |
1792094.00 |
14.648,68 D | |
|
| |
|
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 |
F |
0.00 |
0.00 |
579106.19 |
0.00 |
579106.19 |
0.00 | |
|
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO. |
F |
19.898,45 D |
0.00 |
168582.70 |
25.30 |
148709.55 |
19.873,15 D | |
|
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016 |
F |
25.692,85 D |
50000.00 |
946146.51 |
75641.84 |
946095.50 |
51,01 D | |
|
| |
|
11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE |
F |
10.690,50 D |
177424.00 |
188144.00 |
188025.30 |
188054.80 |
89,20 D | |
|
| |
|
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|
1.970.856,29 D |
200542.89 |
2652163.70 |
177690.72 |
1924582.08 |
1.993.708,46 D | |
|
| |
|
111110505 - BANCOS - COREN |
F |
1.970.856,29 D |
200542.89 |
2652163.70 |
177690.72 |
1924582.08 |
1.993.708,46 D | |
|
| |
|
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 |
F |
0.00 |
0.00 |
503.63 |
0.00 |
70691.11 |
0.00 | |
|
| |
|
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança |
F |
1.829.225,53 D |
11912.69 |
1240198.86 |
127000.00 |
697000.00 |
1.714.138,22 D | |
|
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES |
F |
685,99 D |
4.73 |
460690.72 |
690.72 |
485690.72 |
0.00 | |
|
| |
|
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016 |
F |
0.00 |
0.00 |
231200.25 |
0.00 |
231200.25 |
0.00 | |
|
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO |
F |
88.033,95 D |
605.53 |
128639.48 |
0.00 |
40000.00 |
88.639,48 D | |
|
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA |
F |
52.910,82 D |
19.94 |
402930.76 |
50000.00 |
400000.00 |
2.930,76 D | |
|
11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA |
F |
0.00 |
188000.00 |
188000.00 |
0.00 |
0.00 |
188.000,00 D | |
|
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
43.629,32 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.629,32 D | |
|
| |
|
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
113110400 - Responsabilidades Financeiras |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
649,49 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649,49 D | |
|
| |
|
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss |
|
649,49 D |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649,49 D | |
|
| |
|
115000000 - ESTOQUES |
|
13.603,63 D |
6822.99 |
53770.23 |
6458.08 |
54880.36 |
13.968,54 D | |
|
| |
|
115600000 - ALMOXARIFADO |
|
13.603,63 D |
6822.99 |
53770.23 |
6458.08 |
54880.36 |
13.968,54 D | |
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Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br |
Emitido em: 03/01/2017 08:45:18 |
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