"ESTADO DE SERGIPE";;"";;;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
"Balancete Orçamentário";;;;;;;;;;;;
"DEZEMBRO/2016";;;;;;

"R$ 1,00";;

"RECEITAS";;"PREVISÃO INICIAL";;"PREVISÃO ATUALIZADA ";;"RECEITAS REALIZADAS";;;;"SALDO";;;
;;"";;"(a)";;"(b)";;;;"c = (a-b)";;;
"RECEITAS CORRENTES                                                                                                      ";;"3.552.937,00";;"3.552.937,00";;"4.780.184,15";;;;"-1.227.247,15";;;
" RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                              ";;"2.961.120,39";;"2.961.120,39";;"2.960.244,99";;;;"875,40";;;
"  CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                                                                ";;"2.961.120,39";;"2.961.120,39";;"2.960.244,99";;;;"875,40";;;
" RECEITAS PATRIMONIAIS                                                                                                  ";;"153.180,76";;"153.180,76";;"162.286,39";;;;"-9.105,63";;;
"  RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                                                 ";;"3,00";;"3,00";;"0,00";;;;"3,00";;;
"  RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                       ";;"153.177,76";;"153.177,76";;"162.286,39";;;;"-9.108,63";;;
" RECEITAS DE SERVIÇOS                                                                                                   ";;"224.422,91";;"224.422,91";;"335.153,52";;;;"-110.730,61";;;
" TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                               ";;"35,00";;"35,00";;"977.534,00";;;;"-977.499,00";;;
"  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                                    ";;"32,00";;"32,00";;"977.534,00";;;;"-977.502,00";;;
"  TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUÍÇÕES PRIVADAS                                                                               ";;"1,00";;"1,00";;"0,00";;;;"1,00";;;
"  Transferências do Exterior                                                                                            ";;"1,00";;"1,00";;"0,00";;;;"1,00";;;
"  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                           ";;"1,00";;"1,00";;"0,00";;;;"1,00";;;
" OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                              ";;"214.177,94";;"214.177,94";;"344.965,25";;;;"-130.787,31";;;
"  MULTAS E JUROS DE MORA                                                                                                ";;"186.051,06";;"186.051,06";;"265.030,74";;;;"-78.979,68";;;
"  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                           ";;"202,00";;"202,00";;"2.289,15";;;;"-2.087,15";;;
"  RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                                               ";;"18.189,40";;"18.189,40";;"47.643,49";;;;"-29.454,09";;;
"  RECEITAS DIVERSAS                                                                                                     ";;"9.735,48";;"9.735,48";;"30.001,87";;;;"-20.266,39";;;
"RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                     ";;"3.735.938,15";;"3.735.938,15";;"1.378.589,07";;;;"2.357.349,08";;;
" ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                                      ";;"3.735.938,15";;"3.735.938,15";;"1.378.589,07";;;;"2.357.349,08";;;
"  Alienação de Bens Móveis                                                                                              ";;"4,00";;"4,00";;"0,00";;;;"4,00";;;
"  ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                             ";;"1,00";;"1,00";;"0,00";;;;"1,00";;;
"  AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                                                                ";;"1,00";;"1,00";;"0,00";;;;"1,00";;;
"  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                             ";;"2.588.462,17";;"2.588.462,17";;"1.378.589,07";;;;"1.209.873,10";;;
"  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                            ";;"1.147.469,98";;"1.147.469,98";;"0,00";;;;"1.147.469,98";;;
"SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)";;"7.288.875,15";;"7.288.875,15";;"6.158.773,22";;;;"1.130.101,93";;;
"REFINANCIAMENTO (II)";;"-";;"-";;"-";;;;"0";;;
"  Operações de Crédito Internas";;"-";;"-";;"-";;;;"0";;;
"    Mobiliária";;"";;"";;"";;;;"0";;;
"    Contratual";;"";;"";;"";;;;"0";;;
"  Operações de Crédito Externas";;"-";;"-";;"-";;;;"0";;;
"    Mobiliária";;"";;"";;"";;;;"0";;;
"    Contratual";;"";;"";;"";;;;"0";;;
"SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)";;"7.288.875,15";;"7.288.875,15";;"6.158.773,22";;;;"1.130.101,93";;;
"DÉFICIT (IV)";;"-";;"-";;"-";;;;"0";;;
"TOTAL (V) = (III + IV)";;"7.288.875,15";;"7.288.875,15";;"6.158.773,22";;;;"1.130.101,93";;;
"SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)";;"";;"";;"";;;;"0";;;
"  Superávit Financeiro";;"";;"";;"";;;;"0";;;
"  Reabertura de Créditos Adicionais";;"";;"";;"";;;;"0";;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:37:54";;;;"Página 1 de 3";;;;""
"DESPESAS";;"DOTAÇÃO INICIAL";;"DOTAÇÃO ATUALIZADA";;"DESPESAS EMPENHADAS";;"DESPESAS LIQUIDADAS";;;"DESPESAS
PAGAS";;;"SALDO DA DOTAÇÃO";
;;"(d)";;"(e)";;"(f)";;"(g)";;;"(h)";;;"(i)=(e-f)";
"DESPESAS CORRENTES";;"3.552.936,00";;"4.892.521,10";;"4.817.252,97";;"4.561.535,98";;;"4.406.822,76";;;"75.268,13";

" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS";;"1.664.920,98";;"1.787.191,17";;"1.764.191,36";;"1.668.036,74";;;"1.668.036,74";;;"22.999,81";

" JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA";;"4,00";;"4,00";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"4,00";

" OUTRAS DESPESAS CORRENTES";;"1.888.011,02";;"3.105.325,93";;"3.053.061,61";;"2.893.499,24";;;"2.738.786,02";;;"52.264,32";

"DESPESAS DE CAPITAL";;"3.735.825,81";;"2.922.067,97";;"2.915.754,75";;"893.116,87";;;"893.116,87";;;"6.313,22";

" INVESTIMENTOS";;"20,00";;"2.922.059,97";;"2.915.754,75";;"893.116,87";;;"893.116,87";;;"6.305,22";

" INVERSÕES FINANCEIRAS";;"3.735.803,81";;"6,00";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"6,00";

" AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA";;"2,00";;"2,00";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"2,00";

"RESERVAS";;"112,34";;"112,34";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"112,34";

" RESERVAS";;"112,34";;"112,34";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"112,34";

"SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)";;"7.288.874,15";;"7.814.701,41";;"7.733.007,72";;"5.454.652,85";;;"5.299.939,63";;;"81.693,69";
"AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)";;"-";;"-";;"-";;"-";;;"-";;;"-";
"  Amortização da Dívida Interna";;"-";;"-";;"-";;"-";;;"-";;;"-";
"    Dívida Mobiliária";;"";;"-";;"";;"";;;"";;;"-";
"    Outras Dívidas";;"";;"-";;"";;"";;;"";;;"-";
"  Amortização da Dívida Externa";;"-";;"-";;"-";;"-";;;"-";;;"-";
"    Dívida Mobiliária";;"";;"-";;"";;"";;;"";;;"-";
"    Outras Dívidas";;"";;"-";;"";;"";;;"";;;"-";
"SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)";;"7.288.874,15";;"7.814.701,41";;"7.733.007,72";;"5.454.652,85";;;"5.299.939,63";;;"81.693,69";
"SUPERÁVIT (IX)";;"";;"";;"";;"704.120,37";;;"";;;"-";
"TOTAL (X) = (VII + IX)";;"7.288.874,15";;"7.814.701,41";;"7.733.007,72";;"6.158.773,22";;;"5.299.939,63";;;"81.693,69";
"ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:";;;;;;;;;;;;;;;
"RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS";"INSCRITOS";;;;"LIQUIDADOS";;"PAGOS";;;"CANCELADOS";;;"SALDO";;
;"EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES";;"EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR";;;;;;;;;;;;
;"(a)";;"(b)";;"(c)";;"(d)";;;"(e)";;;"(f)=(a+b-c-e)";;
"DESPESAS CORRENTES";"0,00";;"105.815,27";;"105.060,09";;"105.060,09";;;"755,18";;;"0,00";;
"   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS";"0,00";;"23.314,08";;"23.314,08";;"23.314,08";;;"0,00";;;"0,00";;
"   JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA";"0,00";;"0,00";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;
"   OUTRAS DESPESAS CORRENTES";"0,00";;"82.501,19";;"81.746,01";;"81.746,01";;;"755,18";;;"0,00";;
"DESPESAS DE CAPITAL";"0,00";;"0,00";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;
"   INVESTIMENTOS";"0,00";;"0,00";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;
"   INVERSÕES FINANCEIRAS";"0,00";;"0,00";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;
"   AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA";"0,00";;"0,00";;"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;

"TOTAL";"0,00";;"105.815,27";;"105.060,09";;"105.060,09";;;"755,18";;;"0,00";;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:37:54";;;"Página 2 de 3";;;""
"ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:";;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS";;;;"INSCRITOS";;;;;;"PAGOS";;;"CANCELADOS";;;;"SALDO";;
;;;;"EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES";;;"EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR";;;;;;;;;;;;
;;;;"(a)";;;"(b)";;;"(c)";;;"(d)";;;;"(e)=(a+b-c-d)";;
"DESPESAS CORRENTES";;;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;
"   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS";;;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;
"   JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA";;;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;
"   OUTRAS DESPESAS CORRENTES";;;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;
"DESPESAS DE CAPITAL";;;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;
"   INVESTIMENTOS";;;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;
"   INVERSÕES FINANCEIRAS";;;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;
"   AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA";;;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;
"TOTAL";;"";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;"0,00";;

"NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:";;;;;;;;;;;;;;;;;;
"TIPO CRÉDITO 

            TIPO RECURSO";;;;;;"LEI AUTORIZATIVA";;;"PUBLICAÇÃO";;;;;;"VALOR";;;
"CREDITO ESPECIAL";;;;;;;;;;;;;;"525.827,26";;;
"EXCESSO DE ARRECADAÇÃO";;;;"102016";;;"21/03/2016";;;;;;"348.403,26";;;
"EXCESSO DE ARRECADAÇÃO";;;;"442016";;;"21/10/2016";;;;;;"177.424,00";;;
"CREDITO SUPLEMENTAR";;;;;;;;;;;;;;"5.472.219,41";;;
"ANULAÇÃO";;;;"30";;;"26/10/2015";;;;;;"5.472.219,41";;;
"TOTAL";;;;;;;;;;;;;;"5.998.046,67";;;

"";;;"";;;;;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;"CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:37:54";;;;"Página 3 de 3";;;""