"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"DEZEMBRO/2016";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"661.195,80";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"688.489,45";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"343.184,22";;"04 - Administração";;;;;;;"688.489,45";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"11.862,69";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"18.835,92";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"258.300,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"29.012,97";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"45.555,28";;

"";;"";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"6.830,11";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"16.031,73";;

"";;"";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"7.315,01";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"59.670,29";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"500,21";;

"21881010201 - IRRF";;"13.556,86";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"14.878,22";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"15.689,81";;"";;;;;;;"";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"12.687,53";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"526,74";;"";;;;;;;"";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"17.209,35";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"2.078.638,08";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"255.997,69";;

"";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.822.640,39";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"";;;;;;;"";;

"SALDO ANTERIOR";;"2.091.816,72";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"2.812.682,81";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"98.108,26";;"";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"1.993.708,46";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"2.812.682,81";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"661.195,80";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"5.299.939,63";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"2.960.244,99";;"04 - Administração";;;;;;;"5.299.939,63";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"162.286,39";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"335.153,52";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"977.534,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"344.965,25";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"2.267.087,72";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"1.378.589,07";;"211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;;;;;;"425,20";;

"";;"";;"211419900 - Demais Encargos Sociais";;;;;;;"22.888,88";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;;;;;;"81.746,01";;

"";;"";;"21881010101 - ISS";;;;;;;"2.898,49";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"1.261.042,51";;"21881010201 - IRRF";;;;;;;"79.022,87";;

"21881010101 - ISS";;"2.898,49";;"21881010301 - Inss Sobre Folha";;;;;;;"97.766,06";;

"21881010201 - IRRF";;"86.662,95";;"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"42.884,67";;

"21881010301 - Inss Sobre Folha";;"98.574,08";;"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"2.070,03";;

"21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"48.308,53";;"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;;;;;;"4.960,45";;

"21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"2.018,13";;"21881010505 - Retenções Federais In 480";;;;;;;"106.008,92";;

"21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"5.539,09";;"21881010506 - Coren/sp";;;;;;;"587.392,00";;

"21881010505 - Retenções Federais In 480";;"103.833,17";;"21881010507 - Cofen";;;;;;;"325.816,07";;

"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"913.208,07";;"218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;;;;;;"913.208,07";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"913.208,07";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"913.208,07";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"2.078.638,08";;

"";;"";;"111110205 - BANCOS - COREN";;;;;;;"255.997,69";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"111110505 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.822.640,39";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"1.312.641,63";;"";;;;;;;"";;

"111110205 - BANCOS - COREN";;"46.514,79";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"111110505 - BANCOS - COREN";;"1.266.126,84";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"2.091.816,72";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"857.489,65";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"844.311,01";;

"DISPENDIDOS";;"5.998.046,67";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"2.078.638,08";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"5.472.219,41";;"";;;;;;;"";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"525.827,26";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"9.645.665,43";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                      Total: ....................";;"9.645.665,43";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:32:48";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"DEZEMBRO/2016";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:32:48";;;"Página 2 de 2";;;