"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "DEZEMBRO/2016";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "100000000 - ATIVO";;"";"4.710.414,30 D";;"1.644.401,19";;;;;"1.368.652,94";"4.986.162,55 D" "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"2.149.414,58 D";;"1.147.248,90";;;;;"1.060.498,33";"2.236.165,15 D" "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"2.091.816,72 D";;"844.311,01";;;;;"857.489,65";"2.078.638,08 D" "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"2.091.816,72 D";;"844.311,01";;;;;"857.489,65";"2.078.638,08 D" "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.091.816,72 D";;"844.311,01";;;;;"857.489,65";"2.078.638,08 D" "111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO";;"";"98.108,26 D";;"832.448,32";;;;;"674.558,89";"255.997,69 D" "111110205 - BANCOS - COREN";;"";"98.108,26 D";;"832.448,32";;;;;"674.558,89";"255.997,69 D" "11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"";"4.110,37 D";;"0,00";;;;;"0,00";"4.110,37 D" "11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"";"59.335,85 D";;"391.210,01";;;;;"219.048,60";"231.497,26 D" "11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"";"14.648,68 D";;"180.000,00";;;;;"193.690,28";"958,40 D" "11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"";"19.873,15 D";;"0,00";;;;;"25,30";"19.847,85 D" "11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"";"51,01 D";;"2.938,31";;;;;"2.943,09";"46,23 D" "11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"";"89,20 D";;"0,00";;;;;"25,30";"63,90 D" "11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016";;"";"0,00";;"258.300,00";;;;;"258.826,32";"526,32 C" "111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"1.993.708,46 D";;"11.862,69";;;;;"182.930,76";"1.822.640,39 D" "111110505 - BANCOS - COREN";;"";"1.993.708,46 D";;"11.862,69";;;;;"182.930,76";"1.822.640,39 D" "11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"";"1.714.138,22 D";;"10.117,90";;;;;"180.000,00";"1.544.256,12 D" "11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"";"88.639,48 D";;"545,38";;;;;"0,00";"89.184,86 D" "11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA";;"";"2.930,76 D";;"0,00";;;;;"2.930,76";"0,00" "11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"";"188.000,00 D";;"1.199,41";;;;;"0,00";"189.199,41 D" "112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO";;"";"0,00";;"300.664,41";;;;;"199.330,70";"101.333,71 D" "112200000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"0,00";;"300.664,41";;;;;"199.330,70";"101.333,71 D" "112210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";;"300.664,41";;;;;"199.330,70";"101.333,71 D" "112210200 - Taxas a Receber";;"";"0,00";;"300.664,41";;;;;"199.330,70";"101.333,71 D" "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";;"0,00";;;;;"0,00";"43.629,32 D" "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "113110400 - Responsabilidades Financeiras";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 D" "113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss";;"";"649,49 D";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 D" "115000000 - ESTOQUES";;"";"13.968,54 D";;"2.273,48";;;;;"3.677,98";"12.564,04 D" "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"13.968,54 D";;"2.273,48";;;;;"3.677,98";"12.564,04 D" "115610000 - Almoxarifado - Consolidação";;"";"13.968,54 D";;"2.273,48";;;;;"3.677,98";"12.564,04 D" "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"2.560.999,72 D";;"497.152,29";;;;;"308.154,61";"2.749.997,40 D" "121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO";;"";"0,00";;"300.664,41";;;;;"300.664,41";"0,00" "121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO";;"";"0,00";;"300.664,41";;;;;"300.664,41";"0,00" "121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";;"300.664,41";;;;;"300.664,41";"0,00" "121110200 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"300.664,41";"300.664,41 C" "121110202 - Taxas a Receber";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"300.664,41";"300.664,41 C" "121110400 - Divida Ativa Não Tributaria - Clientes";;"";"0,00";;"300.664,41";;;;;"0,00";"300.664,41 D" "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"2.560.999,72 D";;"196.487,88";;;;;"7.490,20";"2.749.997,40 D" "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.207.459,56 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.207.459,56 D" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:30:33";;;;"Página 1 de 7";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "DEZEMBRO/2016";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.207.459,56 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.207.459,56 D" "123119900 - Demais Bens Moveis";;"";"1.207.459,56 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.207.459,56 D" "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"1.549.818,68 D";;"196.487,88";;;;;"0,00";"1.746.306,56 D" "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.549.818,68 D";;"196.487,88";;;;;"0,00";"1.746.306,56 D" "123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial";;"";"1.549.818,68 D";;"196.487,88";;;;;"0,00";"1.746.306,56 D" "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"196.278,52 C";;"0,00";;;;;"7.490,20";"203.768,72 C" "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"196.278,52 C";;"0,00";;;;;"7.490,20";"203.768,72 C" "123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis";;"";"196.278,52 C";;"0,00";;;;;"7.490,20";"203.768,72 C" "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.297.033,19 C";;"5.471.375,03";;;;;"7.160.504,39";"4.986.162,55 C" "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"226.765,64 C";;"734.709,59";;;;;"900.397,46";"392.453,51 C" "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";;"212.569,85";;;;;"212.569,85";"0,00" "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";;"164.393,51";;;;;"164.393,51";"0,00" "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";;"164.393,51";;;;;"164.393,51";"0,00" "211119900 - Demais Pessoal a Pagar";;"";"0,00";;"164.393,51";;;;;"164.393,51";"0,00" "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";;"48.176,34";;;;;"48.176,34";"0,00" "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";;"48.176,34";;;;;"48.176,34";"0,00" "211419900 - Demais Encargos Sociais";;"";"0,00";;"48.176,34";;;;;"48.176,34";"0,00" "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"188.286,67 C";;"383.339,72";;;;;"534.912,58";"339.859,53 C" "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"188.286,67 C";;"383.339,72";;;;;"534.912,58";"339.859,53 C" "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"188.286,67 C";;"383.339,72";;;;;"534.912,58";"339.859,53 C" "213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício";;"";"36.111,22 C";;"383.339,72";;;;;"534.912,58";"187.684,08 C" "213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"152.175,45 C";;"0,00";;;;;"0,00";"152.175,45 C" "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"38.478,97 C";;"138.800,02";;;;;"152.915,03";"52.593,98 C" "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"38.478,97 C";;"45.555,28";;;;;"59.670,29";"52.593,98 C" "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"37.816,97 C";;"45.555,28";;;;;"59.670,29";"51.931,98 C" "218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES";;"";"37.816,97 C";;"45.555,28";;;;;"59.670,29";"51.931,98 C" "218810101 - ISS";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "21881010101 - ISS";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "218810102 - IRRF";;"";"5.849,70 C";;"6.830,11";;;;;"13.556,86";"12.576,45 C" "21881010201 - IRRF";;"";"5.849,70 C";;"6.830,11";;;;;"13.556,86";"12.576,45 C" "218810103 - INSS";;"";"37.105,72 C";;"23.346,74";;;;;"28.377,34";"42.136,32 C" "21881010301 - Inss Sobre Folha";;"";"35.822,18 C";;"16.031,73";;;;;"15.689,81";"35.480,26 C" "21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"";"1.283,54 C";;"7.315,01";;;;;"12.687,53";"6.656,06 C" "218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO";;"";"158,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"158,49 C" "21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA";;"";"158,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"158,49 C" "2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica";;"";"158,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"158,49 C" "218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES";;"";"5.296,94 D";;"15.378,43";;;;;"17.736,09";"2.939,28 D" "21881010501 - Contribuição Sindical Anual";;"";"1.369,44 C";;"0,00";;;;;"0,00";"1.369,44 C" "21881010502 - Mensalidade - Sindescose";;"";"2.428,41 C";;"500,21";;;;;"526,74";"2.454,94 C" "21881010503 - Mensalidade - Seese";;"";"60,25 C";;"0,00";;;;;"0,00";"60,25 C" "21881010504 - Outros Credores";;"";"3.494,85 D";;"0,00";;;;;"0,00";"3.494,85 D" "21881010505 - Retenções Federais In 480";;"";"10.693,68 D";;"14.878,22";;;;;"17.209,35";"8.362,55 D" "21881010506 - Coren/sp";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "21881010507 - Cofen";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "21881010508 - Setransp";;"";"2.664,04 C";;"0,00";;;;;"0,00";"2.664,04 C" "21881010509 - Adiantamento 13º Salário";;"";"2.369,45 C";;"0,00";;;;;"0,00";"2.369,45 C" "218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS";;"";"649,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 C" "218820100 - CONSIGNACOES";;"";"649,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 C" "218820199 - Demais Consignacoes";;"";"649,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 C" "218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS";;"";"12,51 C";;"0,00";;;;;"0,00";"12,51 C" "218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS";;"";"12,51 C";;"0,00";;;;;"0,00";"12,51 C" "218830299 - Demais Depositos";;"";"12,51 C";;"0,00";;;;;"0,00";"12,51 C" "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";;"93.244,74";;;;;"93.244,74";"0,00" "218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação";;"";"0,00";;"93.244,74";;;;;"93.244,74";"0,00" "218910300 - Baixa de valores passivos";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:30:33";;;;"Página 2 de 7";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "DEZEMBRO/2016";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"3.070.267,55 C";;"4.736.665,44";;;;;"6.260.106,93";"4.593.709,04 C" "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"3.070.267,55 C";;"4.736.665,44";;;;;"6.260.106,93";"4.593.709,04 C" "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"3.070.267,55 C";;"4.736.665,44";;;;;"6.260.106,93";"4.593.709,04 C" "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.070.267,55 C";;"4.736.665,44";;;;;"6.260.106,93";"4.593.709,04 C" "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"";"2.064.922,57 C";;"4.735.111,80";;;;;"6.260.106,93";"3.589.917,70 C" "237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES";;"";"1.005.344,98 C";;"1.553,64";;;;;"0,00";"1.003.791,34 C" "237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores";;"";"114.804,22 C";;"0,00";;;;;"0,00";"114.804,22 C" "237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"";"890.540,76 C";;"1.553,64";;;;;"0,00";"888.987,12 C" "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"4.084.196,31 D";;"651.580,35";;;;;"4.735.776,66";"0,00" "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"1.480.999,47 D";;"211.016,21";;;;;"1.692.015,68";"0,00" "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"1.026.540,54 D";;"148.050,65";;;;;"1.174.591,19";"0,00" "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS";;"";"1.026.540,54 D";;"148.050,65";;;;;"1.174.591,19";"0,00" "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.026.540,54 D";;"148.050,65";;;;;"1.174.591,19";"0,00" "311210100 - Vencimentos e Salarios";;"";"786.952,27 D";;"80.532,44";;;;;"867.484,71";"0,00" "311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca";;"";"87.201,58 D";;"18.410,81";;;;;"105.612,39";"0,00" "311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina";;"";"41.856,72 D";;"35.942,96";;;;;"77.799,68";"0,00" "311210800 - Ferias";;"";"87.700,35 D";;"10.369,82";;;;;"98.070,17";"0,00" "311219900 - Outras Gratificacoes";;"";"22.829,62 D";;"2.794,62";;;;;"25.624,24";"0,00" "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"287.720,97 D";;"46.622,70";;;;;"334.343,67";"0,00" "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"205.697,26 D";;"38.137,96";;;;;"243.835,22";"0,00" "312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação";;"";"205.697,26 D";;"38.137,96";;;;;"243.835,22";"0,00" "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"77.766,82 D";;"7.542,00";;;;;"85.308,82";"0,00" "312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação";;"";"77.766,82 D";;"7.542,00";;;;;"85.308,82";"0,00" "312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS";;"";"1.031,09 D";;"0,00";;;;;"1.031,09";"0,00" "312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação";;"";"1.031,09 D";;"0,00";;;;;"1.031,09";"0,00" "312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS";;"";"3.225,80 D";;"942,74";;;;;"4.168,54";"0,00" "312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação";;"";"3.225,80 D";;"942,74";;;;;"4.168,54";"0,00" "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"166.737,96 D";;"16.342,86";;;;;"183.080,82";"0,00" "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"4.807,06 D";;"447,42";;;;;"5.254,48";"0,00" "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"4.807,06 D";;"447,42";;;;;"5.254,48";"0,00" "319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS";;"";"161.930,90 D";;"15.895,44";;;;;"177.826,34";"0,00" "319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"161.930,90 D";;"15.895,44";;;;;"177.826,34";"0,00" "319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil";;"";"161.930,90 D";;"15.895,44";;;;;"177.826,34";"0,00" "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"1.868.906,26 D";;"347.319,40";;;;;"2.216.225,66";"0,00" "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"54.880,36 D";;"3.677,98";;;;;"58.558,34";"0,00" "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"54.880,36 D";;"3.677,98";;;;;"58.558,34";"0,00" "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"54.880,36 D";;"3.677,98";;;;;"58.558,34";"0,00" "331119900 - Demais Materiais de Consumo";;"";"47.279,54 D";;"3.677,98";;;;;"58.558,34";"7.600,82 C" "331119900 - Demais Materiais de Consumo";;"2";"7.600,82 D";;"0,00";;;;;"0,00";"7.600,82 D" "332000000 - SERVIÇOS";;"";"1.731.652,39 D";;"336.151,22";;;;;"2.067.803,61";"0,00" "332100000 - DIÁRIAS";;"";"113.192,00 D";;"2.466,50";;;;;"115.658,50";"0,00" "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"113.192,00 D";;"2.466,50";;;;;"115.658,50";"0,00" "332110100 - Diárias Para Dentro do Estado";;"";"6.650,00 D";;"140,00";;;;;"6.790,00";"0,00" "332110200 - Diárias Para Fora do Estado";;"";"106.542,00 D";;"2.326,50";;;;;"108.868,50";"0,00" "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"1.618.460,39 D";;"333.684,72";;;;;"1.952.145,11";"0,00" "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.618.460,39 D";;"333.684,72";;;;;"1.952.145,11";"0,00" "332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais";;"";"5.000,00 D";;"0,00";;;;;"5.000,00";"0,00" "332310200 - Locacao de Softwares";;"";"27.024,65 D";;"14.700,70";;;;;"41.725,35";"0,00" "332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos";;"";"773,68 D";;"0,00";;;;;"773,68";"0,00" "332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas";;"";"0,00";;"128.478,00";;;;;"128.478,00";"0,00" "332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao";;"";"57.773,45 D";;"0,00";;;;;"57.773,45";"0,00" "332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas";;"";"1.527.888,61 D";;"190.506,02";;;;;"1.718.394,63";"0,00" "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"82.373,51 D";;"7.490,20";;;;;"89.863,71";"0,00" "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"82.373,51 D";;"7.490,20";;;;;"89.863,71";"0,00" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:30:33";;;;"Página 3 de 7";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "DEZEMBRO/2016";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "333110000 - Depreciação - Consolidação";;"";"67.397,21 D";;"7.490,20";;;;;"89.863,71";"14.976,30 C" "333110000 - Depreciação - Consolidação";;"2";"14.976,30 D";;"0,00";;;;;"0,00";"14.976,30 D" "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"734.290,58 D";;"93.244,74";;;;;"827.535,32";"0,00" "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"734.290,58 D";;"93.244,74";;;;;"827.535,32";"0,00" "399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"734.290,58 D";;"93.244,74";;;;;"827.535,32";"0,00" "399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"734.290,58 D";;"93.244,74";;;;;"827.535,32";"0,00" "399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos";;"";"732.361,36 D";;"93.244,74";;;;;"827.535,32";"1.929,22 C" "399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos";;"3";"1.929,22 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.929,22 D" "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"5.497.577,42 C";;"6.260.291,38";;;;;"762.713,96";"0,00" "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"2.617.060,77 C";;"2.960.429,44";;;;;"343.368,67";"0,00" "421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.617.060,77 C";;"2.960.429,44";;;;;"343.368,67";"0,00" "421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS";;"";"2.617.060,77 C";;"2.960.429,44";;;;;"343.368,67";"0,00" "421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.617.060,77 C";;"2.960.429,44";;;;;"343.368,67";"0,00" "421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA";;"";"2.604.593,03 C";;"2.946.911,05";;;;;"342.318,02";"0,00" "421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício";;"";"2.029.843,83 C";;"2.344.716,97";;;;;"314.873,14";"0,00" "421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores";;"";"574.749,20 C";;"602.194,08";;;;;"27.444,88";"0,00" "421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA";;"";"12.467,74 C";;"13.518,39";;;;;"1.050,65";"0,00" "421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício";;"";"10.566,57 C";;"11.617,22";;;;;"1.050,65";"0,00" "421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores";;"";"1.901,17 C";;"1.901,17";;;;;"0,00";"0,00" "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"316.317,60 C";;"335.153,52";;;;;"18.835,92";"0,00" "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"316.317,60 C";;"335.153,52";;;;;"18.835,92";"0,00" "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"316.317,60 C";;"335.153,52";;;;;"18.835,92";"0,00" "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"316.317,60 C";;"335.153,52";;;;;"18.835,92";"0,00" "433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"316.317,60 C";;"335.153,52";;;;;"18.835,92";"0,00" "433110201 - Inscrição de Pessoa Física";;"";"23.665,68 C";;"23.894,74";;;;;"229,06";"0,00" "433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica";;"";"103,01 C";;"148,01";;;;;"45,00";"0,00" "433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"142.919,57 C";;"151.431,13";;;;;"8.511,56";"0,00" "433110204 - Expedição de Certidões";;"";"22.372,55 C";;"24.858,45";;;;;"2.485,90";"0,00" "433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços";;"";"127.256,79 C";;"134.821,19";;;;;"7.564,40";"0,00" "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"150.423,70 C";;"263.620,10";;;;;"113.196,40";"0,00" "442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"0,00";;"101.333,71";;;;;"101.333,71";"0,00" "442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS";;"";"0,00";;"101.333,71";;;;;"101.333,71";"0,00" "442310000 - Juros e Encargos de Mora Sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Consolidação";;"";"0,00";;"101.333,71";;;;;"101.333,71";"0,00" "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"150.423,70 C";;"162.286,39";;;;;"11.862,69";"0,00" "445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS";;"";"150.423,70 C";;"162.286,39";;;;;"11.862,69";"0,00" "445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação";;"";"150.423,70 C";;"162.286,39";;;;;"11.862,69";"0,00" "450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS";;"";"2.097.823,07 C";;"2.356.123,07";;;;;"258.300,00";"0,00" "452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS";;"";"2.097.823,07 C";;"2.356.123,07";;;;;"258.300,00";"0,00" "452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS";;"";"719.234,00 C";;"977.534,00";;;;;"258.300,00";"0,00" "452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"177.424,00 C";;"177.424,00";;;;;"0,00";"0,00" "452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas";;"";"177.424,00 C";;"177.424,00";;;;;"0,00";"0,00" "452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO";;"";"541.810,00 C";;"800.110,00";;;;;"258.300,00";"0,00" "452131300 - Transferências de Recursos do Funad";;"";"541.810,00 C";;"800.110,00";;;;;"258.300,00";"0,00" "452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS";;"";"1.378.589,07 C";;"1.378.589,07";;;;;"0,00";"0,00" "452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.378.589,07 C";;"1.378.589,07";;;;;"0,00";"0,00" "452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES";;"";"1.378.589,07 C";;"1.378.589,07";;;;;"0,00";"0,00" "452210305 - Outras Receitas de Capital";;"";"1.378.589,07 C";;"1.378.589,07";;;;;"0,00";"0,00" "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"315.952,28 C";;"344.965,25";;;;;"29.012,97";"0,00" "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"315.952,28 C";;"344.965,25";;;;;"29.012,97";"0,00" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:30:33";;;;"Página 4 de 7";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "DEZEMBRO/2016";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"241.867,41 C";;"264.837,66";;;;;"22.970,25";"0,00" "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"241.867,41 C";;"264.837,66";;;;;"22.970,25";"0,00" "499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades";;"";"241.867,41 C";;"264.837,66";;;;;"22.970,25";"0,00" "499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS";;"";"74.084,87 C";;"80.127,59";;;;;"6.042,72";"0,00" "499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"74.084,87 C";;"80.127,59";;;;;"6.042,72";"0,00" "499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"";"74.084,87 C";;"80.127,59";;;;;"6.042,72";"0,00" "499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária";;"";"41.968,39 C";;"47.643,49";;;;;"5.675,10";"0,00" "499910202 - Outras Restituições";;"";"2.289,15 C";;"2.289,15";;;;;"0,00";"0,00" "499910203 - Outras Receitas";;"";"29.827,33 C";;"30.194,95";;;;;"367,62";"0,00" "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.505.440,63 D";;"14.092.356,80";;;;;"26.268.679,54";"2.329.117,89 D" "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"14.503.575,56 D";;"11.553.473,44";;;;;"26.057.049,00";"0,00" "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";;"0,00";;;;;"7.288.874,15";"0,00" "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 D";;"0,00";;;;;"7.288.874,15";"0,00" "521110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.552.936,00 D";;"0,00";;;;;"3.552.936,00";"0,00" "521110200 - Receita de Contribuições";;"";"2.961.120,39 D";;"0,00";;;;;"2.961.120,39";"0,00" "521110300 - Receita Patrimonial";;"";"153.180,76 D";;"0,00";;;;;"153.180,76";"0,00" "521110600 - Receita de Serviços";;"";"224.422,91 D";;"0,00";;;;;"224.422,91";"0,00" "521110700 - Transferências Correntes";;"";"35,00 D";;"0,00";;;;;"35,00";"0,00" "521110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"214.176,94 D";;"0,00";;;;;"214.176,94";"0,00" "521120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"3.735.938,15 D";;"0,00";;;;;"3.735.938,15";"0,00" "521120200 - Alienações de Bens";;"";"3.735.938,15 D";;"0,00";;;;;"3.735.938,15";"0,00" "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"7.214.701,41 D";;"11.553.473,44";;;;;"18.768.174,85";"0,00" "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"7.214.701,41 D";;"11.553.473,44";;;;;"18.768.174,85";"0,00" "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"7.288.874,15 D";;"0,00";;;;;"7.288.874,15";"0,00" "522110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"3.552.936,00 D";;"0,00";;;;;"3.552.936,00";"0,00" "522110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.664.920,98 D";;"0,00";;;;;"1.664.920,98";"0,00" "522110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 D";;"0,00";;;;;"4,00";"0,00" "522110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"1.888.011,02 D";;"0,00";;;;;"1.888.011,02";"0,00" "522110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"3.735.825,81 D";;"0,00";;;;;"3.735.825,81";"0,00" "522110201 - Investimentos";;"";"20,00 D";;"0,00";;;;;"20,00";"0,00" "522110202 - Inversões Financeiras";;"";"3.735.803,81 D";;"0,00";;;;;"3.735.803,81";"0,00" "522110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 D";;"0,00";;;;;"2,00";"0,00" "522110300 - Reserva de Contingência";;"";"112,34 D";;"0,00";;;;;"112,34";"0,00" "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"5.356.442,99 D";;"41.603,68";;;;;"5.398.046,67";"0,00" "522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR";;"";"4.830.615,73 D";;"41.603,68";;;;;"4.872.219,41";"0,00" "522120101 - Crédito Adicional Suplementar";;"";"4.830.615,73 D";;"41.603,68";;;;;"4.872.219,41";"0,00" "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"525.827,26 D";;"0,00";;;;;"525.827,26";"0,00" "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"525.827,26 D";;"0,00";;;;;"525.827,26";"0,00" "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";;"6.039.650,35";;;;;"6.039.650,35";"0,00" "522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR";;"";"5.430.615,73 D";;"41.603,68";;;;;"5.472.219,41";"0,00" "522130104 - Anulação de Dotação";;"";"4.830.615,73 D";;"41.603,68";;;;;"4.872.219,41";"0,00" "522130105 - Reserva de Contingência";;"";"600.000,00 D";;"0,00";;;;;"600.000,00";"0,00" "522130200 - CRÉDITO ESPECIAL";;"";"525.827,26 D";;"0,00";;;;;"525.827,26";"0,00" "522130202 - Excesso de Arrecadação";;"";"525.827,26 D";;"0,00";;;;;"525.827,26";"0,00" "522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"5.956.442,99 C";;"5.998.046,67";;;;;"41.603,68";"0,00" "522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte";;"";"5.956.442,99 C";;"5.998.046,67";;;;;"41.603,68";"0,00" "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"5.430.615,73 C";;"5.472.219,41";;;;;"41.603,68";"0,00" "522190400 - (-) Cancelamento de Dotações";;"";"5.430.615,73 C";;"5.472.219,41";;;;;"41.603,68";"0,00" "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 D";;"2.538.883,36";;;;;"211.630,54";"2.329.117,89 D" "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 D";;"2.384.170,14";;;;;"211.630,54";"2.174.060,40 D" "531100000 - Rp Não Processados Inscritos";;"";"105.815,27 D";;"0,00";;;;;"105.815,27";"0,00" "531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores";;"";"104.294,47 C";;"105.815,27";;;;;"105.815,27";"104.294,47 C" "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";;"2.278.354,87";;;;;"0,00";"2.278.354,87 D" "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 D";;"154.713,22";;;;;"0,00";"155.057,49 D" "532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores";;"";"344,27 D";;"0,00";;;;;"0,00";"344,27 D" "532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";;"154.713,22";;;;;"0,00";"154.713,22 D" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:30:33";;;;"Página 5 de 7";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "DEZEMBRO/2016";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"14.505.440,63 C";;"18.828.335,05";;;;;"6.652.012,31";"2.329.117,89 C" "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"14.503.575,56 C";;"18.721.764,60";;;;;"4.218.189,04";"0,00" "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"7.288.874,15 C";;"9.178.562,40";;;;;"1.889.688,25";"0,00" "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"1.791.296,73 C";;"3.019.604,73";;;;;"1.228.308,00";"0,00" "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"566.052,35 D";;"662.255,65";;;;;"1.228.308,00";"0,00" "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"344.059,62 C";;"344.244,07";;;;;"184,45";"0,00" "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"2.757,06 C";;"11.862,69";;;;;"9.105,63";"0,00" "621110600 - Receita de Serviços";;"";"91.894,69 D";;"18.835,92";;;;;"110.730,61";"0,00" "621110700 - Transferências Correntes";;"";"719.199,00 D";;"258.300,00";;;;;"977.499,00";"0,00" "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"101.775,34 D";;"29.012,97";;;;;"130.788,31";"0,00" "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"2.357.349,08 C";;"2.357.349,08";;;;;"0,00";"0,00" "621120200 - Alienações de Bens";;"";"2.357.349,08 C";;"2.357.349,08";;;;;"0,00";"0,00" "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"5.497.577,42 C";;"6.158.957,67";;;;;"661.380,25";"0,00" "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"4.118.988,35 C";;"4.780.368,60";;;;;"661.380,25";"0,00" "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"2.617.060,77 C";;"2.960.429,44";;;;;"343.368,67";"0,00" "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"150.423,70 C";;"162.286,39";;;;;"11.862,69";"0,00" "621210600 - Receita de Serviços";;"";"316.317,60 C";;"335.153,52";;;;;"18.835,92";"0,00" "621210700 - Transferências Correntes";;"";"719.234,00 C";;"977.534,00";;;;;"258.300,00";"0,00" "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"315.952,28 C";;"344.965,25";;;;;"29.012,97";"0,00" "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.378.589,07 C";;"1.378.589,07";;;;;"0,00";"0,00" "621220200 - Alienações de Bens";;"";"1.378.589,07 C";;"1.378.589,07";;;;;"0,00";"0,00" "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"7.214.701,41 C";;"9.543.202,20";;;;;"2.328.500,79";"0,00" "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"7.214.701,41 C";;"9.543.202,20";;;;;"2.328.500,79";"0,00" "622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL";;"";"390.499,50 D";;"265.652,42";;;;;"656.151,92";"0,00" "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"203.074,95 C";;"259.339,20";;;;;"56.264,25";"0,00" "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"14.026,00 C";;"42.096,19";;;;;"28.070,19";"0,00" "622110102 - Juros e Encargos da Dívida";;"";"4,00 C";;"4,00";;;;;"0,00";"0,00" "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"189.044,95 C";;"217.239,01";;;;;"28.194,06";"0,00" "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"6.313,21 C";;"6.313,22";;;;;"0,01";"0,00" "622110201 - Investimentos";;"";"6.305,21 C";;"6.305,22";;;;;"0,01";"0,00" "622110202 - Inversões Financeiras";;"";"6,00 C";;"6,00";;;;;"0,00";"0,00" "622110203 - Amortização da Dívida";;"";"2,00 C";;"2,00";;;;;"0,00";"0,00" "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"599.887,66 D";;"0,00";;;;;"599.887,66";"0,00" "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"7.605.200,91 C";;"9.277.549,78";;;;;"1.672.348,87";"0,00" "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"2.990.610,37 C";;"3.133.742,62";;;;;"143.132,25";"0,00" "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"3.140,36 C";;"843.867,53";;;;;"840.727,17";"0,00" "622130400 - Credito Empenhado Pago";;"";"4.611.450,18 C";;"5.299.939,63";;;;;"688.489,45";"0,00" "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"1.865,07 C";;"106.570,45";;;;;"2.433.823,27";"2.329.117,89 C" "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"1.520,80 C";;"106.570,45";;;;;"2.279.110,05";"2.174.060,40 C" "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"44.945,82 D";;"755,18";;;;;"0,00";"45.701,00 D" "631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação";;"";"60.294,47 D";;"0,00";;;;;"0,00";"60.294,47 D" "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"1.701,00 C";;"0,00";;;;;"0,00";"1.701,00 C" "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"105.060,09 C";;"105.060,09";;;;;"0,00";"0,00" "631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"2.278.354,87";"2.278.354,87 C" "631900000 - Rp Não Processados Cancelados";;"";"0,00";;"755,18";;;;;"755,18";"0,00" "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"344,27 C";;"0,00";;;;;"154.713,22";"155.057,49 C" "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"344,27 C";;"0,00";;;;;"0,00";"344,27 C" "632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"154.713,22";"154.713,22 C" "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"5.017.484,88 C";;"661.380,25";;;;;"5.405.184,17";"9.761.288,80 C" "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";;"0,00";;;;;"0,00";"85.959,66 D" "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"5.103.444,54 C";;"661.380,25";;;;;"5.405.184,17";"9.847.248,46 C" "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"5.103.444,54 C";;"661.380,25";;;;;"5.405.184,17";"9.847.248,46 C" "721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos";;"";"5.103.444,54 C";;"661.380,25";;;;;"5.405.184,17";"9.847.248,46 C" "800000000 - CONTROLES CREDORES";;"";"5.017.484,88 D";;"7.092.948,80";;;;;"2.349.144,88";"9.761.288,80 D" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:30:33";;;;"Página 6 de 7";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "DEZEMBRO/2016";;;;;;; "Conta";;;;;;;;"C/Custo";"Saldo Anterior";;;;;;;"Débito";;;;;;"Crédito";;;"Saldo Atual";;; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;;;;;;;"";"85.959,66 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"85.959,66 C";;; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres";;;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres";;;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;;;;;"";"5.103.444,54 D";;;;;;;"7.092.948,80";;;;;;"2.349.144,88";;;"9.847.248,46 D";;; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;;;;;"";"5.103.444,54 D";;;;;;;"7.092.948,80";;;;;;"2.349.144,88";;;"9.847.248,46 D";;; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;;;;;;;"";"5.103.444,54 D";;;;;;;"7.092.948,80";;;;;;"2.349.144,88";;;"9.847.248,46 D";;; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;;;;;;;"";"13.052.510,55 D";;;;;;;"142.651,84";;;;;;"676.796,01";;;"12.518.366,38 D";;; "821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;;;;;;;"";"13.052.510,55 D";;;;;;;"142.651,84";;;;;;"676.796,01";;;"12.518.366,38 D";;; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;;;;;;;"";"2.861.439,71 C";;;;;;;"856.142,93";;;;;;"143.132,25";;;"2.148.429,03 C";;; "821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho";;;;;;;;"";"2.861.439,71 C";;;;;;;"856.142,93";;;;;;"143.132,25";;;"2.148.429,03 C";;; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;;;;;;;"";"371.116,03 C";;;;;;;"689.154,31";;;;;;"840.727,17";;;"522.688,89 C";;; "821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios";;;;;;;;"";"371.116,03 C";;;;;;;"689.154,31";;;;;;"840.727,17";;;"522.688,89 C";;; "821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA";;;;;;;;"";"4.716.510,27 C";;;;;;;"5.404.999,72";;;;;;"688.489,45";;;"0,00";;; "821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios";;;;;;;;"";"4.716.510,27 C";;;;;;;"5.404.999,72";;;;;;"688.489,45";;;"0,00";;; "Total Geral";;; "Saldo Anterior";;;;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;"Saldo Atual";;;;;;; ;;;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;; "Devedor";;"Credor";;;"No Mês";;;;;;"No Mês";;;;;"Devedor";;;;;"Credor";; "49.774.777,93";;"49.774.777,93";;;"54.702.668,85";;;;;;"54.702.668,85";;;;;"20.697.710,91";;;;;"20.697.710,91";; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;;"4.986.162,55";;;;"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;;;;"4.986.162,55";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;;"0,00";;;;"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;;;;"0,00";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;"2.329.117,89";;;;"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;;;;"2.329.117,89";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;;"-9.761.288,80";;;;"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;;;;"-9.761.288,80";;; "Soma";;;;;"-2.446.008,36";;;;"Soma";;;;;;;;;;;;"-2.446.008,36";;; "Resultado do Período";;;;;;;;;;;;;;;;"0,00";;;;;;;;;; "";;;;;"";;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 10/03/2017 08:30:33";;;;;;"Página 7 de 7";;;;;;;;