10/03/2017 00:00:00T08:31:47.2914849Z
False
False
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ESTADO DE SERGIPE |
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE | |
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Balancete de Verificação | |
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DEZEMBRO/2016 | |
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Conta |
C/Custo |
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual | |
|
100000000 - ATIVO |
|
4.710.414,30 D |
1644401.19 |
1368652.94 |
4.986.162,55 D | |
|
| |
|
110000000 - ATIVO CIRCULANTE |
|
2.149.414,58 D |
1147248.90 |
1060498.33 |
2.236.165,15 D | |
|
| |
|
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
2.091.816,72 D |
844311.01 |
857489.65 |
2.078.638,08 D | |
|
| |
|
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
2.091.816,72 D |
844311.01 |
857489.65 |
2.078.638,08 D | |
|
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
2.091.816,72 D |
844311.01 |
857489.65 |
2.078.638,08 D | |
|
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO |
|
98.108,26 D |
832448.32 |
674558.89 |
255.997,69 D | |
|
| |
|
111110205 - BANCOS - COREN |
|
98.108,26 D |
832448.32 |
674558.89 |
255.997,69 D | |
|
| |
|
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento |
|
4.110,37 D |
0.00 |
0.00 |
4.110,37 D | |
|
| |
|
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades |
|
59.335,85 D |
391210.01 |
219048.60 |
231.497,26 D | |
|
| |
|
11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde |
|
14.648,68 D |
180000.00 |
193690.28 |
958,40 D | |
|
| |
|
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO. |
|
19.873,15 D |
0.00 |
25.30 |
19.847,85 D | |
|
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016 |
|
51,01 D |
2938.31 |
2943.09 |
46,23 D | |
|
11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE |
|
89,20 D |
0.00 |
25.30 |
63,90 D | |
|
11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016 |
|
0.00 |
258300.00 |
258826.32 |
526,32 C | |
|
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|
1.993.708,46 D |
11862.69 |
182930.76 |
1.822.640,39 D | |
|
| |
|
111110505 - BANCOS - COREN |
|
1.993.708,46 D |
11862.69 |
182930.76 |
1.822.640,39 D | |
|
| |
|
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança |
|
1.714.138,22 D |
10117.90 |
180000.00 |
1.544.256,12 D | |
|
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
| |
|
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO |
|
88.639,48 D |
545.38 |
0.00 |
89.184,86 D | |
|
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA |
|
2.930,76 D |
0.00 |
2930.76 |
0.00 | |
|
11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA |
|
188.000,00 D |
1199.41 |
0.00 |
189.199,41 D | |
|
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO |
|
0.00 |
300664.41 |
199330.70 |
101.333,71 D | |
|
| |
|
112200000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER |
|
0.00 |
300664.41 |
199330.70 |
101.333,71 D | |
|
| |
|
112210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO |
|
0.00 |
300664.41 |
199330.70 |
101.333,71 D | |
|
112210200 - Taxas a Receber |
|
0.00 |
300664.41 |
199330.70 |
101.333,71 D | |
|
| |
|
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
43.629,32 D |
0.00 |
0.00 |
43.629,32 D | |
|
| |
|
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
113110400 - Responsabilidades Financeiras |
|
42.979,83 D |
0.00 |
0.00 |
42.979,83 D | |
|
| |
|
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
649,49 D |
0.00 |
0.00 |
649,49 D | |
|
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss |
|
649,49 D |
0.00 |
0.00 |
649,49 D | |
|
115000000 - ESTOQUES |
|
13.968,54 D |
2273.48 |
3677.98 |
12.564,04 D | |
|
| |
|
115600000 - ALMOXARIFADO |
|
13.968,54 D |
2273.48 |
3677.98 |
12.564,04 D | |
|
| |
|
115610000 - Almoxarifado - Consolidação |
|
13.968,54 D |
2273.48 |
3677.98 |
12.564,04 D | |
|
| |
|
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
2.560.999,72 D |
497152.29 |
308154.61 |
2.749.997,40 D | |
|
| |
|
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
|
0.00 |
300664.41 |
300664.41 |
0.00 | |
|
| |
|
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO |
|
0.00 |
300664.41 |
300664.41 |
0.00 | |
|
| |
|
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
0.00 |
300664.41 |
300664.41 |
0.00 | |
|
| |
|
121110200 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER |
|
0.00 |
0.00 |
300664.41 |
300.664,41 C | |
|
| |
|
121110202 - Taxas a Receber |
|
0.00 |
0.00 |
300664.41 |
300.664,41 C | |
|
| |
|
121110400 - Divida Ativa Não Tributaria - Clientes |
|
0.00 |
300664.41 |
0.00 |
300.664,41 D | |
|
| |
|
123000000 - IMOBILIZADO |
|
2.560.999,72 D |
196487.88 |
7490.20 |
2.749.997,40 D | |
|
| |
|
123100000 - BENS MOVEIS |
|
1.207.459,56 D |
0.00 |
0.00 |
1.207.459,56 D | |
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Contabilis - Gestão Pública / / |
Emitido em: 10/03/2017 08:30:33 |
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