"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"4.986.162,55 D";"2.566.751,73";"2.566.751,73";"2.197.153,42";;;;"2.197.153,42";;;"5.355.760,86 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"2.236.165,15 D";"1.963.784,88";"1.963.784,88";"2.189.663,25";;;;"2.189.663,25";;;"2.010.286,78 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"2.078.638,08 D";"1.961.451,13";"1.961.451,13";"2.186.369,47";;;;"2.186.369,47";;;"1.853.719,74 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"2.078.638,08 D";"1.961.451,13";"1.961.451,13";"2.186.369,47";;;;"2.186.369,47";;;"1.853.719,74 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.078.638,08 D";"1.961.451,13";"1.961.451,13";"2.186.369,47";;;;"2.186.369,47";;;"1.853.719,74 D"; "111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS";;"F";"255.997,69 D";"1.460.535,33";"1.460.535,33";"1.695.819,06";;;;"1.695.819,06";;;"20.713,96 D"; "11111190005 - BANCOS - COREN";;"F";"255.997,69 D";"1.460.535,33";"1.460.535,33";"1.695.819,06";;;;"1.695.819,06";;;"20.713,96 D"; "1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"4.110,37 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.110,37 D"; "1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"231.497,26 D";"734.858,83";"734.858,83";"956.651,97";;;;"956.651,97";;;"9.704,12 D"; "1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"958,40 D";"300.116,76";"300.116,76";"298.352,56";;;;"298.352,56";;;"2.722,60 D"; "1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"19.847,85 D";"9,33";"9,33";"15.009,33";;;;"15.009,33";;;"4.847,85 D"; "1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"46,23 D";"0,00";"0,00";"46,23";;;;"46,23";;;"0,00"; "1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"F";"63,90 D";"240.550,41";"240.550,41";"240.614,31";;;;"240.614,31";;;"0,00"; "1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016";;"F";"526,32 C";"185.000,00";"185.000,00";"185.144,66";;;;"185.144,66";;;"670,98 C"; "111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"";"1.822.640,39 D";"500.915,80";"500.915,80";"490.550,41";;;;"490.550,41";;;"1.833.005,78 D"; "111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"F";"1.822.640,39 D";"500.915,80";"500.915,80";"490.550,41";;;;"490.550,41";;;"1.833.005,78 D"; "11111509905 - BANCOS - COREN";;"F";"1.822.640,39 D";"500.915,80";"500.915,80";"490.550,41";;;;"490.550,41";;;"1.833.005,78 D"; "1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"1.544.256,12 D";"8.916,31";"8.916,31";"300.000,00";;;;"300.000,00";;;"1.253.172,43 D"; "1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"0,00";"490.000,00";"490.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"490.000,00 D"; "1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"89.184,86 D";"648,49";"648,49";"0,00";;;;"0,00";;;"89.833,35 D"; "1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"F";"189.199,41 D";"1.351,00";"1.351,00";"190.550,41";;;;"190.550,41";;;"0,00"; "112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110200 - TAXAS";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110203 - Taxas de Anuidade";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos";;"P";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo";;"P";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"12.564,04 D";"2.333,75";"2.333,75";"3.293,78";;;;"3.293,78";;;"11.604,01 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 1 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"12.564,04 D";"2.333,75";"2.333,75";"3.293,78";;;;"3.293,78";;;"11.604,01 D"; "115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"12.564,04 D";"2.333,75";"2.333,75";"3.293,78";;;;"3.293,78";;;"11.604,01 D"; "115610100 - Material de Consumo";;"P";"0,00";"2.207,95";"2.207,95";"0,00";;;;"0,00";;;"2.207,95 D"; "115610700 - Material de Expediente";;"P";"0,00";"125,80";"125,80";"0,00";;;;"0,00";;;"125,80 D"; "115611000 - Almoxarifado Geral";;"";"12.564,04 D";"0,00";"0,00";"3.293,78";;;;"3.293,78";;;"9.270,26 D"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"2.749.997,40 D";"602.966,85";"602.966,85";"7.490,17";;;;"7.490,17";;;"3.345.474,08 D"; "121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO";;"";"0,00";"300.664,41";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO";;"";"0,00";"300.664,41";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"300.664,41";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"300.664,41 C";"300.664,41";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110102 - Taxas";;"P";"300.664,41 C";"300.664,41";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110500 - Dívida Ativa Não Tributária";;"P";"300.664,41 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"2.749.997,40 D";"302.302,44";"302.302,44";"7.490,17";;;;"7.490,17";;;"3.044.809,67 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.207.459,56 D";"0,00";"0,00";"7.490,17";;;;"7.490,17";;;"1.199.969,39 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.207.459,56 D";"0,00";"0,00";"7.490,17";;;;"7.490,17";;;"1.199.969,39 D"; "123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS";;"";"2.056,60 D";"0,00";"0,00";"18,54";;;;"18,54";;;"2.038,06 D"; "123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos";;"P";"0,10 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,10 D"; "123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas";;"P";"2.056,50 D";"0,00";"0,00";"18,54";;;;"18,54";;;"2.037,96 D"; "123110200 - BENS DE INFORMÁTICA";;"";"342.189,31 D";"0,00";"0,00";"6.969,90";;;;"6.969,90";;;"335.219,41 D"; "123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados";;"P";"342.189,31 D";"0,00";"0,00";"6.969,90";;;;"6.969,90";;;"335.219,41 D"; "123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS";;"";"894,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"894,57 D"; "123110303 - Mobiliário em Geral";;"P";"94,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"94,57 D"; "123110304 - Utensílios em Geral";;"P";"800,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"800,00 D"; "123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO";;"";"1.262,17 D";"0,00";"0,00";"25,93";;;;"25,93";;;"1.236,24 D"; "123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto";;"P";"1.262,17 D";"0,00";"0,00";"25,93";;;;"25,93";;;"1.236,24 D"; "123110500 - VEÍCULOS";;"";"14.591,20 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"475,80";;;"14.115,40 D"; "123110501 - Veículos em Geral";;"P";"14.591,20 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"475,80";;;"14.115,40 D"; "123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS";;"";"846.465,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"846.465,71 D"; "123119999 - Outros Bens Móveis";;"P";"846.465,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"846.465,71 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"1.746.306,56 D";"302.302,44";"302.302,44";"0,00";;;;"0,00";;;"2.048.609,00 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.746.306,56 D";"302.302,44";"302.302,44";"0,00";;;;"0,00";;;"2.048.609,00 D"; "123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO";;"";"1.496.306,56 D";"302.302,44";"302.302,44";"0,00";;;;"0,00";;;"1.798.609,00 D"; "123210601 - Obras em Andamento";;"P";"1.496.306,56 D";"302.302,44";"302.302,44";"0,00";;;;"0,00";;;"1.798.609,00 D"; "123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS";;"";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123219999 - Outros Bens Imóveis";;"P";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 2 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis";;"P";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"4.986.162,55 C";"1.133.828,00";"1.133.828,00";"1.224.277,16";;;;"1.224.277,16";;;"5.076.611,71 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"392.453,51 C";"1.074.453,36";"1.074.453,36";"923.612,75";;;;"923.612,75";;;"241.612,90 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"147.226,90";"147.226,90";"147.226,90";;;;"147.226,90";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"110.333,75";"110.333,75";"110.333,75";;;;"110.333,75";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"110.333,75";"110.333,75";"110.333,75";;;;"110.333,75";;;"0,00"; "211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"110.333,75";"110.333,75";"110.333,75";;;;"110.333,75";;;"0,00"; "211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;"X";"0,00";"107.128,67";"107.128,67";"107.128,67";;;;"107.128,67";;;"0,00"; "211110103 - Férias";;"X";"0,00";"3.205,08";"3.205,08";"3.205,08";;;;"3.205,08";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"36.893,15";"36.893,15";"36.893,15";;;;"36.893,15";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"36.893,15";"36.893,15";"36.893,15";;;;"36.893,15";;;"0,00"; "211419800 - Outros Encargos Sociais";;"X";"0,00";"36.893,15";"36.893,15";"36.893,15";;;;"36.893,15";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"339.859,53 C";"775.093,03";"775.093,03";"624.295,08";;;;"624.295,08";;;"189.061,58 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"339.859,53 C";"775.093,03";"775.093,03";"624.295,08";;;;"624.295,08";;;"189.061,58 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"339.859,53 C";"775.093,03";"775.093,03";"624.295,08";;;;"624.295,08";;;"189.061,58 C"; "213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS";;"";"339.859,53 C";"775.093,03";"775.093,03";"624.295,08";;;;"624.295,08";;;"189.061,58 C"; "213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;"";"187.684,08 C";"622.972,91";"622.972,91";"624.295,08";;;;"624.295,08";;;"189.006,25 C"; "213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"152.175,45 C";"152.120,12";"152.120,12";"0,00";;;;"0,00";;;"55,33 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"52.593,98 C";"152.133,43";"152.133,43";"152.090,77";;;;"152.090,77";;;"52.551,32 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"52.593,98 C";"59.788,29";"59.788,29";"59.745,63";;;;"59.745,63";;;"52.551,32 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"52.593,98 C";"59.788,29";"59.788,29";"59.745,63";;;;"59.745,63";;;"52.551,32 C"; "218810100 - CONSIGNACOES";;"";"51.931,98 C";"59.788,29";"59.788,29";"59.745,63";;;;"59.745,63";;;"51.889,32 C"; "218810102 - INSS";;"F";"42.136,32 C";"17.515,95";"17.515,95";"21.611,20";;;;"21.611,20";;;"46.231,57 C"; "21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"F";"35.480,26 C";"7.358,43";"7.358,43";"7.379,82";;;;"7.379,82";;;"35.501,65 C"; "21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"6.656,06 C";"10.157,52";"10.157,52";"14.231,38";;;;"14.231,38";;;"10.729,92 C"; "218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF";;"F";"12.576,45 C";"13.571,62";"13.571,62";"9.427,04";;;;"9.427,04";;;"8.431,87 C"; "21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"F";"12.576,45 C";"13.571,62";"13.571,62";"9.427,04";;;;"9.427,04";;;"8.431,87 C"; "218810108 - ISS";;"F";"0,00";"2.569,56";"2.569,56";"2.569,56";;;;"2.569,56";;;"0,00"; "21881010801 - Iss";;"F";"0,00";"2.569,56";"2.569,56";"2.569,56";;;;"2.569,56";;;"0,00"; "218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS";;"F";"2.780,79 D";"26.131,16";"26.131,16";"26.137,83";;;;"26.137,83";;;"2.774,12 D"; "21881019901 - Outros Consignatarios";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.369,44 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.369,44 C"; "21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"F";"2.454,94 C";"526,74";"526,74";"496,03";;;;"496,03";;;"2.424,23 C"; "21881019904 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881019905 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 3 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "21881019908 - setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881019909 - Adiantamento 13 salario";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "21881019910 - Retenções Federais in 480";;"F";"8.362,55 D";"25.604,42";"25.604,42";"25.641,80";;;;"25.641,80";;;"8.325,17 D"; "218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218810499 - OUTROS DEPOSITOS";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "21881049901 - Outros Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "21881990001 - Outros Valores Restituiveis";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"92.345,14";"92.345,14";"92.345,14";;;;"92.345,14";;;"0,00"; "218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"92.345,14";"92.345,14";"92.345,14";;;;"92.345,14";;;"0,00"; "218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES";;"";"0,00";"88.984,64";"88.984,64";"88.984,64";;;;"88.984,64";;;"0,00"; "218910101 - Indenizações a Servidores";;"X";"0,00";"345,00";"345,00";"345,00";;;;"345,00";;;"0,00"; "218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio";;"X";"0,00";"29.265,00";"29.265,00";"29.265,00";;;;"29.265,00";;;"0,00"; "218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores";;"X";"0,00";"59.374,64";"59.374,64";"59.374,64";;;;"59.374,64";;;"0,00"; "218910200 - Diarias a Pagar";;"X";"0,00";"3.360,50";"3.360,50";"3.360,50";;;;"3.360,50";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"4.593.709,04 C";"59.374,64";"59.374,64";"300.664,41";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"4.593.709,04 C";"59.374,64";"59.374,64";"300.664,41";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"4.593.709,04 C";"59.374,64";"59.374,64";"300.664,41";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"4.593.709,04 C";"59.374,64";"59.374,64";"300.664,41";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"P";"3.589.917,70 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.589.917,70 C"; "237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores";;"P";"114.804,22 C";"59.374,64";"59.374,64";"300.664,41";;;;"300.664,41";;;"356.093,99 C"; "237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"P";"888.987,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"888.987,12 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"0,00";"510.640,24";"510.640,24";"0,00";;;;"0,00";;;"510.640,24 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"0,00";"147.226,90";"147.226,90";"0,00";;;;"0,00";;;"147.226,90 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"0,00";"109.725,72";"109.725,72";"0,00";;;;"0,00";;;"109.725,72 D"; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS";;"";"0,00";"109.725,72";"109.725,72";"0,00";;;;"0,00";;;"109.725,72 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"109.725,72";"109.725,72";"0,00";;;;"0,00";;;"109.725,72 D"; "311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"0,00";"98.463,81";"98.463,81";"0,00";;;;"0,00";;;"98.463,81 D"; "311210101 - Vencimentos e Salarios";;"";"0,00";"79.296,23";"79.296,23";"0,00";;;;"0,00";;;"79.296,23 D"; "311210108 - Incentivo a Qualificacao";;"";"0,00";"2.438,77";"2.438,77";"0,00";;;;"0,00";;;"2.438,77 D"; "311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes";;"";"0,00";"8.039,70";"8.039,70";"0,00";;;;"0,00";;;"8.039,70 D"; "311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais";;"";"0,00";"5.484,03";"5.484,03";"0,00";;;;"0,00";;;"5.484,03 D"; "311210123 - Ferias - Abono Pecuniario";;"";"0,00";"1.285,67";"1.285,67";"0,00";;;;"0,00";;;"1.285,67 D"; "311210124 - Ferias - Abono Constitucional";;"";"0,00";"1.919,41";"1.919,41";"0,00";;;;"0,00";;;"1.919,41 D"; "311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"0,00";"11.261,91";"11.261,91";"0,00";;;;"0,00";;;"11.261,91 D"; "311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil";;"";"0,00";"11.261,91";"11.261,91";"0,00";;;;"0,00";;;"11.261,91 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"0,00";"36.893,15";"36.893,15";"0,00";;;;"0,00";;;"36.893,15 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 4 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"0,00";"20.782,92";"20.782,92";"0,00";;;;"0,00";;;"20.782,92 D"; "312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"20.782,92";"20.782,92";"0,00";;;;"0,00";;;"20.782,92 D"; "312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss";;"";"0,00";"19.004,51";"19.004,51";"0,00";;;;"0,00";;;"19.004,51 D"; "312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento";;"";"0,00";"1.778,41";"1.778,41";"0,00";;;;"0,00";;;"1.778,41 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"0,00";"16.110,23";"16.110,23";"0,00";;;;"0,00";;;"16.110,23 D"; "312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"16.110,23";"16.110,23";"0,00";;;;"0,00";;;"16.110,23 D"; "312310100 - Fgts";;"";"0,00";"16.110,23";"16.110,23";"0,00";;;;"0,00";;;"16.110,23 D"; "313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL";;"";"0,00";"156,93";"156,93";"0,00";;;;"0,00";;;"156,93 D"; "313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS";;"";"0,00";"156,93";"156,93";"0,00";;;;"0,00";;;"156,93 D"; "313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"156,93";"156,93";"0,00";;;;"0,00";;;"156,93 D"; "31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte";;"";"0,00";"156,93";"156,93";"0,00";;;;"0,00";;;"156,93 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"0,00";"451,10";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"0,00";"451,10";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"0,00";"451,10";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"0,00";"333.803,34";"333.803,34";"0,00";;;;"0,00";;;"333.803,34 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"0,00";"3.293,78";"3.293,78";"0,00";;;;"0,00";;;"3.293,78 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"0,00";"3.293,78";"3.293,78";"0,00";;;;"0,00";;;"3.293,78 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"3.293,78";"3.293,78";"0,00";;;;"0,00";;;"3.293,78 D"; "331119900 - Outros Materiais de Consumo";;"";"0,00";"3.293,78";"3.293,78";"0,00";;;;"0,00";;;"3.293,78 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"0,00";"323.019,39";"323.019,39";"0,00";;;;"0,00";;;"323.019,39 D"; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"0,00";"3.360,50";"3.360,50";"0,00";;;;"0,00";;;"3.360,50 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"3.360,50";"3.360,50";"0,00";;;;"0,00";;;"3.360,50 D"; "332110100 - Diarias Pessoal Civil";;"";"0,00";"3.360,50";"3.360,50";"0,00";;;;"0,00";;;"3.360,50 D"; "332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF";;"";"0,00";"4.400,00";"4.400,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.400,00 D"; "332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"4.400,00";"4.400,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.400,00 D"; "332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos";;"";"0,00";"4.400,00";"4.400,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.400,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"0,00";"315.258,89";"315.258,89";"0,00";;;;"0,00";;;"315.258,89 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"315.258,89";"315.258,89";"0,00";;;;"0,00";;;"315.258,89 D"; "332310400 - Comunicação";;"";"0,00";"2.866,60";"2.866,60";"0,00";;;;"0,00";;;"2.866,60 D"; "332310500 - Publicidade";;"";"0,00";"91,11";"91,11";"0,00";;;;"0,00";;;"91,11 D"; "332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.";;"";"0,00";"40.088,44";"40.088,44";"0,00";;;;"0,00";;;"40.088,44 D"; "332311000 - Locações";;"";"0,00";"1.996,57";"1.996,57";"0,00";;;;"0,00";;;"1.996,57 D"; "332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação";;"";"0,00";"4.350,65";"4.350,65";"0,00";;;;"0,00";;;"4.350,65 D"; "332311200 - Serviços de Transporte";;"";"0,00";"248,00";"248,00";"0,00";;;;"0,00";;;"248,00 D"; "332313200 - Serviços Bancarios";;"";"0,00";"5.818,18";"5.818,18";"0,00";;;;"0,00";;;"5.818,18 D"; "332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos";;"";"0,00";"4.150,00";"4.150,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.150,00 D"; "332315400 - Locação de Mao-de-obra";;"";"0,00";"23.377,60";"23.377,60";"0,00";;;;"0,00";;;"23.377,60 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 5 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj";;"";"0,00";"232.271,74";"232.271,74";"0,00";;;;"0,00";;;"232.271,74 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"0,00";"7.490,17";"7.490,17";"0,00";;;;"0,00";;;"7.490,17 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"0,00";"7.490,17";"7.490,17";"0,00";;;;"0,00";;;"7.490,17 D"; "333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"7.490,17";"7.490,17";"0,00";;;;"0,00";;;"7.490,17 D"; "333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO";;"";"0,00";"7.490,17";"7.490,17";"0,00";;;;"0,00";;;"7.490,17 D"; "333110101 - Depreciação de Bens Móveis";;"";"0,00";"7.490,17";"7.490,17";"0,00";;;;"0,00";;;"7.490,17 D"; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"0,00";"29.610,00";"29.610,00";"0,00";;;;"0,00";;;"29.610,00 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"0,00";"29.610,00";"29.610,00";"0,00";;;;"0,00";;;"29.610,00 D"; "399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES";;"";"0,00";"29.610,00";"29.610,00";"0,00";;;;"0,00";;;"29.610,00 D"; "399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação";;"";"0,00";"29.610,00";"29.610,00";"0,00";;;;"0,00";;;"29.610,00 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"789.789,39";;;;"789.789,39";;;"789.789,39 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"632.378,57";;;;"632.378,57";;;"632.378,57 C"; "424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"632.378,57";;;;"632.378,57";;;"632.378,57 C"; "424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"632.378,57";;;;"632.378,57";;;"632.378,57 C"; "424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"626.346,28";;;;"626.346,28";;;"626.346,28 C"; "424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"558.031,14";;;;"558.031,14";;;"558.031,14 C"; "424110101 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"101.458,67";;;;"101.458,67";;;"101.458,67 C"; "424110102 - Técnico de Enfermagem";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"216.741,42";;;;"216.741,42";;;"216.741,42 C"; "424110103 - Enfermeiro";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"239.831,05";;;;"239.831,05";;;"239.831,05 C"; "424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"65.548,94";;;;"65.548,94";;;"65.548,94 C"; "424110201 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"21.706,71";;;;"21.706,71";;;"21.706,71 C"; "424110202 - Técnico de Enfermagem";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"30.440,17";;;;"30.440,17";;;"30.440,17 C"; "424110203 - Enfermeiro";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"13.402,06";;;;"13.402,06";;;"13.402,06 C"; "424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"2.766,20";;;;"2.766,20";;;"2.766,20 C"; "424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"2.766,20";;;;"2.766,20";;;"2.766,20 C"; "42411030201 - Anuidades";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"2.766,20";;;;"2.766,20";;;"2.766,20 C"; "424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"6.032,29";;;;"6.032,29";;;"6.032,29 C"; "424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"6.032,29";;;;"6.032,29";;;"6.032,29 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"77.025,73";;;;"77.025,73";;;"77.025,73 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"77.025,73";;;;"77.025,73";;;"77.025,73 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"77.025,73";;;;"77.025,73";;;"77.025,73 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"77.025,73";;;;"77.025,73";;;"77.025,73 C"; "433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"77.025,73";;;;"77.025,73";;;"77.025,73 C"; "433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"23.058,12";;;;"23.058,12";;;"23.058,12 C"; "433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"28.632,43";;;;"28.632,43";;;"28.632,43 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 6 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"28.632,43";;;;"28.632,43";;;"28.632,43 C"; "433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"4.651,91";;;;"4.651,91";;;"4.651,91 C"; "433113911 - Serviços De Fotocópias";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"2,24";;;;"2,24";;;"2,24 C"; "433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"2.490,69";;;;"2.490,69";;;"2.490,69 C"; "433113952 - Outros Serviços Administrativos";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"18.190,34";;;;"18.190,34";;;"18.190,34 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"29.971,14";;;;"29.971,14";;;"29.971,14 C"; "442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"19.055,34";;;;"19.055,34";;;"19.055,34 C"; "442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"19.055,34";;;;"19.055,34";;;"19.055,34 C"; "442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"19.055,34";;;;"19.055,34";;;"19.055,34 C"; "442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"17.882,38";;;;"17.882,38";;;"17.882,38 C"; "442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"17.882,38";;;;"17.882,38";;;"17.882,38 C"; "442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"154,76";;;;"154,76";;;"154,76 C"; "442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"1.018,20";;;;"1.018,20";;;"1.018,20 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"10.915,80";;;;"10.915,80";;;"10.915,80 C"; "445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"10.915,80";;;;"10.915,80";;;"10.915,80 C"; "445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"10.915,80";;;;"10.915,80";;;"10.915,80 C"; "445210200 - Juros E Correção Da Poupança";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"10.915,80";;;;"10.915,80";;;"10.915,80 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"50.413,95";;;;"50.413,95";;;"50.413,95 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"50.413,95";;;;"50.413,95";;;"50.413,95 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"30,73";;;;"30,73";;;"30,73 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"30,73";;;;"30,73";;;"30,73 C"; "499510100 - Multas De Eleições";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"30,73";;;;"30,73";;;"30,73 C"; "499600000 - INDENIZAÇÕES";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"50.383,22";;;;"50.383,22";;;"50.383,22 C"; "499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"50.383,22";;;;"50.383,22";;;"50.383,22 C"; "499619700 - Outras Restituições";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"50.000,00";;;;"50.000,00";;;"50.000,00 C"; "499619900 - OUTRAS RECEITAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"383,22";;;;"383,22";;;"383,22 C"; "499619902 - Receitas Não Identificadas";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"233,13";;;;"233,13";;;"233,13 C"; "499619903 - Outras Restituições De Conselheiros";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"150,09";;;;"150,09";;;"150,09 C"; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"2.433.068,09 D";"19.890.936,76";"19.890.936,76";"2.832.057,79";;;;"2.832.057,79";;;"19.491.947,06 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"0,00";"17.457.868,67";"17.457.868,67";"398.989,70";;;;"398.989,70";;;"17.058.878,97 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"0,00";"6.229.423,46";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"0,00";"6.229.423,46";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA";;"";"0,00";"6.229.423,46";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52111010000 - RECEITA CORRENTE";;"";"0,00";"4.448.423,91";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52111010200 - Receita de Contribuições";;"";"0,00";"3.523.631,23";"3.523.631,23";"0,00";;;;"0,00";;;"3.523.631,23 D"; "52111010300 - Receita Patrimonial";;"";"0,00";"177.968,48";"177.968,48";"0,00";;;;"0,00";;;"177.968,48 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 7 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "52111010600 - Receita de Serviços";;"";"0,00";"396.570,97";"396.570,97";"0,00";;;;"0,00";;;"396.570,97 D"; "52111010800 - Outras Receitas Correntes";;"";"0,00";"350.253,23";"350.253,23";"0,00";;;;"0,00";;;"350.253,23 D"; "52111020000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"0,00";"1.780.999,55";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "52111020200 - Alienações de Bens";;"";"0,00";"1.780.999,55";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"0,00";"11.228.445,21";"11.228.445,21";"398.989,70";;;;"398.989,70";;;"10.829.455,51 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"0,00";"6.628.392,10";"6.628.392,10";"398.968,64";;;;"398.968,64";;;"6.229.423,46 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"0,00";"6.229.423,46";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "522110100 - CREDITO INICIAL";;"";"0,00";"6.229.423,46";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52211010100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"0,00";"4.448.423,91";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"0,00";"1.714.898,18";"1.714.898,18";"0,00";;;;"0,00";;;"1.714.898,18 D"; "52211010103 - Outras Despesas Correntes";;"";"0,00";"2.733.525,73";"2.733.525,73";"0,00";;;;"0,00";;;"2.733.525,73 D"; "52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"0,00";"1.124.697,54";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010201 - Investimentos";;"";"0,00";"1.124.697,54";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010300 - Reserva de Contingência";;"";"0,00";"656.302,01";"656.302,01";"0,00";;;;"0,00";;;"656.302,01 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"0,00";"199.484,32";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522120100 - Credito Adicional – Suplementar";;"";"0,00";"199.484,32";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"199.484,32";"199.484,32";"199.484,32";;;;"199.484,32";;;"0,00"; "522130300 - Anulacao de Dotacao";;"";"0,00";"199.484,32";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"199.484,32";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"199.484,32";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"199.484,32";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"0,00";"4.600.053,11";"4.600.053,11";"21,06";;;;"21,06";;;"4.600.032,05 D"; "522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO";;"";"0,00";"4.600.053,11";"4.600.053,11";"21,06";;;;"21,06";;;"4.600.032,05 D"; "522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO";;"";"0,00";"4.600.053,11";"4.600.053,11";"21,06";;;;"21,06";;;"4.600.032,05 D"; "522920101 - Emissao de Empenhos";;"";"0,00";"4.600.053,11";"4.600.053,11";"0,00";;;;"0,00";;;"4.600.053,11 D"; "522920103 - (-)anulacao de Empenhos";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"21,06";;;;"21,06";;;"21,06 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 D";"2.433.068,09";"2.433.068,09";"2.433.068,09";;;;"2.433.068,09";;;"2.433.068,09 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 D";"2.278.354,87";"2.278.354,87";"2.278.354,87";;;;"2.278.354,87";;;"2.278.354,87 D"; "531100000 - Rp Não Processados Inscritos";;"";"0,00";"2.278.354,87";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"2.278.354,87 D"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";;;;"2.278.354,87";;;"0,00"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 D";"154.713,22";"154.713,22";"154.713,22";;;;"154.713,22";;;"154.713,22 D"; "532100000 - Rp Processados - Inscritos";;"";"0,00";"154.713,22";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"154.713,22 D"; "532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"154.713,22 D";"0,00";"0,00";"154.713,22";;;;"154.713,22";;;"0,00"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"2.433.068,09 C";"10.822.709,02";"10.822.709,02";"27.881.587,99";;;;"27.881.587,99";;;"19.491.947,06 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"0,00";"7.431.786,06";"7.431.786,06";"24.490.665,03";;;;"24.490.665,03";;;"17.058.878,97 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"0,00";"789.789,39";"789.789,39";"7.019.212,85";;;;"7.019.212,85";;;"6.229.423,46 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"0,00";"789.789,39";"789.789,39";"6.229.423,46";;;;"6.229.423,46";;;"5.439.634,07 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 8 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"0,00";"789.789,39";"789.789,39";"4.448.423,91";;;;"4.448.423,91";;;"3.658.634,52 C"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"0,00";"629.612,37";"629.612,37";"3.523.631,23";;;;"3.523.631,23";;;"2.894.018,86 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"0,00";"10.915,80";"10.915,80";"177.968,48";;;;"177.968,48";;;"167.052,68 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"0,00";"77.025,73";"77.025,73";"396.570,97";;;;"396.570,97";;;"319.545,24 C"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"0,00";"72.235,49";"72.235,49";"350.253,23";;;;"350.253,23";;;"278.017,74 C"; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"1.780.999,55";;;;"1.780.999,55";;;"1.780.999,55 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"1.780.999,55";;;;"1.780.999,55";;;"1.780.999,55 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"789.789,39";;;;"789.789,39";;;"789.789,39 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"789.789,39";;;;"789.789,39";;;"789.789,39 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"629.612,37";;;;"629.612,37";;;"629.612,37 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"10.915,80";;;;"10.915,80";;;"10.915,80 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"77.025,73";;;;"77.025,73";;;"77.025,73 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"72.235,49";;;;"72.235,49";;;"72.235,49 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"0,00";"6.641.996,67";"6.641.996,67";"17.471.452,18";;;;"17.471.452,18";;;"10.829.455,51 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"0,00";"5.720.767,05";"5.720.767,05";"11.950.190,51";;;;"11.950.190,51";;;"6.229.423,46 C"; "622110000 - CREDITO DISPONÍVEL";;"";"0,00";"4.799.537,43";"4.799.537,43";"6.428.928,84";;;;"6.428.928,84";;;"1.629.391,41 C"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"0,00";"3.684.276,21";"3.684.276,21";"4.647.929,29";;;;"4.647.929,29";;;"963.653,08 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"0,00";"1.714.898,18";"1.714.898,18";"1.714.898,18";;;;"1.714.898,18";;;"0,00"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"0,00";"1.969.378,03";"1.969.378,03";"2.933.031,11";;;;"2.933.031,11";;;"963.653,08 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"0,00";"1.115.261,22";"1.115.261,22";"1.124.697,54";;;;"1.124.697,54";;;"9.436,32 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"0,00";"1.115.261,22";"1.115.261,22";"1.124.697,54";;;;"1.124.697,54";;;"9.436,32 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"656.302,01";;;;"656.302,01";;;"656.302,01 C"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"0,00";"921.229,62";"921.229,62";"5.521.261,67";;;;"5.521.261,67";;;"4.600.032,05 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"0,00";"460.625,34";"460.625,34";"4.600.053,11";;;;"4.600.053,11";;;"4.139.427,77 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"0,00";"460.604,28";"460.604,28";"460.604,28";;;;"460.604,28";;;"0,00"; "622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"460.604,28";;;;"460.604,28";;;"460.604,28 C"; "622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"0,00";"921.229,62";"921.229,62";"5.521.261,67";;;;"5.521.261,67";;;"4.600.032,05 C"; "622920000 - EMISSAO DE EMPENHO";;"";"0,00";"921.229,62";"921.229,62";"5.521.261,67";;;;"5.521.261,67";;;"4.600.032,05 C"; "622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO";;"";"0,00";"921.229,62";"921.229,62";"5.521.261,67";;;;"5.521.261,67";;;"4.600.032,05 C"; "622920101 - Empenhos a Liquidar";;"";"0,00";"460.604,28";"460.604,28";"4.600.053,11";;;;"4.600.053,11";;;"4.139.448,83 C"; "622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar";;"";"0,00";"460.604,28";"460.604,28";"460.604,28";;;;"460.604,28";;;"0,00"; "622920104 - Empenhos Liquidados Pagos";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"460.604,28";;;;"460.604,28";;;"460.604,28 C"; "622920105 - (-) Anulação de Empenhos";;"";"0,00";"21,06";"21,06";"0,00";;;;"0,00";;;"21,06 D"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 C";"3.390.922,96";"3.390.922,96";"3.390.922,96";;;;"3.390.922,96";;;"2.433.068,09 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 C";"3.084.089,62";"3.084.089,62";"3.084.089,62";;;;"3.084.089,62";;;"2.278.354,87 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"0,00";"403.794,08";"403.794,08";"2.278.354,87";;;;"2.278.354,87";;;"1.874.560,79 C"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"0,00";"401.940,67";"401.940,67";"403.262,84";;;;"403.262,84";;;"1.322,17 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"401.940,67";;;;"401.940,67";;;"401.940,67 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 9 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO";;"";"2.278.354,87 C";"2.278.354,87";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio";;"";"2.278.354,87 C";"2.278.354,87";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"531,24";;;;"531,24";;;"531,24 C"; "631990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"531,24";;;;"531,24";;;"531,24 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 C";"306.833,34";"306.833,34";"306.833,34";;;;"306.833,34";;;"154.713,22 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"0,00";"152.120,12";"152.120,12";"154.713,22";;;;"154.713,22";;;"2.593,10 C"; "632200000 - Rp Processados Pagos";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"152.120,12";;;;"152.120,12";;;"152.120,12 C"; "632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"154.713,22 C";"154.713,22";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"9.761.288,80 C";"789.789,39";"789.789,39";"0,00";;;;"0,00";;;"8.971.499,41 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210100 - Direitos Conveniados";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210100 - Obrigações Conveniadas";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"9.847.248,46 C";"789.789,39";"789.789,39";"0,00";;;;"0,00";;;"9.057.459,07 C"; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"9.847.248,46 C";"789.789,39";"789.789,39";"0,00";;;;"0,00";;;"9.057.459,07 C"; "721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"9.847.248,46 C";"789.789,39";"789.789,39";"0,00";;;;"0,00";;;"9.057.459,07 C"; "721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"9.847.248,46 C";"789.789,39";"789.789,39";"0,00";;;;"0,00";;;"9.057.459,07 C"; "721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00";;"F";"9.847.248,46 C";"789.789,39";"789.789,39";"0,00";;;;"0,00";;;"9.057.459,07 C"; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;"";"9.761.288,80 D";"6.538.925,89";"6.538.925,89";"7.328.715,28";;;;"7.328.715,28";;;"8.971.499,41 D"; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 C"; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;"Página 10 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;;;; "Conta";;;;"ISF";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;;"Crédito";;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;; "812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;;;"";"42.979,83 C";;"0,00";;;"0,00";;;"0,00";;;;;"0,00";;;;"42.979,83 C";;; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;"";"9.847.248,46 D";;"6.538.925,89";;;"6.538.925,89";;;"7.328.715,28";;;;;"7.328.715,28";;;;"9.057.459,07 D";;; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;"";"9.847.248,46 D";;"6.538.925,89";;;"6.538.925,89";;;"7.328.715,28";;;;;"7.328.715,28";;;;"9.057.459,07 D";;; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;;;"";"9.847.248,46 D";;"6.538.925,89";;;"6.538.925,89";;;"7.328.715,28";;;;;"7.328.715,28";;;;"9.057.459,07 D";;; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;;;"";"12.518.366,38 D";;"4.600.053,11";;;"4.600.053,11";;;"790.341,69";;;;;"790.341,69";;;;"16.328.077,80 D";;; "821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS";;;;"";"12.518.366,38 D";;"4.600.053,11";;;"4.600.053,11";;;"790.341,69";;;;;"790.341,69";;;;"16.328.077,80 D";;; "821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00";;;;"F";"12.518.366,38 D";;"4.600.053,11";;;"4.600.053,11";;;"790.341,69";;;;;"790.341,69";;;;"16.328.077,80 D";;; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;;;"";"2.148.429,03 C";;"864.419,42";;;"864.419,42";;;"4.600.053,11";;;;;"4.600.053,11";;;;"5.884.062,72 C";;; "821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS";;;;"F";"2.148.429,03 C";;"864.419,42";;;"864.419,42";;;"4.600.053,11";;;;;"4.600.053,11";;;;"5.884.062,72 C";;; "821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00";;;;"F";"2.148.429,03 C";;"864.419,42";;;"864.419,42";;;"4.600.053,11";;;;;"4.600.053,11";;;;"5.884.062,72 C";;; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;;;"";"522.688,89 C";;"1.074.453,36";;;"1.074.453,36";;;"923.612,75";;;;;"923.612,75";;;;"371.848,28 C";;; "821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;;;"";"522.688,89 C";;"1.014.665,07";;;"1.014.665,07";;;"863.867,12";;;;;"863.867,12";;;;"371.890,94 C";;; "821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;;;"";"522.688,89 C";;"1.014.665,07";;;"1.014.665,07";;;"863.867,12";;;;;"863.867,12";;;;"371.890,94 C";;; "82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00";;;;"F";"522.688,89 C";;"1.014.665,07";;;"1.014.665,07";;;"863.867,12";;;;;"863.867,12";;;;"371.890,94 C";;; "821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;"";"0,00";;"59.788,29";;;"59.788,29";;;"59.745,63";;;;;"59.745,63";;;;"42,66 D";;; "821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;"F";"0,00";;"59.788,29";;;"59.788,29";;;"59.745,63";;;;;"59.745,63";;;;"42,66 D";;; "82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00";;;;"F";"0,00";;"59.788,29";;;"59.788,29";;;"59.745,63";;;;;"59.745,63";;;;"42,66 D";;; "821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA";;;;"";"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"1.014.707,73";;;;;"1.014.707,73";;;;"1.014.707,73 C";;; "821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO";;;;"F";"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"1.014.707,73";;;;;"1.014.707,73";;;;"1.014.707,73 C";;; "821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00";;;;"F";"0,00";;"0,00";;;"0,00";;;"1.014.707,73";;;;;"1.014.707,73";;;;"1.014.707,73 C";;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;"Débito";;;;;;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual";;;;; ;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;"No Mês";;"Acumulado";;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;"Credor"; "20.540.373,53";"20.540.373,53";;;"42.253.581,03";;"42.253.581,03";;;"42.253.581,03";;;;"42.253.581,03";;;;"42.387.698,76";;;;"42.387.698,76"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;;;"Página 11 de 12";;;;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "JANEIRO/2017";;;;; "Conta";;;;"ISF";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";;;;;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;;;;"No Mês";;;"Acumulado";;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;;;; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;"5.355.760,86";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;"5.076.611,71";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;"510.640,24";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;"789.789,39";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;"19.491.947,06";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;"19.491.947,06";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;"-8.971.499,41";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;"-8.971.499,41";;; "Soma";;;;"16.386.848,75";"Soma";;;;;;;;;"16.386.848,75";;; "Resultado do Período";;;;;;;"279.149,15";;;;;;;;;;; "";;;"";;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:21:27";;;;;"Página 12 de 12";;;;;;