"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"JANEIRO/2017";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"789.789,39";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"460.604,28";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"629.612,37";;"04 - Administração";;;;;;;"460.604,28";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"10.915,80";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"77.025,73";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"72.235,49";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"613.849,08";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;;;;;;"451,10";;

"";;"";;"211419800 - Outros Encargos Sociais";;;;;;;"21.254,58";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"59.745,63";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"380.234,99";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"7.379,82";;"213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;;;;;;"152.120,12";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"14.231,38";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"7.358,43";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"9.427,04";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"10.157,52";;

"21881010801 - Iss";;"2.569,56";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"13.571,62";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"496,03";;"21881010801 - Iss";;;;;;;"2.569,56";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"25.641,80";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"526,74";;

"";;"";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"25.604,42";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"";;;;;;;"";;

"SALDO ANTERIOR";;"2.078.638,08";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"255.997,69";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"1.853.719,74";;

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"";;"";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.833.005,78";;

"                                                                       Total: ....................";;"2.928.173,10";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"2.928.173,10";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

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"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"1.853.719,74";;

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"                                                                      Total: ....................";;"2.928.173,10";;"";;;;;;;"";;

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"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:31:05";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"JANEIRO/2017";;;;

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"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:31:05";;;"Página 2 de 2";;;