"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"5.355.760,86 D";"795.351,29";"3.362.103,02";"843.209,36";;;;"3.040.362,78";;;"5.307.902,79 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"2.010.286,78 D";"630.359,51";"2.594.144,39";"761.719,13";;;;"2.951.382,38";;;"1.878.927,16 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"1.853.719,74 D";"625.518,23";"2.586.969,36";"759.221,24";;;;"2.945.590,71";;;"1.720.016,73 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"1.853.719,74 D";"625.518,23";"2.586.969,36";"759.221,24";;;;"2.945.590,71";;;"1.720.016,73 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.853.719,74 D";"625.518,23";"2.586.969,36";"759.221,24";;;;"2.945.590,71";;;"1.720.016,73 D"; "111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS";;"F";"20.713,96 D";"614.489,68";"2.075.025,01";"527.221,24";;;;"2.223.040,30";;;"107.982,40 D"; "11111190005 - BANCOS - COREN";;"F";"20.713,96 D";"614.489,68";"2.075.025,01";"527.221,24";;;;"2.223.040,30";;;"107.982,40 D"; "1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"4.110,37 D";"33.000,00";"33.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"37.110,37 D"; "1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"9.704,12 D";"399.489,68";"1.134.348,51";"350.570,82";;;;"1.307.222,79";;;"58.622,98 D"; "1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"2.722,60 D";"180.000,00";"480.116,76";"171.650,42";;;;"470.002,98";;;"11.072,18 D"; "1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"4.847,85 D";"2.000,00";"2.009,33";"5.000,00";;;;"20.009,33";;;"1.847,85 D"; "1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"46,23";;;"0,00"; "1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"F";"0,00";"0,00";"240.550,41";"0,00";;;;"240.614,31";;;"0,00"; "1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016";;"F";"670,98 C";"0,00";"185.000,00";"0,00";;;;"185.144,66";;;"670,98 C"; "111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"";"1.833.005,78 D";"11.028,55";"511.944,35";"232.000,00";;;;"722.550,41";;;"1.612.034,33 D"; "111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"F";"1.833.005,78 D";"11.028,55";"511.944,35";"232.000,00";;;;"722.550,41";;;"1.612.034,33 D"; "11111509905 - BANCOS - COREN";;"F";"1.833.005,78 D";"11.028,55";"511.944,35";"232.000,00";;;;"722.550,41";;;"1.612.034,33 D"; "1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"1.253.172,43 D";"7.023,56";"15.939,87";"180.000,00";;;;"480.000,00";;;"1.080.195,99 D"; "1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"490.000,00 D";"3.391,14";"493.391,14";"50.000,00";;;;"50.000,00";;;"443.391,14 D"; "1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"89.833,35 D";"613,85";"1.262,34";"2.000,00";;;;"2.000,00";;;"88.447,20 D"; "1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"F";"0,00";"0,00";"1.351,00";"0,00";;;;"190.550,41";;;"0,00"; "112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110200 - TAXAS";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110203 - Taxas de Anuidade";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos";;"P";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo";;"P";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"11.604,01 D";"4.841,28";"7.175,03";"2.497,89";;;;"5.791,67";;;"13.947,40 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 1 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"11.604,01 D";"4.841,28";"7.175,03";"2.497,89";;;;"5.791,67";;;"13.947,40 D"; "115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"11.604,01 D";"4.841,28";"7.175,03";"2.497,89";;;;"5.791,67";;;"13.947,40 D"; "115610100 - Material de Consumo";;"P";"2.207,95 D";"1.674,58";"3.882,53";"0,00";;;;"0,00";;;"3.882,53 D"; "115610700 - Material de Expediente";;"P";"125,80 D";"3.166,70";"3.292,50";"0,00";;;;"0,00";;;"3.292,50 D"; "115611000 - Almoxarifado Geral";;"";"9.270,26 D";"0,00";"0,00";"2.497,89";;;;"5.791,67";;;"6.772,37 D"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"3.345.474,08 D";"164.991,78";"767.958,63";"81.490,23";;;;"88.980,40";;;"3.428.975,63 D"; "121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110102 - Taxas";;"P";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110500 - Dívida Ativa Não Tributária";;"P";"300.664,41 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"3.044.809,67 D";"164.991,78";"467.294,22";"81.490,23";;;;"88.980,40";;;"3.128.311,22 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.199.969,39 D";"4.980,00";"4.980,00";"81.490,23";;;;"88.980,40";;;"1.123.459,16 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.199.969,39 D";"4.980,00";"4.980,00";"81.490,23";;;;"88.980,40";;;"1.123.459,16 D"; "123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS";;"";"2.038,06 D";"0,00";"0,00";"18,59";;;;"37,13";;;"2.019,47 D"; "123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos";;"P";"0,10 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,10 D"; "123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas";;"P";"2.037,96 D";"0,00";"0,00";"18,59";;;;"37,13";;;"2.019,37 D"; "123110200 - BENS DE INFORMÁTICA";;"";"335.219,41 D";"4.980,00";"4.980,00";"47.969,90";;;;"54.939,80";;;"292.229,51 D"; "123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados";;"P";"335.219,41 D";"0,00";"0,00";"47.969,90";;;;"54.939,80";;;"287.249,51 D"; "123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares";;"P";"0,00";"4.980,00";"4.980,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.980,00 D"; "123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS";;"";"894,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"894,57 D"; "123110303 - Mobiliário em Geral";;"P";"94,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"94,57 D"; "123110304 - Utensílios em Geral";;"P";"800,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"800,00 D"; "123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO";;"";"1.236,24 D";"0,00";"0,00";"25,94";;;;"51,87";;;"1.210,30 D"; "123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto";;"P";"1.236,24 D";"0,00";"0,00";"25,94";;;;"51,87";;;"1.210,30 D"; "123110500 - VEÍCULOS";;"";"14.115,40 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"951,60";;;"13.639,60 D"; "123110501 - Veículos em Geral";;"P";"14.115,40 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"951,60";;;"13.639,60 D"; "123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS";;"";"846.465,71 D";"0,00";"0,00";"33.000,00";;;;"33.000,00";;;"813.465,71 D"; "123119901 - Bens Móveis a Alienar";;"P";"0,00";"0,00";"0,00";"33.000,00";;;;"33.000,00";;;"33.000,00 C"; "123119999 - Outros Bens Móveis";;"P";"846.465,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"846.465,71 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"2.048.609,00 D";"160.011,78";"462.314,22";"0,00";;;;"0,00";;;"2.208.620,78 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.048.609,00 D";"160.011,78";"462.314,22";"0,00";;;;"0,00";;;"2.208.620,78 D"; "123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO";;"";"1.798.609,00 D";"160.011,78";"462.314,22";"0,00";;;;"0,00";;;"1.958.620,78 D"; "123210601 - Obras em Andamento";;"P";"1.798.609,00 D";"160.011,78";"462.314,22";"0,00";;;;"0,00";;;"1.958.620,78 D"; "123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS";;"";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123219999 - Outros Bens Imóveis";;"P";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 2 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis";;"P";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"5.076.611,71 C";"570.420,64";"1.704.248,64";"556.320,16";;;;"1.780.597,32";;;"5.062.511,23 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"241.612,90 C";"570.420,64";"1.644.874,00";"556.320,16";;;;"1.479.932,91";;;"227.512,42 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"146.319,18";"293.546,08";"146.319,18";;;;"293.546,08";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"109.822,94";"220.156,69";"109.822,94";;;;"220.156,69";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"109.822,94";"220.156,69";"109.822,94";;;;"220.156,69";;;"0,00"; "211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"109.822,94";"220.156,69";"109.822,94";;;;"220.156,69";;;"0,00"; "211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;"X";"0,00";"106.429,58";"213.558,25";"106.429,58";;;;"213.558,25";;;"0,00"; "211110103 - Férias";;"X";"0,00";"3.393,36";"6.598,44";"3.393,36";;;;"6.598,44";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"36.496,24";"73.389,39";"36.496,24";;;;"73.389,39";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"36.496,24";"73.389,39";"36.496,24";;;;"73.389,39";;;"0,00"; "211419800 - Outros Encargos Sociais";;"X";"0,00";"36.496,24";"73.389,39";"36.496,24";;;;"73.389,39";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"189.061,58 C";"322.671,04";"1.097.764,07";"321.439,98";;;;"945.735,06";;;"187.830,52 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"189.061,58 C";"322.671,04";"1.097.764,07";"321.439,98";;;;"945.735,06";;;"187.830,52 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"189.061,58 C";"322.671,04";"1.097.764,07";"321.439,98";;;;"945.735,06";;;"187.830,52 C"; "213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS";;"";"189.061,58 C";"322.671,04";"1.097.764,07";"321.439,98";;;;"945.735,06";;;"187.830,52 C"; "213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;"";"189.006,25 C";"322.671,04";"945.643,95";"321.439,98";;;;"945.735,06";;;"187.775,19 C"; "213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"55,33 C";"0,00";"152.120,12";"0,00";;;;"0,00";;;"55,33 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"52.551,32 C";"101.430,42";"253.563,85";"88.561,00";;;;"240.651,77";;;"39.681,90 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"52.551,32 C";"51.235,29";"111.023,58";"38.365,87";;;;"98.111,50";;;"39.681,90 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"52.551,32 C";"51.235,29";"111.023,58";"38.365,87";;;;"98.111,50";;;"39.681,90 C"; "218810100 - CONSIGNACOES";;"";"51.889,32 C";"51.235,29";"111.023,58";"38.365,87";;;;"98.111,50";;;"39.019,90 C"; "218810102 - INSS";;"F";"46.231,57 C";"27.569,02";"45.084,97";"17.078,46";;;;"38.689,66";;;"35.741,01 C"; "21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"F";"35.501,65 C";"8.605,51";"15.963,94";"8.195,15";;;;"15.574,97";;;"35.091,29 C"; "21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"10.729,92 C";"18.963,51";"29.121,03";"8.883,31";;;;"23.114,69";;;"649,72 C"; "218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF";;"F";"8.431,87 C";"8.363,56";"21.935,18";"7.568,73";;;;"16.995,77";;;"7.637,04 C"; "21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"F";"8.431,87 C";"8.363,56";"21.935,18";"7.568,73";;;;"16.995,77";;;"7.637,04 C"; "218810108 - ISS";;"F";"0,00";"0,00";"2.569,56";"0,00";;;;"2.569,56";;;"0,00"; "21881010801 - Iss";;"F";"0,00";"0,00";"2.569,56";"0,00";;;;"2.569,56";;;"0,00"; "218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS";;"F";"2.774,12 D";"15.302,71";"41.433,87";"13.718,68";;;;"39.856,51";;;"4.358,15 D"; "21881019901 - Outros Consignatarios";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.369,44 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"1.369,44 C"; "21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"F";"2.424,23 C";"496,03";"1.022,77";"508,47";;;;"1.004,50";;;"2.436,67 C"; "21881019904 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 3 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "21881019905 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881019908 - setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881019909 - Adiantamento 13 salario";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "21881019910 - Retenções Federais in 480";;"F";"8.325,17 D";"14.806,68";"40.411,10";"13.210,21";;;;"38.852,01";;;"9.921,64 D"; "218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218810499 - OUTROS DEPOSITOS";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "21881049901 - Outros Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "21881990001 - Outros Valores Restituiveis";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"50.195,13";"142.540,27";"50.195,13";;;;"142.540,27";;;"0,00"; "218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"50.195,13";"142.540,27";"50.195,13";;;;"142.540,27";;;"0,00"; "218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES";;"";"0,00";"50.195,13";"139.179,77";"50.195,13";;;;"139.179,77";;;"0,00"; "218910101 - Indenizações a Servidores";;"X";"0,00";"0,00";"345,00";"0,00";;;;"345,00";;;"0,00"; "218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio";;"X";"0,00";"50.195,13";"79.460,13";"50.195,13";;;;"79.460,13";;;"0,00"; "218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores";;"X";"0,00";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"59.374,64";;;"0,00"; "218910200 - Diarias a Pagar";;"X";"0,00";"0,00";"3.360,50";"0,00";;;;"3.360,50";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"P";"3.589.917,70 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.589.917,70 C"; "237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores";;"P";"356.093,99 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"356.093,99 C"; "237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"P";"888.987,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"888.987,12 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"510.640,24 D";"399.109,35";"909.749,59";"5.023,20";;;;"5.023,20";;;"904.726,39 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"147.226,90 D";"146.319,18";"293.546,08";"4.823,20";;;;"4.823,20";;;"288.722,88 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"109.725,72 D";"109.584,25";"219.309,97";"4.767,61";;;;"4.767,61";;;"214.542,36 D"; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS";;"";"109.725,72 D";"109.584,25";"219.309,97";"4.767,61";;;;"4.767,61";;;"214.542,36 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"109.725,72 D";"109.584,25";"219.309,97";"4.767,61";;;;"4.767,61";;;"214.542,36 D"; "311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"98.463,81 D";"98.322,34";"196.786,15";"4.321,44";;;;"4.321,44";;;"192.464,71 D"; "311210101 - Vencimentos e Salarios";;"";"79.296,23 D";"82.316,12";"161.612,35";"1.776,43";;;;"1.776,43";;;"159.835,92 D"; "311210108 - Incentivo a Qualificacao";;"";"2.438,77 D";"2.028,77";"4.467,54";"0,00";;;;"0,00";;;"4.467,54 D"; "311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes";;"";"8.039,70 D";"10.347,03";"18.386,73";"2.545,01";;;;"2.545,01";;;"15.841,72 D"; "311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais";;"";"5.484,03 D";"0,00";"5.484,03";"0,00";;;;"0,00";;;"5.484,03 D"; "311210123 - Ferias - Abono Pecuniario";;"";"1.285,67 D";"0,00";"1.285,67";"0,00";;;;"0,00";;;"1.285,67 D"; "311210124 - Ferias - Abono Constitucional";;"";"1.919,41 D";"3.393,36";"5.312,77";"0,00";;;;"0,00";;;"5.312,77 D"; "311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão";;"";"0,00";"237,06";"237,06";"0,00";;;;"0,00";;;"237,06 D"; "311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"11.261,91 D";"11.261,91";"22.523,82";"446,17";;;;"446,17";;;"22.077,65 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 4 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil";;"";"11.261,91 D";"11.261,91";"22.523,82";"446,17";;;;"446,17";;;"22.077,65 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"36.893,15 D";"36.496,24";"73.389,39";"0,00";;;;"0,00";;;"73.389,39 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"20.782,92 D";"22.509,04";"43.291,96";"0,00";;;;"0,00";;;"43.291,96 D"; "312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"20.782,92 D";"22.509,04";"43.291,96";"0,00";;;;"0,00";;;"43.291,96 D"; "312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss";;"";"19.004,51 D";"21.485,91";"40.490,42";"0,00";;;;"0,00";;;"40.490,42 D"; "312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento";;"";"1.778,41 D";"1.023,13";"2.801,54";"0,00";;;;"0,00";;;"2.801,54 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"16.110,23 D";"13.987,20";"30.097,43";"0,00";;;;"0,00";;;"30.097,43 D"; "312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"16.110,23 D";"13.987,20";"30.097,43";"0,00";;;;"0,00";;;"30.097,43 D"; "312310100 - Fgts";;"";"16.110,23 D";"13.987,20";"30.097,43";"0,00";;;;"0,00";;;"30.097,43 D"; "313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL";;"";"156,93 D";"238,69";"395,62";"55,59";;;;"55,59";;;"340,03 D"; "313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS";;"";"156,93 D";"238,69";"395,62";"55,59";;;;"55,59";;;"340,03 D"; "313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"156,93 D";"238,69";"395,62";"55,59";;;;"55,59";;;"340,03 D"; "31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte";;"";"156,93 D";"238,69";"395,62";"55,59";;;;"55,59";;;"340,03 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"333.803,34 D";"202.595,04";"536.398,38";"200,00";;;;"200,00";;;"536.198,38 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"3.293,78 D";"2.497,89";"5.791,67";"0,00";;;;"0,00";;;"5.791,67 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"3.293,78 D";"2.497,89";"5.791,67";"0,00";;;;"0,00";;;"5.791,67 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.293,78 D";"2.497,89";"5.791,67";"0,00";;;;"0,00";;;"5.791,67 D"; "331119900 - Outros Materiais de Consumo";;"";"3.293,78 D";"2.497,89";"5.791,67";"0,00";;;;"0,00";;;"5.791,67 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"323.019,39 D";"151.606,92";"474.626,31";"200,00";;;;"200,00";;;"474.426,31 D"; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"3.360,50 D";"0,00";"3.360,50";"0,00";;;;"0,00";;;"3.360,50 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.360,50 D";"0,00";"3.360,50";"0,00";;;;"0,00";;;"3.360,50 D"; "332110100 - Diarias Pessoal Civil";;"";"3.360,50 D";"0,00";"3.360,50";"0,00";;;;"0,00";;;"3.360,50 D"; "332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF";;"";"4.400,00 D";"4.400,00";"8.800,00";"200,00";;;;"200,00";;;"8.600,00 D"; "332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO";;"";"4.400,00 D";"4.400,00";"8.800,00";"200,00";;;;"200,00";;;"8.600,00 D"; "332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos";;"";"4.400,00 D";"4.400,00";"8.800,00";"200,00";;;;"200,00";;;"8.600,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"315.258,89 D";"147.206,92";"462.465,81";"0,00";;;;"0,00";;;"462.465,81 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"315.258,89 D";"147.206,92";"462.465,81";"0,00";;;;"0,00";;;"462.465,81 D"; "332310400 - Comunicação";;"";"2.866,60 D";"2.621,75";"5.488,35";"0,00";;;;"0,00";;;"5.488,35 D"; "332310500 - Publicidade";;"";"91,11 D";"3.683,55";"3.774,66";"0,00";;;;"0,00";;;"3.774,66 D"; "332310600 - Manutenção e Conservação";;"";"0,00";"605,67";"605,67";"0,00";;;;"0,00";;;"605,67 D"; "332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.";;"";"40.088,44 D";"5.216,15";"45.304,59";"0,00";;;;"0,00";;;"45.304,59 D"; "332311000 - Locações";;"";"1.996,57 D";"1.391,00";"3.387,57";"0,00";;;;"0,00";;;"3.387,57 D"; "332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação";;"";"4.350,65 D";"6.452,18";"10.802,83";"0,00";;;;"0,00";;;"10.802,83 D"; "332311200 - Serviços de Transporte";;"";"248,00 D";"0,00";"248,00";"0,00";;;;"0,00";;;"248,00 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 5 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "332312900 - Seguros em Geral";;"";"0,00";"574,47";"574,47";"0,00";;;;"0,00";;;"574,47 D"; "332313200 - Serviços Bancarios";;"";"5.818,18 D";"3.364,23";"9.182,41";"0,00";;;;"0,00";;;"9.182,41 D"; "332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias";;"";"0,00";"4.150,00";"4.150,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.150,00 D"; "332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos";;"";"4.150,00 D";"0,00";"4.150,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.150,00 D"; "332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais";;"";"0,00";"5.000,00";"5.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"5.000,00 D"; "332315400 - Locação de Mao-de-obra";;"";"23.377,60 D";"24.560,60";"47.938,20";"0,00";;;;"0,00";;;"47.938,20 D"; "332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj";;"";"232.271,74 D";"89.587,32";"321.859,06";"0,00";;;;"0,00";;;"321.859,06 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"7.490,17 D";"48.490,23";"55.980,40";"0,00";;;;"0,00";;;"55.980,40 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"7.490,17 D";"48.490,23";"55.980,40";"0,00";;;;"0,00";;;"55.980,40 D"; "333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"7.490,17 D";"48.490,23";"55.980,40";"0,00";;;;"0,00";;;"55.980,40 D"; "333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO";;"";"7.490,17 D";"48.490,23";"55.980,40";"0,00";;;;"0,00";;;"55.980,40 D"; "333110101 - Depreciação de Bens Móveis";;"";"7.490,17 D";"48.490,23";"55.980,40";"0,00";;;;"0,00";;;"55.980,40 D"; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"29.610,00 D";"50.195,13";"79.805,13";"0,00";;;;"0,00";;;"79.805,13 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"29.610,00 D";"50.195,13";"79.805,13";"0,00";;;;"0,00";;;"79.805,13 D"; "399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES";;"";"29.610,00 D";"50.195,13";"79.805,13";"0,00";;;;"0,00";;;"79.805,13 D"; "399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação";;"";"29.610,00 D";"50.195,13";"79.805,13";"0,00";;;;"0,00";;;"79.805,13 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"789.789,39 C";"189,67";"189,67";"360.518,23";;;;"1.150.307,62";;;"1.150.117,95 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"632.378,57 C";"189,67";"189,67";"292.832,22";;;;"925.210,79";;;"925.021,12 C"; "424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS";;"";"632.378,57 C";"189,67";"189,67";"292.832,22";;;;"925.210,79";;;"925.021,12 C"; "424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"632.378,57 C";"189,67";"189,67";"292.832,22";;;;"925.210,79";;;"925.021,12 C"; "424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA";;"";"626.346,28 C";"189,67";"189,67";"288.425,98";;;;"914.772,26";;;"914.582,59 C"; "424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.";;"";"558.031,14 C";"0,00";"0,00";"235.815,98";;;;"793.847,12";;;"793.847,12 C"; "424110101 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"101.458,67 C";"0,00";"0,00";"48.914,92";;;;"150.373,59";;;"150.373,59 C"; "424110102 - Técnico de Enfermagem";;"";"216.741,42 C";"0,00";"0,00";"96.706,57";;;;"313.447,99";;;"313.447,99 C"; "424110103 - Enfermeiro";;"";"239.831,05 C";"0,00";"0,00";"90.194,49";;;;"330.025,54";;;"330.025,54 C"; "424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.";;"";"65.548,94 C";"189,67";"189,67";"52.539,74";;;;"118.088,68";;;"117.899,01 C"; "424110201 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"21.706,71 C";"189,67";"189,67";"15.529,93";;;;"37.236,64";;;"37.046,97 C"; "424110202 - Técnico de Enfermagem";;"";"30.440,17 C";"0,00";"0,00";"24.422,88";;;;"54.863,05";;;"54.863,05 C"; "424110203 - Enfermeiro";;"";"13.402,06 C";"0,00";"0,00";"12.586,93";;;;"25.988,99";;;"25.988,99 C"; "424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL";;"";"2.766,20 C";"0,00";"0,00";"70,26";;;;"2.836,46";;;"2.836,46 C"; "424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA";;"";"2.766,20 C";"0,00";"0,00";"70,26";;;;"2.836,46";;;"2.836,46 C"; "42411030201 - Anuidades";;"";"2.766,20 C";"0,00";"0,00";"70,26";;;;"2.836,46";;;"2.836,46 C"; "424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA";;"";"6.032,29 C";"0,00";"0,00";"4.406,24";;;;"10.438,53";;;"10.438,53 C"; "424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.";;"";"6.032,29 C";"0,00";"0,00";"2.474,80";;;;"8.507,09";;;"8.507,09 C"; "424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"1.931,44";;;;"1.931,44";;;"1.931,44 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"77.025,73 C";"0,00";"0,00";"40.386,67";;;;"117.412,40";;;"117.412,40 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 6 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"77.025,73 C";"0,00";"0,00";"40.386,67";;;;"117.412,40";;;"117.412,40 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"77.025,73 C";"0,00";"0,00";"40.386,67";;;;"117.412,40";;;"117.412,40 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"77.025,73 C";"0,00";"0,00";"40.386,67";;;;"117.412,40";;;"117.412,40 C"; "433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS";;"";"77.025,73 C";"0,00";"0,00";"40.386,67";;;;"117.412,40";;;"117.412,40 C"; "433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas";;"";"23.058,12 C";"0,00";"0,00";"17.772,73";;;;"40.830,85";;;"40.830,85 C"; "433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA";;"";"28.632,43 C";"0,00";"0,00";"16.186,94";;;;"44.819,37";;;"44.819,37 C"; "43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"28.632,43 C";"0,00";"0,00";"16.186,94";;;;"44.819,37";;;"44.819,37 C"; "433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista";;"";"4.651,91 C";"0,00";"0,00";"2.265,10";;;;"6.917,01";;;"6.917,01 C"; "433113911 - Serviços De Fotocópias";;"";"2,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2,24";;;"2,24 C"; "433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos";;"";"2.490,69 C";"0,00";"0,00";"1.323,08";;;;"3.813,77";;;"3.813,77 C"; "433113952 - Outros Serviços Administrativos";;"";"18.190,34 C";"0,00";"0,00";"2.838,82";;;;"21.029,16";;;"21.029,16 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"29.971,14 C";"0,00";"0,00";"27.019,80";;;;"56.990,94";;;"56.990,94 C"; "442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"19.055,34 C";"0,00";"0,00";"15.991,25";;;;"35.046,59";;;"35.046,59 C"; "442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"19.055,34 C";"0,00";"0,00";"15.991,25";;;;"35.046,59";;;"35.046,59 C"; "442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO";;"";"19.055,34 C";"0,00";"0,00";"15.991,25";;;;"35.046,59";;;"35.046,59 C"; "442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS";;"";"17.882,38 C";"0,00";"0,00";"15.214,62";;;;"33.097,00";;;"33.097,00 C"; "442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física";;"";"17.882,38 C";"0,00";"0,00";"15.214,62";;;;"33.097,00";;;"33.097,00 C"; "442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas";;"";"154,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154,76";;;"154,76 C"; "442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas";;"";"1.018,20 C";"0,00";"0,00";"776,63";;;;"1.794,83";;;"1.794,83 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"10.915,80 C";"0,00";"0,00";"11.028,55";;;;"21.944,35";;;"21.944,35 C"; "445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"10.915,80 C";"0,00";"0,00";"11.028,55";;;;"21.944,35";;;"21.944,35 C"; "445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"10.915,80 C";"0,00";"0,00";"11.028,55";;;;"21.944,35";;;"21.944,35 C"; "445210200 - Juros E Correção Da Poupança";;"";"10.915,80 C";"0,00";"0,00";"11.028,55";;;;"21.944,35";;;"21.944,35 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"50.413,95 C";"0,00";"0,00";"279,54";;;;"50.693,49";;;"50.693,49 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"50.413,95 C";"0,00";"0,00";"279,54";;;;"50.693,49";;;"50.693,49 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"30,73 C";"0,00";"0,00";"79,96";;;;"110,69";;;"110,69 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"30,73 C";"0,00";"0,00";"79,96";;;;"110,69";;;"110,69 C"; "499510100 - Multas De Eleições";;"";"30,73 C";"0,00";"0,00";"79,96";;;;"110,69";;;"110,69 C"; "499600000 - INDENIZAÇÕES";;"";"50.383,22 C";"0,00";"0,00";"199,58";;;;"50.582,80";;;"50.582,80 C"; "499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"50.383,22 C";"0,00";"0,00";"199,58";;;;"50.582,80";;;"50.582,80 C"; "499619700 - Outras Restituições";;"";"50.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"50.000,00";;;"50.000,00 C"; "499619900 - OUTRAS RECEITAS";;"";"383,22 C";"0,00";"0,00";"199,58";;;;"582,80";;;"582,80 C"; "499619902 - Receitas Não Identificadas";;"";"233,13 C";"0,00";"0,00";"199,58";;;;"432,71";;;"432,71 C"; "499619903 - Outras Restituições De Conselheiros";;"";"150,09 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"150,09";;;"150,09 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 7 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"19.491.947,06 D";"78.042,98";"19.968.979,74";"0,00";;;;"2.832.057,79";;;"19.569.990,04 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"17.058.878,97 D";"78.042,98";"17.535.911,65";"0,00";;;;"398.989,70";;;"17.136.921,95 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52111010000 - RECEITA CORRENTE";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52111010200 - Receita de Contribuições";;"";"3.523.631,23 D";"0,00";"3.523.631,23";"0,00";;;;"0,00";;;"3.523.631,23 D"; "52111010300 - Receita Patrimonial";;"";"177.968,48 D";"0,00";"177.968,48";"0,00";;;;"0,00";;;"177.968,48 D"; "52111010600 - Receita de Serviços";;"";"396.570,97 D";"0,00";"396.570,97";"0,00";;;;"0,00";;;"396.570,97 D"; "52111010800 - Outras Receitas Correntes";;"";"350.253,23 D";"0,00";"350.253,23";"0,00";;;;"0,00";;;"350.253,23 D"; "52111020000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "52111020200 - Alienações de Bens";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"10.829.455,51 D";"78.042,98";"11.306.488,19";"0,00";;;;"398.989,70";;;"10.907.498,49 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.628.392,10";"0,00";;;;"398.968,64";;;"6.229.423,46 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "522110100 - CREDITO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52211010100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.714.898,18 D";"0,00";"1.714.898,18";"0,00";;;;"0,00";;;"1.714.898,18 D"; "52211010103 - Outras Despesas Correntes";;"";"2.733.525,73 D";"0,00";"2.733.525,73";"0,00";;;;"0,00";;;"2.733.525,73 D"; "52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010201 - Investimentos";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 D";"0,00";"656.302,01";"0,00";;;;"0,00";;;"656.302,01 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"199.484,32 D";"0,00";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522120100 - Credito Adicional – Suplementar";;"";"199.484,32 D";"0,00";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"0,00";"199.484,32";"0,00";;;;"199.484,32";;;"0,00"; "522130300 - Anulacao de Dotacao";;"";"199.484,32 D";"0,00";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"4.600.032,05 D";"78.042,98";"4.678.096,09";"0,00";;;;"21,06";;;"4.678.075,03 D"; "522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO";;"";"4.600.032,05 D";"78.042,98";"4.678.096,09";"0,00";;;;"21,06";;;"4.678.075,03 D"; "522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO";;"";"4.600.032,05 D";"78.042,98";"4.678.096,09";"0,00";;;;"21,06";;;"4.678.075,03 D"; "522920101 - Emissao de Empenhos";;"";"4.600.053,11 D";"78.042,98";"4.678.096,09";"0,00";;;;"0,00";;;"4.678.096,09 D"; "522920103 - (-)anulacao de Empenhos";;"";"21,06 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"21,06";;;"21,06 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 D";"0,00";"2.433.068,09";"0,00";;;;"2.433.068,09";;;"2.433.068,09 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"2.278.354,87 D"; "531100000 - Rp Não Processados Inscritos";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"2.278.354,87 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 8 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"0,00"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"154.713,22";;;"154.713,22 D"; "532100000 - Rp Processados - Inscritos";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"154.713,22 D"; "532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154.713,22";;;"0,00"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"19.491.947,06 C";"2.214.815,54";"13.037.524,56";"2.292.858,52";;;;"30.174.446,51";;;"19.569.990,04 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"17.058.878,97 C";"1.883.600,92";"9.315.386,98";"1.961.643,90";;;;"26.452.308,93";;;"17.136.921,95 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 C";"393.707,90";"1.183.497,29";"393.707,90";;;;"7.412.920,75";;;"6.229.423,46 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"5.439.634,07 C";"393.518,23";"1.183.307,62";"189,67";;;;"6.229.613,13";;;"5.046.305,51 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.658.634,52 C";"360.518,23";"1.150.307,62";"189,67";;;;"4.448.613,58";;;"3.298.305,96 C"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"2.894.018,86 C";"290.830,52";"920.442,89";"189,67";;;;"3.523.820,90";;;"2.603.378,01 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"167.052,68 C";"11.028,55";"21.944,35";"0,00";;;;"177.968,48";;;"156.024,13 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"319.545,24 C";"40.386,67";"117.412,40";"0,00";;;;"396.570,97";;;"279.158,57 C"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"278.017,74 C";"18.272,49";"90.507,98";"0,00";;;;"350.253,23";;;"259.745,25 C"; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.780.999,55 C";"33.000,00";"33.000,00";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.747.999,55 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"1.780.999,55 C";"33.000,00";"33.000,00";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.747.999,55 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"789.789,39 C";"189,67";"189,67";"393.518,23";;;;"1.183.307,62";;;"1.183.117,95 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"789.789,39 C";"189,67";"189,67";"360.518,23";;;;"1.150.307,62";;;"1.150.117,95 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"629.612,37 C";"189,67";"189,67";"290.830,52";;;;"920.442,89";;;"920.253,22 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"10.915,80 C";"0,00";"0,00";"11.028,55";;;;"21.944,35";;;"21.944,35 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"77.025,73 C";"0,00";"0,00";"40.386,67";;;;"117.412,40";;;"117.412,40 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"72.235,49 C";"0,00";"0,00";"18.272,49";;;;"90.507,98";;;"90.507,98 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"33.000,00";;;;"33.000,00";;;"33.000,00 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"33.000,00";;;;"33.000,00";;;"33.000,00 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"10.829.455,51 C";"1.489.893,02";"8.131.889,69";"1.567.936,00";;;;"19.039.388,18";;;"10.907.498,49 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"6.229.423,46 C";"783.968,00";"6.504.735,05";"783.968,00";;;;"12.734.158,51";;;"6.229.423,46 C"; "622110000 - CREDITO DISPONÍVEL";;"";"1.629.391,41 C";"78.042,98";"4.877.580,41";"0,00";;;;"6.428.928,84";;;"1.551.348,43 C"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"963.653,08 C";"78.042,98";"3.762.319,19";"0,00";;;;"4.647.929,29";;;"885.610,10 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"0,00";"0,00";"1.714.898,18";"0,00";;;;"1.714.898,18";;;"0,00"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"963.653,08 C";"78.042,98";"2.047.421,01";"0,00";;;;"2.933.031,11";;;"885.610,10 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"9.436,32 C";"0,00";"1.115.261,22";"0,00";;;;"1.124.697,54";;;"9.436,32 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"9.436,32 C";"0,00";"1.115.261,22";"0,00";;;;"1.124.697,54";;;"9.436,32 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"656.302,01";;;"656.302,01 C"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"4.600.032,05 C";"705.925,02";"1.627.154,64";"783.968,00";;;;"6.305.229,67";;;"4.678.075,03 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"4.139.427,77 C";"352.962,51";"813.587,85";"83.066,18";;;;"4.683.119,29";;;"3.869.531,44 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"0,00";"352.962,51";"813.566,79";"352.962,51";;;;"813.566,79";;;"0,00"; "622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago";;"";"460.604,28 C";"0,00";"0,00";"347.939,31";;;;"808.543,59";;;"808.543,59 C"; "622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"4.600.032,05 C";"705.925,02";"1.627.154,64";"783.968,00";;;;"6.305.229,67";;;"4.678.075,03 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 9 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "622920000 - EMISSAO DE EMPENHO";;"";"4.600.032,05 C";"705.925,02";"1.627.154,64";"783.968,00";;;;"6.305.229,67";;;"4.678.075,03 C"; "622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO";;"";"4.600.032,05 C";"705.925,02";"1.627.154,64";"783.968,00";;;;"6.305.229,67";;;"4.678.075,03 C"; "622920101 - Empenhos a Liquidar";;"";"4.139.448,83 C";"352.962,51";"813.566,79";"83.066,18";;;;"4.683.119,29";;;"3.869.552,50 C"; "622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar";;"";"0,00";"352.962,51";"813.566,79";"352.962,51";;;;"813.566,79";;;"0,00"; "622920104 - Empenhos Liquidados Pagos";;"";"460.604,28 C";"0,00";"0,00";"347.939,31";;;;"808.543,59";;;"808.543,59 C"; "622920105 - (-) Anulação de Empenhos";;"";"21,06 D";"0,00";"21,06";"0,00";;;;"0,00";;;"21,06 D"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 C";"331.214,62";"3.722.137,58";"331.214,62";;;;"3.722.137,58";;;"2.433.068,09 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 C";"331.214,62";"3.415.304,24";"331.214,62";;;;"3.415.304,24";;;"2.278.354,87 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"1.874.560,79 C";"164.991,78";"568.785,86";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"1.709.569,01 C"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"1.322,17 C";"166.222,84";"568.163,51";"164.991,78";;;;"568.254,62";;;"91,11 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"401.940,67 C";"0,00";"0,00";"166.222,84";;;;"568.163,51";;;"568.163,51 C"; "631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"531,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"531,24";;;"531,24 C"; "631990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"531,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"531,24";;;"531,24 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 C";"0,00";"306.833,34";"0,00";;;;"306.833,34";;;"154.713,22 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"2.593,10 C";"0,00";"152.120,12";"0,00";;;;"154.713,22";;;"2.593,10 C"; "632200000 - Rp Processados Pagos";;"";"152.120,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"152.120,12";;;"152.120,12 C"; "632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"8.971.499,41 C";"393.518,23";"1.183.307,62";"189,67";;;;"189,67";;;"8.578.170,85 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210100 - Direitos Conveniados";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210100 - Obrigações Conveniadas";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"9.057.459,07 C";"393.518,23";"1.183.307,62";"189,67";;;;"189,67";;;"8.664.130,51 C"; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"9.057.459,07 C";"393.518,23";"1.183.307,62";"189,67";;;;"189,67";;;"8.664.130,51 C"; "721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"9.057.459,07 C";"393.518,23";"1.183.307,62";"189,67";;;;"189,67";;;"8.664.130,51 C"; "721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"9.057.459,07 C";"393.518,23";"1.183.307,62";"189,67";;;;"189,67";;;"8.664.130,51 C"; "721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00";;"F";"9.057.459,07 C";"393.518,23";"1.183.307,62";"189,67";;;;"189,67";;;"8.664.130,51 C"; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;"";"8.971.499,41 D";"1.166.607,58";"7.705.533,47";"1.559.936,14";;;;"8.888.651,42";;;"8.578.170,85 D"; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 10 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"9.057.459,07 D";"1.166.607,58";"7.705.533,47";"1.559.936,14";;;;"8.888.651,42";;;"8.664.130,51 D"; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"9.057.459,07 D";"1.166.607,58";"7.705.533,47";"1.559.936,14";;;;"8.888.651,42";;;"8.664.130,51 D"; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"9.057.459,07 D";"1.166.607,58";"7.705.533,47";"1.559.936,14";;;;"8.888.651,42";;;"8.664.130,51 D"; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;"";"16.328.077,80 D";"78.232,65";"4.678.285,76";"393.518,23";;;;"1.183.859,92";;;"16.012.792,22 D"; "821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"16.328.077,80 D";"78.232,65";"4.678.285,76";"393.518,23";;;;"1.183.859,92";;;"16.012.792,22 D"; "821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00";;"F";"16.328.077,80 D";"78.232,65";"4.678.285,76";"393.518,23";;;;"1.183.859,92";;;"16.012.792,22 D"; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;"";"5.884.062,72 C";"517.954,29";"1.382.373,71";"83.066,18";;;;"4.683.119,29";;;"5.449.174,61 C"; "821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS";;"F";"5.884.062,72 C";"517.954,29";"1.382.373,71";"83.066,18";;;;"4.683.119,29";;;"5.449.174,61 C"; "821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00";;"F";"5.884.062,72 C";"517.954,29";"1.382.373,71";"83.066,18";;;;"4.683.119,29";;;"5.449.174,61 C"; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;"";"371.848,28 C";"570.420,64";"1.644.874,00";"556.320,16";;;;"1.479.932,91";;;"357.747,80 C"; "821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;"";"371.890,94 C";"519.185,35";"1.533.850,42";"517.954,29";;;;"1.381.821,41";;;"370.659,88 C"; "821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;"";"371.890,94 C";"519.185,35";"1.533.850,42";"517.954,29";;;;"1.381.821,41";;;"370.659,88 C"; "82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00";;"F";"371.890,94 C";"519.185,35";"1.533.850,42";"517.954,29";;;;"1.381.821,41";;;"370.659,88 C"; "821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;"";"42,66 D";"51.235,29";"111.023,58";"38.365,87";;;;"98.111,50";;;"12.912,08 D"; "821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;"F";"42,66 D";"51.235,29";"111.023,58";"38.365,87";;;;"98.111,50";;;"12.912,08 D"; "82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00";;"F";"42,66 D";"51.235,29";"111.023,58";"38.365,87";;;;"98.111,50";;;"12.912,08 D"; "821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA";;"";"1.014.707,73 C";"0,00";"0,00";"527.031,57";;;;"1.541.739,30";;;"1.541.739,30 C"; "821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO";;"F";"1.014.707,73 C";"0,00";"0,00";"527.031,57";;;;"1.541.739,30";;;"1.541.739,30 C"; "821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00";;"F";"1.014.707,73 C";"0,00";"0,00";"527.031,57";;;;"1.541.739,30";;;"1.541.739,30 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;"Página 11 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "FEVEREIRO/2017";;;;;;; "Conta";;;;;;"ISF";"Saldo Anterior";;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;;;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;;;;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;"Saldo Atual";;;;;;;; ;;;;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;;;;"Credor"; "42.387.698,76";"42.387.698,76";;;;"5.618.055,28";;;"47.871.636,31";;;;"5.618.055,28";;;;;"47.871.636,31";;;;"42.544.150,13";;;;;;;"42.544.150,13"; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;;;;"5.307.902,79";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;;;;;;"5.062.511,23";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;;;;"904.726,39";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;;;;;;"1.150.117,95";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;"19.569.990,04";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;;;;;;"19.569.990,04";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;;;;"-8.578.170,85";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;;;;;;"-8.578.170,85";;; "Soma";;;;;;;"17.204.448,37";"Soma";;;;;;;;;;;;;;"17.204.448,37";;; "Resultado do Período";;;;;;;;;;"245.391,56";;;;;;;;;;;;;;;; "";;;;;"";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 11:46:36";;;;;;;"Página 12 de 12";;;;;;;;