"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"5.307.902,79 D";"1.191.075,37";"4.553.178,39";"1.071.853,35";;;;"4.112.216,13";;;"5.427.124,81 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"1.878.927,16 D";"884.179,85";"3.478.324,24";"1.064.363,14";;;;"4.015.745,52";;;"1.698.743,87 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"1.720.016,73 D";"882.616,04";"3.469.585,40";"1.060.702,54";;;;"4.006.293,25";;;"1.541.930,23 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"1.720.016,73 D";"882.616,04";"3.469.585,40";"1.060.702,54";;;;"4.006.293,25";;;"1.541.930,23 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.720.016,73 D";"882.616,04";"3.469.585,40";"1.060.702,54";;;;"4.006.293,25";;;"1.541.930,23 D"; "111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS";;"F";"107.982,40 D";"794.260,33";"2.869.285,34";"760.702,54";;;;"2.983.742,84";;;"141.540,19 D"; "11111190005 - BANCOS - COREN";;"F";"107.982,40 D";"794.260,33";"2.869.285,34";"760.702,54";;;;"2.983.742,84";;;"141.540,19 D"; "1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"37.110,37 D";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"37.110,37 D"; "1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"58.622,98 D";"478.672,68";"1.613.021,19";"465.622,50";;;;"1.772.845,29";;;"71.673,16 D"; "1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"11.072,18 D";"300.000,00";"780.116,76";"295.080,04";;;;"765.083,02";;;"15.992,14 D"; "1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"1.847,85 D";"0,00";"2.009,33";"0,00";;;;"20.009,33";;;"1.847,85 D"; "1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"46,23";;;"0,00"; "1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"F";"0,00";"0,00";"240.550,41";"0,00";;;;"240.614,31";;;"0,00"; "1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016";;"F";"670,98 C";"670,98";"185.670,98";"0,00";;;;"185.144,66";;;"0,00"; "1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017";;"F";"0,00";"14.916,67";"14.916,67";"0,00";;;;"0,00";;;"14.916,67 D"; "111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"";"1.612.034,33 D";"88.355,71";"600.300,06";"300.000,00";;;;"1.022.550,41";;;"1.400.390,04 D"; "111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"F";"1.612.034,33 D";"88.355,71";"600.300,06";"300.000,00";;;;"1.022.550,41";;;"1.400.390,04 D"; "11111509905 - BANCOS - COREN";;"F";"1.612.034,33 D";"88.355,71";"600.300,06";"300.000,00";;;;"1.022.550,41";;;"1.400.390,04 D"; "1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"1.080.195,99 D";"5.536,10";"21.475,97";"300.000,00";;;;"780.000,00";;;"785.732,09 D"; "1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"443.391,14 D";"82.348,22";"575.739,36";"0,00";;;;"50.000,00";;;"525.739,36 D"; "1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"88.447,20 D";"471,39";"1.733,73";"0,00";;;;"2.000,00";;;"88.918,59 D"; "1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"F";"0,00";"0,00";"1.351,00";"0,00";;;;"190.550,41";;;"0,00"; "112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110200 - TAXAS";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110203 - Taxas de Anuidade";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos";;"P";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 1 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo";;"P";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"13.947,40 D";"1.563,81";"8.738,84";"3.660,60";;;;"9.452,27";;;"11.850,61 D"; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"13.947,40 D";"1.563,81";"8.738,84";"3.660,60";;;;"9.452,27";;;"11.850,61 D"; "115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"13.947,40 D";"1.563,81";"8.738,84";"3.660,60";;;;"9.452,27";;;"11.850,61 D"; "115610100 - Material de Consumo";;"P";"3.882,53 D";"1.444,88";"5.327,41";"0,00";;;;"0,00";;;"5.327,41 D"; "115610700 - Material de Expediente";;"P";"3.292,50 D";"118,93";"3.411,43";"0,00";;;;"0,00";;;"3.411,43 D"; "115611000 - Almoxarifado Geral";;"";"6.772,37 D";"0,00";"0,00";"3.660,60";;;;"9.452,27";;;"3.111,77 D"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"3.428.975,63 D";"306.895,52";"1.074.854,15";"7.490,21";;;;"96.470,61";;;"3.728.380,94 D"; "121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110102 - Taxas";;"P";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110500 - Dívida Ativa Não Tributária";;"P";"300.664,41 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"3.128.311,22 D";"306.895,52";"774.189,74";"7.490,21";;;;"96.470,61";;;"3.427.716,53 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.123.459,16 D";"0,00";"4.980,00";"7.490,21";;;;"96.470,61";;;"1.115.968,95 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.123.459,16 D";"0,00";"4.980,00";"7.490,21";;;;"96.470,61";;;"1.115.968,95 D"; "123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS";;"";"2.019,47 D";"0,00";"0,00";"18,55";;;;"55,68";;;"2.000,92 D"; "123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos";;"P";"0,10 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,10 D"; "123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas";;"P";"2.019,37 D";"0,00";"0,00";"18,55";;;;"55,68";;;"2.000,82 D"; "123110200 - BENS DE INFORMÁTICA";;"";"292.229,51 D";"0,00";"4.980,00";"6.969,93";;;;"61.909,73";;;"285.259,58 D"; "123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados";;"P";"287.249,51 D";"0,00";"0,00";"6.969,93";;;;"61.909,73";;;"280.279,58 D"; "123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares";;"P";"4.980,00 D";"0,00";"4.980,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.980,00 D"; "123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS";;"";"894,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"894,57 D"; "123110303 - Mobiliário em Geral";;"P";"94,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"94,57 D"; "123110304 - Utensílios em Geral";;"P";"800,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"800,00 D"; "123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO";;"";"1.210,30 D";"0,00";"0,00";"25,93";;;;"77,80";;;"1.184,37 D"; "123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto";;"P";"1.210,30 D";"0,00";"0,00";"25,93";;;;"77,80";;;"1.184,37 D"; "123110500 - VEÍCULOS";;"";"13.639,60 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"1.427,40";;;"13.163,80 D"; "123110501 - Veículos em Geral";;"P";"13.639,60 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"1.427,40";;;"13.163,80 D"; "123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS";;"";"813.465,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"813.465,71 D"; "123119901 - Bens Móveis a Alienar";;"P";"33.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"33.000,00 C"; "123119999 - Outros Bens Móveis";;"P";"846.465,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"846.465,71 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"2.208.620,78 D";"306.895,52";"769.209,74";"0,00";;;;"0,00";;;"2.515.516,30 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.208.620,78 D";"306.895,52";"769.209,74";"0,00";;;;"0,00";;;"2.515.516,30 D"; "123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO";;"";"1.958.620,78 D";"306.895,52";"769.209,74";"0,00";;;;"0,00";;;"2.265.516,30 D"; "123210601 - Obras em Andamento";;"P";"1.958.620,78 D";"306.895,52";"769.209,74";"0,00";;;;"0,00";;;"2.265.516,30 D"; "123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS";;"";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 2 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "123219999 - Outros Bens Imóveis";;"P";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis";;"P";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"5.062.511,23 C";"718.906,76";"2.423.155,40";"733.614,02";;;;"2.514.211,34";;;"5.077.218,49 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"227.512,42 C";"718.906,76";"2.363.780,76";"733.614,02";;;;"2.213.546,93";;;"242.219,68 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"134.156,21";"427.702,29";"134.156,21";;;;"427.702,29";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"104.353,25";"324.509,94";"104.353,25";;;;"324.509,94";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"104.353,25";"324.509,94";"104.353,25";;;;"324.509,94";;;"0,00"; "211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"104.353,25";"324.509,94";"104.353,25";;;;"324.509,94";;;"0,00"; "211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;"X";"0,00";"104.353,25";"317.911,50";"104.353,25";;;;"317.911,50";;;"0,00"; "211110103 - Férias";;"X";"0,00";"0,00";"6.598,44";"0,00";;;;"6.598,44";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"29.802,96";"103.192,35";"29.802,96";;;;"103.192,35";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"29.802,96";"103.192,35";"29.802,96";;;;"103.192,35";;;"0,00"; "211419800 - Outros Encargos Sociais";;"X";"0,00";"29.802,96";"103.192,35";"29.802,96";;;;"103.192,35";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"187.830,52 C";"477.225,20";"1.574.989,27";"477.344,13";;;;"1.423.079,19";;;"187.949,45 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"187.830,52 C";"477.225,20";"1.574.989,27";"477.344,13";;;;"1.423.079,19";;;"187.949,45 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"187.830,52 C";"477.225,20";"1.574.989,27";"477.344,13";;;;"1.423.079,19";;;"187.949,45 C"; "213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS";;"";"187.830,52 C";"477.225,20";"1.574.989,27";"477.344,13";;;;"1.423.079,19";;;"187.949,45 C"; "213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;"";"187.775,19 C";"477.225,20";"1.422.869,15";"477.344,13";;;;"1.423.079,19";;;"187.894,12 C"; "213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"55,33 C";"0,00";"152.120,12";"0,00";;;;"0,00";;;"55,33 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"39.681,90 C";"107.525,35";"361.089,20";"122.113,68";;;;"362.765,45";;;"54.270,23 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"39.681,90 C";"39.643,20";"150.666,78";"54.231,53";;;;"152.343,03";;;"54.270,23 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"39.681,90 C";"39.643,20";"150.666,78";"54.231,53";;;;"152.343,03";;;"54.270,23 C"; "218810100 - CONSIGNACOES";;"";"39.019,90 C";"39.643,20";"150.666,78";"54.231,53";;;;"152.343,03";;;"53.608,23 C"; "218810102 - INSS";;"F";"35.741,01 C";"8.837,38";"53.922,35";"22.094,77";;;;"60.784,43";;;"48.998,40 C"; "21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"F";"35.091,29 C";"7.821,89";"23.785,83";"7.622,33";;;;"23.197,30";;;"34.891,73 C"; "21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"649,72 C";"1.015,49";"30.136,52";"14.472,44";;;;"37.587,13";;;"14.106,67 C"; "218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF";;"F";"7.637,04 C";"8.629,70";"30.564,88";"8.005,54";;;;"25.001,31";;;"7.012,88 C"; "21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"F";"7.637,04 C";"8.629,70";"30.564,88";"8.005,54";;;;"25.001,31";;;"7.012,88 C"; "218810108 - ISS";;"F";"0,00";"0,00";"2.569,56";"0,00";;;;"2.569,56";;;"0,00"; "21881010801 - Iss";;"F";"0,00";"0,00";"2.569,56";"0,00";;;;"2.569,56";;;"0,00"; "218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS";;"F";"4.358,15 D";"22.176,12";"63.609,99";"24.131,22";;;;"63.987,73";;;"2.403,05 D"; "21881019901 - Outros Consignatarios";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.369,44 C";"0,00";"0,00";"2.109,51";;;;"2.109,51";;;"3.478,95 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 3 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"F";"2.436,67 C";"508,47";"1.531,24";"555,99";;;;"1.560,49";;;"2.484,19 C"; "21881019904 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881019905 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881019908 - setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881019909 - Adiantamento 13 salario";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "21881019910 - Retenções Federais in 480";;"F";"9.921,64 D";"21.667,65";"62.078,75";"21.465,72";;;;"60.317,73";;;"10.123,57 D"; "218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218810499 - OUTROS DEPOSITOS";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "21881049901 - Outros Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "21881990001 - Outros Valores Restituiveis";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"67.882,15";"210.422,42";"67.882,15";;;;"210.422,42";;;"0,00"; "218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"67.882,15";"210.422,42";"67.882,15";;;;"210.422,42";;;"0,00"; "218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES";;"";"0,00";"62.819,65";"201.999,42";"62.819,65";;;;"201.999,42";;;"0,00"; "218910101 - Indenizações a Servidores";;"X";"0,00";"0,00";"345,00";"0,00";;;;"345,00";;;"0,00"; "218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio";;"X";"0,00";"62.739,55";"142.199,68";"62.739,55";;;;"142.199,68";;;"0,00"; "218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores";;"X";"0,00";"80,10";"59.454,74";"80,10";;;;"59.454,74";;;"0,00"; "218910200 - Diarias a Pagar";;"X";"0,00";"5.062,50";"8.423,00";"5.062,50";;;;"8.423,00";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"P";"3.589.917,70 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.589.917,70 C"; "237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores";;"P";"356.093,99 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"356.093,99 C"; "237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"P";"888.987,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"888.987,12 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"904.726,39 D";"382.073,97";"1.291.823,56";"0,00";;;;"5.023,20";;;"1.286.800,36 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"288.722,88 D";"134.156,21";"427.702,29";"0,00";;;;"4.823,20";;;"422.879,09 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"214.542,36 D";"104.196,32";"323.506,29";"0,00";;;;"4.767,61";;;"318.738,68 D"; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS";;"";"214.542,36 D";"104.196,32";"323.506,29";"0,00";;;;"4.767,61";;;"318.738,68 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"214.542,36 D";"104.196,32";"323.506,29";"0,00";;;;"4.767,61";;;"318.738,68 D"; "311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"192.464,71 D";"93.180,63";"289.966,78";"0,00";;;;"4.321,44";;;"285.645,34 D"; "311210101 - Vencimentos e Salarios";;"";"159.835,92 D";"82.747,50";"244.359,85";"0,00";;;;"1.776,43";;;"242.583,42 D"; "311210108 - Incentivo a Qualificacao";;"";"4.467,54 D";"2.266,41";"6.733,95";"0,00";;;;"0,00";;;"6.733,95 D"; "311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes";;"";"15.841,72 D";"8.166,72";"26.553,45";"0,00";;;;"2.545,01";;;"24.008,44 D"; "311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais";;"";"5.484,03 D";"0,00";"5.484,03";"0,00";;;;"0,00";;;"5.484,03 D"; "311210123 - Ferias - Abono Pecuniario";;"";"1.285,67 D";"0,00";"1.285,67";"0,00";;;;"0,00";;;"1.285,67 D"; "311210124 - Ferias - Abono Constitucional";;"";"5.312,77 D";"0,00";"5.312,77";"0,00";;;;"0,00";;;"5.312,77 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 4 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão";;"";"237,06 D";"0,00";"237,06";"0,00";;;;"0,00";;;"237,06 D"; "311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"22.077,65 D";"11.015,69";"33.539,51";"0,00";;;;"446,17";;;"33.093,34 D"; "311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil";;"";"22.077,65 D";"11.015,69";"33.539,51";"0,00";;;;"446,17";;;"33.093,34 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"73.389,39 D";"29.802,96";"103.192,35";"0,00";;;;"0,00";;;"103.192,35 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"43.291,96 D";"21.510,13";"64.802,09";"0,00";;;;"0,00";;;"64.802,09 D"; "312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"43.291,96 D";"21.510,13";"64.802,09";"0,00";;;;"0,00";;;"64.802,09 D"; "312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss";;"";"40.490,42 D";"20.532,40";"61.022,82";"0,00";;;;"0,00";;;"61.022,82 D"; "312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento";;"";"2.801,54 D";"977,73";"3.779,27";"0,00";;;;"0,00";;;"3.779,27 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"30.097,43 D";"8.292,83";"38.390,26";"0,00";;;;"0,00";;;"38.390,26 D"; "312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"30.097,43 D";"8.292,83";"38.390,26";"0,00";;;;"0,00";;;"38.390,26 D"; "312310100 - Fgts";;"";"30.097,43 D";"8.292,83";"38.390,26";"0,00";;;;"0,00";;;"38.390,26 D"; "313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL";;"";"340,03 D";"156,93";"552,55";"0,00";;;;"55,59";;;"496,96 D"; "313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS";;"";"340,03 D";"156,93";"552,55";"0,00";;;;"55,59";;;"496,96 D"; "313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"340,03 D";"156,93";"552,55";"0,00";;;;"55,59";;;"496,96 D"; "31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte";;"";"340,03 D";"156,93";"552,55";"0,00";;;;"55,59";;;"496,96 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"536.198,38 D";"185.098,11";"721.496,49";"0,00";;;;"200,00";;;"721.296,49 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"5.791,67 D";"3.660,60";"9.452,27";"0,00";;;;"0,00";;;"9.452,27 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"5.791,67 D";"3.660,60";"9.452,27";"0,00";;;;"0,00";;;"9.452,27 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"5.791,67 D";"3.660,60";"9.452,27";"0,00";;;;"0,00";;;"9.452,27 D"; "331119900 - Outros Materiais de Consumo";;"";"5.791,67 D";"3.660,60";"9.452,27";"0,00";;;;"0,00";;;"9.452,27 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"474.426,31 D";"173.947,30";"648.573,61";"0,00";;;;"200,00";;;"648.373,61 D"; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"3.360,50 D";"5.062,50";"8.423,00";"0,00";;;;"0,00";;;"8.423,00 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.360,50 D";"5.062,50";"8.423,00";"0,00";;;;"0,00";;;"8.423,00 D"; "332110100 - Diarias Pessoal Civil";;"";"3.360,50 D";"5.062,50";"8.423,00";"0,00";;;;"0,00";;;"8.423,00 D"; "332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF";;"";"8.600,00 D";"4.200,00";"13.000,00";"0,00";;;;"200,00";;;"12.800,00 D"; "332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO";;"";"8.600,00 D";"4.200,00";"13.000,00";"0,00";;;;"200,00";;;"12.800,00 D"; "332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos";;"";"8.600,00 D";"4.200,00";"13.000,00";"0,00";;;;"200,00";;;"12.800,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"462.465,81 D";"164.684,80";"627.150,61";"0,00";;;;"0,00";;;"627.150,61 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"462.465,81 D";"164.684,80";"627.150,61";"0,00";;;;"0,00";;;"627.150,61 D"; "332310400 - Comunicação";;"";"5.488,35 D";"2.565,55";"8.053,90";"0,00";;;;"0,00";;;"8.053,90 D"; "332310500 - Publicidade";;"";"3.774,66 D";"406,85";"4.181,51";"0,00";;;;"0,00";;;"4.181,51 D"; "332310600 - Manutenção e Conservação";;"";"605,67 D";"605,67";"1.211,34";"0,00";;;;"0,00";;;"1.211,34 D"; "332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.";;"";"45.304,59 D";"5.587,60";"50.892,19";"0,00";;;;"0,00";;;"50.892,19 D"; "332311000 - Locações";;"";"3.387,57 D";"0,00";"3.387,57";"0,00";;;;"0,00";;;"3.387,57 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 5 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação";;"";"10.802,83 D";"4.809,02";"15.611,85";"0,00";;;;"0,00";;;"15.611,85 D"; "332311200 - Serviços de Transporte";;"";"248,00 D";"0,00";"248,00";"0,00";;;;"0,00";;;"248,00 D"; "332312900 - Seguros em Geral";;"";"574,47 D";"0,00";"574,47";"0,00";;;;"0,00";;;"574,47 D"; "332313200 - Serviços Bancarios";;"";"9.182,41 D";"4.191,96";"13.374,37";"0,00";;;;"0,00";;;"13.374,37 D"; "332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias";;"";"4.150,00 D";"0,00";"4.150,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.150,00 D"; "332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos";;"";"4.150,00 D";"0,00";"4.150,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.150,00 D"; "332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais";;"";"5.000,00 D";"0,00";"5.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"5.000,00 D"; "332315400 - Locação de Mao-de-obra";;"";"47.938,20 D";"24.154,18";"72.092,38";"0,00";;;;"0,00";;;"72.092,38 D"; "332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção";;"";"0,00";"248,00";"248,00";"0,00";;;;"0,00";;;"248,00 D"; "332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj";;"";"321.859,06 D";"122.115,97";"443.975,03";"0,00";;;;"0,00";;;"443.975,03 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"55.980,40 D";"7.490,21";"63.470,61";"0,00";;;;"0,00";;;"63.470,61 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"55.980,40 D";"7.490,21";"63.470,61";"0,00";;;;"0,00";;;"63.470,61 D"; "333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"55.980,40 D";"7.490,21";"63.470,61";"0,00";;;;"0,00";;;"63.470,61 D"; "333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO";;"";"55.980,40 D";"7.490,21";"63.470,61";"0,00";;;;"0,00";;;"63.470,61 D"; "333110101 - Depreciação de Bens Móveis";;"";"55.980,40 D";"7.490,21";"63.470,61";"0,00";;;;"0,00";;;"63.470,61 D"; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"79.805,13 D";"62.819,65";"142.624,78";"0,00";;;;"0,00";;;"142.624,78 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"79.805,13 D";"62.819,65";"142.624,78";"0,00";;;;"0,00";;;"142.624,78 D"; "399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES";;"";"79.805,13 D";"62.819,65";"142.624,78";"0,00";;;;"0,00";;;"142.624,78 D"; "399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação";;"";"79.805,13 D";"62.819,65";"142.624,78";"0,00";;;;"0,00";;;"142.624,78 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"1.150.117,95 C";"439,66";"629,33";"487.028,39";;;;"1.637.336,01";;;"1.636.706,68 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"925.021,12 C";"439,66";"629,33";"414.369,70";;;;"1.339.580,49";;;"1.338.951,16 C"; "424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS";;"";"925.021,12 C";"439,66";"629,33";"414.369,70";;;;"1.339.580,49";;;"1.338.951,16 C"; "424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"925.021,12 C";"439,66";"629,33";"414.369,70";;;;"1.339.580,49";;;"1.338.951,16 C"; "424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA";;"";"914.582,59 C";"439,66";"629,33";"414.369,70";;;;"1.329.141,96";;;"1.328.512,63 C"; "424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.";;"";"793.847,12 C";"439,66";"439,66";"349.652,59";;;;"1.143.499,71";;;"1.143.060,05 C"; "424110101 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"150.373,59 C";"0,00";"0,00";"76.511,79";;;;"226.885,38";;;"226.885,38 C"; "424110102 - Técnico de Enfermagem";;"";"313.447,99 C";"184,45";"184,45";"137.915,98";;;;"451.363,97";;;"451.179,52 C"; "424110103 - Enfermeiro";;"";"330.025,54 C";"255,21";"255,21";"135.224,82";;;;"465.250,36";;;"464.995,15 C"; "424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.";;"";"117.899,01 C";"0,00";"189,67";"62.024,86";;;;"180.113,54";;;"179.923,87 C"; "424110201 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"37.046,97 C";"0,00";"189,67";"20.246,55";;;;"57.483,19";;;"57.293,52 C"; "424110202 - Técnico de Enfermagem";;"";"54.863,05 C";"0,00";"0,00";"29.056,72";;;;"83.919,77";;;"83.919,77 C"; "424110203 - Enfermeiro";;"";"25.988,99 C";"0,00";"0,00";"12.721,59";;;;"38.710,58";;;"38.710,58 C"; "424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL";;"";"2.836,46 C";"0,00";"0,00";"2.692,25";;;;"5.528,71";;;"5.528,71 C"; "424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"230,74";;;;"230,74";;;"230,74 C"; "42411030101 - Anuidades";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"230,74";;;;"230,74";;;"230,74 C"; "424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA";;"";"2.836,46 C";"0,00";"0,00";"2.461,51";;;;"5.297,97";;;"5.297,97 C"; "42411030201 - Anuidades";;"";"2.836,46 C";"0,00";"0,00";"2.461,51";;;;"5.297,97";;;"5.297,97 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 6 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA";;"";"10.438,53 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"10.438,53";;;"10.438,53 C"; "424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.";;"";"8.507,09 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"8.507,09";;;"8.507,09 C"; "424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal";;"";"1.931,44 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.931,44";;;"1.931,44 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"117.412,40 C";"0,00";"0,00";"43.651,16";;;;"161.063,56";;;"161.063,56 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"117.412,40 C";"0,00";"0,00";"43.651,16";;;;"161.063,56";;;"161.063,56 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"117.412,40 C";"0,00";"0,00";"43.651,16";;;;"161.063,56";;;"161.063,56 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"117.412,40 C";"0,00";"0,00";"43.651,16";;;;"161.063,56";;;"161.063,56 C"; "433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS";;"";"117.412,40 C";"0,00";"0,00";"43.651,16";;;;"161.063,56";;;"161.063,56 C"; "433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas";;"";"40.830,85 C";"0,00";"0,00";"17.215,27";;;;"58.046,12";;;"58.046,12 C"; "433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA";;"";"44.819,37 C";"0,00";"0,00";"16.856,84";;;;"61.676,21";;;"61.676,21 C"; "43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"44.819,37 C";"0,00";"0,00";"16.856,84";;;;"61.676,21";;;"61.676,21 C"; "433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista";;"";"6.917,01 C";"0,00";"0,00";"6.665,14";;;;"13.582,15";;;"13.582,15 C"; "433113911 - Serviços De Fotocópias";;"";"2,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2,24";;;"2,24 C"; "433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos";;"";"3.813,77 C";"0,00";"0,00";"1.309,06";;;;"5.122,83";;;"5.122,83 C"; "433113952 - Outros Serviços Administrativos";;"";"21.029,16 C";"0,00";"0,00";"1.604,85";;;;"22.634,01";;;"22.634,01 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"56.990,94 C";"0,00";"0,00";"28.650,86";;;;"85.641,80";;;"85.641,80 C"; "442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"35.046,59 C";"0,00";"0,00";"20.295,15";;;;"55.341,74";;;"55.341,74 C"; "442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"35.046,59 C";"0,00";"0,00";"20.295,15";;;;"55.341,74";;;"55.341,74 C"; "442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO";;"";"35.046,59 C";"0,00";"0,00";"20.295,15";;;;"55.341,74";;;"55.341,74 C"; "442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS";;"";"33.097,00 C";"0,00";"0,00";"19.414,88";;;;"52.511,88";;;"52.511,88 C"; "442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física";;"";"33.097,00 C";"0,00";"0,00";"19.414,88";;;;"52.511,88";;;"52.511,88 C"; "442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas";;"";"154,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154,76";;;"154,76 C"; "442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas";;"";"1.794,83 C";"0,00";"0,00";"880,27";;;;"2.675,10";;;"2.675,10 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"21.944,35 C";"0,00";"0,00";"8.355,71";;;;"30.300,06";;;"30.300,06 C"; "445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"21.944,35 C";"0,00";"0,00";"8.355,71";;;;"30.300,06";;;"30.300,06 C"; "445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"21.944,35 C";"0,00";"0,00";"8.355,71";;;;"30.300,06";;;"30.300,06 C"; "445210200 - Juros E Correção Da Poupança";;"";"21.944,35 C";"0,00";"0,00";"8.355,71";;;;"30.300,06";;;"30.300,06 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"50.693,49 C";"0,00";"0,00";"356,67";;;;"51.050,16";;;"51.050,16 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"50.693,49 C";"0,00";"0,00";"356,67";;;;"51.050,16";;;"51.050,16 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"110,69 C";"0,00";"0,00";"103,18";;;;"213,87";;;"213,87 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"110,69 C";"0,00";"0,00";"103,18";;;;"213,87";;;"213,87 C"; "499510100 - Multas De Eleições";;"";"110,69 C";"0,00";"0,00";"103,18";;;;"213,87";;;"213,87 C"; "499600000 - INDENIZAÇÕES";;"";"50.582,80 C";"0,00";"0,00";"253,49";;;;"50.836,29";;;"50.836,29 C"; "499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"50.582,80 C";"0,00";"0,00";"253,49";;;;"50.836,29";;;"50.836,29 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 7 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "499619700 - Outras Restituições";;"";"50.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"50.000,00";;;"50.000,00 C"; "499619900 - OUTRAS RECEITAS";;"";"582,80 C";"0,00";"0,00";"253,49";;;;"836,29";;;"836,29 C"; "499619902 - Receitas Não Identificadas";;"";"432,71 C";"0,00";"0,00";"253,49";;;;"686,20";;;"686,20 C"; "499619903 - Outras Restituições De Conselheiros";;"";"150,09 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"150,09";;;"150,09 C"; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"19.569.990,04 D";"114.887,78";"20.083.867,52";"5.975,68";;;;"2.838.033,47";;;"19.678.902,14 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"17.136.921,95 D";"114.887,78";"17.650.799,43";"5.975,68";;;;"404.965,38";;;"17.245.834,05 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52111010000 - RECEITA CORRENTE";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52111010200 - Receita de Contribuições";;"";"3.523.631,23 D";"0,00";"3.523.631,23";"0,00";;;;"0,00";;;"3.523.631,23 D"; "52111010300 - Receita Patrimonial";;"";"177.968,48 D";"0,00";"177.968,48";"0,00";;;;"0,00";;;"177.968,48 D"; "52111010600 - Receita de Serviços";;"";"396.570,97 D";"0,00";"396.570,97";"0,00";;;;"0,00";;;"396.570,97 D"; "52111010800 - Outras Receitas Correntes";;"";"350.253,23 D";"0,00";"350.253,23";"0,00";;;;"0,00";;;"350.253,23 D"; "52111020000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "52111020200 - Alienações de Bens";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"10.907.498,49 D";"114.887,78";"11.421.375,97";"5.975,68";;;;"404.965,38";;;"11.016.410,59 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.628.392,10";"0,00";;;;"398.968,64";;;"6.229.423,46 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "522110100 - CREDITO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52211010100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.714.898,18 D";"0,00";"1.714.898,18";"0,00";;;;"0,00";;;"1.714.898,18 D"; "52211010103 - Outras Despesas Correntes";;"";"2.733.525,73 D";"0,00";"2.733.525,73";"0,00";;;;"0,00";;;"2.733.525,73 D"; "52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010201 - Investimentos";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 D";"0,00";"656.302,01";"0,00";;;;"0,00";;;"656.302,01 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"199.484,32 D";"0,00";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522120100 - Credito Adicional – Suplementar";;"";"199.484,32 D";"0,00";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"0,00";"199.484,32";"0,00";;;;"199.484,32";;;"0,00"; "522130300 - Anulacao de Dotacao";;"";"199.484,32 D";"0,00";"199.484,32";"0,00";;;;"0,00";;;"199.484,32 D"; "522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"199.484,32";;;"199.484,32 C"; "522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"4.678.075,03 D";"114.887,78";"4.792.983,87";"5.975,68";;;;"5.996,74";;;"4.786.987,13 D"; "522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO";;"";"4.678.075,03 D";"114.887,78";"4.792.983,87";"5.975,68";;;;"5.996,74";;;"4.786.987,13 D"; "522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO";;"";"4.678.075,03 D";"114.887,78";"4.792.983,87";"5.975,68";;;;"5.996,74";;;"4.786.987,13 D"; "522920101 - Emissao de Empenhos";;"";"4.678.096,09 D";"114.887,78";"4.792.983,87";"0,00";;;;"0,00";;;"4.792.983,87 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 8 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "522920103 - (-)anulacao de Empenhos";;"";"21,06 C";"0,00";"0,00";"5.975,68";;;;"5.996,74";;;"5.996,74 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 D";"0,00";"2.433.068,09";"0,00";;;;"2.433.068,09";;;"2.433.068,09 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"2.278.354,87 D"; "531100000 - Rp Não Processados Inscritos";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"2.278.354,87 D"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"0,00"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"154.713,22";;;"154.713,22 D"; "532100000 - Rp Processados - Inscritos";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"154.713,22 D"; "532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154.713,22";;;"0,00"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"19.569.990,04 C";"2.717.488,65";"15.755.013,21";"2.826.400,75";;;;"33.000.847,26";;;"19.678.902,14 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"17.136.921,95 C";"2.103.378,01";"11.418.764,99";"2.212.290,11";;;;"28.664.599,04";;;"17.245.834,05 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 C";"487.468,05";"1.670.965,34";"487.468,05";;;;"7.900.388,80";;;"6.229.423,46 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"5.046.305,51 C";"487.028,39";"1.670.336,01";"439,66";;;;"6.230.052,79";;;"4.559.716,78 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.298.305,96 C";"487.028,39";"1.637.336,01";"439,66";;;;"4.449.053,24";;;"2.811.717,23 C"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"2.603.378,01 C";"411.677,45";"1.332.120,34";"439,66";;;;"3.524.260,56";;;"2.192.140,22 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"156.024,13 C";"8.355,71";"30.300,06";"0,00";;;;"177.968,48";;;"147.668,42 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"279.158,57 C";"43.651,16";"161.063,56";"0,00";;;;"396.570,97";;;"235.507,41 C"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"259.745,25 C";"23.344,07";"113.852,05";"0,00";;;;"350.253,23";;;"236.401,18 C"; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.747.999,55 C";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.747.999,55 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"1.747.999,55 C";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.747.999,55 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"1.183.117,95 C";"439,66";"629,33";"487.028,39";;;;"1.670.336,01";;;"1.669.706,68 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"1.150.117,95 C";"439,66";"629,33";"487.028,39";;;;"1.637.336,01";;;"1.636.706,68 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"920.253,22 C";"439,66";"629,33";"411.677,45";;;;"1.332.120,34";;;"1.331.491,01 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"21.944,35 C";"0,00";"0,00";"8.355,71";;;;"30.300,06";;;"30.300,06 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"117.412,40 C";"0,00";"0,00";"43.651,16";;;;"161.063,56";;;"161.063,56 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"90.507,98 C";"0,00";"0,00";"23.344,07";;;;"113.852,05";;;"113.852,05 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"33.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"33.000,00 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"33.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"33.000,00 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"10.907.498,49 C";"1.615.909,96";"9.747.799,65";"1.724.822,06";;;;"20.764.210,24";;;"11.016.410,59 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"6.229.423,46 C";"865.398,87";"7.370.133,92";"865.398,87";;;;"13.599.557,38";;;"6.229.423,46 C"; "622110000 - CREDITO DISPONÍVEL";;"";"1.551.348,43 C";"114.887,78";"4.992.468,19";"5.975,68";;;;"6.434.904,52";;;"1.442.436,33 C"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"885.610,10 C";"114.887,78";"3.877.206,97";"5.975,68";;;;"4.653.904,97";;;"776.698,00 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"0,00";"0,00";"1.714.898,18";"0,00";;;;"1.714.898,18";;;"0,00"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"885.610,10 C";"114.887,78";"2.162.308,79";"5.975,68";;;;"2.939.006,79";;;"776.698,00 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"9.436,32 C";"0,00";"1.115.261,22";"0,00";;;;"1.124.697,54";;;"9.436,32 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"9.436,32 C";"0,00";"1.115.261,22";"0,00";;;;"1.124.697,54";;;"9.436,32 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"656.302,01";;;"656.302,01 C"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"4.678.075,03 C";"750.511,09";"2.377.665,73";"859.423,19";;;;"7.164.652,86";;;"4.786.987,13 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 9 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"3.869.531,44 C";"378.302,85";"1.191.890,70";"114.887,78";;;;"4.798.007,07";;;"3.606.116,37 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"0,00";"372.208,24";"1.185.775,03";"372.327,17";;;;"1.185.893,96";;;"118,93 C"; "622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago";;"";"808.543,59 C";"0,00";"0,00";"372.208,24";;;;"1.180.751,83";;;"1.180.751,83 C"; "622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"4.678.075,03 C";"750.511,09";"2.377.665,73";"859.423,19";;;;"7.164.652,86";;;"4.786.987,13 C"; "622920000 - EMISSAO DE EMPENHO";;"";"4.678.075,03 C";"750.511,09";"2.377.665,73";"859.423,19";;;;"7.164.652,86";;;"4.786.987,13 C"; "622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO";;"";"4.678.075,03 C";"750.511,09";"2.377.665,73";"859.423,19";;;;"7.164.652,86";;;"4.786.987,13 C"; "622920101 - Empenhos a Liquidar";;"";"3.869.552,50 C";"372.327,17";"1.185.893,96";"114.887,78";;;;"4.798.007,07";;;"3.612.113,11 C"; "622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar";;"";"0,00";"372.208,24";"1.185.775,03";"372.327,17";;;;"1.185.893,96";;;"118,93 C"; "622920104 - Empenhos Liquidados Pagos";;"";"808.543,59 C";"0,00";"0,00";"372.208,24";;;;"1.180.751,83";;;"1.180.751,83 C"; "622920105 - (-) Anulação de Empenhos";;"";"21,06 D";"5.975,68";"5.996,74";"0,00";;;;"0,00";;;"5.996,74 D"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 C";"614.110,64";"4.336.248,22";"614.110,64";;;;"4.336.248,22";;;"2.433.068,09 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 C";"614.110,64";"4.029.414,88";"614.110,64";;;;"4.029.414,88";;;"2.278.354,87 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"1.709.569,01 C";"307.055,32";"875.841,18";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"1.402.513,69 C"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"91,11 C";"307.055,32";"875.218,83";"307.055,32";;;;"875.309,94";;;"91,11 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"568.163,51 C";"0,00";"0,00";"307.055,32";;;;"875.218,83";;;"875.218,83 C"; "631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"531,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"531,24";;;"531,24 C"; "631990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"531,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"531,24";;;"531,24 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 C";"0,00";"306.833,34";"0,00";;;;"306.833,34";;;"154.713,22 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"2.593,10 C";"0,00";"152.120,12";"0,00";;;;"154.713,22";;;"2.593,10 C"; "632200000 - Rp Processados Pagos";;"";"152.120,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"152.120,12";;;"152.120,12 C"; "632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"8.578.170,85 C";"487.028,39";"1.670.336,01";"439,66";;;;"629,33";;;"8.091.582,12 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210100 - Direitos Conveniados";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210100 - Obrigações Conveniadas";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"8.664.130,51 C";"487.028,39";"1.670.336,01";"439,66";;;;"629,33";;;"8.177.541,78 C"; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"8.664.130,51 C";"487.028,39";"1.670.336,01";"439,66";;;;"629,33";;;"8.177.541,78 C"; "721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"8.664.130,51 C";"487.028,39";"1.670.336,01";"439,66";;;;"629,33";;;"8.177.541,78 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 10 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"8.664.130,51 C";"487.028,39";"1.670.336,01";"439,66";;;;"629,33";;;"8.177.541,78 C"; "721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00";;"F";"8.664.130,51 C";"487.028,39";"1.670.336,01";"439,66";;;;"629,33";;;"8.177.541,78 C"; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;"";"8.578.170,85 D";"1.519.592,37";"9.225.125,84";"2.006.181,10";;;;"10.894.832,52";;;"8.091.582,12 D"; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 C"; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"8.664.130,51 D";"1.519.592,37";"9.225.125,84";"2.006.181,10";;;;"10.894.832,52";;;"8.177.541,78 D"; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"8.664.130,51 D";"1.519.592,37";"9.225.125,84";"2.006.181,10";;;;"10.894.832,52";;;"8.177.541,78 D"; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"8.664.130,51 D";"1.519.592,37";"9.225.125,84";"2.006.181,10";;;;"10.894.832,52";;;"8.177.541,78 D"; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;"";"16.012.792,22 D";"115.327,44";"4.793.613,20";"493.004,07";;;;"1.676.863,99";;;"15.635.115,59 D"; "821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"16.012.792,22 D";"115.327,44";"4.793.613,20";"493.004,07";;;;"1.676.863,99";;;"15.635.115,59 D"; "821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00";;"F";"16.012.792,22 D";"115.327,44";"4.793.613,20";"493.004,07";;;;"1.676.863,99";;;"15.635.115,59 D"; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;"";"5.449.174,61 C";"685.358,17";"2.067.731,88";"114.887,78";;;;"4.798.007,07";;;"4.878.704,22 C"; "821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS";;"F";"5.449.174,61 C";"685.358,17";"2.067.731,88";"114.887,78";;;;"4.798.007,07";;;"4.878.704,22 C"; "821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00";;"F";"5.449.174,61 C";"685.358,17";"2.067.731,88";"114.887,78";;;;"4.798.007,07";;;"4.878.704,22 C"; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;"";"357.747,80 C";"718.906,76";"2.363.780,76";"733.614,02";;;;"2.213.546,93";;;"372.455,06 C"; "821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;"";"370.659,88 C";"679.263,56";"2.213.113,98";"679.382,49";;;;"2.061.203,90";;;"370.778,81 C"; "821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;"";"370.659,88 C";"679.263,56";"2.213.113,98";"679.382,49";;;;"2.061.203,90";;;"370.778,81 C"; "82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00";;"F";"370.659,88 C";"679.263,56";"2.213.113,98";"679.382,49";;;;"2.061.203,90";;;"370.778,81 C"; "821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;"";"12.912,08 D";"39.643,20";"150.666,78";"54.231,53";;;;"152.343,03";;;"1.676,25 C"; "821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;"F";"12.912,08 D";"39.643,20";"150.666,78";"54.231,53";;;;"152.343,03";;;"1.676,25 C"; "82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00";;"F";"12.912,08 D";"39.643,20";"150.666,78";"54.231,53";;;;"152.343,03";;;"1.676,25 C"; "821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA";;"";"1.541.739,30 C";"0,00";"0,00";"664.675,23";;;;"2.206.414,53";;;"2.206.414,53 C"; "821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO";;"F";"1.541.739,30 C";"0,00";"0,00";"664.675,23";;;;"2.206.414,53";;;"2.206.414,53 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;"Página 11 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "MARÇO/2017";;;;;;; "Conta";;;;;;"ISF";"Saldo Anterior";;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;;;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;;;;; "821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00";;;;;;"F";"1.541.739,30 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"664.675,23";;;;;"2.206.414,53";;;;;;;"2.206.414,53 C";;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;"Saldo Atual";;;;;;;; ;;;;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;;;;"Credor"; "42.544.150,13";"42.544.150,13";;;;"7.131.492,95";;;"55.003.129,26";;;;"7.131.492,95";;;;;"55.003.129,26";;;;"42.775.251,82";;;;;;;"42.775.251,82"; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;;;;"5.427.124,81";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;;;;;;"5.077.218,49";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;;;;"1.286.800,36";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;;;;;;"1.636.706,68";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;"19.678.902,14";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;;;;;;"19.678.902,14";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;;;;"-8.091.582,12";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;;;;;;"-8.091.582,12";;; "Soma";;;;;;;"18.301.245,19";"Soma";;;;;;;;;;;;;;"18.301.245,19";;; "Resultado do Período";;;;;;;;;;"349.906,32";;;;;;;;;;;;;;;; "";;;;;"";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:45:41";;;;;;;"Página 12 de 12";;;;;;;;