"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"MARÇO/2017";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"486.588,73";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"372.208,24";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"411.237,79";;"04 - Administração";;;;;;;"372.208,24";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"8.355,71";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"43.651,16";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"23.344,07";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"346.698,52";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"307.055,32";;

"";;"";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"7.821,89";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"54.231,53";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"1.015,49";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"7.622,33";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"8.629,70";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"14.472,44";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"508,47";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"8.005,54";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"21.667,65";;

"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"2.109,51";;"";;;;;;;"";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"555,99";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"21.465,72";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"1.541.930,23";;

"";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"141.540,19";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.400.390,04";;

"SALDO ANTERIOR";;"1.720.016,73";;"";;;;;;;"";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"107.982,40";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"2.260.836,99";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"1.612.034,33";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"2.260.836,99";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"486.588,73";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"1.180.751,83";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"1.331.491,01";;"04 - Administração";;;;;;;"1.180.751,83";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"30.300,06";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"161.063,56";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"113.852,05";;"";;;;;;;"";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"33.000,00";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"1.178.005,73";;

"";;"";;"211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;;;;;;"451,10";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"211419800 - Outros Encargos Sociais";;;;;;;"21.254,58";;

"";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"853.513,15";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"152.343,03";;"213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;;;;;;"152.120,12";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"23.197,30";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"23.785,83";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"37.587,13";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"30.136,52";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"25.001,31";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"30.564,88";;

"21881010801 - Iss";;"2.569,56";;"21881010801 - Iss";;;;;;;"2.569,56";;

"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"2.109,51";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"1.531,24";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"1.560,49";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"62.078,75";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"60.317,73";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"1.541.930,23";;

"";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"141.540,19";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.400.390,04";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"2.078.638,08";;"";;;;;;;"";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"255.997,69";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"1.822.640,39";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"1.720.016,73";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"1.060.702,54";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"882.616,04";;

"DISPENDIDOS";;"199.484,32";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"1.541.930,23";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"199.484,32";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"3.900.687,79";;

"                                                                      Total: ....................";;"3.900.687,79";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:47:18";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"MARÇO/2017";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:47:18";;;"Página 2 de 2";;;