"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"5.427.124,81 D";"1.422.006,42";"5.975.184,81";"1.453.608,43";;;;"5.565.824,56";;;"5.395.522,80 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"1.698.743,87 D";"967.217,94";"4.445.542,18";"1.413.118,25";;;;"5.428.863,77";;;"1.252.843,56 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"1.541.930,23 D";"964.025,27";"4.433.610,67";"1.408.834,21";;;;"5.415.127,46";;;"1.097.121,29 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"1.541.930,23 D";"964.025,27";"4.433.610,67";"1.408.834,21";;;;"5.415.127,46";;;"1.097.121,29 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.541.930,23 D";"964.025,27";"4.433.610,67";"1.408.834,21";;;;"5.415.127,46";;;"1.097.121,29 D"; "111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS";;"F";"141.540,19 D";"848.277,88";"3.717.563,22";"853.834,21";;;;"3.837.577,05";;;"135.983,86 D"; "11111190005 - BANCOS - COREN";;"F";"141.540,19 D";"848.277,88";"3.717.563,22";"853.834,21";;;;"3.837.577,05";;;"135.983,86 D"; "1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"37.110,37 D";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"37.110,37 D"; "1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"71.673,16 D";"393.277,88";"2.006.299,07";"436.359,61";;;;"2.209.204,90";;;"28.591,43 D"; "1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"15.992,14 D";"455.000,00";"1.235.116,76";"417.365,10";;;;"1.182.448,12";;;"53.627,04 D"; "1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"1.847,85 D";"0,00";"2.009,33";"0,00";;;;"20.009,33";;;"1.847,85 D"; "1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"46,23";;;"0,00"; "1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"F";"0,00";"0,00";"240.550,41";"0,00";;;;"240.614,31";;;"0,00"; "1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016";;"F";"0,00";"0,00";"185.670,98";"0,00";;;;"185.144,66";;;"0,00"; "1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017";;"F";"14.916,67 D";"0,00";"14.916,67";"109,50";;;;"109,50";;;"14.807,17 D"; "111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"";"1.400.390,04 D";"115.747,39";"716.047,45";"555.000,00";;;;"1.577.550,41";;;"961.137,43 D"; "111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"F";"1.400.390,04 D";"115.747,39";"716.047,45";"555.000,00";;;;"1.577.550,41";;;"961.137,43 D"; "11111509905 - BANCOS - COREN";;"F";"1.400.390,04 D";"115.747,39";"716.047,45";"555.000,00";;;;"1.577.550,41";;;"961.137,43 D"; "1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"785.732,09 D";"2.498,91";"23.974,88";"455.000,00";;;;"1.235.000,00";;;"333.231,00 D"; "1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"525.739,36 D";"103.181,63";"678.920,99";"100.000,00";;;;"150.000,00";;;"528.920,99 D"; "1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"88.918,59 D";"566,13";"2.299,86";"0,00";;;;"2.000,00";;;"89.484,72 D"; "1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"F";"0,00";"0,00";"1.351,00";"0,00";;;;"190.550,41";;;"0,00"; "1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA";;"F";"0,00";"9.500,72";"9.500,72";"0,00";;;;"0,00";;;"9.500,72 D"; "112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110200 - TAXAS";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110203 - Taxas de Anuidade";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos";;"P";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 1 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo";;"P";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"11.850,61 D";"3.192,67";"11.931,51";"4.284,04";;;;"13.736,31";;;"10.759,24 D"; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"11.850,61 D";"3.192,67";"11.931,51";"4.284,04";;;;"13.736,31";;;"10.759,24 D"; "115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"11.850,61 D";"3.192,67";"11.931,51";"4.284,04";;;;"13.736,31";;;"10.759,24 D"; "115610100 - Material de Consumo";;"P";"5.327,41 D";"2.855,77";"8.183,18";"0,00";;;;"0,00";;;"8.183,18 D"; "115610400 - Autopeças";;"P";"0,00";"336,90";"336,90";"0,00";;;;"0,00";;;"336,90 D"; "115610700 - Material de Expediente";;"P";"3.411,43 D";"0,00";"3.411,43";"1.172,27";;;;"1.172,27";;;"2.239,16 D"; "115611000 - Almoxarifado Geral";;"";"3.111,77 D";"0,00";"0,00";"3.111,77";;;;"12.564,04";;;"0,00"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"3.728.380,94 D";"454.788,48";"1.529.642,63";"40.490,18";;;;"136.960,79";;;"4.142.679,24 D"; "121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110102 - Taxas";;"P";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110500 - Dívida Ativa Não Tributária";;"P";"300.664,41 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"3.427.716,53 D";"454.788,48";"1.228.978,22";"40.490,18";;;;"136.960,79";;;"3.842.014,83 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.115.968,95 D";"33.000,00";"37.980,00";"40.490,18";;;;"136.960,79";;;"1.108.478,77 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.115.968,95 D";"33.000,00";"37.980,00";"40.490,18";;;;"136.960,79";;;"1.108.478,77 D"; "123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS";;"";"2.000,92 D";"0,00";"0,00";"18,56";;;;"74,24";;;"1.982,36 D"; "123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos";;"P";"0,10 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,10 D"; "123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas";;"P";"2.000,82 D";"0,00";"0,00";"18,56";;;;"74,24";;;"1.982,26 D"; "123110200 - BENS DE INFORMÁTICA";;"";"285.259,58 D";"0,00";"4.980,00";"6.969,88";;;;"68.879,61";;;"278.289,70 D"; "123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados";;"P";"280.279,58 D";"0,00";"0,00";"6.969,88";;;;"68.879,61";;;"273.309,70 D"; "123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares";;"P";"4.980,00 D";"0,00";"4.980,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.980,00 D"; "123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS";;"";"894,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"894,57 D"; "123110303 - Mobiliário em Geral";;"P";"94,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"94,57 D"; "123110304 - Utensílios em Geral";;"P";"800,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"800,00 D"; "123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO";;"";"1.184,37 D";"0,00";"0,00";"25,94";;;;"103,74";;;"1.158,43 D"; "123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto";;"P";"1.184,37 D";"0,00";"0,00";"25,94";;;;"103,74";;;"1.158,43 D"; "123110500 - VEÍCULOS";;"";"13.163,80 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"1.903,20";;;"12.688,00 D"; "123110501 - Veículos em Geral";;"P";"13.163,80 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"1.903,20";;;"12.688,00 D"; "123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS";;"";"813.465,71 D";"33.000,00";"33.000,00";"33.000,00";;;;"66.000,00";;;"813.465,71 D"; "123119901 - Bens Móveis a Alienar";;"P";"33.000,00 C";"33.000,00";"33.000,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"0,00"; "123119999 - Outros Bens Móveis";;"P";"846.465,71 D";"0,00";"0,00";"33.000,00";;;;"33.000,00";;;"813.465,71 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"2.515.516,30 D";"421.788,48";"1.190.998,22";"0,00";;;;"0,00";;;"2.937.304,78 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.515.516,30 D";"421.788,48";"1.190.998,22";"0,00";;;;"0,00";;;"2.937.304,78 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 2 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO";;"";"2.265.516,30 D";"421.788,48";"1.190.998,22";"0,00";;;;"0,00";;;"2.687.304,78 D"; "123210601 - Obras em Andamento";;"P";"2.265.516,30 D";"421.788,48";"1.190.998,22";"0,00";;;;"0,00";;;"2.687.304,78 D"; "123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS";;"";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123219999 - Outros Bens Imóveis";;"P";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis";;"P";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"5.077.218,49 C";"809.117,96";"3.232.273,36";"824.352,64";;;;"3.338.563,98";;;"5.092.453,17 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"242.219,68 C";"809.117,96";"3.172.898,72";"824.352,64";;;;"3.037.899,57";;;"257.454,36 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"147.264,79";"574.967,08";"147.264,79";;;;"574.967,08";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"117.641,85";"442.151,79";"117.641,85";;;;"442.151,79";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"117.641,85";"442.151,79";"117.641,85";;;;"442.151,79";;;"0,00"; "211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"117.641,85";"442.151,79";"117.641,85";;;;"442.151,79";;;"0,00"; "211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;"X";"0,00";"115.067,14";"432.978,64";"115.067,14";;;;"432.978,64";;;"0,00"; "211110103 - Férias";;"X";"0,00";"2.574,71";"9.173,15";"2.574,71";;;;"9.173,15";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"29.622,94";"132.815,29";"29.622,94";;;;"132.815,29";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"29.622,94";"132.815,29";"29.622,94";;;;"132.815,29";;;"0,00"; "211419800 - Outros Encargos Sociais";;"X";"0,00";"29.622,94";"132.815,29";"29.622,94";;;;"132.815,29";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"187.949,45 C";"563.204,75";"2.138.194,02";"572.586,54";;;;"1.995.665,73";;;"197.331,24 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"187.949,45 C";"563.204,75";"2.138.194,02";"572.586,54";;;;"1.995.665,73";;;"197.331,24 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"187.949,45 C";"563.204,75";"2.138.194,02";"572.586,54";;;;"1.995.665,73";;;"197.331,24 C"; "213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS";;"";"187.949,45 C";"563.204,75";"2.138.194,02";"572.586,54";;;;"1.995.665,73";;;"197.331,24 C"; "213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;"";"187.894,12 C";"563.204,75";"1.986.073,90";"572.586,54";;;;"1.995.665,73";;;"197.275,91 C"; "213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"55,33 C";"0,00";"152.120,12";"0,00";;;;"0,00";;;"55,33 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"54.270,23 C";"98.648,42";"459.737,62";"104.501,31";;;;"467.266,76";;;"60.123,12 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"54.270,23 C";"60.350,32";"211.017,10";"66.203,21";;;;"218.546,24";;;"60.123,12 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"54.270,23 C";"60.350,32";"211.017,10";"66.203,21";;;;"218.546,24";;;"60.123,12 C"; "218810100 - CONSIGNACOES";;"";"53.608,23 C";"60.350,32";"211.017,10";"66.203,21";;;;"218.546,24";;;"59.461,12 C"; "218810102 - INSS";;"F";"48.998,40 C";"23.458,74";"77.381,09";"27.839,55";;;;"88.623,98";;;"53.379,21 C"; "21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"F";"34.891,73 C";"7.995,59";"31.781,42";"8.895,58";;;;"32.092,88";;;"35.791,72 C"; "21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"14.106,67 C";"15.463,15";"45.599,67";"18.943,97";;;;"56.531,10";;;"17.587,49 C"; "218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF";;"F";"7.012,88 C";"8.186,56";"38.751,44";"8.952,44";;;;"33.953,75";;;"7.778,76 C"; "21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"F";"7.012,88 C";"8.186,56";"38.751,44";"8.952,44";;;;"33.953,75";;;"7.778,76 C"; "218810108 - ISS";;"F";"0,00";"0,00";"2.569,56";"0,00";;;;"2.569,56";;;"0,00"; "21881010801 - Iss";;"F";"0,00";"0,00";"2.569,56";"0,00";;;;"2.569,56";;;"0,00"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 3 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS";;"F";"2.403,05 D";"28.705,02";"92.315,01";"29.411,22";;;;"93.398,95";;;"1.696,85 D"; "21881019901 - Outros Consignatarios";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"3.478,95 C";"2.109,51";"2.109,51";"84,83";;;;"2.194,34";;;"1.454,27 C"; "21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"F";"2.484,19 C";"555,99";"2.087,23";"558,47";;;;"2.118,96";;;"2.486,67 C"; "21881019904 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881019905 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881019908 - setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881019909 - Adiantamento 13 salario";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "21881019910 - Retenções Federais in 480";;"F";"10.123,57 D";"26.039,52";"88.118,27";"28.767,92";;;;"89.085,65";;;"7.395,17 D"; "218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218810499 - OUTROS DEPOSITOS";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "21881049901 - Outros Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "21881990001 - Outros Valores Restituiveis";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"38.298,10";"248.720,52";"38.298,10";;;;"248.720,52";;;"0,00"; "218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"38.298,10";"248.720,52";"38.298,10";;;;"248.720,52";;;"0,00"; "218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES";;"";"0,00";"36.696,60";"238.696,02";"36.696,60";;;;"238.696,02";;;"0,00"; "218910101 - Indenizações a Servidores";;"X";"0,00";"440,00";"785,00";"440,00";;;;"785,00";;;"0,00"; "218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio";;"X";"0,00";"36.105,80";"178.305,48";"36.105,80";;;;"178.305,48";;;"0,00"; "218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores";;"X";"0,00";"150,80";"59.605,54";"150,80";;;;"59.605,54";;;"0,00"; "218910200 - Diarias a Pagar";;"X";"0,00";"1.601,50";"10.024,50";"1.601,50";;;;"10.024,50";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"4.834.998,81 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.998,81 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"P";"3.589.917,70 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.589.917,70 C"; "237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores";;"P";"356.093,99 C";"0,00";"59.374,64";"0,00";;;;"300.664,41";;;"356.093,99 C"; "237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"P";"888.987,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"888.987,12 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"1.286.800,36 D";"344.942,50";"1.636.766,06";"0,00";;;;"5.023,20";;;"1.631.742,86 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"422.879,09 D";"147.264,79";"574.967,08";"0,00";;;;"4.823,20";;;"570.143,88 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"318.738,68 D";"117.587,43";"441.093,72";"0,00";;;;"4.767,61";;;"436.326,11 D"; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS";;"";"318.738,68 D";"117.587,43";"441.093,72";"0,00";;;;"4.767,61";;;"436.326,11 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"318.738,68 D";"117.587,43";"441.093,72";"0,00";;;;"4.767,61";;;"436.326,11 D"; "311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"285.645,34 D";"106.125,77";"396.092,55";"0,00";;;;"4.321,44";;;"391.771,11 D"; "311210101 - Vencimentos e Salarios";;"";"242.583,42 D";"87.670,24";"332.030,09";"0,00";;;;"1.776,43";;;"330.253,66 D"; "311210108 - Incentivo a Qualificacao";;"";"6.733,95 D";"2.306,01";"9.039,96";"0,00";;;;"0,00";;;"9.039,96 D"; "311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes";;"";"24.008,44 D";"10.889,43";"37.442,88";"0,00";;;;"2.545,01";;;"34.897,87 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 4 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais";;"";"5.484,03 D";"2.624,60";"8.108,63";"0,00";;;;"0,00";;;"8.108,63 D"; "311210123 - Ferias - Abono Pecuniario";;"";"1.285,67 D";"0,00";"1.285,67";"0,00";;;;"0,00";;;"1.285,67 D"; "311210124 - Ferias - Abono Constitucional";;"";"5.312,77 D";"2.574,71";"7.887,48";"0,00";;;;"0,00";;;"7.887,48 D"; "311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão";;"";"237,06 D";"60,78";"297,84";"0,00";;;;"0,00";;;"297,84 D"; "311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"33.093,34 D";"11.461,66";"45.001,17";"0,00";;;;"446,17";;;"44.555,00 D"; "311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil";;"";"33.093,34 D";"11.461,66";"45.001,17";"0,00";;;;"446,17";;;"44.555,00 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"103.192,35 D";"29.622,94";"132.815,29";"0,00";;;;"0,00";;;"132.815,29 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"64.802,09 D";"21.402,85";"86.204,94";"0,00";;;;"0,00";;;"86.204,94 D"; "312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"64.802,09 D";"21.402,85";"86.204,94";"0,00";;;;"0,00";;;"86.204,94 D"; "312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss";;"";"61.022,82 D";"20.430,00";"81.452,82";"0,00";;;;"0,00";;;"81.452,82 D"; "312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento";;"";"3.779,27 D";"972,85";"4.752,12";"0,00";;;;"0,00";;;"4.752,12 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"38.390,26 D";"8.220,09";"46.610,35";"0,00";;;;"0,00";;;"46.610,35 D"; "312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"38.390,26 D";"8.220,09";"46.610,35";"0,00";;;;"0,00";;;"46.610,35 D"; "312310100 - Fgts";;"";"38.390,26 D";"8.220,09";"46.610,35";"0,00";;;;"0,00";;;"46.610,35 D"; "313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL";;"";"496,96 D";"54,42";"606,97";"0,00";;;;"55,59";;;"551,38 D"; "313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS";;"";"496,96 D";"54,42";"606,97";"0,00";;;;"55,59";;;"551,38 D"; "313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"496,96 D";"54,42";"606,97";"0,00";;;;"55,59";;;"551,38 D"; "31321000001 - Ajuda-de-custo";;"";"0,00";"54,42";"54,42";"0,00";;;;"0,00";;;"54,42 D"; "31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte";;"";"496,96 D";"0,00";"552,55";"0,00";;;;"55,59";;;"496,96 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"721.296,49 D";"160.981,11";"882.477,60";"0,00";;;;"200,00";;;"882.277,60 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"9.452,27 D";"4.284,04";"13.736,31";"0,00";;;;"0,00";;;"13.736,31 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"9.452,27 D";"4.284,04";"13.736,31";"0,00";;;;"0,00";;;"13.736,31 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"9.452,27 D";"4.284,04";"13.736,31";"0,00";;;;"0,00";;;"13.736,31 D"; "331119900 - Outros Materiais de Consumo";;"";"9.452,27 D";"4.284,04";"13.736,31";"0,00";;;;"0,00";;;"13.736,31 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"648.373,61 D";"149.206,89";"797.780,50";"0,00";;;;"200,00";;;"797.580,50 D"; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"8.423,00 D";"1.601,50";"10.024,50";"0,00";;;;"0,00";;;"10.024,50 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"8.423,00 D";"1.601,50";"10.024,50";"0,00";;;;"0,00";;;"10.024,50 D"; "332110100 - Diarias Pessoal Civil";;"";"8.423,00 D";"1.601,50";"10.024,50";"0,00";;;;"0,00";;;"10.024,50 D"; "332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF";;"";"12.800,00 D";"4.200,00";"17.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"17.000,00 D"; "332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO";;"";"12.800,00 D";"4.200,00";"17.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"17.000,00 D"; "332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos";;"";"12.800,00 D";"4.200,00";"17.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"17.000,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"627.150,61 D";"143.405,39";"770.556,00";"0,00";;;;"0,00";;;"770.556,00 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"627.150,61 D";"143.405,39";"770.556,00";"0,00";;;;"0,00";;;"770.556,00 D"; "332310400 - Comunicação";;"";"8.053,90 D";"3.743,36";"11.797,26";"0,00";;;;"0,00";;;"11.797,26 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 5 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "332310500 - Publicidade";;"";"4.181,51 D";"2.460,00";"6.641,51";"0,00";;;;"0,00";;;"6.641,51 D"; "332310600 - Manutenção e Conservação";;"";"1.211,34 D";"236,09";"1.447,43";"0,00";;;;"0,00";;;"1.447,43 D"; "332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.";;"";"50.892,19 D";"4.109,76";"55.001,95";"0,00";;;;"0,00";;;"55.001,95 D"; "332311000 - Locações";;"";"3.387,57 D";"0,00";"3.387,57";"0,00";;;;"0,00";;;"3.387,57 D"; "332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação";;"";"15.611,85 D";"0,00";"15.611,85";"0,00";;;;"0,00";;;"15.611,85 D"; "332311200 - Serviços de Transporte";;"";"248,00 D";"0,00";"248,00";"0,00";;;;"0,00";;;"248,00 D"; "332312900 - Seguros em Geral";;"";"574,47 D";"4.800,00";"5.374,47";"0,00";;;;"0,00";;;"5.374,47 D"; "332313200 - Serviços Bancarios";;"";"13.374,37 D";"2.869,12";"16.243,49";"0,00";;;;"0,00";;;"16.243,49 D"; "332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias";;"";"4.150,00 D";"0,00";"4.150,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.150,00 D"; "332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos";;"";"4.150,00 D";"8.300,00";"12.450,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12.450,00 D"; "332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais";;"";"5.000,00 D";"0,00";"5.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"5.000,00 D"; "332315200 - Taxa de Administração";;"";"0,00";"0,06";"0,06";"0,00";;;;"0,00";;;"0,06 D"; "332315400 - Locação de Mao-de-obra";;"";"72.092,38 D";"24.591,98";"96.684,36";"0,00";;;;"0,00";;;"96.684,36 D"; "332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção";;"";"248,00 D";"4.188,49";"4.436,49";"0,00";;;;"0,00";;;"4.436,49 D"; "332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj";;"";"443.975,03 D";"88.106,53";"532.081,56";"0,00";;;;"0,00";;;"532.081,56 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"63.470,61 D";"7.490,18";"70.960,79";"0,00";;;;"0,00";;;"70.960,79 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"63.470,61 D";"7.490,18";"70.960,79";"0,00";;;;"0,00";;;"70.960,79 D"; "333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"63.470,61 D";"7.490,18";"70.960,79";"0,00";;;;"0,00";;;"70.960,79 D"; "333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO";;"";"63.470,61 D";"7.490,18";"70.960,79";"0,00";;;;"0,00";;;"70.960,79 D"; "333110101 - Depreciação de Bens Móveis";;"";"63.470,61 D";"7.490,18";"70.960,79";"0,00";;;;"0,00";;;"70.960,79 D"; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"142.624,78 D";"36.696,60";"179.321,38";"0,00";;;;"0,00";;;"179.321,38 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"142.624,78 D";"36.696,60";"179.321,38";"0,00";;;;"0,00";;;"179.321,38 D"; "399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES";;"";"142.624,78 D";"36.696,60";"179.321,38";"0,00";;;;"0,00";;;"179.321,38 D"; "399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação";;"";"142.624,78 D";"36.696,60";"179.321,38";"0,00";;;;"0,00";;;"179.321,38 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"1.636.706,68 C";"1.418,74";"2.048,07";"299.524,55";;;;"1.936.860,56";;;"1.934.812,49 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"1.338.951,16 C";"1.418,74";"2.048,07";"243.202,87";;;;"1.582.783,36";;;"1.580.735,29 C"; "424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS";;"";"1.338.951,16 C";"1.418,74";"2.048,07";"243.202,87";;;;"1.582.783,36";;;"1.580.735,29 C"; "424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.338.951,16 C";"1.418,74";"2.048,07";"243.202,87";;;;"1.582.783,36";;;"1.580.735,29 C"; "424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA";;"";"1.328.512,63 C";"1.418,74";"2.048,07";"240.089,90";;;;"1.569.231,86";;;"1.567.183,79 C"; "424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.";;"";"1.143.060,05 C";"1.418,74";"1.858,40";"188.253,84";;;;"1.331.753,55";;;"1.329.895,15 C"; "424110101 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"226.885,38 C";"790,88";"790,88";"39.865,94";;;;"266.751,32";;;"265.960,44 C"; "424110102 - Técnico de Enfermagem";;"";"451.179,52 C";"588,16";"772,61";"67.816,17";;;;"519.180,14";;;"518.407,53 C"; "424110103 - Enfermeiro";;"";"464.995,15 C";"39,70";"294,91";"80.571,73";;;;"545.822,09";;;"545.527,18 C"; "424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.";;"";"179.923,87 C";"0,00";"189,67";"50.108,96";;;;"230.222,50";;;"230.032,83 C"; "424110201 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"57.293,52 C";"0,00";"189,67";"13.793,76";;;;"71.276,95";;;"71.087,28 C"; "424110202 - Técnico de Enfermagem";;"";"83.919,77 C";"0,00";"0,00";"22.324,86";;;;"106.244,63";;;"106.244,63 C"; "424110203 - Enfermeiro";;"";"38.710,58 C";"0,00";"0,00";"13.990,34";;;;"52.700,92";;;"52.700,92 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 6 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL";;"";"5.528,71 C";"0,00";"0,00";"1.727,10";;;;"7.255,81";;;"7.255,81 C"; "424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA";;"";"230,74 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"230,74";;;"230,74 C"; "42411030101 - Anuidades";;"";"230,74 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"230,74";;;"230,74 C"; "424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA";;"";"5.297,97 C";"0,00";"0,00";"1.727,10";;;;"7.025,07";;;"7.025,07 C"; "42411030201 - Anuidades";;"";"5.297,97 C";"0,00";"0,00";"1.727,10";;;;"7.025,07";;;"7.025,07 C"; "424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA";;"";"10.438,53 C";"0,00";"0,00";"3.112,97";;;;"13.551,50";;;"13.551,50 C"; "424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.";;"";"8.507,09 C";"0,00";"0,00";"3.112,97";;;;"11.620,06";;;"11.620,06 C"; "424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal";;"";"1.931,44 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.931,44";;;"1.931,44 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"161.063,56 C";"0,00";"0,00";"30.272,29";;;;"191.335,85";;;"191.335,85 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"161.063,56 C";"0,00";"0,00";"30.272,29";;;;"191.335,85";;;"191.335,85 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"161.063,56 C";"0,00";"0,00";"30.272,29";;;;"191.335,85";;;"191.335,85 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"161.063,56 C";"0,00";"0,00";"30.272,29";;;;"191.335,85";;;"191.335,85 C"; "433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS";;"";"161.063,56 C";"0,00";"0,00";"30.272,29";;;;"191.335,85";;;"191.335,85 C"; "433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas";;"";"58.046,12 C";"0,00";"0,00";"11.548,53";;;;"69.594,65";;;"69.594,65 C"; "433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA";;"";"61.676,21 C";"0,00";"0,00";"11.231,81";;;;"72.908,02";;;"72.908,02 C"; "43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"61.676,21 C";"0,00";"0,00";"11.231,81";;;;"72.908,02";;;"72.908,02 C"; "433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista";;"";"13.582,15 C";"0,00";"0,00";"4.836,95";;;;"18.419,10";;;"18.419,10 C"; "433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"348,27";;;;"348,27";;;"348,27 C"; "433113911 - Serviços De Fotocópias";;"";"2,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2,24";;;"2,24 C"; "433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos";;"";"5.122,83 C";"0,00";"0,00";"1.069,06";;;;"6.191,89";;;"6.191,89 C"; "433113952 - Outros Serviços Administrativos";;"";"22.634,01 C";"0,00";"0,00";"1.237,67";;;;"23.871,68";;;"23.871,68 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"85.641,80 C";"0,00";"0,00";"26.023,19";;;;"111.664,99";;;"111.664,99 C"; "442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"55.341,74 C";"0,00";"0,00";"19.776,52";;;;"75.118,26";;;"75.118,26 C"; "442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"55.341,74 C";"0,00";"0,00";"19.776,52";;;;"75.118,26";;;"75.118,26 C"; "442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO";;"";"55.341,74 C";"0,00";"0,00";"19.776,52";;;;"75.118,26";;;"75.118,26 C"; "442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS";;"";"52.511,88 C";"0,00";"0,00";"19.113,82";;;;"71.625,70";;;"71.625,70 C"; "442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física";;"";"52.511,88 C";"0,00";"0,00";"19.113,82";;;;"71.625,70";;;"71.625,70 C"; "442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas";;"";"154,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154,76";;;"154,76 C"; "442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas";;"";"2.675,10 C";"0,00";"0,00";"662,70";;;;"3.337,80";;;"3.337,80 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"30.300,06 C";"0,00";"0,00";"6.246,67";;;;"36.546,73";;;"36.546,73 C"; "445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"30.300,06 C";"0,00";"0,00";"6.246,67";;;;"36.546,73";;;"36.546,73 C"; "445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"30.300,06 C";"0,00";"0,00";"6.246,67";;;;"36.546,73";;;"36.546,73 C"; "445210200 - Juros E Correção Da Poupança";;"";"30.300,06 C";"0,00";"0,00";"6.246,67";;;;"36.546,73";;;"36.546,73 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"51.050,16 C";"0,00";"0,00";"26,20";;;;"51.076,36";;;"51.076,36 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 7 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"51.050,16 C";"0,00";"0,00";"26,20";;;;"51.076,36";;;"51.076,36 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"213,87 C";"0,00";"0,00";"20,48";;;;"234,35";;;"234,35 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"213,87 C";"0,00";"0,00";"20,48";;;;"234,35";;;"234,35 C"; "499510100 - Multas De Eleições";;"";"213,87 C";"0,00";"0,00";"20,48";;;;"234,35";;;"234,35 C"; "499600000 - INDENIZAÇÕES";;"";"50.836,29 C";"0,00";"0,00";"5,72";;;;"50.842,01";;;"50.842,01 C"; "499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"50.836,29 C";"0,00";"0,00";"5,72";;;;"50.842,01";;;"50.842,01 C"; "499619700 - Outras Restituições";;"";"50.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"50.000,00";;;"50.000,00 C"; "499619900 - OUTRAS RECEITAS";;"";"836,29 C";"0,00";"0,00";"5,72";;;;"842,01";;;"842,01 C"; "499619902 - Receitas Não Identificadas";;"";"686,20 C";"0,00";"0,00";"5,72";;;;"691,92";;;"691,92 C"; "499619903 - Outras Restituições De Conselheiros";;"";"150,09 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"150,09";;;"150,09 C"; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"19.678.902,14 D";"587.582,67";"20.671.450,19";"278.590,30";;;;"3.116.623,77";;;"19.987.894,51 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"17.245.834,05 D";"587.582,67";"18.238.382,10";"278.590,30";;;;"683.555,68";;;"17.554.826,42 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52111010000 - RECEITA CORRENTE";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52111010200 - Receita de Contribuições";;"";"3.523.631,23 D";"0,00";"3.523.631,23";"0,00";;;;"0,00";;;"3.523.631,23 D"; "52111010300 - Receita Patrimonial";;"";"177.968,48 D";"0,00";"177.968,48";"0,00";;;;"0,00";;;"177.968,48 D"; "52111010600 - Receita de Serviços";;"";"396.570,97 D";"0,00";"396.570,97";"0,00";;;;"0,00";;;"396.570,97 D"; "52111010800 - Outras Receitas Correntes";;"";"350.253,23 D";"0,00";"350.253,23";"0,00";;;;"0,00";;;"350.253,23 D"; "52111020000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "52111020200 - Alienações de Bens";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"11.016.410,59 D";"587.582,67";"12.008.958,64";"278.590,30";;;;"683.555,68";;;"11.325.402,96 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"6.229.423,46 D";"518.590,30";"7.146.982,40";"278.590,30";;;;"677.558,94";;;"6.469.423,46 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "522110100 - CREDITO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52211010100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.714.898,18 D";"0,00";"1.714.898,18";"0,00";;;;"0,00";;;"1.714.898,18 D"; "52211010103 - Outras Despesas Correntes";;"";"2.733.525,73 D";"0,00";"2.733.525,73";"0,00";;;;"0,00";;;"2.733.525,73 D"; "52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010201 - Investimentos";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 D";"0,00";"656.302,01";"0,00";;;;"0,00";;;"656.302,01 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"199.484,32 D";"259.295,15";"458.779,47";"0,00";;;;"0,00";;;"458.779,47 D"; "522120100 - Credito Adicional – Suplementar";;"";"199.484,32 D";"19.295,15";"218.779,47";"0,00";;;;"0,00";;;"218.779,47 D"; "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"0,00";"240.000,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"0,00";"240.000,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"259.295,15";"458.779,47";"259.295,15";;;;"458.779,47";;;"0,00"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 8 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "522130200 - Excesso de Arrecadacao";;"";"0,00";"240.000,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522130300 - Anulacao de Dotacao";;"";"199.484,32 D";"19.295,15";"218.779,47";"0,00";;;;"0,00";;;"218.779,47 D"; "522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"259.295,15";;;;"458.779,47";;;"458.779,47 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"19.295,15";;;;"218.779,47";;;"218.779,47 C"; "522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes";;"";"199.484,32 C";"0,00";"0,00";"19.295,15";;;;"218.779,47";;;"218.779,47 C"; "522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"4.786.987,13 D";"68.992,37";"4.861.976,24";"0,00";;;;"5.996,74";;;"4.855.979,50 D"; "522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO";;"";"4.786.987,13 D";"68.992,37";"4.861.976,24";"0,00";;;;"5.996,74";;;"4.855.979,50 D"; "522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO";;"";"4.786.987,13 D";"68.992,37";"4.861.976,24";"0,00";;;;"5.996,74";;;"4.855.979,50 D"; "522920101 - Emissao de Empenhos";;"";"4.792.983,87 D";"68.992,37";"4.861.976,24";"0,00";;;;"0,00";;;"4.861.976,24 D"; "522920103 - (-)anulacao de Empenhos";;"";"5.996,74 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"5.996,74";;;"5.996,74 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 D";"0,00";"2.433.068,09";"0,00";;;;"2.433.068,09";;;"2.433.068,09 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"2.278.354,87 D"; "531100000 - Rp Não Processados Inscritos";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"2.278.354,87 D"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"0,00"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"154.713,22";;;"154.713,22 D"; "532100000 - Rp Processados - Inscritos";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"154.713,22 D"; "532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154.713,22";;;"0,00"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"19.678.902,14 C";"2.598.078,29";"18.353.091,50";"2.907.070,66";;;;"35.907.917,92";;;"19.987.894,51 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"17.245.834,05 C";"1.793.091,63";"13.211.856,62";"2.102.084,00";;;;"30.766.683,04";;;"17.554.826,42 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 C";"300.943,29";"1.971.908,63";"300.943,29";;;;"8.201.332,09";;;"6.229.423,46 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"4.559.716,78 C";"299.524,55";"1.969.860,56";"1.418,74";;;;"6.231.471,53";;;"4.261.610,97 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"2.811.717,23 C";"299.524,55";"1.936.860,56";"1.418,74";;;;"4.450.471,98";;;"2.513.611,42 C"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"2.192.140,22 C";"241.475,77";"1.573.596,11";"1.418,74";;;;"3.525.679,30";;;"1.952.083,19 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"147.668,42 C";"6.246,67";"36.546,73";"0,00";;;;"177.968,48";;;"141.421,75 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"235.507,41 C";"30.272,29";"191.335,85";"0,00";;;;"396.570,97";;;"205.235,12 C"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"236.401,18 C";"21.529,82";"135.381,87";"0,00";;;;"350.253,23";;;"214.871,36 C"; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.747.999,55 C";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.747.999,55 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"1.747.999,55 C";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.747.999,55 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"1.669.706,68 C";"1.418,74";"2.048,07";"299.524,55";;;;"1.969.860,56";;;"1.967.812,49 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"1.636.706,68 C";"1.418,74";"2.048,07";"299.524,55";;;;"1.936.860,56";;;"1.934.812,49 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"1.331.491,01 C";"1.418,74";"2.048,07";"241.475,77";;;;"1.573.596,11";;;"1.571.548,04 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"30.300,06 C";"0,00";"0,00";"6.246,67";;;;"36.546,73";;;"36.546,73 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"161.063,56 C";"0,00";"0,00";"30.272,29";;;;"191.335,85";;;"191.335,85 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"113.852,05 C";"0,00";"0,00";"21.529,82";;;;"135.381,87";;;"135.381,87 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"33.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"33.000,00 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"33.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"33.000,00 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"11.016.410,59 C";"1.492.148,34";"11.239.947,99";"1.801.140,71";;;;"22.565.350,95";;;"11.325.402,96 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 9 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"6.229.423,46 C";"790.217,93";"8.160.351,85";"1.030.217,93";;;;"14.629.775,31";;;"6.469.423,46 C"; "622110000 - CREDITO DISPONÍVEL";;"";"1.442.436,33 C";"88.287,52";"5.080.755,71";"259.295,15";;;;"6.694.199,67";;;"1.613.443,96 C"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"776.698,00 C";"68.992,37";"3.946.199,34";"240.000,00";;;;"4.893.904,97";;;"947.705,63 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"0,00";"0,00";"1.714.898,18";"0,00";;;;"1.714.898,18";;;"0,00"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"776.698,00 C";"68.992,37";"2.231.301,16";"240.000,00";;;;"3.179.006,79";;;"947.705,63 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"9.436,32 C";"19.295,15";"1.134.556,37";"19.295,15";;;;"1.143.992,69";;;"9.436,32 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"9.436,32 C";"19.295,15";"1.134.556,37";"19.295,15";;;;"1.143.992,69";;;"9.436,32 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"656.302,01";;;"656.302,01 C"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"4.786.987,13 C";"701.930,41";"3.079.596,14";"770.922,78";;;;"7.935.575,64";;;"4.855.979,50 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"3.606.116,37 C";"355.656,10";"1.547.546,80";"68.992,37";;;;"4.866.999,44";;;"3.319.452,64 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"118,93 C";"346.274,31";"1.532.049,34";"355.656,10";;;;"1.541.550,06";;;"9.500,72 C"; "622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago";;"";"1.180.751,83 C";"0,00";"0,00";"346.274,31";;;;"1.527.026,14";;;"1.527.026,14 C"; "622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"4.786.987,13 C";"701.930,41";"3.079.596,14";"770.922,78";;;;"7.935.575,64";;;"4.855.979,50 C"; "622920000 - EMISSAO DE EMPENHO";;"";"4.786.987,13 C";"701.930,41";"3.079.596,14";"770.922,78";;;;"7.935.575,64";;;"4.855.979,50 C"; "622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO";;"";"4.786.987,13 C";"701.930,41";"3.079.596,14";"770.922,78";;;;"7.935.575,64";;;"4.855.979,50 C"; "622920101 - Empenhos a Liquidar";;"";"3.612.113,11 C";"355.656,10";"1.541.550,06";"68.992,37";;;;"4.866.999,44";;;"3.325.449,38 C"; "622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar";;"";"118,93 C";"346.274,31";"1.532.049,34";"355.656,10";;;;"1.541.550,06";;;"9.500,72 C"; "622920104 - Empenhos Liquidados Pagos";;"";"1.180.751,83 C";"0,00";"0,00";"346.274,31";;;;"1.527.026,14";;;"1.527.026,14 C"; "622920105 - (-) Anulação de Empenhos";;"";"5.996,74 D";"0,00";"5.996,74";"0,00";;;;"0,00";;;"5.996,74 D"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 C";"804.986,66";"5.141.234,88";"804.986,66";;;;"5.141.234,88";;;"2.433.068,09 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 C";"804.986,66";"4.834.401,54";"804.986,66";;;;"4.834.401,54";;;"2.278.354,87 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"1.402.513,69 C";"402.493,33";"1.278.334,51";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"1.000.020,36 C"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"91,11 C";"402.493,33";"1.277.712,16";"402.493,33";;;;"1.277.803,27";;;"91,11 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"875.218,83 C";"0,00";"0,00";"402.493,33";;;;"1.277.712,16";;;"1.277.712,16 C"; "631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"531,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"531,24";;;"531,24 C"; "631990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"531,24 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"531,24";;;"531,24 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 C";"0,00";"306.833,34";"0,00";;;;"306.833,34";;;"154.713,22 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"2.593,10 C";"0,00";"152.120,12";"0,00";;;;"154.713,22";;;"2.593,10 C"; "632200000 - Rp Processados Pagos";;"";"152.120,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"152.120,12";;;"152.120,12 C"; "632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"8.091.582,12 C";"299.524,55";"1.969.860,56";"1.418,74";;;;"2.048,07";;;"7.793.476,31 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 10 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "711210100 - Direitos Conveniados";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210100 - Obrigações Conveniadas";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"8.177.541,78 C";"299.524,55";"1.969.860,56";"1.418,74";;;;"2.048,07";;;"7.879.435,97 C"; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"8.177.541,78 C";"299.524,55";"1.969.860,56";"1.418,74";;;;"2.048,07";;;"7.879.435,97 C"; "721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"8.177.541,78 C";"299.524,55";"1.969.860,56";"1.418,74";;;;"2.048,07";;;"7.879.435,97 C"; "721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"8.177.541,78 C";"299.524,55";"1.969.860,56";"1.418,74";;;;"2.048,07";;;"7.879.435,97 C"; "721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00";;"F";"8.177.541,78 C";"299.524,55";"1.969.860,56";"1.418,74";;;;"2.048,07";;;"7.879.435,97 C"; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;"";"8.091.582,12 D";"1.637.678,50";"10.862.804,34";"1.935.784,31";;;;"12.830.616,83";;;"7.793.476,31 D"; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 C"; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"8.177.541,78 D";"1.637.678,50";"10.862.804,34";"1.935.784,31";;;;"12.830.616,83";;;"7.879.435,97 D"; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"8.177.541,78 D";"1.637.678,50";"10.862.804,34";"1.935.784,31";;;;"12.830.616,83";;;"7.879.435,97 D"; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"8.177.541,78 D";"1.637.678,50";"10.862.804,34";"1.935.784,31";;;;"12.830.616,83";;;"7.879.435,97 D"; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;"";"15.635.115,59 D";"70.411,11";"4.864.024,31";"299.524,55";;;;"1.976.388,54";;;"15.406.002,15 D"; "821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"15.635.115,59 D";"70.411,11";"4.864.024,31";"299.524,55";;;;"1.976.388,54";;;"15.406.002,15 D"; "821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00";;"F";"15.635.115,59 D";"70.411,11";"4.864.024,31";"299.524,55";;;;"1.976.388,54";;;"15.406.002,15 D"; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;"";"4.878.704,22 C";"758.149,43";"2.825.881,31";"68.992,37";;;;"4.866.999,44";;;"4.189.547,16 C"; "821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS";;"F";"4.878.704,22 C";"758.149,43";"2.825.881,31";"68.992,37";;;;"4.866.999,44";;;"4.189.547,16 C"; "821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00";;"F";"4.878.704,22 C";"758.149,43";"2.825.881,31";"68.992,37";;;;"4.866.999,44";;;"4.189.547,16 C"; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;"";"372.455,06 C";"809.117,96";"3.172.898,72";"824.352,64";;;;"3.037.899,57";;;"387.689,74 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;"Página 11 de 12";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "ABRIL/2017";;;;;;; "Conta";;;;;;"ISF";"Saldo Anterior";;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;;;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;;;;; "821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;;;;;"";"370.778,81 C";;;"748.767,64";;;;"2.961.881,62";;;;"758.149,43";;;;;"2.819.353,33";;;;;;;"380.160,60 C";;; "821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;;;;;"";"370.778,81 C";;;"748.767,64";;;;"2.961.881,62";;;;"758.149,43";;;;;"2.819.353,33";;;;;;;"380.160,60 C";;; "82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00";;;;;;"F";"370.778,81 C";;;"748.767,64";;;;"2.961.881,62";;;;"758.149,43";;;;;"2.819.353,33";;;;;;;"380.160,60 C";;; "821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;;;"";"1.676,25 C";;;"60.350,32";;;;"211.017,10";;;;"66.203,21";;;;;"218.546,24";;;;;;;"7.529,14 C";;; "821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;;;"F";"1.676,25 C";;;"60.350,32";;;;"211.017,10";;;;"66.203,21";;;;;"218.546,24";;;;;;;"7.529,14 C";;; "82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00";;;;;;"F";"1.676,25 C";;;"60.350,32";;;;"211.017,10";;;;"66.203,21";;;;;"218.546,24";;;;;;;"7.529,14 C";;; "821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA";;;;;;"";"2.206.414,53 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"742.914,75";;;;;"2.949.329,28";;;;;;;"2.949.329,28 C";;; "821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO";;;;;;"F";"2.206.414,53 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"742.914,75";;;;;"2.949.329,28";;;;;;;"2.949.329,28 C";;; "821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00";;;;;;"F";"2.206.414,53 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"742.914,75";;;;;"2.949.329,28";;;;;;;"2.949.329,28 C";;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;"Saldo Atual";;;;;;;; ;;;;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;;;;"Credor"; "42.775.251,82";"42.775.251,82";;;;"7.700.349,63";;;"62.703.478,89";;;;"7.700.349,63";;;;;"62.703.478,89";;;;"43.411.333,14";;;;;;;"43.411.333,14"; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;;;;"5.395.522,80";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;;;;;;"5.092.453,17";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;;;;"1.631.742,86";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;;;;;;"1.934.812,49";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;"19.987.894,51";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;;;;;;"19.987.894,51";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;;;;"-7.793.476,31";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;;;;;;"-7.793.476,31";;; "Soma";;;;;;;"19.221.683,86";"Soma";;;;;;;;;;;;;;"19.221.683,86";;; "Resultado do Período";;;;;;;;;;"303.069,63";;;;;;;;;;;;;;;; "";;;;;"";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 12:59:10";;;;;;;"Página 12 de 12";;;;;;;;