"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"ABRIL/2017";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"298.105,81";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"346.274,31";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"240.057,03";;"04 - Administração";;;;;;;"346.274,31";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"6.246,67";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"30.272,29";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"21.529,82";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"462.843,65";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"402.493,33";;

"";;"";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"7.995,59";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"66.203,21";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"15.463,15";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"8.895,58";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"8.186,56";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"18.943,97";;"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"2.109,51";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"8.952,44";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"555,99";;

"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"84,83";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"26.039,52";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"558,47";;"";;;;;;;"";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"28.767,92";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"1.097.121,29";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"135.983,86";;

"SALDO ANTERIOR";;"1.541.930,23";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"961.137,43";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"141.540,19";;"";;;;;;;"";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"1.400.390,04";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"1.906.239,25";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"1.906.239,25";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"298.105,81";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"1.527.026,14";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"1.571.548,04";;"04 - Administração";;;;;;;"1.527.026,14";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"36.546,73";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"191.335,85";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"135.381,87";;"";;;;;;;"";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"33.000,00";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"1.640.849,38";;

"";;"";;"211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;;;;;;"451,10";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"211419800 - Outros Encargos Sociais";;;;;;;"21.254,58";;

"";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"1.256.006,48";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"218.546,24";;"213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;;;;;;"152.120,12";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"32.092,88";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"31.781,42";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"56.531,10";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"45.599,67";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"33.953,75";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"38.751,44";;

"21881010801 - Iss";;"2.569,56";;"21881010801 - Iss";;;;;;;"2.569,56";;

"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"2.194,34";;"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"2.109,51";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"2.118,96";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"2.087,23";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"89.085,65";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"88.118,27";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"1.097.121,29";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"135.983,86";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"2.078.638,08";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"961.137,43";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"255.997,69";;"";;;;;;;"";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"1.822.640,39";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"";;"";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"1.541.930,23";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"1.408.834,21";;

"DISPENDIDOS";;"458.779,47";;"03 - Depósitos";;;;;;;"964.025,27";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"218.779,47";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"1.097.121,29";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"240.000,00";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"4.264.996,81";;

"                                                                      Total: ....................";;"4.264.996,81";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 13:00:47";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"ABRIL/2017";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;"Emitido em: 30/05/2017 13:00:47";;;"Página 2 de 2";;;