"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "MAIO/2017";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "100000000 - ATIVO";;"";"5.395.522,80 D";;"1.037.831,98";;;;;"961.050,76";"5.472.304,02 D" "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"1.252.843,56 D";;"837.963,71";;;;;"953.560,59";"1.137.246,68 D" "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"1.097.121,29 D";;"836.946,33";;;;;"950.965,81";"983.101,81 D" "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"1.097.121,29 D";;"836.946,33";;;;;"950.965,81";"983.101,81 D" "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.097.121,29 D";;"836.946,33";;;;;"950.965,81";"983.101,81 D" "111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS";;"";"135.983,86 D";;"800.231,51";;;;;"602.965,81";"333.249,56 D" "11111190005 - BANCOS - COREN";;"";"135.983,86 D";;"800.231,51";;;;;"602.965,81";"333.249,56 D" "1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"";"37.110,37 D";;"0,00";;;;;"33.008,80";"4.101,57 D" "1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"";"28.591,43 D";;"307.231,51";;;;;"313.469,81";"22.353,13 D" "1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"";"53.627,04 D";;"200.000,00";;;;;"208.412,20";"45.214,84 D" "1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"";"1.847,85 D";;"20.000,00";;;;;"15.000,00";"6.847,85 D" "1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017";;"";"14.807,17 D";;"240.000,00";;;;;"75,00";"254.732,17 D" "1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO";;"";"0,00";;"33.000,00";;;;;"33.000,00";"0,00" "111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"";"961.137,43 D";;"36.714,82";;;;;"348.000,00";"649.852,25 D" "111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"";"961.137,43 D";;"36.714,82";;;;;"348.000,00";"649.852,25 D" "11111509905 - BANCOS - COREN";;"";"961.137,43 D";;"36.714,82";;;;;"348.000,00";"649.852,25 D" "1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"";"333.231,00 D";;"669,90";;;;;"200.000,00";"133.900,90 D" "1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"";"528.920,99 D";;"2.585,90";;;;;"128.000,00";"403.506,89 D" "1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"";"89.484,72 D";;"467,93";;;;;"20.000,00";"69.952,65 D" "1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA";;"";"9.500,72 D";;"55,59";;;;;"0,00";"9.556,31 D" "1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO";;"";"0,00";;"32.935,50";;;;;"0,00";"32.935,50 D" "112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO";;"";"101.333,71 D";;"0,00";;;;;"0,00";"101.333,71 D" "112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"101.333,71 D";;"0,00";;;;;"0,00";"101.333,71 D" "112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO";;"";"101.333,71 D";;"0,00";;;;;"0,00";"101.333,71 D" "112110200 - TAXAS";;"";"101.333,71 D";;"0,00";;;;;"0,00";"101.333,71 D" "112110203 - Taxas de Anuidade";;"";"101.333,71 D";;"0,00";;;;;"0,00";"101.333,71 D" "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";;"0,00";;;;;"0,00";"43.629,32 D" "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 D" "113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"649,49 D";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 D" "113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo";;"";"649,49 D";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 D" "115000000 - ESTOQUES";;"";"10.759,24 D";;"1.017,38";;;;;"2.594,78";"9.181,84 D" "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"10.759,24 D";;"1.017,38";;;;;"2.594,78";"9.181,84 D" "115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"10.759,24 D";;"1.017,38";;;;;"2.594,78";"9.181,84 D" "115610100 - Material de Consumo";;"";"8.183,18 D";;"1.017,38";;;;;"2.257,88";"6.942,68 D" "115610400 - Autopeças";;"";"336,90 D";;"0,00";;;;;"336,90";"0,00" "115610700 - Material de Expediente";;"";"2.239,16 D";;"0,00";;;;;"0,00";"2.239,16 D" "115611000 - Almoxarifado Geral";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"4.142.679,24 D";;"199.868,27";;;;;"7.490,17";"4.335.057,34 D" "121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";;"0,00";;;;;"0,00";"300.664,41 D" "121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";;"0,00";;;;;"0,00";"300.664,41 D" "121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"300.664,41 D";;"0,00";;;;;"0,00";"300.664,41 D" "121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;"Página 1 de 9";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "MAIO/2017";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "121110102 - Taxas";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "121110500 - Dívida Ativa Não Tributária";;"";"300.664,41 D";;"0,00";;;;;"0,00";"300.664,41 D" "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"3.842.014,83 D";;"199.868,27";;;;;"7.490,17";"4.034.392,93 D" "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.108.478,77 D";;"0,00";;;;;"7.490,17";"1.100.988,60 D" "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.108.478,77 D";;"0,00";;;;;"7.490,17";"1.100.988,60 D" "123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS";;"";"1.982,36 D";;"0,00";;;;;"18,55";"1.963,81 D" "123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos";;"";"0,10 D";;"0,00";;;;;"0,00";"0,10 D" "123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas";;"";"1.982,26 D";;"0,00";;;;;"18,55";"1.963,71 D" "123110200 - BENS DE INFORMÁTICA";;"";"278.289,70 D";;"0,00";;;;;"6.969,89";"271.319,81 D" "123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados";;"";"273.309,70 D";;"0,00";;;;;"6.969,89";"266.339,81 D" "123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares";;"";"4.980,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"4.980,00 D" "123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS";;"";"894,57 D";;"0,00";;;;;"0,00";"894,57 D" "123110303 - Mobiliário em Geral";;"";"94,57 D";;"0,00";;;;;"0,00";"94,57 D" "123110304 - Utensílios em Geral";;"";"800,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"800,00 D" "123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO";;"";"1.158,43 D";;"0,00";;;;;"25,93";"1.132,50 D" "123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto";;"";"1.158,43 D";;"0,00";;;;;"25,93";"1.132,50 D" "123110500 - VEÍCULOS";;"";"12.688,00 D";;"0,00";;;;;"475,80";"12.212,20 D" "123110501 - Veículos em Geral";;"";"12.688,00 D";;"0,00";;;;;"475,80";"12.212,20 D" "123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS";;"";"813.465,71 D";;"0,00";;;;;"0,00";"813.465,71 D" "123119901 - Bens Móveis a Alienar";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "123119999 - Outros Bens Móveis";;"";"813.465,71 D";;"0,00";;;;;"0,00";"813.465,71 D" "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"2.937.304,78 D";;"199.868,27";;;;;"0,00";"3.137.173,05 D" "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.937.304,78 D";;"199.868,27";;;;;"0,00";"3.137.173,05 D" "123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO";;"";"2.687.304,78 D";;"199.868,27";;;;;"0,00";"2.887.173,05 D" "123210601 - Obras em Andamento";;"";"2.687.304,78 D";;"199.868,27";;;;;"0,00";"2.887.173,05 D" "123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS";;"";"250.000,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"250.000,00 D" "123219999 - Outros Bens Imóveis";;"";"250.000,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"250.000,00 D" "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"203.768,72 C";;"0,00";;;;;"0,00";"203.768,72 C" "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"203.768,72 C";;"0,00";;;;;"0,00";"203.768,72 C" "123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS";;"";"203.768,72 C";;"0,00";;;;;"0,00";"203.768,72 C" "123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis";;"";"203.768,72 C";;"0,00";;;;;"0,00";"203.768,72 C" "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"5.092.453,17 C";;"580.430,67";;;;;"569.302,63";"5.081.325,13 C" "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"257.454,36 C";;"580.279,87";;;;;"569.302,63";"246.477,12 C" "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";;"142.057,21";;;;;"142.057,21";"0,00" "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";;"112.852,58";;;;;"112.852,58";"0,00" "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";;"112.852,58";;;;;"112.852,58";"0,00" "211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO";;"";"0,00";;"112.852,58";;;;;"112.852,58";"0,00" "211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;"";"0,00";;"110.382,97";;;;;"110.382,97";"0,00" "211110103 - Férias";;"";"0,00";;"2.469,61";;;;;"2.469,61";"0,00" "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";;"29.204,63";;;;;"29.204,63";"0,00" "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";;"29.204,63";;;;;"29.204,63";"0,00" "211419800 - Outros Encargos Sociais";;"";"0,00";;"29.204,63";;;;;"29.204,63";"0,00" "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"197.331,24 C";;"327.483,86";;;;;"327.483,86";"197.331,24 C" "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"197.331,24 C";;"327.483,86";;;;;"327.483,86";"197.331,24 C" "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"197.331,24 C";;"327.483,86";;;;;"327.483,86";"197.331,24 C" "213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS";;"";"197.331,24 C";;"327.483,86";;;;;"327.483,86";"197.331,24 C" "213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;"";"197.275,91 C";;"327.483,86";;;;;"327.483,86";"197.275,91 C" "213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"55,33 C";;"0,00";;;;;"0,00";"55,33 C" "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"60.123,12 C";;"110.738,80";;;;;"99.761,56";"49.145,88 C" "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"60.123,12 C";;"54.715,31";;;;;"43.738,07";"49.145,88 C" "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"60.123,12 C";;"54.715,31";;;;;"43.738,07";"49.145,88 C" "218810100 - CONSIGNACOES";;"";"59.461,12 C";;"54.715,31";;;;;"43.738,07";"48.483,88 C" "218810102 - INSS";;"";"53.379,21 C";;"27.605,21";;;;;"17.987,41";"43.761,41 C" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;"Página 2 de 9";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "MAIO/2017";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"";"35.791,72 C";;"7.805,51";;;;;"8.348,03";"36.334,24 C" "21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"";"17.587,49 C";;"19.799,70";;;;;"9.639,38";"7.427,17 C" "218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF";;"";"7.778,76 C";;"8.188,17";;;;;"9.017,78";"8.608,37 C" "21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"";"7.778,76 C";;"8.188,17";;;;;"9.017,78";"8.608,37 C" "218810108 - ISS";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "21881010801 - Iss";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS";;"";"1.696,85 D";;"18.921,93";;;;;"16.732,88";"3.885,90 D" "21881019901 - Outros Consignatarios";;"";"158,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"158,49 C" "21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"";"1.454,27 C";;"0,00";;;;;"0,00";"1.454,27 C" "21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"";"2.486,67 C";;"643,30";;;;;"515,64";"2.359,01 C" "21881019904 - Mensalidade - Seese";;"";"60,25 C";;"0,00";;;;;"0,00";"60,25 C" "21881019905 - Outros Credores";;"";"3.494,85 D";;"0,00";;;;;"0,00";"3.494,85 D" "21881019908 - setransp";;"";"2.664,04 C";;"0,00";;;;;"0,00";"2.664,04 C" "21881019909 - Adiantamento 13 salario";;"";"2.369,45 C";;"0,00";;;;;"0,00";"2.369,45 C" "21881019910 - Retenções Federais in 480";;"";"7.395,17 D";;"18.278,63";;;;;"16.217,24";"9.456,56 D" "218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS";;"";"12,51 C";;"0,00";;;;;"0,00";"12,51 C" "218810499 - OUTROS DEPOSITOS";;"";"12,51 C";;"0,00";;;;;"0,00";"12,51 C" "21881049901 - Outros Depositos";;"";"12,51 C";;"0,00";;;;;"0,00";"12,51 C" "218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS";;"";"649,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 C" "21881990001 - Outros Valores Restituiveis";;"";"649,49 C";;"0,00";;;;;"0,00";"649,49 C" "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";;"56.023,49";;;;;"56.023,49";"0,00" "218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";;"56.023,49";;;;;"56.023,49";"0,00" "218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES";;"";"0,00";;"55.148,49";;;;;"55.148,49";"0,00" "218910101 - Indenizações a Servidores";;"";"0,00";;"500,00";;;;;"500,00";"0,00" "218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio";;"";"0,00";;"54.497,69";;;;;"54.497,69";"0,00" "218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores";;"";"0,00";;"150,80";;;;;"150,80";"0,00" "218910200 - Diarias a Pagar";;"";"0,00";;"875,00";;;;;"875,00";"0,00" "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"4.834.998,81 C";;"150,80";;;;;"0,00";"4.834.848,01 C" "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"4.834.998,81 C";;"150,80";;;;;"0,00";"4.834.848,01 C" "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"4.834.998,81 C";;"150,80";;;;;"0,00";"4.834.848,01 C" "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"4.834.998,81 C";;"150,80";;;;;"0,00";"4.834.848,01 C" "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"";"3.589.917,70 C";;"0,00";;;;;"0,00";"3.589.917,70 C" "237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores";;"";"356.093,99 C";;"150,80";;;;;"0,00";"355.943,19 C" "237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"";"888.987,12 C";;"0,00";;;;;"0,00";"888.987,12 C" "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"1.631.742,86 D";;"334.613,06";;;;;"0,00";"1.966.355,92 D" "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"570.143,88 D";;"142.057,21";;;;;"0,00";"712.201,09 D" "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"436.326,11 D";;"112.737,21";;;;;"0,00";"549.063,32 D" "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS";;"";"436.326,11 D";;"112.737,21";;;;;"0,00";"549.063,32 D" "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"436.326,11 D";;"112.737,21";;;;;"0,00";"549.063,32 D" "311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"391.771,11 D";;"101.275,55";;;;;"0,00";"493.046,66 D" "311210101 - Vencimentos e Salarios";;"";"330.253,66 D";;"81.257,09";;;;;"0,00";"411.510,75 D" "311210108 - Incentivo a Qualificacao";;"";"9.039,96 D";;"2.337,98";;;;;"0,00";"11.377,94 D" "311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes";;"";"34.897,87 D";;"8.344,42";;;;;"0,00";"43.242,29 D" "311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais";;"";"8.108,63 D";;"6.866,45";;;;;"0,00";"14.975,08 D" "311210123 - Ferias - Abono Pecuniario";;"";"1.285,67 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.285,67 D" "311210124 - Ferias - Abono Constitucional";;"";"7.887,48 D";;"2.469,61";;;;;"0,00";"10.357,09 D" "311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão";;"";"297,84 D";;"0,00";;;;;"0,00";"297,84 D" "311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"44.555,00 D";;"11.461,66";;;;;"0,00";"56.016,66 D" "311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil";;"";"44.555,00 D";;"11.461,66";;;;;"0,00";"56.016,66 D" "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"132.815,29 D";;"29.204,63";;;;;"0,00";"162.019,92 D" "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"86.204,94 D";;"21.081,90";;;;;"0,00";"107.286,84 D" "312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"86.204,94 D";;"21.081,90";;;;;"0,00";"107.286,84 D" "312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss";;"";"81.452,82 D";;"0,00";;;;;"0,00";"81.452,82 D" "312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento";;"";"4.752,12 D";;"958,26";;;;;"0,00";"5.710,38 D" "312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps";;"";"0,00";;"20.123,64";;;;;"0,00";"20.123,64 D" "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"46.610,35 D";;"8.122,73";;;;;"0,00";"54.733,08 D" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;"Página 3 de 9";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "MAIO/2017";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"46.610,35 D";;"8.122,73";;;;;"0,00";"54.733,08 D" "312310100 - Fgts";;"";"46.610,35 D";;"8.122,73";;;;;"0,00";"54.733,08 D" "313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL";;"";"551,38 D";;"115,37";;;;;"0,00";"666,75 D" "313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS";;"";"551,38 D";;"115,37";;;;;"0,00";"666,75 D" "313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"551,38 D";;"115,37";;;;;"0,00";"666,75 D" "31321000001 - Ajuda-de-custo";;"";"54,42 D";;"0,00";;;;;"0,00";"54,42 D" "31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte";;"";"496,96 D";;"115,37";;;;;"0,00";"612,33 D" "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"451,10 D";;"0,00";;;;;"0,00";"451,10 D" "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"451,10 D";;"0,00";;;;;"0,00";"451,10 D" "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"451,10 D";;"0,00";;;;;"0,00";"451,10 D" "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"882.277,60 D";;"137.558,16";;;;;"0,00";"1.019.835,76 D" "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"13.736,31 D";;"2.594,78";;;;;"0,00";"16.331,09 D" "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"13.736,31 D";;"2.594,78";;;;;"0,00";"16.331,09 D" "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"13.736,31 D";;"2.594,78";;;;;"0,00";"16.331,09 D" "331119900 - Outros Materiais de Consumo";;"";"13.736,31 D";;"2.594,78";;;;;"0,00";"16.331,09 D" "332000000 - SERVIÇOS";;"";"797.580,50 D";;"127.473,21";;;;;"0,00";"925.053,71 D" "332100000 - DIÁRIAS";;"";"10.024,50 D";;"875,00";;;;;"0,00";"10.899,50 D" "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"10.024,50 D";;"875,00";;;;;"0,00";"10.899,50 D" "332110100 - Diarias Pessoal Civil";;"";"10.024,50 D";;"875,00";;;;;"0,00";"10.899,50 D" "332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF";;"";"17.000,00 D";;"4.200,00";;;;;"0,00";"21.200,00 D" "332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO";;"";"17.000,00 D";;"4.200,00";;;;;"0,00";"21.200,00 D" "332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos";;"";"17.000,00 D";;"4.200,00";;;;;"0,00";"21.200,00 D" "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"770.556,00 D";;"122.398,21";;;;;"0,00";"892.954,21 D" "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"770.556,00 D";;"122.398,21";;;;;"0,00";"892.954,21 D" "332310400 - Comunicação";;"";"11.797,26 D";;"0,00";;;;;"0,00";"11.797,26 D" "332310500 - Publicidade";;"";"6.641,51 D";;"0,00";;;;;"0,00";"6.641,51 D" "332310600 - Manutenção e Conservação";;"";"1.447,43 D";;"605,67";;;;;"0,00";"2.053,10 D" "332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.";;"";"55.001,95 D";;"0,00";;;;;"0,00";"55.001,95 D" "332311000 - Locações";;"";"3.387,57 D";;"0,00";;;;;"0,00";"3.387,57 D" "332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação";;"";"15.611,85 D";;"0,00";;;;;"0,00";"15.611,85 D" "332311200 - Serviços de Transporte";;"";"248,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"248,00 D" "332312900 - Seguros em Geral";;"";"5.374,47 D";;"0,00";;;;;"0,00";"5.374,47 D" "332313200 - Serviços Bancarios";;"";"16.243,49 D";;"7.813,88";;;;;"0,00";"24.057,37 D" "332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias";;"";"4.150,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"4.150,00 D" "332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos";;"";"12.450,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"12.450,00 D" "332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais";;"";"5.000,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"5.000,00 D" "332315200 - Taxa de Administração";;"";"0,06 D";;"0,00";;;;;"0,00";"0,06 D" "332315400 - Locação de Mao-de-obra";;"";"96.684,36 D";;"7.180,20";;;;;"0,00";"103.864,56 D" "332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção";;"";"4.436,49 D";;"1.328,18";;;;;"0,00";"5.764,67 D" "332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj";;"";"532.081,56 D";;"105.470,28";;;;;"0,00";"637.551,84 D" "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"70.960,79 D";;"7.490,17";;;;;"0,00";"78.450,96 D" "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"70.960,79 D";;"7.490,17";;;;;"0,00";"78.450,96 D" "333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"70.960,79 D";;"7.490,17";;;;;"0,00";"78.450,96 D" "333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO";;"";"70.960,79 D";;"7.490,17";;;;;"0,00";"78.450,96 D" "333110101 - Depreciação de Bens Móveis";;"";"70.960,79 D";;"7.490,17";;;;;"0,00";"78.450,96 D" "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"179.321,38 D";;"54.997,69";;;;;"0,00";"234.319,07 D" "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"179.321,38 D";;"54.997,69";;;;;"0,00";"234.319,07 D" "399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES";;"";"179.321,38 D";;"54.997,69";;;;;"0,00";"234.319,07 D" "399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação";;"";"179.321,38 D";;"54.997,69";;;;;"0,00";"234.319,07 D" "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"1.934.812,49 C";;"488,51";;;;;"423.010,83";"2.357.334,81 C" "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"1.580.735,29 C";;"488,51";;;;;"130.340,90";"1.710.587,68 C" "424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS";;"";"1.580.735,29 C";;"488,51";;;;;"130.340,90";"1.710.587,68 C" "424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.580.735,29 C";;"488,51";;;;;"130.340,90";"1.710.587,68 C" "424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA";;"";"1.567.183,79 C";;"488,51";;;;;"130.340,90";"1.697.036,18 C" "424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.";;"";"1.329.895,15 C";;"488,51";;;;;"82.554,53";"1.411.961,17 C" "424110101 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"265.960,44 C";;"0,00";;;;;"13.790,24";"279.750,68 C" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;"Página 4 de 9";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "MAIO/2017";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "424110102 - Técnico de Enfermagem";;"";"518.407,53 C";;"204,94";;;;;"40.298,67";"558.501,26 C" "424110103 - Enfermeiro";;"";"545.527,18 C";;"283,57";;;;;"28.465,62";"573.709,23 C" "424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.";;"";"230.032,83 C";;"0,00";;;;;"45.287,98";"275.320,81 C" "424110201 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"71.087,28 C";;"0,00";;;;;"15.951,28";"87.038,56 C" "424110202 - Técnico de Enfermagem";;"";"106.244,63 C";;"0,00";;;;;"20.728,58";"126.973,21 C" "424110203 - Enfermeiro";;"";"52.700,92 C";;"0,00";;;;;"8.608,12";"61.309,04 C" "424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL";;"";"7.255,81 C";;"0,00";;;;;"2.498,39";"9.754,20 C" "424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA";;"";"230,74 C";;"0,00";;;;;"0,00";"230,74 C" "42411030101 - Anuidades";;"";"230,74 C";;"0,00";;;;;"0,00";"230,74 C" "424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA";;"";"7.025,07 C";;"0,00";;;;;"2.498,39";"9.523,46 C" "42411030201 - Anuidades";;"";"7.025,07 C";;"0,00";;;;;"2.498,39";"9.523,46 C" "424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA";;"";"13.551,50 C";;"0,00";;;;;"0,00";"13.551,50 C" "424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.";;"";"11.620,06 C";;"0,00";;;;;"0,00";"11.620,06 C" "424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal";;"";"1.931,44 C";;"0,00";;;;;"0,00";"1.931,44 C" "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"191.335,85 C";;"0,00";;;;;"29.191,27";"220.527,12 C" "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"191.335,85 C";;"0,00";;;;;"29.191,27";"220.527,12 C" "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"191.335,85 C";;"0,00";;;;;"29.191,27";"220.527,12 C" "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"191.335,85 C";;"0,00";;;;;"29.191,27";"220.527,12 C" "433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS";;"";"191.335,85 C";;"0,00";;;;;"29.191,27";"220.527,12 C" "433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas";;"";"69.594,65 C";;"0,00";;;;;"12.831,63";"82.426,28 C" "433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA";;"";"72.908,02 C";;"0,00";;;;;"11.729,26";"84.637,28 C" "43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"72.908,02 C";;"0,00";;;;;"11.729,26";"84.637,28 C" "433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista";;"";"18.419,10 C";;"0,00";;;;;"3.025,90";"21.445,00 C" "433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas";;"";"348,27 C";;"0,00";;;;;"0,00";"348,27 C" "433113911 - Serviços De Fotocópias";;"";"2,24 C";;"0,00";;;;;"0,00";"2,24 C" "433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos";;"";"6.191,89 C";;"0,00";;;;;"1.298,12";"7.490,01 C" "433113952 - Outros Serviços Administrativos";;"";"23.871,68 C";;"0,00";;;;;"306,36";"24.178,04 C" "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"111.664,99 C";;"0,00";;;;;"23.405,73";"135.070,72 C" "442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"75.118,26 C";;"0,00";;;;;"19.626,41";"94.744,67 C" "442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"75.118,26 C";;"0,00";;;;;"19.626,41";"94.744,67 C" "442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO";;"";"75.118,26 C";;"0,00";;;;;"19.626,41";"94.744,67 C" "442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS";;"";"71.625,70 C";;"0,00";;;;;"18.268,87";"89.894,57 C" "442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física";;"";"71.625,70 C";;"0,00";;;;;"18.268,87";"89.894,57 C" "442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas";;"";"154,76 C";;"0,00";;;;;"0,00";"154,76 C" "442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas";;"";"3.337,80 C";;"0,00";;;;;"1.357,54";"4.695,34 C" "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"36.546,73 C";;"0,00";;;;;"3.779,32";"40.326,05 C" "445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"36.546,73 C";;"0,00";;;;;"3.779,32";"40.326,05 C" "445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"36.546,73 C";;"0,00";;;;;"3.779,32";"40.326,05 C" "445210200 - Juros E Correção Da Poupança";;"";"36.546,73 C";;"0,00";;;;;"3.779,32";"40.326,05 C" "450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"240.000,00";"240.000,00 C" "451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"240.000,00";"240.000,00 C" "451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"240.000,00";"240.000,00 C" "451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"240.000,00";"240.000,00 C" "451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"240.000,00";"240.000,00 C" "451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"240.000,00";"240.000,00 C" "45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"240.000,00";"240.000,00 C" "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"51.076,36 C";;"0,00";;;;;"72,93";"51.149,29 C" "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"51.076,36 C";;"0,00";;;;;"72,93";"51.149,29 C" "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"234,35 C";;"0,00";;;;;"9,57";"243,92 C" "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"234,35 C";;"0,00";;;;;"9,57";"243,92 C" "499510100 - Multas De Eleições";;"";"234,35 C";;"0,00";;;;;"9,57";"243,92 C" "499600000 - INDENIZAÇÕES";;"";"50.842,01 C";;"0,00";;;;;"63,36";"50.905,37 C" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;"Página 5 de 9";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "MAIO/2017";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"50.842,01 C";;"0,00";;;;;"63,36";"50.905,37 C" "499619700 - Outras Restituições";;"";"50.000,00 C";;"0,00";;;;;"0,00";"50.000,00 C" "499619900 - OUTRAS RECEITAS";;"";"842,01 C";;"0,00";;;;;"63,36";"905,37 C" "499619902 - Receitas Não Identificadas";;"";"691,92 C";;"0,00";;;;;"4,74";"696,66 C" "499619903 - Outras Restituições De Conselheiros";;"";"150,09 C";;"0,00";;;;;"58,62";"208,71 C" "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"19.987.894,51 D";;"282.572,06";;;;;"99.272,07";"20.171.194,50 D" "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"17.554.826,42 D";;"282.572,06";;;;;"99.272,07";"17.738.126,41 D" "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";;"0,00";;;;;"0,00";"6.229.423,46 D" "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";;"0,00";;;;;"0,00";"6.229.423,46 D" "521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA";;"";"6.229.423,46 D";;"0,00";;;;;"0,00";"6.229.423,46 D" "52111010000 - RECEITA CORRENTE";;"";"4.448.423,91 D";;"0,00";;;;;"0,00";"4.448.423,91 D" "52111010200 - Receita de Contribuições";;"";"3.523.631,23 D";;"0,00";;;;;"0,00";"3.523.631,23 D" "52111010300 - Receita Patrimonial";;"";"177.968,48 D";;"0,00";;;;;"0,00";"177.968,48 D" "52111010600 - Receita de Serviços";;"";"396.570,97 D";;"0,00";;;;;"0,00";"396.570,97 D" "52111010800 - Outras Receitas Correntes";;"";"350.253,23 D";;"0,00";;;;;"0,00";"350.253,23 D" "52111020000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.780.999,55 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.780.999,55 D" "52111020200 - Alienações de Bens";;"";"1.780.999,55 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.780.999,55 D" "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"11.325.402,96 D";;"282.572,06";;;;;"99.272,07";"11.508.702,95 D" "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"6.469.423,46 D";;"92.566,60";;;;;"92.566,60";"6.469.423,46 D" "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";;"0,00";;;;;"0,00";"6.229.423,46 D" "522110100 - CREDITO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";;"0,00";;;;;"0,00";"6.229.423,46 D" "52211010100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"4.448.423,91 D";;"0,00";;;;;"0,00";"4.448.423,91 D" "52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.714.898,18 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.714.898,18 D" "52211010103 - Outras Despesas Correntes";;"";"2.733.525,73 D";;"0,00";;;;;"0,00";"2.733.525,73 D" "52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"1.124.697,54 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.124.697,54 D" "52211010201 - Investimentos";;"";"1.124.697,54 D";;"0,00";;;;;"0,00";"1.124.697,54 D" "52211010300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 D";;"0,00";;;;;"0,00";"656.302,01 D" "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"458.779,47 D";;"46.283,30";;;;;"0,00";"505.062,77 D" "522120100 - Credito Adicional – Suplementar";;"";"218.779,47 D";;"46.283,30";;;;;"0,00";"265.062,77 D" "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"240.000,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"240.000,00 D" "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"240.000,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"240.000,00 D" "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";;"46.283,30";;;;;"46.283,30";"0,00" "522130200 - Excesso de Arrecadacao";;"";"240.000,00 D";;"0,00";;;;;"0,00";"240.000,00 D" "522130300 - Anulacao de Dotacao";;"";"218.779,47 D";;"46.283,30";;;;;"0,00";"265.062,77 D" "522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte";;"";"458.779,47 C";;"0,00";;;;;"46.283,30";"505.062,77 C" "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"218.779,47 C";;"0,00";;;;;"46.283,30";"265.062,77 C" "522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes";;"";"218.779,47 C";;"0,00";;;;;"46.283,30";"265.062,77 C" "522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"4.855.979,50 D";;"190.005,46";;;;;"6.705,47";"5.039.279,49 D" "522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO";;"";"4.855.979,50 D";;"190.005,46";;;;;"6.705,47";"5.039.279,49 D" "522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO";;"";"4.855.979,50 D";;"190.005,46";;;;;"6.705,47";"5.039.279,49 D" "522920101 - Emissao de Empenhos";;"";"4.861.976,24 D";;"190.005,46";;;;;"0,00";"5.051.981,70 D" "522920103 - (-)anulacao de Empenhos";;"";"5.996,74 C";;"0,00";;;;;"6.705,47";"12.702,21 C" "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 D";;"0,00";;;;;"0,00";"2.433.068,09 D" "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 D";;"0,00";;;;;"0,00";"2.278.354,87 D" "531100000 - Rp Não Processados Inscritos";;"";"2.278.354,87 D";;"0,00";;;;;"0,00";"2.278.354,87 D" "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 D";;"0,00";;;;;"0,00";"154.713,22 D" "532100000 - Rp Processados - Inscritos";;"";"154.713,22 D";;"0,00";;;;;"0,00";"154.713,22 D" "532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"19.987.894,51 C";;"2.375.720,74";;;;;"2.559.020,73";"20.171.194,50 C" "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"17.554.826,42 C";;"1.975.984,20";;;;;"2.159.284,19";"17.738.126,41 C" "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 C";;"423.499,34";;;;;"423.499,34";"6.229.423,46 C" "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"4.261.610,97 C";;"423.010,83";;;;;"488,51";"3.839.088,65 C" "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"2.513.611,42 C";;"423.010,83";;;;;"488,51";"2.091.089,10 C" "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"1.952.083,19 C";;"127.842,51";;;;;"488,51";"1.824.729,19 C" "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"141.421,75 C";;"3.779,32";;;;;"0,00";"137.642,43 C" "621110600 - Receita de Serviços";;"";"205.235,12 C";;"29.191,27";;;;;"0,00";"176.043,85 C" "621110700 - Transferências Correntes";;"";"0,00";;"240.000,00";;;;;"0,00";"240.000,00 D" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;"Página 6 de 9";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;; ;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;; "MAIO/2017";; "Conta";;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"214.871,36 C";;"22.197,73";;;;;"0,00";"192.673,63 C" "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.747.999,55 C";;"0,00";;;;;"0,00";"1.747.999,55 C" "621120200 - Alienações de Bens";;"";"1.747.999,55 C";;"0,00";;;;;"0,00";"1.747.999,55 C" "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"1.967.812,49 C";;"488,51";;;;;"423.010,83";"2.390.334,81 C" "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"1.934.812,49 C";;"488,51";;;;;"423.010,83";"2.357.334,81 C" "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"1.571.548,04 C";;"488,51";;;;;"127.842,51";"1.698.902,04 C" "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"36.546,73 C";;"0,00";;;;;"3.779,32";"40.326,05 C" "621210600 - Receita de Serviços";;"";"191.335,85 C";;"0,00";;;;;"29.191,27";"220.527,12 C" "621210700 - Transferências Correntes";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"240.000,00";"240.000,00 C" "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"135.381,87 C";;"0,00";;;;;"22.197,73";"157.579,60 C" "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"33.000,00 C";;"0,00";;;;;"0,00";"33.000,00 C" "621220200 - Alienações de Bens";;"";"33.000,00 C";;"0,00";;;;;"0,00";"33.000,00 C" "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"11.325.402,96 C";;"1.552.484,86";;;;;"1.735.784,85";"11.508.702,95 C" "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"6.469.423,46 C";;"894.386,81";;;;;"894.386,81";"6.469.423,46 C" "622110000 - CREDITO DISPONÍVEL";;"";"1.613.443,96 C";;"236.288,76";;;;;"52.988,77";"1.430.143,97 C" "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"947.705,63 C";;"236.288,76";;;;;"52.988,77";"764.405,64 C" "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"947.705,63 C";;"236.288,76";;;;;"52.988,77";"764.405,64 C" "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"9.436,32 C";;"0,00";;;;;"0,00";"9.436,32 C" "622110201 - Investimentos";;"";"9.436,32 C";;"0,00";;;;;"0,00";"9.436,32 C" "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 C";;"0,00";;;;;"0,00";"656.302,01 C" "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"4.855.979,50 C";;"658.098,05";;;;;"841.398,04";"5.039.279,49 C" "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"3.319.452,64 C";;"332.401,76";;;;;"190.005,46";"3.177.056,34 C" "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"9.500,72 C";;"325.696,29";;;;;"325.696,29";"9.500,72 C" "622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago";;"";"1.527.026,14 C";;"0,00";;;;;"325.696,29";"1.852.722,43 C" "622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"4.855.979,50 C";;"658.098,05";;;;;"841.398,04";"5.039.279,49 C" "622920000 - EMISSAO DE EMPENHO";;"";"4.855.979,50 C";;"658.098,05";;;;;"841.398,04";"5.039.279,49 C" "622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO";;"";"4.855.979,50 C";;"658.098,05";;;;;"841.398,04";"5.039.279,49 C" "622920101 - Empenhos a Liquidar";;"";"3.325.449,38 C";;"325.696,29";;;;;"190.005,46";"3.189.758,55 C" "622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar";;"";"9.500,72 C";;"325.696,29";;;;;"325.696,29";"9.500,72 C" "622920104 - Empenhos Liquidados Pagos";;"";"1.527.026,14 C";;"0,00";;;;;"325.696,29";"1.852.722,43 C" "622920105 - (-) Anulação de Empenhos";;"";"5.996,74 D";;"6.705,47";;;;;"0,00";"12.702,21 D" "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 C";;"399.736,54";;;;;"399.736,54";"2.433.068,09 C" "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 C";;"399.736,54";;;;;"399.736,54";"2.278.354,87 C" "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"1.000.020,36 C";;"199.868,27";;;;;"0,00";"800.152,09 C" "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"91,11 C";;"199.868,27";;;;;"199.868,27";"91,11 C" "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"1.277.712,16 C";;"0,00";;;;;"199.868,27";"1.477.580,43 C" "631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"531,24 C";;"0,00";;;;;"0,00";"531,24 C" "631990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"531,24 C";;"0,00";;;;;"0,00";"531,24 C" "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 C";;"0,00";;;;;"0,00";"154.713,22 C" "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"2.593,10 C";;"0,00";;;;;"0,00";"2.593,10 C" "632200000 - Rp Processados Pagos";;"";"152.120,12 C";;"0,00";;;;;"0,00";"152.120,12 C" "632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";;"0,00";;;;;"0,00";"0,00" "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"7.793.476,31 C";;"423.010,83";;;;;"488,51";"7.370.953,99 C" "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";;"0,00";;;;;"0,00";"85.959,66 D" "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "711210100 - Direitos Conveniados";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "712210100 - Obrigações Conveniadas";;"";"42.979,83 D";;"0,00";;;;;"0,00";"42.979,83 D" "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"7.879.435,97 C";;"423.010,83";;;;;"488,51";"7.456.913,65 C" "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"7.879.435,97 C";;"423.010,83";;;;;"488,51";"7.456.913,65 C" "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;"Página 7 de 9";;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "MAIO/2017";;;;;;; "Conta";;;;;;;"C/Custo";"Saldo Anterior";;;;;;;"Débito";;;;;;"Crédito";;;"Saldo Atual";;; "721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;;;;;;"";"7.879.435,97 C";;;;;;;"423.010,83";;;;;;"488,51";;;"7.456.913,65 C";;; "721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS";;;;;;;"";"7.879.435,97 C";;;;;;;"423.010,83";;;;;;"488,51";;;"7.456.913,65 C";;; "721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00";;;;;;;"";"7.879.435,97 C";;;;;;;"423.010,83";;;;;;"488,51";;;"7.456.913,65 C";;; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;"";"7.793.476,31 D";;;;;;;"1.303.043,87";;;;;;"1.725.566,19";;;"7.370.953,99 D";;; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;;;;;;"";"85.959,66 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"85.959,66 C";;; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;;;;;;"";"42.979,83 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"0,00";;;"42.979,83 C";;; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;;;;;;"";"7.879.435,97 D";;;;;;;"1.303.043,87";;;;;;"1.725.566,19";;;"7.456.913,65 D";;; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;;;;;;"";"7.879.435,97 D";;;;;;;"1.303.043,87";;;;;;"1.725.566,19";;;"7.456.913,65 D";;; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;;;;;;"";"7.879.435,97 D";;;;;;;"1.303.043,87";;;;;;"1.725.566,19";;;"7.456.913,65 D";;; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;;;;;;"";"15.406.002,15 D";;;;;;;"190.493,97";;;;;;"429.716,30";;;"15.166.779,82 D";;; "821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS";;;;;;;"";"15.406.002,15 D";;;;;;;"190.493,97";;;;;;"429.716,30";;;"15.166.779,82 D";;; "821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00";;;;;;;"";"15.406.002,15 D";;;;;;;"190.493,97";;;;;;"429.716,30";;;"15.166.779,82 D";;; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;;;;;;"";"4.189.547,16 C";;;;;;;"532.270,03";;;;;;"190.005,46";;;"3.847.282,59 C";;; "821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS";;;;;;;"";"4.189.547,16 C";;;;;;;"532.270,03";;;;;;"190.005,46";;;"3.847.282,59 C";;; "821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00";;;;;;;"";"4.189.547,16 C";;;;;;;"532.270,03";;;;;;"190.005,46";;;"3.847.282,59 C";;; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;;;;;;"";"387.689,74 C";;;;;;;"580.279,87";;;;;;"569.302,63";;;"376.712,50 C";;; "821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;;;;;;"";"380.160,60 C";;;;;;;"525.564,56";;;;;;"525.564,56";;;"380.160,60 C";;; "821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;;;;;;"";"380.160,60 C";;;;;;;"525.564,56";;;;;;"525.564,56";;;"380.160,60 C";;; "82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00";;;;;;;"";"380.160,60 C";;;;;;;"525.564,56";;;;;;"525.564,56";;;"380.160,60 C";;; "821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;;;;"";"7.529,14 C";;;;;;;"54.715,31";;;;;;"43.738,07";;;"3.448,10 D";;; "821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;;;;"";"7.529,14 C";;;;;;;"54.715,31";;;;;;"43.738,07";;;"3.448,10 D";;; "82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00";;;;;;;"";"7.529,14 C";;;;;;;"54.715,31";;;;;;"43.738,07";;;"3.448,10 D";;; "821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA";;;;;;;"";"2.949.329,28 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"536.541,80";;;"3.485.871,08 C";;; "821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO";;;;;;;"";"2.949.329,28 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"536.541,80";;;"3.485.871,08 C";;; "821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00";;;;;;;"";"2.949.329,28 C";;;;;;;"0,00";;;;;;"536.541,80";;;"3.485.871,08 C";;; "Total Geral";;; "Saldo Anterior";;;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;"Saldo Atual";;;;;;; ;;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;; "Devedor";;"Credor";;"No Mês";;;;;;"No Mês";;;;;"Devedor";;;;;"Credor";; "43.411.333,14";;"43.411.333,14";;"6.337.711,72";;;;;;"6.337.711,72";;;;;"44.118.292,11";;;;;"44.118.292,11";; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;"5.472.304,02";;;;"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;;;;"5.081.325,13";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;"1.966.355,92";;;;"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;;;;"2.357.334,81";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;"20.171.194,50";;;;"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;;;;"20.171.194,50";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;"-7.370.953,99";;;;"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;;;;"-7.370.953,99";;; "Soma";;;;"20.238.900,45";;;;"Soma";;;;;;;;;;;;"20.238.900,45";;; "Resultado do Período";;;;;;;;;;;;;;;"390.978,89";;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;;;"Página 8 de 9";;;;;;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;"";;;; ;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;; "Balancete de Verificação";;;;;;;;;;; "MAIO/2017";; "Conta";;;"C/Custo";"Saldo Anterior";;"Débito";;;;;"Crédito";"Saldo Atual" "";;"";;;;;"";;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:07:37";;;;"Página 9 de 9";;;