"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"MAIO/2017";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"422.522,32";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"325.696,29";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"127.354,00";;"04 - Administração";;;;;;;"325.696,29";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"3.779,32";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"29.191,27";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"240.000,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"22.197,73";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"254.583,58";;

"";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"199.868,27";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"7.805,51";;

"";;"";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"19.799,70";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"43.738,07";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"8.188,17";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"8.348,03";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"643,30";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"9.639,38";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"18.278,63";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"9.017,78";;"";;;;;;;"";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"515,64";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"16.217,24";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"983.101,81";;

"";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"333.249,56";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"649.852,25";;

"SALDO ANTERIOR";;"1.097.121,29";;"";;;;;;;"";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"135.983,86";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"1.563.381,68";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"961.137,43";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"1.563.381,68";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"2.390.334,81";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"1.852.722,43";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"1.698.902,04";;"04 - Administração";;;;;;;"1.852.722,43";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"40.326,05";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"220.527,12";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"240.000,00";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"157.579,60";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"1.895.432,96";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"33.000,00";;"211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;;;;;;"451,10";;

"";;"";;"211419800 - Outros Encargos Sociais";;;;;;;"21.254,58";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"1.455.874,75";;

"";;"";;"213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;;;;;;"152.120,12";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"262.284,31";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"39.586,93";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"40.440,91";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"65.399,37";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"66.170,48";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"46.939,61";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"42.971,53";;"21881010801 - Iss";;;;;;;"2.569,56";;

"21881010801 - Iss";;"2.569,56";;"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"2.109,51";;

"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"2.194,34";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"2.730,53";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"2.634,60";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"106.396,90";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"105.302,89";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"983.101,81";;

"";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"333.249,56";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"649.852,25";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"2.078.638,08";;"";;;;;;;"";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"255.997,69";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"1.822.640,39";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"1.097.121,29";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"950.965,81";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"836.946,33";;

"DISPENDIDOS";;"505.062,77";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"983.101,81";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"265.062,77";;"";;;;;;;"";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"240.000,00";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"4.731.257,20";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                      Total: ....................";;"4.731.257,20";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:09:56";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"MAIO/2017";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;"Emitido em: 10/07/2017 10:09:56";;;"Página 2 de 2";;;