"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"4.923.429,29 D";"3.369.263,01";"12.048.836,61";"2.439.534,67";;;;"11.181.841,53";;;"5.853.157,63 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"432.138,83 D";"3.266.529,23";"10.037.888,22";"2.432.044,48";;;;"11.007.429,79";;;"1.266.623,58 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"276.295,57 D";"3.265.022,56";"9.997.479,19";"2.430.372,36";;;;"10.965.171,50";;;"1.110.945,77 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"276.295,57 D";"3.265.022,56";"9.997.479,19";"2.430.372,36";;;;"10.965.171,50";;;"1.110.945,77 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"276.295,57 D";"3.265.022,56";"9.997.479,19";"2.430.372,36";;;;"10.965.171,50";;;"1.110.945,77 D"; "111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS";;"F";"39.666,46 D";"1.951.488,75";"7.667.750,49";"1.924.622,91";;;;"7.857.215,88";;;"66.532,30 D"; "11111190005 - BANCOS - COREN";;"F";"39.666,46 D";"1.951.488,75";"7.667.750,49";"1.924.622,91";;;;"7.857.215,88";;;"66.532,30 D"; "1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"4.101,57 D";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"33.008,80";;;"4.101,57 D"; "1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"16.748,00 D";"193.905,29";"3.409.098,05";"180.138,96";;;;"3.610.080,98";;;"30.514,33 D"; "1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"757,21 D";"839.559,76";"2.409.479,80";"836.085,57";;;;"2.406.206,80";;;"4.231,40 D"; "1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"1.847,85 D";"0,00";"32.010,88";"0,00";;;;"50.010,88";;;"1.847,85 D"; "1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"46,23";;;"0,00"; "1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"F";"0,00";"0,00";"240.550,41";"0,00";;;;"240.614,31";;;"0,00"; "1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016";;"F";"0,00";"0,00";"185.670,98";"0,00";;;;"185.144,66";;;"0,00"; "1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017";;"F";"16.211,83 D";"106.023,70";"512.940,37";"122.235,53";;;;"512.940,37";;;"0,00"; "1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO";;"F";"0,00";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"0,00"; "1111119000538 - CEF AG 2382 C/C - 003002979-1 - FUNAD";;"F";"0,00";"812.000,00";"812.000,00";"786.162,85";;;;"786.162,85";;;"25.837,15 D"; "111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"";"236.629,11 D";"1.313.533,81";"2.329.728,70";"505.749,45";;;;"3.107.955,62";;;"1.044.413,47 D"; "111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"F";"236.629,11 D";"1.313.533,81";"2.329.728,70";"505.749,45";;;;"3.107.955,62";;;"1.044.413,47 D"; "11111509905 - BANCOS - COREN";;"F";"236.629,11 D";"1.313.533,81";"2.329.728,70";"505.749,45";;;;"3.107.955,62";;;"1.044.413,47 D"; "1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"1,90 D";"740.316,97";"765.718,51";"100.000,00";;;;"1.669.655,76";;;"640.318,87 D"; "1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"27.124,17 D";"60.135,61";"745.259,78";"0,00";;;;"658.000,00";;;"87.259,78 D"; "1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"61.104,00 D";"305,52";"4.224,66";"0,00";;;;"32.000,00";;;"61.409,52 D"; "1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"F";"0,00";"0,00";"1.351,00";"0,00";;;;"190.550,41";;;"0,00"; "1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA";;"F";"9.720,44 D";"48,60";"9.769,04";"0,00";;;;"0,00";;;"9.769,04 D"; "1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO";;"F";"33.486,93 D";"167,43";"33.654,36";"0,00";;;;"0,00";;;"33.654,36 D"; "1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017";;"F";"105.191,67 D";"559,68";"257.751,35";"105.749,45";;;;"257.749,45";;;"1,90 D"; "1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA";;"F";"0,00";"512.000,00";"512.000,00";"300.000,00";;;;"300.000,00";;;"212.000,00 D"; "112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110200 - TAXAS";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110203 - Taxas de Anuidade";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 1 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos";;"P";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo";;"P";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"10.880,23 D";"1.506,67";"40.409,03";"1.672,12";;;;"42.258,29";;;"10.714,78 D"; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"10.880,23 D";"1.506,67";"40.409,03";"1.672,12";;;;"42.258,29";;;"10.714,78 D"; "115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"10.880,23 D";"1.506,67";"40.409,03";"1.672,12";;;;"42.258,29";;;"10.714,78 D"; "115610100 - Material de Consumo";;"P";"6.269,70 D";"1.506,67";"26.125,95";"1.672,12";;;;"20.021,70";;;"6.104,25 D"; "115610400 - Autopeças";;"P";"2.015,00 D";"0,00";"10.515,28";"0,00";;;;"8.500,28";;;"2.015,00 D"; "115610700 - Material de Expediente";;"P";"2.595,53 D";"0,00";"3.767,80";"0,00";;;;"1.172,27";;;"2.595,53 D"; "115611000 - Almoxarifado Geral";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"12.564,04";;;"0,00"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"4.491.290,46 D";"102.733,78";"2.010.948,39";"7.490,19";;;;"174.411,74";;;"4.586.534,05 D"; "121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110102 - Taxas";;"P";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110500 - Dívida Ativa Não Tributária";;"P";"300.664,41 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"4.190.626,05 D";"102.733,78";"1.710.283,98";"7.490,19";;;;"174.411,74";;;"4.285.869,64 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.078.518,01 D";"0,00";"37.980,00";"7.490,19";;;;"174.411,74";;;"1.071.027,82 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.078.518,01 D";"0,00";"37.980,00";"7.490,19";;;;"174.411,74";;;"1.071.027,82 D"; "123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS";;"";"1.908,13 D";"0,00";"0,00";"18,56";;;;"167,03";;;"1.889,57 D"; "123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos";;"P";"0,10 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,10 D"; "123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas";;"P";"1.908,03 D";"0,00";"0,00";"18,56";;;;"167,03";;;"1.889,47 D"; "123110200 - BENS DE INFORMÁTICA";;"";"250.410,11 D";"0,00";"4.980,00";"6.969,90";;;;"103.729,10";;;"243.440,21 D"; "123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados";;"P";"245.430,11 D";"0,00";"0,00";"6.969,90";;;;"103.729,10";;;"238.460,21 D"; "123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares";;"P";"4.980,00 D";"0,00";"4.980,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.980,00 D"; "123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS";;"";"894,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"894,57 D"; "123110303 - Mobiliário em Geral";;"P";"94,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"94,57 D"; "123110304 - Utensílios em Geral";;"P";"800,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"800,00 D"; "123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO";;"";"1.054,69 D";"0,00";"0,00";"25,93";;;;"233,41";;;"1.028,76 D"; "123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto";;"P";"1.054,69 D";"0,00";"0,00";"25,93";;;;"233,41";;;"1.028,76 D"; "123110500 - VEÍCULOS";;"";"10.784,80 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"4.282,20";;;"10.309,00 D"; "123110501 - Veículos em Geral";;"P";"10.784,80 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"4.282,20";;;"10.309,00 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 2 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS";;"";"813.465,71 D";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"66.000,00";;;"813.465,71 D"; "123119901 - Bens Móveis a Alienar";;"P";"0,00";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"0,00"; "123119999 - Outros Bens Móveis";;"P";"813.465,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"813.465,71 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"3.315.876,76 D";"102.733,78";"1.672.303,98";"0,00";;;;"0,00";;;"3.418.610,54 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.315.876,76 D";"102.733,78";"1.672.303,98";"0,00";;;;"0,00";;;"3.418.610,54 D"; "123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO";;"";"3.065.876,76 D";"102.733,78";"1.672.303,98";"0,00";;;;"0,00";;;"3.168.610,54 D"; "123210601 - Obras em Andamento";;"P";"3.065.876,76 D";"102.733,78";"1.672.303,98";"0,00";;;;"0,00";;;"3.168.610,54 D"; "123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS";;"";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123219999 - Outros Bens Imóveis";;"P";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis";;"P";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"5.062.154,38 C";"538.591,59";"5.660.041,04";"552.206,03";;;;"5.749.647,31";;;"5.075.768,82 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"227.306,37 C";"538.591,59";"5.600.515,60";"552.206,03";;;;"5.448.982,90";;;"240.920,81 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"238.394,98";"1.348.339,22";"238.394,98";;;;"1.348.339,22";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"207.397,35";"1.057.316,70";"207.397,35";;;;"1.057.316,70";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"207.397,35";"1.057.316,70";"207.397,35";;;;"1.057.316,70";;;"0,00"; "211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"207.397,35";"1.057.316,70";"207.397,35";;;;"1.057.316,70";;;"0,00"; "211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;"X";"0,00";"203.762,87";"979.786,40";"203.762,87";;;;"979.786,40";;;"0,00"; "211110102 - Décimo Terceiro Salário";;"X";"0,00";"0,00";"47.899,11";"0,00";;;;"47.899,11";;;"0,00"; "211110103 - Férias";;"X";"0,00";"3.634,48";"29.631,19";"3.634,48";;;;"29.631,19";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"30.997,63";"291.022,52";"30.997,63";;;;"291.022,52";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"30.997,63";"291.022,52";"30.997,63";;;;"291.022,52";;;"0,00"; "211419800 - Outros Encargos Sociais";;"X";"0,00";"30.997,63";"291.022,52";"30.997,63";;;;"291.022,52";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"200.331,24 C";"238.480,09";"3.373.017,52";"225.979,37";;;;"3.220.988,51";;;"187.830,52 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"200.331,24 C";"238.480,09";"3.373.017,52";"225.979,37";;;;"3.220.988,51";;;"187.830,52 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"200.331,24 C";"238.480,09";"3.373.017,52";"225.979,37";;;;"3.220.988,51";;;"187.830,52 C"; "213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS";;"";"200.331,24 C";"238.480,09";"3.373.017,52";"225.979,37";;;;"3.220.988,51";;;"187.830,52 C"; "213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;"";"200.275,91 C";"238.480,09";"3.220.897,40";"225.979,37";;;;"3.220.988,51";;;"187.775,19 C"; "213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"55,33 C";"0,00";"152.120,12";"0,00";;;;"0,00";;;"55,33 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"26.975,13 C";"61.716,52";"879.158,86";"87.831,68";;;;"879.655,17";;;"53.090,29 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"26.975,13 C";"22.406,02";"382.287,45";"48.521,18";;;;"382.783,76";;;"53.090,29 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"26.975,13 C";"22.406,02";"382.287,45";"48.521,18";;;;"382.783,76";;;"53.090,29 C"; "218810100 - CONSIGNACOES";;"";"26.313,13 C";"22.406,02";"382.287,45";"48.521,18";;;;"382.783,76";;;"52.428,29 C"; "218810102 - INSS";;"F";"28.814,99 C";"10.520,96";"161.060,29";"23.329,03";;;;"160.547,03";;;"41.623,06 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 3 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"F";"29.103,95 C";"8.042,59";"72.349,28";"15.563,20";;;;"73.493,58";;;"36.624,56 C"; "21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"288,96 D";"2.478,37";"88.711,01";"7.765,83";;;;"87.053,45";;;"4.998,50 C"; "218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF";;"F";"1.791,75 C";"8.915,58";"83.167,65";"14.922,79";;;;"78.390,16";;;"7.798,96 C"; "21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"F";"1.791,75 C";"8.915,58";"83.167,65";"14.922,79";;;;"78.390,16";;;"7.798,96 C"; "218810108 - ISS";;"F";"0,00";"641,21";"4.589,82";"1.246,76";;;;"5.195,37";;;"605,55 C"; "21881010801 - Iss";;"F";"0,00";"641,21";"4.589,82";"1.246,76";;;;"5.195,37";;;"605,55 C"; "218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS";;"F";"4.293,61 D";"2.328,27";"133.469,69";"9.022,60";;;;"138.651,20";;;"2.400,72 C"; "21881019901 - Outros Consignatarios";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.454,27 C";"0,00";"2.109,51";"0,00";;;;"2.194,34";;;"1.454,27 C"; "21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"F";"1.843,37 C";"421,52";"4.625,29";"919,67";;;;"4.511,87";;;"2.341,52 C"; "21881019904 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881019905 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881019908 - setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881019909 - Adiantamento 13 salario";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "21881019910 - Retenções Federais in 480";;"F";"9.348,63 D";"1.906,75";"126.734,89";"8.102,93";;;;"131.944,99";;;"3.152,45 D"; "218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218810499 - OUTROS DEPOSITOS";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "21881049901 - Outros Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "21881990001 - Outros Valores Restituiveis";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"39.310,50";"496.871,41";"39.310,50";;;;"496.871,41";;;"0,00"; "218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"39.310,50";"496.871,41";"39.310,50";;;;"496.871,41";;;"0,00"; "218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES";;"";"0,00";"36.570,00";"470.056,91";"36.570,00";;;;"470.056,91";;;"0,00"; "218910101 - Indenizações a Servidores";;"X";"0,00";"240,00";"2.165,00";"240,00";;;;"2.165,00";;;"0,00"; "218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio";;"X";"0,00";"36.330,00";"408.135,57";"36.330,00";;;;"408.135,57";;;"0,00"; "218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores";;"X";"0,00";"0,00";"59.756,34";"0,00";;;;"59.756,34";;;"0,00"; "218910200 - Diarias a Pagar";;"X";"0,00";"2.740,50";"26.814,50";"2.740,50";;;;"26.814,50";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"4.834.848,01 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.848,01 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"4.834.848,01 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.848,01 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"4.834.848,01 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.848,01 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"4.834.848,01 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.848,01 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"P";"3.589.917,70 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.589.917,70 C"; "237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores";;"P";"355.943,19 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"355.943,19 C"; "237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"P";"888.987,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"888.987,12 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"3.026.020,81 D";"408.606,71";"3.439.650,72";"0,00";;;;"5.023,20";;;"3.434.627,52 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"1.105.121,04 D";"238.394,98";"1.348.339,22";"0,00";;;;"4.823,20";;;"1.343.516,02 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"843.831,04 D";"207.243,23";"1.055.841,88";"0,00";;;;"4.767,61";;;"1.051.074,27 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 4 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS";;"";"843.831,04 D";"207.243,23";"1.055.841,88";"0,00";;;;"4.767,61";;;"1.051.074,27 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"843.831,04 D";"207.243,23";"1.055.841,88";"0,00";;;;"4.767,61";;;"1.051.074,27 D"; "311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"764.891,06 D";"184.319,91";"953.532,41";"0,00";;;;"4.321,44";;;"949.210,97 D"; "311210101 - Vencimentos e Salarios";;"";"557.365,63 D";"151.658,61";"710.800,67";"0,00";;;;"1.776,43";;;"709.024,24 D"; "311210108 - Incentivo a Qualificacao";;"";"15.909,11 D";"4.263,26";"20.172,37";"0,00";;;;"0,00";;;"20.172,37 D"; "311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes";;"";"63.690,89 D";"15.275,84";"81.511,74";"0,00";;;;"2.545,01";;;"78.966,73 D"; "311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais";;"";"53.555,50 D";"9.475,56";"63.031,06";"0,00";;;;"0,00";;;"63.031,06 D"; "311210122 - 13. Salario";;"";"47.899,11 D";"0,00";"47.899,11";"0,00";;;;"0,00";;;"47.899,11 D"; "311210123 - Ferias - Abono Pecuniario";;"";"1.285,67 D";"0,00";"1.285,67";"0,00";;;;"0,00";;;"1.285,67 D"; "311210124 - Ferias - Abono Constitucional";;"";"24.711,04 D";"3.634,48";"28.345,52";"0,00";;;;"0,00";;;"28.345,52 D"; "311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão";;"";"474,11 D";"12,16";"486,27";"0,00";;;;"0,00";;;"486,27 D"; "311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"78.939,98 D";"22.923,32";"102.309,47";"0,00";;;;"446,17";;;"101.863,30 D"; "311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil";;"";"78.939,98 D";"22.923,32";"102.309,47";"0,00";;;;"446,17";;;"101.863,30 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"260.024,89 D";"30.997,63";"291.022,52";"0,00";;;;"0,00";;;"291.022,52 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"175.513,64 D";"22.391,90";"197.905,54";"0,00";;;;"0,00";;;"197.905,54 D"; "312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"175.513,64 D";"22.391,90";"197.905,54";"0,00";;;;"0,00";;;"197.905,54 D"; "312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss";;"";"145.948,75 D";"21.374,10";"167.322,85";"0,00";;;;"0,00";;;"167.322,85 D"; "312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento";;"";"8.689,37 D";"1.017,80";"9.707,17";"0,00";;;;"0,00";;;"9.707,17 D"; "312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps";;"";"20.875,52 D";"0,00";"20.875,52";"0,00";;;;"0,00";;;"20.875,52 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"84.511,25 D";"8.605,73";"93.116,98";"0,00";;;;"0,00";;;"93.116,98 D"; "312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"84.511,25 D";"8.605,73";"93.116,98";"0,00";;;;"0,00";;;"93.116,98 D"; "312310100 - Fgts";;"";"84.511,25 D";"8.605,73";"93.116,98";"0,00";;;;"0,00";;;"93.116,98 D"; "313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL";;"";"814,01 D";"154,12";"1.023,72";"0,00";;;;"55,59";;;"968,13 D"; "313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS";;"";"814,01 D";"154,12";"1.023,72";"0,00";;;;"55,59";;;"968,13 D"; "313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"814,01 D";"154,12";"1.023,72";"0,00";;;;"55,59";;;"968,13 D"; "31321000001 - Ajuda-de-custo";;"";"54,42 D";"108,24";"162,66";"0,00";;;;"0,00";;;"162,66 D"; "31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte";;"";"759,59 D";"45,88";"861,06";"0,00";;;;"55,59";;;"805,47 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"1.546.938,30 D";"133.641,73";"1.680.780,03";"0,00";;;;"200,00";;;"1.680.580,03 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"40.586,17 D";"1.672,12";"42.258,29";"0,00";;;;"0,00";;;"42.258,29 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"40.586,17 D";"1.672,12";"42.258,29";"0,00";;;;"0,00";;;"42.258,29 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"40.586,17 D";"1.672,12";"42.258,29";"0,00";;;;"0,00";;;"42.258,29 D"; "331119900 - Outros Materiais de Consumo";;"";"40.586,17 D";"1.672,12";"42.258,29";"0,00";;;;"0,00";;;"42.258,29 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"1.405.430,58 D";"124.479,42";"1.530.110,00";"0,00";;;;"200,00";;;"1.529.910,00 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 5 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"24.074,00 D";"2.740,50";"26.814,50";"0,00";;;;"0,00";;;"26.814,50 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"24.074,00 D";"2.740,50";"26.814,50";"0,00";;;;"0,00";;;"26.814,50 D"; "332110100 - Diarias Pessoal Civil";;"";"24.074,00 D";"2.740,50";"26.814,50";"0,00";;;;"0,00";;;"26.814,50 D"; "332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF";;"";"29.600,00 D";"8.400,00";"38.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"38.000,00 D"; "332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO";;"";"29.600,00 D";"8.400,00";"38.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"38.000,00 D"; "332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos";;"";"29.600,00 D";"8.400,00";"38.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"38.000,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"1.351.756,58 D";"113.338,92";"1.465.095,50";"0,00";;;;"0,00";;;"1.465.095,50 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.351.756,58 D";"113.338,92";"1.465.095,50";"0,00";;;;"0,00";;;"1.465.095,50 D"; "332310400 - Comunicação";;"";"17.962,79 D";"2.730,36";"20.693,15";"0,00";;;;"0,00";;;"20.693,15 D"; "332310500 - Publicidade";;"";"11.307,51 D";"0,00";"11.307,51";"0,00";;;;"0,00";;;"11.307,51 D"; "332310600 - Manutenção e Conservação";;"";"3.082,83 D";"0,00";"3.082,83";"0,00";;;;"0,00";;;"3.082,83 D"; "332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.";;"";"66.341,13 D";"5.250,64";"71.591,77";"0,00";;;;"0,00";;;"71.591,77 D"; "332311000 - Locações";;"";"5.428,57 D";"2.241,37";"7.669,94";"0,00";;;;"0,00";;;"7.669,94 D"; "332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação";;"";"25.040,47 D";"2.827,52";"27.867,99";"0,00";;;;"0,00";;;"27.867,99 D"; "332311200 - Serviços de Transporte";;"";"248,00 D";"0,00";"248,00";"0,00";;;;"0,00";;;"248,00 D"; "332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros";;"";"135.675,67 D";"0,00";"135.675,67";"0,00";;;;"0,00";;;"135.675,67 D"; "332312900 - Seguros em Geral";;"";"5.374,47 D";"0,00";"5.374,47";"0,00";;;;"0,00";;;"5.374,47 D"; "332313200 - Serviços Bancarios";;"";"53.566,97 D";"10.226,90";"63.793,87";"0,00";;;;"0,00";;;"63.793,87 D"; "332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias";;"";"4.345,28 D";"0,00";"4.345,28";"0,00";;;;"0,00";;;"4.345,28 D"; "332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos";;"";"17.585,70 D";"4.150,00";"21.735,70";"0,00";;;;"0,00";;;"21.735,70 D"; "332314700 - Serviços Judiciarios";;"";"0,00";"210,00";"210,00";"0,00";;;;"0,00";;;"210,00 D"; "332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais";;"";"15.000,00 D";"0,00";"15.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"15.000,00 D"; "332315200 - Taxa de Administração";;"";"0,06 D";"0,00";"0,06";"0,00";;;;"0,00";;;"0,06 D"; "332315400 - Locação de Mao-de-obra";;"";"150.858,61 D";"34.641,66";"185.500,27";"0,00";;;;"0,00";;;"185.500,27 D"; "332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção";;"";"15.086,11 D";"0,00";"15.086,11";"0,00";;;;"0,00";;;"15.086,11 D"; "332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj";;"";"824.852,41 D";"51.060,47";"875.912,88";"0,00";;;;"0,00";;;"875.912,88 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"100.921,55 D";"7.490,19";"108.411,74";"0,00";;;;"0,00";;;"108.411,74 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"100.921,55 D";"7.490,19";"108.411,74";"0,00";;;;"0,00";;;"108.411,74 D"; "333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"100.921,55 D";"7.490,19";"108.411,74";"0,00";;;;"0,00";;;"108.411,74 D"; "333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO";;"";"100.921,55 D";"7.490,19";"108.411,74";"0,00";;;;"0,00";;;"108.411,74 D"; "333110101 - Depreciação de Bens Móveis";;"";"100.921,55 D";"7.490,19";"108.411,74";"0,00";;;;"0,00";;;"108.411,74 D"; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"373.961,47 D";"36.570,00";"410.531,47";"0,00";;;;"0,00";;;"410.531,47 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"373.961,47 D";"36.570,00";"410.531,47";"0,00";;;;"0,00";;;"410.531,47 D"; "399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES";;"";"373.961,47 D";"36.570,00";"410.531,47";"0,00";;;;"0,00";;;"410.531,47 D"; "399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação";;"";"373.961,47 D";"36.570,00";"410.531,47";"0,00";;;;"0,00";;;"410.531,47 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"2.887.295,72 C";"114.638,59";"117.589,56";"1.439.359,20";;;;"4.329.605,89";;;"4.212.016,33 C"; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"2.084.704,92 C";"0,00";"2.950,97";"133.050,55";;;;"2.220.706,44";;;"2.217.755,47 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 6 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS";;"";"2.084.704,92 C";"0,00";"2.950,97";"133.050,55";;;;"2.220.706,44";;;"2.217.755,47 C"; "424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.084.704,92 C";"0,00";"2.950,97";"133.050,55";;;;"2.220.706,44";;;"2.217.755,47 C"; "424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA";;"";"2.071.153,42 C";"0,00";"2.950,97";"133.050,55";;;;"2.207.154,94";;;"2.204.203,97 C"; "424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.";;"";"1.649.666,23 C";"0,00";"2.761,30";"91.183,46";;;;"1.743.610,99";;;"1.740.849,69 C"; "424110101 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"321.350,89 C";"0,00";"790,88";"16.246,85";;;;"338.388,62";;;"337.597,74 C"; "424110102 - Técnico de Enfermagem";;"";"659.162,49 C";"0,00";"1.366,94";"38.317,12";;;;"698.846,55";;;"697.479,61 C"; "424110103 - Enfermeiro";;"";"669.152,85 C";"0,00";"603,48";"36.619,49";;;;"706.375,82";;;"705.772,34 C"; "424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.";;"";"400.153,69 C";"0,00";"189,67";"36.819,91";;;;"437.163,27";;;"436.973,60 C"; "424110201 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"124.087,97 C";"0,00";"189,67";"11.591,85";;;;"135.869,49";;;"135.679,82 C"; "424110202 - Técnico de Enfermagem";;"";"185.170,85 C";"0,00";"0,00";"15.946,28";;;;"201.117,13";;;"201.117,13 C"; "424110203 - Enfermeiro";;"";"90.894,87 C";"0,00";"0,00";"9.281,78";;;;"100.176,65";;;"100.176,65 C"; "424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL";;"";"21.333,50 C";"0,00";"0,00";"5.047,18";;;;"26.380,68";;;"26.380,68 C"; "424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA";;"";"313,46 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"313,46";;;"313,46 C"; "42411030101 - Anuidades";;"";"313,46 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"313,46";;;"313,46 C"; "424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA";;"";"21.020,04 C";"0,00";"0,00";"5.047,18";;;;"26.067,22";;;"26.067,22 C"; "42411030201 - Anuidades";;"";"21.020,04 C";"0,00";"0,00";"5.047,18";;;;"26.067,22";;;"26.067,22 C"; "424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA";;"";"13.551,50 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"13.551,50";;;"13.551,50 C"; "424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.";;"";"11.620,06 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"11.620,06";;;"11.620,06 C"; "424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal";;"";"1.931,44 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.931,44";;;"1.931,44 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"302.343,52 C";"0,00";"0,00";"29.488,82";;;;"331.832,34";;;"331.832,34 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"302.343,52 C";"0,00";"0,00";"29.488,82";;;;"331.832,34";;;"331.832,34 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"302.343,52 C";"0,00";"0,00";"29.488,82";;;;"331.832,34";;;"331.832,34 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"302.343,52 C";"0,00";"0,00";"29.488,82";;;;"331.832,34";;;"331.832,34 C"; "433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS";;"";"302.343,52 C";"0,00";"0,00";"29.488,82";;;;"331.832,34";;;"331.832,34 C"; "433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas";;"";"124.253,31 C";"0,00";"0,00";"16.359,88";;;;"140.613,19";;;"140.613,19 C"; "433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA";;"";"113.477,93 C";"0,00";"0,00";"10.031,27";;;;"123.509,20";;;"123.509,20 C"; "43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"113.477,93 C";"0,00";"0,00";"10.031,27";;;;"123.509,20";;;"123.509,20 C"; "433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista";;"";"30.293,00 C";"0,00";"0,00";"2.329,39";;;;"32.622,39";;;"32.622,39 C"; "433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas";;"";"348,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"348,27";;;"348,27 C"; "433113911 - Serviços De Fotocópias";;"";"3,38 C";"0,00";"0,00";"3,42";;;;"6,80";;;"6,80 C"; "433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos";;"";"8.908,13 C";"0,00";"0,00";"458,12";;;;"9.366,25";;;"9.366,25 C"; "433113952 - Outros Serviços Administrativos";;"";"25.059,50 C";"0,00";"0,00";"306,74";;;;"25.366,24";;;"25.366,24 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"208.959,22 C";"0,00";"0,00";"764.161,78";;;;"973.121,00";;;"973.121,00 C"; "442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"159.932,72 C";"0,00";"0,00";"23.385,18";;;;"183.317,90";;;"183.317,90 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 7 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"159.932,72 C";"0,00";"0,00";"23.385,18";;;;"183.317,90";;;"183.317,90 C"; "442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO";;"";"159.932,72 C";"0,00";"0,00";"23.385,18";;;;"183.317,90";;;"183.317,90 C"; "442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS";;"";"148.386,94 C";"0,00";"0,00";"20.602,15";;;;"168.989,09";;;"168.989,09 C"; "442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física";;"";"148.386,94 C";"0,00";"0,00";"20.602,15";;;;"168.989,09";;;"168.989,09 C"; "442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas";;"";"154,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154,76";;;"154,76 C"; "442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas";;"";"11.391,02 C";"0,00";"0,00";"2.783,03";;;;"14.174,05";;;"14.174,05 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"49.026,50 C";"0,00";"0,00";"1.216,84";;;;"50.243,34";;;"50.243,34 C"; "445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"49.026,50 C";"0,00";"0,00";"1.216,84";;;;"50.243,34";;;"50.243,34 C"; "445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"49.026,50 C";"0,00";"0,00";"1.216,84";;;;"50.243,34";;;"50.243,34 C"; "445210200 - Juros E Correção Da Poupança";;"";"49.026,50 C";"0,00";"0,00";"1.216,84";;;;"50.243,34";;;"50.243,34 C"; "449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"739.559,76";;;;"739.559,76";;;"739.559,76 C"; "449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"739.559,76";;;;"739.559,76";;;"739.559,76 C"; "450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS";;"";"240.000,00 C";"114.638,59";"114.638,59";"512.000,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"240.000,00 C";"114.638,59";"114.638,59";"512.000,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"240.000,00 C";"114.638,59";"114.638,59";"512.000,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"240.000,00 C";"114.638,59";"114.638,59";"512.000,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN";;"";"240.000,00 C";"114.638,59";"114.638,59";"512.000,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009";;"";"240.000,00 C";"114.638,59";"114.638,59";"0,00";;;;"240.000,00";;;"125.361,41 C"; "45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem";;"";"240.000,00 C";"114.638,59";"114.638,59";"0,00";;;;"240.000,00";;;"125.361,41 C"; "451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"512.000,00";;;;"512.000,00";;;"512.000,00 C"; "45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"512.000,00";;;;"512.000,00";;;"512.000,00 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"51.288,06 C";"0,00";"0,00";"658,05";;;;"51.946,11";;;"51.946,11 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"51.288,06 C";"0,00";"0,00";"658,05";;;;"51.946,11";;;"51.946,11 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"287,35 C";"0,00";"0,00";"378,30";;;;"665,65";;;"665,65 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"287,35 C";"0,00";"0,00";"378,30";;;;"665,65";;;"665,65 C"; "499510100 - Multas De Eleições";;"";"274,59 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"274,59";;;"274,59 C"; "499519900 - Outras Multas";;"";"12,76 C";"0,00";"0,00";"378,30";;;;"391,06";;;"391,06 C"; "499600000 - INDENIZAÇÕES";;"";"51.000,71 C";"0,00";"0,00";"279,75";;;;"51.280,46";;;"51.280,46 C"; "499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"51.000,71 C";"0,00";"0,00";"279,75";;;;"51.280,46";;;"51.280,46 C"; "499619700 - Outras Restituições";;"";"50.076,12 C";"0,00";"0,00";"274,25";;;;"50.350,37";;;"50.350,37 C"; "499619900 - OUTRAS RECEITAS";;"";"924,59 C";"0,00";"0,00";"5,50";;;;"930,09";;;"930,09 C"; "499619902 - Receitas Não Identificadas";;"";"714,33 C";"0,00";"0,00";"5,50";;;;"719,83";;;"719,83 C"; "499619903 - Outras Restituições De Conselheiros";;"";"210,26 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"210,26";;;"210,26 C"; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"20.558.611,62 D";"214.428,22";"22.956.846,80";"994,27";;;;"4.513.919,12";;;"20.772.045,57 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 8 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"18.229.493,73 D";"110.133,75";"20.419.484,24";"650,00";;;;"2.080.506,76";;;"18.338.977,48 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52111010000 - RECEITA CORRENTE";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52111010200 - Receita de Contribuições";;"";"3.523.631,23 D";"0,00";"3.523.631,23";"0,00";;;;"0,00";;;"3.523.631,23 D"; "52111010300 - Receita Patrimonial";;"";"177.968,48 D";"0,00";"177.968,48";"0,00";;;;"0,00";;;"177.968,48 D"; "52111010600 - Receita de Serviços";;"";"396.570,97 D";"0,00";"396.570,97";"0,00";;;;"0,00";;;"396.570,97 D"; "52111010800 - Outras Receitas Correntes";;"";"350.253,23 D";"0,00";"350.253,23";"0,00";;;;"0,00";;;"350.253,23 D"; "52111020000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "52111020200 - Alienações de Bens";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"12.000.070,27 D";"110.133,75";"14.190.060,78";"650,00";;;;"2.080.506,76";;;"12.109.554,02 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"6.469.423,46 D";"0,00";"8.528.068,12";"0,00";;;;"2.058.644,66";;;"6.469.423,46 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "522110100 - CREDITO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52211010100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.714.898,18 D";"0,00";"1.714.898,18";"0,00";;;;"0,00";;;"1.714.898,18 D"; "52211010103 - Outras Despesas Correntes";;"";"2.733.525,73 D";"0,00";"2.733.525,73";"0,00";;;;"0,00";;;"2.733.525,73 D"; "52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010201 - Investimentos";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 D";"0,00";"656.302,01";"0,00";;;;"0,00";;;"656.302,01 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"1.149.322,33 D";"0,00";"1.149.322,33";"0,00";;;;"0,00";;;"1.149.322,33 D"; "522120100 - Credito Adicional – Suplementar";;"";"909.322,33 D";"0,00";"909.322,33";"0,00";;;;"0,00";;;"909.322,33 D"; "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"240.000,00 D";"0,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"240.000,00 D";"0,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"0,00";"1.149.322,33";"0,00";;;;"1.149.322,33";;;"0,00"; "522130200 - Excesso de Arrecadacao";;"";"240.000,00 D";"0,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522130300 - Anulacao de Dotacao";;"";"338.322,33 D";"0,00";"338.322,33";"0,00";;;;"0,00";;;"338.322,33 D"; "522130500 - Reserva de Contingencia";;"";"571.000,00 D";"0,00";"571.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"571.000,00 D"; "522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte";;"";"1.149.322,33 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.149.322,33";;;"1.149.322,33 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"909.322,33 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"909.322,33";;;"909.322,33 C"; "522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes";;"";"909.322,33 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"909.322,33";;;"909.322,33 C"; "522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"5.530.646,81 D";"110.133,75";"5.661.992,66";"650,00";;;;"21.862,10";;;"5.640.130,56 D"; "522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO";;"";"5.530.646,81 D";"110.133,75";"5.661.992,66";"650,00";;;;"21.862,10";;;"5.640.130,56 D"; "522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO";;"";"5.530.646,81 D";"110.133,75";"5.661.992,66";"650,00";;;;"21.862,10";;;"5.640.130,56 D"; "522920101 - Emissao de Empenhos";;"";"5.551.858,91 D";"110.133,75";"5.661.992,66";"0,00";;;;"0,00";;;"5.661.992,66 D"; "522920103 - (-)anulacao de Empenhos";;"";"21.212,10 C";"0,00";"0,00";"650,00";;;;"21.862,10";;;"21.862,10 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.329.117,89 D";"104.294,47";"2.537.362,56";"344,27";;;;"2.433.412,36";;;"2.433.068,09 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 9 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.174.060,40 D";"104.294,47";"2.382.649,34";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"2.278.354,87 D"; "531100000 - Rp Não Processados Inscritos";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"2.278.354,87 D"; "531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores";;"";"104.294,47 C";"104.294,47";"104.294,47";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"0,00"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"155.057,49 D";"0,00";"154.713,22";"344,27";;;;"155.057,49";;;"154.713,22 D"; "532100000 - Rp Processados - Inscritos";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"154.713,22 D"; "532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores";;"";"344,27 D";"0,00";"0,00";"344,27";;;;"344,27";;;"0,00"; "532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154.713,22";;;"0,00"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"20.558.611,62 C";"3.498.750,09";"30.586.445,40";"3.712.184,04";;;;"49.029.373,08";;;"20.772.045,57 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"18.229.493,73 C";"3.288.237,26";"24.323.595,08";"3.397.721,01";;;;"42.662.572,56";;;"18.338.977,48 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 C";"1.553.997,79";"4.480.195,45";"1.553.997,79";;;;"10.709.618,91";;;"6.229.423,46 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"3.309.127,74 C";"1.439.359,20";"4.362.605,89";"114.638,59";;;;"6.347.013,02";;;"1.984.407,13 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"1.561.128,19 C";"699.799,44";"3.590.046,13";"114.638,59";;;;"4.566.013,47";;;"975.967,34 C"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"1.462.191,25 C";"128.003,37";"2.192.394,32";"0,00";;;;"3.526.582,20";;;"1.334.187,88 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"128.941,98 C";"1.216,84";"50.243,34";"0,00";;;;"177.968,48";;;"127.725,14 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"94.227,45 C";"29.488,82";"331.832,34";"0,00";;;;"396.570,97";;;"64.738,63 C"; "621110700 - Transferências Correntes";;"";"240.000,00 D";"512.000,00";"752.000,00";"114.638,59";;;;"114.638,59";;;"637.361,41 D"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"115.767,51 C";"29.090,41";"263.576,13";"0,00";;;;"350.253,23";;;"86.677,10 C"; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.747.999,55 C";"739.559,76";"772.559,76";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.008.439,79 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"1.747.999,55 C";"739.559,76";"772.559,76";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.008.439,79 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"2.920.295,72 C";"114.638,59";"117.589,56";"1.439.359,20";;;;"4.362.605,89";;;"4.245.016,33 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"2.887.295,72 C";"114.638,59";"117.589,56";"699.799,44";;;;"3.590.046,13";;;"3.472.456,57 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"2.061.439,98 C";"0,00";"2.950,97";"128.003,37";;;;"2.192.394,32";;;"2.189.443,35 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"49.026,50 C";"0,00";"0,00";"1.216,84";;;;"50.243,34";;;"50.243,34 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"302.343,52 C";"0,00";"0,00";"29.488,82";;;;"331.832,34";;;"331.832,34 C"; "621210700 - Transferências Correntes";;"";"240.000,00 C";"114.638,59";"114.638,59";"512.000,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"234.485,72 C";"0,00";"0,00";"29.090,41";;;;"263.576,13";;;"263.576,13 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"33.000,00 C";"0,00";"0,00";"739.559,76";;;;"772.559,76";;;"772.559,76 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"33.000,00 C";"0,00";"0,00";"739.559,76";;;;"772.559,76";;;"772.559,76 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"12.000.070,27 C";"1.734.239,47";"19.843.399,63";"1.843.723,22";;;;"31.952.953,65";;;"12.109.554,02 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"6.469.423,46 C";"922.186,61";"13.207.357,31";"922.186,61";;;;"19.676.780,77";;;"6.469.423,46 C"; "622110000 - CREDITO DISPONÍVEL";;"";"938.776,65 C";"110.133,75";"6.571.314,99";"650,00";;;;"7.400.607,89";;;"829.292,90 C"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"844.038,32 C";"110.133,75";"4.865.758,62";"650,00";;;;"5.600.313,19";;;"734.554,57 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"149.000,00 C";"35.000,00";"1.762.924,80";"0,00";;;;"1.876.924,80";;;"114.000,00 C"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"695.038,32 C";"75.133,75";"3.102.833,82";"650,00";;;;"3.723.388,39";;;"620.554,57 C"; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"9.436,32 C";"0,00";"1.134.556,37";"0,00";;;;"1.143.992,69";;;"9.436,32 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"9.436,32 C";"0,00";"1.134.556,37";"0,00";;;;"1.143.992,69";;;"9.436,32 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 10 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"85.302,01 C";"0,00";"571.000,00";"0,00";;;;"656.302,01";;;"85.302,01 C"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"5.530.646,81 C";"812.052,86";"6.636.042,32";"921.536,61";;;;"12.276.172,88";;;"5.640.130,56 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"2.629.530,97 C";"401.601,07";"3.328.952,21";"110.133,75";;;;"5.667.015,86";;;"2.338.063,65 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"9.500,72 C";"410.451,79";"3.307.090,11";"400.951,07";;;;"3.307.090,11";;;"0,00"; "622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago";;"";"2.891.615,12 C";"0,00";"0,00";"410.451,79";;;;"3.302.066,91";;;"3.302.066,91 C"; "622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"5.530.646,81 C";"812.052,86";"6.636.042,32";"921.536,61";;;;"12.276.172,88";;;"5.640.130,56 C"; "622920000 - EMISSAO DE EMPENHO";;"";"5.530.646,81 C";"812.052,86";"6.636.042,32";"921.536,61";;;;"12.276.172,88";;;"5.640.130,56 C"; "622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO";;"";"5.530.646,81 C";"812.052,86";"6.636.042,32";"921.536,61";;;;"12.276.172,88";;;"5.640.130,56 C"; "622920101 - Empenhos a Liquidar";;"";"2.650.743,07 C";"400.951,07";"3.307.090,11";"110.133,75";;;;"5.667.015,86";;;"2.359.925,75 C"; "622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar";;"";"9.500,72 C";"410.451,79";"3.307.090,11";"400.951,07";;;;"3.307.090,11";;;"0,00"; "622920104 - Empenhos Liquidados Pagos";;"";"2.891.615,12 C";"0,00";"0,00";"410.451,79";;;;"3.302.066,91";;;"3.302.066,91 C"; "622920105 - (-) Anulação de Empenhos";;"";"21.212,10 D";"650,00";"21.862,10";"0,00";;;;"0,00";;;"21.862,10 D"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.329.117,89 C";"210.512,83";"6.262.850,32";"314.463,03";;;;"6.366.800,52";;;"2.433.068,09 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.174.060,40 C";"210.168,56";"5.953.079,61";"314.463,03";;;;"6.057.374,08";;;"2.278.354,87 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"421.381,83 C";"102.733,78";"1.914.005,82";"45.701,00";;;;"2.324.055,87";;;"364.349,05 C"; "631200000 - Rp Não Processados em Liquidação";;"";"60.294,47 D";"0,00";"0,00";"60.294,47";;;;"60.294,47";;;"0,00"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"4.792,11 C";"105.733,78";"1.759.017,92";"102.733,78";;;;"1.759.109,03";;;"1.792,11 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"1.653.284,14 C";"0,00";"0,00";"105.733,78";;;;"1.759.017,92";;;"1.759.017,92 C"; "631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"154.896,79 C";"1.701,00";"1.701,00";"0,00";;;;"154.896,79";;;"153.195,79 C"; "631990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"154.896,79 C";"1.701,00";"1.701,00";"0,00";;;;"154.896,79";;;"153.195,79 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"155.057,49 C";"344,27";"309.770,71";"0,00";;;;"309.426,44";;;"154.713,22 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"344,27 C";"344,27";"155.057,49";"0,00";;;;"154.713,22";;;"0,00"; "632200000 - Rp Processados Pagos";;"";"152.120,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"152.120,12";;;"152.120,12 C"; "632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"2.593,10 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.593,10";;;"2.593,10 C"; "632990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"2.593,10 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.593,10";;;"2.593,10 C"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"6.840.993,08 C";"1.439.359,20";"4.362.605,89";"114.638,59";;;;"117.589,56";;;"5.516.272,47 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210100 - Direitos Conveniados";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 11 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210100 - Obrigações Conveniadas";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"6.926.952,74 C";"1.439.359,20";"4.362.605,89";"114.638,59";;;;"117.589,56";;;"5.602.232,13 C"; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"6.926.952,74 C";"1.439.359,20";"4.362.605,89";"114.638,59";;;;"117.589,56";;;"5.602.232,13 C"; "721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"6.926.952,74 C";"1.439.359,20";"4.362.605,89";"114.638,59";;;;"117.589,56";;;"5.602.232,13 C"; "721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"6.926.952,74 C";"1.439.359,20";"4.362.605,89";"114.638,59";;;;"117.589,56";;;"5.602.232,13 C"; "721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00";;"F";"6.926.952,74 C";"1.439.359,20";"4.362.605,89";"114.638,59";;;;"117.589,56";;;"5.602.232,13 C"; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;"";"6.840.993,08 D";"1.267.698,78";"16.625.648,95";"2.592.419,39";;;;"20.870.665,28";;;"5.516.272,47 D"; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 C"; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"6.926.952,74 D";"1.267.698,78";"16.625.648,95";"2.592.419,39";;;;"20.870.665,28";;;"5.602.232,13 D"; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"6.926.952,74 D";"1.267.698,78";"16.625.648,95";"2.592.419,39";;;;"20.870.665,28";;;"5.602.232,13 D"; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"6.926.952,74 D";"1.267.698,78";"16.625.648,95";"2.592.419,39";;;;"20.870.665,28";;;"5.602.232,13 D"; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;"";"14.971.227,58 D";"224.772,34";"5.779.582,22";"1.440.009,20";;;;"4.541.957,88";;;"13.755.990,72 D"; "821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"14.971.227,58 D";"224.772,34";"5.779.582,22";"1.440.009,20";;;;"4.541.957,88";;;"13.755.990,72 D"; "821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00";;"F";"14.971.227,58 D";"224.772,34";"5.779.582,22";"1.440.009,20";;;;"4.541.957,88";;;"13.755.990,72 D"; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;"";"2.966.687,96 C";"504.334,85";"5.242.958,03";"110.133,75";;;;"5.667.015,86";;;"2.572.486,86 C"; "821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS";;"F";"2.966.687,96 C";"504.334,85";"5.242.958,03";"110.133,75";;;;"5.667.015,86";;;"2.572.486,86 C"; "821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00";;"F";"2.966.687,96 C";"504.334,85";"5.242.958,03";"110.133,75";;;;"5.667.015,86";;;"2.572.486,86 C"; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;"";"354.948,65 C";"538.591,59";"5.603.108,70";"552.206,03";;;;"5.448.982,90";;;"368.563,09 C"; "821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;"";"380.567,50 C";"516.185,57";"5.220.821,25";"503.684,85";;;;"5.066.199,14";;;"368.066,78 C"; "821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;"";"380.567,50 C";"516.185,57";"5.220.821,25";"503.684,85";;;;"5.066.199,14";;;"368.066,78 C"; "82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00";;"F";"380.567,50 C";"516.185,57";"5.220.821,25";"503.684,85";;;;"5.066.199,14";;;"368.066,78 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;"Página 12 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "SETEMBRO/2017";;;;;;; "Conta";;;;;;"ISF";"Saldo Anterior";;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;;;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;;;;; "821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;;;"";"25.618,85 D";;;"22.406,02";;;;"382.287,45";;;;"48.521,18";;;;;"382.783,76";;;;;;;"496,31 C";;; "821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;;;"F";"25.618,85 D";;;"22.406,02";;;;"382.287,45";;;;"48.521,18";;;;;"382.783,76";;;;;;;"496,31 C";;; "82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00";;;;;;"F";"25.618,85 D";;;"22.406,02";;;;"382.287,45";;;;"48.521,18";;;;;"382.783,76";;;;;;;"496,31 C";;; "821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA";;;;;;"";"4.722.638,23 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"490.070,41";;;;;"5.212.708,64";;;;;;;"5.212.708,64 C";;; "821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO";;;;;;"F";"4.722.638,23 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"490.070,41";;;;;"5.212.708,64";;;;;;;"5.212.708,64 C";;; "821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00";;;;;;"F";"4.722.638,23 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"490.070,41";;;;;"5.212.708,64";;;;;;;"5.212.708,64 C";;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;"Saldo Atual";;;;;;;; ;;;;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;;;;"Credor"; "46.313.426,77";"46.313.426,77";;;;"10.851.336,19";;;"95.797.664,97";;;;"10.851.336,19";;;;;"95.797.664,97";;;;"46.851.927,39";;;;;;;"46.851.927,39"; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;;;;"5.853.157,63";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;;;;;;"5.075.768,82";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;;;;"3.434.627,52";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;;;;;;"4.212.016,33";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;"20.772.045,57";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;;;;;;"20.772.045,57";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;;;;"-5.516.272,47";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;;;;;;"-5.516.272,47";;; "Soma";;;;;;;"24.543.558,25";"Soma";;;;;;;;;;;;;;"24.543.558,25";;; "Resultado do Período";;;;;;;;;;"777.388,81";;;;;;;;;;;;;;;; "";;;;;"";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 09:58:15";;;;;;;"Página 13 de 13";;;;;;;;