"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"SETEMBRO/2017";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"1.324.720,61";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"410.451,79";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"739.559,76";;"04 - Administração";;;;;;;"410.451,79";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"128.003,37";;"";;;;;;;"";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"1.216,84";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"29.488,82";;"";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"397.361,41";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"128.139,80";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"29.090,41";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"105.733,78";;

"";;"";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"8.042,59";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"2.478,37";;

"";;"";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"8.915,58";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"48.521,18";;"21881010801 - Iss";;;;;;;"641,21";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"15.563,20";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"421,52";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"7.765,83";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"1.906,75";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"14.922,79";;"";;;;;;;"";;

"21881010801 - Iss";;"1.246,76";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"919,67";;"";;;;;;;"";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"8.102,93";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"1.110.945,77";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"66.532,30";;

"";;"";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.044.413,47";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"";;;;;;;"";;

"SALDO ANTERIOR";;"276.295,57";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"1.649.537,36";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"39.666,46";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"1.649.537,36";;"";;;;;;;"";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"236.629,11";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"4.245.016,33";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"3.302.066,91";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"2.189.443,35";;"04 - Administração";;;;;;;"3.302.066,91";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"50.243,34";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"331.832,34";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"637.361,41";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"263.576,13";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"2.293.425,49";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"772.559,76";;"211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;;;;;;"451,10";;

"";;"";;"211419800 - Outros Encargos Sociais";;;;;;;"21.254,58";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"1.737.312,24";;

"";;"";;"213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;;;;;;"152.120,12";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"382.783,76";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"72.349,28";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"73.493,58";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"88.711,01";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"87.053,45";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"83.167,65";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"78.390,16";;"21881010801 - Iss";;;;;;;"4.589,82";;

"21881010801 - Iss";;"5.195,37";;"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"2.109,51";;

"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"2.194,34";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"4.625,29";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"4.511,87";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"126.734,89";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"131.944,99";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"1.110.945,77";;

"";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"66.532,30";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"1.044.413,47";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"2.078.638,08";;"";;;;;;;"";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"255.997,69";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"1.822.640,39";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"276.295,57";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"2.430.372,36";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"3.265.022,56";;

"DISPENDIDOS";;"1.149.322,33";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"1.110.945,77";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"909.322,33";;"";;;;;;;"";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"240.000,00";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"6.706.438,17";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                      Total: ....................";;"6.706.438,17";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 10:05:30";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"SETEMBRO/2017";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;"Emitido em: 23/10/2017 10:05:30";;;"Página 2 de 2";;;