"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "100000000 - ATIVO";;"";"5.853.157,63 D";"961.048,81";"13.009.885,42";"1.091.497,50";;;;"12.273.339,03";;;"5.722.708,94 D"; "110000000 - ATIVO CIRCULANTE";;"";"1.266.623,58 D";"736.187,37";"10.774.075,59";"1.084.007,29";;;;"12.091.437,08";;;"918.803,66 D"; "111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA";;"";"1.110.945,77 D";"732.079,46";"10.729.558,65";"1.080.008,90";;;;"12.045.180,40";;;"763.016,33 D"; "111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL";;"";"1.110.945,77 D";"732.079,46";"10.729.558,65";"1.080.008,90";;;;"12.045.180,40";;;"763.016,33 D"; "111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.110.945,77 D";"732.079,46";"10.729.558,65";"1.080.008,90";;;;"12.045.180,40";;;"763.016,33 D"; "111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS";;"F";"66.532,30 D";"640.259,44";"8.308.009,93";"650.239,86";;;;"8.507.455,74";;;"56.551,88 D"; "11111190005 - BANCOS - COREN";;"F";"66.532,30 D";"640.259,44";"8.308.009,93";"650.239,86";;;;"8.507.455,74";;;"56.551,88 D"; "1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento";;"F";"4.101,57 D";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"33.008,80";;;"4.101,57 D"; "1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades";;"F";"30.514,33 D";"208.248,14";"3.617.346,19";"227.846,04";;;;"3.837.927,02";;;"10.916,43 D"; "1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde";;"F";"4.231,40 D";"240.000,00";"2.649.479,80";"230.307,18";;;;"2.636.513,98";;;"13.924,22 D"; "1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.";;"F";"1.847,85 D";"0,00";"32.010,88";"0,00";;;;"50.010,88";;;"1.847,85 D"; "1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016";;"F";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"46,23";;;"0,00"; "1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE";;"F";"0,00";"0,00";"240.550,41";"0,00";;;;"240.614,31";;;"0,00"; "1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016";;"F";"0,00";"0,00";"185.670,98";"0,00";;;;"185.144,66";;;"0,00"; "1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017";;"F";"0,00";"0,00";"512.940,37";"0,00";;;;"512.940,37";;;"0,00"; "1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO";;"F";"0,00";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"0,00"; "1111119000538 - CEF AG 2382 C/C - 003002979-1 - FUNAD";;"F";"25.837,15 D";"180.000,00";"992.000,00";"192.086,64";;;;"978.249,49";;;"13.750,51 D"; "1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017";;"F";"0,00";"12.011,30";"12.011,30";"0,00";;;;"0,00";;;"12.011,30 D"; "111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"";"1.044.413,47 D";"91.820,02";"2.421.548,72";"429.769,04";;;;"3.537.724,66";;;"706.464,45 D"; "111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA";;"F";"1.044.413,47 D";"91.820,02";"2.421.548,72";"429.769,04";;;;"3.537.724,66";;;"706.464,45 D"; "11111509905 - BANCOS - COREN";;"F";"1.044.413,47 D";"91.820,02";"2.421.548,72";"429.769,04";;;;"3.537.724,66";;;"706.464,45 D"; "1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança";;"F";"640.318,87 D";"1.877,48";"767.595,99";"240.000,00";;;;"1.909.655,76";;;"402.196,35 D"; "1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES";;"F";"87.259,78 D";"88.417,68";"833.677,46";"0,00";;;;"658.000,00";;;"175.677,46 D"; "1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO";;"F";"61.409,52 D";"307,04";"4.531,70";"0,00";;;;"32.000,00";;;"61.716,56 D"; "1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA";;"F";"0,00";"0,00";"1.351,00";"0,00";;;;"190.550,41";;;"0,00"; "1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA";;"F";"9.769,04 D";"0,00";"9.769,04";"9.769,04";;;;"9.769,04";;;"0,00"; "1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO";;"F";"33.654,36 D";"157,84";"33.812,20";"0,00";;;;"0,00";;;"33.812,20 D"; "1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017";;"F";"1,90 D";"0,00";"257.751,35";"0,00";;;;"257.749,45";;;"1,90 D"; "1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA";;"F";"212.000,00 D";"1.059,98";"513.059,98";"180.000,00";;;;"480.000,00";;;"33.059,98 D"; "112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "112110200 - TAXAS";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 1 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "112110203 - Taxas de Anuidade";;"";"101.333,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"101.333,71 D"; "113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"43.629,32 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"43.629,32 D"; "113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos";;"P";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo";;"P";"649,49 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 D"; "115000000 - ESTOQUES";;"";"10.714,78 D";"4.107,91";"44.516,94";"3.998,39";;;;"46.256,68";;;"10.824,30 D"; "115600000 - ALMOXARIFADO";;"";"10.714,78 D";"4.107,91";"44.516,94";"3.998,39";;;;"46.256,68";;;"10.824,30 D"; "115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"10.714,78 D";"4.107,91";"44.516,94";"3.998,39";;;;"46.256,68";;;"10.824,30 D"; "115610100 - Material de Consumo";;"P";"6.104,25 D";"2.062,31";"28.188,26";"3.998,39";;;;"24.020,09";;;"4.168,17 D"; "115610400 - Autopeças";;"P";"2.015,00 D";"0,00";"10.515,28";"0,00";;;;"8.500,28";;;"2.015,00 D"; "115610700 - Material de Expediente";;"P";"2.595,53 D";"2.045,60";"5.813,40";"0,00";;;;"1.172,27";;;"4.641,13 D"; "115611000 - Almoxarifado Geral";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"12.564,04";;;"0,00"; "120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE";;"";"4.586.534,05 D";"224.861,44";"2.235.809,83";"7.490,21";;;;"181.901,95";;;"4.803.905,28 D"; "121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"300.664,41 D";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER";;"";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110102 - Taxas";;"P";"0,00";"0,00";"300.664,41";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "121110500 - Dívida Ativa Não Tributária";;"P";"300.664,41 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"300.664,41 D"; "123000000 - IMOBILIZADO";;"";"4.285.869,64 D";"224.861,44";"1.935.145,42";"7.490,21";;;;"181.901,95";;;"4.503.240,87 D"; "123100000 - BENS MOVEIS";;"";"1.071.027,82 D";"0,00";"37.980,00";"7.490,21";;;;"181.901,95";;;"1.063.537,61 D"; "123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.071.027,82 D";"0,00";"37.980,00";"7.490,21";;;;"181.901,95";;;"1.063.537,61 D"; "123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS";;"";"1.889,57 D";"0,00";"0,00";"18,57";;;;"185,60";;;"1.871,00 D"; "123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos";;"P";"0,10 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"0,10 D"; "123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas";;"P";"1.889,47 D";"0,00";"0,00";"18,57";;;;"185,60";;;"1.870,90 D"; "123110200 - BENS DE INFORMÁTICA";;"";"243.440,21 D";"0,00";"4.980,00";"6.969,90";;;;"110.699,00";;;"236.470,31 D"; "123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados";;"P";"238.460,21 D";"0,00";"0,00";"6.969,90";;;;"110.699,00";;;"231.490,31 D"; "123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares";;"P";"4.980,00 D";"0,00";"4.980,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.980,00 D"; "123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS";;"";"894,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"894,57 D"; "123110303 - Mobiliário em Geral";;"P";"94,57 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"94,57 D"; "123110304 - Utensílios em Geral";;"P";"800,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"800,00 D"; "123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO";;"";"1.028,76 D";"0,00";"0,00";"25,94";;;;"259,35";;;"1.002,82 D"; "123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto";;"P";"1.028,76 D";"0,00";"0,00";"25,94";;;;"259,35";;;"1.002,82 D"; "123110500 - VEÍCULOS";;"";"10.309,00 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"4.758,00";;;"9.833,20 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 2 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "123110501 - Veículos em Geral";;"P";"10.309,00 D";"0,00";"0,00";"475,80";;;;"4.758,00";;;"9.833,20 D"; "123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS";;"";"813.465,71 D";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"66.000,00";;;"813.465,71 D"; "123119901 - Bens Móveis a Alienar";;"P";"0,00";"0,00";"33.000,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"0,00"; "123119999 - Outros Bens Móveis";;"P";"813.465,71 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"33.000,00";;;"813.465,71 D"; "123200000 - BENS IMÓVEIS";;"";"3.418.610,54 D";"224.861,44";"1.897.165,42";"0,00";;;;"0,00";;;"3.643.471,98 D"; "123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO";;"";"3.418.610,54 D";"224.861,44";"1.897.165,42";"0,00";;;;"0,00";;;"3.643.471,98 D"; "123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO";;"";"3.168.610,54 D";"224.861,44";"1.897.165,42";"0,00";;;;"0,00";;;"3.393.471,98 D"; "123210601 - Obras em Andamento";;"P";"3.168.610,54 D";"224.861,44";"1.897.165,42";"0,00";;;;"0,00";;;"3.393.471,98 D"; "123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS";;"";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123219999 - Outros Bens Imóveis";;"P";"250.000,00 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"250.000,00 D"; "123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS";;"";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis";;"P";"203.768,72 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"203.768,72 C"; "200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"5.075.768,82 C";"591.305,46";"6.251.346,50";"593.408,36";;;;"6.343.055,67";;;"5.077.871,72 C"; "210000000 - PASSIVO CIRCULANTE";;"";"240.920,81 C";"591.305,46";"6.191.821,06";"593.408,36";;;;"6.042.391,26";;;"243.023,71 C"; "211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"139.614,63";"1.487.953,85";"139.614,63";;;;"1.487.953,85";;;"0,00"; "211100000 - PESSOAL A PAGAR";;"";"0,00";"109.715,41";"1.167.032,11";"109.715,41";;;;"1.167.032,11";;;"0,00"; "211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"109.715,41";"1.167.032,11";"109.715,41";;;;"1.167.032,11";;;"0,00"; "211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"109.715,41";"1.167.032,11";"109.715,41";;;;"1.167.032,11";;;"0,00"; "211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;"X";"0,00";"106.887,64";"1.086.674,04";"106.887,64";;;;"1.086.674,04";;;"0,00"; "211110102 - Décimo Terceiro Salário";;"X";"0,00";"0,00";"47.899,11";"0,00";;;;"47.899,11";;;"0,00"; "211110103 - Férias";;"X";"0,00";"2.827,77";"32.458,96";"2.827,77";;;;"32.458,96";;;"0,00"; "211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR";;"";"0,00";"29.899,22";"320.921,74";"29.899,22";;;;"320.921,74";;;"0,00"; "211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"29.899,22";"320.921,74";"29.899,22";;;;"320.921,74";;;"0,00"; "211419800 - Outros Encargos Sociais";;"X";"0,00";"29.899,22";"320.921,74";"29.899,22";;;;"320.921,74";;;"0,00"; "213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO";;"";"187.830,52 C";"360.597,65";"3.733.615,17";"362.643,25";;;;"3.583.631,76";;;"189.876,12 C"; "213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO";;"";"187.830,52 C";"360.597,65";"3.733.615,17";"362.643,25";;;;"3.583.631,76";;;"189.876,12 C"; "213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"187.830,52 C";"360.597,65";"3.733.615,17";"362.643,25";;;;"3.583.631,76";;;"189.876,12 C"; "213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS";;"";"187.830,52 C";"360.597,65";"3.733.615,17";"362.643,25";;;;"3.583.631,76";;;"189.876,12 C"; "213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;"";"187.775,19 C";"360.597,65";"3.581.495,05";"362.643,25";;;;"3.583.631,76";;;"189.820,79 C"; "213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;"";"55,33 C";"0,00";"152.120,12";"0,00";;;;"0,00";;;"55,33 C"; "218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"53.090,29 C";"91.093,18";"970.252,04";"91.150,48";;;;"970.805,65";;;"53.147,59 C"; "218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS";;"";"53.090,29 C";"45.182,33";"427.469,78";"45.239,63";;;;"428.023,39";;;"53.147,59 C"; "218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"53.090,29 C";"45.182,33";"427.469,78";"45.239,63";;;;"428.023,39";;;"53.147,59 C"; "218810100 - CONSIGNACOES";;"";"52.428,29 C";"45.182,33";"427.469,78";"45.239,63";;;;"428.023,39";;;"52.485,59 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 3 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "218810102 - INSS";;"F";"41.623,06 C";"14.445,44";"175.505,73";"18.542,98";;;;"179.090,01";;;"45.720,60 C"; "21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"F";"36.624,56 C";"8.090,26";"80.439,54";"7.455,38";;;;"80.948,96";;;"35.989,68 C"; "21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"F";"4.998,50 C";"6.355,18";"95.066,19";"11.087,60";;;;"98.141,05";;;"9.730,92 C"; "218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF";;"F";"7.798,96 C";"8.342,06";"91.509,71";"10.414,61";;;;"88.804,77";;;"9.871,51 C"; "21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"F";"7.798,96 C";"8.342,06";"91.509,71";"10.414,61";;;;"88.804,77";;;"9.871,51 C"; "218810108 - ISS";;"F";"605,55 C";"605,55";"5.195,37";"619,42";;;;"5.814,79";;;"619,42 C"; "21881010801 - Iss";;"F";"605,55 C";"605,55";"5.195,37";"619,42";;;;"5.814,79";;;"619,42 C"; "218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS";;"F";"2.400,72 C";"21.789,28";"155.258,97";"15.662,62";;;;"154.313,82";;;"3.725,94 D"; "21881019901 - Outros Consignatarios";;"F";"158,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"158,49 C"; "21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"F";"1.454,27 C";"0,00";"2.109,51";"0,00";;;;"2.194,34";;;"1.454,27 C"; "21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"F";"2.341,52 C";"498,15";"5.123,44";"508,43";;;;"5.020,30";;;"2.351,80 C"; "21881019904 - Mensalidade - Seese";;"F";"60,25 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"60,25 C"; "21881019905 - Outros Credores";;"F";"3.494,85 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.494,85 D"; "21881019908 - setransp";;"F";"2.664,04 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.664,04 C"; "21881019909 - Adiantamento 13 salario";;"F";"2.369,45 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"2.369,45 C"; "21881019910 - Retenções Federais in 480";;"F";"3.152,45 D";"21.291,13";"148.026,02";"15.154,19";;;;"147.099,18";;;"9.289,39 D"; "218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS";;"";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218810499 - OUTROS DEPOSITOS";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "21881049901 - Outros Depositos";;"F";"12,51 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"12,51 C"; "218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "21881990001 - Outros Valores Restituiveis";;"F";"649,49 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"649,49 C"; "218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO";;"";"0,00";"45.910,85";"542.782,26";"45.910,85";;;;"542.782,26";;;"0,00"; "218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"0,00";"45.910,85";"542.782,26";"45.910,85";;;;"542.782,26";;;"0,00"; "218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES";;"";"0,00";"45.770,85";"515.827,76";"45.770,85";;;;"515.827,76";;;"0,00"; "218910101 - Indenizações a Servidores";;"X";"0,00";"720,00";"2.885,00";"720,00";;;;"2.885,00";;;"0,00"; "218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio";;"X";"0,00";"45.050,85";"453.186,42";"45.050,85";;;;"453.186,42";;;"0,00"; "218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores";;"X";"0,00";"0,00";"59.756,34";"0,00";;;;"59.756,34";;;"0,00"; "218910200 - Diarias a Pagar";;"X";"0,00";"140,00";"26.954,50";"140,00";;;;"26.954,50";;;"0,00"; "230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO";;"";"4.834.848,01 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.848,01 C"; "237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS";;"";"4.834.848,01 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.848,01 C"; "237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS";;"";"4.834.848,01 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.848,01 C"; "237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"4.834.848,01 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"4.834.848,01 C"; "237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício";;"P";"3.589.917,70 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"3.589.917,70 C"; "237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores";;"P";"355.943,19 C";"0,00";"59.525,44";"0,00";;;;"300.664,41";;;"355.943,19 C"; "237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores";;"P";"888.987,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"888.987,12 C"; "300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;"";"3.434.627,52 D";"330.687,98";"3.770.338,70";"0,00";;;;"5.023,20";;;"3.765.315,50 D"; "310000000 - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"1.343.516,02 D";"139.614,63";"1.487.953,85";"0,00";;;;"4.823,20";;;"1.483.130,65 D"; "311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL";;"";"1.051.074,27 D";"109.622,81";"1.165.464,69";"0,00";;;;"4.767,61";;;"1.160.697,08 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 4 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS";;"";"1.051.074,27 D";"109.622,81";"1.165.464,69";"0,00";;;;"4.767,61";;;"1.160.697,08 D"; "311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.051.074,27 D";"109.622,81";"1.165.464,69";"0,00";;;;"4.767,61";;;"1.160.697,08 D"; "311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"949.210,97 D";"98.161,15";"1.051.693,56";"0,00";;;;"4.321,44";;;"1.047.372,12 D"; "311210101 - Vencimentos e Salarios";;"";"709.024,24 D";"75.575,43";"786.376,10";"0,00";;;;"1.776,43";;;"784.599,67 D"; "311210108 - Incentivo a Qualificacao";;"";"20.172,37 D";"2.056,93";"22.229,30";"0,00";;;;"0,00";;;"22.229,30 D"; "311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes";;"";"78.966,73 D";"9.217,72";"90.729,46";"0,00";;;;"2.545,01";;;"88.184,45 D"; "311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais";;"";"63.031,06 D";"8.483,30";"71.514,36";"0,00";;;;"0,00";;;"71.514,36 D"; "311210122 - 13. Salario";;"";"47.899,11 D";"0,00";"47.899,11";"0,00";;;;"0,00";;;"47.899,11 D"; "311210123 - Ferias - Abono Pecuniario";;"";"1.285,67 D";"0,00";"1.285,67";"0,00";;;;"0,00";;;"1.285,67 D"; "311210124 - Ferias - Abono Constitucional";;"";"28.345,52 D";"2.827,77";"31.173,29";"0,00";;;;"0,00";;;"31.173,29 D"; "311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão";;"";"486,27 D";"0,00";"486,27";"0,00";;;;"0,00";;;"486,27 D"; "311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS";;"";"101.863,30 D";"11.461,66";"113.771,13";"0,00";;;;"446,17";;;"113.324,96 D"; "311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil";;"";"101.863,30 D";"11.461,66";"113.771,13";"0,00";;;;"446,17";;;"113.324,96 D"; "312000000 - ENCARGOS PATRONAIS";;"";"291.022,52 D";"29.899,22";"320.921,74";"0,00";;;;"0,00";;;"320.921,74 D"; "312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS";;"";"197.905,54 D";"21.586,92";"219.492,46";"0,00";;;;"0,00";;;"219.492,46 D"; "312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"197.905,54 D";"21.586,92";"219.492,46";"0,00";;;;"0,00";;;"219.492,46 D"; "312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss";;"";"167.322,85 D";"20.605,70";"187.928,55";"0,00";;;;"0,00";;;"187.928,55 D"; "312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento";;"";"9.707,17 D";"981,22";"10.688,39";"0,00";;;;"0,00";;;"10.688,39 D"; "312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps";;"";"20.875,52 D";"0,00";"20.875,52";"0,00";;;;"0,00";;;"20.875,52 D"; "312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS";;"";"93.116,98 D";"8.312,30";"101.429,28";"0,00";;;;"0,00";;;"101.429,28 D"; "312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"93.116,98 D";"8.312,30";"101.429,28";"0,00";;;;"0,00";;;"101.429,28 D"; "312310100 - Fgts";;"";"93.116,98 D";"8.312,30";"101.429,28";"0,00";;;;"0,00";;;"101.429,28 D"; "313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL";;"";"968,13 D";"92,60";"1.116,32";"0,00";;;;"55,59";;;"1.060,73 D"; "313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS";;"";"968,13 D";"92,60";"1.116,32";"0,00";;;;"55,59";;;"1.060,73 D"; "313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"968,13 D";"92,60";"1.116,32";"0,00";;;;"55,59";;;"1.060,73 D"; "31321000001 - Ajuda-de-custo";;"";"162,66 D";"0,00";"162,66";"0,00";;;;"0,00";;;"162,66 D"; "31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte";;"";"805,47 D";"92,60";"953,66";"0,00";;;;"55,59";;;"898,07 D"; "319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação";;"";"451,10 D";"0,00";"451,10";"0,00";;;;"0,00";;;"451,10 D"; "330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO";;"";"1.680.580,03 D";"145.302,50";"1.826.082,53";"0,00";;;;"200,00";;;"1.825.882,53 D"; "331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO";;"";"42.258,29 D";"3.998,39";"46.256,68";"0,00";;;;"0,00";;;"46.256,68 D"; "331100000 - CONSUMO DE MATERIAL";;"";"42.258,29 D";"3.998,39";"46.256,68";"0,00";;;;"0,00";;;"46.256,68 D"; "331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.258,29 D";"3.998,39";"46.256,68";"0,00";;;;"0,00";;;"46.256,68 D"; "331119900 - Outros Materiais de Consumo";;"";"42.258,29 D";"3.998,39";"46.256,68";"0,00";;;;"0,00";;;"46.256,68 D"; "332000000 - SERVIÇOS";;"";"1.529.910,00 D";"133.813,90";"1.663.923,90";"0,00";;;;"200,00";;;"1.663.723,90 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 5 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "332100000 - DIÁRIAS";;"";"26.814,50 D";"140,00";"26.954,50";"0,00";;;;"0,00";;;"26.954,50 D"; "332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"26.814,50 D";"140,00";"26.954,50";"0,00";;;;"0,00";;;"26.954,50 D"; "332110100 - Diarias Pessoal Civil";;"";"26.814,50 D";"140,00";"26.954,50";"0,00";;;;"0,00";;;"26.954,50 D"; "332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF";;"";"38.000,00 D";"0,00";"38.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"38.000,00 D"; "332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO";;"";"38.000,00 D";"0,00";"38.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"38.000,00 D"; "332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos";;"";"38.000,00 D";"0,00";"38.200,00";"0,00";;;;"200,00";;;"38.000,00 D"; "332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ";;"";"1.465.095,50 D";"133.673,90";"1.598.769,40";"0,00";;;;"0,00";;;"1.598.769,40 D"; "332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO";;"";"1.465.095,50 D";"133.673,90";"1.598.769,40";"0,00";;;;"0,00";;;"1.598.769,40 D"; "332310400 - Comunicação";;"";"20.693,15 D";"1.123,26";"21.816,41";"0,00";;;;"0,00";;;"21.816,41 D"; "332310500 - Publicidade";;"";"11.307,51 D";"221,00";"11.528,51";"0,00";;;;"0,00";;;"11.528,51 D"; "332310600 - Manutenção e Conservação";;"";"3.082,83 D";"605,67";"3.688,50";"0,00";;;;"0,00";;;"3.688,50 D"; "332310700 - Serviços de Apoio";;"";"0,00";"4.221,86";"4.221,86";"0,00";;;;"0,00";;;"4.221,86 D"; "332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.";;"";"71.591,77 D";"10.110,95";"81.702,72";"0,00";;;;"0,00";;;"81.702,72 D"; "332311000 - Locações";;"";"7.669,94 D";"1.635,70";"9.305,64";"0,00";;;;"0,00";;;"9.305,64 D"; "332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação";;"";"27.867,99 D";"14.627,03";"42.495,02";"0,00";;;;"0,00";;;"42.495,02 D"; "332311200 - Serviços de Transporte";;"";"248,00 D";"280,00";"528,00";"0,00";;;;"0,00";;;"528,00 D"; "332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros";;"";"135.675,67 D";"0,00";"135.675,67";"0,00";;;;"0,00";;;"135.675,67 D"; "332312900 - Seguros em Geral";;"";"5.374,47 D";"0,00";"5.374,47";"0,00";;;;"0,00";;;"5.374,47 D"; "332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais";;"";"0,00";"4.200,00";"4.200,00";"0,00";;;;"0,00";;;"4.200,00 D"; "332313200 - Serviços Bancarios";;"";"63.793,87 D";"18.126,50";"81.920,37";"0,00";;;;"0,00";;;"81.920,37 D"; "332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias";;"";"4.345,28 D";"0,00";"4.345,28";"0,00";;;;"0,00";;;"4.345,28 D"; "332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos";;"";"21.735,70 D";"0,00";"21.735,70";"0,00";;;;"0,00";;;"21.735,70 D"; "332314700 - Serviços Judiciarios";;"";"210,00 D";"0,00";"210,00";"0,00";;;;"0,00";;;"210,00 D"; "332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais";;"";"15.000,00 D";"0,00";"15.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"15.000,00 D"; "332315200 - Taxa de Administração";;"";"0,06 D";"0,00";"0,06";"0,00";;;;"0,00";;;"0,06 D"; "332315400 - Locação de Mao-de-obra";;"";"185.500,27 D";"22.094,88";"207.595,15";"0,00";;;;"0,00";;;"207.595,15 D"; "332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção";;"";"15.086,11 D";"0,00";"15.086,11";"0,00";;;;"0,00";;;"15.086,11 D"; "332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj";;"";"875.912,88 D";"56.427,05";"932.339,93";"0,00";;;;"0,00";;;"932.339,93 D"; "333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO";;"";"108.411,74 D";"7.490,21";"115.901,95";"0,00";;;;"0,00";;;"115.901,95 D"; "333100000 - DEPRECIAÇÃO";;"";"108.411,74 D";"7.490,21";"115.901,95";"0,00";;;;"0,00";;;"115.901,95 D"; "333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO";;"";"108.411,74 D";"7.490,21";"115.901,95";"0,00";;;;"0,00";;;"115.901,95 D"; "333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO";;"";"108.411,74 D";"7.490,21";"115.901,95";"0,00";;;;"0,00";;;"115.901,95 D"; "333110101 - Depreciação de Bens Móveis";;"";"108.411,74 D";"7.490,21";"115.901,95";"0,00";;;;"0,00";;;"115.901,95 D"; "390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"410.531,47 D";"45.770,85";"456.302,32";"0,00";;;;"0,00";;;"456.302,32 D"; "399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS";;"";"410.531,47 D";"45.770,85";"456.302,32";"0,00";;;;"0,00";;;"456.302,32 D"; "399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES";;"";"410.531,47 D";"45.770,85";"456.302,32";"0,00";;;;"0,00";;;"456.302,32 D"; "399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação";;"";"410.531,47 D";"45.770,85";"456.302,32";"0,00";;;;"0,00";;;"456.302,32 D"; "400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;"";"4.212.016,33 C";"25,00";"117.614,56";"198.161,39";;;;"4.527.767,28";;;"4.410.152,72 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 6 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "420000000 - CONTRIBUIÇÕES";;"";"2.217.755,47 C";"25,00";"2.975,97";"131.101,55";;;;"2.351.807,99";;;"2.348.832,02 C"; "424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS";;"";"2.217.755,47 C";"25,00";"2.975,97";"131.101,55";;;;"2.351.807,99";;;"2.348.832,02 C"; "424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"2.217.755,47 C";"25,00";"2.975,97";"131.101,55";;;;"2.351.807,99";;;"2.348.832,02 C"; "424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA";;"";"2.204.203,97 C";"25,00";"2.975,97";"131.101,55";;;;"2.338.256,49";;;"2.335.280,52 C"; "424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.";;"";"1.740.849,69 C";"25,00";"2.786,30";"84.495,04";;;;"1.828.106,03";;;"1.825.319,73 C"; "424110101 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"337.597,74 C";"25,00";"815,88";"17.759,67";;;;"356.148,29";;;"355.332,41 C"; "424110102 - Técnico de Enfermagem";;"";"697.479,61 C";"0,00";"1.366,94";"38.169,59";;;;"737.016,14";;;"735.649,20 C"; "424110103 - Enfermeiro";;"";"705.772,34 C";"0,00";"603,48";"28.565,78";;;;"734.941,60";;;"734.338,12 C"; "424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.";;"";"436.973,60 C";"0,00";"189,67";"38.911,46";;;;"476.074,73";;;"475.885,06 C"; "424110201 - Auxiliar de Enfermagem";;"";"135.679,82 C";"0,00";"189,67";"12.966,23";;;;"148.835,72";;;"148.646,05 C"; "424110202 - Técnico de Enfermagem";;"";"201.117,13 C";"0,00";"0,00";"16.043,32";;;;"217.160,45";;;"217.160,45 C"; "424110203 - Enfermeiro";;"";"100.176,65 C";"0,00";"0,00";"9.901,91";;;;"110.078,56";;;"110.078,56 C"; "424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL";;"";"26.380,68 C";"0,00";"0,00";"7.695,05";;;;"34.075,73";;;"34.075,73 C"; "424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA";;"";"313,46 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"313,46";;;"313,46 C"; "42411030101 - Anuidades";;"";"313,46 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"313,46";;;"313,46 C"; "424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA";;"";"26.067,22 C";"0,00";"0,00";"7.695,05";;;;"33.762,27";;;"33.762,27 C"; "42411030201 - Anuidades";;"";"26.067,22 C";"0,00";"0,00";"7.695,05";;;;"33.762,27";;;"33.762,27 C"; "424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA";;"";"13.551,50 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"13.551,50";;;"13.551,50 C"; "424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.";;"";"11.620,06 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"11.620,06";;;"11.620,06 C"; "424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal";;"";"1.931,44 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"1.931,44";;;"1.931,44 C"; "430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS";;"";"331.832,34 C";"0,00";"0,00";"33.749,54";;;;"365.581,88";;;"365.581,88 C"; "433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"331.832,34 C";"0,00";"0,00";"33.749,54";;;;"365.581,88";;;"365.581,88 C"; "433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";;"";"331.832,34 C";"0,00";"0,00";"33.749,54";;;;"365.581,88";;;"365.581,88 C"; "433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"331.832,34 C";"0,00";"0,00";"33.749,54";;;;"365.581,88";;;"365.581,88 C"; "433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS";;"";"331.832,34 C";"0,00";"0,00";"33.749,54";;;;"365.581,88";;;"365.581,88 C"; "433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas";;"";"140.613,19 C";"0,00";"0,00";"17.598,65";;;;"158.211,84";;;"158.211,84 C"; "433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA";;"";"123.509,20 C";"0,00";"0,00";"11.153,97";;;;"134.663,17";;;"134.663,17 C"; "43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas";;"";"123.509,20 C";"0,00";"0,00";"11.153,97";;;;"134.663,17";;;"134.663,17 C"; "433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista";;"";"32.622,39 C";"0,00";"0,00";"3.841,46";;;;"36.463,85";;;"36.463,85 C"; "433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas";;"";"348,27 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"348,27";;;"348,27 C"; "433113911 - Serviços De Fotocópias";;"";"6,80 C";"0,00";"0,00";"280,82";;;;"287,62";;;"287,62 C"; "433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos";;"";"9.366,25 C";"0,00";"0,00";"343,59";;;;"9.709,84";;;"9.709,84 C"; "433113952 - Outros Serviços Administrativos";;"";"25.366,24 C";"0,00";"0,00";"531,05";;;;"25.897,29";;;"25.897,29 C"; "440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS";;"";"973.121,00 C";"0,00";"0,00";"32.599,73";;;;"1.005.720,73";;;"1.005.720,73 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 7 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"183.317,90 C";"0,00";"0,00";"28.779,71";;;;"212.097,61";;;"212.097,61 C"; "442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA";;"";"183.317,90 C";"0,00";"0,00";"28.779,71";;;;"212.097,61";;;"212.097,61 C"; "442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO";;"";"183.317,90 C";"0,00";"0,00";"28.779,71";;;;"212.097,61";;;"212.097,61 C"; "442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS";;"";"168.989,09 C";"0,00";"0,00";"23.530,61";;;;"192.519,70";;;"192.519,70 C"; "442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física";;"";"168.989,09 C";"0,00";"0,00";"23.530,61";;;;"192.519,70";;;"192.519,70 C"; "442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas";;"";"154,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154,76";;;"154,76 C"; "442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas";;"";"14.174,05 C";"0,00";"0,00";"5.249,10";;;;"19.423,15";;;"19.423,15 C"; "445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"50.243,34 C";"0,00";"0,00";"3.820,02";;;;"54.063,36";;;"54.063,36 C"; "445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS";;"";"50.243,34 C";"0,00";"0,00";"3.820,02";;;;"54.063,36";;;"54.063,36 C"; "445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"50.243,34 C";"0,00";"0,00";"3.820,02";;;;"54.063,36";;;"54.063,36 C"; "445210200 - Juros E Correção Da Poupança";;"";"50.243,34 C";"0,00";"0,00";"3.820,02";;;;"54.063,36";;;"54.063,36 C"; "449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS";;"";"739.559,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"739.559,76";;;"739.559,76 C"; "449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"739.559,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"739.559,76";;;"739.559,76 C"; "450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS";;"";"637.361,41 C";"0,00";"114.638,59";"0,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"637.361,41 C";"0,00";"114.638,59";"0,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"637.361,41 C";"0,00";"114.638,59";"0,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS";;"";"637.361,41 C";"0,00";"114.638,59";"0,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN";;"";"637.361,41 C";"0,00";"114.638,59";"0,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009";;"";"125.361,41 C";"0,00";"114.638,59";"0,00";;;;"240.000,00";;;"125.361,41 C"; "45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem";;"";"125.361,41 C";"0,00";"114.638,59";"0,00";;;;"240.000,00";;;"125.361,41 C"; "451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS";;"";"512.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"512.000,00";;;"512.000,00 C"; "45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad";;"";"512.000,00 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"512.000,00";;;"512.000,00 C"; "490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"51.946,11 C";"0,00";"0,00";"710,57";;;;"52.656,68";;;"52.656,68 C"; "499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS";;"";"51.946,11 C";"0,00";"0,00";"710,57";;;;"52.656,68";;;"52.656,68 C"; "499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS";;"";"665,65 C";"0,00";"0,00";"104,09";;;;"769,74";;;"769,74 C"; "499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO";;"";"665,65 C";"0,00";"0,00";"104,09";;;;"769,74";;;"769,74 C"; "499510100 - Multas De Eleições";;"";"274,59 C";"0,00";"0,00";"17,81";;;;"292,40";;;"292,40 C"; "499519900 - Outras Multas";;"";"391,06 C";"0,00";"0,00";"86,28";;;;"477,34";;;"477,34 C"; "499600000 - INDENIZAÇÕES";;"";"51.280,46 C";"0,00";"0,00";"606,48";;;;"51.886,94";;;"51.886,94 C"; "499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"51.280,46 C";"0,00";"0,00";"606,48";;;;"51.886,94";;;"51.886,94 C"; "499619700 - Outras Restituições";;"";"50.350,37 C";"0,00";"0,00";"600,00";;;;"50.950,37";;;"50.950,37 C"; "499619900 - OUTRAS RECEITAS";;"";"930,09 C";"0,00";"0,00";"6,48";;;;"936,57";;;"936,57 C"; "499619902 - Receitas Não Identificadas";;"";"719,83 C";"0,00";"0,00";"6,48";;;;"726,31";;;"726,31 C"; "499619903 - Outras Restituições De Conselheiros";;"";"210,26 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"210,26";;;"210,26 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 8 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"20.772.045,57 D";"388.602,18";"23.345.448,98";"312.178,00";;;;"4.826.097,12";;;"20.848.469,75 D"; "520000000 - ORÇAMENTO APROVADO";;"";"18.338.977,48 D";"388.602,18";"20.808.086,42";"312.178,00";;;;"2.392.684,76";;;"18.415.401,66 D"; "521000000 - PREVISÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52111010000 - RECEITA CORRENTE";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52111010200 - Receita de Contribuições";;"";"3.523.631,23 D";"0,00";"3.523.631,23";"0,00";;;;"0,00";;;"3.523.631,23 D"; "52111010300 - Receita Patrimonial";;"";"177.968,48 D";"0,00";"177.968,48";"0,00";;;;"0,00";;;"177.968,48 D"; "52111010600 - Receita de Serviços";;"";"396.570,97 D";"0,00";"396.570,97";"0,00";;;;"0,00";;;"396.570,97 D"; "52111010800 - Outras Receitas Correntes";;"";"350.253,23 D";"0,00";"350.253,23";"0,00";;;;"0,00";;;"350.253,23 D"; "52111020000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "52111020200 - Alienações de Bens";;"";"1.780.999,55 D";"0,00";"1.780.999,55";"0,00";;;;"0,00";;;"1.780.999,55 D"; "522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA";;"";"12.109.554,02 D";"388.602,18";"14.578.662,96";"312.178,00";;;;"2.392.684,76";;;"12.185.978,20 D"; "522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA";;"";"6.469.423,46 D";"312.000,00";"8.840.068,12";"312.000,00";;;;"2.370.644,66";;;"6.469.423,46 D"; "522110000 - DOTAÇÃO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "522110100 - CREDITO INICIAL";;"";"6.229.423,46 D";"0,00";"6.229.423,46";"0,00";;;;"0,00";;;"6.229.423,46 D"; "52211010100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"4.448.423,91 D";"0,00";"4.448.423,91";"0,00";;;;"0,00";;;"4.448.423,91 D"; "52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"1.714.898,18 D";"0,00";"1.714.898,18";"0,00";;;;"0,00";;;"1.714.898,18 D"; "52211010103 - Outras Despesas Correntes";;"";"2.733.525,73 D";"0,00";"2.733.525,73";"0,00";;;;"0,00";;;"2.733.525,73 D"; "52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010201 - Investimentos";;"";"1.124.697,54 D";"0,00";"1.124.697,54";"0,00";;;;"0,00";;;"1.124.697,54 D"; "52211010300 - Reserva de Contingência";;"";"656.302,01 D";"0,00";"656.302,01";"0,00";;;;"0,00";;;"656.302,01 D"; "522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO";;"";"1.149.322,33 D";"156.000,00";"1.305.322,33";"0,00";;;;"0,00";;;"1.305.322,33 D"; "522120100 - Credito Adicional – Suplementar";;"";"909.322,33 D";"156.000,00";"1.065.322,33";"0,00";;;;"0,00";;;"1.065.322,33 D"; "522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL";;"";"240.000,00 D";"0,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522120201 - Créditos Especiais Abertos";;"";"240.000,00 D";"0,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE";;"";"0,00";"156.000,00";"1.305.322,33";"156.000,00";;;;"1.305.322,33";;;"0,00"; "522130200 - Excesso de Arrecadacao";;"";"240.000,00 D";"0,00";"240.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"240.000,00 D"; "522130300 - Anulacao de Dotacao";;"";"338.322,33 D";"156.000,00";"494.322,33";"0,00";;;;"0,00";;;"494.322,33 D"; "522130500 - Reserva de Contingencia";;"";"571.000,00 D";"0,00";"571.000,00";"0,00";;;;"0,00";;;"571.000,00 D"; "522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte";;"";"1.149.322,33 C";"0,00";"0,00";"156.000,00";;;;"1.305.322,33";;;"1.305.322,33 C"; "522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO";;"";"909.322,33 C";"0,00";"0,00";"156.000,00";;;;"1.065.322,33";;;"1.065.322,33 C"; "522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes";;"";"909.322,33 C";"0,00";"0,00";"156.000,00";;;;"1.065.322,33";;;"1.065.322,33 C"; "522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"5.640.130,56 D";"76.602,18";"5.738.594,84";"178,00";;;;"22.040,10";;;"5.716.554,74 D"; "522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO";;"";"5.640.130,56 D";"76.602,18";"5.738.594,84";"178,00";;;;"22.040,10";;;"5.716.554,74 D"; "522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO";;"";"5.640.130,56 D";"76.602,18";"5.738.594,84";"178,00";;;;"22.040,10";;;"5.716.554,74 D"; "522920101 - Emissao de Empenhos";;"";"5.661.992,66 D";"76.602,18";"5.738.594,84";"0,00";;;;"0,00";;;"5.738.594,84 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 9 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "522920103 - (-)anulacao de Empenhos";;"";"21.862,10 C";"0,00";"0,00";"178,00";;;;"22.040,10";;;"22.040,10 C"; "530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 D";"0,00";"2.537.362,56";"0,00";;;;"2.433.412,36";;;"2.433.068,09 D"; "531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.382.649,34";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"2.278.354,87 D"; "531100000 - Rp Não Processados Inscritos";;"";"2.278.354,87 D";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"2.278.354,87 D"; "531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores";;"";"0,00";"0,00";"104.294,47";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.278.354,87";;;"0,00"; "532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"155.057,49";;;"154.713,22 D"; "532100000 - Rp Processados - Inscritos";;"";"154.713,22 D";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"154.713,22 D"; "532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"344,27";;;"0,00"; "532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"154.713,22";;;"0,00"; "600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;"";"20.772.045,57 C";"2.170.005,41";"32.756.450,81";"2.246.429,59";;;;"51.275.802,67";;;"20.848.469,75 C"; "620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO";;"";"18.338.977,48 C";"1.720.282,53";"26.043.877,61";"1.796.706,71";;;;"44.459.279,27";;;"18.415.401,66 C"; "621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA";;"";"6.229.423,46 C";"198.186,39";"4.678.381,84";"198.186,39";;;;"10.907.805,30";;;"6.229.423,46 C"; "621100000 - RECEITA A REALIZAR";;"";"1.984.407,13 C";"198.161,39";"4.560.767,28";"25,00";;;;"6.347.038,02";;;"1.786.270,74 C"; "621110000 - RECEITA CORRENTE";;"";"975.967,34 C";"198.161,39";"3.788.207,52";"25,00";;;;"4.566.038,47";;;"777.830,95 C"; "621110200 - Receita de Contribuições";;"";"1.334.187,88 C";"123.406,50";"2.315.800,82";"25,00";;;;"3.526.607,20";;;"1.210.806,38 C"; "621110300 - Receita Patrimonial";;"";"127.725,14 C";"3.820,02";"54.063,36";"0,00";;;;"177.968,48";;;"123.905,12 C"; "621110600 - Receita de Serviços";;"";"64.738,63 C";"33.749,54";"365.581,88";"0,00";;;;"396.570,97";;;"30.989,09 C"; "621110700 - Transferências Correntes";;"";"637.361,41 D";"0,00";"752.000,00";"0,00";;;;"114.638,59";;;"637.361,41 D"; "621110800 - Outras Receitas Correntes";;"";"86.677,10 C";"37.185,33";"300.761,46";"0,00";;;;"350.253,23";;;"49.491,77 C"; "621120000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"1.008.439,79 C";"0,00";"772.559,76";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.008.439,79 C"; "621120200 - Alienações de Bens";;"";"1.008.439,79 C";"0,00";"772.559,76";"0,00";;;;"1.780.999,55";;;"1.008.439,79 C"; "621200000 - RECEITA REALIZADA";;"";"4.245.016,33 C";"25,00";"117.614,56";"198.161,39";;;;"4.560.767,28";;;"4.443.152,72 C"; "621210000 - RECEITA CORRENTE";;"";"3.472.456,57 C";"25,00";"117.614,56";"198.161,39";;;;"3.788.207,52";;;"3.670.592,96 C"; "621210200 - Receita de Contribuições";;"";"2.189.443,35 C";"25,00";"2.975,97";"123.406,50";;;;"2.315.800,82";;;"2.312.824,85 C"; "621210300 - Receita Patrimonial";;"";"50.243,34 C";"0,00";"0,00";"3.820,02";;;;"54.063,36";;;"54.063,36 C"; "621210600 - Receita de Serviços";;"";"331.832,34 C";"0,00";"0,00";"33.749,54";;;;"365.581,88";;;"365.581,88 C"; "621210700 - Transferências Correntes";;"";"637.361,41 C";"0,00";"114.638,59";"0,00";;;;"752.000,00";;;"637.361,41 C"; "621210800 - Outras Receitas Correntes";;"";"263.576,13 C";"0,00";"0,00";"37.185,33";;;;"300.761,46";;;"300.761,46 C"; "621220000 - RECEITA DE CAPITAL";;"";"772.559,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"772.559,76";;;"772.559,76 C"; "621220200 - Alienações de Bens";;"";"772.559,76 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"772.559,76";;;"772.559,76 C"; "622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA";;"";"12.109.554,02 C";"1.522.096,14";"21.365.495,77";"1.598.520,32";;;;"33.551.473,97";;;"12.185.978,20 C"; "622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO";;"";"6.469.423,46 C";"877.349,16";"14.084.706,47";"877.349,16";;;;"20.554.129,93";;;"6.469.423,46 C"; "622110000 - CREDITO DISPONÍVEL";;"";"829.292,90 C";"232.602,18";"6.803.917,17";"156.178,00";;;;"7.556.785,89";;;"752.868,72 C"; "622110100 - DESPESAS CORRENTES";;"";"734.554,57 C";"232.602,18";"5.098.360,80";"156.178,00";;;;"5.756.491,19";;;"658.130,39 C"; "622110101 - Pessoal e Encargos Sociais";;"";"114.000,00 C";"8.000,00";"1.770.924,80";"0,00";;;;"1.876.924,80";;;"106.000,00 C"; "622110103 - Outras Despesas Correntes";;"";"620.554,57 C";"224.602,18";"3.327.436,00";"156.178,00";;;;"3.879.566,39";;;"552.130,39 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 10 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "622110200 - DESPESAS DE CAPITAL";;"";"9.436,32 C";"0,00";"1.134.556,37";"0,00";;;;"1.143.992,69";;;"9.436,32 C"; "622110201 - Investimentos";;"";"9.436,32 C";"0,00";"1.134.556,37";"0,00";;;;"1.143.992,69";;;"9.436,32 C"; "622110300 - Reserva de Contingência";;"";"85.302,01 C";"0,00";"571.000,00";"0,00";;;;"656.302,01";;;"85.302,01 C"; "622130000 - CREDITO UTILIZADO";;"";"5.640.130,56 C";"644.746,98";"7.280.789,30";"721.171,16";;;;"12.997.344,04";;;"5.716.554,74 C"; "622130100 - Credito Empenhado a Liquidar";;"";"2.338.063,65 C";"323.485,29";"3.652.437,50";"76.602,18";;;;"5.743.618,04";;;"2.091.180,54 C"; "622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar";;"";"0,00";"321.261,69";"3.628.351,80";"323.307,29";;;;"3.630.397,40";;;"2.045,60 C"; "622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago";;"";"3.302.066,91 C";"0,00";"0,00";"321.261,69";;;;"3.623.328,60";;;"3.623.328,60 C"; "622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;"";"5.640.130,56 C";"644.746,98";"7.280.789,30";"721.171,16";;;;"12.997.344,04";;;"5.716.554,74 C"; "622920000 - EMISSAO DE EMPENHO";;"";"5.640.130,56 C";"644.746,98";"7.280.789,30";"721.171,16";;;;"12.997.344,04";;;"5.716.554,74 C"; "622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO";;"";"5.640.130,56 C";"644.746,98";"7.280.789,30";"721.171,16";;;;"12.997.344,04";;;"5.716.554,74 C"; "622920101 - Empenhos a Liquidar";;"";"2.359.925,75 C";"323.307,29";"3.630.397,40";"76.602,18";;;;"5.743.618,04";;;"2.113.220,64 C"; "622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar";;"";"0,00";"321.261,69";"3.628.351,80";"323.307,29";;;;"3.630.397,40";;;"2.045,60 C"; "622920104 - Empenhos Liquidados Pagos";;"";"3.302.066,91 C";"0,00";"0,00";"321.261,69";;;;"3.623.328,60";;;"3.623.328,60 C"; "622920105 - (-) Anulação de Empenhos";;"";"21.862,10 D";"178,00";"22.040,10";"0,00";;;;"0,00";;;"22.040,10 D"; "630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR";;"";"2.433.068,09 C";"449.722,88";"6.712.573,20";"449.722,88";;;;"6.816.523,40";;;"2.433.068,09 C"; "631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS";;"";"2.278.354,87 C";"449.722,88";"6.402.802,49";"449.722,88";;;;"6.507.096,96";;;"2.278.354,87 C"; "631100000 - Rp Não Processados a Liquidar";;"";"364.349,05 C";"224.861,44";"2.138.867,26";"0,00";;;;"2.324.055,87";;;"139.487,61 C"; "631200000 - Rp Não Processados em Liquidação";;"";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"60.294,47";;;"0,00"; "631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar";;"";"1.792,11 C";"224.861,44";"1.983.879,36";"224.861,44";;;;"1.983.970,47";;;"1.792,11 C"; "631400000 - Rp Não Processados Pagos";;"";"1.759.017,92 C";"0,00";"0,00";"224.861,44";;;;"1.983.879,36";;;"1.983.879,36 C"; "631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio";;"";"0,00";"0,00";"2.278.354,87";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"153.195,79 C";"0,00";"1.701,00";"0,00";;;;"154.896,79";;;"153.195,79 C"; "631990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"153.195,79 C";"0,00";"1.701,00";"0,00";;;;"154.896,79";;;"153.195,79 C"; "632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS";;"";"154.713,22 C";"0,00";"309.770,71";"0,00";;;;"309.426,44";;;"154.713,22 C"; "632100000 - Rp Processados a Pagar";;"";"0,00";"0,00";"155.057,49";"0,00";;;;"154.713,22";;;"0,00"; "632200000 - Rp Processados Pagos";;"";"152.120,12 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"152.120,12";;;"152.120,12 C"; "632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício";;"";"0,00";"0,00";"154.713,22";"0,00";;;;"0,00";;;"0,00"; "632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS";;"";"2.593,10 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.593,10";;;"2.593,10 C"; "632990000 - Outros Cancelamentos de Rp";;"";"2.593,10 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"2.593,10";;;"2.593,10 C"; "700000000 - CONTROLES DEVEDORES";;"";"5.516.272,47 C";"198.161,39";"4.560.767,28";"25,00";;;;"117.614,56";;;"5.318.136,08 C"; "710000000 - ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 D"; "711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "711210100 - Direitos Conveniados";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 11 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;; ;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;; "Conta";;"ISF";"Saldo Anterior";"Débito";;"Crédito";;;;;;;"Saldo Atual"; ;;;;"No Mês";"Acumulado";"No Mês";;;;"Acumulado";;;; "712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "712210100 - Obrigações Conveniadas";;"";"42.979,83 D";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 D"; "720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"5.602.232,13 C";"198.161,39";"4.560.767,28";"25,00";;;;"117.614,56";;;"5.404.095,74 C"; "721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"5.602.232,13 C";"198.161,39";"4.560.767,28";"25,00";;;;"117.614,56";;;"5.404.095,74 C"; "721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"5.602.232,13 C";"198.161,39";"4.560.767,28";"25,00";;;;"117.614,56";;;"5.404.095,74 C"; "721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"5.602.232,13 C";"198.161,39";"4.560.767,28";"25,00";;;;"117.614,56";;;"5.404.095,74 C"; "721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00";;"F";"5.602.232,13 C";"198.161,39";"4.560.767,28";"25,00";;;;"117.614,56";;;"5.404.095,74 C"; "800000000 - CONTROLES CREDORES";;"";"5.516.272,47 D";"1.216.279,37";"17.841.928,32";"1.414.415,76";;;;"22.285.081,04";;;"5.318.136,08 D"; "810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS";;"";"85.959,66 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"85.959,66 C"; "811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos";;"";"42.979,83 C";"0,00";"0,00";"0,00";;;;"0,00";;;"42.979,83 C"; "820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA";;"";"5.602.232,13 D";"1.216.279,37";"17.841.928,32";"1.414.415,76";;;;"22.285.081,04";;;"5.404.095,74 D"; "821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO";;"";"5.602.232,13 D";"1.216.279,37";"17.841.928,32";"1.414.415,76";;;;"22.285.081,04";;;"5.404.095,74 D"; "821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS";;"";"5.602.232,13 D";"1.216.279,37";"17.841.928,32";"1.414.415,76";;;;"22.285.081,04";;;"5.404.095,74 D"; "821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS";;"";"13.755.990,72 D";"76.627,18";"5.856.209,40";"198.339,39";;;;"4.740.297,27";;;"13.634.278,51 D"; "821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS";;"";"13.755.990,72 D";"76.627,18";"5.856.209,40";"198.339,39";;;;"4.740.297,27";;;"13.634.278,51 D"; "821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00";;"F";"13.755.990,72 D";"76.627,18";"5.856.209,40";"198.339,39";;;;"4.740.297,27";;;"13.634.278,51 D"; "821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO";;"";"2.572.486,86 C";"548.346,73";"5.791.304,76";"76.602,18";;;;"5.743.618,04";;;"2.100.742,31 C"; "821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS";;"F";"2.572.486,86 C";"548.346,73";"5.791.304,76";"76.602,18";;;;"5.743.618,04";;;"2.100.742,31 C"; "821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00";;"F";"2.572.486,86 C";"548.346,73";"5.791.304,76";"76.602,18";;;;"5.743.618,04";;;"2.100.742,31 C"; "821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS";;"";"368.563,09 C";"591.305,46";"6.194.414,16";"593.408,36";;;;"6.042.391,26";;;"370.665,99 C"; "821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;"";"368.066,78 C";"546.123,13";"5.766.944,38";"548.168,73";;;;"5.614.367,87";;;"370.112,38 C"; "821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO";;"";"368.066,78 C";"546.123,13";"5.766.944,38";"548.168,73";;;;"5.614.367,87";;;"370.112,38 C"; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;"Página 12 de 13";;;; "ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Balancete Analítico de Verificação";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "OUTUBRO/2017";;;;;;; "Conta";;;;;;"ISF";"Saldo Anterior";;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;;;;;"Saldo Atual";;; ;;;;;;;;;;"No Mês";;;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;;;;;;; "82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00";;;;;;"F";"368.066,78 C";;;"546.123,13";;;;"5.766.944,38";;;;"548.168,73";;;;;"5.614.367,87";;;;;;;"370.112,38 C";;; "821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;;;"";"496,31 C";;;"45.182,33";;;;"427.469,78";;;;"45.239,63";;;;;"428.023,39";;;;;;;"553,61 C";;; "821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES";;;;;;"F";"496,31 C";;;"45.182,33";;;;"427.469,78";;;;"45.239,63";;;;;"428.023,39";;;;;;;"553,61 C";;; "82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00";;;;;;"F";"496,31 C";;;"45.182,33";;;;"427.469,78";;;;"45.239,63";;;;;"428.023,39";;;;;;;"553,61 C";;; "821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA";;;;;;"";"5.212.708,64 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"546.065,83";;;;;"5.758.774,47";;;;;;;"5.758.774,47 C";;; "821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO";;;;;;"F";"5.212.708,64 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"546.065,83";;;;;"5.758.774,47";;;;;;;"5.758.774,47 C";;; "821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00";;;;;;"F";"5.212.708,64 C";;;"0,00";;;;"0,00";;;;"546.065,83";;;;;"5.758.774,47";;;;;;;"5.758.774,47 C";;; "Total Geral";; "Saldo Anterior";;;;;"Débito";;;;;;;;"Crédito";;;;;;;;"Saldo Atual";;;;;;;; ;;;;;;;;;;"";;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "Devedor";"Credor";;;;"No Mês";;;"Acumulado";;;;"No Mês";;;;;"Acumulado";;;;"Devedor";;;;;;;"Credor"; "46.851.927,39";"46.851.927,39";;;;"5.856.115,60";;;"101.653.780,57";;;;"5.856.115,60";;;;;"101.653.780,57";;;;"47.325.371,59";;;;;;;"47.325.371,59"; "RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "1 - ATIVO";;;;;;;"5.722.708,94";"2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO";;;;;;;;;;;;;;"5.077.871,72";;; "3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA";;;;;;;"3.765.315,50";"4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA";;;;;;;;;;;;;;"4.410.152,72";;; "5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;"20.848.469,75";"6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO";;;;;;;;;;;;;;"20.848.469,75";;; "7 - CONTROLES DEVEDORES";;;;;;;"-5.318.136,08";"8 - CONTROLES CREDORES";;;;;;;;;;;;;;"-5.318.136,08";;; "Soma";;;;;;;"25.018.358,11";"Soma";;;;;;;;;;;;;;"25.018.358,11";;; "Resultado do Período";;;;;;;;;;"644.837,22";;;;;;;;;;;;;;;; "";;;;;"";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;; "MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;;;;;;;;;; "PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;;;;;;;;;; "Contabilis - Gestão Pública / / ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:36:41";;;;;;;"Página 13 de 13";;;;;;;;