CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 100000000 - ATIVO 110000000 - ATIVO CIRCULANTE 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 11111190005 - BANCOS - COREN 1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento 1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades 1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde 1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO. 1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016 1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE 1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016 1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017 1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO 1111119000538 - CEF AG 2382 C/C - 003002979-1 - FUNAD 1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 11111509905 - BANCOS - COREN 1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança 1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES 1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO 1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA 1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA 1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO 1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017 1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 112110200 - TAXAS Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 112110203 - Taxas de Anuidade 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo 115000000 - ESTOQUES 115600000 - ALMOXARIFADO 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115610100 - Material de Consumo 115610400 - Autopeças 115610700 - Material de Expediente 115611000 - Almoxarifado Geral 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 121110102 - Taxas 121110500 - Dívida Ativa Não Tributária 123000000 - IMOBILIZADO 123100000 - BENS MOVEIS 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 123110500 - VEÍCULOS Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119901 - Bens Móveis a Alienar 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 211100000 - PESSOAL A PAGAR 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício 211110102 - Décimo Terceiro Salário 211110103 - Férias 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 211419800 - Outros Encargos Sociais 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio 213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100 - CONSIGNACOES Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 218810102 - INSS 21881010201 - Inss Sobre a Folha 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf 218810108 - ISS 21881010801 - Iss 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 21881019901 - Outros Consignatarios 21881019902 - Contribuição Sindical Anual 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose 21881019904 - Mensalidade - Seese 21881019905 - Outros Credores 21881019908 - setransp 21881019909 - Adiantamento 13 salario 21881019910 - Retenções Federais in 480 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 21881049901 - Outros Depositos 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 21881990001 - Outros Valores Restituiveis 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 218910101 - Indenizações a Servidores 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores 218910200 - Diarias a Pagar 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 311210101 - Vencimentos e Salarios 311210108 - Incentivo a Qualificacao 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais 311210122 - 13. Salario 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario 311210124 - Ferias - Abono Constitucional 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss 312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 312310100 - Fgts 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 31321000001 - Ajuda-de-custo 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 331119900 - Outros Materiais de Consumo 332000000 - SERVIÇOS Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 332100000 - DIÁRIAS 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 332110100 - Diarias Pessoal Civil 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 332310400 - Comunicação 332310500 - Publicidade 332310600 - Manutenção e Conservação 332310700 - Serviços de Apoio 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 332311000 - Locações 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 332311200 - Serviços de Transporte 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 332312900 - Seguros em Geral 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais 332313200 - Serviços Bancarios 332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 332314700 - Serviços Judiciarios 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 332315200 - Taxa de Administração 332315400 - Locação de Mao-de-obra 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 333100000 - DEPRECIAÇÃO 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 333110101 - Depreciação de Bens Móveis 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 420000000 - CONTRIBUIÇÕES 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. 424110101 - Auxiliar de Enfermagem 424110102 - Técnico de Enfermagem 424110103 - Enfermeiro 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 424110201 - Auxiliar de Enfermagem 424110202 - Técnico de Enfermagem 424110203 - Enfermeiro 424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL 424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 42411030101 - Anuidades 424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 42411030201 - Anuidades 424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA 424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J. 424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas 433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas 433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista 433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas 433113911 - Serviços De Fotocópias 433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos 433113952 - Outros Serviços Administrativos 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física 442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas 442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 445210200 - Juros E Correção Da Poupança 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS 449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 451210101 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem 451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 499510100 - Multas De Eleições 499519900 - Outras Multas 499600000 - INDENIZAÇÕES 499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 499619700 - Outras Restituições 499619900 - OUTRAS RECEITAS 499619902 - Receitas Não Identificadas 499619903 - Outras Restituições De Conselheiros Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 52111010000 - RECEITA CORRENTE 52111010200 - Receita de Contribuições 52111010300 - Receita Patrimonial 52111010600 - Receita de Serviços 52111010800 - Outras Receitas Correntes 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL 52111020200 - Alienações de Bens 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 522110100 - CREDITO INICIAL 52211010100 - DESPESAS CORRENTES 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais 52211010103 - Outras Despesas Correntes 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL 52211010201 - Investimentos 52211010300 - Reserva de Contingência 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 522120100 - Credito Adicional ? Suplementar 522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 522120201 - Créditos Especiais Abertos 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 522130200 - Excesso de Arrecadacao 522130300 - Anulacao de Dotacao 522130500 - Reserva de Contingencia 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 522920101 - Emissao de Empenhos Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 522920103 - (-)anulacao de Empenhos 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 531100000 - Rp Não Processados Inscritos 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 532100000 - Rp Processados - Inscritos 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 621100000 - RECEITA A REALIZAR 621110000 - RECEITA CORRENTE 621110200 - Receita de Contribuições 621110300 - Receita Patrimonial 621110600 - Receita de Serviços 621110700 - Transferências Correntes 621110800 - Outras Receitas Correntes 621120000 - RECEITA DE CAPITAL 621120200 - Alienações de Bens 621200000 - RECEITA REALIZADA 621210000 - RECEITA CORRENTE 621210200 - Receita de Contribuições 621210300 - Receita Patrimonial 621210600 - Receita de Serviços 621210700 - Transferências Correntes 621210800 - Outras Receitas Correntes 621220000 - RECEITA DE CAPITAL 621220200 - Alienações de Bens 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 622110100 - DESPESAS CORRENTES 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais 622110103 - Outras Despesas Correntes Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 622110201 - Investimentos 622110300 - Reserva de Contingência 622130000 - CREDITO UTILIZADO 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 622920101 - Empenhos a Liquidar 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos 622920105 - (-) Anulação de Empenhos 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar 631200000 - Rp Não Processados em Liquidação 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 631400000 - Rp Não Processados Pagos 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 632100000 - Rp Processados a Pagar 632200000 - Rp Processados Pagos 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp 700000000 - CONTROLES DEVEDORES 710000000 - ATOS POTENCIAIS 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 711210100 - Direitos Conveniados 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 712210100 - Obrigações Conveniadas 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00 800000000 - CONTROLES CREDORES 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS 821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS 821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Analítico de Verificação OUTUBRO/2017 Conta 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO 821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00 Total Geral Saldo Anterior Devedor 46.851.927,39 RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL 1 - ATIVO 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7 - CONTROLES DEVEDORES Soma Resultado do Período MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS PRESIDENTE (A) Mat.39139 Contabilis - Gestão Pública / /