"ESTADO DE SERGIPE";;;;;"";;;;;
;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;
"OUTUBRO/2017";;;;

"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
"";;;"";;"";;;;;;;"";
"Débito";;"Valor";;"Crédito";;;;;;;"Valor";;
"";;"";"";"";"";;;;;;"";"";
;;"";;"";;;;;;;"";;
"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;"";;"---------------------------------------- NO MÊS ----------------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"198.136,39";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"321.261,69";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"123.381,50";;"04 - Administração";;;;;;;"321.261,69";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"3.820,02";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"33.749,54";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"37.185,33";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"270.043,77";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"224.861,44";;

"";;"";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"8.090,26";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"45.239,63";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"6.355,18";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"7.455,38";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"8.342,06";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"11.087,60";;"21881010801 - Iss";;;;;;;"605,55";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"10.414,61";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"498,15";;

"21881010801 - Iss";;"619,42";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"21.291,13";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"508,43";;"";;;;;;;"";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"15.154,19";;"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"RESPONSABILIDADE TESOURARIA";;;;;;;"";;

"";;"";;"SALDO ATUAL NO MÊS";;;;;;;"763.016,33";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"56.551,88";;

"SALDO ANTERIOR";;"1.110.945,77";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"706.464,45";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"66.532,30";;"";;;;;;;"";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"1.044.413,47";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"1.354.321,79";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                       Total: ....................";;"1.354.321,79";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;"";;"----------------------------------- ACUMULADO -----------------------------------";;;;;;;"";;

"RECEITA ORÇAMENTÁRIA";;"4.443.152,72";;"DESPESA ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"3.623.328,60";;

"12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES";;"2.312.824,85";;"04 - Administração";;;;;;;"3.623.328,60";;

"13 - RECEITAS PATRIMONIAIS";;"54.063,36";;"";;;;;;;"";;

"16 - RECEITAS DE SERVIÇOS";;"365.581,88";;"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS";;;;;;;"";;

"17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";;"637.361,41";;"";;;;;;;"";;

"19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES";;"300.761,46";;"DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;;;;;;"2.563.469,26";;

"22 - ALIENAÇÃO DE BENS";;"772.559,76";;"211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício";;;;;;;"451,10";;

"";;"";;"211419800 - Outros Encargos Sociais";;;;;;;"21.254,58";;

"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS";;"";;"213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio";;;;;;;"1.962.173,68";;

"";;"";;"213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores";;;;;;;"152.120,12";;

"RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA";;"428.023,39";;"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;;;;;;"80.439,54";;

"21881010201 - Inss Sobre a Folha";;"80.948,96";;"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;;;;;;"95.066,19";;

"21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros";;"98.141,05";;"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;;;;;;"91.509,71";;

"21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf";;"88.804,77";;"21881010801 - Iss";;;;;;;"5.195,37";;

"21881010801 - Iss";;"5.814,79";;"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;;;;;;"2.109,51";;

"21881019902 - Contribuição Sindical Anual";;"2.194,34";;"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;;;;;;"5.123,44";;

"21881019903 - Mensalidade - Sindiscose";;"5.020,30";;"21881019910 - Retenções Federais in 480";;;;;;;"148.026,02";;

"21881019910 - Retenções Federais in 480";;"147.099,18";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;;;;;;"";;

"OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS";;"";;"SALDO ATUAL";;;;;;;"763.016,33";;

"";;"";;"11111190005 - BANCOS - COREN";;;;;;;"56.551,88";;

"RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA";;"";;"11111509905 - BANCOS - COREN";;;;;;;"706.464,45";;

"SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR";;"2.078.638,08";;"";;;;;;;"";;

"11111190005 - BANCOS - COREN";;"255.997,69";;"------------------------- MOVIMENTO BANCÁRIO -------------------------";;;;;;;"";;

"11111509905 - BANCOS - COREN";;"1.822.640,39";;"01 - Saldo Anterior";;;;;;;"1.110.945,77";;

"";;"";;"02 - Saques";;;;;;;"1.080.008,90";;

"------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS -------------------------";;"";;"03 - Depósitos";;;;;;;"732.079,46";;

"DISPENDIDOS";;"1.305.322,33";;"04 - Saldo Atual";;;;;;;"763.016,33";;

"01 - Credito Suplementar - Anulação";;"1.065.322,33";;"";;;;;;;"";;

"02 - Credito Especial - Excesso Arrec.";;"240.000,00";;"                                                                      Total: ....................";;;;;;;"6.949.814,19";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"                                                                      Total: ....................";;"6.949.814,19";;"";;;;;;;"";;

"";;"";;"";;;;;;;"";;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:49:10";;;"Página 1 de 2";;;
"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;"";;;;;
;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;
"Balancete Contábil Analítico";;;;;;;;;;;;;
"OUTUBRO/2017";;;;

"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
"";;;;"";;"";;;;;;;;"";
"Débito";;;"Valor";;"Crédito";;;;;;;;"Valor";;
"";;;"";"";"";"";;;;;;;"";"";
;;;"";;"";;;;;;;;"";;

"";;"";;;;;"";;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;"JOSE MIRALDO DE MELO FONTES";;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;"TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE";;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;"Emitido em: 22/11/2017 10:49:10";;;"Página 2 de 2";;;