CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Contábil Analítico OUTUBRO/2017 Débito ---------------------------------------- NO MÊS ---------------------------------------- RECEITA ORÇAMENTÁRIA 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 21881010201 - Inss Sobre a Folha 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf 21881010801 - Iss 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose 21881019910 - Retenções Federais in 480 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA SALDO ANTERIOR 11111190005 - BANCOS - COREN 11111509905 - BANCOS - COREN Total: .................... ----------------------------------- ACUMULADO ----------------------------------- RECEITA ORÇAMENTÁRIA 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22 - ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 21881010201 - Inss Sobre a Folha 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf 21881010801 - Iss 21881019902 - Contribuição Sindical Anual 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose 21881019910 - Retenções Federais in 480 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 11111190005 - BANCOS - COREN 11111509905 - BANCOS - COREN ------------------------- CRÉDITOS ADICIONAIS ------------------------- DISPENDIDOS 01 - Credito Suplementar - Anulação 02 - Credito Especial - Excesso Arrec. Total: .................... Contabilis - Gestão Pública / / ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Contábil Analítico OUTUBRO/2017 Débito MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS PRESIDENTE (A) Mat.39139 Contabilis - Gestão Pública / /