COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 29/02/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;78.050.426,44;;;;;;74.166.941,85;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;63.125.712,65;;;;;;60.685.599,24;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;63.125.712,65;;;;;;60.685.599,24;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;62.867.708,11;;;;;;60.505.722,99;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;258.004,54;;;;;;179.876,25;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;3.712.910,26;;;;;;3.339.961,47;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;3.712.910,26;;;;;;3.339.961,47;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;7.727.054,48;;;;;;6.818.795,73;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;7.727.054,48;;;;;;6.818.795,73;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;3.484.749,05;;;;;;3.322.585,41;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;1.276.398,00;;;;;;1.393.053,45;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;956.079,59;;;;;;856.745,32;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;320.318,41;;;;;;536.308,13;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;2,00;;;;;;0,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;1.147.718,23;;;;;;1.904.652,73;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.147.718,23;;;;;;1.904.652,73;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.060.630,82;;;;;;24.879,23;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;1.060.630,82;;;;;;24.879,23;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;7.221.333,32;;;;;;5.474.344,03;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;32.386.007,73;;;;;;27.391.226,75;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;11.039.248,30;;;;;;8.056.626,75;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;11.039.248,30;;;;;;8.056.626,75;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;22.399,65;;;;;;5.336,18;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;9.018.103,73;;;;;;5.537.600,75;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;1.305.983,19;;;;;;1.189.987,90;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;683.344,73;;;;;;567.038,47;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;756.663,45;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;21.346.759,43;;;;;;19.334.600,00;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;18.589.059,46;;;;;;17.697.010,01;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;18.589.059,46;;;;;;17.697.010,01;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;2.757.699,97;;;;;;1.637.589,99;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;131.733,00;;;;;;170.949,00;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;8.134,41;;;;;;0,00;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;178.239,91;;;;;;57.130,45;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;1.913.728,09;;;;;;1.123.158,23;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;17.795,50;;;;;;10.600,00;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;8.838,76;;;;;;8.492,58;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;2.097,62;;;;;;500,00;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;21.975,45;;;;;;0,00;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;475.157,23;;;;;;266.759,73;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;12.681.140,39;;;;;;14.826.620,30;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;40.204.611,64;;;;;;37.423.438,83;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;40.204.611,64;;;;;;37.423.438,83;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;227.146.535,26;;;;;;185.448.051,02;;;;
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