COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/03/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;93.187.561,49;;;;;;93.146.185,90;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;72.811.840,58;;;;;;73.075.274,01;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;72.811.840,58;;;;;;73.075.274,01;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;72.428.376,25;;;;;;72.644.014,68;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;383.464,33;;;;;;431.259,33;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;5.613.300,04;;;;;;5.490.870,59;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;5.613.300,04;;;;;;5.490.870,59;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;10.252.546,62;;;;;;9.409.137,36;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;10.252.546,62;;;;;;9.409.137,36;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;4.509.874,25;;;;;;5.170.903,94;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;1.783.780,70;;;;;;2.095.861,40;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.330.146,42;;;;;;1.287.052,96;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;453.634,28;;;;;;808.808,44;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;2,00;;;;;;0,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;1.648.191,72;;;;;;3.023.139,77;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.648.191,72;;;;;;3.023.139,77;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.077.899,83;;;;;;51.902,77;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;1.077.899,83;;;;;;51.902,77;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;10.592.042,71;;;;;;8.542.641,72;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;44.254.539,23;;;;;;39.562.166,99;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;17.454.069,01;;;;;;13.314.673,89;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;17.454.069,01;;;;;;13.314.673,89;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;35.345,98;;;;;;8.784,58;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;13.450.495,25;;;;;;9.564.143,17;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;2.587.125,92;;;;;;2.372.832,45;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;1.371.684,86;;;;;;610.353,81;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;758.559,88;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;26.800.470,22;;;;;;26.247.493,10;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;21.914.612,86;;;;;;21.887.486,29;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;21.914.612,86;;;;;;21.887.486,29;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;4.885.857,36;;;;;;4.360.006,81;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;288.574,00;;;;;;328.682,00;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;13.938,94;;;;;;86.646,50;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;13.145,35;;;;;;9.589,78;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;274.875,72;;;;;;116.531,98;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;3.200.567,12;;;;;;3.187.371,20;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;21.081,48;;;;;;12.339,95;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;11.243,81;;;;;;11.227,80;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;2.346,15;;;;;;500,00;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;56.438,90;;;;;;869,59;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;1.003.645,89;;;;;;606.248,01;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;16.533.890,65;;;;;;19.732.317,82;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;42.991.174,32;;;;;;42.394.342,81;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;42.991.174,32;;;;;;42.394.342,81;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;229.933.097,94;;;;;;190.418.955,00;;;;
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