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COREN/SP;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;
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;;;Período: 01/01/2024 a 30/04/2024;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;
;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;313.370.827,22;287.903.381,24;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;254.729.761,98;232.681.742,05
CONTRIBUIÇÕES ;;227.713.831,01;212.256.644,90;PESSOAL E ENCARGOS;;27.622.806,24;26.100.183,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;227.713.831,01;212.256.644,90;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;19.276.866,96;18.277.776,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;227.713.831,01;212.256.644,90;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;19.276.866,96;18.277.776,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;12.778.024,48;11.319.032,83;ENCARGOS PATRONAIS;;5.624.792,75;5.343.818,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;12.778.024,48;11.319.032,83;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;4.103.617,24;3.882.656,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;12.778.024,48;11.319.032,83;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;1.521.175,51;1.461.162,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;10.046.350,95;9.985.255,12;BENEFICIOS A PESSOAL;;2.721.146,53;2.478.587,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;2.372.237,99;2.766.973,39;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;2.721.146,53;2.478.587,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;2.372.237,99;2.766.973,39;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;11.934.745,02;10.621.515,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;7.674.112,96;7.218.281,73;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;267.448,08;376.453,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;7.674.112,96;7.218.281,73;MATERIAL DE CONSUMO;;267.448,08;376.453,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;463,69;0,00;SERVICOS;;9.425.127,65;8.237.276,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;463,69;0,00;DIÁRIAS;;469.593,00;433.906,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;463,69;0,00;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;400.079,31;255.195,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;62.832.157,09;54.342.448,39;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;8.555.455,34;7.548.175,26
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;61.671.348,46;54.244.478,28;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;2.230.522,58;2.004.565,84
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;4.318.040,71;635.777,07;DEPRECIAÇÃO;;2.086.099,78;1.924.443,04
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;57.353.307,75;53.608.701,21;AMORTIZAÇÃO;;144.422,80;80.122,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;1.160.808,63;97.970,11;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;11.646,71;3.219,95
INDENIZAÇÕES;;1.160.808,63;97.970,11;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;11.646,71;3.219,95
;;0,00;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;23.710.985,76;22.127.719,19
;;0,00;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;0,00;0,00
;;0,00;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;0,00;0,00
;;0,00;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;23.707.157,80;22.126.158,23
;;0,00;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;23.707.157,80;22.126.158,23
;;0,00;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;3.827,96;1.560,96
;;0,00;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;3.827,96;1.560,96
;;0,00;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;156.531.668,19;142.978.195,58
;;0,00;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;156.531.668,19;142.978.195,58
;;0,00;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;156.531.668,19;142.978.195,58
;;0,00;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;11.243,81;17.160,25
;;0,00;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;10.887,81;17.160,25
;;0,00;0,00;TAXAS;;10.887,81;17.160,25
;;0,00;0,00;CONTRIBUICOES;;356,00;0,00
;;0,00;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;356,00;0,00
;;0,00;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;34.918.312,96;30.836.968,18
;;0,00;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;33.164.945,95;29.770.007,27
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;20.000,00;740.690,39
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;0,00;20.000,00
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;33.144.945,95;29.009.316,88
;;0,00;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;1.753.367,01;1.066.960,91
;;0,00;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;1.753.367,01;1.066.960,91
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Total das Variações Ativas :;;313370827,2;287903381,2;Total das Variações Passivas :;;254729762;232681742,1
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;Superávit do Exercício;;58641065,24;55221639,19
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Total;;313370827,2;287903381,2;Total;;313370827,2;287903381,2
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