COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/04/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;111.551.698,16;;;;;;107.642.074,64;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;85.364.484,39;;;;;;82.322.847,52;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;85.364.484,39;;;;;;82.322.847,52;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;84.488.086,96;;;;;;81.651.299,37;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;876.397,43;;;;;;671.548,15;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;7.674.112,96;;;;;;7.218.281,73;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;7.674.112,96;;;;;;7.218.281,73;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;12.761.191,58;;;;;;11.317.507,57;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;12.761.191,58;;;;;;11.317.507,57;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;5.751.909,23;;;;;;6.783.437,82;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;2.372.237,99;;;;;;2.766.973,39;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.763.628,25;;;;;;1.723.011,87;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;608.609,74;;;;;;1.043.961,52;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;221,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;221,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;2.256.664,69;;;;;;3.941.118,16;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.256.664,69;;;;;;3.941.118,16;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.122.248,55;;;;;;75.125,27;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;1.122.248,55;;;;;;75.125,27;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;14.214.909,83;;;;;;11.117.141,95;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;58.078.837,47;;;;;;51.091.228,55;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;23.974.425,93;;;;;;19.838.104,64;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;23.974.425,93;;;;;;19.838.104,64;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;48.439,87;;;;;;13.151,80;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;17.937.243,01;;;;;;13.423.878,80;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;3.883.654,47;;;;;;3.565.427,54;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;2.095.671,58;;;;;;1.859.538,18;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;976.108,32;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;34.104.411,54;;;;;;31.253.123,91;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;25.982.688,64;;;;;;25.104.005,13;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;25.982.688,64;;;;;;25.104.005,13;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;8.121.722,90;;;;;;6.149.118,78;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;469.593,00;;;;;;424.689,00;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;152.586,83;;;;;;164.323,50;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;62.418,10;;;;;;71.375,09;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;383.375,52;;;;;;173.161,49;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;5.363.137,65;;;;;;4.298.735,69;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;19.146,71;;;;;;18.619,95;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;11.243,81;;;;;;13.082,27;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;3.614,04;;;;;;1.560,96;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;58.757,88;;;;;;11.930,56;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;1.597.849,36;;;;;;971.640,27;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;20.280.926,19;;;;;;23.045.729,07;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;47.406.844,33;;;;;;44.622.258,97;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;18.000,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;18.000,00;;;;;;0,00;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;18.000,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-18.000,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;47.388.844,33;;;;;;44.622.258,97;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;234.330.767,95;;;;;;192.646.871,16;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;Página:1/1;;;;;;;;