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COREN/SP;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;
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;;;Período: 01/01/2024 a 31/05/2024;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;
;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;318.236.309,89;293.079.046,64;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;267.821.100,05;272.436.781,64
CONTRIBUIÇÕES ;;227.713.831,01;212.256.644,90;PESSOAL E ENCARGOS;;34.610.508,42;32.427.396,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;227.713.831,01;212.256.644,90;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;24.165.798,49;22.653.515,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;227.713.831,01;212.256.644,90;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;24.165.798,49;22.653.515,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;15.052.470,65;13.625.056,57;ENCARGOS PATRONAIS;;7.057.616,43;6.628.464,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;15.052.470,65;13.625.056,57;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;5.148.604,56;4.815.635,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;15.052.470,65;13.625.056,57;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;1.909.011,87;1.812.829,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;12.588.273,72;12.832.293,30;BENEFICIOS A PESSOAL;;3.387.093,50;3.145.416,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;2.955.178,99;3.485.987,18;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;3.387.093,50;3.145.416,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;2.955.178,99;3.485.987,18;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;17.339.189,28;15.205.365,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;9.633.094,73;9.346.306,12;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;376.476,11;439.691,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;9.633.094,73;9.346.306,12;MATERIAL DE CONSUMO;;376.476,11;439.691,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;658,67;0,00;SERVICOS;;14.159.846,45;12.231.128,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;658,67;0,00;DIÁRIAS;;688.185,50;557.307,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;658,67;0,00;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;521.991,60;348.427,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;62.881.075,84;54.365.051,87;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;12.949.669,35;11.325.394,01
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;61.671.348,46;54.244.478,28;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;2.789.847,61;2.527.113,07
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;4.318.040,71;635.777,07;DEPRECIAÇÃO;;2.609.319,11;2.418.095,40
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;57.353.307,75;53.608.701,21;AMORTIZAÇÃO;;180.528,50;109.017,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;1.209.727,38;120.573,59;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;13.019,11;7.432,71
INDENIZAÇÕES;;1.209.727,38;120.573,59;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;13.019,11;7.432,71
;;0,00;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;23.712.161,21;22.131.656,42
;;0,00;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;0,00;0,00
;;0,00;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;0,00;0,00
;;0,00;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;23.707.527,77;22.128.877,75
;;0,00;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;23.707.527,77;22.128.877,75
;;0,00;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;4.633,44;2.778,67
;;0,00;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;4.633,44;2.778,67
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;0,00;5.209,61
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;5.209,61
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA;;0,00;5.209,61
;;0,00;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;156.531.668,19;171.352.487,34
;;0,00;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;156.531.668,19;142.978.195,58
;;0,00;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;156.531.668,19;142.978.195,58
;;0,00;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;0,00;28.374.291,76
;;0,00;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;0,00;28.374.291,76
;;0,00;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;11.243,81;16.712,46
;;0,00;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;10.887,81;16.712,46
;;0,00;0,00;TAXAS;;10.887,81;16.712,46
;;0,00;0,00;CONTRIBUICOES;;356,00;0,00
;;0,00;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;356,00;0,00
;;0,00;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;35.616.329,14;31.297.953,75
;;0,00;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;33.164.945,95;29.770.007,27
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;20.000,00;740.690,39
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;0,00;20.000,00
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;33.144.945,95;29.009.316,88
;;0,00;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;2.451.383,19;1.527.946,48
;;0,00;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;2.451.383,19;1.527.946,48
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Total das Variações Ativas :;;318236309,9;293079046,6;Total das Variações Passivas :;;267821100,1;272436781,6
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;Superávit do Exercício;;50415209,84;20642265
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Total;;318236309,9;293079046,6;Total;;318236309,9;293079046,6
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