COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/05/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;124.783.972,45;;;;;;123.218.622,56;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;93.182.924,43;;;;;;91.740.988,05;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;93.182.924,43;;;;;;91.740.988,05;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;92.238.110,93;;;;;;91.021.638,54;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;944.813,50;;;;;;719.349,51;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;9.633.094,73;;;;;;9.346.306,12;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;9.633.094,73;;;;;;9.346.306,12;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;15.029.121,17;;;;;;13.623.071,31;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;15.029.121,17;;;;;;13.623.071,31;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;6.938.832,12;;;;;;8.508.257,08;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;2.955.178,99;;;;;;3.485.987,18;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.184.534,95;;;;;;2.184.196,87;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;770.644,04;;;;;;1.301.790,31;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;977,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;977,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;2.816.578,36;;;;;;4.927.890,98;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.816.578,36;;;;;;4.927.890,98;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.166.316,77;;;;;;93.401,92;;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;1.217,49;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;1.165.099,28;;;;;;93.401,92;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;17.808.921,26;;;;;;14.057.638,40;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;70.631.167,85;;;;;;63.505.265,88;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;30.424.432,29;;;;;;25.924.018,70;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;30.424.432,29;;;;;;25.924.018,70;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;61.291,12;;;;;;19.436,78;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;22.392.789,52;;;;;;17.435.296,17;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;5.186.017,95;;;;;;4.730.778,57;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;2.774.916,70;;;;;;2.581.333,71;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;1.157.173,47;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;40.206.735,56;;;;;;37.581.247,18;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;28.798.571,93;;;;;;28.461.401,49;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;28.798.571,93;;;;;;28.461.401,49;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;11.408.163,63;;;;;;9.119.845,69;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;688.185,50;;;;;;545.844,50;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;251.364,20;;;;;;232.745,79;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;150.788,03;;;;;;113.217,93;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;505.471,23;;;;;;256.058,48;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;7.496.218,37;;;;;;6.453.943,99;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;23.819,11;;;;;;20.532,71;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;11.243,81;;;;;;16.671,35;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;4.633,44;;;;;;2.778,67;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;59.613,19;;;;;;181.596,57;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;2.216.826,75;;;;;;1.296.455,70;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;24.731.028,75;;;;;;25.936.922,73;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;47.230.697,11;;;;;;47.834.072,35;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;18.000,00;;;;;;765.927,88;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;18.000,00;;;;;;765.927,88;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;710.467,22;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;18.000,00;;;;;;55.460,66;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-18.000,00;;;;;;-765.927,88;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;47.212.697,11;;;;;;47.068.144,47;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;234.154.620,73;;;;;;195.092.756,66;;;;
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