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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/06/2024;;;;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;Exercício Atual;;Exercício Anterior;;;;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;;376.673.824,38;;345.430.728,73;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;;309.819.486,78;293.365.291,69
CONTRIBUIÇÕES ;;;;;230.338.722,93;;215.457.472,92;PESSOAL E ENCARGOS;;;;;41.797.910,22;39.049.651,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;;230.338.722,93;;215.457.472,92;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;;29.036.977,10;27.164.384,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;230.338.722,93;;215.457.472,92;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;;29.036.977,10;27.164.384,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;;17.233.318,25;;15.636.003,43;ENCARGOS PATRONAIS;;;;;8.678.365,31;8.078.574,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;;17.233.318,25;;15.636.003,43;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;;6.251.761,74;5.784.942,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;;17.233.318,25;;15.636.003,43;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;;2.426.603,57;2.293.632,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;;15.053.474,89;;15.521.883,28;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;;4.082.567,81;3.806.691,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;;3.549.445,53;;4.134.035,41;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;;4.082.567,81;3.806.691,47
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;;3.549.445,53;;4.134.035,41;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;;20.989.909,00;21.544.090,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;11.504.029,36;;11.387.847,87;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;;390.187,70;506.491,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;;;;11.504.029,36;;11.387.847,87;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;390.187,70;506.491,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;;2.024,91;;0,00;SERVICOS;;;;;17.231.682,62;17.977.818,89
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;2.024,91;;0,00;DIÁRIAS;;;;;911.716,50;665.578,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;2.024,91;;0,00;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;663.447,56;454.393,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;;114.046.283,40;;98.815.369,10;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;15.656.518,56;16.857.847,09
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;;112.821.856,64;;98.669.976,94;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;;3.352.636,02;3.050.310,03
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;;4.318.040,71;;1.639.729,00;DEPRECIAÇÃO;;;;;3.136.001,82;2.912.397,49
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;108.503.815,93;;97.030.247,94;AMORTIZAÇÃO;;;;;216.634,20;137.912,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;;1.224.426,76;;145.392,16;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;15.402,66;9.469,29
INDENIZAÇÕES;;;;;1.224.426,76;;145.392,16;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;15.402,66;9.469,29
;;;;;0,00;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;;23.714.360,52;22.132.097,27
;;;;;0,00;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;;;;0,00;0,00
;;;;;0,00;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;;;;0,00;0,00
;;;;;0,00;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;;23.708.269,27;22.128.877,75
;;;;;0,00;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;23.708.269,27;22.128.877,75
;;;;;0,00;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;;6.091,25;3.219,52
;;;;;0,00;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;;6.091,25;3.219,52
;;;;;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;;0,00;5.209,61
;;;;;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;0,00;5.209,61
;;;;;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA;;;;;0,00;5.209,61
;;;;;0,00;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;;175.044.343,80;171.406.988,51
;;;;;0,00;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;;175.044.343,80;143.032.696,75
;;;;;0,00;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;;175.044.343,80;143.032.696,75
;;;;;0,00;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;0,00;28.374.291,76
;;;;;0,00;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;0,00;28.374.291,76
;;;;;0,00;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;;;;13.289,87;21.032,28
;;;;;0,00;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;;12.933,87;20.557,28
;;;;;0,00;;0,00;TAXAS;;;;;12.933,87;20.557,28
;;;;;0,00;;0,00;CONTRIBUICOES;;;;;356,00;475,00
;;;;;0,00;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;;356,00;475,00
;;;;;0,00;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;;48.259.673,37;39.206.222,54
;;;;;0,00;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;;45.003.329,51;37.177.106,86
;;;;;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;;26.000,00;798.308,73
;;;;;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;;40.000,00;31.917,71
;;;;;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;;44.937.329,51;36.346.880,42
;;;;;0,00;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;;3.256.343,86;2.029.115,68
;;;;;0,00;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;;3.256.343,86;2.029.115,68
;;;;;;;;;;;;;;
Total das Variações Ativas :;;;;;376673824,4;;345430728,7;Total das Variações Passivas :;;;;;309819486,8;293365291,7
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;;66854337,6;52065437,04
;;;;;;;;;;;;;;
Total;;;;;376673824,4;;345430728,7;Total;;;;;376673824,4;345430728,7
;"Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;;;;;
;VARIAÇÕES ATIVAS;Exercício Atual;;Exercício Anterior;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;;
;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;2130778,72;;3.490.153,46;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;0,00;0,00;;;;
;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;0,00;;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;0,00;0,00;;;;
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