COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/06/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;138.677.335,94;;;;;;137.607.913,31;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;101.822.283,70;;;;;;100.557.823,08;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;101.822.283,70;;;;;;100.557.823,08;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;100.825.260,70;;;;;;99.815.139,34;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;997.023,00;;;;;;742.683,74;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;11.504.029,36;;;;;;11.387.847,87;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;11.504.029,36;;;;;;11.387.847,87;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;17.206.473,45;;;;;;15.634.018,17;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;17.206.473,45;;;;;;15.634.018,17;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;8.144.549,43;;;;;;10.028.224,19;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;3.549.445,53;;;;;;4.134.035,41;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.621.800,45;;;;;;2.618.509,43;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;927.645,08;;;;;;1.515.525,98;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;977,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;977,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;3.415.867,30;;;;;;5.776.656,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;3.415.867,30;;;;;;5.776.656,00;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.178.478,60;;;;;;116.555,78;;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;1.217,49;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;1.177.261,11;;;;;;116.555,78;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;21.771.489,68;;;;;;17.366.385,35;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;87.274.693,38;;;;;;80.740.096,22;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;38.722.498,45;;;;;;32.791.224,16;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;38.722.498,45;;;;;;32.791.224,16;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;78.934,55;;;;;;31.850,24;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;28.701.654,13;;;;;;23.051.583,52;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;6.478.843,21;;;;;;5.908.252,76;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;3.453.649,56;;;;;;2.641.614,17;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;1.157.923,47;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;48.552.194,93;;;;;;47.948.872,06;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;31.810.507,98;;;;;;31.554.142,55;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;31.810.507,98;;;;;;31.554.142,55;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;16.741.686,95;;;;;;16.394.729,51;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;910.389,00;;;;;;656.990,00;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;319.330,28;;;;;;261.281,37;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;214.481,99;;;;;;176.296,36;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;643.196,09;;;;;;349.003,67;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;11.516.832,30;;;;;;12.850.816,94;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;27.202,66;;;;;;37.569,29;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;13.289,87;;;;;;20.557,28;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;6.091,25;;;;;;3.219,52;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;67.340,35;;;;;;199.638,52;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;3.023.533,16;;;;;;1.839.356,56;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;29.412.095,21;;;;;;29.226.853,21;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;43.762.037,03;;;;;;45.007.349,23;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;18.000,00;;;;;;849.896,51;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;18.000,00;;;;;;849.896,51;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;794.435,85;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;18.000,00;;;;;;55.460,66;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-18.000,00;;;;;;-849.896,51;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;43.744.037,03;;;;;;44.157.452,72;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;230.685.960,65;;;;;;192.182.064,91;;;;
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