COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/07/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;155.086.739,63;;;;;;149.744.918,34;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;111.485.036,67;;;;;;106.650.975,85;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;111.485.036,67;;;;;;106.650.975,85;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;110.431.571,59;;;;;;105.884.260,49;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;1.053.465,08;;;;;;766.715,36;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;13.634.180,85;;;;;;13.400.497,14;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;13.634.180,85;;;;;;13.400.497,14;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;20.310.769,23;;;;;;18.183.983,50;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;20.310.769,23;;;;;;18.183.983,50;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;9.656.752,88;;;;;;11.509.461,85;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;4.284.770,70;;;;;;4.836.077,84;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;3.159.404,32;;;;;;3.102.971,31;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.125.366,38;;;;;;1.733.106,53;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;977,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;977,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;4.172.941,09;;;;;;6.546.708,38;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;4.172.941,09;;;;;;6.546.708,38;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.198.283,09;;;;;;125.698,63;;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;1.217,49;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;1.197.065,60;;;;;;125.698,63;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;26.048.925,41;;;;;;20.624.814,20;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;105.734.706,48;;;;;;93.060.507,10;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;46.210.981,76;;;;;;39.066.994,87;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;46.210.981,76;;;;;;39.066.994,87;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;92.669,68;;;;;;42.469,50;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;34.003.925,58;;;;;;27.335.025,20;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;7.936.651,14;;;;;;7.210.864,64;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;4.168.318,36;;;;;;3.320.712,06;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;1.157.923,47;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;59.523.724,72;;;;;;53.993.512,23;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;35.359.844,30;;;;;;34.092.925,64;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;35.359.844,30;;;;;;34.092.925,64;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;24.163.880,42;;;;;;19.900.586,59;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.152.513,00;;;;;;756.522,50;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;352.173,71;;;;;;317.565,87;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;268.939,22;;;;;;235.859,56;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;817.502,20;;;;;;457.588,81;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;17.599.811,09;;;;;;15.518.472,24;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;30.271,62;;;;;;55.307,46;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;14.803,72;;;;;;22.000,56;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;6.091,25;;;;;;3.219,52;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;125.019,29;;;;;;199.638,52;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;3.796.755,32;;;;;;2.334.411,55;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;33.437.616,56;;;;;;32.692.236,23;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;41.963.342,00;;;;;;44.616.989,21;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;18.000,00;;;;;;1.375.168,03;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;18.000,00;;;;;;1.375.168,03;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;1.292.374,82;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;18.000,00;;;;;;82.793,21;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-18.000,00;;;;;;-1.375.168,03;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;41.945.342,00;;;;;;43.241.821,18;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;228.887.265,62;;;;;;191.266.433,37;;;;
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