COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/08/2024;;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;167.760.204,16;;;;;;163.695.041,49;;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;119.048.603,31;;;;;;113.930.529,18;;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;119.048.603,31;;;;;;113.930.529,18;;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;117.958.493,62;;;;;;113.138.056,93;;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;1.090.109,69;;;;;;792.472,25;;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;15.662.256,73;;;;;;15.557.325,59;;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;15.662.256,73;;;;;;15.557.325,59;;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;22.982.876,78;;;;;;20.944.002,97;;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;22.982.876,78;;;;;;20.944.002,97;;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;10.066.467,34;;;;;;13.263.183,75;;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;5.012.048,51;;;;;;5.625.227,87;;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;3.663.575,68;;;;;;3.659.825,33;;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;1.348.472,83;;;;;;1.965.402,54;;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;758,00;;;;;;999,90;;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;758,00;;;;;;999,90;;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;4.868.647,27;;;;;;7.494.028,04;;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;4.868.647,27;;;;;;7.494.028,04;;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;185.013,56;;;;;;142.927,94;;;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;;1.217,49;;;;;;0,00;;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;183.796,07;;;;;;142.927,94;;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;29.811.034,50;;;;;;23.660.351,25;;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;119.453.014,88;;;;;;106.134.708,01;;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;53.256.419,16;;;;;;46.325.222,40;;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;53.256.419,16;;;;;;46.325.222,40;;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;109.773,80;;;;;;55.268,41;;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;38.605.466,38;;;;;;31.730.252,60;;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;9.472.311,22;;;;;;8.554.669,46;;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;5.059.450,76;;;;;;4.814.195,65;;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;9.417,00;;;;;;1.170.836,28;;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;66.196.595,72;;;;;;59.809.485,61;;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;38.047.548,52;;;;;;37.012.227,22;;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;38.047.548,52;;;;;;37.012.227,22;;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;28.149.047,20;;;;;;22.797.258,39;;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;1.432.703,00;;;;;;880.101,00;;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;514.115,43;;;;;;368.487,21;;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;432.659,31;;;;;;261.866,73;;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;968.123,30;;;;;;565.759,99;;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;20.011.768,51;;;;;;17.633.812,41;;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;37.774,20;;;;;;56.799,42;;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;14.803,72;;;;;;24.671,20;;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;6.091,25;;;;;;3.719,52;;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;126.269,29;;;;;;199.638,52;;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;4.604.739,19;;;;;;2.802.402,39;;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;;37.658.352,97;;;;;;35.339.821,54;;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;40.459.870,81;;;;;;45.880.863,19;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;65.443,00;;;;;;1.590.169,88;;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;65.443,00;;;;;;1.590.169,88;;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;0,00;;;;;;1.349.276,83;;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;65.443,00;;;;;;240.893,05;;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;-65.443,00;;;;;;-1.590.169,88;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;40.394.427,81;;;;;;44.290.693,31;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;227.336.351,43;;;;;;192.315.305,50;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Notas Explicativas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;;;;;;